≈≈养元饮品603156≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.12.31)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)01月01日(603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金
管理的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本126549万股为基数,每10股派12元 ;股权登记日:202
1-05-31;除权除息日:2021-06-01;红利发放日:2021-06-01;
机构调研:1)2018年06月05日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:163044.98万 同比增:39.54% 营业收入:50.12亿 同比增:65.99%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.2884│ 0.9160│ 0.5836│ 1.2468│ 0.9233
每股净资产 │ 9.4419│ 9.0690│ 9.9280│ 9.3547│ 9.0487
每股资本公积金 │ 2.1418│ 2.1418│ 2.1418│ 2.1418│ 2.1418
每股未分配利润 │ 5.7807│ 5.4083│ 6.2759│ 5.6923│ 5.4474
加权净资产收益率│ 13.6100│ 9.5300│ 6.0500│ 13.1300│ 9.6400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.2884│ 0.9160│ 0.5836│ 1.2468│ 0.9233
每股净资产 │ 9.4419│ 9.0690│ 9.9280│ 9.3547│ 9.0487
每股资本公积金 │ 2.1418│ 2.1418│ 2.1418│ 2.1418│ 2.1418
每股未分配利润 │ 5.7807│ 5.4083│ 6.2759│ 5.6923│ 5.4474
摊薄净资产收益率│ 13.6455│ 10.1002│ 5.8784│ 13.3283│ 10.2037
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A 股简称:养元饮品 代码:603156 │总股本(万):126549.36 │法人:姚奎章
上市日期:2018-02-12 发行价:78.73│A 股 (万):126549.36 │总经理:范召林
主承销商:国信证券股份有限公司 │ │行业:酒、饮料和精制茶制造业
电话:0318-2088006 董秘:马永利 │主营范围:主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮
│料的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.2884│ 0.9160│ 0.5836
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2020年 │ 1.2468│ 0.9233│ 0.5590│ 0.4156
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2019年 │ 2.1298│ 1.3675│ 0.8591│ 1.1290
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2018年 │ 2.7086│ 1.6720│ 1.2646│ 1.8259
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2017年 │ 4.6664│ 3.1680│ 2.0208│ 2.0208
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[2022-01-01](603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2022-001
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：明毅私募基金管理有限公司、中国民生银行、中国光大银
行、兴业银行
委托理财金额：18.70 亿元
委托理财产品名称：明毅博厚二号私募证券投资基金、非凡资产管理收益递
增系列理财产品（机构款）、光银现金 A、添利快线净值型理财产品
委托理财期限：无固定期限
履行的审议程序：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和 2020 年年度股东大会
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司
使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授
权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文
件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2020 年年度股
