≈≈上纬新材688585≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0200│ -0.0100│ -0.0400│
│基本每股收益 │ --│ -0.0249│ -0.0100│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.0200│ -0.0100│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.6100│ 2.5647│ 2.5677│ 2.5300│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.3004│ -0.2454│ -0.3001│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2418│ 0.0296│ -0.2679│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7993│ 0.7993│ 0.7918│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0624│ 0.0624│ 0.0624│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6055│ 0.6142│ 0.5846│
│净资产收益率(%) │ --│ -0.5956│ -0.2531│ -1.4295│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1900│ -0.5900│ -0.2500│ -1.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -0.7411│ -0.3061│ -1.4303│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -0.3000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 194248.00│ 204879.57│ 202400.37│ 193665.27│
│归属母公司股东权益 │ 105283.00│ 103409.61│ 103528.28│ 102008.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 207259.00│ 149581.44│ 100798.01│ 42981.92│
│营业成本(万元) │ --│ 138305.66│ 93010.68│ 41336.75│
│投资收益(万元) │ --│ 122.65│ 20.65│ 11.21│
│净利润(万元) │ --│ -615.94│ -262.01│ -1458.21│
│营业利润(万元) │ 1038.00│ -708.00│ -323.16│ -2021.05│
│利润总额(万元) │ 1014.00│ -727.96│ -319.03│ -2031.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 1258.00│ -615.94│ -262.01│ -1458.21│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -12111.76│ -9894.36│ -12100.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2700│ 0.1300│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.3300│ 0.2784│ 0.1400│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2700│ 0.1300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.6400│ 2.6295│ 2.5372│ 2.4166│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1472│ -0.0906│ -0.0570│ -0.0761│
│每股现金流量(元) │ 0.1985│ 0.0932│ -0.0180│ -0.1341│
│每股资本公积金(元) │ 0.7918│ 0.8442│ 0.7831│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0624│ 0.0311│ 0.0532│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.7007│ 0.6683│ 0.5989│ --│
│净资产收益率(%) │ 11.1739│ 9.4190│ 5.0405│ 0.8372│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6000│ 10.3900│ 5.2000│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4269│ 9.7126│ 5.4287│ 1.0752│
│加权净资产收益率 │ 12.9000│ --│ 5.6000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 198794.00│ 178199.25│ 145450.51│ 129422.77│
│归属母公司股东权益 │ 106454.00│ 106022.03│ 91338.07│ 86998.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 194596.00│ 131147.88│ 71343.65│ 23513.67│
│营业成本(万元) │ 164664.81│ 108871.84│ 59341.61│ 19132.67│
│投资收益(万元) │ 102.60│ 74.92│ 49.18│ --│
│净利润(万元) │ 11895.09│ 9986.26│ 4603.91│ 728.38│
│营业利润(万元) │ 15891.00│ 13484.47│ 6531.20│ 1280.97│
│利润总额(万元) │ 15192.00│ 12701.78│ 5895.81│ 968.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 11895.00│ 9986.26│ 4603.91│ 728.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -5936.64│ -3652.36│ -2051.20│ -2740.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.3200│ 0.2200│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3300│ 0.2400│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.6100│ 2.6400│ 2.3900│ 2.2000│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7918│ 0.7795│ 0.7768│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7007│ 0.4711│ 0.3104│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1472│ 0.1225│ -0.4057│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1985│ 0.1150│ -0.0882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 11.2023│ 10.2875│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 3.4594│ 3.2784│ --│
│总资产周转率 │ --│ 1.1674│ 1.0439│ --│
│营业收入增长率(%) │ 6.5073│ 44.2818│ 8.9370│ 20.9495│
│营业利润增长率(%) │ -93.4680│ 41.5259│ 297.4099│ -58.8900│
│利润总额增长率(%) │ -93.3254│ 51.6616│ 248.0045│ -58.0044│
│归属母公司净利润增长率│ -89.4241│ 51.9778│ 221.0872│ -52.7722│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.2868│ 47.6955│ 8.7092│ 1.8992│
│净资产增长率(%) │ -1.1000│ 23.5761│ 8.9533│ -1.1898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -0.4118│ -0.2599│ -3.3926│
