≈≈上机数控603185≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.16)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 6.0820│ 5.2520│ 3.2120│ 1.2380│
│基本每股收益 │ --│ 4.9794│ 3.0200│ 1.2022│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 5.2230│ 3.1950│ 1.2280│
│每股净资产(元) │ 26.7600│ 25.9048│ 23.8482│ 22.4387│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.1065│ -0.6886│ -0.1131│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3811│ 0.3173│ 0.9329│
│每股资本公积金(元) │ --│ 16.3422│ 16.3291│ 16.3231│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3060│ 0.3060│ 0.3059│
│每股未分配利润(元) │ --│ 8.3382│ 6.3189│ 4.9549│
│净资产收益率(%) │ --│ 19.7084│ 12.9406│ 5.0932│
│加权净资产收益率(%) │ 26.5500│ 24.1300│ 16.1600│ 7.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 18.6853│ 12.1691│ 4.9459│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 15.2000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1427492.62│1180537.85│1078952.95│ 907317.90│
│归属母公司股东权益 │ 736484.32│ 713039.02│ 656431.48│ 617688.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1090644.97│ 758648.83│ 358740.38│ 160917.42│
│营业成本(万元) │ --│ 571248.44│ 247664.99│ 118209.54│
│投资收益(万元) │ --│ 4321.47│ 2503.61│ 609.33│
│净利润(万元) │ --│ 140528.23│ 84945.95│ 31460.03│
│营业利润(万元) │ 185877.77│ 160074.78│ 97241.07│ 35922.55│
│利润总额(万元) │ 185868.70│ 160080.50│ 97244.04│ 35921.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 163654.06│ 140528.23│ 84945.95│ 31460.03│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -30458.08│ -18954.15│ -3114.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3140│ 1.4910│ 0.6530│ 0.2730│
│基本每股收益 │ 2.2310│ 1.4389│ 0.6100│ 0.3381│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2750│ 1.4720│ 0.6520│ 0.2730│
│每股净资产(元) │ 10.9200│ 8.6517│ 7.8131│ 9.9499│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3387│ 0.6616│ 0.4941│ 0.5692│
│每股现金流量(元) │ 0.6993│ 0.1638│ 1.9959│ -0.9792│
│每股资本公积金(元) │ 5.1391│ 3.7654│ 3.6677│ 5.0367│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3454│ 0.3379│ 0.3389│ 0.4405│
│每股未分配利润(元) │ 4.3046│ 3.7241│ 2.9060│ 3.6055│
│净资产收益率(%) │ 19.9592│ 15.7225│ 7.6043│ 3.5300│
│加权净资产收益率(%) │ 27.1800│ 17.8500│ 8.4700│ 3.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.2455│ 15.1743│ 7.1010│ 3.3619│
│加权净资产收益率 │ 26.2100│ --│ 7.9100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 490143.91│ 434893.51│ 389254.13│ 305425.87│
│归属母公司股东权益 │ 266207.17│ 217852.09│ 197858.94│ 177472.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 301100.55│ 194670.39│ 108352.98│ 43645.95│
│营业成本(万元) │ 218384.41│ 141761.44│ 82832.52│ 33036.87│
│投资收益(万元) │ 913.70│ 697.42│ 526.94│ 272.54│
│净利润(万元) │ 53132.82│ 34251.75│ 15045.69│ 6264.78│
│营业利润(万元) │ 61279.41│ 40230.19│ 17161.06│ 7303.49│
│利润总额(万元) │ 61248.10│ 40257.77│ 17184.66│ 7300.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 53132.82│ 34251.75│ 15045.69│ 6264.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 8258.72│ 15382.81│ 11456.27│ 10152.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 6.0820│ 2.3140│ 0.8080│ 1.5178│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.2310│ 0.8778│ 2.0940│
│每股净资产(元) │ 26.7600│ 10.9200│ 9.6799│ 12.2411│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.1391│ 4.9439│ 7.3215│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.3046│ 3.2905│ 3.4317│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3387│ -0.5167│ -0.0308│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.6993│ -3.9934│ 6.6388│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.1058│ 1.6667│ 1.5118│
│应收账款周转率 │ --│ 10.8876│ 2.2956│ 3.0865│
│总资产周转率 │ --│ 0.7858│ 0.3576│ 0.5229│
│营业收入增长率(%) │ 262.2195│ 273.4823│ 17.8437│ 8.0722│
│营业利润增长率(%) │ 203.3283│ 185.6626│ -8.2779│ 5.4970│
│利润总额增长率(%) │ 203.4685│ 185.6692│ -8.2484│ 5.6326│
│归属母公司净利润增长率│ 208.0094│ 186.7187│ -7.7177│ 6.0410│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 191.2395│ 77.4243│ 58.2215│ 100.5483│
│净资产增长率(%) │ 176.6583│ 55.9019│ 10.7077│ 221.5724│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 18.5235│ 23.6789│ 19.5504│
│总资产收益率(%) │ --│ 17.3982│ 11.5714│ 5.1882│
│净资产收益率(%) │ --│ 19.7084│ 12.9406│ 5.0932│
