≈≈孚能科技688567≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.28)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-110000万元至-80000万元,下降幅度为232.32%
至141.69% (公告日期：2022-01-29)
3)02月28日(688567)孚能科技:孚能科技2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:14000.00万股;预计募集资金：452000.0
0万元; 方案进度:2021年10月13日股东大会通过 发行对象:不超过35名
（含35名）符合法律法规规定的特定对象
机构调研:1)2022年02月06日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:-97421.14万 同比增:-194.32% 营业收入:34.03亿 同比增:203.97%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ -0.9100│ -0.3900│ -0.2100│ -0.1600│ -0.3500
每股净资产 │ 8.6500│ 9.0670│ 9.2122│ 9.2518│ 9.4115
每股资本公积金 │ --│ 8.6458│ 8.6058│ 8.5986│ 8.5882
每股未分配利润 │ --│ -0.5936│ -0.4126│ -0.3657│ -0.2011
加权净资产收益率│-10.0700│ -4.2500│ -2.2700│ -1.7600│ -3.9800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ -0.3925│ -0.2114│ -0.1646│ -0.3092
每股净资产 │ --│ 9.0670│ 9.2122│ 9.2518│ 9.4115
每股资本公积金 │ --│ 8.6458│ 8.6058│ 8.5986│ 8.5882
每股未分配利润 │ --│ -0.5936│ -0.4126│ -0.3657│ -0.2011
摊薄净资产收益率│ --│ -4.3284│ -2.2950│ -1.7787│ -3.2849
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:孚能科技 代码:688567 │总股本(万):107066.97 │法人:王瑀
上市日期:2020-07-17 发行价:15.9│A 股 (万):79884.94 │总经理:王志刚
主承销商:东吴证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):27182.03│行业:电气机械及器材制造业
电话:0797-7329849 董秘:张峰 │主营范围:孚能科技是新能源汽车动力电池系
│统整体技术方案的提供商，也是高性能动力
│电池系统的生产商。公司主要产品为三元软
│包动力电池的电芯、模组和电池包，涵盖纯
│电动车用电池系统、混合动力车及插电混合
│动力车用电池系统和48V微混电池系统。应用
│领域以新能源乘用车为主，同时涵盖新能源
│专用车、电动摩托车等。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ -0.9100│ -0.3900│ -0.2100│ -0.1600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ -0.3500│ -0.3200│ -0.2000│ -0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0600│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ -0.1100│ --│ --│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.0500│ --│ --│ --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-28](688567)孚能科技:孚能科技2021年度业绩快报
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-018
孚能科技（赣州）股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”、“孚能科技”）2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
度（％）
营业总收入 3,403,410,138.44 1,119,652,306.75 203.97
营业利润 -1,125,289,472.12 -412,793,085.73 ——
利润总额 -1,122,716,441.35 -409,182,606.14 ——
归属于母公司所有者的净利润 -974,211,363.83 -331,004,259.32 ——
归属于母公司所有者的扣除非 -1,284,709,494.81 -542,397,842.29 ——
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） -0.91 -0.35 ——
加权平均净资产收益率 -10.07% -3.98% 下降 6.09 个
百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度（％）
总 资 产 20,919,011,037.01 15,417,645,005.75 35.68
归属于母公司的所有者权益 9,262,917,838.97 10,076,582,745.13 -8.07
股 本 1,070,669,685.00 1,070,669,685 0.00
归属于母公司所有者的每股净 8.65 9.4115 -8.09
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况
公司本年度营业收入3,403,410,138.44元，较上年同期增长203.97%，但公司亏损面进一步扩大。2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-974,211,363.83元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利为-1,284,709,494.81元。
公司报告期内经营状况变化主要影响因素如下：
