≈≈力源科技688565≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2000│ 0.1100│ 0.0500│
│基本每股收益 │ --│ 0.1994│ 0.1100│ 0.0499│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2000│ 0.1100│ --│
│每股净资产(元) │ 6.1400│ 5.9289│ 5.8754│ 5.2700│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.5741│ -0.3915│ -0.3253│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.5852│ 1.0676│ -0.2695│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.9466│ 2.9594│ 1.8085│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1957│ 0.1957│ 0.2610│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7865│ 1.7203│ 2.1992│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.9727│ 1.8724│ 0.9850│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1600│ 3.6600│ 2.2500│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.9635│ 1.8503│ 0.9839│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.2200│ 0.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93273.73│ 88609.54│ 89357.20│ 73107.18│
│归属母公司股东权益 │ 65646.47│ 63409.26│ 62837.54│ 42255.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43793.46│ 16018.03│ 11487.82│ 4038.85│
│营业成本(万元) │ --│ 10739.93│ 7975.76│ 2823.54│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 1884.98│ 1176.55│ 416.20│
│营业利润(万元) │ 3378.93│ 2000.90│ 1245.49│ 421.44│
│利润总额(万元) │ 4257.48│ 1997.42│ 1251.49│ 421.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 3966.85│ 1884.98│ 1176.55│ 416.20│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -6139.73│ -4186.57│ -2608.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.2600│ -0.1000│ -0.0500│
│基本每股收益 │ 0.4500│ 0.2200│ -0.1300│ -0.0627│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.2600│ -0.1000│ --│
│每股净资产(元) │ 5.2200│ 4.9300│ 4.5700│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3044│ 0.0029│ 0.3445│ -0.3346│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0683│ 0.1092│ --│
│每股资本公积金(元) │ 1.8085│ 1.8085│ 1.8085│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2610│ 0.2055│ 0.2055│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.1473│ 1.9113│ 1.5538│ --│
│净资产收益率(%) │ 10.5319│ 5.2352│ -2.1798│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0700│ 5.3400│ -2.1400│ -1.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6449│ 4.4805│ -2.8844│ --│
│加权净资产收益率 │ 9.0900│ 4.5700│ -2.8300│ 1.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 72766.01│ 73029.65│ 71819.08│ --│
│归属母公司股东权益 │ 41839.10│ 39500.59│ 36634.11│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27066.84│ 17566.73│ 1671.31│ 130.41│
│营业成本(万元) │ 18735.96│ 12557.93│ 1161.38│ 83.45│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4406.45│ 2067.95│ -798.53│ -432.79│
│营业利润(万元) │ 4341.84│ 2032.30│ -1225.74│ -445.53│
│利润总额(万元) │ 4967.78│ 2300.24│ -1002.34│ -444.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 4406.45│ 2067.95│ -798.53│ -432.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 2441.14│ 23.23│ 2762.93│ -2683.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4100│ 0.5500│ 0.6500│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4500│ 0.6400│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 6.1400│ 5.2200│ 4.7300│ 4.2000│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8085│ 1.8085│ 1.8085│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1473│ 1.7194│ 1.2545│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3044│ 0.2164│ -0.0784│
│每股现金流量(元) │ --│ --│ 0.1252│ -0.5609│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.4519│ 3.9919│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 0.8923│ 1.1869│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.3803│ 0.4714│ --│
│营业收入增长率(%) │ 61.7975│ -18.7888│ 8.2819│ 44.4792│
│营业利润增长率(%) │ -22.1775│ -26.9742│ 9.3232│ 87.7214│
│利润总额增长率(%) │ -14.2981│ -16.9560│ 10.4600│ 84.2491│
