≈≈石头科技688169≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 21.0200│ 15.2100│ 9.7800│ 4.7300│
│基本每股收益 │ --│ 13.3732│ 8.6100│ 4.2223│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 15.1300│ 9.7600│ 4.7200│
│每股净资产(元) │ 127.1300│ 120.9042│ 115.2527│ 111.8317│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 17.2062│ 13.2669│ 6.5192│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.7186│ -0.0476│ -2.4294│
│每股资本公积金(元) │ --│ 75.2080│ 74.9526│ 74.4875│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4991│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ --│ 44.3158│ 38.9332│ 35.9405│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.5824│ 8.4823│ 4.2281│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0000│ 13.3700│ 8.7500│ 4.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.0629│ 7.4742│ 3.7743│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.7100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 980904.09│ 940698.26│ 908896.92│ 821644.60│
│归属母公司股东权益 │ 849289.00│ 807524.36│ 768351.49│ 745544.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 583705.13│ 382700.13│ 234816.88│ 111168.03│
│营业成本(万元) │ --│ 191823.95│ 115669.20│ 55988.93│
│投资收益(万元) │ --│ 16638.03│ 12992.79│ 2749.83│
│净利润(万元) │ --│ 101606.36│ 65173.82│ 31522.72│
│营业利润(万元) │ 159809.94│ 117301.20│ 76553.45│ 37014.52│
│利润总额(万元) │ 159802.45│ 117292.54│ 76553.63│ 37014.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 140226.94│ 101605.96│ 65173.82│ 31522.72│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 114921.01│ 88446.17│ 43461.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 21.4300│ 14.2800│ 7.5300│ 2.2600│
│基本每股收益 │ 18.9100│ 13.2139│ 7.1100│ 2.1257│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 21.3900│ 14.2600│ 7.5300│ 2.2600│
│每股净资产(元) │ 106.7100│ 99.2793│ 92.7049│ 89.6963│
│每股经营现金净流量(元)│ 22.7732│ 20.8298│ 12.8942│ 3.5645│
│每股现金流量(元) │ 3.0289│ 1.7467│ 2.4924│ 63.2492│
│每股资本公积金(元) │ 74.1121│ 73.7488│ 73.5669│ 73.5669│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.3750│ 0.3750│ 0.3750│
│每股未分配利润(元) │ 31.2121│ 24.2861│ 17.7015│ 14.6812│
│净资产收益率(%) │ 19.2494│ 13.5881│ 7.4490│ 2.1018│
│加权净资产收益率(%) │ 23.8900│ 15.6300│ 9.9500│ 4.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.9797│ 12.5737│ 7.0289│ 1.9769│
│加权净资产收益率 │ 21.0800│ --│ 9.3900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 788141.21│ 767514.11│ 709508.49│ 636961.16│
│归属母公司股东权益 │ 711408.18│ 661861.93│ 618032.41│ 597975.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 453043.87│ 297975.59│ 177629.70│ 61077.56│
│营业成本(万元) │ 220522.58│ 145250.83│ 90805.83│ 33266.94│
│投资收益(万元) │ 4852.89│ 3018.11│ 1324.73│ 802.39│
│净利润(万元) │ 136941.49│ 89934.33│ 46037.49│ 12568.45│
│营业利润(万元) │ 155650.95│ 105480.83│ 54283.13│ 14563.36│
│利润总额(万元) │ 155640.25│ 105490.77│ 54294.04│ 14566.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 136941.49│ 89934.33│ 46037.49│ 12568.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 151821.45│ 138865.19│ 85961.54│ 23763.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 21.0200│ 21.4300│ 15.6600│ 6.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 18.9100│ 15.1300│ 9.1600│
│每股净资产(元) │ 127.1300│ 106.7100│ 29.6929│ 13.9900│
│每股资本公积金(元) │ --│ 74.1121│ 11.0600│ 11.0596│
│每股未分配利润(元) │ --│ 31.2121│ 17.0612│ 1.6929│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 22.7732│ 15.1095│ 8.4968│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.0289│ 4.4388│ -1.3457│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.5087│ 9.3542│ 13.1594│
│应收账款周转率 │ --│ 27.0886│ 14.4890│ 8.0157│
│总资产周转率 │ --│ 0.9235│ 2.5952│ 3.2434│
│营业收入增长率(%) │ 28.8408│ 7.7418│ 37.8091│ 172.7210│
│营业利润增长率(%) │ 2.6720│ 68.2848│ 142.1629│ 373.8322│
│利润总额增长率(%) │ 2.6742│ 68.2355│ 142.2371│ 373.7500│
│归属母公司净利润增长率│ 2.3992│ 74.9249│ 154.5156│ 359.1124│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.4579│ 301.4134│ 53.7339│ 111.3233│
│净资产增长率(%) │ 19.3814│ 379.1773│ 112.2780│ 159.6124│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 26.5499│ 27.7552│ 28.3559│
│总资产收益率(%) │ --│ 11.8962│ 8.0541│ 4.3223│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.5824│ 8.4823│ 4.2281│