（1）经过前期积累，公司多家客户整车厂商的项目本年度进入批量生产阶段。其中，公司对重要客户戴姆勒EQS、EQA、EQB等车型的动力电池进行供货。同时，广汽集团客户对公司的采购量亦显著增加。因此，公司2021年销售收入相比2020年提升203.97%。
（2）受行业长期趋势及销售战略影响，公司动力电池2021年产品价格下降。价格下降的原因主要由以下几方面带来：
①动力电池行业技术迭代、制造工艺进步、补贴滑坡等因素综合导致动力电池平均市场售价过去数年整体呈下降趋势。
②公司前期基于 2018 年至 2020 年原材料市场行情趋势，与客户协商定价，
销售价格较低。2018 年至 2020 年，正极材料、负极材料等主要原材料的市场价格呈下降趋势，公司前期基于当时原材料市场行情趋势与客户协商确定 2021 年产品销售价格，定价较低。
③公司为了维护良好的客户关系，以较为优惠的价格深入合作。对于公司重点发展的新客户或者具有战略意义的大客户，为了促进客户的合作，公司会提供一定的价格优惠。随着公司与客户日益密切合作，凭借良好的产品性能优势，增强客户粘性，目前公司产品售价已回归正常。
（3）2021 年度，因全球新能源汽车产业处于迅猛发展的新时期，动力电池原材料需求上升，公司主要产品原材料价格均出现大幅上涨，材料成本增加，而由于价格调整存在滞后性，年内产品价格未能随动力电池材料价格的上涨趋势及时上调。目前多数客户产品售价已进行调整。
（4）固定资产增加，规模效应暂未充分显现。2021 年公司镇江一期和二期工厂先后转为固定资产投入使用，新产线设备投资额较大，带来大额折旧增加，且由于产能爬坡等原因，产能尚未充分释放，规模效应暂未充分显现。
（5）2021 年因公司经营规模扩大，销售收入增长等因素，期间费用增加较多。本年度公司销售收入大幅增长，主要为计提的质保金较 2020 年度增加；为进一步培养和吸引人才，公司今年下半年实施了限制性股票激励计划，期间费用中因该激励计划新增股份支付；公司镇江二期和三期生产基地建设推进导致支出较多，银行存款减少，因此利息收入较 2020 年减少。
（6）为保持行业技术领先水平，公司历来重视产品、技术和工艺的研发，并持续加大了研发投入力度。2021年公司在固态电池、热失控管理、储能等领域投入较大研发力度，带来研发费用的增加。
（7）2021年公司产能爬坡过程中产生不良品计提存货跌价准备等，导致当期资产减值损失增加。
2、财务状况
报告期末，公司总资产20,919,011,037.01元，较报告期初上升35.68%，主要系由于存货和固定资产增加所致。截至2021年12月31日，公司财务状况较为稳健，资产负债率为55.72%，处于行业平均水平。
三、风险提示
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体准确数据以公司正式披露的经审计的2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022年2月28日
[2022-02-25](688567)孚能科技:孚能科技关于收到上海证券交易所关于公司向特定对象发行股票审核意见的通知
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-017
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于公司向特定对象发行股票
审核意见的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2022年 2 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心出具的《关于孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体意见如下：
一、审核意见
孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、落实问题
（一）请发行人在募集说明书中对下列事项作重大事项提示：（1）2020 年以来经营业绩持续下滑，2021 年预计亏损进一步扩大；（2）动力电池行业竞争激烈，技术研发投入较大，公司面临产品和技术不能及时升级的风险；（3）公司动力电池采取三元软包技术路线，其产品的市场份额相对较小；（4）报告期内公司客户发生较大变化；（5）公司与戴姆勒合作情况对于经营业绩的影响。
（二）请发行人进一步结合公司经营业绩、技术路线、客户结构等情况，完善募集说明书“公司的竞争劣势”相关信息披露内容。
公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对审核意见提出的问题进行落实及回复，上交所将在收到本公司落实意见回复后提
交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-23](688567)孚能科技:孚能科技关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-016
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”或“被担保对象”）向交通银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度提供担保，担保额度不超过人民币10 亿元，期限为自董事会审议通过之日起 15 个月内。
本次担保无反担保。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司为孚能镇江提供担保的余额为 223,372 万元。
本事项无需提交公司股东大会审议。
一、 担保情况概述
（一） 情况概述
为满足孚能镇江经营和发展需求，孚能镇江拟向交通银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度，公司将为其提供担保。担保期限为公司董事会审议通过之日起 15 个月内。本次担保最高额度不超过人民币 10 亿元（不包含此前向交通银行股份有限公司申请的固定资产贷款额度）。
（二） 审议程序
公司于2022年2月22日召开的第一届董事会第三十九次会议以11票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合
授信提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。
为提高工作效率，及时办理上述融资业务，董事会授权董事长或总经理在授权额度和期限内行使融资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、 被担保人基本情况
公司名称：孚能科技（镇江）有限公司