东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会决议日止。独立董事
发表了同意的独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收 结 是否
受托 产品 产品 金额 预期 益金额 产品 收益 构 参考 构成
方 类型 名称 （万元） 年化 （万 期限 类型 化 年化 关联
名称 收益率 元） 安 收益率 交易
排
业绩报 业绩报
酬计提 酬计提
明毅 比例为 比例为
私募 私 募 20%，本 非保本 20%，本
基金 基 金 明毅博厚二号私 40,000.00 基金默 - 无固定期 浮动收 无 基金默
管理 产品 募证券投资基金 认的业 限 益 认的业 否
有限 绩报酬 绩报酬
公司 计提基 计提基
准 为 准 为
4.90% 4.90%
中国 银 行 非凡资产管理收 2.85%- 无固定期 非保本 2.85%-
民生 理 财 益递增系列理财 40,000.00 3.50% - 限 浮动收 无 3.50% 否
银行 产品 产品（机构款） 益
业绩比 业绩比
较基准 较基准
为中国 为中国
中国 银 行 人民银 无固定期 非保本 人民银
光大 理 财 光银现金 A 67,000.00 行公布 - 限 浮动收 无 行公布 否
银行 产品 的同期 益 的同期
七天通 七天通
知存款 知存款
利率 利率
业绩比 业绩比
较基准 较基准
为中国 为中国
兴业 银 行 添利快线净值型 人民银 无固定期 非保本 人民银
银行 理 财 理财产品 20,000.00 行公布 - 限 浮动收 无 行公布 否
产品 的同期 益 的同期
七天通 七天通
知存款 知存款
利率 利率
业绩比 业绩比
较基准 较基准
为中国 为中国
中国 银 行 人民银 无固定期 非保本 人民银
光大 理 财 光银现金 A 20,000.00 行公布 - 限 浮动收 无 行公布 否
银行 产品 的同期 益 的同期
七天通 七天通
知存款 知存款
利率 利率
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 187,000.00
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、明毅博厚二号私募证券投资基金
公司于 2021 年 12 月 20 日签署《明毅博厚二号私募证券投资基金》（以下
简称“本合同”），本合同所述“明毅博厚二号私募证券投资基金”（以下简称
“本基金”）已于 2018 年 8 月 27 日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金
编号为 SEJ752。本合同主要条款如下（包括但不限于）：
（1）基金管理人：明毅私募基金管理有限公司
（2）基金托管人：中信建投证券股份有限公司
（3）基金的运作方式：定期开放式
（4）基金的投资目标：本基金坚持低风险的原则，将在严格控制信用风险、利率风险和流动性风险的前提下，进行资产组合配置，力争为客户获取稳健的超过计提基准的投资收益。
（5）基金的存续期限：15 年，基金管理人有权根据基金运作情况提前终止本基金。
（6）基金的外包事项：本基金的运营服务机构为中信建投证券股份有限公司（外包业务登记编码：A00016）。运营服务机构有关职责和提供的具体服务内容以运营服务机构与基金管理人签订的运营服务协议（以实际签署的协议名称为准）约定为准。
（7）申购或赎回的资金清算：
①基金份额申购、赎回的确认及清算由基金管理人负责。
②基金管理人应将每
[2021-12-18](603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2021-037
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行、明毅私募基金管理有限公司、中国银行、
中国光大银行、中国民生银行
委托理财金额：13.03 亿元
委托理财产品名称：农银理财“农银进取·灵动”14 天人民币理财产品、明
毅博厚二号私募证券投资基金、国家开发银行 2021 年第十八期金融债券、
中银理财-稳富固收增强（3 个月滚续）、阳光金增利稳健天天购（28 天最
低持有）、非凡资产管理四个月增利第 521 期对公 02 款
委托理财期限：无固定期限
履行的审议程序：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和 2020 年年度股东大会
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司
使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授
权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文
件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2020 年年度股
东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会决议日止。独立董事
发表了同意的独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收 结 是否
