≈≈清溢光电688138≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0500│
│基本每股收益 │ --│ 0.0898│ 0.0600│ 0.0419│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.4900│ 4.4423│ 4.4038│ 4.4636│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5819│ 0.1493│ 0.0784│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2364│ -0.3591│ -0.0929│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8071│ 1.8071│ 1.8071│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1760│ 0.1760│ 0.1760│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4600│ 1.4215│ 1.4813│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.6128│ 1.7622│ 1.0616│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6000│ 2.6200│ 1.7600│ 1.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.9547│ 1.3224│ 0.8890│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.3200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 152101.03│ 152541.42│ 148770.71│ 150803.67│
│归属母公司股东权益 │ 119703.68│ 118519.27│ 117492.97│ 119087.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54391.24│ 38703.33│ 22757.31│ 11066.16│
│营业成本(万元) │ --│ 28301.31│ 15990.60│ 7663.63│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 3096.70│ 2070.40│ 1264.19│
│营业利润(万元) │ 5241.27│ 3899.31│ 2595.58│ 1481.89│
│利润总额(万元) │ 5201.21│ 3866.01│ 2561.76│ 1482.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 4281.11│ 3096.70│ 2070.40│ 1264.19│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 15523.90│ 3982.86│ 2091.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.2500│ 0.2071│ 0.1400│ 0.0570│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.4200│ 4.3647│ 4.2783│ 4.2725│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7008│ 0.5215│ 0.3272│ 0.1260│
│每股现金流量(元) │ -0.3651│ -0.3324│ -0.2320│ -0.2774│
│每股资本公积金(元) │ 1.8071│ 1.8071│ 1.8071│ 1.8071│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1760│ 0.1433│ 0.1433│ 0.1433│
│每股未分配利润(元) │ 1.4339│ 1.4151│ 1.3287│ 1.3229│
│净资产收益率(%) │ 6.4749│ 5.3713│ 3.4608│ 1.4575│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6300│ 5.4500│ 3.4900│ 1.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6583│ 4.8356│ 3.2332│ 1.3852│
│加权净资产收益率 │ 5.7900│ --│ 3.2600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142506.63│ 138825.27│ 138229.44│ 136266.84│
│归属母公司股东权益 │ 117823.77│ 116449.59│ 114145.03│ 113990.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48719.26│ 38320.29│ 26131.89│ 12337.59│
│营业成本(万元) │ 33791.92│ 26459.05│ 18132.45│ 8704.37│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 7629.03│ 6254.85│ 3950.29│ 1661.39│
│营业利润(万元) │ 9130.37│ 7394.49│ 4736.11│ 2075.64│
│利润总额(万元) │ 9057.53│ 7322.53│ 4666.47│ 1974.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 7629.03│ 6254.85│ 3950.29│ 1661.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 18696.45│ 13914.46│ 8728.57│ 3361.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.2900│ 0.3400│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2500│ 0.3100│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.4900│ 4.4200│ 4.2100│ 2.6500│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8071│ 1.8071│ 0.1329│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4339│ 1.2606│ 1.3682│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7008│ 0.3849│ 0.4979│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3651│ 0.8732│ 0.1665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.2963│ 5.5707│ 6.5062│
│应收账款周转率 │ --│ 3.9778│ 3.5549│ 3.7175│
│总资产周转率 │ --│ 0.3539│ 0.4761│ 0.6274│
│营业收入增长率(%) │ 11.6422│ 1.5723│ 17.7449│ 27.5471│
│营业利润增长率(%) │ -42.5952│ 13.0227│ 12.7572│ 65.8717│
│利润总额增长率(%) │ -42.5758│ 13.2374│ 11.7734│ 65.7570│
│归属母公司净利润增长率│ -43.8840│ 8.5456│ 12.1767│ 62.0747│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.7326│ 7.2906│ 93.4093│ 12.2409│
│净资产增长率(%) │ 1.5955│ 4.8915│ 111.6742│ 13.3873│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.0011│ 9.0978│ 11.4239│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.1256│ 1.4428│ 0.8808│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.6128│ 1.7622│ 1.0616│
