≈≈德林海688069≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8000│ 0.8600│ 0.6400│ 0.6700│
│基本每股收益 │ --│ 0.6031│ 0.4500│ 0.5983│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.8600│ 0.6400│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 24.9700│ 24.0414│ 23.8105│ 24.4304│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -2.0765│ -2.1193│ -1.2856│
│每股现金流量(元) │ --│ 4.1738│ 5.1321│ -0.6582│
│每股资本公积金(元) │ --│ 16.7498│ 16.7356│ 16.7251│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4737│ 0.4737│ 0.4737│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.8179│ 5.6011│ 6.2316│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5809│ 2.7052│ 2.7612│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4300│ 3.6000│ 2.6900│ 2.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.5113│ 1.9056│ 2.4659│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.8900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183539.69│ 169150.48│ 172701.71│ 169262.02│
│归属母公司股东权益 │ 148469.28│ 142974.24│ 141600.96│ 145287.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48951.46│ 26692.75│ 17387.77│ 11523.68│
│营业成本(万元) │ --│ 14429.65│ 8927.16│ 5548.05│
│投资收益(万元) │ --│ 932.01│ 686.66│ 268.85│
│净利润(万元) │ --│ 5119.73│ 3830.58│ 4011.71│
│营业利润(万元) │ 12226.68│ 5499.23│ 4365.40│ 4645.79│
│利润总额(万元) │ 12682.08│ 5858.51│ 4519.80│ 4643.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 10722.84│ 5119.79│ 3830.60│ 4011.71│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -12349.09│ -12603.34│ -7645.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.8000│ 1.5700│ 1.0200│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 3.5900│ 1.4929│ 0.9600│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.8000│ 1.5700│ 1.0200│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 27.8100│ 21.7809│ 8.0563│ 7.3553│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5309│ -1.7881│ -1.3747│ -0.6587│
│每股现金流量(元) │ 1.1153│ 2.4416│ -1.7072│ -0.9471│
│每股资本公积金(元) │ 16.7251│ 16.7251│ 1.7885│ 1.7885│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4737│ 0.3473│ 0.4631│ 0.4964│
│每股未分配利润(元) │ 5.5570│ 3.7085│ 4.8047│ 4.0704│
│净资产收益率(%) │ 13.6454│ 5.8153│ 12.6029│ 4.2734│
│加权净资产收益率(%) │ 24.4100│ 13.4900│ 13.4500│ 4.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9047│ 5.5299│ 11.8791│ 4.2263│
│加权净资产收益率 │ 23.0800│ --│ 12.6800│ 4.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 164022.80│ 143301.21│ 47822.31│ 41329.52│
│归属母公司股东权益 │ 581384.68│ 129530.86│ 35931.15│ 32804.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49138.74│ 23344.36│ 13085.88│ 4807.14│
│营业成本(万元) │ 20575.99│ 10659.92│ 5793.57│ 2431.46│
│投资收益(万元) │ 413.51│ 33.75│ 25.77│ 12.88│
│净利润(万元) │ 19277.62│ 7532.58│ 4528.38│ 1401.86│
│营业利润(万元) │ 22461.17│ 8578.04│ 5177.74│ 1652.50│
│利润总额(万元) │ 22711.49│ 8900.81│ 5390.51│ 1651.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 19277.66│ 7532.60│ 4528.38│ 1401.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -9104.42│ -10633.72│ -6131.03│ -2937.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8000│ 3.8000│ 2.2500│ 1.8900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 3.5900│ 2.1200│ 1.8500│
│每股净资产(元) │ 24.9700│ 27.8100│ 7.0400│ 5.2400│
│每股资本公积金(元) │ --│ 16.7251│ 1.7885│ 1.7885│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.5570│ 3.7893│ 2.1839│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.5309│ 0.9582│ 0.5271│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.1153│ 0.7304│ 1.0288│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.8236│ 5.4974│ 3.2621│
│应收账款周转率 │ --│ 1.4982│ 1.8544│ 1.7702│
│总资产周转率 │ --│ 0.4709│ 0.7971│ 0.8216│
│营业收入增长率(%) │ -0.3811│ 65.5174│ 43.0160│ 74.9767│
│营业利润增长率(%) │ -45.5653│ 96.1479│ 21.2861│ 156.6050│
│利润总额增长率(%) │ -44.1601│ 92.9193│ 24.9532│ 150.8640│
│归属母公司净利润增长率│ -44.3769│ 91.9623│ 25.1595│ 162.8704│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.8989│ 267.0810│ 49.8934│ 43.8761│
│净资产增长率(%) │ -74.4628│ 1751.3803│ 34.3874│ 147.4397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 19.1802│ 22.0303│ 34.8127│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.2771│ 3.4741│ 3.8099│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5809│ 2.7052│ 2.7612│