│归属母公司净利润增长率│ -9.9763│ -15.5395│ 10.6913│ 85.9435│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.1831│ 4.6018│ -3.1593│ 52.8186│
│净资产增长率(%) │ 56.9022│ 10.2132│ 12.6227│ 22.7270│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 11.7679│ 10.2417│ 10.3050│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.3323│ 1.4600│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.9727│ 1.8724│ 0.9850│
│营业利润率(%) │ 7.7156│ 12.4916│ 10.8419│ 10.4346│
│销售毛利率(%) │ --│ 32.9510│ 30.5721│ 30.0905│
│销售净利率(%) │ --│ 11.7679│ 10.2417│ 10.3050│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.3322│ 2.3553│ 0.8532│
│固定资产周转率 │ --│ 1.9783│ 1.4112│ 0.4953│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2721│ 0.1940│ 0.0790│
│总资产周转率 │ --│ 0.1985│ 0.1417│ 0.0554│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3113│ 0.2310│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.6737│ 2.5700│ 1.6752│
│速动比率(%) │ --│ 2.4219│ 2.2903│ 1.4342│
│产权比率 │ --│ 0.3974│ 0.4220│ 0.7301│
│应收账款周转率 │ --│ 0.4859│ 0.3551│ 0.1319│
│利息保障倍数 │ --│ 16.0635│ 10.9735│ 6.1434│
│资产负债率 │ --│ 0.2844│ 0.2968│ 0.4220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -8.8161│ 587.3526│ 2997.0412│
│营业利润增长率(%) │ --│ -1.5449│ 201.6117│ 194.5920│
│总资产增长率(%) │ --│ 21.3336│ 24.4199│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 510.1683│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 60.5274│ 71.5274│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -8.8477│ 247.3386│ 196.1671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.3804│ 71.5603│ 70.3217│ 57.7991│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 9.1123│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 75.3793│ 75.5019│ 70.1028│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.7672│ 1.7626│ 2.1668│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93273.73│ 88609.54│ 89357.20│ 73107.18│
│流动资产 │ --│ 66793.27│ 67466.36│ 51250.18│
│非流动资产 │ --│ 21816.27│ 21890.84│ 21857.00│
│固定资产 │ --│ 8055.89│ 8142.47│ 8171.77│
│货币资金 │ --│ 12233.18│ 17881.16│ 2840.62│
│存货 │ --│ 6288.63│ 3851.03│ 4432.93│
│应收账款 │ --│ 35491.57│ 34266.36│ 30823.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 772.38│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1565.91│ 1575.01│ 1584.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2440.00│ 3697.37│ 6375.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 12209.07│ 15021.11│ 17214.33│
│流动负债 │ --│ 24982.04│ 26251.74│ 30592.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 25200.28│ 26519.66│ 30851.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 31514.26│ 31650.97│ 14504.08│
│未分配利润 │ --│ 19106.69│ 18398.26│ 17637.91│
│归属于母公司所│ 65646.47│ 63409.26│ 62837.54│ 42255.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 63409.26│ 62837.54│ 42255.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 72766.01│ 73029.65│ 71819.08│ --│
│流动资产 │ 50948.86│ 51213.77│ 51244.53│ --│
│非流动资产 │ 21817.15│ 21815.87│ 20574.55│ --│
│固定资产 │ 8138.05│ 1463.84│ 1334.46│ --│
│货币资金 │ 5937.52│ 4201.10│ 6278.87│ --│
│存货 │ 2921.45│ 3214.86│ 11645.00│ --│
│应收账款 │ 30439.55│ 31016.92│ 24523.09│ --│
│其他应收款 │ 859.39│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1583.49│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6475.00│ 6595.00│ 4821.79│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17526.87│ 18940.63│ 20429.15│ --│
│流动负债 │ 30680.90│ 33339.60│ 34947.06│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30926.91│ 33529.06│ 35184.97│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14504.08│ 14504.08│ 14504.08│ --│
│未分配利润 │ 17221.71│ 15328.24│ 12461.76│ --│
│归属于母公司所│ 41839.10│ 39500.59│ 36634.11│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 41839.10│ 39500.59│ 36634.11│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 16018.03│ 11487.82│ 4038.85│
