≈≈华友钴业603799≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9800│ 1.2300│ 0.5600│ 1.0300│
│基本每股收益 │ 1.9378│ 1.1900│ 0.5640│ 1.0000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9700│ 1.2300│ 0.5600│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 14.6997│ 13.9210│ 13.6404│ 8.6940│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8959│ 1.3212│ 0.7746│ 1.6296│
│每股现金流量(元) │ 3.8527│ 3.3259│ 4.6992│ -0.4338│
│每股资本公积金(元) │ 8.2578│ 8.2162│ 8.0488│ 3.3995│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1832│ 0.1832│ 0.1842│ 0.1958│
│每股未分配利润(元) │ 5.6847│ 4.9466│ 4.5031│ 4.2126│
│净资产收益率(%) │ 13.2111│ 8.6479│ 3.9541│ 11.7399│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1100│ 10.0800│ 5.3400│ 12.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9298│ 8.3422│ 3.9821│ 11.3280│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.7300│ --│ 12.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4900273.65│3765266.00│3586785.99│2694531.80│
│归属母公司股东权益 │1792971.49│1697991.41│1654455.61│ 992211.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2279609.95│1429361.26│ 642412.68│2118684.40│
│营业成本(万元) │1820200.68│1135445.78│ 505808.61│1786970.72│
│投资收益(万元) │ 36506.74│ 21221.33│ 3707.89│ 7283.45│
│净利润(万元) │ 246965.96│ 153055.04│ 67056.16│ 112565.32│
│营业利润(万元) │ 324363.16│ 203616.50│ 93570.78│ 151520.02│
│利润总额(万元) │ 318408.39│ 200618.37│ 92049.44│ 147872.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 236871.02│ 146840.79│ 65419.05│ 116484.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 231245.25│ 161156.18│ 93953.86│ 185976.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3100│ 0.1700│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.5581│ 0.2700│ 0.1225│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3100│ 0.1700│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 8.4764│ 8.3447│ 7.7209│ 7.1827│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6193│ 0.3118│ 0.0588│ 2.4101│
│每股现金流量(元) │ -0.4672│ 0.2793│ -0.1272│ 0.1436│
│每股资本公积金(元) │ 3.4068│ 3.4068│ 2.8093│ 2.4165│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1641│ 0.1641│ 0.1683│ 0.1737│
│每股未分配利润(元) │ 3.8252│ 3.5300│ 3.4710│ 3.4106│
│净资产收益率(%) │ 7.0983│ 3.6719│ 2.1358│ 1.5428│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5500│ 3.9900│ 2.2500│ 1.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4945│ 3.0954│ 1.5387│ 0.8797│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4100│ --│ 0.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2558441.98│2604000.12│2466034.40│2326698.43│
│归属母公司股东权益 │ 967376.51│ 952352.72│ 859164.89│ 774775.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1483864.30│ 905201.12│ 442439.58│1885282.85│
│营业成本(万元) │1256917.62│ 773729.92│ 381901.02│1674826.16│
│投资收益(万元) │ -165.58│ 3097.61│ 2684.30│ -4641.23│
│净利润(万元) │ 67172.09│ 32586.64│ 16762.42│ 10812.39│
│营业利润(万元) │ 92918.22│ 43731.74│ 21094.31│ 16098.26│
│利润总额(万元) │ 91689.65│ 42654.89│ 21020.50│ 15926.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 68667.63│ 34969.18│ 18350.35│ 11953.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 70680.84│ 35579.25│ 6538.02│ 259967.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9800│ 1.0300│ 0.1100│ 1.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.9378│ 1.0000│ 0.0600│ 1.7500│
│每股净资产(元) │ 14.6997│ 8.6940│ 7.1827│ 9.1603│
│每股资本公积金(元) │ 8.2578│ 3.3995│ 2.4165│ 3.4312│
│每股未分配利润(元) │ 5.6847│ 4.2126│ 3.4106│ 4.3954│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8959│ 1.6296│ 2.4101│ 2.1965│