│营业利润率(%) │ 24.9772│ 20.6020│ 25.1062│ 40.3151│
│销售毛利率(%) │ --│ 45.9417│ 48.6584│ 51.8552│
│销售净利率(%) │ --│ 19.1802│ 22.0303│ 34.8127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.1578│ 1.4697│ 1.1226│
│固定资产周转率 │ --│ 25.3889│ 16.4826│ 11.2633│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1751│ 0.1128│ 0.0748│
│总资产周转率 │ --│ 0.1602│ 0.1033│ 0.0692│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1959│ 0.1959│ 0.1294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 5.8652│ 5.0525│ 6.5373│
│速动比率(%) │ --│ 5.5104│ 4.7559│ 6.2496│
│产权比率 │ --│ 0.1830│ 0.2196│ 0.1649│
│应收账款周转率 │ --│ 0.5242│ 0.3414│ 0.2338│
│利息保障倍数 │ --│ 105.1235│ 69.5355│ 1637.6099│
│资产负债率 │ --│ 0.1547│ 0.1800│ 0.1416│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 14.3434│ 32.8743│ 139.7198│
│营业利润增长率(%) │ --│ -35.8917│ -15.6890│ 181.1374│
│总资产增长率(%) │ --│ 18.0384│ 261.1321│ 309.5427│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 133.8346│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 10.3862│ 294.1174│ 342.9180│
│净利润增长率(%) │ --│ -32.0322│ -15.4096│ 186.1711│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.8922│ 84.5249│ 81.9916│ 85.8359│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.6164│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 90.6350│ 90.7796│ 92.4450│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.5260│ 0.5205│ 0.5365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183539.69│ 169150.48│ 172701.71│ 169262.02│
│流动资产 │ --│ 153309.53│ 156777.84│ 156474.33│
│非流动资产 │ --│ 15840.95│ 15923.87│ 12787.69│
│固定资产 │ --│ 1057.46│ 1064.58│ 1000.99│
│货币资金 │ --│ 44561.05│ 49927.20│ 14762.05│
│存货 │ --│ 9272.23│ 8046.18│ 5782.53│
│应收账款 │ --│ 55765.27│ 55784.32│ 52506.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 817.85│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 889.70│ 898.87│ 908.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1000.96│ 8008.27│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 14063.12│ 13143.98│ 12231.59│
│流动负债 │ --│ 26138.94│ 31029.78│ 23935.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 26166.34│ 31090.81│ 23964.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 99610.89│ 99526.82│ 99464.17│
│未分配利润 │ --│ 34598.98│ 33309.79│ 37059.10│
│归属于母公司所│ 148469.28│ 142974.24│ 141600.96│ 145287.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 142984.13│ 141610.90│ 145297.58│
│商誉 │ --│ 232.50│ 232.50│ 232.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 164022.80│ 143301.21│ 47822.31│ 41329.52│
│流动资产 │ 151574.96│ 132362.69│ 37375.26│ 31341.95│
│非流动资产 │ 12447.84│ 10938.52│ 10447.05│ 9987.57│
│固定资产 │ 1045.25│ 833.52│ 455.27│ 499.79│
│货币资金 │ 18613.40│ 26553.58│ 4429.05│ 7757.70│
│存货 │ 4102.02│ 5834.85│ 4364.97│ 1627.46│
│应收账款 │ 46081.37│ 29086.94│ 23147.88│ 16698.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 1106.18│ 751.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 917.20│ 926.36│ 935.53│ 944.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12957.98│ 9280.43│ 8381.82│ 5985.90│
│流动负债 │ 22714.36│ 13770.37│ 11891.16│ 8524.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22736.92│ 13770.37│ 11891.16│ 8524.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99464.17│ 99464.17│ 7976.88│ 7976.88│
│未分配利润 │ 33047.39│ 22054.26│ 21428.85│ 18153.88│
│归属于母公司所│ 581384.68│ 129530.86│ 35931.15│ 32804.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141285.88│ 129530.84│ 35931.15│ 32804.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 26692.75│ 17387.77│ 11523.68│
│营业收入 │ 48951.46│ 26692.75│ 17387.77│ 11523.68│
│营业总成本 │ --│ 19082.98│ 12003.18│ 6836.36│
│营业成本 │ --│ 14429.65│ 8927.16│ 5548.05│
│财务费用 │ --│ 56.20│ 70.12│ 2.84│
│管理费用 │ --│ 2162.15│ 1356.99│ 522.16│
│营业利润 │ 12226.68│ 5499.23│ 4365.40│ 4645.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 932.01│ 686.66│ 268.85│
│营业外收支净额│ --│ 359.27│ 154.39│ -2.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12682.08│ 5858.51│ 4519.80│ 4643.79│
