≈≈亚辉龙688575≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2400│ 0.1000│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.3728│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2400│ 0.1000│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 3.6148│ 3.4510│ 2.2100│ 2.1100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3176│ 0.1523│ 0.0143│ 0.7752│
│每股现金流量(元) │ 0.6205│ 1.0295│ -0.1411│ 0.2831│
│每股资本公积金(元) │ 1.2681│ 1.2681│ 0.0364│ 0.0364│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0935│ 0.0935│ 0.1041│ 0.1041│
│每股未分配利润(元) │ 1.2546│ 1.0907│ 1.0737│ 0.9703│
│净资产收益率(%) │ 10.5840│ 6.3364│ 4.6771│ 27.4205│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2700│ 9.8200│ 4.7900│ 31.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6234│ 5.8318│ 4.3159│ 24.4242│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.0300│ 4.4200│ 27.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 195499.12│ 194403.32│ 139575.97│ 132342.23│
│归属母公司股东权益 │ 146399.56│ 139765.74│ 80529.76│ 76779.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85712.75│ 54800.66│ 23556.46│ 99900.70│
│营业成本(万元) │ 37155.50│ 24494.31│ 10253.67│ 39795.57│
│投资收益(万元) │ 187.23│ 22.14│ --│ --│
│净利润(万元) │ 15657.61│ 9132.07│ 3690.98│ 20795.81│
│营业利润(万元) │ 17492.13│ 10017.77│ 4368.27│ 24656.70│
│利润总额(万元) │ 17495.32│ 10008.29│ 4332.18│ 24150.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 15494.91│ 8856.16│ 3766.49│ 21053.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 12861.84│ 6168.52│ 518.96│ 28215.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2800│ --│ 0.3000│
│基本每股收益 │ --│ 0.2400│ --│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2800│ --│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ --│ 1.8700│ --│ 1.5900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4333│ 0.3138│ 0.0520│ 0.1877│
│每股现金流量(元) │ 0.1899│ 0.1792│ 0.2492│ 0.1765│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0364│ --│ 0.0358│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0496│ --│ 0.0496│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7830│ --│ 0.5064│
│净资产收益率(%) │ --│ 14.7957│ --│ 18.5612│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 15.9800│ -0.1200│ 25.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 12.7938│ --│ 16.5963│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.8200│ -0.2500│ 22.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 124729.79│ --│ 107561.45│
│归属母公司股东权益 │ --│ 68057.62│ --│ 57940.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70896.16│ 42866.74│ 12701.40│ 87735.79│
│营业成本(万元) │ 29863.20│ 17428.13│ 5969.81│ 43267.24│
│投资收益(万元) │ 18.90│ 18.90│ --│ --│
│净利润(万元) │ 14743.38│ 9976.11│ -106.48│ 10607.78│
│营业利润(万元) │ 17540.49│ 12072.15│ 87.49│ 12601.16│
│利润总额(万元) │ 17091.40│ 11634.93│ -255.69│ 12597.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 14909.72│ 10069.59│ -70.34│ 10754.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 15770.44│ 11421.34│ 1891.29│ 6834.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4100│ 0.5800│ 0.3000│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3728│ 0.5200│ 0.2700│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.6148│ 2.1100│ 1.5900│ 3.3300│
│每股资本公积金(元) │ 1.2681│ 0.0364│ 0.0358│ 1.3301│
│每股未分配利润(元) │ 1.2546│ 0.9703│ 0.5064│ 0.9079│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3176│ 0.7752│ 0.1877│ 0.2971│
│每股现金流量(元) │ 0.6205│ 0.2831│ 0.1765│ -0.2101│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1116│ 1.4050│ 1.8343│ --│
│应收账款周转率 │ 3.8828│ 5.1037│ 5.2245│ --│
│总资产周转率 │ 0.5229│ 0.8328│ 0.9168│ --│
│营业收入增长率(%) │ 20.8990│ 13.8654│ 20.4096│ 37.4644│
│营业利润增长率(%) │ -0.2757│ 95.6702│ 151.3607│ 267.8356│
│利润总额增长率(%) │ 2.3633│ 91.7057│ 153.5452│ 262.0182│
│归属母公司净利润增长率│ 3.9249│ 95.7631│ 182.7634│ 545.2290│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 23.0387│ 28.2993│ 41.3172│
│净资产增长率(%) │ --│ 32.5138│ 74.0839│ 12.9018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.2675│ 16.6642│ 15.6687│ 20.8165│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.7230│ --│ 17.3368│
│净资产收益率(%) │ 10.5840│ 6.3364│ 4.6771│ 27.4205│