│每股现金流量(元) │ 3.8527│ -0.4338│ 0.1436│ 0.4167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2149│ 4.7914│ 3.7731│ 2.0032│
│应收账款周转率 │ 11.8211│ 21.0975│ 21.1427│ 12.7570│
│总资产周转率 │ 0.6003│ 0.8439│ 0.8908│ 0.8101│
│营业收入增长率(%) │ 53.6266│ 12.3802│ 30.4625│ 49.6988│
│营业利润增长率(%) │ 249.0846│ 841.2197│ -90.9408│ -21.0788│
│利润总额增长率(%) │ 247.2676│ 828.4624│ -90.9767│ -20.1040│
│归属母公司净利润增长率│ 244.9529│ 874.4800│ -92.1775│ -19.3834│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 91.5335│ 15.8092│ 22.0736│ 14.6935│
│净资产增长率(%) │ 85.3437│ 28.0645│ 1.9340│ 26.1626│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.8337│ 10.7079│ 10.4382│ 5.3130│
│总资产收益率(%) │ 6.6222│ 4.8060│ 2.2157│ 4.4836│
│净资产收益率(%) │ 13.2111│ 8.6479│ 3.9541│ 11.7399│
│营业利润率(%) │ 14.2289│ 14.2453│ 14.5655│ 7.1516│
│销售毛利率(%) │ 20.1530│ 20.5627│ 21.2642│ 15.6566│
│销售净利率(%) │ 10.8337│ 10.7079│ 10.4382│ 5.3130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2149│ 2.5754│ 1.2570│ 4.7914│
│固定资产周转率 │ 2.3012│ 1.6619│ 0.7634│ 2.8708│
│流动资产周转率 │ 1.4246│ 1.1140│ 0.4786│ 2.1983│
│总资产周转率 │ 0.6003│ 0.4425│ 0.2045│ 0.8439│
│股东权益周转率 │ 1.3195│ 0.9060│ 0.4327│ 1.8797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0136│ 1.0500│ 1.2526│ 0.8195│
│速动比率(%) │ 0.6821│ 0.6333│ 0.8515│ 0.3711│
│产权比率 │ 1.1893│ 1.0574│ 1.0050│ 1.4607│
│应收账款周转率 │ 11.8211│ 10.9288│ 5.4493│ 32.7536│
│利息保障倍数 │ 11.0690│ 11.7388│ 10.4276│ 4.9879│
│资产负债率 │ 0.5432│ 0.4768│ 0.4636│ 0.5379│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.6266│ 57.9054│ 45.1978│ 12.3802│
│营业利润增长率(%) │ 249.0846│ 365.6035│ 343.5831│ 841.2197│
│总资产增长率(%) │ 91.5335│ 44.5955│ 45.4475│ 15.8092│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.5804│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 83.9269│ 66.1884│ 84.0808│ 23.3965│
│净利润增长率(%) │ 267.6616│ 369.6865│ 300.0386│ 941.0770│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.5892│ 45.0962│ 46.1264│ 36.8232│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.5840│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.2585│ 42.0575│ 47.4531│ 36.4665│
│无形资产比率(%) │ 2.4380│ 1.9153│ 2.2325│ 2.9748│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4900273.65│ 3765266.00│ 3586785.99│ 2694531.80│
│流动资产 │ 2217792.24│ 1583577.26│ 1702041.79│ 982602.42│
│非流动资产 │ 2682481.41│ 2181688.75│ 1884744.20│ 1711929.38│
│固定资产 │ 1149106.22│ 888001.09│ 850958.36│ 832102.49│
│货币资金 │ 861745.18│ 642976.54│ 824634.23│ 233425.76│
│存货 │ 725438.90│ 474831.61│ 397880.53│ 406916.46│
│应收账款 │ 271629.67│ 147522.87│ 121722.95│ 114054.01│
│其他应收款 │ --│ 17779.13│ --│ 18185.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 119471.06│ 72115.74│ 80075.35│ 80156.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 678310.01│ 647511.43│ 604273.14│ 586243.66│
│预收账款 │ 300.00│ 300.00│ 705.59│ 1320.35│
│应付账款 │ 427622.59│ 185778.86│ 186376.35│ 178943.72│
│流动负债 │ 2188005.22│ 1508208.86│ 1358803.83│ 1199061.10│
│长期借款 │ 311323.68│ 157706.11│ 173769.66│ 142200.50│
│总负债 │ 2661996.30│ 1795409.34│ 1662809.51│ 1449351.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1007228.63│ 1002163.91│ 976242.65│ 387969.86│
│未分配利润 │ 693378.69│ 603348.46│ 546184.81│ 480765.76│
│归属于母公司所│ 1792971.49│ 1697991.41│ 1654455.61│ 992211.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2238277.35│ 1969856.67│ 1923976.48│ 1245180.50│
│商誉 │ 39557.65│ 9513.62│ 9513.62│ 9513.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2558441.98│ 2604000.12│ 2466034.40│ 2326698.43│
