≈≈有友食品603697≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.15)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)定于2022年2 月28日召开股东大会
3)02月12日(603697)有友食品:有友食品关于召开2022年第一次临时股东
大会的通知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本30813万股为基数,每10股派3.2元 ;股权登记日:202
1-06-11;除权除息日:2021-06-15;红利发放日:2021-06-15;
●21-09-30 净利润:18171.60万 同比增:-1.21% 营业收入:9.28亿 同比增:13.78%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5900│ 0.4200│ 0.2000│ 0.7400│ 0.6000
每股净资产 │ 6.0372│ 5.8566│ 5.9325│ 5.8026│ 5.6651
每股资本公积金 │ 1.7112│ 1.6992│ 1.6851│ 1.6126│ 1.6126
每股未分配利润 │ 3.1960│ 3.0275│ 3.1212│ 2.9607│ 2.8380
加权净资产收益率│ 9.9800│ 7.1400│ 3.3400│ 13.5500│ 11.1700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5880│ 0.4200│ 0.1943│ 0.7307│ 0.5952
每股净资产 │ 6.0192│ 5.8392│ 5.9148│ 5.7181│ 5.5826
每股资本公积金 │ 1.7061│ 1.6941│ 1.6800│ 1.5891│ 1.5891
每股未分配利润 │ 3.1865│ 3.0185│ 3.1119│ 2.9176│ 2.7966
摊薄净资产收益率│ 9.7685│ 7.1922│ 3.2857│ 12.7792│ 10.6619
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A 股简称:有友食品 代码:603697 │总股本(万):30904.56 │法人:鹿有忠
上市日期:2019-05-08 发行价:7.87│A 股 (万):8990.29 │总经理:鹿有忠
主承销商:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):21914.27│行业:食品制造业
电话:023-67389309 董秘:刘渝灿 │主营范围:泡卤风味休闲食品的研发、生产和
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5900│ 0.4200│ 0.2000
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2020年 │ 0.7400│ 0.6000│ 0.4200│ 0.1300
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2019年 │ 0.6400│ 0.5600│ 0.3700│ 0.2000
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2018年 │ 0.7900│ 0.6400│ 0.4500│ --
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2017年 │ 0.8500│ --│ 0.4700│ 0.4700
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[2022-02-12](603697)有友食品:有友食品关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-006
有友食品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日14 点 30 分
召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司
4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
至 2022 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于补选公司监事的议案》 √
2 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议 √
案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2022 年 2 月 12 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603697 有友食品 2022/2/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码 023-67389309）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品 2022 年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，
需于 2022 年 2 月 25 日 17：00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记
的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间
2022 年 2 月 25 日上午 9：00—11：00，下午 14：00—17：00
重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号
联系电话：023-67389309
传真：023-67389309
六、 其他事项
1、 与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、 联系方式
联系地址：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号
联系电话：023-67389309
传真：023-67389309
电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com
邮政编码：401120
联系人：谢雅玲
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
有友食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于补选公司监事的议案》
2 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-12](603697)有友食品:有友食品关于选举新任监事的公告
