≈≈沪硅产业688126≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0580│ 0.0410│ 0.0420│ 0.0040│
│基本每股收益 │ --│ -0.0418│ -0.0310│ -0.0201│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0400│ 0.0420│ 0.0040│
│每股净资产(元) │ 4.2000│ 3.9928│ 4.0282│ 3.8632│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0664│ 0.0222│ 0.0200│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1745│ -0.0318│ -0.0317│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.8823│ 0.8810│ 0.8798│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.1461│ 0.1479│ 0.1091│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0164│ 1.0539│ 0.0946│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4600│ 1.0400│ 1.0900│ 0.0960│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -1.0368│ -0.7660│ -0.4758│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -0.7900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1625564.13│1516198.24│1521198.56│1456888.42│
│归属母公司股东权益 │1042086.10│ 990320.77│ 999093.78│ 958162.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 246683.22│ 176729.12│ 112285.22│ 53465.44│
│营业成本(万元) │ --│ 150679.84│ 96703.84│ 46249.03│
│投资收益(万元) │ --│ -235.36│ -132.83│ -62.34│
│净利润(万元) │ --│ 10123.58│ 10558.04│ 892.85│
│营业利润(万元) │ 16199.14│ 11531.11│ 11356.66│ 1431.40│
│利润总额(万元) │ 15634.60│ 11592.31│ 11389.79│ 1436.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 14504.09│ 10065.95│ 10529.16│ 906.29│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 16464.50│ 5514.91│ 4955.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0380│ -0.0010│ -0.0390│ -0.0290│
│基本每股收益 │ -0.1220│ -0.1193│ -0.0720│ -0.0398│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0370│ -0.0010│ -0.0390│ -0.0290│
│每股净资产(元) │ 4.1000│ 3.3440│ 3.0229│ 2.2729│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1518│ 0.0082│ 0.0110│ -0.0087│
│每股现金流量(元) │ 0.2362│ 0.1162│ 0.1879│ -0.1840│
│每股资本公积金(元) │ 0.8976│ 0.9035│ 0.9017│ 1.1967│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.1055│ 0.0697│ 0.0371│ 0.1406│
│净资产收益率(%) │ 0.9221│ -0.0209│ -1.1016│ -1.2728│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1400│ -0.0200│ -1.3500│ -1.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9720│ -2.4979│ -2.0366│ -1.7468│
│加权净资产收益率 │ -3.6800│ --│ -2.4900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1449850.73│1304468.32│1175273.28│ 913609.54│
│归属母公司股东权益 │ 141275.92│ 829388.85│ 749763.60│ 422795.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181127.78│ 130696.18│ 85427.37│ 41884.38│
│营业成本(万元) │ 157392.97│ 110707.58│ 71804.58│ 35926.14│
│投资收益(万元) │ -67.85│ 271.44│ 40.06│ --│
│净利润(万元) │ 9000.24│ -222.55│ -8455.08│ -5521.70│
│营业利润(万元) │ 11880.87│ 2083.85│ -6992.92│ -4764.47│
│利润总额(万元) │ 11410.64│ 1776.23│ -6929.60│ -4740.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 8707.08│ -173.69│ -8259.42│ -5381.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 37654.60│ 2025.45│ 2736.44│ -1623.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0580│ 0.0380│ -0.0500│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.1220│ -0.1320│ --│
│每股净资产(元) │ 4.2000│ 4.1000│ 2.7266│ 1.6900│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.8976│ 0.3133│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.1055│ 0.0938│ 0.0731│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1518│ 0.4767│ 0.1635│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2362│ -0.0372│ 0.0355│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1627│ 4.1109│ 5.6806│
│应收账款周转率 │ --│ 5.4602│ 6.3625│ 7.5080│
│总资产周转率 │ --│ 0.1481│ 0.1778│ 0.1597│
│营业收入增长率(%) │ 36.1929│ 21.3578│ 47.7081│ 45.6402│
│营业利润增长率(%) │ 36.3464│ 263.2562│ -299.5665│ -83.9971│
│利润总额增长率(%) │ 37.0177│ 255.7414│ -307.8791│ -84.3791│
│归属母公司净利润增长率│ 66.5781│ 196.8373│ -902.3971│ -94.9874│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.1194│ 45.5199│ 46.0341│ 16.9571│
│净资产增长率(%) │ 637.6247│ -72.1460│ 49.8260│ -3.5894│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 5.7283│ 9.4029│ 1.6700│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.7178│ 0.7831│ 0.0753│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0164│ 1.0539│ 0.0946│
│营业利润率(%) │ 6.5668│ 6.5247│ 10.1141│ 2.6772│
│销售毛利率(%) │ --│ 14.7397│ 13.8766│ 13.4973│
