≈≈广大特材688186≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 1.0800│ 0.9100│ 0.3900│
│基本每股收益 │ --│ 0.9577│ 0.8200│ 0.3253│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.0800│ 0.9100│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 14.6000│ 14.6664│ 11.0300│ 10.9957│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.2280│ 0.0873│ -0.6432│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.3903│ -0.0340│ 0.6192│
│每股资本公积金(元) │ --│ 11.4682│ 7.3970│ 7.3970│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1708│ 0.2220│ 0.2220│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9237│ 2.2535│ 2.2392│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.0658│ 8.2462│ 3.5913│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5300│ 9.1500│ 8.4700│ 3.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.3790│ 7.4585│ 2.9952│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.6600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 750153.68│ 726437.73│ 580319.46│ 513932.32│
│归属母公司股东权益 │ 312881.94│ 314211.98│ 181709.77│ 181208.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 273728.03│ 197534.47│ 150619.87│ 60792.87│
│营业成本(万元) │ --│ 155360.48│ 118282.78│ 47372.82│
│投资收益(万元) │ --│ 102.76│ 102.76│ 56.02│
│净利润(万元) │ --│ 18320.62│ 14752.26│ 6536.08│
│营业利润(万元) │ 18292.05│ 19892.34│ 17388.50│ 7812.22│
│利润总额(万元) │ 18251.55│ 20368.03│ 17387.34│ 7795.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 17847.56│ 19059.54│ 14984.14│ 6507.68│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -26307.63│ 1438.61│ -10599.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1000│ 0.8900│ 0.5900│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 1.0400│ 0.8730│ 0.5800│ 0.1902│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1000│ 0.8900│ 0.5900│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 10.6100│ 10.3968│ 10.0979│ 10.2187│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9879│ -3.0375│ -2.0570│ -0.7420│
│每股现金流量(元) │ 0.6484│ 0.2795│ 1.4104│ 1.2990│
│每股资本公积金(元) │ 7.3970│ 7.3970│ 7.3970│ 7.3970│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2220│ 0.1188│ 0.1188│ 0.1188│
│每股未分配利润(元) │ 1.8443│ 1.7384│ 1.4379│ 1.5605│
│净资产收益率(%) │ 9.9067│ 8.1079│ 5.3584│ 1.6019│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9000│ 8.9800│ 6.0500│ 2.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3499│ 7.9531│ 5.2938│ 1.5235│
│加权净资产收益率 │ 10.2900│ --│ 5.9700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 414734.18│ 361250.86│ 349424.09│ 291356.73│
│归属母公司股东权益 │ 685490.59│ 171339.51│ 166414.11│ 168404.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181033.78│ 131851.03│ 80628.88│ 27884.02│
│营业成本(万元) │ 138314.85│ 100118.41│ 60653.03│ 21124.94│
│投资收益(万元) │ -102.59│ -66.91│ -80.84│ 12.88│
│净利润(万元) │ 17315.91│ 13892.02│ 8917.06│ 2697.71│
│营业利润(万元) │ 20624.35│ 16772.43│ 10539.32│ 3282.11│
│利润总额(万元) │ 20024.09│ 16428.72│ 10374.74│ 3177.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 17315.91│ 13892.02│ 8917.06│ 2697.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -16280.53│ -50057.52│ -33899.62│ -12227.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9600│ 1.1000│ 1.1500│ 1.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.0400│ 0.9300│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 14.6000│ 10.6100│ 8.2694│ 7.4182│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.3970│ 5.0511│ 5.0511│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8443│ 1.8714│ 1.1165│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.9879│ -0.1939│ 0.3742│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.6484│ -1.1296│ 1.8542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.6916│ 1.7066│ 1.8385│
│应收账款周转率 │ --│ 5.6693│ 6.8966│ 5.5852│
│总资产周转率 │ --│ 0.5482│ 0.6348│ 0.6740│
│营业收入增长率(%) │ 51.2027│ 13.9797│ 5.3619│ 33.8032│
│营业利润增长率(%) │ -11.3085│ 21.3430│ 1.0027│ 46.3365│
│利润总额增长率(%) │ -8.8520│ 19.3043│ 2.3804│ 45.6700│
│归属母公司净利润增长率│ 3.0703│ 22.3687│ 5.3037│ 55.3482│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 80.8758│ 68.7415│ -3.4811│ 32.1438│
│净资产增长率(%) │ -54.3565│ 573.9436│ 11.4745│ 75.2756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.2746│ 9.7944│ 10.7514│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.3687│ 3.1734│ 1.6233│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.0658│ 8.2462│ 3.5913│
