≈≈腾龙股份603158≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2500│ 0.2100│ 0.7300│
│基本每股收益 │ 0.3096│ 0.2300│ 0.1894│ 0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2500│ 0.2100│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 5.3553│ 4.1333│ 5.6999│ 5.5023│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1945│ -0.0595│ -0.0753│ 0.7612│
│每股现金流量(元) │ 0.1565│ -0.4207│ -0.1728│ 0.3639│
│每股资本公积金(元) │ 2.4272│ 0.9763│ 1.2924│ 1.2924│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1945│ 0.2258│ 0.3143│ 0.3143│
│每股未分配利润(元) │ 1.9617│ 2.1852│ 3.4448│ 3.2373│
│净资产收益率(%) │ 5.4460│ 5.9697│ 3.6414│ 13.0523│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5900│ 6.1600│ 3.7100│ 13.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9586│ 5.5042│ 3.2850│ 11.7899│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6800│ --│ 12.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 343360.91│ 298565.23│ 295901.59│ 299023.77│
│归属母公司股东权益 │ 187741.87│ 124830.66│ 123670.46│ 119384.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142430.11│ 98801.77│ 48611.18│ 177191.84│
│营业成本(万元) │ 102719.00│ 70344.74│ 33873.45│ 124761.77│
│投资收益(万元) │ -1357.30│ -759.81│ -329.60│ 677.05│
│净利润(万元) │ 12898.71│ 9359.60│ 5575.17│ 18849.81│
│营业利润(万元) │ 14461.22│ 10596.52│ 6405.58│ 21300.03│
│利润总额(万元) │ 14476.55│ 10578.58│ 6412.99│ 21310.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 10224.45│ 7452.05│ 4503.33│ 15582.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 6818.24│ -1796.72│ -1634.82│ 16516.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2000│ 0.1200│ 0.5700│
│基本每股收益 │ 0.4118│ 0.2600│ 0.1138│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2000│ 0.1200│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 5.2278│ 5.0504│ 5.0061│ 4.8883│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6665│ 0.4727│ 0.1427│ 0.4929│
│每股现金流量(元) │ 0.5746│ 0.5772│ -0.0258│ -0.0477│
│每股资本公积金(元) │ 1.2674│ 1.2674│ 1.2924│ 1.2674│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2946│ 0.2946│ 0.3143│ 0.2946│
│每股未分配利润(元) │ 2.9997│ 2.8135│ 3.2373│ 2.6564│
│净资产收益率(%) │ 8.8144│ 5.4369│ 2.3691│ 11.4987│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1900│ 5.4600│ 2.4000│ 12.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7237│ 5.0620│ 2.2474│ 10.9489│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0800│ --│ 11.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 291717.19│ 266509.16│ 240615.89│ 245315.65│
│归属母公司股东权益 │ 113428.67│ 109578.79│ 108618.79│ 106061.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 111595.09│ 68072.31│ 27668.63│ 103354.24│
│营业成本(万元) │ 76627.65│ 46794.38│ 18498.55│ 67781.96│
│投资收益(万元) │ -101.71│ 172.14│ 13.00│ 116.56│
│净利润(万元) │ 12444.72│ 7354.74│ 3015.75│ 13565.07│
│营业利润(万元) │ 13993.11│ 8504.44│ 3574.20│ 14806.52│
│利润总额(万元) │ 14085.67│ 8547.53│ 3596.07│ 14721.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 9998.06│ 5957.67│ 2573.31│ 12195.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 14461.13│ 10255.61│ 3096.89│ 10694.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.7300│ 0.5700│ 0.5400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3096│ 0.6600│ 0.5500│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 5.3553│ 5.5023│ 4.8883│ 4.4831│
│每股资本公积金(元) │ 2.4272│ 1.2924│ 1.2674│ 1.3190│
