≈≈聚石化学688669≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.7500│ 0.6000│ 0.3600│
│基本每股收益 │ --│ 0.7025│ 0.5600│ 0.3487│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.7500│ 0.6000│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 16.4500│ 15.8365│ 15.6862│ 15.6336│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.8268│ -1.2725│ -1.0235│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.4178│ 6.0258│ 6.5830│
│每股资本公积金(元) │ --│ 9.4756│ 9.4756│ 9.5161│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4575│ 0.4575│ 0.4575│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.9100│ 4.7614│ 4.6658│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.5835│ 3.6802│ 1.8020│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0500│ 4.9500│ 4.0700│ 2.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.2935│ 3.4228│ 1.7454│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.7900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 369335.33│ 324779.98│ 292913.88│ 252891.53│
│归属母公司股东权益 │ 150355.56│ 147807.64│ 146404.68│ 145913.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 276437.06│ 186365.97│ 122503.00│ 57088.26│
│营业成本(万元) │ --│ 157822.82│ 102980.00│ 46271.20│
│投资收益(万元) │ --│ -23.15│ -25.55│ --│
│净利润(万元) │ --│ 7252.35│ 5998.81│ 3247.81│
│营业利润(万元) │ 10520.16│ 7643.61│ 6459.76│ 3886.90│
│利润总额(万元) │ 10773.68│ 7892.77│ 6645.16│ 3874.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 8450.36│ 6774.79│ 5388.05│ 2629.31│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -17049.72│ -11876.83│ -9552.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2700│ --│ 1.2200│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 2.2732│ 1.9403│ 1.2067│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2679│ --│ 1.2200│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 9.3200│ 9.0020│ 8.3000│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9472│ 1.0267│ 1.3570│ 0.0636│
│每股现金流量(元) │ 0.1625│ -0.9042│ -0.4620│ -0.7598│
│每股资本公积金(元) │ 1.8843│ 1.8843│ 1.8843│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6100│ 0.4427│ 0.4427│ --│
│每股未分配利润(元) │ 5.8455│ 5.6754│ 4.9673│ --│
│净资产收益率(%) │ 24.3071│ 21.4457│ 14.7233│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 27.3400│ 23.7400│ 15.6300│ 5.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.3634│ 21.5545│ 14.5332│ --│
│加权净资产收益率 │ 27.4100│ 23.8600│ 15.4300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 167902.78│ 139841.54│ 121292.78│ --│
│归属母公司股东权益 │ 120014.93│ 63013.89│ 58119.18│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192444.60│ 133345.68│ 80287.64│ 31960.11│
│营业成本(万元) │ 145223.77│ 97766.32│ 59807.76│ 24000.97│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 19415.52│ 15900.24│ 9122.65│ 3539.10│
│营业利润(万元) │ 24295.10│ 20023.00│ 11888.21│ 4331.39│
│利润总额(万元) │ 23762.28│ 19606.63│ 11736.52│ 4314.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 15875.54│ 13513.75│ 8557.09│ 2883.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 6630.19│ 7186.72│ 9498.71│ 445.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 2.2700│ 1.4400│ 0.6710│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.2732│ 1.3691│ 0.5766│
│每股净资产(元) │ 16.4500│ 9.3200│ 7.2800│ 5.8200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8843│ 1.8843│ 1.6356│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.8455│ 3.9448│ 2.8239│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.9472│ 0.9012│ -0.2792│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1625│ 0.5185│ -0.2128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.6438│ 8.0222│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 4.1307│ 4.2548│ --│
│总资产周转率 │ --│ 1.3032│ 1.2951│ --│
│营业收入增长率(%) │ 43.6450│ 30.5306│ 37.9275│ 21.4084│
│营业利润增长率(%) │ -56.6984│ 77.8007│ 180.3295│ 6.5312│
│利润总额增长率(%) │ -54.6606│ 74.5947│ 180.1637│ 6.1008│
│归属母公司净利润增长率│ -46.7712│ 60.3263│ 125.7432│ 11.8490│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 119.9698│ 31.7589│ 27.1122│ 58.2016│
│净资产增长率(%) │ 25.2807│ 135.6056│ 29.5645│ 19.9334│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 3.8915│ 4.8969│ 5.6891│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.1218│ 2.8965│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.5835│ 3.6802│ 1.8020│