成立日期：2018 年 8 月 10 日
注册地址：镇江市新区大港横山路以东、银河路以北
法人代表：王瑀
注册资本：人民币 263,500 万元
经营范围：动力及储能电池材料、电池、电池模组、电池系统及相关产品的研发、生产、回收、销售、与之相关的技术咨询、技术服务（上述经营范围中化工产品除外）；自有房屋租赁；电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：为公司全资子公司
主要财务数据：
单位：万元
项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
2020年12月31日/2020年度(经 707,354.80 196,174.08 50,307.91 -6,516.43
审计)
2021年9月 30日/2021年1-9月 1,123,490.27 223,813.46 87,785.29 -31,604.05
(未经审计)
孚能镇江依法存续，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行
人，具备良好的履约能力。
三、 担保协议的主要内容
全资子公司孚能镇江目前尚未签订授信协议，公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为全资子公司申请综合授信提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、 担保的原因及必要性
本次担保为满足全资子公司孚能镇江日常经营和扩产增效的需要，被担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。同时公司对全资子公司有充分的控制权，公司对其担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、 专项说明
董事会认为：本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
独立董事认为：本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保事项是为满足经营发展和扩产增效的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为本公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司为子公司提供担保事项。
保荐机构意见：本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保事项是为满足子公司业务发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司为全资子公司提供担保事项无异议。
六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司 12 个月内累计对合并报表范围内子公司已审批并生效的担保额度总金额为 275,000 万元，担保余额为 223,372 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的 22.17%。公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-19](688567)孚能科技:孚能科技关于对《关于孚能科技(赣州)股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》回复的修订公告
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-015
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于对《关于孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的第三轮审核问询函》回复的修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2022]21 号）（以下简称“审核问询函”）。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函的要求对有关问题进行了说明和回复，具
体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在上交所网站（www.see.com.cn）上披露的
相关公告。
根据上交所上市审核中心对审核问询函回复的审核意见，公司于近日会同相关中介机构对审核问询函的回复进行了补充和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.see.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-15](688567)孚能科技:孚能科技关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-013
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示：
本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。
根据国务院办公厅国办发[2013]110号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证券监督管理委员会[2015]31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等的要求，为保障中小投资者利益，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行对主要财务指标的影响
（一）财务指标计算主要假设和说明
1、假设本次发行股票于2022年6月完成；
2、假设本次发行数量为14,000.00万股（含），募集资金总额为452,000.00万元（含本数），同时，本次测算不考虑发行费用；在预测公司总股本时，以本
及其他因素导致股本发生的变化；
3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
5、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本107,066.9685万股为基础，仅考虑本次发行股票的影响，未考虑其他因素导致股本发生的变化；