│每股未分配利润(元) │ 1.9617│ 3.2373│ 2.6564│ 2.2337│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1945│ 0.7612│ 0.4929│ 0.5884│
│每股现金流量(元) │ 0.1565│ 0.3639│ -0.0477│ 0.1848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8942│ 2.6909│ 1.9772│ 3.0471│
│应收账款周转率 │ 2.3122│ 3.0568│ 2.5972│ 3.8983│
│总资产周转率 │ 0.4434│ 0.6510│ 0.5083│ 0.6492│
│营业收入增长率(%) │ 27.6312│ 71.4413│ 1.4906│ 12.6498│
│营业利润增长率(%) │ 3.3453│ 43.8557│ -0.2815│ -9.7129│
│利润总额增长率(%) │ 2.7750│ 44.7640│ -1.9522│ -8.9912│
│归属母公司净利润增长率│ 2.2644│ 27.7700│ 4.2807│ -10.6006│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.7034│ 21.8935│ 52.0013│ 5.9509│
│净资产增长率(%) │ 65.5154│ 12.5616│ 8.2256│ -1.6882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0562│ 9.4731│ 11.4689│ 10.6381│
│总资产收益率(%) │ 4.0621│ 3.3127│ 2.0783│ 6.9258│
│净资产收益率(%) │ 5.4460│ 5.9697│ 3.6414│ 13.0523│
│营业利润率(%) │ 10.1532│ 10.7250│ 13.1772│ 12.0209│
│销售毛利率(%) │ 27.8811│ 28.8021│ 30.3176│ 29.5894│
│销售净利率(%) │ 9.0562│ 9.4731│ 11.4689│ 10.6381│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8942│ 1.3769│ 0.6736│ 2.6909│
│固定资产周转率 │ 2.6151│ 1.8132│ 0.8890│ 3.1932│
│流动资产周转率 │ 0.7546│ 0.5879│ 0.2877│ 1.1355│
│总资产周转率 │ 0.4434│ 0.3307│ 0.1634│ 0.6510│
│股东权益周转率 │ 0.8184│ 0.7047│ 0.3506│ 1.3160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0377│ 1.3181│ 1.3182│ 1.2624│
│速动比率(%) │ 1.4319│ 0.8324│ 0.8593│ 0.8819│
│产权比率 │ 0.6174│ 1.2013│ 1.1998│ 1.3088│
│应收账款周转率 │ 2.3122│ 1.5092│ 0.7999│ 3.0568│
│利息保障倍数 │ 4.4870│ 6.7880│ 5.1654│ 8.0228│
│资产负债率 │ 0.3817│ 0.5023│ 0.5014│ 0.5225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.6312│ 45.1424│ 75.6906│ 71.4413│
│营业利润增长率(%) │ 3.3453│ 24.5998│ 79.2170│ 43.8557│
│总资产增长率(%) │ 17.7034│ 12.0281│ 22.9767│ 21.8935│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.8184│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 56.3253│ 12.7371│ 13.6725│ 12.8417│
│净利润增长率(%) │ 3.6480│ 27.2595│ 84.8686│ 38.9585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.6777│ 41.8102│ 41.7945│ 39.9248│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.0206│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.0284│ 55.1850│ 56.2746│ 57.3073│
│无形资产比率(%) │ 4.5754│ 5.3743│ 5.5231│ 5.5701│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 343360.91│ 298565.23│ 295901.59│ 299023.77│
│流动资产 │ 206114.09│ 164763.08│ 166517.39│ 171362.37│
│非流动资产 │ 137246.82│ 133802.14│ 129384.21│ 127661.40│
│固定资产 │ 53749.48│ 53803.35│ 54183.31│ 55179.68│
│货币资金 │ 33528.41│ 14813.91│ 23829.43│ 28479.76│
│存货 │ 61271.22│ 54993.51│ 53387.38│ 47186.53│
│应收账款 │ 58552.86│ 66283.50│ 56892.52│ 64647.68│
│其他应收款 │ --│ 320.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15710.16│ 16045.73│ 16342.96│ 16655.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44669.96│ 54730.09│ 69618.50│ 61424.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32754.33│ 34752.98│ 34427.31│ 35959.57│
│流动负债 │ 101151.73│ 124998.50│ 126319.97│ 135744.84│
│长期借款 │ 23826.70│ 18919.57│ 15250.00│ 15250.00│
│总负债 │ 131075.43│ 149957.67│ 148374.95│ 156254.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85089.20│ 29486.51│ 28042.01│ 28042.01│
│未分配利润 │ 68770.14│ 65997.74│ 74742.63│ 70239.30│
│归属于母公司所│ 187741.87│ 124830.66│ 123670.46│ 119384.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 212285.47│ 148607.56│ 147526.65│ 142769.04│
