≈≈埃夫特688165≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.1600│ -0.1100│ -0.0300│
│基本每股收益 │ --│ -0.2447│ -0.1600│ -0.0531│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.5900│ 3.8217│ 3.9211│ 3.9411│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2979│ -0.2216│ -0.0483│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.5737│ 0.3170│ 0.1025│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.8764│ 3.8650│ 3.8578│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0194│ 0.0194│ 0.0194│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.8254│ -0.7704│ -0.6935│
│净资产收益率(%) │ --│ -4.2711│ -2.7605│ -0.7956│
│加权净资产收益率(%) │ -9.7100│ -4.1500│ -2.7200│ -0.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -6.5319│ -4.0155│ -1.4081│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -3.9500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 310685.87│ 323410.81│ 333196.71│ 324187.65│
│归属母公司股东权益 │ 187334.15│ 199409.66│ 204594.34│ 205638.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116458.88│ 85347.29│ 57163.73│ 28321.25│
│营业成本(万元) │ --│ 71036.09│ 47736.53│ 23467.25│
│投资收益(万元) │ --│ 2051.10│ 1390.09│ 992.17│
│净利润(万元) │ --│ -8765.34│ -5672.07│ -1459.01│
│营业利润(万元) │ -23372.71│ -11844.57│ -8413.32│ -1825.71│
│利润总额(万元) │ -23238.96│ -10960.59│ -7522.90│ -1903.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -19330.36│ -8517.07│ -5647.90│ -1636.05│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -15545.04│ -11563.48│ -2519.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ -0.1900│ -0.1600│ -0.1000│
│基本每股收益 │ -0.6869│ -0.2929│ -0.2159│ -0.1101│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.0400│ 4.1883│ 3.8022│ 3.8134│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2762│ -0.1380│ -0.0150│ -0.1425│
│每股现金流量(元) │ 0.1913│ 0.2404│ 0.1458│ 0.0155│
│每股资本公积金(元) │ 3.8509│ 3.8412│ 3.5871│ 3.5742│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0194│ 0.0150│ 0.0201│ 0.0201│
│每股未分配利润(元) │ -0.6621│ -0.4901│ -0.6071│ -0.5492│
│净资产收益率(%) │ -8.0109│ -3.7286│ -4.2577│ -2.7259│
│加权净资产收益率(%) │ -9.3400│ -4.8100│ -4.0900│ -2.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -14.4807│ -5.7486│ -5.7454│ -3.0010│
│加权净资产收益率 │ -16.8800│ --│ -5.5200│ -2.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 330733.29│ 342798.64│ 270038.25│ 265155.21│
│归属母公司股东权益 │ 24678.96│ 218535.32│ 148791.54│ 149231.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113358.38│ 80022.01│ 45999.84│ 21294.07│
│营业成本(万元) │ 99458.80│ 70400.37│ 40195.82│ 19827.37│
│投资收益(万元) │ 372.29│ 279.80│ -10.82│ 112.70│
│净利润(万元) │ -17051.11│ -8345.65│ -6464.47│ -4221.64│
│营业利润(万元) │ -19862.92│ -11807.75│ -8753.08│ -4958.65│
│利润总额(万元) │ -19631.19│ -11295.34│ -8336.29│ -5000.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -16898.45│ -8148.34│ -6335.15│ -4067.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -14409.16│ -7199.91│ -587.67│ -5578.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3700│ -0.3800│ -0.1100│ -0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.6869│ -0.2900│ -0.4600│
│每股净资产(元) │ 3.5900│ 4.0400│ 4.1100│ 4.2400│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.8509│ 3.5628│ 3.5703│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.6621│ -0.3959│ -0.2868│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2762│ -0.4262│ -0.6589│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1913│ -0.6262│ 0.2159│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.7019│ 1.8847│ 2.6220│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0970│ 2.3498│ 2.5621│
│总资产周转率 │ --│ 0.3713│ 0.4471│ 0.4682│
│营业收入增长率(%) │ 2.7351│ -10.5864│ -3.4868│ 68.0136│
│营业利润增长率(%) │ -17.6701│ -128.6261│ 35.7901│ -47.2779│
│利润总额增长率(%) │ -18.3777│ -168.0691│ -216.2815│ 35.7152│
│归属母公司净利润增长率│ -14.3913│ -295.9073│ -93.0418│ 19.1518│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.0615│ 18.2021│ -2.6327│ 4.9719│
│净资产增长率(%) │ 659.0845│ -84.6497│ -3.0753│ 13.7617│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -10.2702│ -9.9225│ -5.1516│
│总资产收益率(%) │ --│ -2.6314│ -1.8806│ -0.4951│
│净资产收益率(%) │ --│ -4.2711│ -2.7605│ -0.7956│
│营业利润率(%) │ -20.0695│ -13.8781│ -14.7179│ -6.4464│
│销售毛利率(%) │ --│ 16.7682│ 12.6175│ 17.1391│