6、经公司财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-80,000万元到-110,000万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-110,000万元到-140,000万元。
假设2021年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-95,000万元和-125,000万元，2022年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2021年度存在三种情况：（1）持平；（2）减亏50%；（3）盈亏平衡。（上述对比不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；
8、本次发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以经中国证监会注册的股份数量、发行结果和实际日期为准。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响，具体情况如下表所示：
项目 2021 年度/2021 年 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 107,066.97 107,066.97 121,066.97
本次发行募集资金总额（万元） 452,000
预计本次发行完成时间 2022 年 6 月
假设情形 1：假设 2021 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-95,000 万元和-125,000 万元，2022 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润相比 2021 年持平
归属于母公司股东的净利润（万元） -95,000.00 -95,000.00 -95,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常 -125,000.00 -125,000.00 -125,000.00
性损益的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.89 -0.89 -0.83
稀释每股收益（元/股） -0.89 -0.89 -0.83
扣非后基本每股收益（元/股） -1.17 -1.17 -1.10
扣非后稀释每股收益（元/股） -1.17 -1.17 -1.10
假设情形 2：假设 2021 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-95,000 万元和-125,000 万元，2022 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润相比 2021 年减亏 50%
归属于母公司股东的净利润（万元） -95,000.00 -47,500.00 -47,500.00
归属于上市公司股东的扣除非经常 -125,000.00 -62,500.00 -62,500.00
性损益的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.89 -0.44 -0.42
稀释每股收益（元/股） -0.89 -0.44 -0.42
扣非后基本每股收益（元/股） -1.17 -0.58 -0.55
扣非后稀释每股收益（元/股） -1.17 -0.58 -0.55
假设情形 3：假设 2021 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-95,000 万元和-125,000 万元，2022 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润盈亏平衡
归属于母公司股东的净利润（万元） -95,000.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的扣除非经常 -125,000.00 0.00 0.00
性损益的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.89 0.00 0.00
稀释每股收益（元/股） -0.89 0.00 0.00
扣非后基本每股收益（元/股） -1.17 0.00 0.00
扣非后稀释每股收益（元/股） -1.17 0.00 0.00
注：基本每股收益和稀释每股收益根据按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。
二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，由于募集
资金投资项目存在一定的建设期，不能在短期内实现预期效益，因此短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，预计本次发行后公司的每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。
三、本次融资的必要性和合理性
本次募集资金投资项目有利于公司扩大业务规模，提高行业地位，增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及公司全体股东的利益。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
孚能科技自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。
随着国内外整车企业对于动力电池性能要求的不断提升，三元软包动力电池凭借其高能量密度、高安全性能、长寿命等重要优势，在新能源汽车领域将成为未来的主流趋势之一。本次向特定对象发行所涉及的募投项目的投建，有助于公司将核心技术产业化，提升公司产品的供应能力，加强与国内外整车企业的合作关系，增强公司服务下游客户的能力，改善国内高端三元软包动力电池产能不足的现状。
（二）公司实施募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员方面
截至2021年9月30日，公司共有研发人员1,039人，占员工总数比例为15.35%，公司已经在江西省赣州市、美国硅谷、德国斯图加特均设立了研发团队，具有突出的研发实力。公司建立了完善的激励机制，通过专利奖励、绩效奖励等对研发人员创新成果进行奖励；公司建立了分层次的人才培养体系，通过内部培训、外部交流，保证公司人才梯队建设情况，为公司技术创新培养人才后备军。
2、技术方面
