≈≈菱电电控688667≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.8400│ 2.5600│ 1.7500│ 0.9100│
│基本每股收益 │ --│ 2.1814│ 1.5400│ 0.8974│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 2.5600│ 1.7500│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 27.2700│ 26.4930│ 26.2807│ 25.4326│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1009│ -0.8889│ -0.4303│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.0167│ 1.3232│ 5.2655│
│每股资本公积金(元) │ --│ 18.0160│ 18.0160│ 18.0160│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5000│ 0.5000│ 0.3750│
│每股未分配利润(元) │ --│ 6.9770│ 6.7646│ 6.0415│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.8508│ 5.8314│ 2.6911│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1700│ 11.5900│ 9.0300│ 8.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.5417│ 5.1406│ 2.6537│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.9600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176891.48│ 168269.54│ 168039.29│ 163544.00│
│归属母公司股东权益 │ 140721.99│ 136703.74│ 135608.24│ 131232.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83468.04│ 59822.43│ 42441.74│ 19989.39│
│营业成本(万元) │ --│ 41785.40│ 29920.31│ 13791.85│
│投资收益(万元) │ --│ 1093.09│ 515.11│ --│
│净利润(万元) │ --│ 12099.32│ 7907.82│ 3531.60│
│营业利润(万元) │ 14433.41│ 12879.29│ 8265.81│ 3955.93│
│利润总额(万元) │ 14850.75│ 13296.82│ 8679.51│ 3963.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 13752.06│ 12099.32│ 7907.82│ 3531.60│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -520.62│ -4586.60│ -2220.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.0500│ 2.6700│ 1.7300│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 3.8500│ --│ 1.6800│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.0500│ 2.6700│ 1.7300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 10.2300│ --│ 7.9100│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1604│ -0.7966│ 0.2514│ 0.3768│
│每股现金流量(元) │ 0.0256│ -0.0524│ 0.0023│ 0.2910│
│每股资本公积金(元) │ 1.5869│ --│ 1.5869│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ --│ 0.3740│ --│
│每股未分配利润(元) │ 7.1428│ --│ 4.9486│ --│
│净资产收益率(%) │ 39.6200│ --│ 21.9054│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 49.4000│ --│ 24.6000│ 6.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 37.6602│ --│ 21.2212│ --│
│加权净资产收益率 │ 46.9600│ --│ 23.8300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 75980.98│ --│ 69826.04│ --│
│归属母公司股东权益 │ 156948.29│ --│ 30609.84│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76241.29│ 51282.85│ 32055.89│ 9486.08│
│营业成本(万元) │ 50945.44│ 34454.46│ 20997.44│ 6628.16│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 15684.50│ 10330.92│ 6705.22│ 1488.69│
│营业利润(万元) │ 17780.38│ 11688.09│ 7590.28│ 1751.24│
│利润总额(万元) │ 17864.11│ 11714.23│ 7609.24│ 1753.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 15684.50│ 10330.92│ 6705.22│ 1488.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 620.85│ -3082.68│ 973.09│ 1458.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.8400│ 4.0500│ 2.1000│ 0.5700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 3.8500│ 2.0600│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 27.2700│ 10.2300│ 6.1800│ 4.2300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5869│ 1.5869│ 1.5869│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.1428│ 3.2160│ 1.4785│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1604│ -0.4231│ 0.1060│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0256│ 0.0097│ -0.2776│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.7691│ 3.3767│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2657│ 3.6000│ --│
│总资产周转率 │ --│ 1.0879│ 1.0797│ --│
│营业收入增长率(%) │ 9.4788│ 42.3222│ 114.7904│ 2.4847│
│营业利润增长率(%) │ -18.8240│ 96.2067│ 275.8715│ -42.8296│
│利润总额增长率(%) │ -16.8682│ 97.0481│ 278.1990│ -43.0855│
│归属母公司净利润增长率│ -12.3207│ 93.2476│ 269.3685│ -39.3949│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 132.8102│ 18.3811│ 83.1202│ 19.8365│
