≈≈浙海德曼688577≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3200│ 1.0600│ 0.7300│ 0.2900│
│基本每股收益 │ --│ 0.8775│ 0.6600│ 0.2673│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.0600│ 0.7300│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 15.0300│ 14.7479│ 14.4164│ 14.4661│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8823│ 0.8004│ 0.1153│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.4827│ -2.1506│ -0.4701│
│每股资本公积金(元) │ --│ 10.0756│ 10.0756│ 10.0756│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3705│ 0.3705│ 0.3705│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.2544│ 2.9229│ 2.9726│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.1885│ 5.0544│ 1.9738│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0600│ 7.2000│ 5.0100│ 1.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.9508│ 4.6026│ 1.8191│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.5600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 128511.76│ 114362.26│ 112204.93│ 109881.41│
│归属母公司股东权益 │ 81124.23│ 79596.75│ 77807.70│ 78076.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53411.73│ 40543.97│ 27107.92│ 11353.03│
│营业成本(万元) │ --│ 26569.14│ 17978.63│ 7286.06│
│投资收益(万元) │ --│ 420.91│ 315.27│ 137.26│
│净利润(万元) │ --│ 5721.79│ 3932.74│ 1541.07│
│营业利润(万元) │ 7974.72│ 6614.77│ 4476.84│ 1835.24│
│利润总额(万元) │ 7982.80│ 6585.15│ 4464.18│ 1815.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 7134.71│ 5721.79│ 3932.74│ 1541.07│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 4762.13│ 4320.09│ 622.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2100│ 0.8600│ 0.7700│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 1.0600│ 0.7308│ 0.6500│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2100│ 0.8600│ 0.7700│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 14.1900│ 13.8698│ 8.9341│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6863│ 1.2286│ 1.6080│ 0.5965│
│每股现金流量(元) │ 3.5918│ 6.4066│ -0.1857│ 0.1734│
│每股资本公积金(元) │ 10.0756│ 10.0756│ 4.3329│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3705│ 0.2810│ 0.3748│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.6942│ 2.4657│ 3.1635│ --│
│净资产收益率(%) │ 6.9521│ 4.8191│ 8.5799│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7600│ 9.1500│ 8.9600│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0828│ 4.0946│ 7.2767│ --│
│加权净资产收益率 │ 10.2900│ --│ 7.6000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 104806.02│ 100494.68│ 57532.77│ 54542.03│
│归属母公司股东权益 │ 76573.54│ 74857.54│ 36157.75│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41055.09│ 28080.54│ 20084.76│ 4610.00│
│营业成本(万元) │ 26598.60│ 17848.59│ 12635.33│ 3103.44│
│投资收益(万元) │ 160.49│ -15.10│ -1.98│ -30.72│
│净利润(万元) │ 5323.47│ 3607.46│ 3102.31│ 130.68│
│营业利润(万元) │ 6043.22│ 4264.44│ 3615.30│ 174.46│
│利润总额(万元) │ 6022.50│ 4249.47│ 3606.47│ 155.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 5323.47│ 3607.46│ 3102.31│ 130.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 9101.09│ 6631.10│ 6507.51│ 2413.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3200│ 1.2100│ 1.1300│ 1.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.0600│ 1.0400│ 1.4900│
│每股净资产(元) │ 15.0300│ 14.1900│ 8.1700│ 7.4800│
│每股资本公积金(元) │ --│ 10.0756│ 4.3329│ 4.3315│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.6942│ 2.3970│ 1.8850│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.6863│ 1.2218│ 0.8227│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.5918│ 0.3038│ -0.4203│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.5278│ 1.4821│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 6.6664│ 6.2534│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.5071│ 0.6831│ --│
│营业收入增长率(%) │ 30.0977│ 6.7097│ -9.9745│ 28.2793│
│营业利润增长率(%) │ 31.9613│ 15.5151│ -21.3365│ 56.1387│
│利润总额增长率(%) │ 32.5496│ 15.6402│ -21.5604│ 56.3911│
│归属母公司净利润增长率│ 34.0237│ 16.7473│ -20.9224│ 57.4254│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.6187│ 83.4641│ 2.8975│ 16.8168│
