≈≈秦川物联688528≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1300│ 0.1000│ 0.0051│
│基本每股收益 │ --│ 0.1044│ 0.0800│ -0.0014│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1300│ 0.1000│ 0.0051│
│每股净资产(元) │ 4.5200│ 4.4689│ 4.4423│ 4.4970│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2832│ -0.3908│ -0.2865│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0180│ -0.1999│ -0.2478│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6976│ 2.6976│ 2.6976│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0794│ 0.0794│ 0.0794│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6919│ 0.6653│ 0.7200│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.8421│ 2.2599│ 0.1139│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8700│ 2.8300│ 2.2200│ 0.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.2834│ 1.8814│ -0.0316│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.8500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 99049.14│ 97536.88│ 96831.96│ 95540.01│
│归属母公司股东权益 │ 75864.48│ 75077.92│ 74630.73│ 75550.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30567.72│ 22701.49│ 15313.15│ 5271.20│
│营业成本(万元) │ --│ 14467.64│ 9449.51│ 3458.91│
│投资收益(万元) │ --│ 138.04│ 131.41│ 89.36│
│净利润(万元) │ --│ 2133.76│ 1686.58│ 86.08│
│营业利润(万元) │ 2045.44│ 2145.54│ 1724.46│ 84.12│
│利润总额(万元) │ 2862.40│ 2129.53│ 1719.39│ 84.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 2920.33│ 2133.76│ 1686.58│ 86.08│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -4757.43│ -6565.79│ -4812.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2400│ 0.2200│ 0.0454│
│基本每股收益 │ 0.2900│ 0.2312│ 0.2100│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2400│ 0.2200│ 0.0454│
│每股净资产(元) │ 4.4900│ 4.4209│ 5.8399│ 2.3616│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0150│ -0.1222│ -0.1985│ -0.1003│
│每股现金流量(元) │ 1.1030│ 2.0993│ 3.2693│ -0.1517│
│每股资本公积金(元) │ 2.6976│ 2.6976│ 3.5968│ 0.6235│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0794│ 0.0520│ 0.0693│ 0.0693│
│每股未分配利润(元) │ 0.7149│ 0.6714│ 0.8405│ 0.6689│
│净资产收益率(%) │ 6.1165│ 4.6095│ 3.7155│ 1.9220│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8200│ 7.6400│ 8.9500│ 1.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5632│ 4.4396│ 3.6121│ 1.8637│
│加权净资产收益率 │ 8.0200│ --│ 8.7000│ 1.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 99028.37│ 97079.55│ 95650.36│ 46858.59│
│归属母公司股东权益 │ 75464.15│ 74271.94│ 73582.31│ 29756.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30208.48│ 21036.16│ 13494.15│ 4213.14│
│营业成本(万元) │ 18372.15│ 12278.85│ 7606.83│ 2349.49│
│投资收益(万元) │ 8.61│ -8.96│ -7.26│ -10.00│
│净利润(万元) │ 4615.76│ 3423.55│ 2733.91│ 571.92│
│营业利润(万元) │ 5030.75│ 3893.72│ 3189.13│ 709.77│
│利润总额(万元) │ 5147.69│ 3810.44│ 3086.97│ 611.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 4615.76│ 3423.55│ 2733.91│ 571.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -252.47│ -2052.85│ -2501.26│ -1264.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.3100│ 0.3500│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2900│ 0.3300│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 4.5200│ 4.4900│ 2.3200│ 1.9700│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6976│ 0.6235│ 0.6235│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7149│ 0.6235│ 0.3076│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0150│ 0.4230│ 0.2712│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.1030│ 0.1040│ -0.0460│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.1266│ 7.2754│ 6.9958│
│应收账款周转率 │ --│ 1.4491│ 1.5057│ 1.6410│
│总资产周转率 │ --│ 0.4125│ 0.5659│ 0.6105│
│营业收入增长率(%) │ 1.1892│ 23.3299│ 20.8440│ 25.7967│
│营业利润增长率(%) │ -59.3413│ 2.8678│ -3.4416│ 246.9994│
│利润总额增长率(%) │ -44.3944│ 4.3184│ -2.2404│ 235.3019│
│归属母公司净利润增长率│ -36.7313│ 4.3593│ -0.3154│ 352.7835│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0210│ 108.7647│ 21.2102│ 43.5458│
│净资产增长率(%) │ 0.5305│ 158.5765│ 17.8622│ 42.5204│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.3992│ 11.0139│ 1.6329│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.1928│ 1.7524│ 0.1209│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.8421│ 2.2599│ 0.1139│