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-005
有友食品股份有限公司
关于选举新任监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 11 日，有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选王攀先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件
王攀先生简历
王攀，男，中国国籍，出生于 1989 年，无境外永久居留权，本科学历。2013 年-2015 年就职于中德住房储蓄银行，2015 年-2020 年就职于重庆长安民生物流股份有限公司。2020 年加入有友食品，从事内部审计工作。
[2022-02-12](603697)有友食品:有友食品关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-004
有友食品股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关
于公司 2021 年限制性股票激励计划的相关议案。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司向 50 名激励对象授予预留部分限制性股票 92.06 万
股，并于 2021 年 11 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
登记手续。本次预留部分限制性股票授予登记完成后，公司股本由 30,812.50 万
股增至 30,904.56 万股，注册资本由 30,812.50 万元增至 30,904.56 万元。
2022 年 2 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
根据公司本次增加注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 30,812.50 第六条 公司注册资本为人民币30,904.56
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 30,812.50 万 第十九条 公司股份总数为 30,904.56 万
股，公司的股本结构为：普通股 30,812.50 股，公司的股本结构为：普通股 30,904.56
万股，无其他种类股票。 万股，无其他种类股票。
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](603697)有友食品:有友食品关于调整组织架构的公告
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-003
有友食品股份有限公司
关于调整组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开了第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步优化资源配置，提高决策和运营效率，更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合经营发展实际需要，公司对组织架构进行了调整，调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件：
股东大会
战略委员会 监事会
薪酬与考核委员会
董事会 董事会办公室
提名委员会
审计委员会
总经理
采 工 生 质 人 总
经
审 财 购 程 产 量 研 力 理
务 物 设 管 管 发 资
计 部 流 备 理 理 部 源 办
部
部 部 部 部 部 公
室
[2022-02-12](603697)有友食品:有友食品第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-002
有友食品股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2022 年 2 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 6 日以
电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于调整组织架构的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有友食品关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-25](603697)有友食品:有友食品关于监事离职的公告
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-001
有友食品股份有限公司
关于监事离职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事江宏亮先生的辞职报告。
因个人原因，江宏亮先生申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于江宏亮先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故江宏亮先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司选出新的监事。公司将尽快选举产生新任监事。
公司监事会对江宏亮先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
有友食品股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-31](603697)有友食品:有友食品关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-070
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）；申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）；中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
●本次委托理财金额： 3.2 亿元
●委托理财产品名称：工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378；工银瑞信添颐 B 基
金 485014；申万宏源龙鼎金牛三值 105 期（365 天）收益凭证；申万宏源龙鼎稳赢 387 期（90
天）收益凭证；申万宏源龙鼎金牛 766 期（90 天）收益凭证；“银河金安”收益凭证 1 期；“银
河金丰”收益凭证 134 期-三元雪球；“银河金鑫”收益凭证【007】期-上海金；“银河金鑫”收益凭证【008】期-上海金
●委托理财期限为：无固定期限；不超过 365 天；5 年
●履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，