│营业利润率(%) │ 27.3785│ 30.6509│ 32.6013│ 33.2960│
│销售毛利率(%) │ --│ 49.8762│ 50.7407│ 49.6358│
│销售净利率(%) │ --│ 26.5499│ 27.7552│ 28.3559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.8689│ 2.5303│ 1.6182│
│固定资产周转率 │ --│ 50.9353│ 33.7201│ 18.4006│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6166│ 0.3692│ 0.1835│
│总资产周转率 │ --│ 0.4436│ 0.2773│ 0.1384│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5209│ 0.3387│ 0.1655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.8784│ 4.8367│ 8.3089│
│速动比率(%) │ --│ 4.4112│ 4.2880│ 7.6184│
│产权比率 │ --│ 0.1648│ 0.1828│ 0.1019│
│应收账款周转率 │ --│ 36.9449│ 17.6033│ 11.1263│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1415│ 0.1545│ 0.0925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 28.4334│ 32.1946│ 82.0112│
│营业利润增长率(%) │ --│ 11.2062│ 41.0262│ 154.1620│
│总资产增长率(%) │ --│ 22.5643│ 28.1023│ 28.9945│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -4.0160│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 22.0233│ 24.3385│ 24.6950│
│净利润增长率(%) │ --│ 12.9784│ 41.5668│ 150.8083│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.5823│ 85.8431│ 84.5367│ 90.7381│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.8619│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 67.7764│ 73.5505│ 73.9907│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0626│ 0.0669│ 0.0731│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 980904.09│ 940698.26│ 908896.92│ 821644.60│
│流动资产 │ --│ 637571.03│ 668498.52│ 607940.61│
│非流动资产 │ --│ 303127.23│ 240398.40│ 213703.99│
│固定资产 │ --│ 8933.30│ 7833.81│ 5989.46│
│货币资金 │ --│ 136772.33│ 140488.51│ 126980.51│
│存货 │ --│ 61057.02│ 53321.72│ 31092.87│
│应收账款 │ --│ 7139.47│ 13100.90│ 6404.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 11704.32│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 589.32│ 608.33│ 600.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 73539.73│ 69273.02│ 40293.08│
│流动负债 │ --│ 130693.77│ 138214.84│ 73167.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 133072.49│ 140444.43│ 75998.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 502317.53│ 499684.33│ 496583.53│
│未分配利润 │ --│ 295986.82│ 259554.68│ 239603.58│
│归属于母公司所│ 849289.00│ 807524.36│ 768351.49│ 745544.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 807625.76│ 768452.49│ 745645.73│
│商誉 │ --│ 73.31│ 73.31│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 788141.21│ 767514.11│ 709508.49│ 636961.16│
│流动资产 │ 603656.86│ 539109.13│ 539311.10│ 584576.30│
│非流动资产 │ 181136.58│ 228404.99│ 170197.39│ 52384.86│
│固定资产 │ 6093.62│ 7729.21│ 8161.58│ 6583.81│
│货币资金 │ 142417.94│ 36426.40│ 41397.29│ 446442.81│
│存货 │ 38104.34│ 53716.16│ 32743.10│ 26520.55│
│应收账款 │ 13577.89│ 7841.37│ 16564.39│ 11971.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 3126.27│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 594.10│ 596.07│ 613.40│ 599.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37721.14│ 65598.02│ 55992.70│ 25717.87│
│流动负债 │ 71862.34│ 104912.65│ 91319.96│ 38961.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73384.27│ 105652.19│ 91476.08│ 38985.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 494080.80│ 491658.90│ 490445.93│ 490445.93│
│未分配利润 │ 208080.86│ 161907.04│ 118010.20│ 97874.52│
│归属于母公司所│ 711408.18│ 661861.93│ 618032.41│ 597975.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 711409.18│ 661861.93│ 618032.41│ 597975.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 382700.13│ 234816.88│ 111168.03│
│营业收入 │ 583705.13│ 382700.13│ 234816.88│ 111168.03│
│营业总成本 │ --│ 281086.54│ 169684.96│ 78854.20│
│营业成本 │ --│ 191823.95│ 115669.20│ 55988.93│
│财务费用 │ --│ -3809.85│ -2303.84│ -1047.97│
│管理费用 │ --│ 9154.43│ 6007.04│ 2825.67│
│营业利润 │ 159809.94│ 117301.20│ 76553.45│ 37014.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 16638.03│ 12992.79│ 2749.83│
│营业外收支净额│ --│ -8.66│ 0.18│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 159802.45│ 117292.54│ 76553.63│ 37014.49│
│所得税费用 │ --│ 15686.18│ 11379.81│ 5491.77│
│归属母公司净利│ 140226.94│ 101605.96│ 65173.82│ 31522.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 101606.36│ 65173.82│ 31522.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 453043.87│ 297975.59│ 177629.70│ 61077.56│
