≈≈当虹科技688039≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.1700│ 0.3300│ 0.0200│
│基本每股收益 │ --│ 0.0444│ 0.2000│ 0.0093│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1700│ 0.3300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 19.0900│ 18.2467│ 18.3590│ 18.4349│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.0595│ -0.8418│ -0.8690│
│每股现金流量(元) │ --│ -2.7988│ -5.7729│ -5.4777│
│每股资本公积金(元) │ --│ 14.3522│ 14.2974│ 14.1877│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3560│ 0.3560│ 0.3560│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.5385│ 2.7056│ 2.8912│
│净资产收益率(%) │ --│ 0.9064│ 1.8110│ 0.0978│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4700│ 0.9000│ 1.8100│ 0.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 0.2369│ 1.1108│ 0.0457│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.1100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 178051.42│ 157713.51│ 158078.14│ 157218.65│
│归属母公司股东权益 │ 153330.79│ 145973.79│ 146871.98│ 147479.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45155.52│ 19203.27│ 14154.74│ 6175.05│
│营业成本(万元) │ --│ 9259.79│ 6117.84│ 3708.68│
│投资收益(万元) │ --│ 296.56│ 193.64│ 193.64│
│净利润(万元) │ --│ 1323.10│ 2659.83│ 144.27│
│营业利润(万元) │ 7044.10│ 1207.79│ 2713.84│ 177.39│
│利润总额(万元) │ 7004.74│ 1185.25│ 2684.16│ 158.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 6667.88│ 1323.10│ 2659.83│ 144.27│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -8476.35│ -6734.11│ -6951.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2900│ 0.2600│ 0.2100│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.9900│ 0.0497│ 0.0500│ -0.0551│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2900│ 0.2600│ 0.2100│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 18.4200│ 17.3243│ 17.2748│ 17.4909│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3583│ -0.9357│ -0.8421│ -1.0113│
│每股现金流量(元) │ -2.3675│ -4.9636│ -6.1107│ -8.8908│
│每股资本公积金(元) │ 14.1877│ 14.1254│ 14.1254│ 14.1254│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3560│ 0.2344│ 0.2344│ 0.2344│
│每股未分配利润(元) │ 2.8731│ 1.9645│ 1.9149│ 2.1310│
│净资产收益率(%) │ 6.9795│ 1.4725│ 1.1900│ 0.1239│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1900│ 1.4600│ 1.1700│ 0.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4000│ 0.2815│ 0.2720│ -0.3416│
│加权净资产收益率 │ 5.5600│ --│ 0.2700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 162218.97│ 144457.31│ 145869.08│ 147476.61│
│归属母公司股东权益 │ 147335.08│ 138594.32│ 138198.09│ 139926.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36589.13│ 15459.85│ 9410.49│ 3245.57│
│营业成本(万元) │ 18426.01│ 9608.04│ 5711.06│ 2164.82│
│投资收益(万元) │ 883.59│ 460.77│ 385.84│ 44.00│
│净利润(万元) │ 10283.20│ 2040.77│ 1644.54│ 173.35│
│营业利润(万元) │ 10193.56│ 2046.66│ 1682.13│ 192.88│
│利润总额(万元) │ 10193.34│ 2013.63│ 1649.80│ 192.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 10283.20│ 2040.77│ 1644.54│ 173.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 2866.01│ -7485.51│ -6736.64│ -8090.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8300│ 1.2900│ 1.3700│ 1.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.9900│ 1.2400│ 1.0200│
│每股净资产(元) │ 19.0900│ 18.4200│ 17.4692│ 6.3876│
│每股资本公积金(元) │ --│ 14.1877│ 14.1254│ 3.6739│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.8731│ 2.1094│ 1.5423│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3583│ -0.0579│ 0.1034│
│每股现金流量(元) │ --│ -2.3675│ 9.3120│ 1.2698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.0922│ 4.5024│ 4.8073│
│应收账款周转率 │ --│ 1.5611│ 1.5941│ 1.9357│
│总资产周转率 │ --│ 0.2334│ 0.2904│ 0.5090│
│营业收入增长率(%) │ 23.4124│ 28.6004│ 39.7767│ 46.4568│
│营业利润增长率(%) │ -30.8966│ 13.4254│ 31.7342│ 68.5650│
│利润总额增长率(%) │ -31.2812│ 13.4172│ 31.7335│ 68.8703│
│归属母公司净利润增长率│ -35.1575│ 21.4376│ 32.5219│ 57.0701│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.7599│ 7.1733│ 239.5606│ 25.9164│
│净资产增长率(%) │ 4.0694│ 5.4249│ 264.6473│ 20.0082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.8900│ 18.7911│ 2.3363│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.8757│ 1.7502│ 0.0947│
│净资产收益率(%) │ --│ 0.9064│ 1.8110│ 0.0978│
