≈≈灿勤科技688182≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2300│ 0.1900│ --│
│基本每股收益 │ --│ 0.1538│ 0.1400│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ 0.1900│ --│
│每股净资产(元) │ 5.1200│ 3.5000│ 3.4500│ 3.3676│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0991│ 0.0457│ -0.0210│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5878│ -0.2091│ -0.2004│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7234│ 0.7132│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3039│ 0.3039│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4731│ 1.4349│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.6942│ 5.4597│ 3.9452│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6000│ 6.9400│ 5.6500│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.4771│ 4.0160│ 2.6790│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6400│ 4.1500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 219954.36│ 115927.41│ 114374.10│ 112519.29│
│归属母公司股东权益 │ 204695.56│ 105010.16│ 103560.52│ 101027.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33358.30│ 24874.07│ 18633.55│ 11208.40│
│营业成本(万元) │ --│ 14162.44│ 10271.69│ --│
│投资收益(万元) │ --│ 569.99│ 365.34│ --│
│净利润(万元) │ --│ 7029.54│ 5654.06│ 3985.75│
│营业利润(万元) │ 9587.35│ 7178.70│ 6369.87│ 4634.87│
│利润总额(万元) │ 10097.12│ 8341.83│ 6768.22│ 5038.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 8747.77│ 7029.54│ 5654.06│ 3985.75│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 2972.88│ 1369.73│ -631.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ --│ 0.5000│ --│
│基本每股收益 │ 1.3400│ --│ 1.0400│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8900│ --│ 0.5000│ --│
│每股净资产(元) │ 3.2400│ --│ 2.8100│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5284│ --│ 0.9979│ 0.3688│
│每股现金流量(元) │ -0.3359│ -0.7900│ -0.4234│ -0.9398│
│每股资本公积金(元) │ 0.6929│ --│ 0.8577│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3039│ --│ 0.2056│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.2465│ --│ 0.7456│ --│
│净资产收益率(%) │ 27.3732│ --│ 17.7560│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 40.2200│ --│ 23.7200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 41.3807│ --│ 36.9358│ --│
│加权净资产收益率 │ 60.8000│ --│ 49.3500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 113989.81│ --│ 107478.38│ --│
│归属母公司股东权益 │ 107786.75│ --│ 84265.13│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104210.81│ 88626.00│ 73681.67│ 43513.58│
│营业成本(万元) │ 47036.71│ --│ 32086.54│ --│
│投资收益(万元) │ 433.90│ 307.39│ 116.91│ --│
│净利润(万元) │ 26633.40│ --│ 14962.10│ 18361.88│
│营业利润(万元) │ 34087.66│ --│ 20987.61│ 21561.54│
│利润总额(万元) │ 33945.27│ --│ 20775.94│ 21604.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 26633.40│ 23163.02│ 14962.10│ 18361.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 45852.03│ --│ 29936.81│ 11063.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.8900│ 40.7400│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.3400│ 39.2000│ --│
│每股净资产(元) │ 5.1200│ 3.2400│ 1.7600│ 10.7200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.6929│ 0.1010│ 1.8545│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2465│ 0.4427│ 7.3688│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.5284│ 2.6828│ 0.8801│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3359│ 1.3528│ 0.1647│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.5590│ 3.3344│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 8.9985│ 8.9879│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.9557│ 1.9991│ --│
│营业收入增长率(%) │ -67.9896│ -26.0082│ 419.2896│ --│
│营业利润增长率(%) │ -71.8744│ -60.6148│ 817.2304│ --│
│利润总额增长率(%) │ -70.2547│ -60.8093│ 824.0433│ --│
│归属母公司净利润增长率│ -67.1549│ -64.2665│ 856.2405│ --│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 92.9597│ 9.5009│ 182.8528│ --│
