≈≈金迪克688670≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1200│ 1.4100│ -0.3500│ -0.0900│
│基本每股收益 │ --│ 1.3331│ -0.3900│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.4100│ -0.3500│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 16.6000│ 16.8066│ 3.3323│ 3.5941│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2868│ 1.0503│ -0.5996│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0802│ 0.2848│ 0.3193│
│每股资本公积金(元) │ --│ 13.0755│ 0.5601│ 0.5491│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1594│ 0.2125│ 0.2125│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.5718│ 1.5596│ 1.8325│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.7665│ -10.5966│ -2.2321│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4300│ 11.6300│ -10.1000│ -2.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.3973│ -11.7629│ -2.7986│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -11.2100│ -3.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176459.73│ 173857.14│ 78057.98│ 78961.31│
│归属母公司股东权益 │ 146119.62│ 147898.51│ 21992.88│ 23720.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39556.69│ 34886.20│ 3209.42│ 3004.48│
│营业成本(万元) │ --│ 3783.99│ 471.51│ 419.35│
│投资收益(万元) │ --│ 96.27│ 51.46│ 18.10│
│净利润(万元) │ --│ 10007.51│ -2330.51│ -529.47│
│营业利润(万元) │ 8352.32│ 12053.44│ -2719.22│ -620.30│
│利润总额(万元) │ 8355.75│ 12055.67│ -2718.19│ -619.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 8228.63│ 10007.51│ -2330.51│ -529.47│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 2523.90│ 6932.29│ -3957.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3500│ 0.7300│ -0.1300│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 2.4500│ --│ 0.0010│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3500│ 0.7300│ -0.1300│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.6700│ --│ 1.2100│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6584│ 0.6787│ 0.2616│ -0.0667│
│每股现金流量(元) │ 1.2191│ 0.1488│ 0.0988│ 0.0738│
│每股资本公积金(元) │ 0.5491│ --│ 0.7098│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2125│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.9127│ --│ -0.4304│ --│
│净资产收益率(%) │ 63.9079│ --│ -8.5147│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 209.1200│ --│ 8.3300│ -3.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 66.7552│ --│ 0.0692│ --│
│加权净资产收益率 │ 218.4400│ --│ -0.0700│ 3.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 77797.59│ --│ 44398.37│ --│
│归属母公司股东权益 │ 170479.03│ --│ 7996.62│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58909.87│ 26235.99│ 8740.83│ 4114.90│
│营业成本(万元) │ 7367.04│ 3756.29│ 1376.91│ 838.12│
│投资收益(万元) │ 40.48│ 24.14│ 16.05│ 3.75│
│净利润(万元) │ 15497.94│ 4841.91│ -680.89│ 416.88│
│营业利润(万元) │ 21174.16│ 7028.01│ -328.76│ 512.38│
│利润总额(万元) │ 21092.87│ 6946.40│ -410.22│ 514.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 15497.94│ 4841.91│ -680.89│ 416.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 10945.55│ 3393.59│ 1308.05│ -333.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1200│ 2.3500│ -0.3800│ -0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.4500│ -0.4000│ -0.5900│
│每股净资产(元) │ 16.6000│ 3.6700│ -2.1700│ -1.7900│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.5491│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9127│ -3.1676│ -2.7868│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.6584│ -1.0810│ -0.7096│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.2191│ 0.0775│ 0.0689│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.8514│ 0.9849│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 2.8425│ 1.1277│ --│
│总资产周转率 │ --│ 1.0025│ 0.1895│ --│
│营业收入增长率(%) │ -32.8522│ 777.2712│ --│ --│
│营业利润增长率(%) │ -60.5542│ 778.8726│ 24.5810│ 12.6208│
│利润总额增长率(%) │ -60.3859│ 775.0457│ 24.4581│ 12.5583│
│归属母公司净利润增长率│ -46.9050│ 914.0662│ 32.0401│ 14.2321│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 126.8190│ 95.8161│ 27.5910│ 4.4705│