│营业利润率(%) │ 20.4078│ 18.2804│ 18.5438│ 24.6812│
│销售毛利率(%) │ 56.6511│ 55.3029│ 56.4719│ 60.1649│
│销售净利率(%) │ 18.2675│ 16.6642│ 15.6687│ 20.8165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1116│ 0.7680│ 0.3367│ 1.4050│
│固定资产周转率 │ 1.8547│ 1.2048│ 0.5226│ 2.5618│
│流动资产周转率 │ 0.8536│ 0.5254│ 0.3026│ 1.4029│
│总资产周转率 │ 0.5229│ 0.3354│ 0.1733│ 0.8328│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5282│ --│ 1.4885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6514│ 2.5283│ 1.3664│ 1.5251│
│速动比率(%) │ 1.8428│ 1.7376│ 0.7251│ 0.8743│
│产权比率 │ 0.3374│ 0.3917│ 0.7389│ 0.7286│
│应收账款周转率 │ 3.8828│ 2.5390│ 1.1269│ 5.1037│
│利息保障倍数 │ 24.0428│ 19.7430│ 18.5072│ 22.1579│
│资产负债率 │ 0.2523│ 0.2816│ 0.4263│ 0.4227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.8990│ 27.8396│ 85.4634│ 13.8654│
│营业利润增长率(%) │ -0.2757│ -17.0175│ 4892.9788│ 95.6702│
│总资产增长率(%) │ --│ 55.8596│ --│ 23.0387│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 105.8667│ --│ 32.0987│
│净利润增长率(%) │ 6.2010│ -8.4606│ 3566.4432│ 96.0431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.8850│ 71.8947│ 57.6960│ 58.0156│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.9253│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.1138│ 66.4631│ 54.6871│ 59.9869│
│无形资产比率(%) │ 4.9149│ 4.9375│ 6.7016│ 2.7014│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 195499.12│ 194403.32│ 139575.97│ 132342.23│
│流动资产 │ 121431.94│ 129206.57│ 76329.99│ 79387.99│
│非流动资产 │ 74067.18│ 65196.75│ 63245.98│ 52954.24│
│固定资产 │ 49914.11│ 48455.58│ 47635.29│ 42513.06│
│货币资金 │ 51798.77│ 64715.80│ 18098.85│ 23236.25│
│存货 │ 37032.79│ 33966.83│ 31098.47│ 29816.49│
│应收账款 │ 23148.03│ 22165.06│ 20806.16│ 21001.63│
│其他应收款 │ --│ 951.47│ --│ 915.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9608.67│ 9598.72│ 9353.86│ 3575.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21379.00│ 28849.26│ 38049.26│ 30200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8795.37│ 8304.79│ 6089.40│ 7760.40│
│流动负债 │ 45798.46│ 51103.80│ 55863.31│ 52055.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49318.32│ 54743.14│ 59503.18│ 55944.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51357.18│ 51357.18│ 1323.74│ 1323.74│
│未分配利润 │ 50812.66│ 44173.92│ 39084.25│ 35317.76│
│归属于母公司所│ 146399.56│ 139765.74│ 80529.76│ 76779.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146180.80│ 139660.18│ 80072.79│ 76397.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 124729.79│ --│ 107561.45│
│流动资产 │ --│ 76189.38│ --│ 63027.56│
│非流动资产 │ --│ 48540.41│ --│ 44533.89│
│固定资产 │ --│ 38734.12│ --│ 35479.06│
│货币资金 │ --│ 20253.17│ --│ 13068.22│
│存货 │ --│ 31423.53│ --│ 26831.68│
│应收账款 │ --│ 19305.22│ --│ 18146.56│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 917.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3691.66│ --│ 3310.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 31711.00│ --│ 14051.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4501.54│
│应付账款 │ --│ 5870.36│ --│ 7038.70│
│流动负债 │ --│ 53024.27│ --│ 37913.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 7521.50│
│总负债 │ --│ 56889.69│ --│ 49727.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1323.74│ --│ 1301.39│
│未分配利润 │ --│ 28501.04│ --│ 18431.44│
│归属于母公司所│ --│ 68057.62│ --│ 57940.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 67840.11│ --│ 57833.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85712.75│ 54800.66│ 23556.46│ 99900.70│
│营业收入 │ 85712.75│ 54800.66│ 23556.46│ 99900.70│
│营业总成本 │ 69899.67│ 44879.24│ 19141.91│ 76636.82│
│营业成本 │ 37155.50│ 24494.31│ 10253.67│ 39795.57│
│财务费用 │ 751.26│ 682.97│ 247.45│ 1682.05│
│管理费用 │ 6022.95│ 3749.82│ 1671.14│ 6041.10│
│营业利润 │ 17492.13│ 10017.77│ 4368.27│ 24656.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 187.23│ 22.14│ --│ --│
│营业外收支净额│ 3.19│ -9.48│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17495.32│ 10008.29│ 4332.18│ 24150.25│
│所得税费用 │ 1837.71│ 876.22│ --│ --│
│归属母公司净利│ 15494.91│ 8856.16│ 3766.49│ 21053.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15657.61│ 9132.07│ 3690.98│ 20795.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70896.16│ 42866.74│ 12701.40│ 87735.79│
