≈≈交建股份603815≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.16)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0300│
│基本每股收益 │ --│ 0.0930│ 0.0800│ 0.0295│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.3200│ 3.2215│ 3.2445│ 2.2950│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.8189│ -0.6296│ -0.5105│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1810│ 1.0841│ -0.6556│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5165│ 1.9065│ 0.4249│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0716│ 0.0889│ 0.0889│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5920│ 0.7567│ 0.7501│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2067│ 2.4523│ 1.3964│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4800│ 5.4300│ 4.3100│ 1.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.7942│ 2.4450│ 1.3746│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.2900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 805439.82│ 732783.48│ 646951.13│ 502641.83│
│归属母公司股东权益 │ 205491.44│ 199388.35│ 200810.30│ 114522.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 508906.31│ 313549.56│ 157762.41│ 50245.78│
│营业成本(万元) │ --│ 287699.90│ 142987.38│ 45821.73│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 8570.69│ 5122.68│ 1668.22│
│营业利润(万元) │ 20373.20│ 11338.46│ 7179.91│ 2217.46│
│利润总额(万元) │ 20516.83│ 11424.34│ 7188.96│ 2238.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 15035.80│ 8387.57│ 4924.56│ 1599.22│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -50680.86│ -31418.48│ -25472.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.1400│ 0.0731│ 0.0700│ 0.0243│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.5500│ 2.1570│ 2.1527│ 2.1985│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2064│ -0.5298│ -0.4189│ -0.7921│
│每股现金流量(元) │ 0.0129│ -0.6351│ -0.3036│ -0.5275│
│每股资本公积金(元) │ 0.6253│ 0.4249│ 0.4249│ 0.4249│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0948│ 0.0718│ 0.0718│ 0.0889│
│每股未分配利润(元) │ 0.7839│ 0.6245│ 0.6185│ 0.7180│
│净资产收益率(%) │ 8.6010│ 3.8954│ 3.6256│ 1.2023│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9000│ 3.8500│ 3.6100│ 1.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2246│ 3.5590│ 3.3914│ 0.9758│
│加权净资产收益率 │ 6.4000│ --│ 3.3700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 637381.22│ 503775.12│ 511350.18│ 463312.96│
│归属母公司股东权益 │ 127343.20│ 107631.90│ 107418.57│ 109703.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 401516.12│ 240255.14│ 122512.17│ 32527.23│
│营业成本(万元) │ 285958.51│ 221069.34│ 111165.84│ 29725.62│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10181.63│ 5856.48│ 3968.60│ 1225.81│
│营业利润(万元) │ 17808.33│ 7252.96│ 5102.44│ 1314.03│
│利润总额(万元) │ 18180.82│ 7716.32│ 5430.01│ 1635.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 12751.25│ 5766.70│ 3894.56│ 1318.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -10300.31│ -26436.85│ -20903.08│ -39523.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2600│ 0.2300│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1400│ 0.2300│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.3200│ 2.5500│ 2.1749│ 1.8200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.6253│ 0.4249│ 0.1282│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7839│ 0.6460│ 0.5054│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2064│ -1.4488│ -0.1013│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0129│ -0.1082│ 0.1314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.2305│ 3.2998│ 3.3443│
│应收账款周转率 │ --│ 1.6144│ 1.7338│ 1.9685│
│总资产周转率 │ --│ 0.6105│ 0.6312│ 0.7160│
│营业收入增长率(%) │ 26.7462│ 40.7901│ 4.7566│ 3.7054│
│营业利润增长率(%) │ 14.4026│ 22.6930│ -9.5186│ 4.5600│
│利润总额增长率(%) │ 12.8488│ 22.1379│ -9.9031│ 6.9780│
│归属母公司净利润增长率│ 17.9163│ 19.4732│ -11.8828│ 6.3831│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.3670│ 29.0401│ 20.5726│ 16.7744│
│净资产增长率(%) │ 61.3682│ 17.3370│ 39.4950│ 15.2818│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.7334│ 3.2471│ 3.3201│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.3862│ 0.8845│ 0.3454│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2067│ 2.4523│ 1.3964│