│营业利润率(%) │ 9.6362│ 10.0749│ 11.4055│ 13.3912│
│销售毛利率(%) │ --│ 26.8763│ 29.7342│ 30.7471│
│销售净利率(%) │ --│ 8.0011│ 9.0978│ 11.4239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.8161│ 2.4510│ 1.1577│
│固定资产周转率 │ --│ 0.5804│ 0.3376│ 0.2376│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8660│ 0.5139│ 0.2360│
│总资产周转率 │ --│ 0.2624│ 0.1563│ 0.0755│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3294│ 0.1965│ 0.0950│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.3865│ 2.6605│ 2.5240│
│速动比率(%) │ --│ 1.8897│ 1.6572│ 1.7685│
│产权比率 │ --│ 0.2871│ 0.2662│ 0.2663│
│应收账款周转率 │ --│ 2.9355│ 2.0378│ 1.0015│
│利息保障倍数 │ --│ 14.7216│ 12.9799│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2230│ 0.2102│ 0.2103│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 0.9996│ -12.9137│ -10.3054│
│营业利润增长率(%) │ --│ -47.2674│ -45.1960│ -28.6056│
│总资产增长率(%) │ --│ 9.8802│ 7.6259│ 10.6679│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 154.5062│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 1.7773│ 2.9331│ 4.4718│
│净利润增长率(%) │ --│ -50.4913│ -47.5886│ -23.9078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.7001│ 77.6964│ 78.9759│ 78.9689│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 59.7694│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 27.6905│ 27.8424│ 30.9305│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.1215│ 1.1597│ 1.1419│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 152101.03│ 152541.42│ 148770.71│ 150803.67│
│流动资产 │ --│ 42239.49│ 41421.33│ 46644.27│
│非流动资产 │ --│ 110301.93│ 107349.38│ 104159.41│
│固定资产 │ --│ 87476.04│ 88919.37│ 47248.26│
│货币资金 │ --│ 15507.03│ 12233.66│ 19336.92│
│存货 │ --│ 8793.40│ 7008.85│ 7199.97│
│应收账款 │ --│ 16204.18│ 12171.04│ 11934.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 275.98│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1710.68│ 1725.26│ 1722.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 10450.97│ 6781.81│ 12588.28│
│流动负债 │ --│ 17699.05│ 15568.93│ 18480.02│
│长期借款 │ --│ 10905.54│ 10889.27│ 8747.40│
│总负债 │ --│ 34022.16│ 31277.73│ 31715.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 48212.50│ 48212.50│ 48212.50│
│未分配利润 │ --│ 38951.97│ 37925.68│ 39520.66│
│归属于母公司所│ 119703.68│ 118519.27│ 117492.97│ 119087.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 118519.27│ 117492.97│ 119087.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142506.63│ 138825.27│ 138229.44│ 136266.84│
│流动资产 │ 47143.34│ 50146.69│ 54230.16│ 53022.10│
│非流动资产 │ 95363.29│ 88678.58│ 83999.27│ 83244.74│
│固定资产 │ 45885.90│ 35608.74│ 34937.99│ 35457.24│
│货币资金 │ 21814.85│ 22687.74│ 25365.26│ 24155.52│
│存货 │ 6039.37│ 6921.09│ 7243.38│ 8525.06│
│应收账款 │ 10164.56│ 13431.56│ 15175.73│ 14170.77│
│其他应收款 │ 364.42│ --│ 379.31│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1736.18│ 1750.32│ 1730.48│ 1743.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 84.51│
│应付账款 │ 12250.72│ 13090.68│ 13413.18│ 15123.07│
│流动负债 │ 17542.99│ 16222.09│ 18094.34│ 20112.06│
│长期借款 │ 3612.42│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24682.86│ 22375.68│ 24084.40│ 22276.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48212.50│ 48212.50│ 48212.50│ 48212.50│
│未分配利润 │ 38256.47│ 37754.08│ 35449.53│ 35295.03│
│归属于母公司所│ 117823.77│ 116449.59│ 114145.03│ 113990.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117823.77│ 116449.59│ 114145.03│ 113990.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 38703.33│ 22757.31│ 11066.16│
│营业收入 │ 54391.24│ 38703.33│ 22757.31│ 11066.16│
│营业总成本 │ --│ 35357.08│ 20529.20│ 9744.71│
│营业成本 │ --│ 28301.31│ 15990.60│ 7663.63│
│财务费用 │ --│ 286.55│ 134.15│ -162.48│
│管理费用 │ --│ 2424.71│ 1711.14│ 833.24│
│营业利润 │ 5241.27│ 3899.31│ 2595.58│ 1481.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ -33.30│ -33.82│ 0.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5201.21│ 3866.01│ 2561.76│ 1482.65│
│所得税费用 │ --│ 769.32│ 491.36│ 218.47│