同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2021 年 12 月 29 日及 2021 年 12 月 30 日使用部分自有资金购买了工银瑞信、申万
宏源及银河证券发行的理财产品。具体情况如下：
序 产品名称 产品 金额 产品 产品实际存续期限 预计年化收益率 收益类型
号 类型 （万元） 期限
工银瑞信瑞尊安盈 无固定 业绩报酬提取基 固 定 收 益
1 集合资产管理计划 固定收益型 10,000 期限 - 准 4.8% 型、集合资
488378 产管理计划
2 工银瑞信添颐B基金 固定收益型 8,000 无固定 - 五年期定期存款 非保本浮
485014 期限 利率+1.5% 动收益型
申万宏源龙鼎金牛 如发生敲出事件，即为
3 三值 105 期（365 天） 本金保障型 4,200 365 天 起息日（含）至提前终 0.1%/4.0%/7.0% 浮动收益型
收益凭证 止日（不含）的自然日
天数
申万宏源龙鼎稳赢
4 387 期（90 天）收益 本金保障型 1,400 90 天 - 2%~7.83% 浮动收益型
凭证
5 申万宏源龙鼎金牛 本金保障型 1,400 90 天 - 2%~11% 浮动收益型
766 期（90 天）收益
凭证
6 “银河金安”收益凭 本金保障型 2,800 5 年 5 年（敲出开放，且每年 第一个雪球 1.5% 浮动收益型
证 1 期 定开） 或 4.2%
如发生敲出事件，即为
7 “银河金丰”收益凭 本金保障型 2,800 364 天 起息日（含）至提前终 0.6%/4.6%/7.7% 浮动收益型
证 134 期-三元雪球 止日（含）的自然日天
数
如发生敲出事件，即为
8 “银河金鑫”收益凭 本金保障型 1,000 181 天 起息日（含）至提前终 0.3%/5% 浮动收益型
证【007】期-上海金 止日（含）的自然日天
数
如发生敲出事件，即为
9 “银河金鑫”收益凭 本金保障型 400 181 天 起息日（含）至提前终 0.3%/5% 浮动收益型
证【008】期-上海金 止日（含）的自然日天
数
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
序 产品 本金及 预计 产品管理
产品名称 收益币种 合同签署日 收益起记日 产品到期日 年化收益率
号 类型 方
工银瑞信瑞尊 本金：10,000
1 安盈集合资产 固定 万元；收益币 2021.12.29 2021.12.30 - 业绩报酬提取基 工银瑞信
管 理 计 划 收益型 种：人民币 准 4.8%
488378
工银瑞信添颐 B 固定 本金：8,000 五年期定期存款
2 基金 485014 收益型 万元；收益币 2021.12.29 2021.12.30 - 利率+1.5% 工银瑞信
种：人民币
申万宏源龙鼎 本金：4,200
3 金牛三值 105 本金 万元；收益币 2021.12.29 2021.12.30 2022.12.29 0.1%/4.0%/7.0% 申万宏源
期（365 天）收 保障型 种：人民币
益凭证
4 申万宏源龙鼎 本金 本金：1,400 2021.12.29 2021.12.30 2022.3.29 2%~7.83% 申万宏源
稳赢 387 期（90 保障型 万元；收益币
天）收益凭证 种：人民币
申万宏源龙鼎 本金 本金：1,400
5 金牛 766 期（90 保障型 万元；收益币 2021.12.29 2021.12.31 2022.3.30 2%~11% 申万宏源
天）收益凭证 种：人民币
“银河金安”收 本金 本金：2,800 第一个雪球 1.5%
6 益凭证 1 期 保障型 万元；收益币 2021.12.30 2021.12.31 2026.12.28 或 4.2% 银河证券
种：人民币
“银河金丰”收 本金 本金：2,800
7 益凭证 134 期- 保障型 万元；收益币 2021.12.30 2021.12.31 2022.12.29 0.6%/4.6%/7.7% 银河证券
[2021-12-30](603697)有友食品:有友食品关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告(2021/12/30)
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-069
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 27 日及 2021 年 9 月 28 日，公司合计使用自有资金人民
币 35,000 万元购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的“工银理财
法人“添利宝”净值型理财产品 TLB1801”及““工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01”。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日及 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《有
友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》、《有友食品股份有限公司关 于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》。上述理财产品已于
2021 年 12 月 28 日赎回本金，并收到理财收益 286.48 万元，与预期收益不存在重大差异。
序 受托方 金额 预计年化收 实际收益金额
产品名称 起息日 到期日
号 名称 （万元） 益率 （万元）
工商 工银理财法人“添利宝”净值
1 5,000 2021.9.14 2021.12.28 - 36.38
银行 型理财产品 TLB1801
工商 “工银同利”系列随心 E 人民
2 5,000 2021.9.28 2021.12.27 - 41.30
银行 币理财产品 TLSXE01
工商 “工银同利”系列随心 E 人民
3 25,000 2021.9.29 2021.12.27 - 208.80
银行 币理财产品 TLSXE01
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
工银理财法人“添利宝”净值型理
1 5,000.00 5,000.00 48.07
财产品
工银理财法人“添利宝”净值型理
2 2,000.00 2,000.00 6.86
财产品 TLB1801
中国工商银行“工银同利”系列随
3 15,000.00 15,000.00 259.89
心 E 人民币理财产品 TLSXE01
中国工商银行“工银同利”系列随
4 10,000.00 10,000.00 151.44
心 E 人民币理财产品 TLSXE01
5 中银平稳理财计划智荟系列 30,000.00 30,000.00 489.04
216511 期
工银理财法人“添利宝”净值型理
6 5,000.00 5,000.00 57.86
财产品
中国工商银行“工银同利”系列随
