≈≈金盘科技688676≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4100│ 0.2800│ 0.1200│
│基本每股收益 │ --│ 0.3619│ 0.2500│ 0.1101│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4100│ 0.2800│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.7800│ 5.6135│ 5.4837│ 5.5320│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1427│ -0.5632│ -0.3008│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1026│ -0.1891│ 0.5908│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.4467│ 2.4467│ 2.4467│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1069│ 0.1069│ 0.1069│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.0575│ 1.9279│ 1.9761│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.0084│ 4.8102│ 2.0242│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2700│ 7.5200│ 5.2000│ 2.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.1859│ 4.2884│ 1.8571│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.6300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 537350.99│ 492127.42│ 459130.76│ 441947.95│
│归属母公司股东权益 │ 246219.19│ 238968.28│ 233441.19│ 235497.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 330319.18│ 228735.26│ 149196.90│ 56698.13│
│营业成本(万元) │ --│ 174687.53│ 113185.60│ 42044.26│
│投资收益(万元) │ --│ 66.20│ 44.69│ 3.38│
│净利润(万元) │ --│ 16723.96│ 11226.00│ 4767.40│
│营业利润(万元) │ 24876.38│ 18047.21│ 12270.95│ 5327.19│
│利润总额(万元) │ 25882.33│ 18383.49│ 12366.99│ 5334.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 23431.31│ 16747.74│ 11229.05│ 4766.94│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -6072.98│ -23976.38│ -12803.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4300│ 0.2800│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.5300│ --│ 0.2500│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4300│ 0.2800│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 5.1100│ 4.9368│ 4.7900│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5017│ -0.0763│ -0.2713│ -0.2174│
│每股现金流量(元) │ 0.3156│ -0.4635│ -0.3392│ -0.4182│
│每股资本公积金(元) │ 1.9151│ --│ 1.9153│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1187│ --│ 0.0796│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.0712│ --│ 1.7866│ --│
│净资产收益率(%) │ 11.8300│ 8.7561│ 5.8649│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4700│ --│ 5.9400│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4214│ --│ 5.2914│ --│
│加权净资产收益率 │ 10.9800│ --│ 5.3600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 402003.07│ 372523.36│ 342412.66│ --│
│归属母公司股东权益 │ 195691.81│ 189143.59│ 183387.35│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 242265.06│ 172315.89│ 103149.21│ 35087.38│
│营业成本(万元) │ 177405.97│ 126320.04│ 75651.62│ 25760.11│
│投资收益(万元) │ 46.21│ 45.52│ 42.61│ 34.41│
│净利润(万元) │ 23194.34│ 16574.60│ 10716.40│ 3290.97│
│营业利润(万元) │ 25326.39│ 18596.41│ 11938.84│ 3851.25│
│利润总额(万元) │ 26011.77│ 18722.54│ 12072.32│ 3856.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 23158.81│ 16561.61│ 10755.53│ 3401.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 19219.92│ -2921.92│ -10395.84│ -8328.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.6000│ 0.5500│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5300│ 0.4700│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 5.7800│ 5.1100│ 4.6000│ 4.1400│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.9151│ 1.9101│ 1.9101│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.0712│ 1.6024│ 1.1771│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5017│ 0.7113│ 0.5946│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3156│ 0.1740│ 0.2515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.8676│ 1.9939│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 2.5985│ 2.6614│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.6618│ 0.7061│ --│
│营业收入增长率(%) │ 36.3462│ 7.9487│ 2.6904│ 8.6692│
│营业利润增长率(%) │ -1.7768│ 7.7798│ 11.7742│ 218.9925│
│利润总额增长率(%) │ -0.4976│ 8.8076│ 6.7397│ 212.0157│
│归属母公司净利润增长率│ 1.1767│ 10.2886│ 8.8620│ 215.4392│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.6684│ 21.7565│ 8.0783│ 5.5913│
│净资产增长率(%) │ 25.8199│ 11.1146│ 11.0208│ 23.0494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 7.3115│ 7.5243│ 8.4084│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.8684│ 2.8011│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.0084│ 4.8102│ 2.0242│