受托 产品 产品 金额 预期 益金额 产品 收益 构 参考 构成
方 类型 名称 （万元） 年化 （万 期限 类型 化 年化 关联
名称 收益率 元） 安 收益率 交易
排
中国 银 行 农银理财“农银 无固定期 开放式
农业 理 财 进取·灵动”14 30,000.00 2.85% - 限（注： 净值型 无 2.85%
银行 产品 天人民币理财产 最低持有 固定收 否
品 14 天） 益
业绩报 业绩报
酬计提 酬计提
明毅 比例为 比例为
私募 私 募 20%，本 非保本 20%，本
基金 基 金 明毅博厚二号私 40,000.00 基金默 - 无固定期 浮动收 无 基金默
管理 产品 募证券投资基金 认的业 限 益 认的业 否
有限 绩报酬 绩报酬
公司 计提基 计提基
准 为 准 为
4.90% 4.90%
中国 银 行 国家开发银行 无固定期 非保本
农业 理 财 2021 年第十八 10,324.83 2.70% - 限 浮动收 无 2.70% 否
银行 产品 期金融债券 益
无固定期
中国 银 行 中银理财-稳富 限（注： 非保本
银行 理 财 固收增强（3 个 20,000.00 3.45% - 单个投资 浮动收 无 3.45% 否
产品 月滚续） 周期为 3 益
个月）
中国 银 行 阳光金增利稳健 无固定期 非保本
光大 理 财 天天购（28 天最 10,000.00 3.35%- - 限（注： 浮动收 无 3.35%-
银行 产品 低持有） 4.05% 最低持有 益 4.05% 否
28 天）
中国 银 行 非凡资产管理四 非保本
民生 理 财 个月增利第 521 20,000.00 4.30% 289.81 123 天 浮动收 无 4.30% 否
银行 产品 期对公 02 款 益
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 130,324.83
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、农银理财“农银进取·灵动”14 天人民币理财产品
（1）理财产品代码：Z7001121000148
（2）产品起息日：2021 年 11 月 25 日
（3）产品到期日：无固定期限（注：最低持有 14 天）
（4）合同签署日期：2021 年 11 月 25 日
（5）理财本金：3.00 亿元
（6）收益率：2.85%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
2、明毅博厚二号私募证券投资基金
公司于 2021 年 11 月 29 日签署《明毅博厚二号私募证券投资基金》（以下
简称“本合同”），本合同所述“明毅博厚二号私募证券投资基金”（以下简称
“本基金”）已于 2018 年 8 月 27 日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金
编号为 SEJ752。本合同主要条款如下（包括但不限于）：
（1）基金管理人：明毅私募基金管理有限公司
（2）基金托管人：中信建投证券股份有限公司
（3）基金的运作方式：定期开放式
（4）基金的投资目标：本基金坚持低风险的原则，将在严格控制信用风险、利率风险和流动性风险的前提下，进行资产组合配置，力争为客户获取稳健的超过计提基准的投资收益。
（5）基金的存续期限：15 年，基金管理人有权根据基金运作情况提前终止本基金。
（6）基金的外包事项：本基金的运营服务机构为中信建投证券股份有限公司（外包业务登记编码：A00016）。运营服务机构有关职责和提供的具体服务内容以运营服务机构与基金管理人签订的运营服务协议（以实际签署的协议名称为准）约定为准。
（7）申购或赎回的资金清算：
①基金份额申购、赎回的确认及清算由基金管理人负责。
②基金管理人应将每个开放日（T 日）的申购、赎回数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性、完整性负责。基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转
换款项。
③基金管理人应在 T＋3 工作日前将申购净额（不包含申购费）划至托管资金账户。如申购净额未能如期到账，由此给基金造成损失的，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。
④基金管理人应在赎回确认日后 2 个交易日内向基金托管人发送赎回的划拨指令并保证托管资金账户预留足额资金，基金托管人依据划款指令划至基金管理人指定账户。涉及代销机构赎回资金的交收，基金管理人应在与代销机构约定的赎回资金交收日之前向基金托管人发送赎回的划拨指令并保证托管资金账户预留足额资金，若基金管理人无法在与代销机构约定的赎回资金交收日完成资金交收而引起代销机构及其投资者相关损失，由基金管理人承担。若赎回金额未能如期划拨，由此造成的损失，由责任方承担，基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。
（8）支付方式：银行转账
（9）认购日：2021 年 11 月 29 日
（10）起息日：2021 年 11 月 29 日
（11）到期日：无固定期限
（12）理财本金：4.00 亿
（13）业绩报酬：业绩报酬计提比例为 20%，本基金默认的业绩报酬计提基准为 4.9%。
