≈≈兰剑智能688557≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1300│ 0.0800│ 0.2300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ --│ -0.3163│ 0.0200│ -0.0285│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0800│ 0.2300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 12.8000│ 11.7491│ 11.8951│ 12.1463│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1672│ -0.5536│ -0.3387│
│每股现金流量(元) │ --│ -5.0064│ -4.8324│ -4.7924│
│每股资本公积金(元) │ --│ 8.2656│ 8.2656│ 8.2656│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3202│ 0.3202│ 0.3202│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1633│ 2.3092│ 2.5605│
│净资产收益率(%) │ --│ 0.7087│ 1.9271│ 1.0741│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0800│ 0.7000│ 1.8900│ 1.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -2.8016│ 0.1597│ -0.2355│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.1600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 143514.04│ 126476.30│ 109529.50│ 108903.98│
│归属母公司股东权益 │ 93001.70│ 85380.61│ 86441.34│ 88267.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60415.01│ 25465.73│ 18592.51│ 5278.83│
│营业成本(万元) │ --│ 18171.07│ 12592.08│ 3179.86│
│投资收益(万元) │ --│ 712.31│ 453.83│ 91.40│
│净利润(万元) │ --│ 605.08│ 1665.80│ 948.04│
│营业利润(万元) │ 8876.33│ 156.32│ 1740.99│ 1054.94│
│利润总额(万元) │ 8927.81│ 189.45│ 1764.35│ 1058.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 8226.17│ 605.08│ 1665.80│ 948.04│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -1215.14│ -4023.31│ -2461.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5000│ 1.3000│ 0.5500│ --│
│基本每股收益 │ 1.3100│ 1.1600│ 0.4400│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5000│ 1.3000│ 0.5500│ --│
│每股净资产(元) │ 12.0200│ 7.4193│ 6.6716│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0971│ -0.6665│ -0.0713│ 0.1323│
│每股现金流量(元) │ 4.4338│ -1.8782│ -0.3516│ -1.8701│
│每股资本公积金(元) │ 8.2656│ 2.9879│ 2.9879│ 11.0214│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3202│ 0.2756│ 0.2756│ 0.4269│
│每股未分配利润(元) │ 2.4300│ 3.1558│ 2.4081│ 3.2402│
│净资产收益率(%) │ 9.5910│ 17.5346│ 8.2927│ 0.0476│
│加权净资产收益率(%) │ 20.2600│ 19.2200│ 8.7300│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4196│ 15.6220│ 6.5252│ -1.4218│
│加权净资产收益率 │ 17.7900│ 17.1200│ 6.8700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 108037.64│ 59758.54│ 60419.80│ 61439.51│
│归属母公司股东权益 │ 114295.08│ 40435.23│ 36360.30│ 33360.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45180.25│ 32571.21│ 14540.59│ 2049.78│
│营业成本(万元) │ 25470.09│ 17725.44│ 7300.60│ 1214.90│
│投资收益(万元) │ 316.67│ 244.82│ 175.91│ 31.78│
│净利润(万元) │ 8374.73│ 7090.17│ 3015.24│ 15.88│
│营业利润(万元) │ 9395.70│ 8024.58│ 3386.77│ -73.28│
│利润总额(万元) │ 9545.66│ 8088.98│ 3408.97│ -66.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 8374.73│ 7090.17│ 3015.24│ 15.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -705.46│ -3632.46│ -388.85│ 720.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1300│ 1.5000│ 1.4000│ 0.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.3100│ 1.2100│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 12.8000│ 12.0200│ 6.1184│ 3.6199│
│每股资本公积金(元) │ --│ 8.2656│ 2.9879│ 1.7813│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.4300│ 1.8549│ 0.6862│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0971│ 1.4014│ -0.9548│
│每股现金流量(元) │ --│ 4.4338│ 1.3819│ 0.1436│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.4629│ 2.5673│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 3.1330│ 3.1405│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.5334│ 0.7532│ --│
│营业收入增长率(%) │ 33.7200│ 14.2642│ 13.4574│ 131.0037│
│营业利润增长率(%) │ -5.5278│ 12.4853│ 100.2065│ 618.2956│
│利润总额增长率(%) │ -6.4726│ 14.2224│ 103.8871│ 591.5347│
│归属母公司净利润增长率│ -1.7740│ 14.1921│ 105.1019│ 574.4682│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.8371│ 76.0155│ 40.7525│ 6.1321│
│净资产增长率(%) │ -18.6302│ 242.7647│ 80.6179│ 34.7085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.3760│ 8.9595│ 17.9592│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.6498│ 1.9604│ 1.1131│