7 10,000.00 10,000.00 193.75
心 E 人民币理财产品 TLSXE01
“工银同利”系列随心 E 人民币理
8 10,000.00 10,000.00 168.60
财产品 TLSXE01
工银理财法人“添利宝”净值型理
9 5,000.00 5,000.00 36.38
财产品 TLB1801
“工银同利”系列随心 E 人民币理
10 25,000.00 25,000.00 208.80
财产品 TLSXE01
“工银同利”系列随心 E 人民币理
11 5,000.00 5,000.00 41.30
财产品 TLSXE01
中银理财-（1 年）最短持有期固
12 30,000.00 - - 30,000.00
收增强理财
工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理
13 20,000.00 - - 20,000.00
计划 488378
国泰君安证券雪球伍佰红利定制
14 1,000.00 - - 1,000.00
款 2021 年第 17 期收益凭证
国泰君安证券睿博系列全天候指
15 2,000.00 - - 2,000.00
数 21048 号收益凭证
泰君安证券雪球伍佰定制款 2021
16 1,000.00 - - 1,000.00
年第 38 期收益凭证
国泰君安证券雪球伍佰红利定制
17 1,000.00 - - 1,000.00
款 2021 年第 13 期收益凭证
国泰君安证券雪球伍佰定制款
18 2,000.00 - - 2,000.00
2021 年第 41 期收益凭 证
合计 179,000.00 122,000.00 1,661.99 57,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 92,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 52.06%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 7.36%
目前已使用的理财额度 57,000.00
尚未使用的理财额度 53,000.00
总理财额度 110,000.00
注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-29](603697)有友食品:有友食品关于使用部分自有资金购买理财产品的公告(2021/12/29)
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-068
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
●本次委托理财金额：7,000 万元
●委托理财产品名称：国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 17 期收益凭证；国泰
君安证券睿博系列全天候指数 21048 号收益凭证；国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 38
期收益凭证；国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 13 期收益凭证；国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 41 期收益凭证
●委托理财期限为：不超过 366 天
●履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，
同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2021 年 12 月 27 日及 2021 年 12 月 28 日使用部分自有资金购买了国泰君安发行的
理财产品。具体情况如下：
序 产品名称 产品 金额 产品 产品实际存续期限 预计年化收益率 收益类型
号 类型 （万元） 期限
国泰君安证券雪球 如发生敲出事件，即为
1 伍佰红利定制款 本金保障型 1,000 366 天 起息日（含）至提前终 0.1%/3.9%/5.7% 浮动收益型
2021 年第 17 期收 止日（不含）的自然日
益凭证 天数
国泰君安证券睿博
2 系列全天候指数 本金保障型 2,000 365 天 - 0%-4.458% 浮动收益型
21048 号收益凭证
泰君安证券雪球伍 如发生敲出事件，即为
3 佰定制款 2021 年 本金保障型 1,000 183 天 起息日（含）至提前终 0%/5.4% 浮动收益型
第 38 期收益凭证 止日（不含）的自然日
天数
国泰君安证券雪球 如发生敲出事件，即为
4 伍佰红利定制款 本金保障型 1,000 365 天 起息日（含）至提前终 0.1%/3.9%/5.7% 浮动收益型
2021 年第13期收 止日（不含）的自然日
益凭证 天数
国泰君安证券雪球 如发生敲出事件，即为
5 伍佰定制款 2021 本金保障型 2,000 182 天 起息日（含）至提前终 0%/5.4% 浮动收益型
年第 41 期收益凭 止日（不含）的自然日
证 天数
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安
全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督和检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
序 产品 本金及 预计 产品管理
产品名称 收益币种 合同签署日 收益起记日 产品到期日 年化收益率
号 类型 方
国泰君安证券
雪球伍佰红利 本金 本金：1,000
1 定 制 款 2021 万元；收益币 2021.12.27 2021.12.28 2022.12.29 0.1%/3.9%/5.7% 国泰君安
年第 17 期收益 保障型 种：人民币
凭证
国泰君安证券 本金：2,000
睿博系列全天 本金
2 候指数 21048 万元；收益币 2021.12.27 2021.12.28 2022.12.28 0%-4.458% 国泰君安
保障型 种：人民币
号收益凭证
泰君安证券雪 本金：1,000
球伍佰定制款 本金
3 2021 年第 38 万元；收益币 2021.12.27 2021.12.28 2022.6.29 0%/5.4% 国泰君安
保障型 种：人民币
期收益凭证
国泰君安证券
雪球伍佰红利 本金 本金：1,000
4 定 制 款 2021 万元；收益币 2021.12.28 2021.12.28 2022.12.29 0.1%/3.9%/5.7% 国泰君安
年第 13 期收益 保障型 种：人民币
凭证
国泰君安证券
雪球伍佰定制 本金 本金：2,000
5 款 2021 年第 万元；收益币 2021.12.28 2021.12.29 2022.6.29 0%/5.4% 国泰君安
41 期 收 益 凭 保障型 种：人民币
证
（二）委托理财的资金投向
