≈≈海目星688559≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.1800│ 0.1600│ -0.1100│
│基本每股收益 │ --│ 0.0517│ 0.0400│ -0.1272│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1800│ 0.1600│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 7.6600│ 7.1970│ 7.0668│ 6.8033│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2851│ -0.6472│ -0.6755│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5799│ -1.8861│ -1.6485│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.2337│ 4.1226│ 4.1220│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1181│ 0.1181│ 0.1306│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8447│ 1.8260│ 1.5506│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.5209│ 2.3023│ -1.6565│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5300│ 2.5800│ 2.3300│ -1.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 0.7246│ 0.6048│ -1.9161│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.6100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 562470.72│ 521830.93│ 458034.21│ 386857.60│
│归属母公司股东权益 │ 153260.24│ 143940.59│ 141336.83│ 136065.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196971.02│ 102675.17│ 55247.58│ 12601.86│
│营业成本(万元) │ --│ 73716.79│ 37411.94│ 8678.06│
│投资收益(万元) │ --│ 540.05│ 267.44│ 187.85│
│净利润(万元) │ --│ 3628.59│ 3253.99│ -2253.91│
│营业利润(万元) │ 11202.16│ 4176.93│ 3699.19│ -2166.80│
│利润总额(万元) │ 11086.13│ 4060.65│ 3706.62│ -2159.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 10798.85│ 3628.59│ 3253.99│ -2253.91│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -5701.33│ -12943.69│ -13509.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.1700│ 0.1500│ --│
│基本每股收益 │ 0.2900│ 0.1001│ 0.1000│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.1700│ 0.1500│ --│
│每股净资产(元) │ 6.9000│ 6.6893│ 4.5147│ 4.1744│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9813│ -0.6699│ -1.3341│ -1.1249│
│每股现金流量(元) │ 2.3414│ 3.1507│ -0.8189│ -0.6696│
│每股资本公积金(元) │ 4.1226│ 4.1220│ 1.5029│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1181│ 0.0822│ 0.1096│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.6633│ 1.4858│ 1.9017│ --│
│净资产收益率(%) │ 5.6021│ 2.5924│ 3.3622│ -4.5140│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0400│ 3.4800│ 3.4200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4037│ 1.5271│ 2.1536│ -4.7929│
│加权净资产收益率 │ 5.6000│ --│ 2.1900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 361381.10│ 343222.84│ 268690.02│ 230587.39│
│归属母公司股东权益 │ 145668.15│ 133785.45│ 67720.30│ 62616.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132059.07│ 69527.01│ 45824.29│ 9823.53│
│营业成本(万元) │ 92522.49│ 44906.33│ 29179.49│ 7009.19│
│投资收益(万元) │ 95.07│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 7735.05│ 3468.21│ 2276.91│ -2826.49│
│营业利润(万元) │ 8319.57│ 3842.97│ 2991.08│ -2655.09│
│利润总额(万元) │ 8219.50│ 3740.95│ 2893.77│ -2755.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 7735.05│ 3468.21│ 2276.91│ -2826.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 19626.83│ -13397.92│ -20010.92│ -16872.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4800│ 0.9700│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2900│ 0.5200│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 7.6600│ 6.9000│ 4.3600│ 3.3800│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.1226│ 1.5029│ 1.4908│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6633│ 1.7499│ 0.8269│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.9813│ 0.9423│ -0.0402│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.3414│ 0.5551│ -0.3602│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1956│ 1.2722│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 2.8997│ 2.4142│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.4571│ 0.5533│ --│
│营业收入增长率(%) │ 49.1537│ 28.0978│ 28.7525│ 25.5579│
│营业利润增长率(%) │ 34.6483│ -53.0093│ 82.9224│ 483.5199│
│利润总额增长率(%) │ 34.8760│ -53.5502│ 82.8541│ 461.9059│
│归属母公司净利润增长率│ 39.6093│ -46.8551│ 74.6343│ 397.3872│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 55.6448│ 66.9407│ 38.5895│ 68.7082│