（14）管理费：基金的年管理费率为 0.3%，以前一日基金资产净值为基础计提。计算方法如下：
H＝E×0.3%÷365
H：每日应计提的管理费
E：前一日的基金资产净值
本基金的管理费自本基金成立之日起，每日计提，按季（自然季）支
[2021-12-04](603156)养元饮品:河北养元智汇饮品股份有限公司关于未通过高新技术企业认定的公告
1
证券代码：
603156 证券简称：养元饮品 公告编号： 20 21 036
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于未通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201813000735），有效期三年。根据相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定并向主管税务机关办理减税手续后，在有效期内（2018年至2020年）可享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 公司根据规定于2021年进行了高新技术企业认定的资格申报工作，但根据公示的河北省2021年拟认定高新技术企业名单，公司未被列入拟认定的高新技术企业名单内，即公司2021年度不能享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按照25%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司2021年1-9月已按15%的所得税税率预缴企业所得税，因此需补缴2021年1-9月企业所得税额为8,916.08万元，占当期归属于上市公司股东的净利润（合并报表）比例为5.47%。本次公司未通过高新技术企业资格认定，将对公司2021年度业绩带来一定影响。以上数据未经审计，最终影响金额将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
2
公司将进一步完善研发体系，形成持续创新机制，提升综合竞争力，通过不断的技术创新给公司带来核心增长。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
20202121年年1212月月44日日
[2021-11-25](603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2021-035
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：明毅私募基金管理有限公司、中国光大银行、中国民生银
行
委托理财金额：24 亿元
委托理财产品名称：明毅节节高私募证券投资基金、阳光金日添利臻享 B001
号、明毅养元稳债半年一号私募证券投资基金、中国民生银行贵竹固收增利
单月持有期自动续期（对公）理财产品、中国民生银行贵竹固收增利 3 个月
持有期自动续期 2 号（对公）理财产品
委托理财期限：无固定期限
履行的审议程序：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和 2020 年年度股东大会
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司
使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授
权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文
件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2020 年年度股
东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会决议日止。独立董事
发表了同意的独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托 预期 预计收 结构 参考 是否
方 产品 产品 金额 年化 益金额 产品 收益 化 年化 构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 期限 类型 安排 收益 关联
率 交易
业 绩报 酬
明毅 明毅节 计 提比 例
私募 私 募 节高私 为 20%，本 非保本
基金 基 金 募证券 40,000.00 基 金业 绩 - 无固定期限 浮动收 无 -
管理 产品 投资基 报 酬计 提 益 否
有限 金 基准（Y%）
公司 默 认 为
4.2%
业 绩报 酬
明毅 明毅节 计 提比 例
私募 私 募 节高私 为 20%，本 非保本
基金 基 金 募证券 30,000.00 基 金业 绩 - 无固定期限 浮动收 无 -
管理 产品 投资基 报 酬计 提 益 否
有限 金 基准（Y%）
公司 默 认 为
4.2%
中国 银 行 阳光金 非保本
光大 理 财 日添利 20,000.00 3.6%-4.4% - 无固定期限 浮动收 无 -
银行 产品 臻享 益 否
B001 号
明毅 明毅养 业 绩报 酬
私募 元稳债 计 提比 例
基金 私 募 半年一 为 20%，本 非保本
管理 基 金 号私募 20,000.00 基 金业 绩 - 无固定期限 浮动收 无 - 否