│营业收入 │ 453043.87│ 297975.59│ 177629.70│ 61077.56│
│营业总成本 │ 316874.73│ 204121.05│ 126767.28│ 47397.32│
│营业成本 │ 220522.58│ 145250.83│ 90805.83│ 33266.94│
│财务费用 │ -3201.95│ -3754.75│ -2590.56│ -587.33│
│管理费用 │ 8315.04│ 5384.51│ 3372.01│ 1537.98│
│营业利润 │ 155650.95│ 105480.83│ 54283.13│ 14563.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4852.89│ 3018.11│ 1324.73│ 802.39│
│营业外收支净额│ -10.70│ 9.94│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 155640.25│ 105490.77│ 54294.04│ 14566.72│
│所得税费用 │ 18698.76│ 15556.44│ 8256.56│ 1998.26│
│归属母公司净利│ 136941.49│ 89934.33│ 46037.49│ 12568.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 136941.49│ 89934.33│ 46037.49│ 12568.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 421158.99│ 270452.76│ 131671.16│ 561203.22│
│经营现金流出小计│ 306237.97│ 182006.59│ 88209.56│ 409381.77│
│经营现金流量净额│ 114921.01│ 88446.17│ 43461.60│ 151821.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 708584.79│ 497101.09│ 120173.37│ 605880.53│
│投资现金流出小计│ 815057.48│ 584003.15│ 179801.15│1160229.97│
│投资现金流量净额│ -106472.69│ -86902.06│ -59627.78│-554349.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2704.40│ 100.00│ 100.00│ 438132.83│
│筹资现金流出小计│ 15287.36│ 1343.62│ --│ 14694.13│
│筹资现金流量净额│ -12582.95│ -1243.62│ 100.00│ 423438.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -664.71│ -617.96│ -129.87│ -717.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4799.34│ -317.47│ -16196.06│ 20192.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 365036.65│ 209689.67│ 83131.19│ 497868.10│
│经营现金流出小计│ 226171.46│ 123728.14│ 59368.01│ 422320.69│
│经营现金流量净额│ 138865.19│ 85961.54│ 23763.18│ 75547.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 404618.11│ 172024.73│ 88731.60│ 295608.07│
│投资现金流出小计│ 954878.43│ 678469.94│ 128297.24│ 346973.19│
│投资现金流量净额│ -550260.32│ -506445.21│ -39565.64│ -51365.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 438131.83│ 438131.83│ 438131.83│ 658.89│
│筹资现金流出小计│ 14684.52│ 1163.28│ 735.28│ 2671.69│
│筹资现金流量净额│ 423447.30│ 436968.55│ 437396.55│ -2012.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -407.19│ 131.00│ 67.29│ 24.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11644.97│ 16615.87│ 421661.38│ 22194.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 142417.94│ --│
│应收账款 │ --│ 13577.89│ --│
│应付账款 │ --│ 37721.14│ --│
│存货的减少 │ --│ -10029.35│ --│
│流动负债合计 │ --│ 71862.34│ --│
│负债合计 │ --│ 73384.27│ --│
│营业利润 │ 159809.94│ 155650.95│ 2.67│
│利润总额 │ 159802.45│ 155640.25│ 2.67│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 140226.94│ 136941.49│ 2.40│
│未分配利润 │ --│ 208080.86│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -10.70│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 336908.85│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 561203.22│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 409381.77│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 151821.45│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 605880.53│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1160229.97│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -554349.44│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 98943.47│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 438132.83│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 14694.13│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 423438.69│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 13333.33│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 20192.81│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 24951.54│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 24951.54│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 147883.25│ --│ 36432.14│ --│
│第二季度│ 123648.86│ --│ 33651.09│ --│
│第一季度│ 111168.03│ --│ 31522.72│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155068.28│ 34.2281│ 47007.16│ 34.3265│
│第三季度│ 120345.90│ 26.5639│ 43896.84│ 32.0552│
│第二季度│ 116552.14│ 25.7265│ 33469.03│ 24.4404│
│第一季度│ 61077.56│ 13.4816│ 12568.45│ 9.1780│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================