≈≈艾力斯688578≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.3000│ -0.1700│ -0.1000│
│基本每股收益 │ --│ 0.1761│ -0.2600│ -0.1413│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3000│ -0.1700│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 6.6100│ 6.8211│ 6.3058│ 6.3390│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1992│ -0.2519│ -0.1927│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.3320│ 0.4282│ 0.7293│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.6967│ 6.6554│ 6.6129│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.8757│ -1.3495│ -1.2739│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.3951│ -2.7608│ -1.5530│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6200│ 4.6500│ -2.7400│ -1.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.5802│ -4.1107│ -2.1948│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -4.0800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313025.95│ 317161.12│ 295223.01│ 295498.21│
│归属母公司股东权益 │ 297326.49│ 306948.11│ 283762.85│ 285255.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53009.42│ 48785.00│ 12144.90│ 3676.77│
│营业成本(万元) │ --│ 290.05│ 157.69│ 22.24│
│投资收益(万元) │ --│ 1407.11│ 872.57│ 429.15│
│净利润(万元) │ --│ 13490.76│ -7834.18│ -4429.89│
│营业利润(万元) │ 2182.81│ 13436.99│ -8047.34│ -4374.86│
│利润总额(万元) │ 1827.46│ 13490.76│ -7834.18│ -4429.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 1827.46│ 13490.76│ -7834.18│ -4429.89│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 8965.44│ -11337.53│ -8670.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8400│ -0.5700│ -0.3700│ -0.1800│
│基本每股收益 │ -0.9700│ -0.6800│ -0.4200│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8400│ -0.5700│ -0.3700│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 7.8300│ 2.8640│ 3.0000│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4372│ -0.4041│ -0.2775│ -0.1540│
│每股现金流量(元) │ -0.0594│ -0.6192│ -0.6950│ -0.5302│
│每股资本公积金(元) │ 6.5711│ 3.0397│ 2.9799│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.1754│ --│ -0.9786│ --│
│净资产收益率(%) │ -10.7891│ -19.8679│ -12.3875│ -5.8100│
│加权净资产收益率(%) │ -25.3300│ -18.4900│ -11.8200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.4168│ -23.7832│ -13.9976│ -6.1762│
│加权净资产收益率 │ -29.1500│ -22.1400│ -13.4600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 298705.89│ 108285.31│ 112777.03│ 117061.33│
│归属母公司股东权益 │ 827615.57│ 103102.60│ 108046.85│ 112918.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56.09│ 41.25│ 32.55│ 11.87│
│营业成本(万元) │ 16.17│ 12.11│ 7.97│ 4.31│
│投资收益(万元) │ 1540.25│ 1261.71│ 974.17│ 255.31│
│净利润(万元) │ -31051.52│ -20484.30│ -13384.36│ -6560.56│
│营业利润(万元) │ -31045.17│ -20482.91│ -13382.99│ -6560.09│
│利润总额(万元) │ -31051.52│ -20484.30│ -13384.36│ -6560.56│
│归属母公司净利润(万元)│ -31051.52│ -20484.30│ -13384.36│ -6560.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -19674.50│ -14548.87│ -9990.71│ -5543.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0400│ -0.8400│ -1.1000│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.9700│ -0.5600│ --│
│每股净资产(元) │ 6.6100│ 7.8300│ 3.2900│ --│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.5711│ 2.8967│ 20.8566│
│每股未分配利润(元) │ --│ -1.1754│ -0.6068│ -4.3687│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4372│ -0.7205│ -1.9451│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0594│ 0.7488│ 5.3917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.0293│ 1.8412│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 1.2172│ 0.9774│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.0003│ 0.0007│ --│
│营业收入增长率(%) │94407.7911│ -10.9292│ -86.3695│ -40.2101│
│营业利润增长率(%) │ 107.0311│ 18.5774│ -288.0281│ -153.2628│
│利润总额增长率(%) │ 105.8853│ 21.8835│ -308.1394│ -150.1523│
│归属母公司净利润增长率│ 105.8853│ 21.8835│ -308.1394│ -150.1523│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.7940│ 124.8590│ 254.2464│ -26.2736│
│净资产增长率(%) │ -64.0743│ 598.7682│ 1567.3138│ -81.3682│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 27.6535│ -64.5059│ -120.4830│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.3419│ -3.8403│ -2.1475│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.3951│ -2.7608│ -1.5530│
