≈≈传音控股688036≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.9000│ 3.6000│ 2.1700│ 1.0000│
│基本每股收益 │ --│ 3.1719│ 1.9400│ 0.9608│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 3.5900│ 2.1600│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 17.3500│ 15.9951│ 14.4493│ 14.3093│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.8479│ -0.3121│ -0.0312│
│每股现金流量(元) │ --│ -5.8712│ -5.3425│ -4.1195│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.8605│ 6.6889│ 6.5590│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3172│ 0.3179│ 0.3179│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.8943│ 6.4841│ 6.4006│
│净资产收益率(%) │ --│ 22.4739│ 14.9834│ 6.9993│
│加权净资产收益率(%) │ 32.2400│ 24.4600│ 15.1200│ 7.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 19.8015│ 13.4091│ 6.7249│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 13.5300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3136340.82│2932590.23│2725477.21│2773108.64│
│归属母公司股东权益 │1390837.39│1282314.58│1155947.76│1144740.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4925358.16│3577330.28│2285343.14│1125226.67│
│营业成本(万元) │ --│2795367.35│1772347.62│ 861437.09│
│投资收益(万元) │ --│ -18512.23│ -11165.30│ -7505.21│
│净利润(万元) │ --│ 287305.93│ 172757.48│ 79735.34│
│营业利润(万元) │ 470376.97│ 341072.30│ 202269.17│ 100043.34│
│利润总额(万元) │ 465974.22│ 341517.45│ 202561.87│ 100364.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 392427.25│ 288185.97│ 173200.84│ 80124.00│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 148141.32│ -24968.04│ -2496.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.3600│ 2.4400│ 1.3600│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 2.9800│ 2.1829│ 1.1700│ 0.3671│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.3500│ 2.4400│ 1.3600│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 13.1200│ 12.1562│ 11.0462│ 10.8250│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.3849│ 3.5365│ -0.5722│ -1.1860│
│每股现金流量(元) │ 6.3952│ 3.5122│ -0.7701│ -2.2186│
│每股资本公积金(元) │ 6.3841│ 6.2664│ 6.1173│ 6.1534│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3179│ 0.2003│ 0.2003│ 0.2003│
│每股未分配利润(元) │ 5.3991│ 4.6011│ 3.5227│ 3.2819│
│净资产收益率(%) │ 25.6043│ 20.0922│ 12.3490│ 4.0952│
│加权净资产收益率(%) │ 28.9000│ 21.6900│ 12.5000│ 4.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.7391│ 17.9753│ 10.6283│ 3.4170│
│加权净资产收益率 │ 25.6600│ --│ 10.7600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2599050.90│2320756.69│1912216.09│1781346.76│
│归属母公司股东权益 │1049210.64│ 972495.08│ 883692.30│ 866000.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3779188.89│2497098.08│1384565.52│ 564473.51│
│营业成本(万元) │2806439.82│1849502.69│1012456.89│ 415338.41│
│投资收益(万元) │ -5000.37│ -2871.20│ -1773.65│ -1186.16│
│净利润(万元) │ 267811.63│ 197303.05│ 109377.29│ 35405.03│
│营业利润(万元) │ 318761.41│ 244544.51│ 131524.08│ 42892.20│
│利润总额(万元) │ 320103.92│ 246218.04│ 132977.82│ 42513.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 268642.57│ 195395.43│ 109127.03│ 35464.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 430793.48│ 282922.95│ -45776.73│ -94882.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.9000│ 3.3600│ 2.4200│ 0.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.9800│ 2.1000│ 1.7000│
│每股净资产(元) │ 17.3500│ 13.1200│ 10.3175│ 5.4393│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.3841│ 6.1534│ 3.1496│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.3991│ 2.8386│ 1.0250│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 5.3849│ 5.0506│ 2.8796│
│每股现金流量(元) │ --│ 6.3952│ 4.7070│ 1.4618│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.4612│ 6.5353│ 6.9598│
│应收账款周转率 │ --│ 39.1881│ 40.9133│ 52.7658│
│总资产周转率 │ --│ 1.7283│ 1.8042│ 2.3711│
│营业收入增长率(%) │ 30.3284│ 49.1044│ 11.9229│ 12.9830│
│营业利润增长率(%) │ 47.5640│ 45.2082│ 156.0454│ 6.0472│
│利润总额增长率(%) │ 45.5697│ 46.6949│ 152.3282│ 6.7970│
│归属母公司净利润增长率│ 46.0778│ 49.8032│ 172.7963│ -2.0964│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.6725│ 46.4770│ 71.3843│ 18.3471│
│净资产增长率(%) │ 32.5604│ 27.1156│ 110.7598│ 22.6187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.0313│ 7.5594│ 7.0862│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.9380│ 7.4501│ 3.5014│
│净资产收益率(%) │ --│ 22.4739│ 14.9834│ 6.9993│
