≈≈渤海轮渡603167≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2500│ 0.0800│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2360│ 0.2000│ 0.0723│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2500│ 0.0800│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 7.4129│ 7.3451│ 7.2430│ 7.1590│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4412│ 0.4752│ 0.2306│ 0.8356│
│每股现金流量(元) │ -0.0282│ 0.1905│ -0.0643│ -0.3605│
│每股资本公积金(元) │ 2.0949│ 2.0936│ 2.0925│ 2.0896│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5418│ 0.5416│ 0.5416│ 0.5416│
│每股未分配利润(元) │ 3.8083│ 3.7445│ 3.6796│ 3.6026│
│净资产收益率(%) │ 4.2293│ 3.4218│ 1.0629│ 4.0205│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 3.4500│ 1.0700│ 4.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1194│ 2.7390│ 0.9607│ 0.3632│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7700│ --│ 0.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 503443.50│ 512783.53│ 501260.46│ 525807.19│
│归属母公司股东权益 │ 350320.06│ 347282.90│ 342452.80│ 338484.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100856.72│ 68711.33│ 30105.41│ 116679.15│
│营业成本(万元) │ 74402.01│ 47993.83│ 22351.39│ 94903.73│
│投资收益(万元) │ 2711.92│ 2683.70│ -17.56│ 505.91│
│净利润(万元) │ 16639.86│ 13231.94│ 4082.39│ 15947.18│
│营业利润(万元) │ 23732.44│ 18461.88│ 5840.90│ 23567.61│
│利润总额(万元) │ 23646.25│ 18456.94│ 5856.85│ 23560.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 14816.05│ 11883.46│ 3639.78│ 13608.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 20848.05│ 22466.40│ 10904.80│ 39505.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ --│ -0.1100│ 0.8700│
│基本每股收益 │ -0.0192│ -0.0800│ -0.1165│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ --│ -0.1100│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 7.0389│ 6.8603│ 7.0788│ 7.1813│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4978│ 0.1219│ -0.0314│ 1.1987│
│每股现金流量(元) │ -0.3274│ -0.2846│ 0.3272│ 0.2297│
│每股资本公积金(元) │ 2.0841│ 2.0769│ 2.0705│ 2.0656│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5416│ 0.5416│ 0.5416│ 0.5416│
│每股未分配利润(元) │ 3.4878│ 3.3174│ 3.6031│ 3.7148│
│净资产收益率(%) │ 2.4578│ 0.0384│ -1.5772│ 12.0840│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4300│ 0.0400│ -1.5700│ 12.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2769│ -1.0786│ -1.6702│ 7.6526│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0400│ --│ 7.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 506146.87│ 509174.44│ 536353.31│ 534921.62│
│归属母公司股东权益 │ 332801.91│ 324359.39│ 334691.00│ 339537.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79913.48│ 49850.44│ 20682.34│ 166288.33│
│营业成本(万元) │ 66309.76│ 42566.47│ 20709.57│ 113144.90│
│投资收益(万元) │ -509.56│ -424.58│ -340.45│ 1066.59│
│净利润(万元) │ 9894.80│ 841.16│ -5057.95│ 43516.52│
│营业利润(万元) │ 14840.82│ 3019.55│ -4740.29│ 57616.38│
│利润总额(万元) │ 14843.04│ 3006.21│ -4764.03│ 58060.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 8179.52│ 124.54│ -5278.81│ 41029.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 23537.28│ 5765.22│ -1482.49│ 56675.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2900│ 0.8700│ 0.8300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2360│ 0.0200│ 0.5400│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 7.4129│ 7.1590│ 7.1813│ 6.9827│