│所得税费用 │ --│ 738.77│ 689.22│ 632.08│
│归属母公司净利│ 10722.84│ 5119.79│ 3830.60│ 4011.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 5119.73│ 3830.58│ 4011.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49138.74│ 23344.36│ 13085.88│ 4807.14│
│营业收入 │ 49138.74│ 23344.36│ 13085.88│ 4807.14│
│营业总成本 │ 26192.00│ 14879.28│ 7435.49│ 3175.25│
│营业成本 │ 20575.99│ 10659.92│ 5793.57│ 2431.46│
│财务费用 │ -78.44│ -55.42│ -11.18│ -5.10│
│管理费用 │ 2717.43│ 1858.83│ 939.09│ 400.06│
│营业利润 │ 22461.17│ 8578.04│ 5177.74│ 1652.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 413.51│ 33.75│ 25.77│ 12.88│
│营业外收支净额│ 250.32│ 322.77│ 212.77│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22711.49│ 8900.81│ 5390.51│ 1651.43│
│所得税费用 │ 3433.88│ 1368.23│ 862.13│ 249.58│
│归属母公司净利│ 19277.66│ 7532.60│ 4528.38│ 1401.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19277.62│ 7532.58│ 4528.38│ 1401.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19652.27│ 11320.94│ 6118.92│ 18790.32│
│经营现金流出小计│ 32001.37│ 23924.28│ 13764.46│ 27894.75│
│经营现金流量净额│ -12349.09│ -12603.34│ -7645.54│ -9104.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 120352.48│ 86572.72│ 41396.22│ 60363.51│
│投资现金流出小计│ 80441.14│ 48029.74│ 42645.97│ 135103.04│
│投资现金流量净额│ 39911.35│ 38542.98│ -1249.75│ -74739.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 10000.00│ 5000.00│ 95073.42│
│筹资现金流出小计│ 12740.61│ 5419.15│ 18.93│ 4596.66│
│筹资现金流量净额│ -2740.61│ 4580.85│ 4981.07│ 90476.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24821.65│ 30520.49│ -3914.21│ 6632.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12014.17│ 6272.29│ 4138.46│ 29605.24│
│经营现金流出小计│ 22647.88│ 12403.32│ 7076.20│ 25331.64│
│经营现金流量净额│ -10633.72│ -6131.03│ -2937.74│ 4273.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6232.99│ 3525.01│ 2012.88│ 9782.09│
│投资现金流出小计│ 73853.61│ 4867.90│ 3229.68│ 8491.66│
│投资现金流量净额│ -67620.62│ -1342.89│ -1216.80│ 1290.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 94830.08│ --│ --│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 2055.83│ 140.00│ 69.43│ 2806.42│
│筹资现金流量净额│ 92774.25│ -140.00│ -69.43│ -2306.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14519.91│ -7613.92│ -4223.97│ 3257.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 18613.40│ --│
│应收账款 │ --│ 46081.37│ --│
│应付账款 │ --│ 12957.98│ --│
│存货的减少 │ --│ -1137.63│ --│
│流动负债合计 │ --│ 22714.36│ --│
│负债合计 │ --│ 22736.92│ --│
│营业利润 │ 12226.68│ 22461.17│ -45.57│
│利润总额 │ 12682.08│ 22711.49│ -44.16│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 10722.84│ 19277.66│ -44.38│
│未分配利润 │ --│ 33047.39│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 250.32│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 17790.59│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 18790.32│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 27894.75│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -9104.42│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 60363.51│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 135103.04│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -74739.53│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 2303.04│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 95073.42│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4596.66│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 90476.75│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2378.80│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 6632.80│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 8740.44│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 8740.44│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 9304.98│ --│ 1289.20│ --│
│第二季度│ 5864.09│ --│ -181.11│ --│
│第一季度│ 11523.68│ --│ 4011.71│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25794.37│ 52.4929│ 11745.06│ 60.9258│
│第三季度│ 10258.48│ 20.8766│ 3004.22│ 15.5839│
│第二季度│ 8278.74│ 16.8477│ 3126.52│ 16.2184│
│第一季度│ 4807.14│ 9.7828│ 1401.86│ 7.2719│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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