│净资产增长率(%) │ 89.9079│ 103.7276│ 169.6773│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 28.2605│ 30.3434│ 35.5604│
│总资产收益率(%) │ --│ --│ 5.0971│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.6942│ 5.4597│ 3.9452│
│营业利润率(%) │ 28.7405│ 28.8602│ 34.1849│ 41.3518│
│销售毛利率(%) │ --│ 43.0634│ 44.8753│ 45.1486│
│销售净利率(%) │ --│ 28.2605│ 30.3434│ 35.5604│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9626│ 0.6923│ 0.4102│
│固定资产周转率 │ --│ 1.1203│ 1.0794│ 0.6520│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3299│ 0.2439│ 0.1473│
│总资产周转率 │ --│ 0.2164│ 0.1632│ 0.0990│
│股东权益周转率 │ --│ --│ 0.1984│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 8.5647│ 8.9195│ 8.2035│
│速动比率(%) │ --│ 6.8836│ 7.2300│ 6.6193│
│产权比率 │ --│ 0.1040│ 0.1044│ 0.1138│
│应收账款周转率 │ --│ 2.7890│ 2.0047│ --│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0942│ 0.0945│ 0.1021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 5.7854│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ --│ 22.8984│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ --│ -62.2108│ -78.2933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.0627│ 90.5827│ 90.5454│ 89.7866│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 15.2156│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 63.1213│ 65.7177│ 66.2378│
│无形资产比率(%) │ --│ 8.8381│ 9.0088│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 219954.36│ 115927.41│ 114374.10│ 112519.29│
│流动资产 │ --│ 73174.90│ 75164.01│ --│
│非流动资产 │ --│ 42752.51│ 39210.09│ --│
│固定资产 │ --│ 27284.10│ 17402.70│ --│
│货币资金 │ --│ 14936.76│ 26276.24│ --│
│存货 │ --│ 13323.45│ 13573.14│ --│
│应收账款 │ --│ 9392.54│ 10145.24│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 18.82│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 10245.73│ 10303.77│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2518.82│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 5624.63│ 3036.08│ --│
│流动负债 │ --│ 8543.80│ 8426.95│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 10917.24│ 10813.59│ 11492.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 21700.52│ 21396.00│ --│
│未分配利润 │ --│ 44192.77│ 43047.64│ --│
│归属于母公司所│ 204695.56│ 105010.16│ 103560.52│ 101027.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 105010.16│ 103560.52│ 101027.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 113989.81│ --│ 107478.38│ --│
│流动资产 │ 77635.94│ --│ 82641.76│ --│
│非流动资产 │ 36353.87│ --│ 24836.62│ --│
│固定资产 │ 17122.11│ --│ 16450.96│ --│
│货币资金 │ 33054.60│ --│ 31800.56│ --│
│存货 │ 16101.31│ --│ 24395.64│ --│
│应收账款 │ 8444.70│ --│ 11360.83│ --│
│其他应收款 │ 16.78│ --│ 29.02│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10260.18│ --│ 817.80│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2518.82│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2946.07│ --│ 10919.36│ --│
│流动负债 │ 14272.34│ --│ 22766.82│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16692.38│ --│ 23213.26│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20786.97│ --│ 25730.02│ --│
│未分配利润 │ 37393.58│ --│ 22367.16│ --│
│归属于母公司所│ 107786.75│ --│ 84265.13│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97297.43│ --│ 84265.13│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 24874.07│ 18633.55│ 11208.40│
│营业收入 │ 33358.30│ 24874.07│ 18633.55│ 11208.40│
│营业总成本 │ --│ 19221.65│ 13686.08│ --│
│营业成本 │ --│ 14162.44│ 10271.69│ --│
│财务费用 │ --│ -119.58│ -107.17│ --│
│管理费用 │ --│ 2618.10│ 1642.57│ --│
│营业利润 │ 9587.35│ 7178.70│ 6369.87│ 4634.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 569.99│ 365.34│ --│
│营业外收支净额│ --│ 1163.13│ 398.35│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10097.12│ 8341.83│ 6768.22│ 5038.76│
│所得税费用 │ --│ 1312.29│ 1114.17│ --│
│归属母公司净利│ 8747.77│ 7029.54│ 5654.06│ 3985.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 7029.54│ 5654.06│ 3985.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104210.81│ 88626.06│ 73681.67│ 43513.58│