│营业利润率(%) │ 6.6826│ 10.0703│ 11.5446│ 12.8505│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.3502│ 21.4693│ 22.0750│
│销售净利率(%) │ --│ 9.2746│ 9.7944│ 10.7514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.3722│ 1.1342│ 0.5104│
│固定资产周转率 │ --│ 1.5001│ 1.2180│ 0.5556│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6423│ 0.5790│ 0.2525│
│总资产周转率 │ --│ 0.3462│ 0.3027│ 0.1309│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7620│ 0.7896│ 0.3172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.2451│ 1.0744│ 1.2878│
│速动比率(%) │ --│ 0.8198│ 0.6247│ 0.7767│
│产权比率 │ --│ 1.0929│ 2.0099│ 1.6504│
│应收账款周转率 │ --│ 3.9218│ 2.8140│ 1.4180│
│利息保障倍数 │ --│ 5.7261│ 11.7857│ 6.5771│
│资产负债率 │ --│ 0.5222│ 0.6293│ 0.5819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 49.8164│ 86.8063│ 118.0204│
│营业利润增长率(%) │ --│ 18.6014│ 64.9868│ 138.0244│
│总资产增长率(%) │ --│ 101.0896│ 66.0788│ 76.3928│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 147.6446│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 102.5805│ 29.2591│ 27.5886│
│净利润增长率(%) │ --│ 31.8787│ 65.4385│ 142.2827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.7090│ 43.2538│ 31.3120│ 35.2592│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 25.6419│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 54.1583│ 51.4554│ 50.5504│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.4419│ 4.6691│ 5.2708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 750153.68│ 726437.73│ 580319.46│ 513932.32│
│流动资产 │ --│ 393426.52│ 298605.46│ 259794.62│
│非流动资产 │ --│ 333011.21│ 281714.00│ 254137.70│
│固定资产 │ --│ 164851.92│ 148804.71│ 120327.35│
│货币资金 │ --│ 115850.65│ 79343.60│ 83089.07│
│存货 │ --│ 134399.46│ 116537.53│ 93600.19│
│应收账款 │ --│ 61679.81│ 67995.22│ 46685.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 860.74│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 39531.93│ 27095.69│ 27088.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 96480.06│ 82760.91│ 64478.45│
│预收账款 │ --│ --│ 72.32│ 25.77│
│应付账款 │ --│ 128614.44│ 128886.83│ 82751.67│
│流动负债 │ --│ 315968.18│ 277920.97│ 201742.41│
│长期借款 │ --│ 62500.00│ 86500.00│ 96500.00│
│总负债 │ --│ 379337.21│ 365214.12│ 299067.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 245694.77│ 121901.77│ 121901.77│
│未分配利润 │ --│ 41213.47│ 37138.07│ 36901.62│
│归属于母公司所│ 312881.94│ 314211.98│ 181709.77│ 181208.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 347100.52│ 215105.34│ 214864.48│
│商誉 │ --│ 2439.46│ 2439.46│ 2439.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 414734.18│ 361250.86│ 349424.09│ 291356.73│
│流动资产 │ 221704.38│ 196206.99│ 229078.14│ 190300.82│
│非流动资产 │ 193029.79│ 165043.87│ 120345.95│ 101055.91│
│固定资产 │ 98508.73│ 95997.07│ 60088.02│ 55226.66│
│货币资金 │ 44930.59│ 25950.41│ 57885.63│ 38829.61│
│存货 │ 92040.99│ 81895.93│ 81533.72│ 74465.52│
│应收账款 │ 39056.53│ 38837.51│ 40461.73│ 27859.37│
│其他应收款 │ 2051.77│ --│ 1075.32│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17328.69│ 13996.46│ 14153.86│ 10171.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36509.78│ 34892.07│ 45479.77│ 51385.84│
│预收账款 │ 67.64│ 2199.61│ 3729.98│ 8375.63│
│应付账款 │ 75029.38│ 65536.00│ 66406.51│ 55379.09│
│流动负债 │ 160773.29│ 118913.67│ 131372.44│ 121368.63│
│长期借款 │ 78401.97│ 70284.66│ 50055.75│ --│
│总负债 │ 239944.62│ 189911.35│ 183009.98│ 122952.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121901.77│ 121901.77│ 121901.77│ 121901.77│
│未分配利润 │ 30393.94│ 28648.23│ 23695.78│ 25716.43│
│归属于母公司所│ 685490.59│ 171339.51│ 166414.11│ 168404.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174789.55│ 171339.51│ 166414.11│ 168404.12│
│商誉 │ 2439.46│ 2439.46│ 2439.46│ 2439.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 197534.47│ 150619.87│ 60792.87│
│营业收入 │ 273728.03│ 197534.47│ 150619.87│ 60792.87│
│营业总成本 │ --│ 178781.99│ 134029.56│ 53994.97│
│营业成本 │ --│ 155360.48│ 118282.78│ 47372.82│
│财务费用 │ --│ 4126.25│ 2156.02│ 1397.78│
│管理费用 │ --│ 6371.63│ 4183.68│ 1793.81│
│营业利润 │ 18292.05│ 19892.34│ 17388.50│ 7812.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 102.76│ 102.76│ 56.02│
│营业外收支净额│ --│ 475.69│ -1.15│ -16.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18251.55│ 20368.03│ 17387.34│ 7795.59│
│所得税费用 │ --│ 2047.41│ 2635.09│ 1259.51│
│归属母公司净利│ 17847.56│ 19059.54│ 14984.14│ 6507.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 18320.62│ 14752.26│ 6536.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181033.78│ 131851.03│ 80628.88│ 27884.02│