│营业利润率(%) │ 7.5310│ 7.8900│ 8.2247│ 9.3957│
│销售毛利率(%) │ --│ 23.6289│ 24.1368│ 25.8454│
│销售净利率(%) │ --│ 7.3115│ 7.5243│ 8.4084│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4365│ 0.9546│ 0.3641│
│固定资产周转率 │ --│ 4.3739│ 2.9106│ 1.1448│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6531│ 0.4467│ 0.1734│
│总资产周转率 │ --│ 0.5116│ 0.3465│ 0.1344│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0661│ 0.7142│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.8742│ 1.9518│ 1.9467│
│速动比率(%) │ --│ 1.2152│ 1.1217│ 1.1390│
│产权比率 │ --│ 1.0550│ 0.9645│ 0.8744│
│应收账款周转率 │ --│ 2.1634│ 1.3781│ 0.5820│
│利息保障倍数 │ --│ 10.4169│ 32.8545│ 15.2890│
│资产负债率 │ --│ 0.5134│ 0.4904│ 0.4659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 32.7418│ 44.6418│ 61.5912│
│营业利润增长率(%) │ --│ -2.9532│ 2.7817│ 38.3237│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 34.0870│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 21.7266│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 26.2711│ 27.2688│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 0.9011│ 4.7553│ 44.8633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.8209│ 48.5582│ 50.8442│ 53.2864│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.4617│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 79.8391│ 78.5075│ 78.3928│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.4031│ 3.6986│ 3.9090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 537350.99│ 492127.42│ 459130.76│ 441947.95│
│流动资产 │ --│ 392910.30│ 360451.99│ 346455.39│
│非流动资产 │ --│ 99217.12│ 98678.76│ 95492.56│
│固定资产 │ --│ 54695.47│ 52624.40│ 49159.84│
│货币资金 │ --│ 58718.54│ 44462.99│ 77914.11│
│存货 │ --│ 138152.78│ 132066.77│ 125884.74│
│应收账款 │ --│ 113628.92│ 118698.16│ 96995.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 3143.14│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 16747.66│ 16981.39│ 17275.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 6405.96│ 6405.96│ 6485.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 79516.60│ 80473.70│ 71673.38│
│流动负债 │ --│ 209646.49│ 184676.66│ 177974.29│
│长期借款 │ --│ 35013.40│ 33228.81│ 21032.72│
│总负债 │ --│ 252652.65│ 225162.33│ 205919.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 104156.07│ 104156.07│ 104156.07│
│未分配利润 │ --│ 87588.25│ 82069.55│ 84121.44│
│归属于母公司所│ 246219.19│ 238968.28│ 233441.19│ 235497.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 239474.78│ 233968.42│ 236028.73│
│商誉 │ --│ 222.93│ 222.93│ 222.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 402003.07│ 372523.36│ 342412.66│ --│
│流动资产 │ 307517.79│ --│ 253121.71│ --│
│非流动资产 │ 94485.28│ --│ 89290.95│ --│
│固定资产 │ 49894.72│ --│ 43231.64│ --│
│货币资金 │ 54133.74│ --│ 30344.52│ --│
│存货 │ 105060.11│ --│ 91896.79│ --│
│应收账款 │ 97827.92│ --│ 99362.27│ --│
│其他应收款 │ 1780.71│ --│ 2389.01│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17481.07│ --│ 17526.53│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4568.25│ --│ 4802.76│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 74424.50│ --│ 71116.91│ --│
│流动负债 │ 180103.17│ --│ 140058.79│ --│
│长期借款 │ 18632.16│ --│ 12046.68│ --│
│总负债 │ 205780.98│ 182872.03│ 158574.63│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73375.08│ --│ 73380.01│ --│
│未分配利润 │ 79354.51│ --│ 68449.04│ --│
│归属于母公司所│ 195691.81│ 189143.59│ 183387.35│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196222.09│ 189651.33│ 183838.03│ --│
│商誉 │ 222.93│ --│ 222.93│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 228735.26│ 149196.90│ 56698.13│
│营业收入 │ 330319.18│ 228735.26│ 149196.90│ 56698.13│
│营业总成本 │ --│ 210168.41│ 135762.53│ 51628.46│
│营业成本 │ --│ 174687.53│ 113185.60│ 42044.26│
│财务费用 │ --│ 1837.14│ 1453.61│ 373.30│
│管理费用 │ --│ 13349.09│ 8185.95│ 3845.98│
│营业利润 │ 24876.38│ 18047.21│ 12270.95│ 5327.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 66.20│ 44.69│ 3.38│
│营业外收支净额│ --│ 336.28│ 96.05│ 6.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25882.33│ 18383.49│ 12366.99│ 5334.00│
│所得税费用 │ --│ 1659.53│ 1140.99│ 566.60│
│归属母公司净利│ 23431.31│ 16747.74│ 11229.05│ 4766.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 16723.96│ 11226.00│ 4767.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 242265.06│ 172315.89│ 103149.21│ 35087.38│