│营业利润率(%) │ 4.0033│ 3.6162│ 4.5511│ 4.4132│
│销售毛利率(%) │ --│ 8.2442│ 9.3654│ 8.8048│
│销售净利率(%) │ --│ 2.7334│ 3.2471│ 3.3201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 70.6783│ 45.1051│ 15.9265│
│固定资产周转率 │ --│ 76.9445│ 39.3691│ 12.3578│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6551│ 0.3594│ 0.1350│
│总资产周转率 │ --│ 0.4898│ 0.2641│ 0.0957│
│股东权益周转率 │ --│ 1.9648│ 0.9859│ 0.4263│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.2656│ 1.3496│ 1.1761│
│速动比率(%) │ --│ 1.2532│ 1.3036│ 1.0993│
│产权比率 │ --│ 2.5587│ 2.1908│ 3.3360│
│应收账款周转率 │ --│ 1.2170│ 0.7009│ 0.2299│
│利息保障倍数 │ --│ 3.6594│ 3.3656│ 2.4222│
│资产负债率 │ --│ 0.7190│ 0.6800│ 0.7601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 30.5069│ 28.7728│ 54.4730│
│营业利润增长率(%) │ --│ 56.3288│ 40.7151│ 68.7524│
│总资产增长率(%) │ --│ 45.4584│ 26.5182│ 8.4886│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 0.1041│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 81.8019│ 83.1499│ 4.7339│
│净利润增长率(%) │ --│ 46.3456│ 29.0804│ 36.0919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.5129│ 27.2097│ 31.0395│ 22.7841│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.6048│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 76.6712│ 74.5869│ 69.4638│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0261│ 0.0224│ 0.0315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 805439.82│ 732783.48│ 646951.13│ 502641.83│
│流动资产 │ --│ 561833.90│ 482540.47│ 349153.92│
│非流动资产 │ --│ 170949.58│ 164410.66│ 153487.91│
│固定资产 │ --│ 4048.02│ 3912.53│ 4029.82│
│货币资金 │ --│ 91694.30│ 130750.49│ 46815.33│
│存货 │ --│ 5503.61│ 3702.68│ 3116.63│
│应收账款 │ --│ 272088.46│ 207008.48│ 193984.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 25790.43│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 191.48│ 144.84│ 158.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 33605.57│ 46159.04│ 30486.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 324393.32│ 252527.82│ 203209.13│
│流动负债 │ --│ 443932.82│ 357554.49│ 296877.58│
│长期借款 │ --│ 73726.90│ 73580.98│ 76078.19│
│总负债 │ --│ 526872.85│ 439933.28│ 382041.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 93862.32│ 95132.33│ 21203.46│
│未分配利润 │ --│ 36643.34│ 37760.24│ 37428.90│
│归属于母公司所│ 205491.44│ 199388.35│ 200810.30│ 114522.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 205910.63│ 207017.85│ 120600.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 637381.22│ 503775.12│ 511350.18│ 463312.96│
│流动资产 │ 484173.08│ 369113.30│ 379776.14│ 395358.08│
│非流动资产 │ 153208.15│ 134661.82│ 131574.04│ 152211.60│
│固定资产 │ 4160.17│ 4046.12│ 3908.46│ 4102.00│
│货币资金 │ 84866.65│ 47353.06│ 65195.81│ 79923.74│
│存货 │ 2712.52│ 1463.48│ 1809.65│ 2637.50│
│应收账款 │ 243175.52│ 182367.80│ 190249.28│ 204872.89│
│其他应收款 │ 17390.41│ --│ 18832.50│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 201.39│ 159.87│ 142.84│ 150.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40950.19│ 25038.48│ 30412.61│ 27450.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 295068.76│ 209961.16│ 210009.40│ 253680.94│
│流动负债 │ 420580.21│ 319320.70│ 327153.37│ 345271.26│
│长期借款 │ 74739.13│ 70791.54│ 70729.00│ 74739.13│
│总负债 │ 503957.90│ 390514.11│ 398318.24│ 428648.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31203.46│ 21203.46│ 21203.46│ 21203.46│
│未分配利润 │ 39114.74│ 31161.80│ 30863.63│ 35829.68│
│归属于母公司所│ 127343.20│ 107631.90│ 107418.57│ 109703.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 133423.32│ 113261.01│ 113031.94│ 115149.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 313549.56│ 157762.41│ 50245.78│
│营业收入 │ 508906.31│ 313549.56│ 157762.41│ 50245.78│
│营业总成本 │ --│ 300357.80│ 150831.08│ 49847.65│
│营业成本 │ --│ 287699.90│ 142987.38│ 45821.73│
│财务费用 │ --│ 4621.04│ 3297.06│ 1574.08│
│管理费用 │ --│ 5998.28│ 3355.41│ 1846.23│
│营业利润 │ 20373.20│ 11338.46│ 7179.91│ 2217.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ 85.88│ 9.06│ 21.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20516.83│ 11424.34│ 7188.96│ 2238.58│
│所得税费用 │ --│ 2853.65│ 2066.28│ 570.36│
