≈≈艾隆科技688329≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3500│ 0.5600│ 0.2800│ 0.1000│
│基本每股收益 │ --│ 0.5205│ 0.2400│ 0.0963│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5600│ 0.2800│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 10.4200│ 9.6631│ 9.3940│ 9.5264│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1469│ 0.1405│ -0.0774│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0545│ 0.4984│ 3.1056│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.7051│ 5.7051│ 5.7051│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3324│ 0.3336│ 0.3336│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.6256│ 2.3553│ 2.5026│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.3159│ 2.5665│ 0.8015│
│加权净资产收益率(%) │ 13.9400│ 6.0900│ 3.0900│ 1.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.9412│ 2.2051│ 0.7722│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.6600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 115522.30│ 104098.82│ 102724.96│ 107113.32│
│归属母公司股东权益 │ 80459.04│ 74599.11│ 72521.86│ 73543.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39249.39│ 20737.27│ 13046.28│ 3994.95│
│营业成本(万元) │ --│ 8280.97│ 5440.91│ 1584.74│
│投资收益(万元) │ --│ 5.19│ 5.19│ 4.88│
│净利润(万元) │ --│ 3528.06│ 1510.17│ 415.47│
│营业利润(万元) │ 11238.70│ 4236.81│ 1867.89│ 562.00│
│利润总额(万元) │ 11241.48│ 4235.59│ 1867.90│ 566.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 9738.03│ 3965.62│ 1861.29│ 589.48│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 1134.21│ 1084.39│ -597.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2400│ 0.4900│ 0.2300│ -0.1200│
│基本每股收益 │ 1.0800│ --│ 0.1300│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2400│ 0.4900│ 0.2300│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 7.8700│ 7.1174│ 6.8500│ 7.0052│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0249│ 0.4259│ 0.2670│ -0.2680│
│每股现金流量(元) │ 1.6462│ 0.3449│ 0.0067│ 0.2185│
│每股资本公积金(元) │ 3.2013│ --│ 3.2013│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4448│ --│ 0.3414│ --│
│每股未分配利润(元) │ 3.2350│ --│ 2.3307│ --│
│净资产收益率(%) │ 15.7305│ 6.9277│ 3.3534│ -1.7022│
│加权净资产收益率(%) │ 16.6800│ --│ 3.2500│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.7262│ 5.1954│ 1.8310│ -2.4649│
│加权净资产收益率 │ 14.5600│ --│ 1.7700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 79596.15│ 71334.93│ 64945.44│ 62074.39│
│归属母公司股东权益 │ 45552.91│ 41209.50│ 39685.44│ 40560.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30997.91│ 15612.09│ 9038.24│ 1015.23│
│营业成本(万元) │ 12717.38│ 6026.80│ 3685.92│ 634.77│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 7057.19│ 2454.94│ 1054.51│ -852.26│
│营业利润(万元) │ 8055.28│ 2993.53│ 1325.62│ -782.44│
│利润总额(万元) │ 8010.38│ 2967.35│ 1293.29│ -782.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 7165.71│ 2854.85│ 1330.79│ -690.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 11724.13│ 2465.85│ 1546.08│ -1551.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3500│ 1.2400│ 0.9200│ 0.8800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.0800│ 0.8800│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 10.4200│ 7.8700│ 7.1300│ 6.2200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.2013│ 3.2013│ 3.2013│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.2350│ 2.6008│ 1.7627│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.0249│ 0.9378│ 0.7389│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.6462│ -0.1765│ 0.5400│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.2006│ 2.6636│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 1.8577│ 1.8989│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.4447│ 0.5160│ --│
│营业收入增长率(%) │ 26.6195│ 6.3656│ 21.8053│ 22.0388│
│营业利润增长率(%) │ 39.5197│ 25.7323│ 14.3332│ 32.8484│
│利润总额增长率(%) │ 40.3364│ 25.0739│ 7.0070│ 26.5189│
│归属母公司净利润增长率│ 35.8976│ 33.8003│ 4.7444│ 28.2206│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 45.1355│ 33.0571│ 12.5899│ 22.7461│