│营业利润率(%) │ 9.5501│ 9.5343│ 8.8507│ 8.8909│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.8588│ 22.4472│ 23.4432│
│销售净利率(%) │ --│ 8.0313│ 7.5594│ 7.0862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.1760│ 2.6071│ 1.3668│
│固定资产周转率 │ --│ 46.9659│ 30.7221│ 14.8283│
│流动资产周转率 │ --│ 1.4777│ 0.9799│ 0.4750│
│总资产周转率 │ --│ 1.2934│ 0.8584│ 0.4189│
│股东权益周转率 │ --│ 3.1571│ 2.2371│ 1.1175│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.8442│ 1.7858│ 1.7283│
│速动比率(%) │ --│ 1.2755│ 1.1373│ 1.1629│
│产权比率 │ --│ 1.2732│ 1.3559│ 1.4207│
│应收账款周转率 │ --│ 27.6435│ 19.3954│ 10.8907│
│利息保障倍数 │ --│ 75.5605│ 38.6221│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.5601│ 0.5751│ 0.5865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 43.2595│ 65.0585│ 99.3409│
│营业利润增长率(%) │ --│ 39.4725│ 53.7887│ 133.2437│
│总资产增长率(%) │ --│ 26.3635│ 42.5298│ 55.6748│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -6.4446│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 32.1653│ 30.8539│ 32.2718│
│净利润增长率(%) │ --│ 45.6166│ 57.9464│ 125.2090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.3459│ 43.7263│ 42.4127│ 41.2801│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.6855│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 86.6512│ 86.7366│ 87.8752│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.6357│ 1.7775│ 1.7189│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3136340.82│ 2932590.23│ 2725477.21│ 2773108.64│
│流动资产 │ --│ 2541123.98│ 2363986.65│ 2436874.39│
│非流动资产 │ --│ 391466.25│ 361490.55│ 336234.25│
│固定资产 │ --│ 76756.33│ 73193.84│ 76186.14│
│货币资金 │ --│ 812022.44│ 854391.98│ 958215.90│
│存货 │ --│ 783586.10│ 804440.90│ 705289.66│
│应收账款 │ --│ 144340.43│ 121179.91│ 92161.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 69443.61│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 47969.71│ 48445.47│ 47668.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 168141.49│ 167230.16│ 172615.78│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 810146.87│ 762719.06│ 789848.45│
│流动负债 │ --│ 1377920.73│ 1323767.94│ 1409999.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 1642498.52│ 1567370.59│ 1626295.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 550001.34│ 535114.07│ 524717.13│
│未分配利润 │ --│ 632879.51│ 518728.00│ 512051.16│
│归属于母公司所│ 1390837.39│ 1282314.58│ 1155947.76│ 1144740.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1290091.70│ 1158106.62│ 1146813.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2599050.90│ 2320756.69│ 1912216.09│ 1781346.76│
│流动资产 │ 2300514.80│ 2060079.40│ 1659437.22│ 1540309.03│
│非流动资产 │ 298536.10│ 260677.29│ 252778.88│ 241037.73│
│固定资产 │ 75581.14│ 78204.37│ 78235.86│ 80310.97│
│货币资金 │ 1320106.48│ 1058689.80│ 755832.03│ 589595.09│
│存货 │ 555194.41│ 515556.83│ 446052.86│ 435365.58│
│应收账款 │ 114478.41│ 104439.47│ 94477.88│ 56026.93│
│其他应收款 │ 81892.50│ --│ 39676.09│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48278.46│ 61141.14│ 61355.95│ 60890.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 119673.35│ 71772.88│ 67278.18│ --│
│预收账款 │ --│ 454.47│ --│ --│
│应付账款 │ 802499.97│ 706056.51│ 517993.87│ 458557.87│
│流动负债 │ 1352902.10│ 1196995.30│ 881855.79│ 777128.65│
│长期借款 │ --│ --│ 10135.97│ 10122.20│
│总负债 │ 1548119.84│ 1344636.99│ 1027178.34│ 914333.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 510731.01│ 501309.26│ 489382.20│ 492273.68│
│未分配利润 │ 431927.16│ 368086.06│ 281817.66│ 262554.86│
│归属于母公司所│ 1049210.64│ 972495.08│ 883692.30│ 866000.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1050931.06│ 976119.70│ 885037.76│ 867012.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 3577330.28│ 2285343.14│ 1125226.67│
│营业收入 │ 4925358.16│ 3577330.28│ 2285343.14│ 1125226.67│
│营业总成本 │ --│ 3238484.45│ 2077362.96│ 1011931.47│
│营业成本 │ --│ 2795367.35│ 1772347.62│ 861437.09│
│财务费用 │ --│ 4379.20│ 5065.18│ -132.22│
│管理费用 │ --│ 92750.37│ 60381.44│ 25506.21│
│营业利润 │ 470376.97│ 341072.30│ 202269.17│ 100043.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -18512.23│ -11165.30│ -7505.21│
│营业外收支净额│ --│ 445.15│ 292.70│ 321.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 465974.22│ 341517.45│ 202561.87│ 100364.48│
│所得税费用 │ --│ 54211.53│ 29804.39│ 20629.15│
│归属母公司净利│ 392427.25│ 288185.97│ 173200.84│ 80124.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 287305.93│ 172757.48│ 79735.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3779188.89│ 2497098.08│ 1384565.52│ 564473.51│