公司自成立以来，依托国际化的研发团队和全球化的研发机制、多项前沿科研项目的积累以及与动力电池国际知名机构的深度合作，掌握了从原材料、电芯、电池模组、电池管理系统、电池包系统、生产工艺及自动化生产设备的全产业链核心技术。
公司拥有多项自主研发的核心技术及核心技术储备，公司研发团队已经开发并验证了能量密度达到330Wh/kg的下一代新能源汽车电池。该技术在零下20°C温度下仍能提供90%的容量，可在全球范围内应用，并且公司借此荣获“美国USCAR2020年度团队成就奖”，该技术已通过美国的第三方相关认证。
公司的其他先进技术如“高比容量正极材料技术”、“动力锂离子电池隔膜及其制备技术”及“先进粘结剂制备及应用技术”等结合公司锂离子动力电池产品，已进入产业化阶段。公司核心技术储备雄厚，有助于公司产品满足整车企业及终端消费者对新能源汽车长续航里程、安全、长寿命、快充等多种功能需求，同时有助于公司全方位提升新能源汽车动力电池系统性能。
3、市场方面
公司凭借三元软包领域的深厚技术积淀以及产品
[2022-02-15](688567)孚能科技:孚能科技关于向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-011
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日
召开第一届董事会第三十八次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2021年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对公司向特定对象发行股票方案进行调整。
《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）》（以下简称“预案修订稿”）等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
预案修订稿披露事项不代表审批、注册部门对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](688567)孚能科技:孚能科技关于向特定对象发行A股股票预案相关文件修订情况说明的公告
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-012
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月
15 日召开的公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十七次会议、2021
年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股
票相关议案。2022 年 2 月 14 日，公司召开第一届董事会第三十八次会议、第一届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订内容如下：
序号 预案章节 章节内容 修订情况
1 公司声明 审议程序 根据公司最新审议程序进行了更新
重大事项 1. 根据公司最新审议程序进行了更新
2 提示 审议程序 2. 本次向特定对象发行股票募集资金总
额上限及募集资金投向安排进行了修订
第一节本 五、募集资金数量及投向 对本次向特定对象发行股票募集资金总额
次向特定 上限及募集资金投向安排进行了修订
3 对象发行 八、本次向特定对象发行 更新了本次发行方案已取得的批准及尚需
A 股股票 股票的审批程序 呈报批准的程序
概要
第二节董 一、本次募集资金投资计 对本次向特定对象发行股票募集资金总额
事会关于 划 上限及募集资金投向安排进行了修订
本次募集
4 资金使用 二、募集资金投资项目基 更新了本次募投项目进展情况
的可行性 本情况
分析
第三节董 二、本次发行后公司财务
事会关于 状况、盈利能力及现金流 更新了本次发行方案已取得的批准
本次发行 量的变动情况
5 对公司影 六、本次股票发行相关的 更新了相关数据及风险说明
响的讨论 1.
与分析 风险说明 2. 更新了公司审议程序
第五节本 一、本次向特定对象发行 更新了测算假设及前提以及对公司主要财
次向特定 股票摊薄即期回报对公司 务指标的影响
对象发行 主要财务指标的影响
股票摊薄 四、本次募集资金投资项
6 即期回报 目与公司现有业务的关
的影响、 系，公司从事募投项目在 更新了相关数据
采取填补 人员、技术、市场等方面
措施及相 的储备情况
关承诺
《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》及相关文件将于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
本次向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](688567)孚能科技:孚能科技关于回复《关于孚能科技(赣州)股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》的公告
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-013
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于回复《关于孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对
象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2022]21 号）（以下简称“审核问询函”）。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函的要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据相关要求对审核问询函的回复进行公开披露，具体内容详见公司在上交所网站（www.see.com.cn）披露的《关于孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函的回复》，公司将按照要求及时将书面回复材料报送上交所。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](688567)孚能科技:孚能科技关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-010
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月
15 日召开的公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十七次会议、