│每股资本公积金(元) │ 2.0949│ 2.0896│ 2.0656│ 2.3048│
│每股未分配利润(元) │ 3.8083│ 3.6026│ 3.7148│ 3.2938│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4412│ 0.8356│ 1.1987│ 1.0479│
│每股现金流量(元) │ -0.0282│ -0.3605│ 0.2297│ -0.0574│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4849│ 13.5775│ 19.0366│ 25.2461│
│应收账款周转率 │ 22.3124│ 34.1296│ 53.6007│ 87.1998│
│总资产周转率 │ 0.1960│ 0.2200│ 0.3220│ 0.3560│
│营业收入增长率(%) │ 26.2074│ -29.8332│ -0.3174│ 10.4052│
│营业利润增长率(%) │ 59.9132│ -59.0956│ 6.2758│ 5.4448│
│利润总额增长率(%) │ 59.3087│ -59.4210│ 5.0871│ 6.4718│
│归属母公司净利润增长率│ 81.1360│ -66.8322│ 2.3846│ 10.4973│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.5341│ -1.7039│ 7.4207│ 13.3509│
│净资产增长率(%) │ 5.2638│ -0.3103│ -1.4138│ 6.2669│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.4985│ 19.2573│ 13.5603│ 13.6675│
│总资产收益率(%) │ 3.2964│ 2.5895│ 0.7869│ 3.0068│
│净资产收益率(%) │ 4.2293│ 3.4218│ 1.0629│ 4.0205│
│营业利润率(%) │ 23.5308│ 26.8688│ 19.4015│ 20.1986│
│销售毛利率(%) │ 26.2300│ 30.1515│ 25.7562│ 18.6626│
│销售净利率(%) │ 16.4985│ 19.2573│ 13.5603│ 13.6675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4849│ 6.3240│ 3.1554│ 13.5775│
│固定资产周转率 │ 0.2670│ 0.1809│ 0.0754│ 0.3173│
│流动资产周转率 │ 1.8095│ 1.1814│ 0.6080│ 1.1238│
│总资产周转率 │ 0.1960│ 0.1323│ 0.0586│ 0.2200│
│股东权益周转率 │ 0.2789│ 0.1935│ 0.0842│ 0.3268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7078│ 0.5871│ 0.5257│ 0.5643│
│速动比率(%) │ 0.5695│ 0.4076│ 0.3052│ 0.2873│
│产权比率 │ 0.3563│ 0.4179│ 0.4040│ 0.4943│
│应收账款周转率 │ 22.3124│ 20.6865│ 17.4718│ 34.1296│
│利息保障倍数 │ --│ 18.0155│ --│ 11.9177│
│资产负债率 │ 0.2627│ 0.2830│ 0.2760│ 0.3182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.2074│ 37.8350│ 45.5609│ -29.8332│
│营业利润增长率(%) │ 59.9132│ 511.4122│ 223.2182│ -59.0956│
│总资产增长率(%) │ -0.5341│ 0.7088│ -6.5429│ -1.7039│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.2123│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.3939│ 7.2729│ 2.9326│ 0.8484│
│净利润增长率(%) │ 68.1677│ 1473.0662│ 180.7123│ -63.3537│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.5848│ 67.7250│ 68.3183│ 64.3742│
│固定资产比率(%) │ --│ 69.8364│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.7392│ 11.4888│ 8.3032│ 10.9179│
│无形资产比率(%) │ 0.0403│ 0.0400│ 0.0412│ 0.0397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 503443.50│ 512783.53│ 501260.46│ 525807.19│
│流动资产 │ 54065.62│ 58912.52│ 41620.44│ 57407.34│
│非流动资产 │ 449377.88│ 453871.01│ 459640.02│ 468399.85│
│固定资产 │ 353819.25│ 358109.32│ 397029.65│ 401565.75│
│货币资金 │ 16275.34│ 26615.24│ 14569.75│ 17609.27│
│存货 │ 10560.91│ 8201.70│ 7190.50│ 6976.64│
│应收账款 │ 6294.36│ 3897.07│ 700.12│ 2746.05│
│其他应收款 │ --│ 10395.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 203.12│ 204.94│ 206.76│ 208.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24483.00│ 28778.84│ 9667.13│ 24728.55│
│预收账款 │ 292.47│ 271.01│ 408.74│ 523.15│
│应付账款 │ 6425.97│ 7608.83│ 4825.53│ 5125.48│
│流动负债 │ 76389.32│ 100352.57│ 79168.74│ 101740.78│
│长期借款 │ 43129.35│ 31923.85│ 45808.56│ 47109.95│
│总负债 │ 132260.96│ 145132.68│ 138349.97│ 167316.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98999.76│ 98986.58│ 98933.90│ 98798.99│
│未分配利润 │ 179974.39│ 177041.79│ 173974.02│ 170334.23│
│归属于母公司所│ 350320.06│ 347282.90│ 342452.80│ 338484.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 371182.55│ 367650.85│ 362910.50│ 358490.87│