│净资产增长率(%) │ -14.2888│ 1672.9787│ -21.3088│ -45.6769│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 28.6862│ -72.6145│ -17.6228│
│总资产收益率(%) │ --│ --│ -3.8063│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.7665│ -10.5966│ -2.2321│
│营业利润率(%) │ 21.1148│ 34.5507│ -84.7261│ -20.6459│
│销售毛利率(%) │ --│ 89.1533│ 84.2474│ 86.0426│
│销售净利率(%) │ --│ 28.6862│ -7.7897│ -17.6228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.6825│ 0.0969│ 0.1142│
│固定资产周转率 │ --│ 1.9095│ 0.1778│ 0.1712│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3855│ 0.0712│ 0.0614│
│总资产周转率 │ --│ 0.2773│ 0.0412│ 0.0383│
│股东权益周转率 │ --│ --│ 0.2140│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 5.5297│ 0.8955│ 0.9942│
│速动比率(%) │ --│ 5.1962│ 0.7202│ 0.8853│
│产权比率 │ --│ 0.1755│ 2.5492│ 2.3288│
│应收账款周转率 │ --│ 0.9330│ 0.1304│ 0.1004│
│利息保障倍数 │ --│ 17.0568│ -3.0444│ -0.9396│
│资产负债率 │ --│ 0.1493│ 0.7182│ 0.6996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 32.9708│ -63.2824│ -26.9854│
│营业利润增长率(%) │ --│ 71.5058│ -727.1213│ -221.0626│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 75.8127│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -1.3174│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ --│ 175.0273│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 106.6852│ -242.2750│ -227.0099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.8062│ 85.0690│ 28.1751│ 30.0413│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 23.4573│ 21.9143│
│流动资产比率(%) │ --│ 74.0387│ 48.5169│ 57.7738│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.6369│ 6.0304│ 6.1169│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176459.73│ 173857.14│ 78057.98│ 78961.31│
│流动资产 │ --│ 128721.48│ 37871.29│ 45618.97│
│非流动资产 │ --│ 45135.66│ 40186.69│ 33342.34│
│固定资产 │ --│ 18744.18│ 18310.26│ 17303.78│
│货币资金 │ --│ 9506.90│ 10680.96│ 10908.72│
│存货 │ --│ 7763.45│ 6405.19│ 4020.76│
│应收账款 │ --│ 39287.62│ 13733.72│ 24371.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 41.18│ 40.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 4584.36│ 4707.19│ 4830.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 30556.89│ 30626.06│
│预收账款 │ --│ 32.34│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 4171.92│ 3058.27│ 2565.66│
│流动负债 │ --│ 23278.13│ 42289.25│ 45885.50│
│长期借款 │ --│ --│ 11172.28│ 6733.19│
│总负债 │ --│ 25958.64│ 56065.11│ 55240.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 115064.40│ 3696.79│ 3623.85│
│未分配利润 │ --│ 22631.45│ 10293.43│ 12094.46│
│归属于母公司所│ 146119.62│ 147898.51│ 21992.88│ 23720.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 147898.51│ 21992.88│ 23720.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 77797.59│ --│ 44398.37│ --│
│流动资产 │ 52278.56│ --│ 15293.21│ --│
│非流动资产 │ 25519.02│ --│ 29105.15│ --│
│固定资产 │ 17795.29│ --│ 18554.70│ --│
│货币资金 │ 8801.38│ --│ 1249.27│ --│
│存货 │ 3325.05│ --│ 3784.54│ --│
│应收账款 │ 35495.07│ --│ 7907.51│ --│
│其他应收款 │ 38.74│ --│ 27.07│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4952.84│ --│ 4656.83│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29674.75│ --│ 23665.39│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2508.36│ --│ 2889.47│ --│
│流动负债 │ 50907.42│ --│ 34725.87│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 53547.15│ --│ 36401.75│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3623.85│ --│ 3548.85│ --│
│未分配利润 │ 12623.93│ --│ -2152.24│ --│
│归属于母公司所│ 170479.03│ --│ 7996.62│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 24250.44│ --│ 7996.62│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 34886.20│ 3209.42│ 3004.48│
│营业收入 │ 39556.69│ 34886.20│ 3209.42│ 3004.48│
│营业总成本 │ --│ 22105.34│ 6511.17│ 3758.58│
│营业成本 │ --│ 3783.99│ 471.51│ 419.35│
│财务费用 │ --│ 759.47│ 673.01│ 320.13│
│管理费用 │ --│ 2870.51│ 2018.70│ 1201.95│
│营业利润 │ 8352.32│ 12053.44│ -2719.22│ -620.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 96.27│ 51.46│ 18.10│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8355.75│ 12055.67│ -2718.19│ -619.72│