│商誉 │ 18816.38│ 18816.38│ 18816.38│ 18816.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 291717.19│ 266509.16│ 240615.89│ 245315.65│
│流动资产 │ 166785.97│ 149381.89│ 171362.37│ 140719.61│
│非流动资产 │ 124931.22│ 117127.26│ 127661.40│ 104596.04│
│固定资产 │ 54409.30│ 55363.72│ 55179.68│ 55802.38│
│货币资金 │ 33958.86│ 34866.88│ 28479.76│ 23857.91│
│存货 │ 46572.02│ 43790.01│ 47186.53│ 45541.64│
│应收账款 │ 50797.33│ 49386.85│ 64647.68│ 51284.54│
│其他应收款 │ --│ 388.47│ --│ 503.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16971.55│ 17276.42│ 16655.97│ 17784.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53299.41│ 60106.78│ 61424.44│ 44739.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 811.18│
│应付账款 │ 27858.25│ 24305.52│ 35959.57│ 30301.03│
│流动负债 │ 135105.54│ 118794.18│ 135744.84│ 110017.03│
│长期借款 │ 16000.00│ 11000.00│ 15250.00│ 3750.00│
│总负债 │ 155919.96│ 134691.40│ 156254.72│ 118794.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27498.83│ 27498.83│ 28042.01│ 27498.83│
│未分配利润 │ 65084.44│ 61044.05│ 70239.30│ 57637.03│
│归属于母公司所│ 113428.67│ 109578.79│ 108618.79│ 106061.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 135797.23│ 131817.76│ 129782.12│ 126521.55│
│商誉 │ 18816.38│ 18816.38│ 18816.38│ 18816.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142430.11│ 98801.77│ 48611.18│ 177191.84│
│营业收入 │ 142430.11│ 98801.77│ 48611.18│ 177191.84│
│营业总成本 │ 127905.79│ 87755.57│ 42594.90│ 156259.12│
│营业成本 │ 102719.00│ 70344.74│ 33873.45│ 124761.77│
│财务费用 │ 3776.27│ 2662.29│ 1539.58│ 3373.58│
│管理费用 │ 8887.69│ 6368.77│ 3232.09│ 12142.07│
│营业利润 │ 14461.22│ 10596.52│ 6405.58│ 21300.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1357.30│ -759.81│ -329.60│ 677.05│
│营业外收支净额│ 15.32│ -17.94│ 7.41│ 10.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14476.55│ 10578.58│ 6412.99│ 21310.75│
│所得税费用 │ 1577.84│ 1218.98│ 837.82│ 2460.93│
│归属母公司净利│ 10224.45│ 7452.05│ 4503.33│ 15582.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12898.71│ 9359.60│ 5575.17│ 18849.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111595.09│ 68072.31│ 27668.63│ 103354.24│
│营业收入 │ 111595.09│ 68072.31│ 27668.63│ 103354.24│
│营业总成本 │ 98993.63│ 60205.02│ 24279.75│ 89420.66│
│营业成本 │ 76627.65│ 46794.38│ 18498.55│ 67781.96│
│财务费用 │ 2116.67│ 1077.21│ 598.11│ 1386.80│
│管理费用 │ 8090.89│ 5149.65│ 2464.45│ 7493.27│
│营业利润 │ 13993.11│ 8504.44│ 3574.20│ 14806.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -101.71│ 172.14│ 13.00│ 116.56│
│营业外收支净额│ 92.55│ 43.09│ 21.87│ -85.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14085.67│ 8547.53│ 3596.07│ 14721.03│
│所得税费用 │ 1640.95│ 1192.80│ 580.32│ 1155.96│
│归属母公司净利│ 9998.06│ 5957.67│ 2573.31│ 12195.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12444.72│ 7354.74│ 3015.75│ 13565.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 140258.65│ 92498.94│ 51975.26│ 161583.28│
│经营现金流出小计│ 133440.40│ 94295.65│ 53610.08│ 145067.16│
│经营现金流量净额│ 6818.24│ -1796.72│ -1634.82│ 16516.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28541.30│ 14402.77│ 9428.81│ 63380.48│
│投资现金流出小计│ 61591.32│ 15401.52│ 5658.23│ 110299.82│
│投资现金流量净额│ -33050.02│ -998.76│ 3770.58│ -46919.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 117558.87│ 77995.42│ 32902.85│ 113950.88│
│筹资现金流出小计│ 84530.78│ 87096.24│ 38277.55│ 75398.98│