│商誉 │ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 506146.87│ 509174.44│ 536353.31│ 534921.62│
│流动资产 │ 58301.67│ 59129.86│ 96470.06│ 150238.92│
│非流动资产 │ 447845.20│ 450044.59│ 439883.24│ 384682.71│
│固定资产 │ 362522.06│ 337163.77│ 341717.45│ 333775.11│
│货币资金 │ 19170.34│ 21388.24│ 50502.44│ 75213.49│
│存货 │ 6833.11│ 8732.27│ 8306.18│ 7002.93│
│应收账款 │ 3354.52│ 1710.29│ 1449.48│ 4091.36│
│其他应收款 │ --│ 11525.22│ --│ 12043.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 210.41│ 212.24│ 214.06│ 215.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19001.97│ --│ 12099.18│ 6991.23│
│预收账款 │ 764.37│ 506.22│ 659.49│ 1239.27│
│应付账款 │ 5119.96│ 4401.02│ 3798.45│ 5115.81│
│流动负债 │ 77656.52│ 62754.41│ 79709.47│ 80154.58│
│长期借款 │ 65922.48│ 92856.46│ 93726.85│ 89140.73│
│总负债 │ 153960.84│ 166449.79│ 183782.20│ 179446.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98539.32│ 98197.08│ 97896.13│ 97661.73│
│未分配利润 │ 164905.04│ 156850.06│ 170358.98│ 175637.78│
│归属于母公司所│ 332801.91│ 324359.39│ 334691.00│ 339537.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 352186.03│ 342724.66│ 352571.10│ 355474.91│
│商誉 │ 27075.88│ 27075.88│ 27066.51│ 1367.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100856.72│ 68711.33│ 30105.41│ 116679.15│
│营业收入 │ 100856.72│ 68711.33│ 30105.41│ 116679.15│
│营业总成本 │ 82621.55│ 52823.96│ 24153.55│ 106913.94│
│营业成本 │ 74402.01│ 47993.83│ 22351.39│ 94903.73│
│财务费用 │ -1567.24│ -780.95│ -620.79│ 1334.82│
│管理费用 │ 6062.02│ 3813.11│ 1573.73│ 7550.94│
│营业利润 │ 23732.44│ 18461.88│ 5840.90│ 23567.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2711.92│ 2683.70│ -17.56│ 505.91│
│营业外收支净额│ -86.19│ -4.94│ 15.94│ -7.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23646.25│ 18456.94│ 5856.85│ 23560.38│
│所得税费用 │ 7006.39│ 5225.00│ 1774.46│ 7613.21│
│归属母公司净利│ 14816.05│ 11883.46│ 3639.78│ 13608.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16639.86│ 13231.94│ 4082.39│ 15947.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79913.48│ 49850.44│ 20682.34│ 166288.33│
│营业收入 │ 79913.48│ 49850.44│ 20682.34│ 166288.33│
│营业总成本 │ 76638.12│ 50815.88│ 25302.39│ 128017.54│
│营业成本 │ 66309.76│ 42566.47│ 20709.57│ 113144.90│
│财务费用 │ 2565.26│ 3767.12│ 2229.60│ 2008.47│
│管理费用 │ 4742.54│ 3064.93│ 1561.94│ 9066.58│
│营业利润 │ 14840.82│ 3019.55│ -4740.29│ 57616.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -509.56│ -424.58│ -340.45│ 1066.59│
│营业外收支净额│ 2.22│ -13.34│ -23.74│ 444.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14843.04│ 3006.21│ -4764.03│ 58060.50│
│所得税费用 │ 4948.24│ 2165.05│ 293.92│ 14543.98│
│归属母公司净利│ 8179.52│ 124.54│ -5278.81│ 41029.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9894.80│ 841.16│ -5057.95│ 43516.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101225.23│ 70821.98│ 34001.62│ 133975.30│
│经营现金流出小计│ 80377.17│ 48355.58│ 23096.82│ 94469.86│
│经营现金流量净额│ 20848.05│ 22466.40│ 10904.80│ 39505.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9634.00│ 9633.45│ 7005.61│1338234.86│
│投资现金流出小计│ 2565.73│ 2158.51│ 1233.66│1319917.49│
│投资现金流量净额│ 7068.26│ 7474.94│ 5771.95│ 18317.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69381.41│ 26034.55│ 3940.55│ 32223.55│
│筹资现金流出小计│ 98654.00│ 46943.50│ 23650.25│ 107036.77│