│净资产增长率(%) │ -10.3386│ 556.5606│ 46.0373│ 15.5053│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 20.2254│ 18.6322│ 17.6674│
│总资产收益率(%) │ --│ --│ 6.6490│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.8508│ 5.8314│ 2.6911│
│营业利润率(%) │ 17.2921│ 21.5292│ 19.4757│ 19.7902│
│销售毛利率(%) │ --│ 30.1510│ 29.5026│ 31.0042│
│销售净利率(%) │ --│ 20.2254│ 18.6322│ 17.6674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.8544│ 2.1667│ 1.0409│
│固定资产周转率 │ --│ 7.4946│ 5.3335│ 2.5429│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5388│ 0.3809│ 0.1827│
│总资产周转率 │ --│ 0.4898│ 0.3479│ 0.1669│
│股东权益周转率 │ --│ --│ 0.5107│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 5.2638│ 5.1541│ 5.0292│
│速动比率(%) │ --│ 4.7083│ 4.6300│ 4.5290│
│产权比率 │ --│ 0.2309│ 0.2392│ 0.2462│
│应收账款周转率 │ --│ 2.8609│ 1.7783│ 0.8565│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 6783.5869│
│资产负债率 │ --│ 0.1876│ 0.1930│ 0.1976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 16.6519│ 32.3992│ 110.7234│
│营业利润增长率(%) │ --│ 10.1916│ 8.9000│ 125.8929│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 140.6542│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ --│ 343.0218│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 17.1176│ 17.9352│ 137.2286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.5527│ 81.2409│ 80.7003│ 80.2426│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 92.7098│ 93.3139│ 93.3756│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.6691│ 0.6900│ 0.7007│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176891.48│ 168269.54│ 168039.29│ 163544.00│
│流动资产 │ --│ 156002.35│ 156804.06│ 152710.20│
│非流动资产 │ --│ 12267.19│ 11235.23│ 10833.80│
│固定资产 │ --│ 8389.13│ 8340.01│ 8146.90│
│货币资金 │ --│ 7175.37│ 8648.41│ 30443.55│
│存货 │ --│ 16464.38│ 14805.65│ 13686.10│
│应收账款 │ --│ 17732.54│ 23643.38│ 22590.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 169.98│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1125.81│ 1159.43│ 1145.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3001.45│ 500.54│ 3546.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 12040.46│ 15537.09│ 14751.37│
│流动负债 │ --│ 29636.79│ 30422.93│ 30364.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 31565.79│ 32431.05│ 32311.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 92962.66│ 92962.66│ 92962.66│
│未分配利润 │ --│ 36001.09│ 34905.58│ 31174.37│
│归属于母公司所│ 140721.99│ 136703.74│ 135608.24│ 131232.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 136703.74│ 135608.24│ 131232.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 75980.98│ --│ 69826.04│ --│
│流动资产 │ 66071.11│ --│ 60560.68│ --│
│非流动资产 │ 9909.87│ --│ 9265.36│ --│
│固定资产 │ 7575.02│ --│ 6803.88│ --│
│货币资金 │ 2796.05│ --│ 1520.41│ --│
│存货 │ 12813.16│ --│ 21648.90│ --│
│应收账款 │ 24088.49│ --│ 18605.56│ --│
│其他应收款 │ 245.69│ --│ 1423.47│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1132.64│ --│ 1168.54│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6478.90│ --│ 5159.16│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12900.99│ --│ 22219.82│ --│
│流动负债 │ 34412.43│ --│ 37122.52│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36391.86│ --│ 39216.20│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6141.35│ --│ 6141.35│ --│
│未分配利润 │ 27642.77│ --│ 19151.11│ --│
│归属于母公司所│ 156948.29│ --│ 30609.84│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 39589.12│ --│ 30609.84│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 59822.43│ 42441.74│ 19989.39│
│营业收入 │ 83468.04│ 59822.43│ 42441.74│ 19989.39│
│营业总成本 │ --│ 49964.21│ 35267.31│ 16375.33│
│营业成本 │ --│ 41785.40│ 29920.31│ 13791.85│
│财务费用 │ --│ -129.89│ -83.05│ 0.58│
│管理费用 │ --│ 1280.86│ 848.02│ 431.48│
│营业利润 │ 14433.41│ 12879.29│ 8265.81│ 3955.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1093.09│ 515.11│ --│
│营业外收支净额│ --│ 417.53│ 413.69│ 7.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14850.75│ 13296.82│ 8679.51│ 3963.66│