│净资产增长率(%) │ 76.6277│ 10.3966│ 14.6006│ 11.3752│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 17.0131│ 11.5755│ 10.3998│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.0221│ 1.8014│ 0.4911│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.3159│ 2.5665│ 0.8015│
│营业利润率(%) │ 28.6341│ 20.4309│ 14.3174│ 14.0679│
│销售毛利率(%) │ --│ 60.0672│ 59.2186│ 60.3314│
│销售净利率(%) │ --│ 17.0131│ 11.6672│ 10.3998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.2371│ 0.8313│ 0.2320│
│固定资产周转率 │ --│ 2.1007│ 1.3076│ 0.3957│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3706│ 0.2338│ 0.0678│
│总资产周转率 │ --│ 0.2258│ 0.1431│ 0.0428│
│股东权益周转率 │ --│ --│ 0.2320│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.8181│ 2.7350│ 2.6390│
│速动比率(%) │ --│ 2.5159│ 2.2663│ 2.2372│
│产权比率 │ --│ 0.3962│ 0.4159│ 0.4534│
│应收账款周转率 │ --│ 1.2378│ 0.7919│ 0.2582│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2838│ 0.2936│ 0.3113│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 32.8283│ 44.3453│ 293.5017│
│营业利润增长率(%) │ --│ 41.5319│ 40.9063│ 171.8272│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 58.1712│ 72.5564│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -8.1527│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ --│ 81.8096│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 43.7127│ 43.2104│ 148.7489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.6481│ 71.6618│ 70.5981│ 68.6599│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 9.5331│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 63.6362│ 64.2090│ 67.3308│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4228│ 1.5135│ 1.5209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 115522.30│ 104098.82│ 102724.96│ 107113.32│
│流动资产 │ --│ 66244.54│ 65958.66│ 72120.21│
│非流动资产 │ --│ 37854.29│ 36766.30│ 34993.11│
│固定资产 │ --│ 9580.97│ 9792.90│ 10030.22│
│货币资金 │ --│ 16702.03│ 21795.52│ 42378.88│
│存货 │ --│ 7104.54│ 6806.38│ 7376.85│
│应收账款 │ --│ 17252.38│ 16693.96│ 14686.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 1804.48│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1481.13│ 1554.74│ 1629.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2530.15│ 2586.11│ 5993.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 6901.72│ 6708.74│ 5763.73│
│流动负债 │ --│ 23506.71│ 24116.38│ 27328.60│
│长期借款 │ --│ 5002.57│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ --│ 29541.45│ 30158.40│ 33347.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 44043.36│ 44043.36│ 44043.36│
│未分配利润 │ --│ 20269.43│ 18182.86│ 19320.25│
│归属于母公司所│ 80459.04│ 74599.11│ 72521.86│ 73543.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 74557.37│ 72566.56│ 73765.69│
│商誉 │ --│ 688.05│ 688.05│ 688.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 79596.15│ 71334.93│ 64945.44│ 62074.39│
│流动资产 │ 45655.06│ --│ 35831.41│ --│
│非流动资产 │ 33941.10│ --│ 29114.03│ --│
│固定资产 │ 10161.89│ --│ 10662.15│ --│
│货币资金 │ 17246.98│ --│ 7402.82│ --│
│存货 │ 6283.25│ --│ 5938.56│ --│
│应收账款 │ 16253.61│ --│ 14907.05│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 2003.19│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1703.04│ --│ 1850.97│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8104.05│ --│ 8582.68│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8395.68│ --│ 3717.29│ --│
│流动负债 │ 28053.28│ --│ 21824.22│ --│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ 2740.00│ --│
│总负债 │ 33647.43│ --│ 25031.95│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18535.71│ --│ 18535.71│ --│
│未分配利润 │ 18730.77│ --│ 13494.53│ --│
│归属于母公司所│ 45552.91│ 41209.50│ 39685.44│ 40560.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 45948.73│ --│ 39913.49│ --│
│商誉 │ 688.05│ --│ 688.05│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 20737.27│ 13046.28│ 3994.95│
│营业收入 │ 39249.39│ 20737.27│ 13046.28│ 3994.95│
│营业总成本 │ --│ 17633.19│ 12049.03│ 4246.04│
│营业成本 │ --│ 8280.97│ 5440.91│ 1584.74│
│财务费用 │ --│ -332.78│ -124.60│ -81.69│
│管理费用 │ --│ 2757.58│ 2039.38│ 1009.91│
│营业利润 │ 11238.70│ 4236.81│ 1867.89│ 562.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 5.19│ 5.19│ 4.88│