│筹资现金流量净额│ -29272.59│ -20908.95│ -19709.70│ -74813.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 22.34│ -26.40│ -6.57│ -52.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1333.93│ 9005.98│ -3039.51│ -17042.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90652.47│ 54100.30│ 24332.61│ 187314.47│
│经营现金流出小计│ 67115.19│ 48335.08│ 25815.10│ 130638.89│
│经营现金流量净额│ 23537.28│ 5765.22│ -1482.49│ 56675.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1315555.83│ 1246608.23│ 1176608.97│2221703.39│
│投资现金流出小计│ 1272229.28│ 1199031.24│ 1128141.71│2245953.49│
│投资现金流量净额│ 43326.54│ 47576.99│ 48467.25│ -24250.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19001.97│ --│ --│ 60919.27│
│筹资现金流出小计│ 101327.82│ 66824.00│ 31537.43│ 82576.87│
│筹资现金流量净额│ -82325.85│ -66824.00│ -31537.43│ -21657.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.73│ 26.78│ 24.15│ 90.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15481.76│ -13455.01│ 15471.48│ 10858.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16275.34│ 17609.27│ 75213.49│ -76.59│
│短期借款 │ 24483.00│ 24728.55│ 6991.23│ 253.71│
│应收账款 │ 6294.36│ 2746.05│ 4091.36│ -32.88│
│应付账款 │ 6425.97│ 5125.48│ 5115.81│ 0.19│
│在建工程 │ --│ --│ 21420.90│ --│
│存货的减少 │ --│ 247.65│ -2293.90│ 110.80│
│流动负债合计 │ 76389.32│ 101740.78│ 80154.58│ 26.93│
│长期借款 │ 43129.35│ 47109.95│ 89140.73│ -47.15│
│负债合计 │ 132260.96│ 167316.32│ 179446.72│ -6.76│
│营业利润 │ 23732.44│ 23567.61│ 57616.38│ -59.10│
│利润总额 │ 23646.25│ 23560.38│ 58060.50│ -59.42│
│归属于母公司所有│ 14816.05│ 13608.71│ 41029.87│ -66.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 179974.39│ 170334.23│ 175637.78│ -3.02│
│营业外收支净额 │ -86.19│ -7.22│ 444.12│ -101.63│
│购买商品、接受劳│ 52299.91│ 62052.52│ 84854.21│ -26.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101225.23│ 133975.30│ 187314.47│ -28.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80377.17│ 94469.86│ 130638.89│ -27.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20848.05│ 39505.45│ 56675.58│ -30.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9634.00│1338234.86│2221703.39│ -39.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2565.73│1319917.49│2245953.49│ -41.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7068.26│ 18317.37│ -24250.10│ 175.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2565.73│ 34430.00│ 35407.41│ -2.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69381.41│ 32223.55│ 60919.27│ -47.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98654.00│ 107036.77│ 82576.87│ 29.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29272.59│ -74813.21│ -21657.60│ -245.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9041.82│ 22768.46│ 32440.52│ -29.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1333.93│ -17042.84│ 10858.60│ -256.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4624.75│ 6053.85│ -23.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4624.75│ 6053.85│ -23.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36765.67│ 31.5101│ 5429.20│ 39.8950│
│第三季度│ 30063.05│ 25.7656│ 8054.97│ 59.1898│
│第二季度│ 29168.09│ 24.9985│ 5403.35│ 39.7051│
│第一季度│ 20682.34│ 17.7258│ -5278.81│ -38.7899│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39026.82│ 23.4694│ 6598.94│ 16.0833│
│第三季度│ 45967.10│ 27.6430│ 7330.83│ 17.8670│
│第二季度│ 43892.10│ 26.3952│ 8853.32│ 21.5778│
│第一季度│ 37402.31│ 22.4924│ 18246.78│ 44.4719│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