│营业利润率(%) │ 15.5996│ 6.2895│ 19.1726│ 2.8727│
│销售毛利率(%) │ --│ 51.7801│ 39.3117│ 39.9408│
│销售净利率(%) │ --│ 6.8900│ 17.4756│ 2.3363│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.1610│ 1.4430│ 0.9218│
│固定资产周转率 │ --│ 32.6510│ 23.5586│ 11.2439│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1373│ 0.1008│ 0.0432│
│总资产周转率 │ --│ 0.1200│ 0.0884│ 0.0387│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1350│ 0.0993│ 0.0430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 11.3809│ 12.0376│ 14.3513│
│速动比率(%) │ --│ 10.9899│ 11.3105│ 13.6128│
│产权比率 │ --│ 0.0804│ 0.0763│ 0.0660│
│应收账款周转率 │ --│ 0.6691│ 0.5071│ 0.2360│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0744│ 0.0709│ 0.0619│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 24.2138│ 50.4145│ 90.2605│
│营业利润增长率(%) │ --│ -40.9870│ 61.3335│ -8.0299│
│总资产增长率(%) │ --│ 9.1765│ 8.3699│ 6.6058│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 37.1784│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.3245│ 6.2764│ 5.3974│
│净利润增长率(%) │ --│ -35.1665│ 61.7370│ -16.7739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.1160│ 92.5563│ 92.9110│ 93.8053│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.4365│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 83.8618│ 84.4328│ 87.8220│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.5647│ 2.8091│ 2.9718│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 178051.42│ 157713.51│ 158078.14│ 157218.65│
│流动资产 │ --│ 132261.44│ 133469.79│ 138072.55│
│非流动资产 │ --│ 25452.06│ 24608.35│ 19146.10│
│固定资产 │ --│ 664.62│ 690.01│ 586.72│
│货币资金 │ --│ 84137.79│ 73509.44│ 83584.65│
│存货 │ --│ 4544.77│ 4454.42│ 4021.96│
│应收账款 │ --│ 32322.71│ 30749.29│ 27260.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 774.71│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 4044.81│ 4440.64│ 4672.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1519.64│ 950.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 2.59│ --│
│应付账款 │ --│ 6106.00│ 6159.29│ 5858.50│
│流动负债 │ --│ 11621.32│ 11087.76│ 9620.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 11739.72│ 11206.15│ 9739.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 114817.51│ 114378.98│ 113501.91│
│未分配利润 │ --│ 20308.13│ 21644.86│ 23129.29│
│归属于母公司所│ 153330.79│ 145973.79│ 146871.98│ 147479.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 145973.79│ 146871.98│ 147479.35│
│商誉 │ --│ 1466.13│ 1466.13│ 1466.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 162218.97│ 144457.31│ 145869.08│ 147476.61│
│流动资产 │ 147501.61│ 136453.05│ 137700.62│ 139682.91│
│非流动资产 │ 14717.36│ 8004.26│ 8168.46│ 7793.70│
│固定资产 │ 511.66│ 534.02│ 503.00│ 395.94│
│货币资金 │ 97404.04│ 91214.73│ 86173.04│ 46535.12│
│存货 │ 4024.96│ 4246.30│ 3724.81│ 3942.21│
│应收账款 │ 25076.17│ 13660.68│ 11638.56│ 11114.43│
│其他应收款 │ 1050.01│ --│ 857.12│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4835.54│ 2198.93│ 2332.45│ 2061.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1050.00│ 2656.09│ 2656.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7901.84│ 2078.55│ 2297.34│ 2553.63│
│流动负债 │ 14765.49│ 5794.91│ 7602.91│ 7454.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14883.88│ 5862.99│ 7670.99│ 7549.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113501.91│ 113003.58│ 113003.58│ 113003.58│
│未分配利润 │ 22985.02│ 15715.74│ 15319.51│ 17048.31│
│归属于母公司所│ 147335.08│ 138594.32│ 138198.09│ 139926.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147335.08│ 138594.32│ 138198.09│ 139926.89│
│商誉 │ 1466.13│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 19203.27│ 14154.74│ 6175.05│
│营业收入 │ 45155.52│ 19203.27│ 14154.74│ 6175.05│
│营业总成本 │ --│ 19243.61│ 12380.67│ 6254.44│
│营业成本 │ --│ 9259.79│ 6117.84│ 3708.68│
│财务费用 │ --│ -1642.46│ -1149.51│ -664.93│
│管理费用 │ --│ 2558.63│ 1705.81│ 714.67│
│营业利润 │ 7044.10│ 1207.79│ 2713.84│ 177.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 296.56│ 193.64│ 193.64│
│营业外收支净额│ --│ -22.54│ -29.68│ -18.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7004.74│ 1185.25│ 2684.16│ 158.93│
│所得税费用 │ --│ -137.85│ 24.32│ 14.66│