│营业利润率(%) │ 3.8056│ 4.1014│ 5.2731│ 6.8086│
│销售毛利率(%) │ --│ 15.3156│ 15.9367│ 18.9479│
│销售净利率(%) │ --│ 3.8915│ 4.8969│ 5.6891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.5423│ 4.0267│ 1.9451│
│固定资产周转率 │ --│ 4.3618│ 3.4464│ 1.8056│
│流动资产周转率 │ --│ 1.1475│ 0.7380│ 0.3677│
│总资产周转率 │ --│ 0.7565│ 0.5317│ 0.2713│
│股东权益周转率 │ --│ 1.6062│ 1.1101│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4588│ 1.8349│ 2.2662│
│速动比率(%) │ --│ 1.2142│ 1.4305│ 1.7601│
│产权比率 │ --│ 1.0176│ 0.9325│ 0.6652│
│应收账款周转率 │ --│ 2.9635│ 1.9104│ 0.9866│
│利息保障倍数 │ --│ 4.1432│ 7.9588│ 9.8340│
│资产负债率 │ --│ 0.5044│ 0.4661│ 0.3838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 39.7615│ 52.5801│ 78.6235│
│营业利润增长率(%) │ --│ -61.8258│ -45.6625│ -10.2621│
│总资产增长率(%) │ --│ 132.2486│ 141.4933│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 50.6475│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 126.4617│ 143.1273│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -54.3884│ -34.2427│ -8.2305│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.7098│ 45.5101│ 49.9822│ 57.6981│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 13.5637│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 64.2954│ 73.7330│ 76.9292│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.5298│ 1.6848│ 1.8866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 369335.33│ 324779.98│ 292913.88│ 252891.53│
│流动资产 │ --│ 208818.52│ 215974.17│ 194547.36│
│非流动资产 │ --│ 115961.47│ 76939.71│ 58344.18│
│固定资产 │ --│ 54147.78│ 39730.08│ 31873.84│
│货币资金 │ --│ 50476.47│ 75080.66│ 79046.77│
│存货 │ --│ 35018.11│ 29214.35│ 25643.83│
│应收账款 │ --│ 71705.91│ 74184.32│ 61663.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 997.57│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 8216.38│ 4934.99│ 4771.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 58650.64│ 46917.78│ 40546.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 22473.78│ 24905.66│ 14903.26│
│流动负债 │ --│ 143141.08│ 117701.89│ 85847.34│
│长期借款 │ --│ 12242.04│ 8628.02│ 8285.84│
│总负债 │ --│ 163807.74│ 136529.40│ 97059.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 88439.27│ 88439.27│ 88816.63│
│未分配利润 │ --│ 45826.46│ 44439.72│ 43547.64│
│归属于母公司所│ 150355.56│ 147807.64│ 146404.68│ 145913.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 160972.25│ 156384.48│ 155832.48│
│商誉 │ --│ 12755.28│ 1990.88│ 853.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 167902.78│ 139841.54│ 121292.78│ --│
│流动资产 │ 116000.32│ 94869.75│ 79498.39│ --│
│非流动资产 │ 51902.46│ 44971.79│ 41794.38│ --│
│固定资产 │ 31360.45│ 27011.10│ 26372.88│ --│
│货币资金 │ 16987.20│ 8321.09│ 11444.74│ --│
│存货 │ 21933.72│ 16125.64│ 15883.08│ --│
│应收账款 │ 54066.48│ 49754.80│ 39944.80│ --│
│其他应收款 │ 806.86│ 890.47│ 543.33│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3082.21│ 3104.07│ 3126.02│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36713.30│ 26465.75│ 19445.12│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16206.68│ 12489.69│ 10690.15│ --│
│流动负债 │ 82802.59│ 63618.23│ 49611.74│ --│
│长期借款 │ 8163.17│ 1759.49│ 2275.17│ --│
│总负债 │ 93325.75│ 68760.10│ 56970.72│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13190.26│ 13190.26│ 13190.26│ --│
│未分配利润 │ 40918.34│ 39727.59│ 34770.93│ --│
│归属于母公司所│ 120014.93│ 63013.89│ 58119.18│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74577.03│ 71081.44│ 64322.05│ --│
│商誉 │ 683.76│ 683.76│ 683.76│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 186365.97│ 122503.00│ 57088.26│
│营业收入 │ 276437.06│ 186365.97│ 122503.00│ 57088.26│
│营业总成本 │ --│ 178651.11│ 115841.74│ 53403.98│
│营业成本 │ --│ 157822.82│ 102980.00│ 46271.20│
│财务费用 │ --│ 2123.68│ 1260.68│ 438.64│
│管理费用 │ --│ 7498.61│ 4527.97│ 2432.49│
│营业利润 │ 10520.16│ 7643.61│ 6459.76│ 3886.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -23.15│ -25.55│ --│
│营业外收支净额│ --│ 249.16│ 185.39│ -11.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10773.68│ 7892.77│ 6645.16│ 3874.95│
│所得税费用 │ --│ 640.42│ 646.34│ 627.13│