│销售净利率(%) │ --│ 5.7283│ 9.4029│ 1.6700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.5288│ 1.6209│ 0.8196│
│固定资产周转率 │ --│ 0.4858│ 0.3074│ 0.1600│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5959│ 0.3583│ 0.1667│
│总资产周转率 │ --│ 0.1192│ 0.0756│ 0.0368│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1929│ 0.1275│ 0.0767│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.8279│ 1.9915│ 2.3560│
│速动比率(%) │ --│ 1.3811│ 1.4362│ 1.7844│
│产权比率 │ --│ 0.5254│ 0.5192│ 0.5173│
│应收账款周转率 │ --│ 4.6769│ 3.0639│ 1.4658│
│利息保障倍数 │ --│ 4.1673│ 4.1947│ 2.7947│
│资产负债率 │ --│ 0.3445│ 0.3410│ 0.3402│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 35.2213│ 31.4394│ 27.6501│
│营业利润增长率(%) │ --│ 453.3560│ 262.4021│ 130.0433│
│总资产增长率(%) │ --│ 16.2311│ 29.4336│ 59.4651│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 22.7831│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 18.5038│ 32.0857│ 122.0543│
│净利润增长率(%) │ --│ 4648.9971│ 224.8721│ 116.1698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.1061│ 65.3160│ 65.6781│ 65.7677│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 25.8970│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 17.1722│ 19.3283│ 21.1907│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.2294│ 2.3098│ 2.4826│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1625564.13│ 1516198.24│ 1521198.56│ 1456888.42│
│流动资产 │ --│ 260364.39│ 294021.99│ 308724.96│
│非流动资产 │ --│ 1255833.85│ 1227176.57│ 1148163.46│
│固定资产 │ --│ 391021.55│ 393944.88│ 331571.70│
│货币资金 │ --│ 85664.28│ 121042.59│ 121188.19│
│存货 │ --│ 63646.86│ 63800.48│ 57338.61│
│应收账款 │ --│ 40886.49│ 38606.60│ 38261.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 1273.45│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 33802.17│ 35137.09│ 36169.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 36134.98│ 40709.30│ 36734.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 22034.34│ 24313.46│ 22613.93│
│流动负债 │ --│ 142435.30│ 147637.36│ 131037.46│
│长期借款 │ --│ 184963.99│ 187791.51│ 174384.60│
│总负债 │ --│ 522259.87│ 518710.93│ 495619.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 218828.94│ 218513.28│ 218204.41│
│未分配利润 │ --│ 36228.35│ 36691.57│ 27068.69│
│归属于母公司所│ 1042086.10│ 990320.77│ 999093.78│ 958162.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 993938.37│ 1002487.63│ 961268.59│
│商誉 │ --│ 108772.61│ 110190.52│ 110336.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1449850.73│ 1304468.32│ 1175273.28│ 913609.54│
│流动资产 │ 332771.72│ 309591.59│ 248701.73│ 332771.72│
│非流动资产 │ 1117079.00│ 994876.73│ 926571.55│ 1117079.00│
│固定资产 │ 336602.25│ 332431.90│ 320846.11│ 336602.25│
│货币资金 │ 129179.36│ 99082.22│ 117128.65│ 129179.36│
│存货 │ 55524.00│ 54455.49│ 50853.40│ 55524.00│
│应收账款 │ 34689.03│ 31956.29│ 30652.93│ 34689.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 2017.15│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36921.29│ 37474.24│ 38549.63│ 36921.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50008.04│ 51891.46│ 61140.50│ 50008.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19553.11│ 19236.11│ 19551.51│ 19553.11│
│流动负债 │ 140721.46│ 145389.38│ 181595.82│ 140721.46│
│长期借款 │ 161602.21│ 149930.47│ 61039.39│ 161602.21│
│总负债 │ 495854.02│ 465728.78│ 416305.78│ 495854.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 222618.39│ 224103.06│ 223633.58│ 222618.39│
│未分配利润 │ 26162.40│ 17281.62│ 9195.90│ 26162.40│
│归属于母公司所│ 141275.92│ 829388.85│ 749763.60│ 422795.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 953996.71│ 838739.55│ 758967.49│ 432898.00│
│商誉 │ 113165.07│ 112893.78│ 112603.17│ 113165.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 176729.12│ 112285.22│ 53465.44│
│营业收入 │ 246683.22│ 176729.12│ 112285.22│ 53465.44│
│营业总成本 │ --│ 182371.40│ 117469.92│ 56000.33│
│营业成本 │ --│ 150679.84│ 96703.84│ 46249.03│
│财务费用 │ --│ 3777.45│ 2932.42│ 800.38│
│管理费用 │ --│ 13781.48│ 9046.19│ 4420.13│
│营业利润 │ 16199.14│ 11531.11│ 11356.66│ 1431.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -235.36│ -132.83│ -62.34│
│营业外收支净额│ --│ 61.21│ 33.13│ 5.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15634.60│ 11592.31│ 11389.79│ 1436.49│
│所得税费用 │ --│ 1468.73│ 831.75│ 543.64│