│流动资产 │ 945815.54│ 1037274.41│ 982900.71│ 944964.01│
│非流动资产 │ 1612626.44│ 1566725.70│ 1483133.69│ 1381734.42│
│固定资产 │ 718840.63│ 696032.41│ 689330.77│ 643908.74│
│货币资金 │ 213485.29│ 316802.94│ 281371.56│ 24329.57│
│存货 │ 335335.81│ 336612.60│ 327796.46│ 338991.73│
│应收账款 │ 101016.13│ 78938.74│ 87388.59│ 15317.19│
│其他应收款 │ --│ 17371.39│ 19363.95│ 18933.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72697.42│ 76057.13│ 77541.73│ 77977.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 608847.18│ 629732.96│ 639640.31│ 591497.77│
│预收账款 │ --│ --│ 14056.46│ 4948.20│
│应付账款 │ 153479.51│ 170186.08│ 167379.01│ 145784.68│
│流动负债 │ 1076493.07│ 1149155.06│ 1167309.98│ 1129874.53│
│长期借款 │ 163081.93│ 158367.18│ 137990.85│ 105325.74│
│总负债 │ 1341503.24│ 1418684.98│ 1420854.05│ 1317609.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 388808.58│ 388808.58│ 312613.50│ 260665.73│
│未分配利润 │ 436558.78│ 402860.32│ 386241.50│ 367891.14│
│归属于母公司所│ 967376.51│ 952352.72│ 859164.89│ 774775.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1216938.74│ 1185315.14│ 1045180.35│ 1009089.30│
│商誉 │ 9513.62│ 9513.62│ 9513.62│ 9513.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2279609.95│ 1429361.26│ 642412.68│ 2118684.40│
│营业收入 │ 2279609.95│ 1429361.26│ 642412.68│ 2118684.40│
│营业总成本 │ 2006405.58│ 1249561.22│ 554996.70│ 1967365.93│
│营业成本 │ 1820200.68│ 1135445.78│ 505808.61│ 1786970.72│
│财务费用 │ 31336.98│ 22410.80│ 9763.78│ 40252.79│
│管理费用 │ 65392.97│ 40189.65│ 18133.37│ 66504.14│
│营业利润 │ 324363.16│ 203616.50│ 93570.78│ 151520.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36506.74│ 21221.33│ 3707.89│ 7283.45│
│营业外收支净额│ -5954.77│ -2998.14│ -1521.34│ -3647.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 318408.39│ 200618.37│ 92049.44│ 147872.22│
│所得税费用 │ 71442.43│ 47563.32│ 24993.29│ 35306.91│
│归属母公司净利│ 236871.02│ 146840.79│ 65419.05│ 116484.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 246965.96│ 153055.04│ 67056.16│ 112565.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1483864.30│ 905201.12│ 442439.58│ 1885282.85│
│营业收入 │ 1483864.30│ 905201.12│ 442439.58│ 1885282.85│
│营业总成本 │ 1392819.94│ 857252.03│ 426830.14│ 1869460.22│
│营业成本 │ 1256917.62│ 773729.92│ 381901.02│ 1674826.16│
│财务费用 │ 26401.02│ 18898.98│ 11316.20│ 42710.26│
│管理费用 │ 47887.94│ 31805.64│ 13125.92│ 46760.10│
│营业利润 │ 92918.22│ 43731.74│ 21094.31│ 16098.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -165.58│ 3097.61│ 2684.30│ -4641.23│
│营业外收支净额│ -1228.57│ -1076.85│ -73.81│ -171.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91689.65│ 42654.89│ 21020.50│ 15926.57│
│所得税费用 │ 24517.56│ 10068.25│ 4258.08│ 5114.18│
│归属母公司净利│ 68667.63│ 34969.18│ 18350.35│ 11953.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67172.09│ 32586.64│ 16762.42│ 10812.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2526605.05│ 1537371.50│ 718553.51│2250642.49│
│经营现金流出小计│ 2295359.80│ 1376215.32│ 624599.65│2064665.58│
│经营现金流量净额│ 231245.25│ 161156.18│ 93953.86│ 185976.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 176770.53│ 129236.72│ 8092.86│ 98319.40│
│投资现金流出小计│ 827004.29│ 594807.11│ 226232.14│ 491232.07│
│投资现金流量净额│ -650233.76│ -465570.39│ -218139.28│-392912.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1851332.56│ 1351913.37│ 971614.77│1469184.11│
│筹资现金流出小计│ 957468.64│ 636259.05│ 277837.71│1323311.58│