│净资产收益率(%) │ --│ 0.7087│ 1.9271│ 1.0741│
│营业利润率(%) │ 14.6923│ 0.6138│ 9.3640│ 19.9844│
│销售毛利率(%) │ --│ 28.6450│ 32.2734│ 39.7620│
│销售净利率(%) │ --│ 2.3760│ 8.9595│ 17.9592│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1205│ 1.1637│ 0.2644│
│固定资产周转率 │ --│ 1.7431│ 1.2634│ 0.3558│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2612│ 0.2060│ 0.0576│
│总资产周转率 │ --│ 0.2172│ 0.1709│ 0.0487│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4048│ 0.3028│ 0.0868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.6402│ 4.2293│ 4.9138│
│速动比率(%) │ --│ 2.0798│ 3.5485│ 4.0244│
│产权比率 │ --│ 0.4813│ 0.2671│ 0.2338│
│应收账款周转率 │ --│ 1.7716│ 1.2828│ 0.3929│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3249│ 0.2108│ 0.1895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -21.8152│ 27.8662│ 157.5315│
│营业利润增长率(%) │ --│ -98.0520│ -48.5942│ 1539.6859│
│总资产增长率(%) │ --│ 111.6455│ 81.2808│ 77.2540│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -6.4920│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 111.1540│ 137.7355│ 164.5819│
│净利润增长率(%) │ --│ -91.4660│ -44.7539│ 5870.3083│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.8032│ 67.5072│ 78.9206│ 81.0503│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 13.2322│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 82.1921│ 81.6902│ 84.6622│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.0635│ 1.2365│ 1.2521│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 143514.04│ 126476.30│ 109529.50│ 108903.98│
│流动资产 │ --│ 103953.47│ 89474.87│ 92200.54│
│非流动资产 │ --│ 22522.82│ 20054.64│ 16703.44│
│固定资产 │ --│ 14280.97│ 14493.21│ 14738.62│
│货币资金 │ --│ 10073.82│ 9187.14│ 8503.56│
│存货 │ --│ 22065.41│ 11271.81│ 13687.92│
│应收账款 │ --│ 15369.61│ 15606.98│ 13491.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 2231.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1345.05│ 1354.34│ 1363.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 7903.73│ 5735.29│ 6293.94│
│流动负债 │ --│ 39373.06│ 21155.86│ 18763.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 41095.69│ 23088.17│ 20636.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 60066.41│ 60066.41│ 60066.41│
│未分配利润 │ --│ 15720.48│ 16781.20│ 18606.89│
│归属于母公司所│ 93001.70│ 85380.61│ 86441.34│ 88267.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 85380.61│ 86441.34│ 88267.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 108037.64│ 59758.54│ 60419.80│ 61439.51│
│流动资产 │ 91065.16│ 42480.54│ 42879.56│ 91065.16│
│非流动资产 │ 16972.48│ 17278.01│ 17540.24│ 16972.48│
│固定资产 │ 14938.20│ 15223.29│ 15499.44│ 14938.20│
│货币资金 │ 43266.66│ 837.06│ 8800.42│ 43266.66│
│存货 │ 10368.83│ 11284.44│ 14521.26│ 10368.83│
│应收账款 │ 13379.46│ 13866.11│ 9996.49│ 13379.46│
│其他应收款 │ --│ 1417.96│ 1205.41│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1372.93│ 1382.24│ 1391.55│ 1372.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4490.51│ 5145.57│ 3990.59│ 4490.51│
│流动负债 │ 17600.95│ 16145.93│ 20855.56│ 17600.95│
│长期借款 │ 1198.80│ 1248.75│ 1298.70│ 1198.80│
│总负债 │ 20718.65│ 19323.32│ 24059.50│ 20718.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60066.41│ 16284.22│ 16284.22│ 60066.41│
│未分配利润 │ 17658.85│ 17199.21│ 13124.29│ 17658.85│
│归属于母公司所│ 114295.08│ 40435.23│ 36360.30│ 33360.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87318.98│ 40435.23│ 36360.30│ 33360.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 25465.73│ 18592.51│ 5278.83│
│营业收入 │ 60415.01│ 25465.73│ 18592.51│ 5278.83│
│营业总成本 │ --│ 28678.85│ 19149.05│ 6095.24│
│营业成本 │ --│ 18171.07│ 12592.08│ 3179.86│
│财务费用 │ --│ -28.07│ -25.18│ -17.06│
│管理费用 │ --│ 2244.79│ 1368.68│ 642.51│
│营业利润 │ 8876.33│ 156.32│ 1740.99│ 1054.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 712.31│ 453.83│ 91.40│
│营业外收支净额│ --│ 33.14│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8927.81│ 189.45│ 1764.35│ 1058.71│
│所得税费用 │ --│ -415.62│ 98.55│ 110.67│