有限 产品 证券投 报 酬计 提 益
公司 资基金 基 准默 认
为 4.6%
中国民
生银行
贵竹固 无固定期限
中国 银 行 收增利 （注：每 35 开放式
民生 理 财 单月持 30,000.00 2.0%-4.0% - 个自然日为 净值型 无 -
银行 产品 有期自 一个持有 固定收 否
动续期 期） 益
（对
公）理
财产品
中国民 无固定期限
中国 银 行 生银行 （注：每 91 开放式
民生 理 财 贵竹固 100,000.00 2.8%-4.5% - 个自然日为 净值型 无 -
银行 产品 收增利 一个持有 固定收 否
3 个月 期） 益
持有期
自动续
期 2 号
（对
公） 理
财产品
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 240,000.00
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、明毅节节高私募证券投资基金
公司于 2021 年 8 月 24 日签署《明毅节节高私募证券投资基金》（以下简称
“本合同”），本合同所述“明毅节节高私募证券投资基金”已于 2020 年 3 月
4 日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号为 SJQ004。本合同主要条款
如下（包括但不限于）：
（1）基金管理人：明毅私募基金管理有限公司
（2）基金托管人：中信建投证券股份有限公司
（3）基金的运作方式：定期开放式
（4）基金的投资目标：本基金坚持低风险的原则，将在严格控制信用风险、
利率风险和流动性风险的前提下，进行资产组合配置，力争为客户获取稳健的超
过计提基准的投资收益。
（5）基金的存续期限：15 年，基金管理人有权根据基金运作情况提前终止
本基金。
（6）基金的外包事项：本基金的运营服务机构为中信建投证券股份有限公
司（外包业务登记编码：A00016）。运营服务机构有关职责和提供的具体服务内
容以运营服务机构与基金管理人签订的运营服务协议（以实际签署的协议名称为
准）约定为准。
（7）申购或赎回的资金清算：
①基金份额申购、赎回的确认及清算由基金管理人负责。
②基金管理人应将每个开放日（T 日）的申购、赎回数据传送给基金托管人。
基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性、完整性负责。基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转换款项。
③基金管理人应在 T＋5 工作日前将申购净额（不包含申购费）划至托管资金账户。如申购净额未能如期到账，由此给基金造成损失的，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。
④基金管理人应在赎回确认日后 5 个交易日内向基金托管人发送赎回的划拨指令并保证托管资金账户预留足额资金，基金托管人依据划款指令划至基金管理人指定账户。涉及代销机构赎回资金的交收，基金管理人应在与代销机构约定的赎回资金交收日之前向基金托管人发送赎回的划拨指令并保证托管资金账户预留足额资金，若基金管理人无法在与代销机构约定的赎回资金交收日完成资金交收而引起代销机构及其投资者相关损失，由基金管理人承担。若赎回金额未能如期划拨，由此造成的损失，由责任方承担，基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。
（8）支付方式：银行转账
（9）认购日：2021 年 8 月 24 日
（10）起息日：2021 年 8 月 25 日
（11）到期日：无固定期限
（12）理财本金：4.00 亿
（13）业绩报酬：业绩报酬计提比例为 20%，本基金业绩报酬计提基准（Y%）默认为 4.2%。
（14）管理费：基金的年管理费率为 0.3%，以前一日基金资产净值为基础计提。计算方法如下：
H＝E×0.3%÷365
H：每日应计提的管理费
E：前一日的基金资产净值
本基金的管理费自本基金成立之日起，每日计提，按季（自然季）支付。当季应收管理费由基金管理人于次季度首月前七个工作日内向基金托管人发送管理费划付指令，由基金托管人复核后从基金财产中支付给基金管理人。
（15）违约责任：
①基金份额持有人、基金管理人和基金托管人在实现各自权利、履行各自义务的过程中，违反法律法规规定或者本合同约定，应当承担相应的责任；如给基金财产或者基金合同其他当事人造成的损失，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任。本合同能够继续履行的应当继续履行。
②发生下列情况的，当事人可以免除相应的责任：
A.不可抗力；
B.基金管
[2021-10-23](603156)养元饮品:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.2884元
每股净资产: 9.4419元
加权平均净资产收益率: 13.61%
营业总收入: 50.12亿元
归属于母公司的净利润: 16.30亿元
[2021-08-23](603156)养元饮品:养元饮品第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2021-031