│营业外收支净额│ --│ -1.21│ 0.02│ 4.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11241.48│ 4235.59│ 1867.90│ 566.30│
│所得税费用 │ --│ 707.53│ 357.74│ 150.83│
│归属母公司净利│ 9738.03│ 3965.62│ 1861.29│ 589.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 3528.06│ 1510.17│ 415.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30997.91│ 15612.09│ 9038.24│ 1015.23│
│营业收入 │ 30997.91│ 15612.09│ 9038.24│ 1015.23│
│营业总成本 │ 24021.72│ 14226.94│ 8736.08│ 2468.05│
│营业成本 │ 12717.38│ 6026.80│ 3685.92│ 634.77│
│财务费用 │ 349.92│ 308.73│ 184.51│ 34.45│
│管理费用 │ 3099.37│ 2325.33│ 1442.07│ 629.54│
│营业利润 │ 8055.28│ 2993.53│ 1325.62│ -782.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -44.90│ -26.19│ -32.34│ -0.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8010.38│ 2967.35│ 1293.29│ -782.73│
│所得税费用 │ 953.19│ 512.41│ 238.78│ 69.52│
│归属母公司净利│ 7165.71│ 2854.85│ 1330.79│ -690.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7057.19│ 2454.94│ 1054.51│ -852.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27144.63│ 18685.43│ 9764.39│ 37926.84│
│经营现金流出小计│ 26010.41│ 17601.04│ 10361.88│ 26202.71│
│经营现金流量净额│ 1134.21│ 1084.39│ -597.49│ 11724.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13094.78│ 2005.19│ 1002.53│ 11.40│
│投资现金流出小计│ 35140.52│ 19145.65│ 3810.29│ 6250.99│
│投资现金流量净额│ -22045.73│ -17140.45│ -2807.75│ -6239.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30826.81│ 30519.48│ 30496.50│ 15549.63│
│筹资现金流出小计│ 10335.94│ 10615.63│ 3115.83│ 11502.42│
│筹资现金流量净额│ 20490.86│ 19903.85│ 27380.67│ 4047.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -420.65│ 3847.79│ 23975.42│ 9531.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22808.76│ 15163.67│ 5024.60│ 31444.09│
│经营现金流出小计│ 20342.91│ 13617.59│ 6576.28│ 26014.20│
│经营现金流量净额│ 2465.85│ 1546.08│ -1551.68│ 5429.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9.71│ --│ --│ 88.67│
│投资现金流出小计│ 4421.34│ 4408.81│ 826.37│ 4542.67│
│投资现金流量净额│ -4411.63│ -4408.81│ -826.37│ -4454.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13069.81│ 8750.71│ 3713.25│ 3441.68│
│筹资现金流出小计│ 9127.19│ 5848.93│ 69.87│ 5439.60│
│筹资现金流量净额│ 3942.62│ 2901.79│ 3643.39│ -1997.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1996.85│ 39.06│ 1265.34│ -1022.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 17246.98│ --│
│短期借款 │ --│ 8104.05│ --│
│应收账款 │ --│ 16253.61│ --│
│应付账款 │ --│ 8395.68│ --│
│存货的减少 │ --│ -1099.58│ --│
│流动负债合计 │ --│ 28053.28│ --│
│长期借款 │ --│ 5000.00│ --│
│负债合计 │ --│ 33647.43│ --│
│营业利润 │ 11238.70│ 8055.28│ 39.52│
│利润总额 │ 11241.48│ 8010.38│ 40.34│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 9738.03│ 7165.71│ 35.90│
│未分配利润 │ --│ 18730.77│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -44.90│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 9940.47│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 37926.84│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 26202.71│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 11724.13│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 11.40│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6250.99│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6239.59│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6250.99│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 15549.63│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 11502.42│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 4047.21│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3285.25│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 9531.75│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 6660.76│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 6660.76│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 7690.99│ --│ 2104.34│ --│
│第二季度│ 9051.33│ --│ 1271.81│ --│
│第一季度│ 3994.95│ --│ 589.48│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15385.83│ 49.6350│ 4310.86│ 60.1596│
│第三季度│ 6573.84│ 21.2074│ 1524.05│ 21.2687│
│第二季度│ 8023.01│ 25.8824│ 2021.22│ 28.2069│
│第一季度│ 1015.23│ 3.2752│ -690.43│ -9.6352│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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