≈≈时代电气688187≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6300│ 1.0200│ 0.5900│ --│
│基本每股收益 │ --│ 0.7457│ 0.4177│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.0200│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 23.0300│ 22.9479│ 20.8830│ 20.5276│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.9102│ -1.8152│ -1.2467│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.8738│ -1.2279│ -0.1752│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.4312│ 2.8260│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 1.6421│ 1.9785│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 12.9632│ 15.1869│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.6995│ 2.8322│ 1.0786│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2300│ 4.9200│ 2.8700│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.7048│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.0400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4415074.52│4350044.53│3485378.10│3412553.82│
│归属母公司股东权益 │3262099.38│3249962.58│2454745.44│2412972.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1512116.74│ 852602.45│ 529811.96│ 208078.34│
│营业成本(万元) │ --│ 529773.77│ 330041.83│ --│
│投资收益(万元) │ --│ 4471.33│ 3158.01│ --│
│净利润(万元) │ --│ 121160.69│ 70297.27│ 26355.74│
│营业利润(万元) │ 210146.53│ 130833.80│ 79310.00│ 30430.89│
│利润总额(万元) │ 212308.35│ 132379.11│ 80131.16│ 30799.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 201769.48│ 120233.83│ 69523.48│ 26027.37│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-270532.17│-213368.85│-146546.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.1100│ 1.2700│ 0.5900│ --│
│基本每股收益 │ 1.5962│ 0.9811│ 0.4451│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.2700│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 20.2900│ 19.4800│ --│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4865│ -0.5198│ 0.0879│ -0.4492│
│每股现金流量(元) │ 0.4592│ -0.2873│ 1.1224│ 1.3690│
│每股资本公积金(元) │ 2.8260│ 2.8260│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 1.9785│ 1.7628│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 14.5954│ 13.9788│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 10.3782│ 6.5395│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8300│ 6.6900│ 3.0900│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.0518│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ 8.1900│ 5.1700│ 2.3300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3386572.13│3448667.91│ --│ --│
│归属母公司股东权益 │ 43757.43│2289457.10│ --│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1603389.86│ 987951.24│ 557005.96│ 175220.09│
│营业成本(万元) │1006665.95│ 610116.51│ 342434.69│ --│
│投资收益(万元) │ 4318.11│ 5755.44│ 5590.20│ --│
│净利润(万元) │ 249655.69│ 149542.78│ 68478.86│ 24751.80│
│营业利润(万元) │ 277756.96│ 169997.71│ 81525.88│ 28510.18│
│利润总额(万元) │ 283693.83│ 169535.43│ 84245.64│ 28981.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 247545.46│ 149719.18│ 68815.02│ 25136.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 174734.85│ -61100.25│ 10333.42│ -52802.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6300│ 2.1100│ 2.2600│ 2.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.5962│ 1.9829│ 2.0543│
│每股净资产(元) │ 23.0300│ 20.2900│ 18.6400│ 16.8700│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.8260│ 2.8260│ 2.8667│
│每股未分配利润(元) │ --│ 14.5954│ 13.1551│ 11.5730│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.4865│ 1.7144│ 3.1975│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.4592│ -0.1165│ 0.8157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.5083│ 2.8961│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0890│ 2.3459│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.4797│ 0.5258│ --│
│营业收入增长率(%) │ -5.6925│ -1.6579│ 4.1277│ 3.3954│
│营业利润增长率(%) │ -24.3416│ -4.2642│ -1.4138│ 4.4927│
│利润总额增长率(%) │ -25.1629│ -3.2624│ -1.1634│ 3.2294│
│归属母公司净利润增长率│ -18.4919│ -6.9085│ 1.7867│ 3.5275│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.3700│ 2.6682│ 13.6083│ 8.9490│
