≈≈瀚川智能688022≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2100│ 0.0100│
│基本每股收益 │ --│ 0.2710│ 0.0900│ -0.1758│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4200│ 0.2100│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 8.7900│ 8.4756│ 8.3003│ 8.2293│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -2.6248│ -1.5484│ -1.2308│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.7698│ -1.5066│ -0.5171│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.8300│ 5.6899│ 5.6832│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2357│ 0.2140│ 0.1974│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6278│ 1.6147│ 1.4400│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.9806│ 2.3734│ 0.0704│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2400│ 5.0200│ 2.3600│ 0.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.2136│ 1.0061│ -1.2382│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.0000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 213305.93│ 208469.47│ 191909.64│ 179492.16│
│归属母公司股东权益 │ 95139.39│ 91779.14│ 89642.78│ 88876.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75807.92│ 50116.01│ 25871.60│ 8474.04│
│营业成本(万元) │ --│ 33739.76│ 16736.33│ 5829.21│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 4488.34│ 1985.18│ 54.23│
│营业利润(万元) │ 6062.24│ 4216.62│ 1975.09│ 9.14│
│利润总额(万元) │ 6528.20│ 4616.01│ 1969.28│ 6.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 6666.31│ 4571.18│ 2127.62│ 62.60│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -28423.56│ -16723.08│ -13292.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2100│ 0.1100│ -0.1000│
│基本每股收益 │ 0.3100│ 0.1777│ 0.0900│ -0.1360│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ --│ 0.1100│ --│
│每股净资产(元) │ 8.3000│ 8.0753│ 7.9505│ 8.0054│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0402│ -0.2326│ -0.3262│ -0.4483│
│每股现金流量(元) │ 3.1317│ -0.0444│ 0.1769│ 0.0664│
│每股资本公积金(元) │ 5.6694│ 5.6473│ 5.6222│ 5.6694│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1974│ 0.1260│ 0.1403│ 0.1974│
│每股未分配利润(元) │ 1.4342│ 1.3020│ 1.1898│ 1.4342│
│净资产收益率(%) │ 4.9245│ 2.5400│ 1.3490│ -1.2375│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9800│ 2.5300│ 1.3200│ -1.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7164│ 2.1496│ 1.0730│ -1.6824│
│加权净资产收益率 │ 3.7600│ --│ 1.0500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 162608.57│ 141855.35│ 136221.53│ 124812.08│
│归属母公司股东权益 │ 89650.47│ 87212.73│ 85865.43│ 86458.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60313.84│ 31929.91│ 17348.17│ 1031.43│
│营业成本(万元) │ 42058.24│ 21177.13│ 10976.72│ 682.44│
│投资收益(万元) │ 146.83│ 155.50│ 155.50│ 386.72│
│净利润(万元) │ 4330.47│ 2070.36│ 1029.66│ -1127.27│
│营业利润(万元) │ 4402.25│ 2314.95│ 1080.57│ -1380.59│
│利润总额(万元) │ 4497.83│ 2313.54│ 1102.53│ -1380.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 4414.84│ 2215.21│ 1158.36│ -1069.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -11234.07│ -2512.43│ -3522.92│ -4841.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4100│ 0.7900│ 0.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3100│ 0.6400│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 8.7900│ 8.3000│ 8.1044│ 2.2600│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.6694│ 5.6054│ 0.1649│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4342│ 1.3749│ 1.0211│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.0402│ -0.1031│ 0.7429│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.1317│ 1.0219│ 0.3995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7594│ 1.8208│ 2.1749│
│应收账款周转率 │ --│ 2.9790│ 3.8641│ 5.7204│
│总资产周转率 │ --│ 0.4360│ 0.5620│ 1.0941│
│营业收入增长率(%) │ 25.6891│ 31.8351│ 4.9257│ 78.8063│
│营业利润增长率(%) │ 37.7076│ -42.9827│ -6.1249│ 113.6591│
│利润总额增长率(%) │ 45.1411│ -41.7213│ -6.8564│ 116.0557│
│归属母公司净利润增长率│ 50.9976│ -39.7553│ 4.3061│ 118.2101│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.1775│ 42.5326│ 134.1210│ 57.3144│
│净资产增长率(%) │ 6.1226│ 2.4250│ 378.3502│ 60.3181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.9559│ 7.6732│ 0.6399│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.5624│ 1.2100│ 0.0356│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.9806│ 2.3734│ 0.0704│