│销售净利率(%) │ --│ -10.2702│ -14.0532│ -5.1516│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.3841│ 2.3944│ 1.3677│
│固定资产周转率 │ --│ 3.1487│ 2.0904│ 1.0313│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3893│ 0.2557│ 0.1289│
│总资产周转率 │ --│ 0.2609│ 0.1722│ 0.0865│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4073│ 0.3222│ 0.1589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.3651│ 2.4681│ 2.7604│
│速动比率(%) │ --│ 2.0814│ 2.0456│ 2.3984│
│产权比率 │ --│ 0.6181│ 0.6252│ 0.5722│
│应收账款周转率 │ --│ 1.6491│ 1.1310│ 0.5594│
│利息保障倍数 │ --│ -9.8639│ -16.7506│ -8.7660│
│资产负债率 │ --│ 0.3820│ 0.3839│ 0.3630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 6.6548│ 24.2694│ 33.0006│
│营业利润增长率(%) │ --│ -0.3119│ 3.8816│ 63.1814│
│总资产增长率(%) │ --│ -5.6557│ 23.3887│ 22.2634│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -7.7108│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -8.8208│ 37.2837│ 37.7339│
│净利润增长率(%) │ --│ -5.0289│ 12.2578│ 65.4399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.2970│ 61.6583│ 61.4035│ 63.4319│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 8.0381│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 66.3663│ 67.0207│ 66.5066│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.0879│ 7.1844│ 7.5379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 310685.87│ 323410.81│ 333196.71│ 324187.65│
│流动资产 │ --│ 214635.81│ 223310.91│ 215606.32│
│非流动资产 │ --│ 108775.01│ 109885.80│ 108581.32│
│固定资产 │ --│ 26300.67│ 26782.71│ 27011.78│
│货币资金 │ --│ 58789.17│ 49118.67│ 36896.96│
│存货 │ --│ 25749.18│ 23640.63│ 18081.62│
│应收账款 │ --│ 50819.62│ 48397.77│ 48565.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 2922.03│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 22922.94│ 23938.10│ 24436.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 36369.39│ 33965.55│ 24732.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 28767.21│ 31611.56│ 27719.66│
│流动负债 │ --│ 90750.52│ 90478.03│ 78106.39│
│长期借款 │ --│ 10246.22│ 14003.92│ 16259.90│
│总负债 │ --│ 123543.81│ 127920.91│ 117666.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 202264.39│ 201667.74│ 201292.77│
│未分配利润 │ --│ -43065.88│ -40196.71│ -36184.86│
│归属于母公司所│ 187334.15│ 199409.66│ 204594.34│ 205638.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 199867.01│ 205275.79│ 206521.10│
│商誉 │ --│ 28777.07│ 29388.87│ 29451.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 330733.29│ 342798.64│ 270038.25│ 265155.21│
│流动资产 │ 223814.12│ 228160.99│ 156505.28│ 152884.30│
│非流动资产 │ 106919.17│ 114637.64│ 113532.97│ 112270.91│
│固定资产 │ 27910.13│ 28378.91│ 29020.42│ 29271.40│
│货币资金 │ 33598.86│ 34210.63│ 27630.56│ 24649.37│
│存货 │ 16233.50│ 17037.56│ 18203.44│ 17603.02│
│应收账款 │ 52690.07│ 48122.66│ 44148.04│ 48719.25│
│其他应收款 │ 3440.10│ --│ 2694.00│ 1963.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25961.47│ 28711.56│ 29476.04│ 29657.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25637.47│ 18176.09│ 27670.88│ 31454.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28534.83│ 32323.41│ 28908.07│ 30262.85│
│流动负债 │ 83794.47│ 79495.87│ 83445.84│ 82475.07│
│长期借款 │ 15469.58│ 16446.45│ 10200.94│ 5671.05│
│总负债 │ 119084.08│ 123596.17│ 120511.58│ 115213.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200930.43│ 200424.94│ 140374.65│ 139869.16│
│未分配利润 │ -34548.81│ -25571.50│ -23758.31│ -21491.01│
│归属于母公司所│ 24678.96│ 218535.32│ 148791.54│ 149231.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211649.21│ 219202.47│ 149526.67│ 149942.07│
│商誉 │ 30672.32│ 38173.34│ 38016.41│ 37300.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 85347.29│ 57163.73│ 28321.25│
│营业收入 │ 116458.88│ 85347.29│ 57163.73│ 28321.25│
│营业总成本 │ --│ 100077.16│ 67427.59│ 31557.15│
│营业成本 │ --│ 71036.09│ 47736.53│ 23467.25│
│财务费用 │ --│ 1056.67│ 1209.66│ 194.87│
│管理费用 │ --│ 15337.54│ 10336.00│ 4440.22│
│营业利润 │ -23372.71│ -11844.57│ -8413.32│ -1825.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 2051.10│ 1390.09│ 992.17│
│营业外收支净额│ --│ 883.98│ 890.42│ -77.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -23238.96│ -10960.59│ -7522.90│ -1903.06│
│所得税费用 │ --│ -2195.25│ -1850.83│ -444.05│