│所得税费用 │ --│ 1197.50│ 771.69│ 432.06│
│归属母公司净利│ 13752.06│ 12099.32│ 7907.82│ 3531.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 12099.32│ 7907.82│ 3531.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76241.29│ 51282.85│ 32055.89│ 9486.08│
│营业收入 │ 76241.29│ 51282.85│ 32055.89│ 9486.08│
│营业总成本 │ 59739.79│ 41099.40│ 24938.82│ 7769.60│
│营业成本 │ 50945.44│ 34454.46│ 20997.44│ 6628.16│
│财务费用 │ 485.70│ 341.22│ 215.22│ 130.26│
│管理费用 │ 1447.99│ 974.86│ 608.92│ 224.50│
│营业利润 │ 17780.38│ 11688.09│ 7590.28│ 1751.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 83.72│ 26.15│ 18.96│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17864.11│ 11714.23│ 7609.24│ 1753.80│
│所得税费用 │ 2179.61│ 1383.32│ 904.02│ 265.10│
│归属母公司净利│ 15684.50│ 10330.92│ 6705.22│ 1488.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15684.50│ 10330.92│ 6705.22│ 1488.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34724.70│ 19290.57│ 11242.63│ 40496.89│
│经营现金流出小计│ 35245.32│ 23877.17│ 13462.84│ 39876.04│
│经营现金流量净额│ -520.62│ -4586.60│ -2220.21│ 620.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 166293.41│ 74015.42│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 244784.01│ 147420.43│ 56410.31│ 1938.04│
│投资现金流量净额│ -78490.60│ -73405.00│ -56410.31│ -1938.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96048.25│ 93048.25│ 90573.25│ 6915.88│
│筹资现金流出小计│ 11791.09│ 8229.17│ 4772.94│ 5499.44│
│筹资现金流量净额│ 84257.16│ 84819.08│ 85800.31│ 1416.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5245.94│ 6827.48│ 27169.79│ 99.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26943.40│ 21617.43│ 11214.91│ 22994.35│
│经营现金流出小计│ 30026.08│ 20644.34│ 9756.87│ 24631.82│
│经营现金流量净额│ -3082.68│ 973.09│ 1458.04│ -1637.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 8.05│
│投资现金流出小计│ 1131.80│ 766.66│ 212.74│ 1437.85│
│投资现金流量净额│ -1131.80│ -766.66│ -212.74│ -1429.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6449.31│ 449.31│ --│ 6046.17│
│筹资现金流出小计│ 2437.57│ 646.67│ 119.10│ 2941.26│
│筹资现金流量净额│ 4011.74│ -197.36│ -119.10│ 3104.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -202.74│ 9.07│ 1126.21│ 37.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 2796.05│ --│
│短期借款 │ --│ 6478.90│ --│
│应收账款 │ --│ 24088.49│ --│
│应付账款 │ --│ 12900.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 974.99│ --│
│流动负债合计 │ --│ 34412.43│ --│
│负债合计 │ --│ 36391.86│ --│
│营业利润 │ 14433.41│ 17780.38│ -18.82│
│利润总额 │ 14850.75│ 17864.11│ -16.87│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 13752.06│ 15684.50│ -12.32│
│未分配利润 │ --│ 27642.77│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 83.72│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 25982.79│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 40496.89│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 39876.04│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 620.85│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1938.04│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -1938.04│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1938.04│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 6915.88│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 5499.44│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 1416.43│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 299.44│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 99.25│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -5007.45│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -5007.45│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 17380.69│ --│ 4191.50│ --│
│第二季度│ 22452.35│ --│ 4376.21│ --│
│第一季度│ 19989.39│ --│ 3531.60│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24958.44│ 32.7361│ 5353.58│ 34.1330│
│第三季度│ 19226.96│ 25.2186│ 3625.70│ 23.1164│
│第二季度│ 22569.80│ 29.6031│ 5216.53│ 33.2591│
│第一季度│ 9486.08│ 12.4422│ 1488.69│ 9.4915│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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