上述理财产品资金主要用于补充产品发行人的营运资金。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方国泰君安为 A 股上市公司（公司代码：601211），与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2020年12月31日 2021年9月30日
1 资产总额 192,121.20 203,457.52
2 负债总额 15,405.71 174,35.36
3 净资产 176,715.50 186,022.16
4 经营活动产生的现金流量净额 12,024.13 24,945.39
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
五、风险提示
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、风险较低的理财产品，但金融市 场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因 素影响，存在一定的
[2021-12-28](603697)有友食品:有友食品关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-067
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）
●本次委托理财金额：20,000 万元
●委托理财产品名称：工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378
●委托理财期限为：无固定期限
● 履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2021 年 12 月 24 日使用部分自有资金购买了工银瑞信发行的理财产品。具体情况
如下：
序 受托方 产品 金额 预计收益金额 结构化
产品名称 期限 预计年化收益率 收益类型
号 名称 类型 （万元） （万元） 安排
工银瑞信瑞
固定收益
工银 尊安盈集合 R2、固定 无固定 业绩报酬提取基
1 20,000 - 型、集合资 -
瑞信 资产管理计 收益型 期限 准 4.8%
产管理计划
划 488378
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
预计 产品
序 产品类 收益计 本金及 产品到 年化收益 支付
产品名称 收益币种 合同签署日 收益起记日 管理
号 型 算天数 期日 率 方式
方
工银瑞信瑞
本金： 业绩报酬
尊安盈集合 R2、固定 无固定 20,000 万 工银 银行
1 元；收益币 2021.12.24 2021.12.27 - 提取基准
资产管理计 收益型 期限 4.8% 瑞信 转账
种：人民币
划 488378
（二）委托理财的资金投向
“工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378” 主要投资于：1、固定收益类资产：货
币市场基金、债券型证券投资基金、银行存款、债券逆回购、国债、地方政府债、企业债、公
司债（含非公开发行公司债）、永续债、可转债、可交换债（含私募可交换债）、资产支持票据
ABN 等）、交易所或银行间发行的资产支持证券等；2、其他资产：现金、混合型证券投资基金、 基础设施证券投资基金；3、权益类资产：优先股、股票型证券投资基金、依法发行上市的股
票(含中小板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互
通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（简称“港股通标的股票”）；4、金融衍生品：
国债期货、股指期货；5、本计划可参与债券正回购交易，可投资于以现金管理为目的的银行
活期存款、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执
行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方工银瑞信主要股东为中国工商银行股份有限公司及瑞士信贷银行股
份有限公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2020年12月31日 2021年9月30日
1 资产总额 192,121.20 203,457.52
2 负债总额 15,405.71 174,35.36
3 净资产 176,715.50 186,022.16
4 经营活动产生的现金流量净额 12,024.13 24,945.39
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
五、风险提示
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于
2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》。
公司 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并
于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲
置自有资金进行现金管理额度的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分 自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策 程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-10-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.10 成交量:1240.78万股 成交金额:26698.20万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜安信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券｜866.19 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司江苏分公司 ｜653.70 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜423.43 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜346.56 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜339.89 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东吴证券股份有限公司浙江分公司 ｜-- ｜902.26 ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券｜-- ｜619.27 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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