│归属母公司净利│ 14504.09│ 10065.95│ 10529.16│ 906.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 10123.58│ 10558.04│ 892.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181127.78│ 130696.18│ 85427.37│ 41884.38│
│营业收入 │ 181127.78│ 130696.18│ 85427.37│ 41884.38│
│营业总成本 │ 201016.13│ 149639.60│ 95233.55│ 48672.02│
│营业成本 │ 157392.97│ 110707.58│ 71804.58│ 35926.14│
│财务费用 │ 7669.26│ 5186.04│ 4131.01│ 2336.12│
│管理费用 │ 16194.67│ 12139.52│ 8449.65│ 3719.66│
│营业利润 │ 11880.87│ 2083.85│ -6992.92│ -4764.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -67.85│ 271.44│ 40.06│ --│
│营业外收支净额│ -470.22│ -307.62│ 63.32│ 23.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11410.64│ 1776.23│ -6929.60│ -4740.94│
│所得税费用 │ 2410.40│ 1998.77│ 1525.47│ 780.76│
│归属母公司净利│ 8707.08│ -173.69│ -8259.42│ -5381.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9000.24│ -222.55│ -8455.08│ -5521.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 180028.90│ 105960.66│ 53675.85│ 209746.38│
│经营现金流出小计│ 163564.40│ 100445.75│ 48720.53│ 172091.78│
│经营现金流量净额│ 16464.50│ 5514.91│ 4955.32│ 37654.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 102344.03│ 101563.10│ 70287.45│ 267495.31│
│投资现金流出小计│ 166220.94│ 126950.36│ 78896.37│ 458251.98│
│投资现金流量净额│ -63876.92│ -25387.27│ -8608.92│-190756.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80734.64│ 62695.00│ 26100.00│ 416326.60│
│筹资现金流出小计│ 75803.06│ 50081.09│ 29885.91│ 204508.99│
│筹资现金流量净额│ 4931.58│ 12613.91│ -3785.91│ 211817.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -794.78│ -638.59│ -411.42│ -137.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43275.62│ -7897.04│ -7850.94│ 58578.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126262.56│ 84624.60│ 39454.95│ 238045.31│
│经营现金流出小计│ 124237.10│ 81888.16│ 41078.74│ 149375.12│
│经营现金流量净额│ 2025.45│ 2736.44│ -1623.79│ 88670.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86915.11│ 16593.16│ --│ 20.23│
│投资现金流出小计│ 277337.65│ 124555.54│ 28446.20│ 104437.09│
│投资现金流量净额│ -190422.54│ -107962.39│ -28446.20│-104416.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 373662.91│ 270624.32│ 24641.83│ 122531.89│
│筹资现金流出小计│ 156490.61│ 119034.80│ 28871.69│ 113745.88│
│筹资现金流量净额│ 217172.30│ 151589.52│ -4229.86│ 8786.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 45.02│ 246.36│ 63.21│ 36.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28820.24│ 46609.95│ -34236.65│ -6924.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 129179.36│ --│
│短期借款 │ --│ 50008.04│ --│
│应收账款 │ --│ 34689.03│ --│
│应付账款 │ --│ 19553.11│ --│
│存货的减少 │ --│ -16895.62│ --│
│流动负债合计 │ --│ 140721.46│ --│
│长期借款 │ --│ 161602.21│ --│
│负债合计 │ --│ 495854.02│ --│
│营业利润 │ 16199.14│ 11880.87│ 36.35│
│利润总额 │ 15634.60│ 11410.64│ 37.02│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 14504.09│ 8707.08│ 66.58│
│未分配利润 │ --│ 26162.40│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -470.22│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 93018.00│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 209746.38│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 172091.78│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 37654.60│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 267495.31│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 458251.98│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -190756.67│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 117751.98│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 416326.60│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 204508.99│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 211817.60│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 9487.11│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 58578.25│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3605.31│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3605.31│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 64443.90│ --│ -463.22│ --│
│第二季度│ 58819.78│ --│ 9622.88│ --│
│第一季度│ 53465.44│ --│ 906.29│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50431.60│ 27.8431│ 8880.78│ 101.9949│
│第三季度│ 45268.81│ 24.9927│ 8085.73│ 92.8638│
│第二季度│ 43542.99│ 24.0399│ -2877.95│ -33.0530│
│第一季度│ 41884.38│ 23.1242│ -5381.47│ -61.8056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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