│归属母公司净利│ 4281.11│ 3096.70│ 2070.40│ 1264.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 3096.70│ 2070.40│ 1264.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48719.26│ 38320.29│ 26131.89│ 12337.59│
│营业收入 │ 48719.26│ 38320.29│ 26131.89│ 12337.59│
│营业总成本 │ 40859.55│ 31703.84│ 21671.79│ 10431.61│
│营业成本 │ 33791.92│ 26459.05│ 18132.45│ 8704.37│
│财务费用 │ -177.70│ -20.39│ 155.53│ 106.40│
│管理费用 │ 3128.61│ 2227.34│ 1497.88│ 768.90│
│营业利润 │ 9130.37│ 7394.49│ 4736.11│ 2075.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -72.83│ -71.97│ -69.64│ -100.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9057.53│ 7322.53│ 4666.47│ 1974.93│
│所得税费用 │ 1428.50│ 1067.68│ 716.18│ 313.54│
│归属母公司净利│ 7629.03│ 6254.85│ 3950.29│ 1661.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7629.03│ 6254.85│ 3950.29│ 1661.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45957.26│ 23324.17│ 11352.53│ 61136.78│
│经营现金流出小计│ 30433.36│ 19341.32│ 9261.18│ 42440.33│
│经营现金流量净额│ 15523.90│ 3982.86│ 2091.35│ 18696.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.93│ 0.93│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 27212.81│ 21489.91│ 10250.30│ 25639.31│
│投资现金流量净额│ -27211.87│ -21488.97│ -10250.30│ -25639.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8244.66│ 8244.66│ 5844.31│ 4082.82│
│筹资现金流出小计│ 2777.47│ 226.63│ 90.29│ 6683.81│
│筹资现金流量净额│ 5467.19│ 8018.03│ 5754.02│ -2600.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -87.04│ -93.10│ -73.00│ -197.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6307.83│ -9581.19│ -2477.93│ -9741.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47299.34│ 31132.75│ 16154.49│ 52327.99│
│经营现金流出小计│ 33384.88│ 22404.18│ 12792.64│ 42059.46│
│经营现金流量净额│ 13914.46│ 8728.57│ 3361.85│ 10268.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1375.14│
│投资现金流出小计│ 15816.71│ 9532.29│ 6259.35│ 38476.47│
│投资现金流量净额│ -15816.71│ -9532.29│ -6259.35│ -37101.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 64793.15│
│筹资现金流出小计│ 6686.90│ 5204.89│ 4543.07│ 14521.91│
│筹资现金流量净额│ -6686.90│ -5204.89│ -4543.07│ 50271.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -279.24│ -182.26│ 39.95│ -140.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8868.40│ -6190.88│ -7400.62│ 23297.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 21814.85│ --│
│应收账款 │ --│ 10164.56│ --│
│应付账款 │ --│ 12250.72│ --│
│存货的减少 │ --│ 647.10│ --│
│流动负债合计 │ --│ 17542.99│ --│
│长期借款 │ --│ 3612.42│ --│
│负债合计 │ --│ 24682.86│ --│
│营业利润 │ 5241.27│ 9130.37│ -42.60│
│利润总额 │ 5201.21│ 9057.53│ -42.58│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 4281.11│ 7629.03│ -43.88│
│未分配利润 │ --│ 38256.47│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -72.83│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 31432.67│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 61136.78│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 42440.33│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 18696.45│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 25639.31│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -25639.31│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 25639.31│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4082.82│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6683.81│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2600.99│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2183.81│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -9741.28│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 6332.49│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 6332.49│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 15946.03│ --│ 1026.29│ --│
│第二季度│ 11691.15│ --│ 806.22│ --│
│第一季度│ 11066.16│ --│ 1264.19│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10398.96│ 21.3447│ 1374.18│ 18.0125│
│第三季度│ 12188.41│ 25.0176│ 2304.55│ 30.2077│
│第二季度│ 13794.30│ 28.3138│ 2288.90│ 30.0026│
│第一季度│ 12337.59│ 25.3239│ 1661.39│ 21.7772│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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