│营业收入 │ 181033.78│ 131851.03│ 80628.88│ 27884.02│
│营业总成本 │ 161554.75│ 115657.73│ 69446.41│ 24867.35│
│营业成本 │ 138314.85│ 100118.41│ 60653.03│ 21124.94│
│财务费用 │ 3940.96│ 2699.82│ 1486.92│ 675.92│
│管理费用 │ 5947.23│ 4176.48│ 2471.95│ 954.42│
│营业利润 │ 20624.35│ 16772.43│ 10539.32│ 3282.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -102.59│ -66.91│ -80.84│ 12.88│
│营业外收支净额│ -600.26│ -343.71│ -164.58│ -104.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20024.09│ 16428.72│ 10374.74│ 3177.70│
│所得税费用 │ 2708.18│ 2536.70│ 1457.68│ 479.99│
│归属母公司净利│ 17315.91│ 13892.02│ 8917.06│ 2697.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17315.91│ 13892.02│ 8917.06│ 2697.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102034.80│ 79935.02│ 21942.10│ 132895.35│
│经营现金流出小计│ 128342.43│ 78496.40│ 32541.75│ 149175.89│
│经营现金流量净额│ -26307.63│ 1438.61│ -10599.64│ -16280.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 300.00│ --│ --│ 223.84│
│投资现金流出小计│ 101048.94│ 32126.62│ 10749.39│ 77188.40│
│投资现金流量净额│ -100748.94│ -32126.62│ -10749.39│ -76964.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 250997.40│ 89531.84│ 69952.98│ 184557.64│
│筹资现金流出小计│ 94035.80│ 59314.80│ 38406.19│ 80729.27│
│筹资现金流量净额│ 156961.59│ 30217.03│ 31546.78│ 103828.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -118.43│ -89.64│ 5.85│ 102.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29786.59│ -560.61│ 10203.60│ 10686.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
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┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53014.91│ 30517.08│ 28967.93│ 109689.93│
│经营现金流出小计│ 103072.43│ 64416.70│ 41195.83│ 112074.55│
│经营现金流量净额│ -50057.52│ -33899.62│ -12227.91│ -2384.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22374.03│ 9162.39│ 12.88│ 1811.86│
│投资现金流出小计│ 61823.56│ 33595.15│ 11297.96│ 10804.54│
│投资现金流量净额│ -39449.54│ -24432.76│ -11285.08│ -8992.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165397.02│ 135942.91│ 76038.95│ 112177.06│
│筹资现金流出小计│ 71389.74│ 54435.71│ 31118.90│ 114746.15│
│筹资现金流量净额│ 94007.28│ 81507.20│ 44920.05│ -2569.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 106.16│ 67.92│ 0.31│ 51.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4606.38│ 23242.74│ 21407.38│ -13894.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
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◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
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│货币资金 │ --│ 44930.59│ --│
│短期借款 │ --│ 36509.78│ --│
│应收账款 │ --│ 39056.53│ --│
│应付账款 │ --│ 75029.38│ --│
│存货的减少 │ --│ -20553.81│ --│
│流动负债合计 │ --│ 160773.29│ --│
│长期借款 │ --│ 78401.97│ --│
│负债合计 │ --│ 239944.62│ --│
│营业利润 │ 18292.05│ 20624.35│ -11.31│
│利润总额 │ 18251.55│ 20024.09│ -8.85│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 17847.56│ 17315.91│ 3.07│
│未分配利润 │ --│ 30393.94│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -600.26│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 80305.80│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 132895.35│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 149175.89│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -16280.53│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 223.84│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 77188.40│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -76964.56│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 77188.40│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 184557.64│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 80729.27│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 103828.37│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 12204.17│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 10686.14│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 56400.88│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 56400.88│ --│
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◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第三季度│ 46914.60│ --│ 4075.40│ --│
│第二季度│ 89827.00│ --│ 8476.45│ --│
│第一季度│ 60792.87│ --│ 6507.68│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49182.75│ 27.1677│ 3423.89│ 19.7731│
│第三季度│ 51222.15│ 28.2942│ 4974.96│ 28.7306│
│第二季度│ 52744.86│ 29.1354│ 6219.35│ 35.9170│
│第一季度│ 27884.02│ 15.4027│ 2697.71│ 15.5794│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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