│营业收入 │ 3779188.89│ 2497098.08│ 1384565.52│ 564473.51│
│营业总成本 │ 3469899.57│ 2275015.97│ 1251939.24│ 528758.59│
│营业成本 │ 2806439.82│ 1849502.69│ 1012456.89│ 415338.41│
│财务费用 │ 42459.91│ 22166.30│ 7989.33│ 3596.29│
│管理费用 │ 112195.02│ 74071.97│ 47530.22│ 23813.45│
│营业利润 │ 318761.41│ 244544.51│ 131524.08│ 42892.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5000.37│ -2871.20│ -1773.65│ -1186.16│
│营业外收支净额│ 1342.52│ 1673.53│ 1453.74│ -378.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 320103.92│ 246218.04│ 132977.82│ 42513.54│
│所得税费用 │ 52292.29│ 48914.98│ 23600.53│ 7108.51│
│归属母公司净利│ 268642.57│ 195395.43│ 109127.03│ 35464.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 267811.63│ 197303.05│ 109377.29│ 35405.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4241077.18│ 2862547.21│ 1456419.46│4282539.41│
│经营现金流出小计│ 4092935.86│ 2887515.25│ 1458915.93│3851745.93│
│经营现金流量净额│ 148141.32│ -24968.04│ -2496.48│ 430793.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 930419.49│ 514695.31│ 101870.29│ 845307.29│
│投资现金流出小计│ 1504623.93│ 864021.08│ 481060.75│ 763553.88│
│投资现金流量净额│ -574204.44│ -349325.77│ -379190.46│ 81753.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 157646.83│ 98867.80│ 53687.82│ 143471.03│
│筹资现金流出小计│ 192379.88│ 142437.05│ 239.91│ 85892.52│
│筹资现金流量净额│ -34733.05│ -43569.25│ 53447.91│ 57578.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9895.62│ -9540.75│ -1323.29│ -58512.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -470691.79│ -427403.81│ -329562.32│ 511613.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3004225.18│ 1696677.65│ 791332.05│2865151.57│
│经营现金流出小计│ 2721302.23│ 1742454.38│ 886214.95│2461099.68│
│经营现金流量净额│ 282922.95│ -45776.73│ -94882.89│ 404051.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 619099.66│ 473038.10│ 256220.65│ 457368.91│
│投资现金流出小计│ 621184.70│ 494563.85│ 343250.16│ 744667.72│
│投资现金流量净额│ -2085.05│ -21525.75│ -87029.51│-287298.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77018.20│ 68118.17│ 744.85│ 289923.34│
│筹资现金流出小计│ 67293.05│ 54905.64│ --│ 33152.54│
│筹资现金流量净额│ 9725.16│ 13212.53│ 744.85│ 256770.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9586.62│ -7515.94│ 3675.82│ 3039.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 280976.44│ -61605.90│ -177491.73│ 376563.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 1320106.48│ --│
│短期借款 │ --│ 119673.35│ --│
│应收账款 │ --│ 114478.41│ --│
│应付账款 │ --│ 802499.97│ --│
│存货的减少 │ --│ -260463.77│ --│
│流动负债合计 │ --│ 1352902.10│ --│
│负债合计 │ --│ 1548119.84│ --│
│营业利润 │ 470376.97│ 318761.41│ 47.56│
│利润总额 │ 465974.22│ 320103.92│ 45.57│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 392427.25│ 268642.57│ 46.08│
│未分配利润 │ --│ 431927.16│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 1342.52│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 3145347.31│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 4282539.41│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 3851745.93│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 430793.48│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 845307.29│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 763553.88│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 81753.41│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 31895.53│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 143471.03│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 85892.52│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 57578.50│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 55527.16│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 511613.01│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 492724.81│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 492724.81│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 1291987.14│ --│ 114985.13│ --│
│第二季度│ 1160116.47│ --│ 93076.84│ --│
│第一季度│ 1125226.67│ --│ 80124.00│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1282090.81│ 33.9250│ 73247.14│ 27.2656│
│第三季度│ 1112532.56│ 29.4384│ 86268.41│ 32.1127│
│第二季度│ 820092.01│ 21.7002│ 73662.80│ 27.4204│
│第一季度│ 564473.51│ 14.9364│ 35464.23│ 13.2013│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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