≈≈百奥泰688177≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ -0.2700│ 0.0100│ -0.2600│
│基本每股收益 │ --│ -0.3251│ -0.0400│ -0.3078│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.2700│ 0.0100│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 5.0500│ 4.5734│ 4.8498│ 4.5799│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.3205│ -0.4493│ -0.2968│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.6136│ -0.3486│ -0.1635│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.3763│ 7.3763│ 7.3763│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ -3.8026│ -3.5262│ -3.7962│
│净资产收益率(%) │ --│ -5.9049│ 0.1303│ -5.7556│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1600│ -5.7400│ 0.1300│ -5.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -7.1089│ -0.7498│ -6.8140│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -0.7500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 261781.32│ 228267.88│ 237594.73│ 226749.98│
│归属母公司股东权益 │ 209075.42│ 189376.39│ 200820.00│ 189645.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82883.15│ 41539.66│ 32866.81│ 6030.37│
│营业成本(万元) │ --│ 1955.78│ 1206.62│ 568.90│
│投资收益(万元) │ --│ 1414.73│ 702.36│ 338.99│
│净利润(万元) │ --│ -11182.44│ 261.62│ -10915.19│
│营业利润(万元) │ 12017.02│ -8385.26│ 2315.89│ -10490.61│
│利润总额(万元) │ 9428.68│ -10286.07│ 1157.99│ -10915.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 8517.85│ -11182.44│ 261.62│ -10915.19│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -13270.11│ -18603.99│ -12289.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.2700│ -0.9000│ -0.6200│ -0.2900│
│基本每股收益 │ -1.3900│ -0.9892│ -0.6500│ -0.2937│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.2700│ -0.9000│ -0.6200│ -0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.8400│ 5.2088│ 5.4944│ 5.8297│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8647│ -0.8586│ -0.5769│ -0.3747│
│每股现金流量(元) │ 0.5899│ 0.5910│ 0.4900│ 0.5312│
│每股资本公积金(元) │ 7.3763│ 7.3763│ 7.3763│ 7.3763│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -3.5326│ -3.1673│ -2.8818│ -2.5466│
│净资产收益率(%) │ -25.5896│ -16.7837│ -10.7148│ -4.3481│
│加权净资产收益率(%) │ -26.3500│ -18.8700│ -13.7900│ -8.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -28.0360│ -18.4470│ -11.2532│ -4.5611│
│加权净资产收益率 │ -28.8700│ --│ -14.4800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 239315.98│ 236969.75│ 257600.23│ 275281.75│
│归属母公司股东权益 │ 133236.07│ 215686.79│ 227512.52│ 241395.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18498.99│ 10648.75│ 4878.64│ 1972.61│
│营业成本(万元) │ 1991.57│ 1190.58│ 671.16│ 254.20│
│投资收益(万元) │ 1190.13│ 1089.15│ 191.03│ --│
│净利润(万元) │ -51322.65│ -36200.16│ -24377.46│ -10947.31│
│营业利润(万元) │ -51362.42│ -36445.94│ -24592.60│ -11440.91│
│利润总额(万元) │ -51322.65│ -36200.16│ -24377.46│ -10947.31│
│归属母公司净利润(万元)│ -51322.65│ -36200.16│ -24377.46│ -10947.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -35803.68│ -35554.37│ -23886.64│ -15514.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ -1.2700│ -2.9600│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -1.3900│ -1.9800│ --│
│每股净资产(元) │ 5.0500│ 4.8400│ 1.7812│ 6.5942│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.3763│ 3.4629│ 14.2572│
│每股未分配利润(元) │ --│ -3.5326│ -2.6817│ -8.6630│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.8647│ -1.6888│ -4.3471│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.5899│ -0.2075│ 0.5382│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.4450│ 0.0032│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 3.3385│ --│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.1086│ 0.0007│ --│
│营业收入增长率(%) │ 348.0415│26327.1286│ --│ -100.0000│
│营业利润增长率(%) │ 123.3965│ 49.8359│ -85.0422│ -134.9513│
│利润总额增长率(%) │ 118.3714│ 49.8127│ -84.8854│ -134.8573│
│归属母公司净利润增长率│ 116.5967│ 49.8127│ -84.8854│ -134.8573│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.3873│ 135.9291│ -0.6274│ 64.9203│
│净资产增长率(%) │ 56.9210│ 111.2606│ -21.2962│ 130.5618│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -26.9199│ 0.7960│ -181.0038│
│总资产收益率(%) │ --│ -4.8072│ 0.1057│ -4.3484│
│净资产收益率(%) │ --│ -5.9049│ 0.1303│ -5.7556│
│营业利润率(%) │ 14.4987│ -20.1861│ 7.0463│ -173.9630│