│营业利润率(%) │ 4.1178│ 27.5433│ -66.2610│ -118.9864│
│销售毛利率(%) │ --│ 99.4055│ 75.5144│ 99.3950│
│销售净利率(%) │ --│ 27.6535│-41119.7250│ -120.4830│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.1756│ 0.1081│ 0.0177│
│固定资产周转率 │ --│ 3.7590│ 0.9501│ 0.2886│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1810│ 0.0464│ 0.0140│
│总资产周转率 │ --│ 0.1584│ 0.0409│ 0.0124│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2379│ 0.0620│ 0.0185│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 28.4130│ 24.2302│ 28.2913│
│速动比率(%) │ --│ 28.1798│ 23.5308│ 27.6437│
│产权比率 │ --│ 0.0333│ 0.0404│ 0.0359│
│应收账款周转率 │ --│ 24.9399│ 5.2456│ 1.9535│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0322│ 0.0388│ 0.0347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│118173.5602│37211.8488│30865.7035│
│营业利润增长率(%) │ --│ 165.6010│ 39.8689│ 33.3110│
│总资产增长率(%) │ --│ 192.8939│ 161.7758│ 152.4303│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -1.9789│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 197.7113│ 162.6294│ 152.6216│
│净利润增长率(%) │ --│ 165.8590│ 41.4677│ 32.4770│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 94.9846│ 96.7799│ 96.1181│ 96.5337│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.3094│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 85.5205│ 86.6079│ 87.4254│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.1595│ 2.3278│ 2.3272│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313025.95│ 317161.12│ 295223.01│ 295498.21│
│流动资产 │ --│ 271237.81│ 255686.58│ 258340.48│
│非流动资产 │ --│ 45923.30│ 39536.43│ 37157.73│
│固定资产 │ --│ 13111.98│ 12722.20│ 12638.00│
│货币资金 │ --│ 96523.46│ 55852.18│ 69402.30│
│存货 │ --│ 2225.79│ 1837.93│ 1433.05│
│应收账款 │ --│ 3883.46│ 4601.80│ 3735.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 224.28│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 6848.95│ 6872.06│ 6876.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 2.30│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 3413.70│ 3180.89│ 2452.39│
│流动负债 │ --│ 9546.26│ 10552.40│ 9131.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 10213.01│ 11460.16│ 10242.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 301352.40│ 299492.09│ 297580.22│
│未分配利润 │ --│ -39404.30│ -60729.24│ -57324.85│
│归属于母公司所│ 297326.49│ 306948.11│ 283762.85│ 285255.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 306948.11│ 283762.85│ 285255.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 298705.89│ 108285.31│ 112777.03│ 117061.33│
│流动资产 │ 267935.43│ 77131.21│ 83403.95│ --│
│非流动资产 │ 30770.47│ 31154.11│ 29373.08│ --│
│固定资产 │ 12844.43│ 12931.82│ 12979.03│ --│
│货币资金 │ 36584.47│ 16967.28│ 14239.59│ --│
│存货 │ 1078.29│ 65.02│ 22.56│ --│
│应收账款 │ 28.75│ 41.54│ 26.36│ --│
│其他应收款 │ --│ 219.16│ 194.56│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6918.34│ 6894.27│ 6805.71│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4197.38│ 3209.43│ 2781.33│ --│
│流动负债 │ 10901.04│ 5182.72│ 4707.38│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10901.04│ 5182.72│ 4730.18│ 4143.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 295699.92│ 109430.44│ 107274.75│ --│
│未分配利润 │ -52895.06│ --│ -35227.90│ --│
│归属于母公司所│ 827615.57│ 103102.60│ 108046.85│ 112918.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287804.86│ 103102.60│ 108046.85│ 112918.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 48785.00│ 12144.90│ 3676.77│
│营业收入 │ 53009.42│ 48785.00│ 12144.90│ 3676.77│
│营业总成本 │ --│ 40837.43│ 23734.47│ 9937.71│
│营业成本 │ --│ 290.05│ 157.69│ 22.24│
│财务费用 │ --│ -876.79│ -491.51│ -200.12│
│管理费用 │ --│ 7378.57│ 4826.70│ 2468.14│
│营业利润 │ 2182.81│ 13436.99│ -8047.34│ -4374.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1407.11│ 872.57│ 429.15│
│营业外收支净额│ --│ 53.77│ 213.16│ -55.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1827.46│ 13490.76│ -7834.18│ -4429.89│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 1827.46│ 13490.76│ -7834.18│ -4429.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 13490.76│ -7834.18│ -4429.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56.09│ 41.25│ 32.55│ 11.87│
