≈≈铁科轨道688569≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5000│ 0.1700│ 0.0258│
│基本每股收益 │ --│ 0.4641│ 0.1600│ 0.0177│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5000│ 0.1700│ 0.0258│
│每股净资产(元) │ 11.0300│ 10.7208│ 10.3977│ 10.3698│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2799│ -0.4434│ -0.2224│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2727│ -0.6248│ -0.3160│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.4874│ 5.4874│ 5.4874│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4248│ 0.4248│ 0.4248│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.8087│ 3.4855│ 3.4576│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.6341│ 1.6701│ 0.2485│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5400│ 4.7100│ 1.6700│ 0.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.3016│ 1.5063│ 0.1706│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.5000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 330635.15│ 316697.24│ 296469.27│ 294752.41│
│归属母公司股东权益 │ 232354.58│ 225852.07│ 219043.91│ 218456.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 135438.64│ 81462.43│ 40225.85│ 13163.83│
│营业成本(万元) │ --│ 53157.87│ 26018.75│ 8398.73│
│投资收益(万元) │ --│ 741.14│ 442.78│ 149.03│
│净利润(万元) │ --│ 13327.61│ 5111.73│ 1163.67│
│营业利润(万元) │ 23348.24│ 14943.33│ 6030.64│ 1407.17│
│利润总额(万元) │ 23359.31│ 14923.33│ 6010.64│ 1387.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 16968.81│ 10466.30│ 3658.14│ 542.82│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -5896.01│ -9341.76│ -4686.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.6100│ 0.3600│ --│
│基本每股收益 │ 0.7900│ 0.6038│ 0.3557│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.6100│ 0.3600│ --│
│每股净资产(元) │ 10.3400│ 10.2026│ 6.2141│ 5.8741│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2105│ 0.8053│ 1.1529│ 0.3449│
│每股现金流量(元) │ 4.1019│ 5.2333│ 0.7758│ -0.2475│
│每股资本公积金(元) │ 5.4874│ 5.4843│ 0.5273│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4248│ 0.3770│ 0.5027│ --│
│每股未分配利润(元) │ 3.4320│ 3.3413│ 4.1842│ --│
│净资产收益率(%) │ 6.8520│ 4.6311│ 5.7793│ 0.3251│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7200│ 8.5300│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3459│ 4.5839│ 5.7107│ 0.3380│
│加权净资产收益率 │ 9.6700│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 296251.38│ 294600.30│ 185697.38│ 170178.74│
│归属母公司股东权益 │ 217913.77│ 214935.36│ 98183.55│ 92811.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 122944.65│ 85644.20│ 53530.59│ 13072.16│
│营业成本(万元) │ 80672.36│ 57448.47│ 35789.18│ --│
│投资收益(万元) │ 193.38│ 85.58│ 37.48│ 7.36│
│净利润(万元) │ 20374.19│ 13589.25│ 8457.41│ 1305.22│
│营业利润(万元) │ 23200.75│ 15725.47│ 9921.17│ 1584.77│
│利润总额(万元) │ 23267.44│ 15792.16│ 9952.44│ 1584.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 14931.54│ 9953.97│ 5674.30│ 301.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 25501.82│ 16964.58│ 18216.50│ 5449.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8100│ 0.8500│ 0.9200│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.7900│ 0.9200│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 11.0300│ 10.3400│ 5.8600│ 5.2400│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.4874│ 1.0053│ 0.5289│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.4320│ 3.8251│ 3.2699│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2105│ 0.0172│ 0.5042│
│每股现金流量(元) │ --│ 4.1019│ -0.6997│ 0.0248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.2452│ 2.4990│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 1.9688│ 2.3100│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.5231│ 0.7409│ --│
│营业收入增长率(%) │ 10.1623│ -2.7858│ 12.9940│ 21.5707│
│营业利润增长率(%) │ 0.6357│ 5.8317│ 27.5360│ 15.1073│
│利润总额增长率(%) │ 0.3948│ 6.7821│ 29.4045│ 12.8270│
│归属母公司净利润增长率│ 13.6441│ 2.8738│ 22.2087│ 9.4182│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.6063│ 63.2628│ 8.4521│ 15.2092│
│净资产增长率(%) │ 6.6268│ 117.7788│ 20.9374│ 13.1037│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 16.3604│ 12.7076│ 8.8399│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.3604│ 2.1203│ 0.5006│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.6341│ 1.6701│ 0.2485│