2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象
发行股票相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、投资回收期、公司财务情况、
对外投资等因素，公司于 2022 年 2 月 14 日召开第一届董事会第三十八次会议、
第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额及用途进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
本次发行股票预计募集资金总额不超过 520,000 万元（含），在扣除发行费用后以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额
1 高性能动力锂电池项目 525,625.90 460,000.00
2 科技储备资金 60,000.00 60,000.00
合计 585,625.90 520,000.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
调整后：
本次发行股票预计募集资金总额不超过 452,000.00 万元（含），在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额
1 高性能动力锂电池项目 525,625.90 392,000.00
2 科技储备资金 60,000.00 60,000.00
合计 585,625.90 452,000.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集
资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
本次向特定对象发行股票事项尚需经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](688567)孚能科技:孚能科技第一届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-008
孚能科技（赣州）股份有限公司
第一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
二次会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年
2 月 4 日发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持，会议应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、投资回收期、公司财务情况、对外投资等因素，公司对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额及用途进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
本次发行股票预计募集资金总额不超过520,000万元（含），在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额
1 高性能动力锂电池项目 525,625.90 460,000.00
2 科技储备资金 60,000.00 60,000.00
合计 585,625.90 520,000.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
调整后：
本次发行股票预计募集资金总额不超过452,000.00万元（含），在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额
1 高性能动力锂电池项目 525,625.90 392,000.00
2 科技储备资金 60,000.00 60,000.00
合计 585,625.90 452,000.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少
于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
除上述调整外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项不进行调整。本次发行经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2022-010）。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）>的议案》
公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，因公司调整 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的相关内容，公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，因调整公司 2021 年度向特定对象发行A 股股票发行方案的相关内容，公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，因调整公司 2021 年度向特定对象发行A 股股票发行方案的相关内容，公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，因调整公司 2021 年度向特定对象发行
A 股股票发行方案的相关内容，公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-013）。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司监事会
2022年2月15日
★★机构调研
调研时间:2022年02月06日
调研公司:长江证券股份有限公司,太极计算机股份有限公司,国金证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,太平洋证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司,方正证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,信达澳银基金管理有限公司,中银基金管理有限公司,长盛基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,华安基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,浦银安盛基金管理有限公司,江苏瑞华投资控股集团有限公司,金石投资有限公司,前海开源基金管理有限公司,财通证券股份有限公司,上海东方证券资产管理有限公司,上海胤胜资产管理有限公司,圆信永丰基金管理有限公司,华安证券股份有限公司,广发证券资产管理(广东)有限公司,长生人寿保险有限公司,中信证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,华泰证券(上海)资产管理有限公司,申万宏源证券有限公司,盈峰资本管理有限公司,东莞证券股份有限公司,新时代证券股份有限公司,北京衍航投资管理有限公司,华夏久盈,华夏未来资本管