│归属母公司净利│ 6667.88│ 1323.10│ 2659.83│ 144.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1323.10│ 2659.83│ 144.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36589.13│ 15459.85│ 9410.49│ 3245.57│
│营业收入 │ 36589.13│ 15459.85│ 9410.49│ 3245.57│
│营业总成本 │ 28592.50│ 15557.54│ 9187.57│ 3814.18│
│营业成本 │ 18426.01│ 9608.04│ 5711.06│ 2164.82│
│财务费用 │ -1704.91│ -1217.87│ -761.33│ -430.43│
│管理费用 │ 3007.11│ 1742.83│ 1129.14│ 577.10│
│营业利润 │ 10193.56│ 2046.66│ 1682.13│ 192.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 883.59│ 460.77│ 385.84│ 44.00│
│营业外收支净额│ -0.22│ -33.03│ -32.33│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10193.34│ 2013.63│ 1649.80│ 192.61│
│所得税费用 │ -89.86│ -27.14│ 5.26│ 19.26│
│归属母公司净利│ 10283.20│ 2040.77│ 1644.54│ 173.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10283.20│ 2040.77│ 1644.54│ 173.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17549.16│ 11254.51│ 4920.29│ 34292.66│
│经营现金流出小计│ 26025.51│ 17988.62│ 11872.22│ 31426.65│
│经营现金流量净额│ -8476.35│ -6734.11│ -6951.93│ 2866.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78724.99│ 30602.39│ 22534.60│ 161623.13│
│投资现金流出小计│ 90132.52│ 66999.24│ 59416.59│ 177860.82│
│投资现金流量净额│ -11407.52│ -36396.86│ -36881.98│ -16237.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1519.64│ 950.00│ --│ 1050.00│
│筹资现金流出小计│ 4015.59│ 3984.84│ --│ 6510.12│
│筹资现金流量净额│ -2495.95│ -3034.84│ --│ -5460.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.70│ -17.56│ 12.57│ -108.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22390.53│ -46183.36│ -43821.34│ -18940.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17538.29│ 11295.06│ 3587.70│ 22436.33│
│经营现金流出小计│ 25023.80│ 18031.71│ 11678.40│ 22899.36│
│经营现金流量净额│ -7485.51│ -6736.64│ -8090.70│ -463.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130637.77│ 99416.73│ 45063.58│ 25959.82│
│投资现金流出小计│ 158351.84│ 138758.69│ 108568.07│ 45726.82│
│投资现金流量净额│ -27714.07│ -39341.95│ -63504.50│ -19767.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1050.00│ 1050.00│ 1050.00│ 97215.21│
│筹资现金流出小计│ 5558.80│ 3857.03│ 610.10│ 2564.26│
│筹资现金流量净额│ -4508.80│ -2807.03│ 439.90│ 94650.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.15│ 0.12│ 28.93│ 75.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39708.52│ -48885.51│ -71126.37│ 74495.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 97404.04│ --│
│应收账款 │ --│ 25076.17│ --│
│应付账款 │ --│ 7901.84│ --│
│存货的减少 │ --│ -902.64│ --│
│流动负债合计 │ --│ 14765.49│ --│
│负债合计 │ --│ 14883.88│ --│
│营业利润 │ 7044.10│ 10193.56│ -30.90│
│利润总额 │ 7004.74│ 10193.34│ -31.28│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 6667.88│ 10283.20│ -35.16│
│未分配利润 │ --│ 22985.02│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -0.22│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 18308.59│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 34292.66│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 31426.65│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 2866.01│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 161623.13│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 177860.82│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -16237.69│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 3831.57│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1050.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6510.12│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5460.12│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3275.75│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -18940.12│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3584.07│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3584.07│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 5048.52│ --│ -1336.73│ --│
│第二季度│ 7979.70│ --│ 2515.57│ --│
│第一季度│ 6175.05│ --│ 144.27│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21129.27│ 57.7474│ 8242.43│ 80.1543│
│第三季度│ 6049.36│ 16.5332│ 396.23│ 3.8532│
│第二季度│ 6164.92│ 16.8490│ 1471.20│ 14.3068│
│第一季度│ 3245.57│ 8.8703│ 173.35│ 1.6857│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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