│营业利润率(%) │ 17.2390│ 18.3438│ 14.9920│ 10.6897│
│销售毛利率(%) │ --│ 34.7455│ 35.3183│ 36.1984│
│销售净利率(%) │ --│ 16.3604│ 12.7076│ 8.8399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.2828│ 0.6338│ 0.2080│
│固定资产周转率 │ --│ 4.3105│ 2.0989│ 0.6802│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3241│ 0.1654│ 0.0538│
│总资产周转率 │ --│ 0.2659│ 0.1358│ 0.0446│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3270│ 0.2160│ 0.0720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.2922│ 5.0393│ 5.2362│
│速动比率(%) │ --│ 3.5377│ 4.0261│ 4.2150│
│产权比率 │ --│ 0.2351│ 0.2204│ 0.2151│
│应收账款周转率 │ --│ 1.1249│ 0.6191│ 0.2163│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1903│ 0.1628│ 0.1594│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -4.8827│ -24.8545│ 0.7012│
│营业利润增长率(%) │ --│ -4.9737│ -39.2144│ -11.2068│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.5006│ 59.6518│ 73.2017│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.2661│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 6.0429│ 99.8402│ 110.0377│
│净利润增长率(%) │ --│ -1.9253│ -39.5592│ -10.8449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.2752│ 71.3148│ 73.8842│ 74.1153│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 6.4044│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 81.2589│ 81.3070│ 82.6941│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.0380│ 4.3236│ 4.3900│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 330635.15│ 316697.24│ 296469.27│ 294752.41│
│流动资产 │ --│ 257344.77│ 241050.19│ 243742.79│
│非流动资产 │ --│ 59352.47│ 55419.07│ 51009.61│
│固定资产 │ --│ 18453.37│ 18987.00│ 19360.75│
│货币资金 │ --│ 99921.26│ 92561.50│ 99394.62│
│存货 │ --│ 45238.21│ 44468.17│ 43124.74│
│应收账款 │ --│ 82360.25│ 67469.41│ 59260.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 228.86│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 12788.19│ 12818.17│ 12939.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 4000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 41610.37│ 32339.45│ 35081.68│
│流动负债 │ --│ 59956.12│ 47833.95│ 46549.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 60283.09│ 48271.00│ 46992.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 115601.18│ 115601.18│ 115601.18│
│未分配利润 │ --│ 80235.73│ 73427.56│ 72840.24│
│归属于母公司所│ 232354.58│ 225852.07│ 219043.91│ 218456.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 256414.15│ 248198.27│ 247759.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 296251.38│ 294600.30│ 185697.38│ 170178.74│
│流动资产 │ 245418.66│ 248960.57│ 141408.08│ 125896.51│
│非流动资产 │ 50574.51│ 45639.73│ 44289.30│ 44282.22│
│固定资产 │ 19343.88│ 18851.77│ 19427.24│ --│
│货币资金 │ 106479.50│ 129850.96│ 31825.79│ --│
│存货 │ 37641.91│ 36569.97│ 36643.80│ --│
│应收账款 │ 62478.60│ 66031.76│ 60225.73│ --│
│其他应收款 │ 449.63│ --│ 697.13│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13061.20│ 13014.05│ 13126.98│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 12012.01│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34264.51│ 39404.72│ 42079.34│ --│
│流动负债 │ 49112.27│ 52526.25│ 61214.37│ 51904.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49394.47│ 52797.99│ 61499.04│ 52218.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115601.18│ 115536.13│ 8330.66│ --│
│未分配利润 │ 72299.87│ 70390.67│ 66111.00│ --│
│归属于母公司所│ 217913.77│ 214935.36│ 98183.55│ 92811.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246598.70│ 241802.32│ 124198.34│ 117959.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 81462.43│ 40225.85│ 13163.83│
│营业收入 │ 135438.64│ 81462.43│ 40225.85│ 13163.83│
│营业总成本 │ --│ 67153.53│ 34807.49│ 12734.44│
│营业成本 │ --│ 53157.87│ 26018.75│ 8398.73│
│财务费用 │ --│ -1010.08│ -711.89│ -375.67│
│管理费用 │ --│ 5473.94│ 3523.15│ 1776.75│
│营业利润 │ 23348.24│ 14943.33│ 6030.64│ 1407.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 741.14│ 442.78│ 149.03│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -19.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23359.31│ 14923.33│ 6010.64│ 1387.27│