│归属母公司净利│ 8226.17│ 605.08│ 1665.80│ 948.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 605.08│ 1665.80│ 948.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45180.25│ 32571.21│ 14540.59│ 2049.78│
│营业收入 │ 45180.25│ 32571.21│ 14540.59│ 2049.78│
│营业总成本 │ 36770.91│ 25678.99│ 12155.34│ 2742.69│
│营业成本 │ 25470.09│ 17725.44│ 7300.60│ 1214.90│
│财务费用 │ 40.23│ 57.62│ 59.76│ 12.19│
│管理费用 │ 3048.86│ 2113.81│ 1435.67│ 530.80│
│营业利润 │ 9395.70│ 8024.58│ 3386.77│ -73.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 316.67│ 244.82│ 175.91│ 31.78│
│营业外收支净额│ 149.96│ 64.40│ 22.20│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9545.66│ 8088.98│ 3408.97│ -66.10│
│所得税费用 │ 1170.93│ 998.81│ 393.72│ -81.98│
│归属母公司净利│ 8374.73│ 7090.17│ 3015.24│ 15.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8374.73│ 7090.17│ 3015.24│ 15.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46293.61│ 23919.24│ 10924.97│ 39834.74│
│经营现金流出小计│ 47508.75│ 27942.55│ 13386.51│ 40540.20│
│经营现金流量净额│ -1215.14│ -4023.31│ -2461.54│ -705.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 296812.31│ 218953.83│ 36591.40│ 103136.67│
│投资现金流出小计│ 328116.92│ 248640.58│ 67549.90│ 115391.25│
│投资现金流量净额│ -31304.61│ -29686.75│ -30958.49│ -12254.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 47107.74│
│筹资现金流出小计│ 3860.80│ 1405.91│ 1405.91│ 1948.51│
│筹资现金流量净额│ -3860.80│ -1405.91│ -1405.91│ 45159.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.80│ -0.80│ -0.76│ 21.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36381.35│ -35116.77│ -34826.70│ 32220.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25266.21│ 18290.13│ 10194.78│ 50495.16│
│经营现金流出小计│ 28898.67│ 18678.99│ 9473.79│ 42857.43│
│经营现金流量净额│ -3632.46│ -388.85│ 720.98│ 7637.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80960.53│ 56639.95│ 22445.82│ 83275.10│
│投资现金流出小计│ 86838.61│ 57535.47│ 32800.00│ 85865.90│
│投资现金流量净额│ -5878.08│ -895.52│ -10354.18│ -2590.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 10049.50│
│筹资现金流出小计│ 725.39│ 653.17│ 580.20│ 7560.77│
│筹资现金流量净额│ -725.39│ -653.17│ -580.20│ 2488.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 21.21│ 21.21│ -4.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10235.93│ -1916.34│ -10192.19│ 7531.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 43266.66│ --│
│应收账款 │ --│ 13379.46│ --│
│应付账款 │ --│ 4490.51│ --│
│存货的减少 │ --│ -57.19│ --│
│流动负债合计 │ --│ 17600.95│ --│
│长期借款 │ --│ 1198.80│ --│
│负债合计 │ --│ 20718.65│ --│
│营业利润 │ 8876.33│ 9395.70│ -5.53│
│利润总额 │ 8927.81│ 9545.66│ -6.47│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 8226.17│ 8374.73│ -1.77│
│未分配利润 │ --│ 17658.85│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 149.96│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 26238.13│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 39834.74│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 40540.20│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -705.46│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 103136.67│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 115391.25│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -12254.58│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 71.25│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 47107.74│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1948.51│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 45159.24│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 96.82│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 32220.41│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -6031.96│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -6031.96│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 6873.22│ --│ -1060.73│ --│
│第二季度│ 13313.68│ --│ 717.77│ --│
│第一季度│ 5278.83│ --│ 948.04│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12609.03│ 27.9083│ 1284.56│ 15.3386│
│第三季度│ 18030.62│ 39.9082│ 4074.93│ 48.6574│
│第二季度│ 12490.81│ 27.6466│ 2999.36│ 35.8144│
│第一季度│ 2049.78│ 4.5369│ 15.88│ 0.1896│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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