│净资产增长率(%) │ 7354.9617│ -98.0029│ 10.5197│ 11.5986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 14.2107│ 13.2683│ 12.6663│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.1072│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.6995│ 2.8322│ 1.0786│
│营业利润率(%) │ 13.8975│ 15.3452│ 14.9695│ 14.6247│
│销售毛利率(%) │ --│ 37.8639│ 37.7059│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 14.2107│ 13.2683│ 12.6663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.0281│ 0.6775│ --│
│固定资产周转率 │ --│ 3.2216│ 1.9811│ 1.5127│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2740│ 0.1979│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.2204│ 0.1542│ 0.0612│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3039│ --│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.0082│ 3.2945│ --│
│速动比率(%) │ --│ 3.3313│ 2.5309│ --│
│产权比率 │ --│ 0.3203│ 0.4030│ 0.3972│
│应收账款周转率 │ --│ 0.9431│ 0.6140│ --│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2426│ 0.2838│ 0.2809│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -13.6999│ -4.8822│ 18.7526│
│营业利润增长率(%) │ --│ -23.0379│ -2.7180│ 6.7369│
│总资产增长率(%) │ --│ 26.1370│ --│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 42.2341│ --│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -18.9792│ 2.6554│ 6.4801│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.8855│ 74.7110│ 70.4298│ 70.7087│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.4527│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 82.3244│ 77.8329│ --│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.6197│ 2.1276│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4415074.52│ 4350044.53│ 3485378.10│ 3412553.82│
│流动资产 │ --│ 3581147.52│ 2712770.29│ --│
│非流动资产 │ --│ 768897.01│ 772607.81│ --│
│固定资产 │ --│ 254182.68│ 259756.47│ --│
│货币资金 │ --│ 889223.88│ 453858.85│ --│
│存货 │ --│ 604752.67│ 548443.33│ --│
│应收账款 │ --│ 1014414.54│ 932120.35│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 19001.38│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 70456.99│ 74154.85│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 31486.86│ 28936.34│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 482628.77│ 436302.54│ --│
│流动负债 │ --│ 893458.15│ 823425.06│ --│
│长期借款 │ --│ 7768.80│ 8018.80│ --│
│总负债 │ --│ 1055198.17│ 989256.92│ 958525.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1052431.59│ 332188.09│ --│
│未分配利润 │ --│ 1835889.54│ 1785179.18│ --│
│归属于母公司所│ 3262099.38│ 3249962.58│ 2454745.44│ 2412972.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 3294846.36│ 2496121.18│ 2454028.66│
│商誉 │ --│ 24455.53│ 24428.94│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3386572.13│ 3448667.91│ --│ --│
│流动资产 │ 2642548.25│ 2717469.77│ --│ --│
│非流动资产 │ 744023.88│ 731198.14│ --│ --│
│固定资产 │ 275114.24│ 275883.98│ --│ --│
│货币资金 │ 512888.60│ 397891.52│ --│ --│
│存货 │ 425849.02│ 538049.53│ --│ --│
│应收账款 │ 793689.52│ 1008700.32│ --│ --│
│其他应收款 │ 16277.47│ 13759.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80377.30│ 65778.69│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27824.68│ 30108.51│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 361192.44│ 466742.49│ --│ --│
│流动负债 │ 787734.08│ 984891.13│ --│ --│
│长期借款 │ 8268.80│ 22216.01│ --│ --│
│总负债 │ 960613.09│ 1132172.80│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 332188.09│ 332188.09│ --│ --│
│未分配利润 │ 1715655.71│ 1643178.12│ --│ --│
│归属于母公司所│ 43757.43│ 2289457.10│ --│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2425959.04│ 2316495.10│ --│ --│
│商誉 │ 24692.12│ 25719.91│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 852602.45│ 529811.96│ 208078.34│
│营业收入 │ 1512116.74│ 852602.45│ 529811.96│ 208078.34│
│营业总成本 │ --│ 746713.75│ 465098.53│ --│
│营业成本 │ --│ 529773.77│ 330041.83│ --│
│财务费用 │ --│ -3080.48│ -1748.42│ --│
│管理费用 │ --│ 47202.69│ 28888.02│ --│
│营业利润 │ 210146.53│ 130833.80│ 79310.00│ 30430.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 4471.33│ 3158.01│ --│
│营业外收支净额│ --│ 1545.31│ 821.15│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 212308.35│ 132379.11│ 80131.16│ 30799.36│
│所得税费用 │ --│ 11218.43│ 9833.89│ --│