│营业收入 │ 70896.16│ 42866.74│ 12701.40│ 87735.79│
│营业总成本 │ 55801.98│ 31931.68│ 12850.14│ 75455.49│
│营业成本 │ 29863.20│ 17428.13│ 5969.81│ 43267.24│
│财务费用 │ 1218.07│ 807.72│ 479.93│ 1706.24│
│管理费用 │ 4349.30│ 2694.23│ 1320.61│ 6479.14│
│营业利润 │ 17540.49│ 12072.15│ 87.49│ 12601.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18.90│ 18.90│ --│ --│
│营业外收支净额│ -449.09│ -437.22│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17091.40│ 11634.93│ -255.69│ 12597.56│
│所得税费用 │ 2348.03│ 1658.82│ --│ --│
│归属母公司净利│ 14909.72│ 10069.59│ -70.34│ 10754.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14743.38│ 9976.11│ -106.48│ 10607.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 96025.11│ 60175.39│ 24515.80│ 112557.80│
│经营现金流出小计│ 83163.27│ 54006.87│ 23996.83│ 84342.20│
│经营现金流量净额│ 12861.84│ 6168.52│ 518.96│ 28215.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187.23│ 22.14│ --│ 2163.66│
│投资现金流出小计│ 31694.43│ 16759.03│ 12888.82│ 18939.29│
│投资现金流量净额│ -31507.20│ -16736.89│ -12888.82│ -16775.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83612.06│ 80580.16│ 21349.26│ 67473.80│
│筹资现金流出小计│ 39757.47│ 28223.55│ 14146.78│ 68350.05│
│筹资现金流量净额│ 43854.59│ 52356.61│ 7202.48│ -876.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -79.83│ -95.19│ 29.98│ -260.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25129.40│ 41693.05│ -5137.39│ 10303.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77311.95│ 49954.16│ 19136.67│ 95256.50│
│经营现金流出小计│ 61541.51│ 38532.81│ 17245.39│ 88422.43│
│经营现金流量净额│ 15770.44│ 11421.34│ 1891.29│ 6834.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2146.48│ 2060.19│ 2023.90│ 7159.91│
│投资现金流出小计│ 12740.51│ 10089.92│ 6633.46│ 21814.33│
│投资现金流量净额│ -10594.03│ -8029.73│ -4609.55│ -14654.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67194.11│ 59074.44│ 27500.00│ 32155.44│
│筹资现金流出小计│ 65362.28│ 55969.04│ 15726.63│ 17911.54│
│筹资现金流量净额│ 1831.83│ 3105.40│ 11773.37│ 14243.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -96.47│ 24.90│ 14.56│ 0.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6911.76│ 6521.91│ 9069.66│ 6423.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51798.77│ 23236.25│ 13068.22│ 77.81│
│短期借款 │ 21379.00│ 30200.00│ 14051.00│ 114.93│
│应收账款 │ 23148.03│ 21001.63│ 18146.56│ 15.73│
│应付账款 │ 8795.37│ 7760.40│ 7038.70│ 10.25│
│流动负债合计 │ 45798.46│ 52055.15│ 37913.30│ 37.30│
│长期借款 │ --│ --│ 7521.50│ --│
│负债合计 │ 49318.32│ 55944.55│ 49727.64│ 12.50│
│营业利润 │ 17492.13│ 24656.70│ 12601.16│ 95.67│
│利润总额 │ 17495.32│ 24150.25│ 12597.56│ 91.71│
│归属于母公司所有│ 15494.91│ 21053.25│ 10754.45│ 95.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50812.66│ 35317.76│ 18431.44│ 91.62│
│购买商品、接受劳│ 48960.62│ 46949.75│ 58177.27│ -19.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96025.11│ 112557.80│ 95256.50│ 18.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83163.27│ 84342.20│ 88422.43│ -4.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12861.84│ 28215.60│ 6834.07│ 312.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 187.23│ 2163.66│ 7159.91│ -69.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31694.43│ 18939.29│ 21814.33│ -13.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31507.20│ -16775.63│ -14654.42│ -14.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23654.85│ 18939.29│ 12809.33│ 47.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83612.06│ 67473.80│ 32155.44│ 109.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39757.47│ 68350.05│ 17911.54│ 281.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43854.59│ -876.25│ 14243.90│ -106.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 872.17│ 3623.21│ 2282.80│ 58.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25129.40│ 10303.09│ 6423.73│ 60.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29004.54│ 29.0334│ 3842.98│ 20.4929│
│第三季度│ 28029.42│ 28.0573│ 4840.13│ 25.8103│
│第二季度│ 30165.34│ 30.1953│ 10213.82│ 54.4659│
│第一季度│ 12701.40│ 12.7140│ -144.23│ -0.7691│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