│净资产增长率(%) │ 5.2119│ 122.6012│ 29.0211│ 19.6634│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 3.5340│ 5.8898│ -17.8855│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.8389│ 0.8955│ -0.7301│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.5209│ 2.3023│ -1.6565│
│营业利润率(%) │ 5.6872│ 4.0681│ 6.6957│ -17.1943│
│销售毛利率(%) │ --│ 28.2039│ 32.2831│ 31.1366│
│销售净利率(%) │ --│ 3.5340│ 5.8898│ -17.8855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.5198│ 0.2951│ 0.0801│
│固定资产周转率 │ --│ 2.2357│ 1.4374│ 0.3667│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2983│ 0.1736│ 0.0445│
│总资产周转率 │ --│ 0.2325│ 0.1348│ 0.0337│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7394│ 0.5285│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.2610│ 1.3537│ 1.4354│
│速动比率(%) │ --│ 0.6753│ 0.6445│ 0.7142│
│产权比率 │ --│ 2.6253│ 2.2407│ 1.8432│
│应收账款周转率 │ --│ 1.9846│ 0.9939│ 0.2566│
│利息保障倍数 │ --│ 7.5619│ 24.2426│ -27.0146│
│资产负债率 │ --│ 0.7242│ 0.6914│ 0.6483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 47.6767│ 20.5640│ 28.2824│
│营业利润增长率(%) │ --│ 8.6902│ 23.6743│ 18.3908│
│总资产增长率(%) │ --│ 52.0385│ 70.4694│ 67.7705│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.5906│ 108.7068│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 4.6243│ 42.9128│ 20.2576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.2477│ 27.5838│ 30.8573│ 35.1719│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 9.2750│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 79.6941│ 79.4736│ 76.0871│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.2072│ 2.5213│ 2.9892│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 562470.72│ 521830.93│ 458034.21│ 386857.60│
│流动资产 │ --│ 415868.23│ 364016.37│ 294348.58│
│非流动资产 │ --│ 105962.71│ 94017.84│ 92509.02│
│固定资产 │ --│ 57462.46│ 42482.87│ 34338.37│
│货币资金 │ --│ 63409.11│ 36691.79│ 43540.44│
│存货 │ --│ 193157.02│ 163113.71│ 126255.01│
│应收账款 │ --│ 54035.07│ 61740.73│ 48781.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 2640.02│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 11517.83│ 11548.64│ 11563.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 17304.81│ 13615.81│ 21805.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 71354.77│ 71129.53│ 51950.10│
│流动负债 │ --│ 329785.32│ 268903.92│ 205059.38│
│长期借款 │ --│ 40620.72│ 40710.12│ 39072.32│
│总负债 │ --│ 377890.35│ 316697.38│ 250792.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 84674.98│ 82452.92│ 82440.44│
│未分配利润 │ --│ 36894.83│ 36520.23│ 31012.33│
│归属于母公司所│ 153260.24│ 143940.59│ 141336.83│ 136065.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 143940.59│ 141336.83│ 136065.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 361381.10│ 343222.84│ 268690.02│ 230587.39│
│流动资产 │ 272553.75│ 264808.49│ 192144.58│ --│
│非流动资产 │ 88827.35│ 78414.35│ 76545.44│ --│
│固定资产 │ 34387.50│ 15752.55│ 15098.04│ --│
│货币资金 │ 78051.35│ 96279.90│ 21810.61│ --│
│存货 │ 90474.01│ 103149.46│ 91257.52│ --│
│应收账款 │ 49434.44│ 40376.06│ 45986.95│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11669.75│ 11899.19│ 11895.93│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19598.91│ 24468.65│ 22452.98│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 41133.18│ 38266.24│ 54555.25│ --│
│流动负债 │ 177699.36│ 147783.75│ 141662.59│ --│
│长期借款 │ 39073.12│ 53596.17│ 51678.66│ --│
│总负债 │ 223306.52│ 209437.38│ 200969.72│ 167971.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82452.92│ 82440.44│ 22544.12│ --│
│未分配利润 │ 33266.24│ 29716.73│ 28525.43│ --│
│归属于母公司所│ 145668.15│ 133785.45│ 67720.30│ 62616.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138074.58│ 133785.45│ 67720.30│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 102675.17│ 55247.58│ 12601.86│
│营业收入 │ 196971.02│ 102675.17│ 55247.58│ 12601.86│
│营业总成本 │ --│ 100000.04│ 52452.47│ 15578.15│
│营业成本 │ --│ 73716.79│ 37411.94│ 8678.06│
│财务费用 │ --│ 567.77│ 412.42│ 77.08│
│管理费用 │ --│ 8872.16│ 3895.30│ 1917.71│
│营业利润 │ 11202.16│ 4176.93│ 3699.19│ -2166.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 540.05│ 267.44│ 187.85│
│营业外收支净额│ --│ -116.28│ 7.42│ 7.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11086.13│ 4060.65│ 3706.62│ -2159.45│
│所得税费用 │ --│ 432.06│ 452.63│ 94.47│
│归属母公司净利│ 10798.85│ 3628.59│ 3253.99│ -2253.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 3628.59│ 3253.99│ -2253.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132059.07│ 69527.01│ 45824.29│ 9823.53│