│营业收入 │ 104210.81│ 88626.00│ 73681.67│ 43513.58│
│营业总成本 │ 73338.03│ 61552.27│ 53337.53│ --│
│营业成本 │ 47036.71│ --│ 32086.54│ --│
│财务费用 │ -340.49│ -292.29│ -198.00│ --│
│管理费用 │ 20969.35│ 18753.99│ 17930.30│ --│
│营业利润 │ 34087.66│ --│ 20987.61│ 21561.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 433.90│ 307.39│ 116.91│ --│
│营业外收支净额│ -142.39│ 3832.71│ -211.67│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33945.27│ --│ 20775.94│ 21604.27│
│所得税费用 │ 7311.87│ 7476.86│ 5813.84│ --│
│归属母公司净利│ 26633.40│ 23163.02│ 14962.10│ 18361.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26633.40│ --│ 14962.10│ 18361.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28139.59│ 20777.70│ --│ 132793.45│
│经营现金流出小计│ 25166.71│ 19407.97│ --│ 86941.42│
│经营现金流量净额│ 2972.88│ 1369.73│ -631.12│ 45852.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 153833.70│ 101579.73│ --│ 63613.67│
│投资现金流出小计│ 171883.41│ 109171.75│ --│ 97983.42│
│投资现金流量净额│ -18049.71│ -7592.02│ -5360.40│ -34369.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2518.82│
│筹资现金流出小计│ 2550.41│ 44.57│ --│ 24064.29│
│筹资现金流量净额│ -2550.41│ -44.57│ -22.04│ -21545.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.59│ -5.06│ 1.85│ -15.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17632.83│ -6271.92│ -6011.72│ -10078.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 116954.05│ 91137.25│ --│ 164576.91│
│经营现金流出小计│ 78714.61│ 61200.44│ --│ 84093.94│
│经营现金流量净额│ 38239.44│ 29936.81│ 11063.79│ 80482.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69284.50│ 32176.62│ --│ 5.31│
│投资现金流出小计│ 109706.42│ 50789.09│ --│ 14848.85│
│投资现金流量净额│ -40421.91│ -18612.47│ -16051.47│ -14843.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2518.82│ --│ --│ 5620.21│
│筹资现金流出小计│ 24042.01│ 24030.01│ --│ 30693.10│
│筹资现金流量净额│ -21523.19│ -24030.01│ -23210.01│ -25072.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.90│ 4.92│ 2.80│ 16.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23700.77│ -12700.74│ -28194.90│ 40583.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 33054.60│ --│
│短期借款 │ --│ 2518.82│ --│
│应收账款 │ --│ 8444.70│ --│
│其他应收款 │ --│ 16.78│ --│
│应付账款 │ --│ 2946.07│ --│
│在建工程 │ --│ 6345.91│ --│
│流动负债合计 │ --│ 14272.34│ --│
│负债合计 │ --│ 16692.38│ --│
│营业利润 │ 9587.35│ 34087.66│ -71.87│
│利润总额 │ 10097.12│ 33945.27│ -70.25│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 8747.77│ 26633.40│ -67.15│
│未分配利润 │ --│ 37393.58│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -142.39│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 38763.14│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 132793.45│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 86941.42│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 45852.03│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 63613.67│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 97983.42│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -34369.75│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 16563.42│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2518.82│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 24064.29│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -21545.47│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 24054.29│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -10078.43│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 6240.51│ --│ 1375.49│ --│
│第二季度│ 7425.15│ --│ 1668.31│ --│
│第一季度│ 11208.40│ --│ 3985.75│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15584.75│ 14.9550│ 2361.38│ 8.8662│
│第三季度│ 14944.39│ 14.3405│ 9309.92│ 34.9558│
│第二季度│ 30168.09│ 28.9491│ -3399.78│ -12.7651│
│第一季度│ 43513.58│ 41.7553│ 18361.88│ 68.9431│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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