│营业收入 │ 242265.06│ 172315.89│ 103149.21│ 35087.38│
│营业总成本 │ 214688.84│ 155341.08│ 90290.53│ 31557.10│
│营业成本 │ 177405.97│ 126320.04│ 75651.62│ 25760.11│
│财务费用 │ 2455.55│ 774.43│ -602.81│ -453.98│
│管理费用 │ 13228.07│ 8639.80│ 5505.42│ 2782.61│
│营业利润 │ 25326.39│ 18596.41│ 11938.84│ 3851.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46.21│ 45.52│ 42.61│ 34.41│
│营业外收支净额│ 685.39│ 126.13│ 133.48│ 4.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26011.77│ 18722.54│ 12072.32│ 3856.04│
│所得税费用 │ 2817.43│ 2147.94│ 1355.93│ 565.08│
│归属母公司净利│ 23158.81│ 16561.61│ 10755.53│ 3401.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23194.34│ 16574.60│ 10716.40│ 3290.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 209578.05│ 124280.27│ 58343.02│ 219636.72│
│经营现金流出小计│ 215651.03│ 148256.65│ 71146.14│ 200416.80│
│经营现金流量净额│ -6072.98│ -23976.38│ -12803.12│ 19219.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 87651.15│ 71570.70│ 6513.08│ 55739.63│
│投资现金流出小计│ 125878.43│ 100155.61│ 10424.19│ 71201.48│
│投资现金流量净额│ -38227.29│ -28584.91│ -3911.11│ -15461.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63665.30│ 58942.65│ 42337.76│ 21336.88│
│筹资现金流出小计│ 14531.24│ 13964.95│ 309.83│ 12412.00│
│筹资现金流量净额│ 49134.07│ 44977.70│ 42027.93│ 8924.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -465.64│ -464.66│ -164.62│ -589.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4368.15│ -8048.25│ 25149.08│ 12093.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144067.67│ 84372.49│ 38500.76│ 200996.15│
│经营现金流出小计│ 146989.59│ 94768.33│ 46829.26│ 173743.01│
│经营现金流量净额│ -2921.92│ -10395.84│ -8328.49│ 27253.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31501.34│ 26393.68│ 7438.71│ 80571.18│
│投资现金流出小计│ 50857.25│ 31444.82│ 17225.75│ 91811.13│
│投资现金流量净额│ -19355.91│ -5051.14│ -9787.04│ -11239.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16710.70│ 14202.06│ 4108.92│ 10068.93│
│筹资现金流出小计│ 12121.83│ 12000.97│ 2143.72│ 19508.52│
│筹资现金流量净额│ 4588.87│ 2201.09│ 1965.20│ -9439.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.25│ 249.59│ 126.37│ 94.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17759.22│ -12996.30│ -16023.97│ 6667.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 54133.74│ --│
│短期借款 │ --│ 4568.25│ --│
│应收账款 │ --│ 97827.92│ --│
│应付账款 │ --│ 74424.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -21597.93│ --│
│流动负债合计 │ --│ 180103.17│ --│
│长期借款 │ --│ 18632.16│ --│
│负债合计 │ --│ 205780.98│ --│
│营业利润 │ 24876.38│ 25326.39│ -1.78│
│利润总额 │ 25882.33│ 26011.77│ -0.50│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 23431.31│ 23158.81│ 1.18│
│未分配利润 │ --│ 79354.51│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 685.39│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 143544.87│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 219636.72│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 200416.80│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 19219.92│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 55739.63│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 71201.48│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -15461.86│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 23062.31│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 21336.88│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 12412.00│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 8924.88│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4412.00│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 12093.21│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 42399.98│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 42399.98│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 79538.36│ --│ 5518.70│ --│
│第二季度│ 92498.77│ --│ 6462.11│ --│
│第一季度│ 56698.13│ --│ 4766.94│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69949.16│ 28.8730│ 6597.20│ 28.4868│
│第三季度│ 69166.69│ 28.5500│ 5806.08│ 25.0707│
│第二季度│ 68061.83│ 28.0940│ 7354.46│ 31.7566│
│第一季度│ 35087.38│ 14.4831│ 3401.07│ 14.6859│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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