│归属母公司净利│ 8450.36│ 6774.79│ 5388.05│ 2629.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 7252.35│ 5998.81│ 3247.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192444.60│ 133345.68│ 80287.64│ 31960.11│
│营业收入 │ 192444.60│ 133345.68│ 80287.64│ 31960.11│
│营业总成本 │ 168114.01│ 113684.37│ 68532.83│ 27701.30│
│营业成本 │ 145223.77│ 97766.32│ 59807.76│ 24000.97│
│财务费用 │ 3532.56│ 2369.35│ 918.03│ 362.59│
│管理费用 │ 6170.88│ 4308.62│ 2729.98│ 1071.78│
│营业利润 │ 24295.10│ 20023.00│ 11888.21│ 4331.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -532.81│ -416.37│ --│ -16.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23762.28│ 19606.63│ 11736.52│ 4314.67│
│所得税费用 │ 4346.77│ 3706.39│ 2613.87│ 775.57│
│归属母公司净利│ 15875.54│ 13513.75│ 8557.09│ 2883.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19415.52│ 15900.24│ 9122.65│ 3539.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158009.66│ 95408.36│ 42342.19│ 156963.97│
│经营现金流出小计│ 175059.38│ 107285.19│ 51894.94│ 150333.77│
│经营现金流量净额│ -17049.72│ -11876.83│ -9552.75│ 6630.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5078.68│ --│ --│ 1518.20│
│投资现金流出小计│ 51727.27│ 17637.19│ 7198.86│ 21332.50│
│投资现金流量净额│ -46648.59│ -17637.19│ -7198.86│ -19814.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150002.06│ 119772.12│ 93609.79│ 66444.48│
│筹资现金流出小计│ 54803.86│ 34291.39│ 15715.37│ 51806.84│
│筹资现金流量净额│ 95198.20│ 85480.74│ 77894.42│ 14637.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 399.21│ 274.13│ 298.92│ -315.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31899.10│ 56240.84│ 61441.73│ 1137.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 108281.15│ 71491.78│ 27299.18│ 118020.45│
│经营现金流出小计│ 101094.43│ 61993.07│ 26853.98│ 111711.74│
│经营现金流量净额│ 7186.72│ 9498.71│ 445.20│ 6308.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2025.33│ 1511.07│ 1255.97│ 78.17│
│投资现金流出小计│ 13090.14│ 7961.51│ 2470.73│ 7936.08│
│投资现金流量净额│ -11064.81│ -6450.45│ -1214.76│ -7857.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39990.15│ 21663.25│ 8793.87│ 45466.87│
│筹资现金流出小计│ 42363.38│ 28045.58│ 13394.58│ 40383.56│
│筹资现金流量净额│ -2373.24│ -6382.33│ -4600.71│ 5083.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -77.77│ 100.19│ 51.81│ 95.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6329.10│ -3233.88│ -5318.46│ 3629.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 16987.20│ --│
│短期借款 │ --│ 36713.30│ --│
│应收账款 │ --│ 54066.48│ --│
│应付账款 │ --│ 16206.68│ --│
│存货的减少 │ --│ -5869.72│ --│
│流动负债合计 │ --│ 82802.59│ --│
│长期借款 │ --│ 8163.17│ --│
│负债合计 │ --│ 93325.75│ --│
│营业利润 │ 10520.16│ 24295.10│ -56.70│
│利润总额 │ 10773.68│ 23762.28│ -54.66│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 8450.36│ 15875.54│ -46.77│
│未分配利润 │ --│ 40918.34│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -532.81│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 117598.34│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 156963.97│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 150333.77│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 6630.19│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1518.20│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 21332.50│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -19814.30│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 21082.50│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 66444.48│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 51806.84│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 14637.64│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3804.21│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 1137.71│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 5403.19│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 5403.19│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 63862.97│ --│ 1386.74│ --│
│第二季度│ 65414.74│ --│ 2758.74│ --│
│第一季度│ 57088.26│ --│ 2629.31│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59098.92│ 30.7096│ 2361.79│ 14.8769│
│第三季度│ 53058.04│ 27.5706│ 4956.66│ 31.2220│
│第二季度│ 48327.53│ 25.1124│ 5674.04│ 35.7408│
│第一季度│ 31960.11│ 16.6074│ 2883.05│ 18.1603│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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