│营业利润率(%) │ 17.0429│ 21.1000│ 27.1063│ 22.3236│
│销售毛利率(%) │ --│ 24.7019│ 30.9626│ 26.5402│
│销售净利率(%) │ --│ 18.5235│ 23.6789│ 19.5504│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.6480│ 2.0065│ 1.5629│
│固定资产周转率 │ --│ 3.7010│ 1.7443│ 0.8495│
│流动资产周转率 │ --│ 1.5802│ 0.7940│ 0.3797│
│总资产周转率 │ --│ 0.9082│ 0.4573│ 0.2303│
│股东权益周转率 │ --│ 1.6299│ 0.8399│ 0.4047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.6912│ 1.7360│ 2.2639│
│速动比率(%) │ --│ 1.2854│ 1.0455│ 1.6362│
│产权比率 │ --│ 0.6556│ 0.6437│ 0.4689│
│应收账款周转率 │ --│ 42.5034│ 24.0494│ 11.5319│
│利息保障倍数 │ --│ 4449.4713│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3960│ 0.3916│ 0.3192│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 289.7094│ 231.0849│ 268.6881│
│营业利润增长率(%) │ --│ 297.8972│ 466.6379│ 391.8547│
│总资产增长率(%) │ --│ 171.4545│ 177.1847│ 197.0665│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 189.0892│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 227.3042│ 231.7674│ 248.0484│
│净利润增长率(%) │ --│ 310.2805│ 464.5866│ 402.1732│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.5929│ 60.3995│ 60.8397│ 68.0785│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 23.9737│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 61.7895│ 62.3627│ 67.9921│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.0899│ 1.1974│ 1.4267│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1427492.62│ 1180537.85│ 1078952.95│ 907317.90│
│流动资产 │ --│ 729448.49│ 672864.56│ 616904.88│
│非流动资产 │ --│ 451089.36│ 406088.39│ 290413.02│
│固定资产 │ --│ 257309.72│ 258664.63│ 226180.55│
│货币资金 │ --│ 95630.64│ 101983.26│ 102851.94│
│存货 │ --│ 175051.64│ 176113.36│ 80517.16│
│应收账款 │ --│ 20524.28│ 14659.71│ 12734.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 10162.75│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 12866.33│ 12919.55│ 12944.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 86859.03│ 99992.85│ 100225.59│
│流动负债 │ --│ 431317.12│ 387605.06│ 272499.95│
│长期借款 │ --│ 19500.00│ 20000.00│ --│
│总负债 │ --│ 467498.84│ 422521.48│ 289629.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 449826.40│ 449463.37│ 449373.52│
│未分配利润 │ --│ 229512.85│ 173930.58│ 136409.15│
│归属于母公司所│ 736484.32│ 713039.02│ 656431.48│ 617688.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 713039.02│ 656431.48│ 617688.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 490143.91│ 434893.51│ 389254.13│ 305425.87│
│流动资产 │ 230758.32│ 212516.15│ 226479.09│ 167646.21│
│非流动资产 │ 259385.59│ 222377.36│ 162775.05│ 137779.66│
│固定资产 │ 152655.66│ 117650.04│ 89475.73│ 63058.46│
│货币资金 │ 55925.66│ 37753.76│ 79566.96│ 19024.86│
│存货 │ 70752.67│ 49054.59│ 39661.06│ 46327.56│
│应收账款 │ 15173.95│ 18314.79│ 46171.36│ 43101.14│
│其他应收款 │ 217.14│ --│ 218.06│ 262.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13014.34│ 13061.79│ 13080.79│ 13137.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11013.02│ 7000.00│ 9833.72│ 12034.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 50590.15│ 45620.01│ 58725.92│ 32863.86│
│流动负债 │ 190642.61│ 157216.18│ 138020.00│ 125165.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 223936.74│ 217041.42│ 191395.20│ 127953.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125295.00│ 87548.99│ 85044.30│ 89836.71│
│未分配利润 │ 104949.12│ 86588.32│ 67382.26│ 64309.03│
│归属于母公司所│ 266207.17│ 217852.09│ 197858.94│ 177472.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 266207.17│ 217852.09│ 197858.94│ 177472.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 758648.83│ 358740.38│ 160917.42│
│营业收入 │ 1090644.97│ 758648.83│ 358740.38│ 160917.42│
│营业总成本 │ --│ 607576.34│ 267874.14│ 126236.26│
│营业成本 │ --│ 571248.44│ 247664.99│ 118209.54│
│财务费用 │ --│ 35.93│ -290.67│ -281.55│
│管理费用 │ --│ 5496.51│ 3714.79│ 1566.50│
│营业利润 │ 185877.77│ 160074.78│ 97241.07│ 35922.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 4321.47│ 2503.61│ 609.33│
│营业外收支净额│ --│ 5.72│ 2.97│ -0.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 185868.70│ 160080.50│ 97244.04│ 35921.68│
│所得税费用 │ --│ 19552.28│ 12298.09│ 4461.65│
│归属母公司净利│ 163654.06│ 140528.23│ 84945.95│ 31460.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 140528.23│ 84945.95│ 31460.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301100.55│ 194670.39│ 108352.98│ 43645.95│