│净资产增长率(%) │ 5.9429│ 131.6518│ 9.2439│ 54.6111│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 14.1126│ 14.5077│ 13.5741│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.3261│ 4.6339│ 1.8745│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.1885│ 5.0544│ 1.9738│
│营业利润率(%) │ 14.9306│ 16.3150│ 16.5149│ 16.1652│
│销售毛利率(%) │ --│ 34.4683│ 33.6776│ 35.8227│
│销售净利率(%) │ --│ 14.1126│ 14.5077│ 13.5741│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1556│ 0.7961│ 0.3336│
│固定资产周转率 │ --│ 2.5388│ 2.4890│ 1.0342│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5678│ 0.3767│ 0.1514│
│总资产周转率 │ --│ 0.3700│ 0.2498│ 0.1058│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5250│ 0.4757│ 0.2041│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.2416│ 2.2948│ 2.7321│
│速动比率(%) │ --│ 1.3958│ 1.4314│ 1.8514│
│产权比率 │ --│ 0.4368│ 0.4421│ 0.4074│
│应收账款周转率 │ --│ 6.0452│ 4.0984│ 1.7231│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3040│ 0.3066│ 0.2895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 44.3846│ 34.9676│ 146.2696│
│营业利润增长率(%) │ --│ 55.1146│ 23.8305│ 951.9764│
│总资产增长率(%) │ --│ 13.7993│ 95.0278│ 101.4619│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 6.3310│ 115.1895│ 135.2674│
│净利润增长率(%) │ --│ 58.6098│ 26.7682│ 1079.2534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.1259│ 69.6005│ 69.3443│ 71.0549│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 9.5351│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 59.9191│ 62.0771│ 68.8431│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.9140│ 5.0099│ 5.1584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 128511.76│ 114362.26│ 112204.93│ 109881.41│
│流动资产 │ --│ 68524.82│ 69653.54│ 75645.77│
│非流动资产 │ --│ 45837.45│ 42551.39│ 34235.63│
│固定资产 │ --│ 20855.95│ 10698.82│ 10870.99│
│货币资金 │ --│ 14742.51│ 11049.29│ 7334.10│
│存货 │ --│ 25857.25│ 25042.04│ 23559.95│
│应收账款 │ --│ 7382.49│ 7197.28│ 7146.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 69.46│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 5619.80│ 5621.32│ 5668.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 15986.55│ 17511.44│ 17490.50│
│流动负债 │ --│ 30569.00│ 30353.26│ 27687.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 34765.51│ 34397.23│ 31805.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 54379.71│ 54379.71│ 54379.71│
│未分配利润 │ --│ 17564.46│ 15775.40│ 16043.85│
│归属于母公司所│ 81124.23│ 79596.75│ 77807.70│ 78076.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 79596.75│ 77807.70│ 78076.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 104806.02│ 100494.68│ 57532.77│ 54542.03│
│流动资产 │ 74286.45│ 73787.24│ 34652.17│ --│
│非流动资产 │ 30519.57│ 26707.44│ 22880.61│ --│
│固定资产 │ 11083.26│ 10910.26│ 11230.13│ --│
│货币资金 │ 22087.27│ 37082.16│ 1752.81│ --│
│存货 │ 20124.87│ 18178.85│ 15505.98│ --│
│应收账款 │ 6031.16│ 6048.69│ 7198.33│ --│
│其他应收款 │ 57.77│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5711.87│ 5630.32│ 5657.74│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1673.80│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15813.11│ 13832.01│ 11955.68│ --│
│流动负债 │ 25248.29│ 21568.59│ 19274.08│ --│
│长期借款 │ --│ 2000.00│ --│ --│
│总负债 │ 28232.48│ 25637.14│ 21375.02│ 21355.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54379.71│ 54379.71│ 17535.08│ --│
│未分配利润 │ 14541.25│ 13308.01│ 12802.85│ --│
│归属于母公司所│ 76573.54│ 74857.54│ 36157.75│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76573.54│ 74857.54│ 36157.75│ 33186.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 40543.97│ 27107.92│ 11353.03│
│营业收入 │ 53411.73│ 40543.97│ 27107.92│ 11353.03│
│营业总成本 │ --│ 35149.70│ 23237.30│ 9610.18│
│营业成本 │ --│ 26569.14│ 17978.63│ 7286.06│
│财务费用 │ --│ -108.90│ -66.35│ -39.79│
│管理费用 │ --│ 2485.23│ 1535.29│ 781.62│
│营业利润 │ 7974.72│ 6614.77│ 4476.84│ 1835.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 420.91│ 315.27│ 137.26│
│营业外收支净额│ --│ -29.62│ -12.66│ -19.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7982.80│ 6585.15│ 4464.18│ 1815.91│
│所得税费用 │ --│ 863.35│ 531.44│ 274.84│