河北养元智汇饮品股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议的通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 20 日在
公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席黄新宽先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，我们对公司 2021 年半年度报告进行了认真审核，并发表审核意见如下：
公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况；在发表本意见前，我们未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品 2021 年半年度报告》和《养元饮品 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审核，公司编制的 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集
资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日募集
资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司监事会
2021 年 8 月 23 日
[2021-08-23](603156)养元饮品:养元饮品第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2021-030
河北养元智汇饮品股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议的通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 20 日在
公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品 2021 年半年度报告》和《养元饮品 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）、《养元饮品独立董事关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
[2021-08-23](603156)养元饮品:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.916元
每股净资产: 9.069元
加权平均净资产收益率: 9.53%
营业总收入: 34.11亿元
归属于母公司的净利润: 11.59亿元
[2021-08-22]养元饮品(603156):养元饮品上半年净利润同比增长64%
▇上海证券报
养元饮品披露半年报。公司2021年上半年实现营业收入3,411,449,525.92元，同比增长91.27%;实现归属于上市公司股东的净利润1,159,174,331.13元，同比增长63.85%;基本每股收益0.9160元/股。
[2021-08-18](603156)养元饮品:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2021-029
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行、中国光大银行、中国民生银行
委托理财金额：21 亿元
委托理财产品名称：金雪球稳利月月盈、中国民生银行贵竹固收增利单月持
有期自动续期（对公）理财产品、阳光金增利稳健天天购（7 天最低持有）、
阳光金增利稳健天天购（14 天最低持有）、阳光金日添利 1 号、金雪球稳利
季季丰
委托理财期限：无固定期限
履行的审议程序：公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议
和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的闲置自
有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体
产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限
自公司 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会
决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托 预期 预计收 结构 参考 是否
方 产品 产品 金额 年化 益金额 产品 收益 化 年化 构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 期限 类型 安排 收益率 关联
交易
人民银行 无固定 人民银行
一年期存 期限 非保 一年期存
兴业 银 行 金雪球 款基准利 （注：1 本浮 款基准利
银行 理 财 稳利月 20,000.00 率 - 个月为 动收 无 率 否
产品 月盈 (1.50%)+ 一个投 益 (1.50%)+
【1.60%-2 资周期） 【1.60%-2
.60%】 .60%】
中国民
生银行
贵竹固 无固定 开放
中国 银 行 收增利 期限 式净