│营业收入 │ 301100.55│ 194670.39│ 108352.98│ 43645.95│
│营业总成本 │ 241604.77│ 156253.73│ 91025.03│ 36690.08│
│营业成本 │ 218384.41│ 141761.44│ 82832.52│ 33036.87│
│财务费用 │ 2354.99│ 1475.53│ 684.91│ 352.91│
│管理费用 │ 6270.43│ 4132.11│ 2826.58│ 1265.63│
│营业利润 │ 61279.41│ 40230.19│ 17161.06│ 7303.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 913.70│ 697.42│ 526.94│ 272.54│
│营业外收支净额│ -31.31│ 27.58│ 23.60│ -3.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61248.10│ 40257.77│ 17184.66│ 7300.11│
│所得税费用 │ 8115.28│ 6006.02│ 2138.97│ 1035.33│
│归属母公司净利│ 53132.82│ 34251.75│ 15045.69│ 6264.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53132.82│ 34251.75│ 15045.69│ 6264.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 273070.18│ 94578.81│ 68418.14│ 133363.13│
│经营现金流出小计│ 303528.27│ 113532.96│ 71532.47│ 125104.41│
│经营现金流量净额│ -30458.08│ -18954.15│ -3114.33│ 8258.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1225534.41│ 738384.44│ 194002.82│ 269669.11│
│投资现金流出小计│ 1482872.63│ 1011540.93│ 451623.43│ 317705.44│
│投资现金流量净额│ -257338.22│ -273156.49│ -257620.61│ -48036.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 327690.51│ 327690.51│ 297757.88│ 82048.87│
│筹资现金流出小计│ 29402.54│ 26844.65│ 11341.11│ 25216.10│
│筹资现金流量净额│ 298287.97│ 300845.86│ 286416.77│ 56832.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.38│ -0.65│ 0.50│ -4.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10491.29│ 8734.57│ 25682.34│ 17050.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104374.62│ 58833.25│ 38555.85│ 46209.92│
│经营现金流出小计│ 88991.82│ 47376.98│ 28402.88│ 55324.09│
│经营现金流量净额│ 15382.81│ 11456.27│ 10152.98│ -9114.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 227383.50│ 123752.19│ 65124.96│ 142806.72│
│投资现金流出小计│ 291792.04│ 143011.13│ 89031.79│ 218511.53│
│投资现金流量净额│ -64408.55│ -19258.93│ -23906.83│ -75704.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78048.87│ 69267.83│ 3487.83│ 19690.00│
│筹资现金流出小计│ 25212.34│ 15187.28│ 7199.96│ 5313.55│
│筹资现金流量净额│ 52836.53│ 54080.55│ -3712.13│ 14376.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.70│ 1.00│ --│ -0.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3809.10│ 46278.88│ -17465.99│ -70442.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 55925.66│ --│
│短期借款 │ --│ 11013.02│ --│
│应收账款 │ --│ 15173.95│ --│
│应付账款 │ --│ 50590.15│ --│
│存货的减少 │ --│ -36508.70│ --│
│流动负债合计 │ --│ 190642.61│ --│
│负债合计 │ --│ 223936.74│ --│
│营业利润 │ 185877.77│ 61279.41│ 203.33│
│利润总额 │ 185868.70│ 61248.10│ 203.47│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 163654.06│ 53132.82│ 208.01│
│未分配利润 │ --│ 104949.12│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -31.31│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 74871.94│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 133363.13│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 125104.41│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 8258.72│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 269669.11│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 317705.44│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -48036.33│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 70143.77│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 82048.87│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 25216.10│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 56832.77│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 6108.04│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 17050.61│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 61950.25│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 61950.25│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 399908.45│ --│ 55582.28│ --│
│第二季度│ 197822.96│ --│ 53485.92│ --│
│第一季度│ 160917.42│ --│ 31460.03│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106430.16│ 35.3470│ 18881.07│ 35.5356│
│第三季度│ 86317.41│ 28.6673│ 19206.06│ 36.1473│
│第二季度│ 64707.03│ 21.4902│ 8780.91│ 16.5263│
│第一季度│ 43645.95│ 14.4955│ 6264.78│ 11.7908│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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