│归属母公司净利│ -19330.36│ -8517.07│ -5647.90│ -1636.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -8765.34│ -5672.07│ -1459.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113358.38│ 80022.01│ 45999.84│ 21294.07│
│营业收入 │ 113358.38│ 80022.01│ 45999.84│ 21294.07│
│营业总成本 │ 133326.65│ 96471.93│ 55867.10│ 26704.28│
│营业成本 │ 99458.80│ 70400.37│ 40195.82│ 19827.37│
│财务费用 │ 1030.04│ 918.21│ 476.84│ -928.24│
│管理费用 │ 18284.98│ 14544.76│ 9385.64│ 4298.60│
│营业利润 │ -19862.92│ -11807.75│ -8753.08│ -4958.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 372.29│ 279.80│ -10.82│ 112.70│
│营业外收支净额│ 231.73│ 512.41│ 416.79│ -42.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19631.19│ -11295.34│ -8336.29│ -5000.96│
│所得税费用 │ -2580.08│ -2949.69│ -1871.82│ -779.31│
│归属母公司净利│ -16898.45│ -8148.34│ -6335.15│ -4067.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17051.11│ -8345.65│ -6464.47│ -4221.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90990.51│ 64727.87│ 32010.04│ 131588.07│
│经营现金流出小计│ 106535.55│ 76291.35│ 34529.18│ 145997.23│
│经营现金流量净额│ -15545.04│ -11563.48│ -2519.14│ -14409.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 156056.31│ 103635.50│ 68382.33│ 49293.10│
│投资现金流出小计│ 112397.66│ 77916.74│ 58452.95│ 114355.07│
│投资现金流量净额│ 43658.65│ 25718.76│ 9929.38│ -65061.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26478.58│ 16869.71│ 5043.02│ 129159.16│
│筹资现金流出小计│ 23715.91│ 14005.73│ 6244.15│ 40193.02│
│筹资现金流量净额│ 2762.67│ 2863.98│ -1201.13│ 88966.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -940.68│ -478.16│ -860.62│ 486.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29935.60│ 16541.10│ 5348.48│ 9981.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 95510.07│ 62670.04│ 28552.93│ 138383.66│
│经营现金流出小计│ 102709.98│ 63257.71│ 34130.94│ 155062.45│
│经营现金流量净额│ -7199.91│ -587.67│ -5578.01│ -16678.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9291.75│ 4746.24│ 4387.22│ 67595.91│
│投资现金流出小计│ 70051.39│ 2385.72│ 518.02│ 74402.09│
│投资现金流量净额│ -60759.64│ 2360.52│ 3869.20│ -6806.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 110294.04│ 23254.82│ 9738.92│ 25173.48│
│筹资现金流出小计│ 29625.82│ 18892.42│ 6736.91│ 26017.03│
│筹资现金流量净额│ 80668.22│ 4362.40│ 3002.01│ -843.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -167.65│ -430.69│ -684.99│ -178.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12541.02│ 5704.56│ 608.21│ -24506.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 33598.86│ --│
│短期借款 │ --│ 25637.47│ --│
│应收账款 │ --│ 52690.07│ --│
│应付账款 │ --│ 28534.83│ --│
│存货的减少 │ --│ 40379.78│ --│
│流动负债合计 │ --│ 83794.47│ --│
│长期借款 │ --│ 15469.58│ --│
│负债合计 │ --│ 119084.08│ --│
│营业利润 │ -23372.71│ -19862.92│ -17.67│
│利润总额 │ -23238.96│ -19631.19│ -18.38│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -19330.36│ -16898.45│ -14.39│
│未分配利润 │ --│ -34548.81│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 231.73│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 91884.77│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 131588.07│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 145997.23│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -14409.16│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 49293.10│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 114355.07│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -65061.97│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1674.09│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 129159.16│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 40193.02│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 88966.15│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1988.24│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 9981.90│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -10715.50│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -10715.50│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 28183.56│ --│ -2869.17│ --│
│第二季度│ 28842.49│ --│ -4011.85│ --│
│第一季度│ 28321.25│ --│ -1636.05│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33336.37│ 29.4079│ -8750.11│ 51.7806│
│第三季度│ 34022.17│ 30.0129│ -1813.19│ 10.7299│
│第二季度│ 24705.77│ 21.7944│ -2267.30│ 13.4172│
│第一季度│ 21294.07│ 18.7847│ -4067.85│ 24.0723│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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