民生 理 财 单月持 30,000.00 3.50% - （注：35 值型 无 3.5%
银行 产品 有期自 天为一 固定 否
动续期 个持有 收益
（对 期） 类
公）理
财产品
阳光金
中国 银 行 增利稳 非保
光大 理 财 健天天 10,000.00 3.30%-4.1 - 无固定 本浮 无 3.30%-4.1
银行 产品 购（7 0% 期限 动收 0% 否
天最低 益
持有）
阳光金
中国 银 行 增利稳 非保
光大 理 财 健天天 10,000.00 3.50%-4.2 - 无固定 本浮 无 3.50%-4.2
银行 产品 购（14 0% 期限 动收 0% 否
天最低 益
持有）
中国民
生银行
贵竹固 无固定 开放
中国 银 行 收增利 期限 式净
民生 理 财 单月持 80,000.00 3.50% - （注：35 值型 无 3.5%
银行 产品 有期自 天为一 固定 否
动续期 个持有 收益
（对 期） 类
公）理
财产品
中国 银 行 阳光金 非保
光大 理 财 日添利 30,000.00 3.3.%-3.8 - 无固定 本浮 无 3.3.%-3.8
银行 产品 1 号 0% 期限 动收 0% 否
益
兴业 银 行 金雪球 2.00%-5.0 无固定 非保 2.00%-5.0
银行 理 财 稳利季 30,000.00 0% - 期限 本浮 无 0% 否
产品 季丰 （注：3 动收
个月为 益
一个投
资周期）
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 210,000.00
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、金雪球稳利月月盈
（1）理财产品代码：Z7002020000189
（2）产品起息日：2021 年 7 月 21 日
（3）产品到期日:无固定期限（注：1 个月为一个投资周期）
（4）合同签署日期：2021 年 7 月 20 日
（5）理财本金：2.00 亿元
（6）收益率：人民银行一年期存款基准利率(1.50%)+【1.60%-2.60%】
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
2、中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品
（1）理财产品代码：FBAE68603G
（2）产品起息日：2021 年 8 月 11 日
（3）产品到期日：无固定期限（注：35 天为一个持有期）
（4）合同签署日期：2021 年 8 月 9 日
（5）理财本金：3.00 亿元
（6）收益率：3.50%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
3、阳光金增利稳健天天购（7 天最低持有）
（1）理财产品代码：Z7001421000030
（2）产品起息日：2021 年 8 月 11 日
（3）产品到期日：无固定期限（注：最低持有 7 天）
（4）合同签署日期：2021 年 8 月 9 日
（5）理财本金：1.00 亿元
（6）收益率：3.30%-4.10%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
4、阳光金增利稳健天天购（14 天最低持有）
（1）理财产品代码：Z7001421000036
（2）产品起息日：2021 年 8 月 11 日
（3）产品到期日：无固定期限（注：最低持有 14 天）
（4）合同签署日期：2021 年 8 月 9 日
（5）理财本金：1.00 亿元
（6）收益率：3.50%-4.20%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
5、中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品（1）理财产品代码：FBAE68603G
（2）产品起息日：2021 年 8 月 17 日
（3）产品到期日：无固定期限（注：35 天为一个持有期）
（4）合同签署日期：2021 年 8 月 16 日
（5）理财本金：8.00 亿元
（6）收益率：3.50%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
6、阳光金日添利 1 号
（1）理财产品代
★★机构调研
调研时间:2018年06月05日
调研公司:方正证券,方正证券,南方基金,南方基金,银河基金,银河基金,建信基金,中英人寿,国寿安保基金,华泰资产,中邮基金,上海睿郡资产管理有限公司,上海联创永泉资产管理有限公司,上海景颐投资管理有限公司
接待人:总经理:范召林,证券事务代表:马永利,市场总监:杨培刚
调研内容:一、问：公司目前在整个植物蛋白饮料行业中处于一个什么样的竞争地位？
答：公司深耕核桃乳饮料20年，一直致力于主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，是中国较早生产核桃乳饮料的企业之一，主打“六个核桃”品牌，获中国驰名商标，产品包括核桃乳、核桃花生露等品类，在长期的市场竞争中逐步在产品定位、品牌建设、工艺技术、质量安全控制、营销模式、生产能力等方面形成了自身的核心竞争力，目前是国内核桃乳饮料产销量最大企业，2017年公司产品总产量约84万吨，总销量约85万吨。公司是核桃乳细分品类里面的龙头企业，在细分行业内的大单品上发挥标杆作用，暂无成规模的竞争对手。公司作为主要单位参与制定了国家标准《植物蛋白饮料核桃露（乳）》（GB/T 31325—2014），该国家标准提高了核桃乳生产行业的准入门槛，净化了核桃乳产品市场，维护了消费者权益。2017年公司在全国植物蛋白饮料的市场份额为处于领先地位，具有强势的竞争地位。