│总资产收益率(%) │ --│ -0.3216│ -0.1506│ -0.9027│
│净资产收益率(%) │ --│ -0.5956│ -0.2531│ -1.4295│
│营业利润率(%) │ 0.5008│ -0.4733│ -0.3206│ -4.7021│
│销售毛利率(%) │ --│ 7.5382│ 7.7257│ 3.8276│
│销售净利率(%) │ --│ -0.4118│ -0.2599│ -3.3926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.8535│ 4.6871│ 2.0975│
│固定资产周转率 │ --│ 7.3959│ 5.0118│ 2.1828│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8565│ 0.5796│ 0.2535│
│总资产周转率 │ --│ 0.7411│ 0.5025│ 0.2190│
│股东权益周转率 │ --│ 1.4285│ 1.0345│ 0.4548│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.7427│ 1.7738│ 1.8184│
│速动比率(%) │ --│ 1.5220│ 1.5149│ 1.5402│
│产权比率 │ --│ 0.9812│ 0.9550│ 0.8985│
│应收账款周转率 │ --│ 2.3766│ 1.4438│ 0.6845│
│利息保障倍数 │ --│ -0.1135│ 0.1500│ -4.1154│
│资产负债率 │ --│ 0.4953│ 0.4885│ 0.4733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 14.0556│ 41.2852│ 82.7955│
│营业利润增长率(%) │ --│ -105.2505│ -104.9479│ -257.7755│
│总资产增长率(%) │ --│ 14.9722│ 39.1541│ 49.6377│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 8.1150│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -2.4640│ 13.3463│ 17.2529│
│净利润增长率(%) │ --│ -106.1679│ -105.6911│ -300.1988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.2003│ 50.4734│ 51.1502│ 52.6727│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 10.0991│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 86.2371│ 86.5615│ 85.9429│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.6841│ 1.7355│ 1.8469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 194248.00│ 204879.57│ 202400.37│ 193665.27│
│流动资产 │ --│ 176682.14│ 175200.89│ 166441.61│
│非流动资产 │ --│ 28197.44│ 27199.48│ 27223.65│
│固定资产 │ --│ 20666.34│ 20440.59│ 19598.54│
│货币资金 │ --│ 35772.70│ 25748.18│ 13147.28│
│存货 │ --│ 22374.21│ 21702.02│ 21429.29│
│应收账款 │ --│ 57241.66│ 70992.57│ 56957.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 303.38│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3450.47│ 3512.59│ 3576.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 30318.66│ 24225.85│ 11420.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 48581.61│ 57515.74│ 61750.75│
│流动负债 │ --│ 101383.35│ 98768.82│ 91533.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 101469.96│ 98872.09│ 91656.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 32227.18│ 32227.18│ 31927.18│
│未分配利润 │ --│ 24411.85│ 24765.78│ 23569.58│
│归属于母公司所│ 105283.00│ 103409.61│ 103528.28│ 102008.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 103409.61│ 103528.28│ 102008.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 198794.00│ 178199.25│ 145450.51│ 129422.77│
│流动资产 │ 172617.19│ 152988.37│ 120155.02│ --│
│非流动资产 │ 26177.03│ 25210.88│ 25295.49│ --│
│固定资产 │ 19783.42│ 19270.85│ 18906.34│ --│
│货币资金 │ 24691.26│ 20604.11│ 15295.20│ --│
│存货 │ 17986.19│ 14079.61│ 13450.78│ --│
│应收账款 │ 68634.46│ 68424.01│ 51121.96│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 269.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3644.08│ 3556.16│ 3622.59│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9117.19│ 5475.80│ 3158.43│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 66125.44│ 51827.76│ 38078.01│ --│
│流动负债 │ 92340.09│ 72177.22│ 54112.45│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 92340.09│ 72177.22│ 54112.45│ 42423.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31927.18│ 34038.59│ 28189.82│ --│
│未分配利润 │ 28253.39│ 26944.33│ 21561.99│ --│
│归属于母公司所│ 106454.00│ 106022.03│ 91338.07│ 86998.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106454.14│ 106022.03│ 91338.07│ 86998.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 149581.44│ 100798.01│ 42981.92│
│营业收入 │ 207259.00│ 149581.44│ 100798.01│ 42981.92│
│营业总成本 │ --│ 150219.12│ 100901.84│ 45026.70│
│营业成本 │ --│ 138305.66│ 93010.68│ 41336.75│
│财务费用 │ --│ 1352.92│ 850.07│ 397.12│
│管理费用 │ --│ 5249.74│ 3665.42│ 1670.07│
│营业利润 │ 1038.00│ -708.00│ -323.16│ -2021.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 122.65│ 20.65│ 11.21│
│营业外收支净额│ --│ -19.95│ 4.13│ -10.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1014.00│ -727.96│ -319.03│ -2031.44│
│所得税费用 │ --│ -112.01│ -57.02│ -573.23│