接待人:总经理:王志刚,财务总监:王慧,董事会秘书:张峰
调研内容:1、2021年公司业绩介绍1.1总经理整体业绩介绍及2022年规划2021年已经过去,2021年对孚能科技是个非常不平凡的一年,也是蓄势待发、打牢基础的年份。如公告所披露,2021年公司收入有较大幅度增长,但是净利润业绩不理想,造成净利润不理想原因较多,主要包括以下几个方面:1)产品价格影响。2020年公司面临着客户结构的转换,产品定价主要基于2020年的价格确定,以及公司为争取市场份额维持了2020年的价格。因此,2021年在原材料大幅上涨情况下,公司产品售价维持在较低的位置。但是客户的交付方面公司执行非常好,得到了客户颁发的优秀供应商奖等的鼓励和支持。2)原材料价格上涨。2021年正极材料、电解液等有不同程度上涨。公司虽为应对原材料上涨采取了一定的措施,也取得了一定的效果,但是还不足以弥补和对冲原材料上涨带来的负面影响。公司未来将通过战略合作、投资入股等途径在供应链管理方面继续加强。3)折旧摊销影响较大。2021年镇江一期、二期陆续转固,新产线的设备投资金额较大,带来了大额折旧。由于工厂目前处于爬坡阶段,良率逐步提升,产出较小,出货量也较小,没有达到放量的状态,所以规模效益暂未体现,因此公司产品成本偏高。此外,公司2021年度实行了股权激励计划,该计划的实施带来了一定的费用摊销。4)研发费用较大。为公司未来打下良好基础,公司依旧在研发部分投入较大,但研发所带来的效益在2023年及以后将逐步显现。2022年公司将把工作重点放在提高产品的销售价格、供应链管理、产能爬坡管理、经济运行管理等方面,将继续大力内部挖潜。既要降低产品成本,又要降低财务费用、管理费用、销售费用等费用,扭转公司业绩较差的状况。采购端,公司将从股权投资、战略合作、商务结算等方面继续探讨和安排工作,以对冲原材料价格上涨带来的负面影响。生产端,公司镇江一期项目产能爬坡已基本结束,镇江二期项目将在2022年二季度完成爬坡。芜湖工厂也在加紧建设中,为公司后续产能建设打下基础。公司将继续加强精益生产的管理,为降低损耗,公司从电芯、模组、PACK各个环节成立各种专项的小组。公司赣州工厂和镇江工厂的生产部门春节也未休息。研发端,公司2021年度研发并验证了能量密度达到330Wh/kg动力电池和800V高电压平台,以及和高校科研院所等建立了良好的研发合作关系。公司治理及运营端,公司成立OMT小组,该小组已进行了长期实质性运营。公司管理层就蓝领员工实施了一系列关怀及文娱活动,2021年一线员工的流失率明显下降;对管理干部进行了岗位调整、责任压实。1.2财务总监业绩回顾如公告所披露,公司预计2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为-80,000万元到-110,000万元,亏损同比增加141.69%到232.32%;归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-110,000万元到-140,000万元,亏损同比增加102.80%到158.11%。2、主要投资者互动问答2.12022年公司产品价格调价机制是怎样的,锚定的还是随着原材料价格波动调整?以及谈价周期是怎样的?答:为使公司、客户、供应商都达到共赢状态,公司对产品售价采取综合性的方案,综合结算周期、预付款情况等情况考虑,对采购量较小的客户采取确定的价格,部分客户采取联动的价格机制。周期并非固定,有的联动,有的触发部分条件重新定价等。2.2公司在原材料保障上会有哪些布局,以及客户在原材料上是否有相关的支持?答:公司会从商务谈判、股权投资及其他方面多途径布局。布局不仅包括上游供应商,也包括供应商的上游。同时,也会对和供应商合作扩产进行考量。公司客户戴姆勒在去年已给公司支付了预付款,提供了相关支持,未来公司将继续和戴姆勒合作。其他客户也表示会以预付款等形式支持公司。2.3公司产线的良率和规模效应是怎样的进度和展望?答:公司2022年产量及出货量较2021年高,规模效应将会更高。2022年公司在手订单充足,拥有14.8G。因此2022年规模效应将加快体现,折旧和研发对公司净利润的影响将降低。受益于规模效应的体现,公司原材料采购议价能力也将提高。公司镇江一期产能爬坡已基本完成,镇江二期产能预计在2022年第三、四季度能够达到预期水平。2.4公司技术积累如何?800V高电压平台计划何时落地?答:公司在CTC、CTP、材料体系迭代方面均有技术储备。800V高电压产品将在2022年9月装车。2.5公司在回复函中的数据或测算指引是调价前的数据吗?答:是调价前的。2.6公司2022年及2023年有效产能有多少?答:公司赣州工厂设计产能5G,其中用于汽车动力电池产能约2G;镇江一期产能爬坡已基本完成,二期正在产能爬坡,除去机器调试、停工检修等时间预计2022年有效产能13G左右。2023年底镇江工厂满产,因此镇江工厂和赣州工厂预计2023年底公司产能合计26G左右。除此之外,公司和吉利的合资厂12G将在2022年年中投产。芜湖工厂产能预计2023年年初投产。2.7公司供货是以电芯、模组为主,还是以电池包为主?后续的电池包的供货是主要给哪些?答:公司供应电芯较少,主要是模组和电池包。公司给戴姆勒MFA平台供应电池包,EVA平台供应模组。公司给供应广汽模组、电池包。2.82022年公司是否还需要计提相关资产减值?答:2022年在公司产品成本能够控制(尤其是原材料成本)及和客户调价事项达成一致后,预计不会有大规模存货减值。公司目前下游主要客户是戴姆勒和广汽集团,均是优质客户,计提大额信用减值可能性较小。2.9如果公司主要客户例如戴姆勒、广汽集团销售不及预期对公司短期有何影响?答:第一,根据目前情况,两家客户销售不及预期情况的可能性较小。第二,公司目前产线、设备较柔性,适用于平台化产品调试后也可以供应给其他客户。2.10公司预计毛利率拐点在何时?答:公司2022年在手订单充足且产能将得到释放,配合公司的财务降本、技术降本和管理降本等多项措施,2022年经营业绩会比2021年有较大的改善。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================