│归属母公司净利│ 7134.71│ 5721.79│ 3932.74│ 1541.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 5721.79│ 3932.74│ 1541.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41055.09│ 28080.54│ 20084.76│ 4610.00│
│营业收入 │ 41055.09│ 28080.54│ 20084.76│ 4610.00│
│营业总成本 │ 35768.36│ 24471.14│ 16706.94│ 4521.41│
│营业成本 │ 26598.60│ 17848.59│ 12635.33│ 3103.44│
│财务费用 │ 101.21│ 115.40│ 106.44│ 70.56│
│管理费用 │ 2983.24│ 2043.34│ 1184.35│ 422.35│
│营业利润 │ 6043.22│ 4264.44│ 3615.30│ 174.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 160.49│ -15.10│ -1.98│ -30.72│
│营业外收支净额│ -20.72│ -14.96│ -8.82│ -18.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6022.50│ 4249.47│ 3606.47│ 155.87│
│所得税费用 │ 699.03│ 642.01│ 504.17│ 25.19│
│归属母公司净利│ 5323.47│ 3607.46│ 3102.31│ 130.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5323.47│ 3607.46│ 3102.31│ 130.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26331.77│ 18609.33│ 7901.23│ 34612.93│
│经营现金流出小计│ 21569.64│ 14289.25│ 7279.09│ 25511.84│
│经营现金流量净额│ 4762.13│ 4320.09│ 622.14│ 9101.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 84639.67│ 66119.92│ 31.00│ 30488.33│
│投资现金流出小计│ 94588.31│ 79281.80│ 3137.45│ 51332.29│
│投资现金流量净额│ -9948.64│ -13161.88│ -3106.45│ -20843.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 48393.05│
│筹资现金流出小计│ 2812.02│ 2764.17│ 53.69│ 17259.59│
│筹资现金流量净额│ -2812.02│ -2764.17│ -53.69│ 31133.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.68│ -1.45│ 0.59│ -5.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8002.21│ -11607.40│ -2537.41│ 19385.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23732.13│ 19596.33│ 8395.76│ 23523.29│
│经营现金流出小计│ 17101.03│ 13088.82│ 5981.87│ 18578.57│
│经营现金流量净额│ 6631.10│ 6507.51│ 2413.90│ 4944.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110.16│ 56.16│ 0.49│ 74.30│
│投资现金流出小计│ 5960.61│ 2274.34│ 210.51│ 2351.11│
│投资现金流量净额│ -5850.45│ -2218.18│ -210.02│ -2276.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48757.05│ 5831.55│ 5240.63│ 11011.41│
│筹资现金流出小计│ 14955.48│ 10872.61│ 6742.20│ 12456.87│
│筹资现金流量净额│ 33801.57│ -5041.06│ -1501.58│ -1445.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.46│ 0.15│ -0.41│ 6.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34577.76│ -751.59│ 701.89│ 1229.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 22087.27│ --│
│应收账款 │ --│ 6031.16│ --│
│应付账款 │ --│ 15813.11│ --│
│存货的减少 │ --│ -5438.95│ --│
│流动负债合计 │ --│ 25248.29│ --│
│负债合计 │ --│ 28232.48│ --│
│营业利润 │ 7974.72│ 6043.22│ 31.96│
│利润总额 │ 7982.80│ 6022.50│ 32.55│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 7134.71│ 5323.47│ 34.02│
│未分配利润 │ --│ 14541.25│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -20.72│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 7201.32│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 34612.93│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 25511.84│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 9101.09│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 30488.33│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 51332.29│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -20843.96│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10832.29│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 48393.05│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 17259.59│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 31133.47│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 139.93│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 19385.55│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 12215.82│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 12215.82│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 13436.05│ --│ 1789.05│ --│
│第二季度│ 15754.89│ --│ 2391.67│ --│
│第一季度│ 11353.03│ --│ 1541.07│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12974.55│ 31.6028│ 1716.00│ 32.2347│
│第三季度│ 7995.78│ 19.4757│ 505.16│ 9.4893│
│第二季度│ 15474.76│ 37.6927│ 2971.62│ 55.8212│
│第一季度│ 4610.00│ 11.2288│ 130.68│ 2.4548│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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