│归属母公司净利│ 1258.00│ -615.94│ -262.01│ -1458.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -615.94│ -262.01│ -1458.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 194596.19│ 131147.88│ 71343.65│ 23513.67│
│营业收入 │ 194596.00│ 131147.88│ 71343.65│ 23513.67│
│营业总成本 │ 178761.47│ 117899.79│ 64897.64│ 22233.14│
│营业成本 │ 164664.81│ 108871.84│ 59341.61│ 19132.67│
│财务费用 │ 681.58│ 403.85│ 245.74│ -0.84│
│管理费用 │ 6460.57│ 4044.11│ 2529.47│ 1197.55│
│营业利润 │ 15891.00│ 13484.47│ 6531.20│ 1280.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 102.60│ 74.92│ 49.18│ --│
│营业外收支净额│ -699.59│ -782.69│ -635.39│ -312.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15192.00│ 12701.78│ 5895.81│ 968.19│
│所得税费用 │ 3296.68│ 2715.52│ 1291.90│ 239.81│
│归属母公司净利│ 11895.00│ 9986.26│ 4603.91│ 728.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11895.09│ 9986.26│ 4603.91│ 728.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90512.10│ 55838.87│ 21138.10│ 96032.09│
│经营现金流出小计│ 102623.86│ 65733.24│ 33238.15│ 101968.72│
│经营现金流量净额│ -12111.76│ -9894.36│ -12100.05│ -5936.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37077.48│ 3569.17│ 2527.76│ 22687.07│
│投资现金流出小计│ 41716.23│ 6297.24│ 5339.87│ 25521.59│
│投资现金流量净额│ -4638.75│ -2728.07│ -2812.12│ -2834.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47886.92│ 23005.79│ 6757.64│ 22907.19│
│筹资现金流出小计│ 21482.93│ 9207.72│ 2643.65│ 6133.37│
│筹资现金流量净额│ 26403.99│ 13798.06│ 4113.99│ 16773.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 97.46│ 19.56│ -1.59│ 1.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9750.94│ 1195.19│ -10799.77│ 8004.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65252.09│ 40791.24│ 17963.60│ 82491.44│
│经营现金流出小计│ 68904.45│ 42842.44│ 20704.07│ 78082.67│
│经营现金流量净额│ -3652.36│ -2051.20│ -2740.46│ 4408.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17615.77│ 16324.54│ 4836.97│ 8250.36│
│投资现金流出小计│ 23426.94│ 17606.21│ 8964.77│ 9673.46│
│投资现金流量净额│ -5811.16│ -1281.67│ -4127.81│ -1423.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17926.47│ 5682.23│ 2824.16│ 10956.81│
│筹资现金流出小计│ 4666.93│ 3007.54│ 794.70│ 9816.04│
│筹资现金流量净额│ 13259.54│ 2674.69│ 2029.46│ 1140.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.14│ 9.57│ 9.71│ 13.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3757.88│ -648.61│ -4829.10│ 4139.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 24691.26│ --│
│短期借款 │ --│ 9117.19│ --│
│应收账款 │ --│ 68634.46│ --│
│应付账款 │ --│ 66125.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -6841.26│ --│
│流动负债合计 │ --│ 92340.09│ --│
│负债合计 │ --│ 92340.09│ --│
│营业利润 │ 1038.00│ 15891.00│ -93.47│
│利润总额 │ 1014.00│ 15192.00│ -93.33│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1258.00│ 11895.00│ -89.42│
│未分配利润 │ --│ 28253.39│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -699.59│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 79642.32│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 96032.09│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 101968.72│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -5936.64│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 22687.07│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 25521.59│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2834.52│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 3031.59│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 22907.19│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6133.37│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 16773.82│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 45.71│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 8004.26│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 36414.79│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 36414.79│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 48783.43│ --│ -353.93│ --│
│第二季度│ 57816.09│ --│ 1196.20│ --│
│第一季度│ 42981.92│ --│ -1458.21│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63448.31│ 32.6051│ 1908.84│ 16.0473│
│第三季度│ 59804.23│ 30.7325│ 5382.35│ 45.2484│
│第二季度│ 47829.98│ 24.5791│ 3875.53│ 32.5809│
│第一季度│ 23513.67│ 12.0833│ 728.38│ 6.1234│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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