│营业利润率(%) │ 6.6915│ 9.4511│ 11.2613│ 1.5959│
│销售毛利率(%) │ --│ 36.2701│ 38.2915│ 34.3810│
│销售净利率(%) │ --│ 9.3992│ 11.0139│ 1.6329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.9239│ 2.6057│ 1.0485│
│固定资产周转率 │ --│ 1.0525│ 0.7060│ 0.2450│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3369│ 0.2271│ 0.0780│
│总资产周转率 │ --│ 0.2310│ 0.1564│ 0.0542│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3040│ 0.2066│ 0.1001│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.9234│ 2.9561│ 3.3149│
│速动比率(%) │ --│ 2.6113│ 2.7075│ 3.0845│
│产权比率 │ --│ 0.2991│ 0.2975│ 0.2646│
│应收账款周转率 │ --│ 0.9435│ 0.6070│ 0.2242│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2303│ 0.2293│ 0.2092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 7.9165│ 13.4799│ 25.1134│
│营业利润增长率(%) │ --│ -44.8974│ -45.9272│ -88.1482│
│总资产增长率(%) │ --│ 0.4711│ 1.2353│ 103.8901│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 64.2494│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 1.0852│ 1.4248│ 153.8959│
│净利润增长率(%) │ --│ -37.6740│ -38.3091│ -84.9499│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.5928│ 76.9739│ 77.0724│ 79.0771│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 24.1172│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 65.7969│ 66.3534│ 67.5006│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.6374│ 1.6668│ 1.7071│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 99049.14│ 97536.88│ 96831.96│ 95540.01│
│流动资产 │ --│ 64176.29│ 64251.28│ 64490.13│
│非流动资产 │ --│ 33360.59│ 32580.68│ 31049.88│
│固定资产 │ --│ 23107.36│ 23353.11│ 22994.31│
│货币资金 │ --│ 26287.12│ 27113.55│ 22513.07│
│存货 │ --│ 6851.49│ 4208.20│ 3553.29│
│应收账款 │ --│ 24573.81│ 26910.06│ 23473.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 292.68│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1597.03│ 1613.98│ 1630.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3000.00│ 2000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ 2.50│ 16.87│ 1.45│
│应付账款 │ --│ 12059.49│ 9847.03│ 8404.48│
│流动负债 │ --│ 21952.53│ 21735.50│ 19454.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 22458.96│ 22201.23│ 19989.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 45319.69│ 45319.69│ 45319.69│
│未分配利润 │ --│ 11623.78│ 11176.60│ 12096.10│
│归属于母公司所│ 75864.48│ 75077.92│ 74630.73│ 75550.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 75077.92│ 74630.73│ 75550.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 99028.37│ 97079.55│ 95650.36│ 46858.59│
│流动资产 │ 70605.49│ 70276.56│ 73026.65│ 25791.48│
│非流动资产 │ 28422.87│ 26803.00│ 22623.70│ 21067.11│
│固定资产 │ 20028.91│ 14544.21│ 14218.08│ 14410.50│
│货币资金 │ 27064.38│ 39348.85│ 44860.52│ 1385.46│
│存货 │ 3044.64│ 4323.60│ 4274.83│ 3019.69│
│应收账款 │ 23548.27│ 24468.29│ 22380.66│ 19378.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 155.97│ 197.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1647.88│ 1664.82│ 1681.77│ 1698.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ 1.25│ 1.05│ 1.08│ 47.90│
│应付账款 │ 10062.67│ 10546.50│ 11598.55│ 7989.19│
│流动负债 │ 23003.18│ 22125.08│ 21351.89│ 16126.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23564.21│ 22807.61│ 22068.04│ 17102.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45319.69│ 45319.69│ 45319.69│ 7855.75│
│未分配利润 │ 12010.02│ 11279.39│ 10589.75│ 8427.76│
│归属于母公司所│ 75464.15│ 74271.94│ 73582.31│ 29756.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75464.15│ 74271.94│ 73582.31│ 29756.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 22701.49│ 15313.15│ 5271.20│
│营业收入 │ 30567.72│ 22701.49│ 15313.15│ 5271.20│
│营业总成本 │ --│ 21595.11│ 13999.94│ 5423.86│
│营业成本 │ --│ 14467.64│ 9449.51│ 3458.91│
│财务费用 │ --│ -238.18│ -150.28│ -62.26│
│管理费用 │ --│ 1434.22│ 884.18│ 421.21│
│营业利润 │ 2045.44│ 2145.54│ 1724.46│ 84.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 138.04│ 131.41│ 89.36│
│营业外收支净额│ --│ -16.01│ -5.06│ 0.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2862.40│ 2129.53│ 1719.39│ 84.43│
│所得税费用 │ --│ -4.24│ 32.82│ -1.65│