│营业利润率(%) │ 7.9968│ 8.4137│ 7.6342│ 0.1078│
│销售毛利率(%) │ --│ 32.6767│ 36.7269│ 31.2110│
│销售净利率(%) │ --│ 8.9559│ 5.9353│ 0.6399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.8517│ 0.4314│ 0.1617│
│固定资产周转率 │ --│ 3.3854│ 1.7462│ 0.5927│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3669│ 0.2013│ 0.0650│
│总资产周转率 │ --│ 0.2701│ 0.1460│ 0.0495│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5619│ 0.2960│ 0.0969│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.3160│ 1.3626│ 1.5425│
│速动比率(%) │ --│ 0.8886│ 0.7461│ 0.9302│
│产权比率 │ --│ 1.2787│ 1.1452│ 1.0225│
│应收账款周转率 │ --│ 1.4066│ 0.8916│ 0.2945│
│利息保障倍数 │ --│ 19.2703│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.5611│ 0.5350│ 0.5063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 56.9563│ 49.1316│ 721.5830│
│营业利润增长率(%) │ --│ 82.1477│ 82.7820│ 100.6618│
│总资产增长率(%) │ --│ 46.9592│ 40.8805│ 43.8099│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 199.7401│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.2777│ 4.2966│ 2.7595│
│净利润增长率(%) │ --│ 116.7899│ 92.8001│ 104.8106│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.6023│ 44.0252│ 46.7109│ 49.5153│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 8.2120│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 71.3814│ 69.1118│ 75.9851│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4532│ 1.5102│ 1.6761│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 213305.93│ 208469.47│ 191909.64│ 179492.16│
│流动资产 │ --│ 148808.38│ 132632.12│ 136387.37│
│非流动资产 │ --│ 59661.10│ 59277.52│ 43104.79│
│固定资产 │ --│ 15734.60│ 15759.70│ 14723.36│
│货币资金 │ --│ 35847.44│ 37772.10│ 48538.49│
│存货 │ --│ 48332.00│ 46686.54│ 41200.37│
│应收账款 │ --│ 44333.39│ 31108.48│ 30614.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 845.96│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3029.55│ 2898.27│ 3008.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 53731.60│ 39565.16│ 34411.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 16373.03│ 15539.89│ 13993.95│
│流动负债 │ --│ 113072.59│ 97339.38│ 88418.51│
│长期借款 │ --│ --│ 1330.60│ 1200.00│
│总负债 │ --│ 116981.70│ 102662.82│ 90877.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 63131.00│ 61450.79│ 61378.73│
│未分配利润 │ --│ 17626.80│ 17439.01│ 15552.47│
│归属于母公司所│ 95139.39│ 91779.14│ 89642.78│ 88876.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 91487.77│ 89246.82│ 88614.18│
│商誉 │ --│ 551.37│ 551.37│ 551.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 162608.57│ 141855.35│ 136221.53│ 124812.08│
│流动资产 │ 124389.74│ 115757.31│ 114152.46│ 124389.74│
│非流动资产 │ 38218.82│ 26098.04│ 22069.07│ 38218.82│
│固定资产 │ 13872.47│ 5122.47│ 5257.79│ 13872.47│
│货币资金 │ 56089.99│ 19474.85│ 21493.66│ 56089.99│
│存货 │ 30895.82│ 32102.67│ 32174.84│ 30895.82│
│应收账款 │ 26924.58│ 15730.13│ 13568.86│ 26924.58│
│其他应收款 │ 513.32│ --│ 531.63│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3091.83│ 2744.67│ 2764.85│ 3091.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21782.43│ 15067.02│ 15156.87│ 21782.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10958.00│
│应付账款 │ 12476.82│ 2030.94│ 9464.65│ 12476.82│
│流动负债 │ 70890.08│ 53889.58│ 49443.62│ 70890.08│
│长期借款 │ 1201.59│ --│ --│ 1201.59│
│总负债 │ 73211.62│ 54953.97│ 50651.30│ 73211.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61229.34│ 60991.22│ 60719.31│ 61229.34│
│未分配利润 │ 15489.87│ 14062.13│ 12849.93│ 15489.87│
│归属于母公司所│ 89650.47│ 87212.73│ 85865.43│ 86458.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89396.95│ 86901.38│ 85570.24│ 86234.51│
│商誉 │ 551.37│ 814.21│ 814.21│ 551.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 50116.01│ 25871.60│ 8474.04│
│营业收入 │ 75807.92│ 50116.01│ 25871.60│ 8474.04│
│营业总成本 │ --│ 48393.01│ 25439.88│ 10019.11│
│营业成本 │ --│ 33739.76│ 16736.33│ 5829.21│
│财务费用 │ --│ 249.02│ -206.76│ -315.38│
│管理费用 │ --│ 5498.06│ 3223.12│ 1553.85│
│营业利润 │ 6062.24│ 4216.62│ 1975.09│ 9.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ 399.39│ -5.81│ -2.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6528.20│ 4616.01│ 1969.28│ 6.76│
│所得税费用 │ --│ 127.67│ -15.90│ -47.47│