│营业收入 │ 43793.46│ 16018.03│ 11487.82│ 4038.85│
│营业总成本 │ --│ 13452.33│ 9767.04│ 3580.51│
│营业成本 │ --│ 10739.93│ 7975.76│ 2823.54│
│财务费用 │ --│ 130.80│ 145.31│ 81.90│
│管理费用 │ --│ 832.13│ 554.57│ 204.27│
│营业利润 │ 3378.93│ 2000.90│ 1245.49│ 421.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ -3.48│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4257.48│ 1997.42│ 1251.49│ 421.25│
│所得税费用 │ --│ 112.44│ 74.94│ --│
│归属母公司净利│ 3966.85│ 1884.98│ 1176.55│ 416.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1884.98│ 1176.55│ 416.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27066.84│ 17566.73│ 1671.31│ --│
│营业收入 │ 27066.84│ 17566.73│ 1671.31│ 130.41│
│营业总成本 │ 23151.96│ 15686.73│ 2594.10│ --│
│营业成本 │ 18735.96│ 12557.93│ 1161.38│ 83.45│
│财务费用 │ 302.63│ 218.67│ 134.76│ --│
│管理费用 │ 929.15│ 658.38│ 417.31│ --│
│营业利润 │ 4341.84│ 2032.30│ -1225.74│ -445.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4967.78│ 2300.24│ -1002.34│ -444.13│
│所得税费用 │ 561.33│ 232.29│ -203.80│ --│
│归属母公司净利│ 4406.45│ 2067.95│ -798.53│ -432.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4406.45│ 2067.95│ -798.53│ -432.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14221.01│ 6873.97│ 3160.71│ 26751.08│
│经营现金流出小计│ 20360.74│ 11060.55│ 5769.50│ 24309.94│
│经营现金流量净额│ -6139.73│ -4186.57│ -2608.79│ 2441.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 205.85│ 205.85│ 191.72│ 126.80│
│投资现金流出小计│ 3250.59│ 1389.92│ 452.40│ 2344.23│
│投资现金流量净额│ -3044.74│ -1184.07│ -260.69│ -2217.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33289.24│ 31249.68│ 2224.43│ 14285.89│
│筹资现金流出小计│ 17845.70│ 14460.61│ 1516.55│ 14085.87│
│筹资现金流量净额│ 15443.54│ 16789.06│ 707.88│ 200.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6259.07│ 11418.41│ -2161.59│ --│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │2019-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18554.67│ 12088.22│ 25935.27│ 18987.84│
│经营现金流出小计│ 18531.43│ 9325.29│ 24199.70│ 19556.15│
│经营现金流量净额│ 23.23│ 2762.93│ 1735.56│ -568.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26.80│ 15.00│ 13.98│ 13.98│
│投资现金流出小计│ 1872.59│ 1115.98│ 1311.58│ 686.96│
│投资现金流量净额│ -1845.79│ -1100.98│ -1297.60│ -672.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12858.37│ 9145.68│ 15942.69│ 13456.23│
│筹资现金流出小计│ 11583.81│ 9931.51│ 15376.51│ 13332.69│
│筹资现金流量净额│ 1274.57│ -785.83│ 566.18│ 123.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.42│ --│ --│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -547.58│ 876.13│ 1004.14│ -1117.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 5937.52│ --│
│短期借款 │ --│ 6475.00│ --│
│应收账款 │ --│ 30439.55│ --│
│应付账款 │ --│ 17526.87│ --│
│流动负债合计 │ --│ 30680.90│ --│
│负债合计 │ --│ 30926.91│ --│
│营业利润 │ 3378.93│ 4341.84│ -22.18│
│利润总额 │ 4257.48│ 4967.78│ -14.30│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 3966.85│ 4406.45│ -9.98│
│未分配利润 │ --│ 17221.71│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 26751.08│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 24309.94│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 2441.14│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 126.80│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2344.23│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2217.43│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 14285.89│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 14085.87│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 200.03│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 4530.21│ --│ 708.43│ --│
│第二季度│ 7448.98│ --│ 760.81│ --│
│第一季度│ 4038.85│ --│ 415.74│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9500.11│ 35.0987│ 2338.51│ 53.0700│
│第三季度│ 15895.41│ 58.7265│ 2866.48│ 65.0519│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================