│销售毛利率(%) │ --│ 95.2918│ 86.2428│ 90.5661│
│销售净利率(%) │ --│ -26.9199│ -499.6775│ -181.0038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.3235│ 0.2109│ 0.1131│
│固定资产周转率 │ --│ 1.1151│ 0.8741│ 0.1619│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2867│ 0.2206│ 0.0428│
│总资产周转率 │ --│ 0.1777│ 0.1378│ 0.0259│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2051│ 0.1535│ 0.0280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.7239│ 4.1779│ 3.6706│
│速动比率(%) │ --│ 3.5286│ 3.5762│ 3.1670│
│产权比率 │ --│ 0.2054│ 0.1831│ 0.1957│
│应收账款周转率 │ --│ 6.2126│ 2.1294│ 1.1034│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1704│ 0.1548│ 0.1636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 290.0894│ 573.6882│ 205.7043│
│营业利润增长率(%) │ --│ 76.9926│ 109.4170│ 8.3062│
│总资产增长率(%) │ --│ -3.6721│ -7.7661│ -17.6299│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 26.9867│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -12.1984│ -11.7323│ -21.4381│
│净利润增长率(%) │ --│ 69.1094│ 101.0732│ 0.2934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.8664│ 82.9623│ 84.5221│ 83.6362│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 15.9310│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 62.6561│ 63.6448│ 59.5142│
│无形资产比率(%) │ --│ 10.5578│ 10.2024│ 10.7573│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 261781.32│ 228267.88│ 237594.73│ 226749.98│
│流动资产 │ --│ 143023.72│ 151216.76│ 134948.53│
│非流动资产 │ --│ 85244.16│ 86377.97│ 91801.45│
│固定资产 │ --│ 37154.20│ 37851.18│ 37132.31│
│货币资金 │ --│ 53773.28│ 13923.94│ 21586.09│
│存货 │ --│ 7498.20│ 6849.00│ 5467.76│
│应收账款 │ --│ 7831.56│ 25328.13│ 5389.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 480.05│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 24100.16│ 24240.33│ 24392.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3003.95│ 0.97│ 6.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 580.00│
│应付账款 │ --│ 5356.70│ 6002.58│ 8067.47│
│流动负债 │ --│ 38407.28│ 36194.59│ 36764.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 38891.49│ 36774.74│ 37104.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 305438.35│ 305438.35│ 305438.35│
│未分配利润 │ --│ -157458.36│ -146014.29│ -157191.11│
│归属于母公司所│ 209075.42│ 189376.39│ 200820.00│ 189645.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 189376.39│ 200820.00│ 189645.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 239315.98│ 236969.75│ 257600.23│ 275281.75│
│流动资产 │ 146716.75│ 145560.44│ 172045.78│ 188850.32│
│非流动资产 │ 92599.23│ 91409.30│ 85554.45│ 86431.43│
│固定资产 │ 37348.55│ 32728.21│ 29807.20│ 30240.20│
│货币资金 │ 28350.91│ 28393.38│ 24205.92│ 25908.53│
│存货 │ 4592.92│ 5276.09│ 4547.35│ 3990.29│
│应收账款 │ 5541.06│ 2966.33│ 1589.92│ 933.74│
│其他应收款 │ 352.71│ --│ 910.18│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24544.07│ 24475.02│ 24598.88│ 24735.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 0.71│ 1.21│ 10031.56│ 15454.27│
│预收账款 │ 580.00│ 580.00│ 580.00│ --│
│应付账款 │ 8479.13│ 7697.02│ 6463.20│ 6207.92│
│流动负债 │ 38536.38│ 21045.99│ 29835.53│ 33601.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38755.67│ 21282.95│ 30087.71│ 33886.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 305438.35│ 305438.35│ 305438.35│ 305438.35│
│未分配利润 │ -146275.92│ -131153.42│ -119330.72│ -105449.37│
│归属于母公司所│ 133236.07│ 215686.79│ 227512.52│ 241395.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200560.31│ 215686.79│ 227512.52│ 241395.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 41539.66│ 32866.81│ 6030.37│
│营业收入 │ 82883.15│ 41539.66│ 32866.81│ 6030.37│
│营业总成本 │ --│ 54108.25│ 33418.10│ 18534.78│
│营业成本 │ --│ 1955.78│ 1206.62│ 568.90│
│财务费用 │ --│ -650.52│ -545.91│ -161.39│
│管理费用 │ --│ 3037.28│ 1821.77│ 878.75│
│营业利润 │ 12017.02│ -8385.26│ 2315.89│ -10490.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1414.73│ 702.36│ 338.99│
│营业外收支净额│ --│ -1900.82│ -1157.90│ -424.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9428.68│ -10286.07│ 1157.99│ -10915.19│
│所得税费用 │ --│ 896.37│ 896.37│ --│
│归属母公司净利│ 8517.85│ -11182.44│ 261.62│ -10915.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -11182.44│ 261.62│ -10915.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18498.99│ 10648.75│ 4878.64│ 1972.61│