│归属母公司净利│ 201769.48│ 120233.83│ 69523.48│ 26027.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 121160.69│ 70297.27│ 26355.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1603389.86│ 987951.24│ 557005.96│ 175220.09│
│营业收入 │ 1603389.86│ 987951.24│ 557005.96│ 175220.09│
│营业总成本 │ 1373698.02│ 862641.72│ 470166.87│ --│
│营业成本 │ 1006665.95│ 610116.51│ 342434.69│ --│
│财务费用 │ 299.39│ 365.25│ 500.64│ --│
│管理费用 │ 76072.78│ 50443.79│ 27252.37│ --│
│营业利润 │ 277756.96│ 169997.71│ 81525.88│ 28510.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4318.11│ 5755.44│ 5590.20│ --│
│营业外收支净额│ 5936.87│ -462.29│ 2719.76│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 283693.83│ 169535.43│ 84245.64│ 28981.66│
│所得税费用 │ 34038.14│ 19992.65│ 15766.78│ --│
│归属母公司净利│ 247545.46│ 149719.18│ 68815.02│ 25136.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 249655.69│ 149542.78│ 68478.86│ 24751.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 802165.41│ 492999.27│ --│1994631.33│
│经营现金流出小计│ 1072697.58│ 706368.13│ --│1819896.48│
│经营现金流量净额│ -270532.17│ -213368.85│ -146546.71│ 174734.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1108665.37│ 844303.24│ --│2121155.33│
│投资现金流出小计│ 1321115.07│ 771301.71│ --│2184127.81│
│投资现金流量净额│ -212449.71│ 73001.53│ 128132.33│ -62972.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 757364.97│ 3785.48│ --│ 27712.52│
│筹资现金流出小计│ 8465.67│ 7560.57│ --│ 82236.44│
│筹资现金流量净额│ 748899.30│ -3775.09│ -2213.44│ -54523.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -537.39│ -189.31│ 28.67│ -3257.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 265380.02│ -144331.73│ -20599.14│ 53980.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1075645.47│ 690450.74│ --│1749319.74│
│经营现金流出小计│ 1136745.72│ 680117.32│ --│1547794.97│
│经营现金流量净额│ -61100.25│ 10333.42│ -52802.72│ 201524.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1663118.57│ 1096327.03│ --│1284944.43│
│投资现金流出小计│ 1590400.15│ 981582.43│ --│1432490.61│
│投资现金流量净额│ 72718.43│ 114744.60│ 211789.98│-147546.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25925.36│ 9180.65│ --│ 25658.61│
│筹资现金流出小计│ 68676.27│ 3108.99│ --│ 94121.15│
│筹资现金流量净额│ -42750.91│ 6071.66│ 2370.90│ -68462.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2642.76│ 790.74│ -432.47│ 790.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33775.49│ 131940.42│ 160925.69│ -13693.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 512888.60│ --│
│短期借款 │ --│ 27824.68│ --│
│应收账款 │ --│ 793689.52│ --│
│应付账款 │ --│ 361192.44│ --│
│流动负债合计 │ --│ 787734.08│ --│
│长期借款 │ --│ 8268.80│ --│
│负债合计 │ --│ 960613.09│ --│
│营业利润 │ 210146.53│ 277756.96│ -24.34│
│利润总额 │ 212308.35│ 283693.83│ -25.16│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 201769.48│ 247545.46│ -18.49│
│未分配利润 │ --│ 1715655.71│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 5936.87│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1302146.80│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1994631.33│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 1819896.48│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 174734.85│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2121155.33│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2184127.81│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -62972.48│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 185516.05│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 27712.52│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 82236.44│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -54523.92│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 55234.87│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 53980.89│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 322790.49│ --│ 50710.35│ --│
│第二季度│ 321733.62│ --│ 43496.11│ --│
│第一季度│ 208078.34│ --│ 26027.37│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 615438.62│ 38.3836│ 97826.28│ 39.5185│
│第三季度│ 430945.28│ 26.8771│ 80904.16│ 32.6825│
│第二季度│ 381785.87│ 23.8112│ 43678.10│ 17.6445│
│第一季度│ 175220.09│ 10.9281│ 25136.92│ 10.1545│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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