│筹资现金流量净额│ 33028.09│ -9100.82│ -5374.70│ 38551.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1311.12│ -809.10│ -509.34│ -253.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5485.19│ -12705.40│ -3748.28│ 7894.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 123252.79│ 83577.61│ 45940.16│ 96396.72│
│经营现金流出小计│ 108791.66│ 73321.99│ 42843.27│ 85702.63│
│经营现金流量净额│ 14461.13│ 10255.61│ 3096.89│ 10694.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19167.77│ 8116.43│ 5212.74│ 22500.32│
│投资现金流出小计│ 47274.87│ 25899.36│ 8544.18│ 51707.45│
│投资现金流量净额│ -28107.09│ -17782.94│ -3331.44│ -29207.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77728.28│ 55728.62│ 20261.00│ 67599.00│
│筹资现金流出小计│ 51579.65│ 36136.76│ 20534.50│ 50187.75│
│筹资现金流量净额│ 26148.63│ 19591.86│ -273.50│ 17411.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.11│ 459.17│ -51.36│ 67.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12466.55│ 12523.70│ -559.41│ -1034.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33528.41│ 28479.76│ 23857.91│ 19.37│
│短期借款 │ 44669.96│ 61424.44│ 44739.02│ 37.30│
│应收账款 │ 58552.86│ 64647.68│ 51284.54│ 26.06│
│应付账款 │ 32754.33│ 35959.57│ 30301.03│ 18.67│
│存货的减少 │ --│ -2554.84│ -10409.66│ 75.46│
│流动负债合计 │ 101151.73│ 135744.84│ 110017.03│ 23.39│
│长期借款 │ 23826.70│ 15250.00│ 3750.00│ 306.67│
│负债合计 │ 131075.43│ 156254.72│ 118794.09│ 31.53│
│营业利润 │ 14461.22│ 21300.03│ 14806.52│ 43.86│
│利润总额 │ 14476.55│ 21310.75│ 14721.03│ 44.76│
│归属于母公司所有│ 10224.45│ 15582.40│ 12195.66│ 27.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 68770.14│ 70239.30│ 57637.03│ 21.86│
│营业外收支净额 │ 15.32│ 10.71│ -85.50│ 112.53│
│购买商品、接受劳│ 83458.21│ 84302.74│ 43577.46│ 93.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140258.65│ 161583.28│ 96396.72│ 67.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133440.40│ 145067.16│ 85702.63│ 69.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6818.24│ 16516.11│ 10694.10│ 54.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28541.30│ 63380.48│ 22500.32│ 181.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61591.32│ 110299.82│ 51707.45│ 113.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33050.02│ -46919.34│ -29207.14│ -60.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11736.41│ 8564.26│ 6930.39│ 23.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 117558.87│ 113950.88│ 67599.00│ 68.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84530.78│ 75398.98│ 50187.75│ 50.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33028.09│ 38551.90│ 17411.25│ 121.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7065.13│ 5259.60│ 4587.00│ 14.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5485.19│ 7894.76│ -1034.47│ 863.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5552.25│ 5482.67│ 1.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5552.25│ 5482.67│ 1.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65596.75│ 37.0202│ 5584.34│ 35.8375│
│第三季度│ 43522.78│ 24.5625│ 4040.39│ 25.9292│
│第二季度│ 40403.68│ 22.8022│ 3384.36│ 21.7191│
│第一季度│ 27668.63│ 15.6151│ 2573.31│ 16.5142│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35859.68│ 34.6959│ 4313.05│ 35.3655│
│第三季度│ 23966.02│ 23.1882│ 3122.64│ 25.6045│
│第二季度│ 22051.88│ 21.3362│ 2965.82│ 24.3186│
│第一季度│ 21476.66│ 20.7797│ 1794.15│ 14.7114│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