│营业收入 │ 56.09│ 41.25│ 32.55│ 11.87│
│营业总成本 │ 35788.49│ 24562.37│ 15154.70│ 6985.89│
│营业成本 │ 16.17│ 12.11│ 7.97│ 4.31│
│财务费用 │ -445.63│ 84.11│ 105.92│ 112.78│
│管理费用 │ 9040.79│ 5986.00│ 3437.12│ 1570.92│
│营业利润 │ -31045.17│ -20482.91│ -13382.99│ -6560.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1540.25│ 1261.71│ 974.17│ 255.31│
│营业外收支净额│ -6.35│ -1.39│ -1.37│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -31051.52│ -20484.30│ -13384.36│ -6560.56│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -31051.52│ -20484.30│ -13384.36│ -6560.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -31051.52│ -20484.30│ -13384.36│ -6560.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46803.79│ 11764.53│ 2570.96│ 3688.81│
│经营现金流出小计│ 37838.34│ 23102.06│ 11241.83│ 23363.31│
│经营现金流量净额│ 8965.44│ -11337.53│ -8670.87│ -19674.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 595119.25│ 400131.16│ 190529.74│ 283327.24│
│投资现金流出小计│ 543358.52│ 368957.05│ 148780.45│ 457605.46│
│投资现金流量净额│ 51760.74│ 31174.11│ 41749.29│-174278.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 203341.50│
│筹资现金流出小计│ 888.72│ 569.17│ 260.60│ 12027.87│
│筹资现金流量净额│ -888.72│ -569.17│ -260.60│ 191313.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 101.52│ 0.29│ --│ -34.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59938.99│ 19267.71│ 32817.82│ -2673.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2902.76│ 1203.11│ 22.62│ 618.47│
│经营现金流出小计│ 17451.64│ 11193.82│ 5566.36│ 26555.87│
│经营现金流量净额│ -14548.87│ -9990.71│ -5543.74│ -25937.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 227072.92│ 160907.24│ 57207.30│ 265695.56│
│投资现金流出小计│ 232261.37│ 173501.58│ 68432.39│ 327937.63│
│投资现金流量净额│ -5188.45│ -12594.34│ -11225.08│ -62242.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 141080.00│
│筹资现金流出小计│ 11519.01│ 11399.01│ 11284.01│ 25832.70│
│筹资现金流量净额│ -2519.01│ -2399.01│ -2284.01│ 115247.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.48│ -34.44│ -34.44│ -109.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22290.82│ -25018.50│ -19087.28│ 26958.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 36584.47│ --│
│应收账款 │ --│ 28.75│ --│
│应付账款 │ --│ 4197.38│ --│
│存货的减少 │ --│ -1053.07│ --│
│流动负债合计 │ --│ 10901.04│ --│
│负债合计 │ --│ 10901.04│ --│
│营业利润 │ 2182.81│ -31045.17│ 107.03│
│利润总额 │ 1827.46│ -31051.52│ 105.89│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1827.46│ -31051.52│ 105.89│
│未分配利润 │ --│ -52895.06│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -6.35│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 8622.90│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 3688.81│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 23363.31│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -19674.50│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 283327.24│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 457605.46│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -174278.22│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 8845.46│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 203341.50│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 12027.87│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 191313.63│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 119.01│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -2673.62│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 6400.62│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 6400.62│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 36640.10│ --│ 21324.94│ --│
│第二季度│ 8468.13│ --│ -3404.29│ --│
│第一季度│ 3676.77│ --│ -4429.89│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14.84│ 26.4601│ -10567.22│ 34.0312│
│第三季度│ 8.70│ 15.5074│ -7099.94│ 22.8650│
│第二季度│ 20.68│ 36.8631│ -6823.80│ 21.9757│
│第一季度│ 11.87│ 21.1695│ -6560.56│ 21.1280│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================