≈≈孚能科技688567≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.9100│ -0.3900│ -0.2100│ -0.1600│
│基本每股收益 │ --│ -0.6074│ -0.3200│ -0.1768│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.3900│ -0.2100│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 8.6500│ 9.0670│ 9.2122│ 9.2518│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.7002│ -0.1873│ 0.2333│
│每股现金流量(元) │ --│ -2.7075│ -1.5142│ -1.1871│
│每股资本公积金(元) │ --│ 8.6458│ 8.6058│ 8.5986│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0233│ 0.0233│ 0.0233│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.5936│ -0.4126│ -0.3657│
│净资产收益率(%) │ --│ -4.3284│ -2.2950│ -1.7787│
│加权净资产收益率(%) │ -10.0700│ -4.2500│ -2.2700│ -1.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -6.7413│ -3.4200│ -1.9651│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -3.4100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2091901.10│1771520.49│1676908.07│1567316.73│
│归属母公司股东权益 │ 926291.78│ 970779.29│ 986320.02│ 990561.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 340341.01│ 196493.90│ 87705.11│ 36668.91│
│营业成本(万元) │ --│ 195430.43│ 83076.86│ 35241.34│
│投资收益(万元) │ --│ 2452.26│ 1661.20│ 548.96│
│净利润(万元) │ --│ -42019.53│ -22636.26│ -17619.41│
│营业利润(万元) │-112528.95│ -58170.03│ -32480.97│ -22107.68│
│利润总额(万元) │-112271.64│ -58156.84│ -32487.85│ -22160.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -97421.14│ -42019.53│ -22636.26│ -17619.41│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -74963.34│ -20048.40│ 24981.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.3200│ -0.2000│ -0.1100│
│基本每股收益 │ -0.5700│ -0.4118│ -0.2600│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3500│ -0.3200│ -0.2000│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 9.4115│ 9.4378│ 8.1471│ 8.2077│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8816│ -1.2740│ -1.1502│ -0.3397│
│每股现金流量(元) │ 2.3771│ 1.5730│ -0.1305│ -0.0890│
│每股资本公积金(元) │ 8.5882│ 8.5773│ 7.1841│ 7.1570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0233│ 0.0233│ 0.0291│ 0.0291│
│每股未分配利润(元) │ -0.2011│ -0.1657│ -0.0693│ 0.0202│
│净资产收益率(%) │ -3.2849│ -2.9004│ -2.5083│ -1.3990│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9800│ -3.8000│ -2.4900│ -1.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.3828│ -3.7321│ -3.2510│ -1.5986│
│加权净资产收益率 │ -6.5200│ --│ -3.2200│ -1.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1541764.50│1485576.21│1119720.86│1126807.00│
│归属母公司股东权益 │1007658.27│1010477.95│ 697826.58│ 703019.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 111965.23│ 55799.85│ 28544.63│ 12269.44│
│营业成本(万元) │ 94135.82│ 45074.13│ 20798.78│ 8047.57│
│投资收益(万元) │ 3829.21│ 2886.08│ 2517.44│ 1524.78│
│净利润(万元) │ -33100.43│ -29307.90│ -17503.71│ -9835.11│
│营业利润(万元) │ -41279.31│ -38811.49│ -23774.03│ -11965.16│
│利润总额(万元) │ -40918.26│ -38811.94│ -23865.45│ -11999.93│
│归属母公司净利润(万元)│ -33100.43│ -29307.90│ -17503.71│ -9835.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -94385.78│-136404.49│ -98519.38│ -29095.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.9100│ -0.3500│ 0.1500│ -0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.5700│ 0.0100│ -0.2800│
│每股净资产(元) │ 8.6500│ 9.4115│ 8.2900│ 7.8800│
│每股资本公积金(元) │ --│ 8.5882│ 7.1307│ 6.9961│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.2011│ 0.1350│ -0.1194│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.8816│ 0.5645│ -0.5202│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.3771│ 1.6538│ 0.4758│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9300│ 3.2407│ 5.0373│
│应收账款周转率 │ --│ 1.1151│ 2.5761│ 4.6224│
│总资产周转率 │ --│ 0.0826│ 0.2384│ 0.4138│
│营业收入增长率(%) │ 203.9703│ -54.2930│ 7.6451│ 70.0007│
│营业利润增长率(%) │ -172.6038│ -398.7669│ 226.4833│ -665.9471│
│利润总额增长率(%) │ -174.3803│ -387.5856│ 239.0185│ -614.1438│
│归属母公司净利润增长率│ -194.3199│ -352.2366│ 267.7785│ -528.3084│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.6823│ 31.7704│ 32.2139│ 311.6134│
│净资产增长率(%) │ -8.0748│ 41.8564│ 7.1924│ 1535.0816│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -21.3846│ -25.8095│ -48.0500│
│总资产收益率(%) │ --│ -2.5802│ -1.6188│ -1.3080│
│净资产收益率(%) │ --│ -4.3284│ -2.2950│ -1.7787│
│营业利润率(%) │ -33.0636│ -29.6040│ -37.0343│ -60.2900│