│归属母公司净利│ 15035.80│ 8387.57│ 4924.56│ 1599.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 8570.69│ 5122.68│ 1668.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 317919.68│ 240255.14│ 122512.17│ 32527.23│
│营业收入 │ 401516.12│ 240255.14│ 122512.17│ 32527.23│
│营业总成本 │ 301797.48│ 233020.07│ 117204.87│ 31215.73│
│营业成本 │ 285958.51│ 221069.34│ 111165.84│ 29725.62│
│财务费用 │ 4851.63│ 4284.11│ 2106.11│ 506.44│
│管理费用 │ 7922.43│ 5259.91│ 2781.45│ 1255.47│
│营业利润 │ 17808.33│ 7252.96│ 5102.44│ 1314.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 421.46│ 463.36│ 327.57│ 321.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18180.82│ 7716.32│ 5430.01│ 1635.47│
│所得税费用 │ 3752.85│ 1859.84│ 1461.42│ 409.66│
│归属母公司净利│ 12751.25│ 5766.70│ 3894.56│ 1318.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10181.63│ 5856.48│ 3968.60│ 1225.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 317822.84│ 160411.01│ 83927.52│ 314407.25│
│经营现金流出小计│ 368503.70│ 191829.49│ 109399.73│ 324707.56│
│经营现金流量净额│ -50680.86│ -31418.48│ -25472.21│ -10300.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1903.08│ 1559.75│ 1142.10│ 322.96│
│投资现金流出小计│ 16934.28│ 1404.05│ 496.13│ 5683.20│
│投资现金流量净额│ -15031.20│ 155.70│ 645.97│ -5360.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 144375.53│ 110449.75│ 5000.00│ 38662.00│
│筹资现金流出小计│ 67463.57│ 25089.64│ 12887.48│ 22359.59│
│筹资现金流量净额│ 76911.96│ 85360.11│ -7887.48│ 16302.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11199.90│ 54097.33│ -32713.72│ 641.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 254085.63│ 145206.30│ 64164.90│ 268099.10│
│经营现金流出小计│ 280522.47│ 166109.37│ 103688.47│ 340392.55│
│经营现金流量净额│ -26436.85│ -20903.08│ -39523.57│ -72293.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 252.62│ 156.69│ 83.27│ 664.61│
│投资现金流出小计│ 5178.90│ 5081.91│ --│ 6285.42│
│投资现金流量净额│ -4926.27│ -4925.22│ 83.27│ -5620.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32002.00│ 24665.00│ 14710.00│ 103536.72│
│筹资现金流出小计│ 32330.90│ 13986.23│ 1594.42│ 31020.21│
│筹资现金流量净额│ -328.90│ 10678.77│ 13115.58│ 72516.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31692.02│ -15149.53│ -26324.72│ -5397.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 84866.65│ --│
│短期借款 │ --│ 40950.19│ --│
│应收账款 │ --│ 243175.52│ --│
│应付账款 │ --│ 295068.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 74083.41│ --│
│流动负债合计 │ --│ 420580.21│ --│
│长期借款 │ --│ 74739.13│ --│
│负债合计 │ --│ 503957.90│ --│
│营业利润 │ 20373.20│ 17808.33│ 14.40│
│利润总额 │ 20516.83│ 18180.82│ 12.85│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 15035.80│ 12751.25│ 17.92│
│未分配利润 │ --│ 39114.74│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 421.46│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 295206.13│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 314407.25│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 324707.56│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -10300.31│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 322.96│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 5683.20│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5360.25│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 683.20│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 38662.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 22359.59│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 16302.41│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 10009.59│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 641.86│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2128.87│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2128.87│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 155787.14│ --│ 3463.01│ --│
│第二季度│ 107516.63│ --│ 3325.34│ --│
│第一季度│ 50245.78│ --│ 1599.22│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77664.54│ 24.4290│ 3944.84│ 40.6201│
│第三季度│ 117742.97│ 37.0354│ 1872.14│ 19.2775│
│第二季度│ 89984.94│ 28.3043│ 2575.61│ 26.5211│
│第一季度│ 32527.23│ 10.2313│ 1318.95│ 13.5813│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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