│筹资现金流量净额│ 893863.93│ 715654.33│ 693777.06│ 145872.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4948.47│ -5563.49│ 375.72│ 11553.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 469926.94│ 405676.63│ 569967.35│ -49510.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1636788.65│ 1019449.98│ 493105.07│1990234.67│
│经营现金流出小计│ 1566107.81│ 983870.73│ 486567.05│1730267.51│
│经营现金流量净额│ 70680.84│ 35579.25│ 6538.02│ 259967.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63929.77│ 52854.76│ 28312.26│ 329616.83│
│投资现金流出小计│ 324381.02│ 255830.17│ 152564.26│ 838180.75│
│投资现金流量净额│ -260451.25│ -202975.41│ -124252.01│-508563.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1028581.97│ 814603.72│ 479074.74│1451795.45│
│筹资现金流出小计│ 894459.24│ 621061.08│ 376136.22│1194980.56│
│筹资现金流量净额│ 134122.73│ 193542.64│ 102938.52│ 256814.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2323.63│ 5724.25│ 619.63│ 7267.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53324.04│ 31870.74│ -14155.83│ 15485.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 861745.18│ 233425.76│ 24329.57│ 859.43│
│短期借款 │ 678310.01│ 586243.66│ 591497.77│ -0.89│
│应收账款 │ 271629.67│ 114054.01│ 15317.19│ 644.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 18933.69│ --│
│应付账款 │ 427622.59│ 178943.72│ 145784.68│ 22.75│
│在建工程 │ --│ --│ 293264.15│ --│
│存货的减少 │ --│ -71060.08│ 176907.52│ -140.17│
│流动负债合计 │2188005.22│1199061.10│1129874.53│ 6.12│
│长期借款 │ 311323.68│ 142200.50│ 105325.74│ 35.01│
│负债合计 │2661996.30│1449351.30│1317609.13│ 10.00│
│营业利润 │ 324363.16│ 151520.02│ 16098.26│ 841.22│
│利润总额 │ 318408.39│ 147872.22│ 15926.57│ 828.46│
│归属于母公司所有│ 236871.02│ 116484.29│ 11953.48│ 874.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 693378.69│ 480765.76│ 367891.14│ 30.68│
│营业外收支净额 │ -5954.77│ -3647.79│ -171.69│ -2024.64│
│购买商品、接受劳│2030687.60│1842598.19│1507593.52│ 22.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2526605.05│2250642.49│1990234.67│ 13.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2295359.80│2064665.58│1730267.51│ 19.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231245.25│ 185976.91│ 259967.16│ -28.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 176770.53│ 98319.40│ 329616.83│ -70.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 827004.29│ 491232.07│ 838180.75│ -41.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-650233.76│-392912.66│-508563.92│ 22.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 530991.56│ 364049.84│ 264145.55│ 37.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1851332.56│1469184.11│1451795.45│ 1.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 957468.64│1323311.58│1194980.56│ 10.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 893863.93│ 145872.53│ 256814.89│ -43.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 58527.39│ 37790.28│ 50431.91│ -25.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 469926.94│ -49510.11│ 15485.96│ -419.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 96824.56│ 37107.36│ 160.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 96824.56│ 37107.36│ 160.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 634820.10│ 29.9629│ 47816.65│ 41.0499│
│第三季度│ 578663.18│ 27.3124│ 33698.45│ 28.9296│
│第二季度│ 462761.54│ 21.8419│ 16618.83│ 14.2670│
│第一季度│ 442439.58│ 20.8828│ 18350.35│ 15.7535│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 483010.78│ 25.6201│ 2677.46│ 22.3990│
│第三季度│ 491881.39│ 26.0906│ 5993.40│ 50.1394│
│第二季度│ 470300.68│ 24.9459│ 2046.99│ 17.1246│
│第一季度│ 440090.00│ 23.3434│ 1235.63│ 10.3370│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