│销售毛利率(%) │ --│ 0.5412│ 27.1359│ 3.8931│
│销售净利率(%) │ --│ -21.3846│ -61.3205│ -48.0500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.3010│ 0.6086│ 0.2697│
│固定资产周转率 │ --│ 0.5343│ 0.2429│ 0.1110│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2133│ 0.0957│ 0.0408│
│总资产周转率 │ --│ 0.1186│ 0.0545│ 0.0236│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1984│ 0.1042│ 0.0433│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.6933│ 2.1282│ 2.5883│
│速动比率(%) │ --│ 1.3852│ 1.6589│ 2.0821│
│产权比率 │ --│ 0.8248│ 0.7002│ 0.5823│
│应收账款周转率 │ --│ 1.9316│ 1.1637│ 0.5089│
│利息保障倍数 │ --│ -189.9628│ -140.0419│ -56.6509│
│资产负债率 │ --│ 0.4520│ 0.4118│ 0.3680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 252.1406│ 207.2561│ 198.8639│
│营业利润增长率(%) │ --│ -49.8784│ -36.6237│ -84.7671│
│总资产增长率(%) │ --│ 19.2480│ 49.7613│ 39.0936│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 114.0719│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -3.9287│ 41.3417│ 40.9011│
│净利润增长率(%) │ --│ -43.3727│ -29.3227│ -79.1481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.2799│ 54.7992│ 58.8178│ 63.2011│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 22.8624│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 53.4047│ 55.8408│ 57.4295│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.2767│ 1.3638│ 1.9770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2091901.10│ 1771520.49│ 1676908.07│ 1567316.73│
│流动资产 │ --│ 946076.05│ 936398.42│ 900101.99│
│非流动资产 │ --│ 825444.44│ 740509.65│ 667214.74│
│固定资产 │ --│ 397173.21│ 383524.09│ 321997.74│
│货币资金 │ --│ 372629.60│ 462289.09│ 455830.01│
│存货 │ --│ 172169.83│ 144732.51│ 133093.87│
│应收账款 │ --│ 131284.65│ 78567.57│ 71949.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 31593.62│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 22617.13│ 22868.86│ 30986.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 127101.45│ 48849.52│ 36823.98│
│流动负债 │ --│ 558708.50│ 439996.68│ 347759.63│
│长期借款 │ --│ 171895.10│ 187421.78│ 165027.35│
│总负债 │ --│ 800741.20│ 690588.05│ 576755.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 925683.74│ 921398.55│ 920626.13│
│未分配利润 │ --│ -63555.90│ -44172.63│ -39155.78│
│归属于母公司所│ 926291.78│ 970779.29│ 986320.02│ 990561.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 970779.29│ 986320.02│ 990561.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1541764.50│ 1485576.21│ 1119720.86│ 1126807.00│
│流动资产 │ 896118.49│ 875715.85│ 559262.36│ 617046.88│
│非流动资产 │ 645646.01│ 609860.36│ 560458.50│ 509760.12│
│固定资产 │ 338503.68│ 209955.97│ 179090.00│ 174660.32│
│货币资金 │ 571665.20│ 533571.16│ 272245.55│ 365105.98│
│存货 │ 128272.37│ 133569.31│ 102472.82│ 79972.93│
│应收账款 │ 72170.42│ 59714.14│ 40403.79│ 101046.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 3845.84│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31370.08│ 31485.96│ 31741.08│ 31547.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40293.03│ 65519.98│ 35981.73│ 14568.11│
│流动负债 │ 303989.88│ 311962.39│ 258757.88│ 297283.75│
│长期借款 │ 165233.34│ 95055.48│ 94386.54│ 61350.72│
│总负债 │ 534106.23│ 475098.26│ 421894.28│ 423787.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 919516.36│ 918347.67│ 615340.70│ 613024.32│
│未分配利润 │ -21536.37│ -17743.85│ -5939.65│ 1728.95│
│归属于母公司所│ 1007658.27│ 1010477.95│ 697826.58│ 703019.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1007658.27│ 1010477.95│ 697826.58│ 703019.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 196493.90│ 87705.11│ 36668.91│
│营业收入 │ 340341.01│ 196493.90│ 87705.11│ 36668.91│
│营业总成本 │ --│ 269857.39│ 130178.37│ 58299.97│
│营业成本 │ --│ 195430.43│ 83076.86│ 35241.34│
│财务费用 │ --│ 298.53│ 1505.68│ 384.40│
│管理费用 │ --│ 25169.86│ 15861.79│ 8383.82│
│营业利润 │ -112528.95│ -58170.03│ -32480.97│ -22107.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 2452.26│ 1661.20│ 548.96│
│营业外收支净额│ --│ 13.19│ -6.89│ -53.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -112271.64│ -58156.84│ -32487.85│ -22160.97│
│所得税费用 │ --│ -16137.31│ -9851.59│ -4541.55│
│归属母公司净利│ -97421.14│ -42019.53│ -22636.26│ -17619.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -42019.53│ -22636.26│ -17619.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111965.23│ 55799.85│ 28544.63│ 12269.44│