│营业收入 │ 18498.99│ 10648.75│ 4878.64│ 1972.61│
│营业总成本 │ 74494.60│ 50436.48│ 30477.92│ 13434.05│
│营业成本 │ 1991.57│ 1190.58│ 671.16│ 254.20│
│财务费用 │ -268.82│ -130.00│ -70.86│ -110.26│
│管理费用 │ 5572.53│ 4293.05│ 2702.33│ 1640.51│
│营业利润 │ -51362.42│ -36445.94│ -24592.60│ -11440.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1190.13│ 1089.15│ 191.03│ --│
│营业外收支净额│ 39.77│ 245.79│ 215.14│ 493.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -51322.65│ -36200.16│ -24377.46│ -10947.31│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -51322.65│ -36200.16│ -24377.46│ -10947.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -51322.65│ -36200.16│ -24377.46│ -10947.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47858.52│ 19213.24│ 8278.22│ 36228.49│
│经营现金流出小计│ 61128.63│ 37817.24│ 20567.60│ 72032.17│
│经营现金流量净额│ -13270.11│ -18603.99│ -12289.39│ -35803.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 255818.58│ 165620.55│ 96115.83│ 152581.66│
│投资现金流出小计│ 220164.68│ 161323.47│ 90505.34│ 270326.78│
│投资现金流量净额│ 35653.90│ 4297.07│ 5610.49│-117745.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ --│ --│ 196308.44│
│筹资现金流出小计│ 23.45│ 127.05│ 90.64│ 18326.40│
│筹资现金流量净额│ 2976.55│ -127.05│ -90.64│ 177982.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 48.20│ -2.17│ 0.16│ -8.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25408.54│ -14436.14│ -6769.38│ 24424.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14989.25│ 8185.50│ 3743.35│ 2301.53│
│经营现金流出小计│ 50543.62│ 32072.14│ 19258.08│ 62099.09│
│经营现金流量净额│ -35554.37│ -23886.64│ -15514.73│ -59797.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 134448.03│ 43200.62│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 252443.82│ 187491.03│ 156539.23│ 7480.58│
│投资现金流量净额│ -117995.79│ -144290.41│ -156539.23│ -7480.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 196308.44│ 196308.44│ 196308.79│ 76494.65│
│筹资现金流出小计│ 18282.86│ 7842.45│ 2259.97│ 16561.95│
│筹资现金流量净额│ 178025.58│ 188465.99│ 194048.82│ 59932.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.34│ 0.34│ 1.65│ -1.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24472.09│ 20289.29│ 21996.51│ -7346.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 28350.91│ --│
│短期借款 │ --│ 0.71│ --│
│应收账款 │ --│ 5541.06│ --│
│应付账款 │ --│ 8479.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -234.81│ --│
│流动负债合计 │ --│ 38536.38│ --│
│负债合计 │ --│ 38755.67│ --│
│营业利润 │ 12017.02│ -51362.42│ 123.40│
│利润总额 │ 9428.68│ -51322.65│ 118.37│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 8517.85│ -51322.65│ 116.60│
│未分配利润 │ --│ -146275.92│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 39.77│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 729.25│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 36228.49│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 72032.17│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -35803.68│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 152581.66│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 270326.78│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -117745.12│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 25326.78│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 196308.44│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 18326.40│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 177982.04│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 385.16│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 24424.96│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 18269.20│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 18269.20│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 8672.84│ --│ -11444.06│ --│
│第二季度│ 26836.45│ --│ 11176.82│ --│
│第一季度│ 6030.37│ --│ -10915.19│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7850.24│ 42.4360│ -15122.50│ 29.4655│
│第三季度│ 5770.12│ 31.1915│ -11822.70│ 23.0360│
│第二季度│ 2906.02│ 15.7091│ -13430.15│ 26.1681│
│第一季度│ 1972.61│ 10.6634│ -10947.31│ 21.3304│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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