│归属母公司净利│ 6666.31│ 4571.18│ 2127.62│ 62.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 4488.34│ 1985.18│ 54.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60313.84│ 31929.91│ 17348.17│ 1031.43│
│营业收入 │ 60313.84│ 31929.91│ 17348.17│ 1031.43│
│营业总成本 │ 56361.60│ 30980.47│ 16918.91│ 2997.59│
│营业成本 │ 42058.24│ 21177.13│ 10976.72│ 682.44│
│财务费用 │ -1312.25│ -746.81│ -689.90│ -65.76│
│管理费用 │ 6498.91│ 4462.19│ 2723.69│ 1184.64│
│营业利润 │ 4402.25│ 2314.95│ 1080.57│ -1380.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 146.83│ 155.50│ 155.50│ 386.72│
│营业外收支净额│ 95.58│ -1.41│ 21.95│ -0.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4497.83│ 2313.54│ 1102.53│ -1380.79│
│所得税费用 │ 167.36│ 243.18│ 72.87│ -253.53│
│归属母公司净利│ 4414.84│ 2215.21│ 1158.36│ -1069.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4330.47│ 2070.36│ 1029.66│ -1127.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56539.59│ 30523.07│ 15720.45│ 58591.21│
│经营现金流出小计│ 84963.15│ 47246.15│ 29012.72│ 69825.28│
│经营现金流量净额│ -28423.56│ -16723.08│ -13292.27│ -11234.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.28│ 1.28│ 42000.00│ 41037.06│
│投资现金流出小计│ 16889.71│ 15060.43│ 46171.91│ 14844.49│
│投资现金流量净额│ -16888.43│ -15059.15│ -4171.91│ 26192.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62781.48│ 38618.30│ 15412.18│ 32418.26│
│筹资现金流出小计│ 36782.47│ 23096.23│ 3771.14│ 13278.56│
│筹资现金流量净额│ 25999.01│ 15522.06│ 11641.04│ 19139.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 148.45│ -11.17│ 238.02│ -276.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19164.52│ -16271.34│ -5585.12│ 33822.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48324.24│ 32031.27│ 10529.35│ 42446.38│
│经营现金流出小计│ 50836.68│ 35554.20│ 15370.45│ 43560.17│
│经营现金流量净额│ -2512.43│ -3522.92│ -4841.10│ -1113.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40155.50│ 40155.50│ 42844.65│ 1442.57│
│投资现金流出小计│ 49582.14│ 45938.49│ 46586.08│ 48091.85│
│投资现金流量净额│ -9426.64│ -5782.99│ -3741.42│ -46649.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21503.89│ 19591.77│ 10311.77│ 75923.65│
│筹资现金流出小计│ 9921.80│ 8435.55│ 1040.06│ 17136.30│
│筹资现金流量净额│ 11582.09│ 11156.23│ 9271.71│ 58787.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -122.76│ 59.83│ 27.57│ 12.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -479.76│ 1910.15│ 716.75│ 11036.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 56089.99│ --│
│短期借款 │ --│ 21782.43│ --│
│应收账款 │ --│ 26924.58│ --│
│应付账款 │ --│ 12476.82│ --│
│存货的减少 │ --│ -14424.41│ --│
│流动负债合计 │ --│ 70890.08│ --│
│长期借款 │ --│ 1201.59│ --│
│负债合计 │ --│ 73211.62│ --│
│营业利润 │ 6062.24│ 4402.25│ 37.71│
│利润总额 │ 6528.20│ 4497.83│ 45.14│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 6666.31│ 4414.84│ 51.00│
│未分配利润 │ --│ 15489.87│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 95.58│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 42535.74│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 58591.21│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 69825.28│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -11234.07│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 41037.06│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 14844.49│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 26192.57│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 13594.49│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 32418.26│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 13278.56│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 19139.70│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3471.96│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 33822.03│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 11686.11│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 11686.11│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 24244.41│ --│ 2443.56│ --│
│第二季度│ 17397.56│ --│ 2065.01│ --│
│第一季度│ 8474.04│ --│ 62.60│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28383.93│ 47.0604│ 2199.63│ 49.8235│
│第三季度│ 14581.75│ 24.1765│ 1056.86│ 23.9387│
│第二季度│ 16316.74│ 27.0531│ 2228.28│ 50.4725│
│第一季度│ 1031.43│ 1.7101│ -1069.93│ -24.2348│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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