│营业收入 │ 111965.23│ 55799.85│ 28544.63│ 12269.44│
│营业总成本 │ 164774.39│ 102616.05│ 52409.60│ 25989.37│
│营业成本 │ 94135.82│ 45074.13│ 20798.78│ 8047.57│
│财务费用 │ -2514.62│ -2819.72│ -3632.37│ -1071.24│
│管理费用 │ 26546.69│ 19332.74│ 12406.43│ 5204.99│
│营业利润 │ -41279.31│ -38811.49│ -23774.03│ -11965.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3829.21│ 2886.08│ 2517.44│ 1524.78│
│营业外收支净额│ 361.05│ -0.45│ -91.42│ -34.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -40918.26│ -38811.94│ -23865.45│ -11999.93│
│所得税费用 │ -7817.83│ -9504.04│ -6361.74│ -2164.82│
│归属母公司净利│ -33100.43│ -29307.90│ -17503.71│ -9835.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -33100.43│ -29307.90│ -17503.71│ -9835.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198574.71│ 140711.68│ 86572.80│ 186779.97│
│经营现金流出小计│ 273538.05│ 160760.07│ 61590.90│ 281165.75│
│经营现金流量净额│ -74963.34│ -20048.40│ 24981.89│ -94385.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 863232.01│ 537602.86│ 152030.34│ 471774.72│
│投资现金流出小计│ 1133767.50│ 733143.63│ 290413.44│ 547437.13│
│投资现金流量净额│ -270535.49│ -195540.77│ -138383.10│ -75662.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67689.65│ 63131.65│ 8063.00│ 452123.30│
│筹资现金流出小计│ 11567.42│ 9060.96│ 21797.11│ 26170.08│
│筹资现金流量净额│ 56122.24│ 54070.69│ -13734.11│ 425953.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -504.06│ -598.81│ 41.00│ -1391.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -289880.64│ -162117.29│ -127094.32│ 254513.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105281.97│ 77715.89│ 48801.92│ 330427.94│
│经营现金流出小计│ 241686.47│ 176235.26│ 77896.96│ 282075.77│
│经营现金流量净额│ -136404.49│ -98519.38│ -29095.05│ 48352.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 455442.23│ 426233.65│ 146710.18│1238108.77│
│投资现金流出小计│ 505841.10│ 371895.52│ 121977.35│1178917.43│
│投资现金流量净额│ -50398.87│ 54338.12│ 24732.83│ 59191.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 378524.50│ 37445.93│ --│ 99478.71│
│筹资现金流出小计│ 22635.06│ 4752.40│ 3490.05│ 65879.16│
│筹资现金流量净额│ 355889.45│ 32693.53│ -3490.05│ 33599.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -672.16│ 313.69│ 232.75│ 514.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 168413.92│ -11174.03│ -7619.52│ 141657.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 571665.20│ --│
│应收账款 │ --│ 72170.42│ --│
│应付账款 │ --│ 40293.03│ --│
│存货的减少 │ --│ -65660.67│ --│
│流动负债合计 │ --│ 303989.88│ --│
│长期借款 │ --│ 165233.34│ --│
│负债合计 │ --│ 534106.23│ --│
│营业利润 │ -112528.95│ -41279.31│ -172.60│
│利润总额 │ -112271.64│ -40918.26│ -174.38│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -97421.14│ -33100.43│ -194.32│
│未分配利润 │ --│ -21536.37│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 361.05│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 168686.50│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 186779.97│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 281165.75│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -94385.78│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 471774.72│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 547437.13│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -75662.41│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 213615.89│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 452123.30│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 26170.08│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 425953.22│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1617.05│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 254513.57│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -16619.19│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -16619.19│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 108788.79│ --│ -19383.27│ --│
│第二季度│ 51036.20│ --│ -5016.85│ --│
│第一季度│ 36668.91│ --│ -17619.41│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56165.38│ 50.1632│ -3792.52│ 11.4576│
│第三季度│ 27255.22│ 24.3426│ -11804.20│ 35.6618│
│第二季度│ 16275.19│ 14.5359│ -7668.60│ 23.1677│
│第一季度│ 12269.44│ 10.9583│ -9835.11│ 29.7129│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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