│所得税费用 │ --│ 2048.16│ -387.69│ -90.25│
│归属母公司净利│ 8228.63│ 10007.51│ -2330.51│ -529.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 10007.51│ -2330.51│ -529.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58909.87│ 26235.99│ 8740.83│ 4114.90│
│营业收入 │ 58909.87│ 26235.99│ 8740.83│ 4114.90│
│营业总成本 │ 38895.04│ 19523.45│ 9917.18│ 4631.52│
│营业成本 │ 7367.04│ 3756.29│ 1376.91│ 838.12│
│财务费用 │ 939.27│ 637.07│ 332.72│ 88.92│
│管理费用 │ 4791.00│ 3444.22│ 2848.84│ 898.77│
│营业利润 │ 21174.16│ 7028.01│ -328.76│ 512.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40.48│ 24.14│ 16.05│ 3.75│
│营业外收支净额│ -81.29│ -81.61│ -81.46│ 1.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21092.87│ 6946.40│ -410.22│ 514.35│
│所得税费用 │ 5594.92│ 2104.49│ 270.67│ 97.48│
│归属母公司净利│ 15497.94│ 4841.91│ -680.89│ 416.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15497.94│ 4841.91│ -680.89│ 416.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33963.96│ 27858.38│ 15118.11│ 32893.94│
│经营现金流出小计│ 31440.05│ 20926.08│ 19075.38│ 21948.38│
│经营现金流量净额│ 2523.90│ 6932.29│ -3957.27│ 10945.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85.40│ 51.46│ 18.10│ 41.98│
│投资现金流出小计│ 84816.36│ 16427.77│ 1300.00│ 7167.92│
│投资现金流量净额│ -84730.96│ -16376.31│ -1281.90│ -7125.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 135528.20│ 21960.59│ 7676.00│ 37405.00│
│筹资现金流出小计│ 52615.63│ 10637.00│ 329.48│ 33178.43│
│筹资现金流量净额│ 82912.57│ 11323.59│ 7346.52│ 4226.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 705.52│ 1879.58│ 2107.35│ 8046.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16873.34│ 8282.42│ 2407.49│ 1025.86│
│经营现金流出小计│ 13479.75│ 6974.36│ 2740.82│ 6430.68│
│经营现金流量净额│ 3393.59│ 1308.05│ -333.33│ -5404.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25.64│ 17.55│ 513.75│ 8.59│
│投资现金流出小计│ 4339.21│ 1877.82│ --│ 2450.34│
│投资现金流量净额│ -4313.57│ -1860.27│ 513.75│ -2441.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28335.00│ 25405.00│ 2770.00│ 13905.00│
│筹资现金流出小计│ 26671.13│ 24358.71│ 2581.34│ 5670.70│
│筹资现金流量净额│ 1663.87│ 1046.29│ 188.66│ 8234.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 743.89│ 494.07│ 369.08│ 387.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 8801.38│ --│
│短期借款 │ --│ 29674.75│ --│
│应收账款 │ --│ 35495.07│ --│
│应付账款 │ --│ 2508.36│ --│
│流动负债合计 │ --│ 50907.42│ --│
│负债合计 │ --│ 53547.15│ --│
│营业利润 │ 8352.32│ 21174.16│ -60.55│
│利润总额 │ 8355.75│ 21092.87│ -60.39│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 8228.63│ 15497.94│ -46.91│
│未分配利润 │ --│ 12623.93│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -81.29│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 7940.16│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 32893.94│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 21948.38│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 10945.55│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 41.98│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 7167.92│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7125.94│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 4080.92│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 37405.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 33178.43│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 4226.57│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 843.93│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 8046.18│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 31676.78│ --│ 12338.02│ --│
│第二季度│ 204.94│ --│ -1801.03│ --│
│第一季度│ 3004.48│ --│ -529.47│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32673.88│ 55.4642│ 10656.03│ 68.7577│
│第三季度│ 17495.16│ 29.6982│ 5522.80│ 35.6357│
│第二季度│ 4625.93│ 7.8526│ -1097.76│ -7.0833│
│第一季度│ 4114.90│ 6.9851│ 416.88│ 2.6899│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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