│营业收入 │ 132059.07│ 69527.01│ 45824.29│ 9823.53│
│营业总成本 │ 123255.73│ 67925.65│ 42254.89│ 12752.24│
│营业成本 │ 92522.49│ 44906.33│ 29179.49│ 7009.19│
│财务费用 │ 1823.14│ 1679.79│ 740.47│ 225.72│
│管理费用 │ 6738.96│ 5065.11│ 3173.90│ 1404.51│
│营业利润 │ 8319.57│ 3842.97│ 2991.08│ -2655.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 95.07│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -100.07│ -102.02│ -97.31│ -100.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8219.50│ 3740.95│ 2893.77│ -2755.73│
│所得税费用 │ 484.45│ 272.74│ 616.86│ 70.76│
│归属母公司净利│ 7735.05│ 3468.21│ 2276.91│ -2826.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7735.05│ 3468.21│ 2276.91│ -2826.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172916.21│ 85841.27│ 34676.83│ 153200.14│
│经营现金流出小计│ 178617.54│ 98784.96│ 48185.99│ 133573.31│
│经营现金流量净额│ -5701.33│ -12943.69│ -13509.16│ 19626.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 128674.78│ 71800.63│ 32381.85│ 30627.97│
│投资现金流出小计│ 130614.87│ 89254.53│ 54124.46│ 80995.69│
│投资现金流量净额│ -1940.08│ -17453.90│ -21742.61│ -50367.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18700.00│ 9000.00│ 5300.00│ 101747.09│
│筹资现金流出小计│ 22651.41│ 16289.14│ 3019.99│ 23494.27│
│筹资现金流量净额│ -3951.41│ -7289.14│ 2280.01│ 78252.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.45│ -36.25│ 2.40│ -684.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11598.28│ -37722.97│ -32969.36│ 46827.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89382.56│ 41397.55│ 19333.12│ 134832.46│
│经营现金流出小计│ 102780.48│ 61408.47│ 36206.09│ 120697.36│
│经营现金流量净额│ -13397.92│ -20010.92│ -16872.98│ 14135.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ 2.42│ 2.08│ 101.99│
│投资现金流出小计│ 11608.64│ 8502.48│ 4134.58│ 25882.81│
│投资现金流量净额│ -11608.64│ -8500.06│ -4132.50│ -25780.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102160.27│ 18500.00│ 11800.00│ 39376.40│
│筹资现金流出小计│ 13850.32│ 2381.69│ 892.95│ 19391.54│
│筹资现金流量净额│ 88309.96│ 16118.31│ 10907.05│ 19984.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -288.77│ 109.56│ 54.64│ -13.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63014.62│ -12283.12│ -10043.78│ 8326.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 78051.35│ --│
│短期借款 │ --│ 19598.91│ --│
│应收账款 │ --│ 49434.44│ --│
│应付账款 │ --│ 41133.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -27159.29│ --│
│流动负债合计 │ --│ 177699.36│ --│
│长期借款 │ --│ 39073.12│ --│
│负债合计 │ --│ 223306.52│ --│
│营业利润 │ 11202.16│ 8319.57│ 34.65│
│利润总额 │ 11086.13│ 8219.50│ 34.88│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 10798.85│ 7735.05│ 39.61│
│未分配利润 │ --│ 33266.24│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -100.07│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 74224.96│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 153200.14│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 133573.31│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 19626.83│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 30627.97│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 80995.69│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -50367.72│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 28295.69│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 101747.09│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 23494.27│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 78252.82│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1718.77│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 46827.63│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 64230.28│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 64230.28│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 47427.59│ --│ 374.60│ --│
│第二季度│ 42645.72│ --│ 5507.90│ --│
│第一季度│ 12601.86│ --│ -2253.91│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62532.06│ 47.3516│ 4266.84│ 55.1624│
│第三季度│ 23702.72│ 17.9486│ 1191.30│ 15.4014│
│第二季度│ 36000.76│ 27.2611│ 5103.40│ 65.9776│
│第一季度│ 9823.53│ 7.4387│ -2826.49│ -36.5413│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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