│所得税费用 │ --│ 1595.72│ 898.92│ 223.60│
│归属母公司净利│ 16968.81│ 10466.30│ 3658.14│ 542.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 13327.61│ 5111.73│ 1163.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122944.65│ 85644.20│ 53530.59│ 13072.16│
│营业收入 │ 122944.65│ 85644.20│ 53530.59│ 13072.16│
│营业总成本 │ 99093.36│ 70158.07│ 43246.90│ 11545.29│
│营业成本 │ 80672.36│ 57448.47│ 35789.18│ --│
│财务费用 │ 75.18│ 329.94│ 276.84│ 81.30│
│管理费用 │ 6912.29│ 4308.56│ 2751.44│ 1396.74│
│营业利润 │ 23200.75│ 15725.47│ 9921.17│ 1584.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 193.38│ 85.58│ 37.48│ 7.36│
│营业外收支净额│ 66.69│ 66.69│ 31.27│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23267.44│ 15792.16│ 9952.44│ 1584.42│
│所得税费用 │ 2893.24│ 2202.91│ 1495.03│ 279.20│
│归属母公司净利│ 14931.54│ 9953.97│ 5674.30│ 301.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20374.19│ 13589.25│ 8457.41│ 1305.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59019.55│ 33986.54│ 15649.27│ 121521.88│
│经营现金流出小计│ 64915.56│ 43328.30│ 20335.29│ 96020.06│
│经营现金流量净额│ -5896.01│ -9341.76│ -4686.02│ 25501.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65014.45│ 45352.21│ 20141.15│ 169.14│
│投资现金流出小计│ 66155.32│ 46644.12│ 22112.11│ 34321.67│
│投资现金流量净额│ -1140.87│ -1291.92│ -1970.96│ -34152.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ --│ --│ 126630.99│
│筹资现金流出小计│ 2707.48│ 2528.00│ --│ 31567.58│
│筹资现金流量净额│ 1292.52│ -2528.00│ --│ 95063.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5744.37│ -13161.68│ -6656.98│ 86412.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79326.53│ 57969.37│ 21076.58│ 109006.05│
│经营现金流出小计│ 62361.94│ 39752.87│ 15627.07│ 108734.14│
│经营现金流量净额│ 16964.58│ 18216.50│ 5449.51│ 271.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 158.67│ 158.67│ --│ 24.08│
│投资现金流出小计│ 4461.49│ 2023.12│ 1259.04│ 14961.51│
│投资现金流量净额│ -4302.82│ -1864.46│ -1259.04│ -14937.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 126630.99│ 12000.00│ --│ 14552.71│
│筹资现金流出小计│ 29045.41│ 16093.71│ 8100.54│ 10943.08│
│筹资现金流量净额│ 97585.58│ -4093.71│ -8100.54│ 3609.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 110247.34│ 12258.33│ -3910.07│ -11055.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 106479.50│ --│
│应收账款 │ --│ 62478.60│ --│
│应付账款 │ --│ 34264.51│ --│
│存货的减少 │ --│ -3522.56│ --│
│流动负债合计 │ --│ 49112.27│ --│
│负债合计 │ --│ 49394.47│ --│
│营业利润 │ 23348.24│ 23200.75│ 0.64│
│利润总额 │ 23359.31│ 23267.44│ 0.39│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 16968.81│ 14931.54│ 13.64│
│未分配利润 │ --│ 72299.87│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 66.69│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 65256.26│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 121521.88│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 96020.06│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 25501.82│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 169.14│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 34321.67│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -34152.53│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 9321.67│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 126630.99│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 31567.58│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 95063.41│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3264.40│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 86412.69│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -377.62│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -377.62│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 41236.57│ --│ 6808.16│ --│
│第二季度│ 27062.02│ --│ 3115.33│ --│
│第一季度│ 13163.83│ --│ 542.82│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37300.45│ 30.3392│ 4977.57│ 33.3359│
│第三季度│ 32113.61│ 26.1204│ 4279.67│ 28.6620│
│第二季度│ 40458.42│ 32.9078│ 5372.54│ 35.9811│
│第一季度│ 13072.16│ 10.6326│ 301.76│ 2.0210│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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