│归属母公司净利│ 2920.33│ 2133.76│ 1686.58│ 86.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 2133.76│ 1686.58│ 86.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30208.48│ 21036.16│ 13494.15│ 4213.14│
│营业收入 │ 30208.48│ 21036.16│ 13494.15│ 4213.14│
│营业总成本 │ 25806.52│ 18013.88│ 10834.47│ 3738.28│
│营业成本 │ 18372.15│ 12278.85│ 7606.83│ 2349.49│
│财务费用 │ -25.96│ 34.07│ 75.37│ 30.07│
│管理费用 │ 2005.14│ 1511.35│ 810.05│ 403.67│
│营业利润 │ 5030.75│ 3893.72│ 3189.13│ 709.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8.61│ -8.96│ -7.26│ -10.00│
│营业外收支净额│ 116.93│ -83.28│ -102.17│ -98.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5147.69│ 3810.44│ 3086.97│ 611.44│
│所得税费用 │ 531.93│ 386.89│ 353.05│ 39.52│
│归属母公司净利│ 4615.76│ 3423.55│ 2733.91│ 571.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4615.76│ 3423.55│ 2733.91│ 571.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21104.48│ 11736.58│ 5212.98│ 24408.59│
│经营现金流出小计│ 25861.91│ 18302.36│ 10025.48│ 24661.06│
│经营现金流量净额│ -4757.43│ -6565.79│ -4812.50│ -252.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38966.59│ 29701.59│ 16122.79│ 9073.89│
│投资现金流出小计│ 33645.40│ 27182.63│ 16439.38│ 32271.73│
│投资现金流量净额│ 5321.19│ 2518.96│ -316.59│ -23197.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4752.66│ 3751.74│ 1000.99│ 47212.24│
│筹资现金流出小计│ 5618.08│ 3062.23│ 35.87│ 5229.84│
│筹资现金流量净额│ -865.42│ 689.51│ 965.12│ 41982.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.11│ -0.21│ 0.15│ -1.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -301.78│ -3357.54│ -4163.81│ 18530.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16045.27│ 10405.41│ 3164.91│ 21328.89│
│经营现金流出小计│ 18098.12│ 12906.67│ 4428.97│ 15999.08│
│经营现金流量净额│ -2052.85│ -2501.26│ -1264.06│ 5329.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 12.53│
│投资现金流出小计│ 5494.72│ 1338.44│ 1108.64│ 3450.56│
│投资现金流量净额│ -5494.72│ -1338.44│ -1108.64│ -3438.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47203.26│ 47203.26│ 971.70│ 2385.26│
│筹资现金流出小计│ 4387.19│ 2170.38│ 510.69│ 2967.13│
│筹资现金流量净额│ 42816.07│ 45032.88│ 461.01│ -581.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.16│ 0.57│ 0.57│ 0.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35268.33│ 41193.76│ -1911.12│ 1310.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 27064.38│ --│
│短期借款 │ --│ 3000.00│ --│
│应收账款 │ --│ 23548.27│ --│
│应付账款 │ --│ 10062.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -933.34│ --│
│流动负债合计 │ --│ 23003.18│ --│
│负债合计 │ --│ 23564.21│ --│
│营业利润 │ 2045.44│ 5030.75│ -59.34│
│利润总额 │ 2862.40│ 5147.69│ -44.39│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 2920.33│ 4615.76│ -36.73│
│未分配利润 │ --│ 12010.02│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 116.93│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 13179.48│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 24408.59│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 24661.06│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -252.47│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 9073.89│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 32271.73│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -23197.84│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6569.95│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 47212.24│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 5229.84│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 41982.40│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 135.86│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 18530.98│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 4169.37│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 4169.37│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 7388.35│ --│ 447.18│ --│
│第二季度│ 10041.95│ --│ 1600.50│ --│
│第一季度│ 5271.20│ --│ 86.08│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9172.33│ 30.3634│ 1192.21│ 25.8291│
│第三季度│ 7542.00│ 24.9665│ 689.63│ 14.9408│
│第二季度│ 9281.02│ 30.7232│ 2161.99│ 46.8394│
│第一季度│ 4213.14│ 13.9469│ 571.92│ 12.3906│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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