二、问：如何看待公司“大单品”、产品单一问题？
答：“六个核桃”作为企业精心培育的核桃乳品类的大单品，是企业对自身所在行业的精准定位，目的是将品牌打造成行业里的领导者。被国家工商总局认定为中国驰名商标的“六个核桃”，作为巨大的无形资产为企业提供了强大的品牌效应和议价筹码。公司“六个核桃”的大单品策略也不同于一般的单品策略。公司围绕“六个核桃的”品牌打造了针对不同年龄、不同消费群体、不同消费场景的多规格的产品矩阵，极大地满足了消费者的需求，弥补了传统大单品产品僵化，品牌不够活化的劣势。
三、问：新品全核桃相比原来的产品有什么不同？
答：新品全核桃也就是【精典型】六个核桃是公司经过三年的技术攻关，一千余次的科学实验，经过不断的精雕细琢才研发培育的一款新品。新品六个核桃采用公司独创的CET冷萃技术，靶向脱离核桃仁褐衣中的涩味物质，既保证了产品的口感，也极大的保留了核桃的全部营养成分。新品六个核桃无论是口感还是产品设计都有着极大的提升，是公司对原有产品矩阵的补充，对消费者体验的升级。
四、问：面对常温发酵酸奶的崛起，公司有何应对策略？
答：公司近年来也密切关注常温发酵酸奶的迅速增长，并且利用核桃乳领域的品牌和产品的先发优势，积极开发发酵型核桃乳饮料，目前已经顺利试产出发酵型核桃乳饮料，完成了相关的新品储备工作。发酵型六个核桃口味从传统中性的口感变为酸甜可口，营养价值在原有基础上添加了益生菌有益代谢物，口感和营养都有了极大地丰富，迎合了消费者的消费偏好，使得公司有能力和机会分享新一轮的消费热点红利。
五、问：公司2017年业绩下滑，是否还有上涨空间？
答：当前，越来越多的人重视养生健康，碳酸饮料的消费数量逐渐减少，健康饮品成为人们的消费追求。植物蛋白饮料采用天然成分，具有添加少、无公害等特点，符合人们的消费理念。而中国目前植物蛋白饮料消费金额仅为美国的十分之一，人均消费量（3.2kg）较台湾（5.3kg）和香港（11.3kg）也有一定差距，所以公司所处的植物蛋白饮料行业有着极大的发展空间。
六、问：公司的核心竞争力是什么？
答：公司的核心竞争优势主要有以下几个方面：（一）公司自1997年设立起，一直专注于核桃乳等植物蛋白饮料的研发、生产和销售公司自其前身1997年9月设立起，一直致力于主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，在长期的市场竞争中已逐步在产品定位、品牌建设、工艺技术、质量安全控制、营销模式、生产能力等方面形成了自身的核心竞争力。目前，核桃乳饮料作为植物蛋白饮料的一个主要品类，在经历了较长的市场培育期后已进入了快速发展的时期，也吸引了一些饮料行业和其他相关行业的厂家进入，市场竞争日益加剧，但公司具备先发优势。（二）部分商标已成为驰名商标目前，公司与其“养元?六个核桃”核桃乳已发展成为我国核桃乳产销量最大的企业和品牌，公司“YANGYUAN及图”和“六个核桃”商标被认定为“中国驰名商标”，自2005年起连续十年“养元?六个核桃”商标及产品被评为“河北省著名商标”和“河北省名牌产品”，2015年公司入选中国饮料工业二十强，2016年公司被河北省委、省政府评为河北省民营企业第十名，被农业部等八部委评为“农业产业化国家重点龙头企业”，2017年1月，公司被中国食品报社评为“2016年度中国食品行业十大影响力品牌”，2017年5月，公司入选由中国营养学会、人民网等单位共同启动的“国家健康品牌计划”，2017年进入“河北省纳税前二十强”；子公司滁州养元2014年至2016年连续三年被评为“安徽省民营企业纳税二十强”，2017年被评为“安徽省民营企业二十强”，等等。（三）创立“5?3?28”生产工艺，作为主要单位参与制定核桃乳国家标准，具有系统、有效的产品安全控制体系公司核桃乳的生产工艺是“5?3?28”工艺，即“5项专利、3项独特技术、28道工序”组成，该工艺确保了产品的品质良好。公司作为主要单位参与制定了国家标准《植物蛋白饮料核桃露（乳）》（GB/T 31325—2014），该国家标准提高了核桃乳生产行业的准入门槛，净化了核桃乳产品市场，维护了消费者权益。公司及其前身自1997年9月成立以来从未发生过产品安全、质量事故，也未出现过因产品安全、质量引发的重大纠纷。（四）已探索出能够深度挖掘市场潜力的经销模式和建立起覆盖广泛的销售网络经过十年多的不懈努力，已探索出能够深度挖掘市场潜力的“分区域定渠道独家经销模式”，建立起网点众多、覆盖面广、渗透力强的销售网络。截至2017年底，公司的经销商约1,800家，销售区域已基本覆盖河北、河南、山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北、四川、重庆等省，并已进入北京、天津、山西、陕西、甘肃、新疆、上海、福建、广东、广西等地。销售网络持续扩大是公司市场竞争力的集中体现。（五）在全国已布局多个生产基地，及时满足不断扩大的市场需求目前，公司在原来衡水总部单一基地的基础上，已发展成为拥有河北衡水、安徽滁州、江西鹰潭三个自有生产基地和河南临颍、四川简阳两个委托加工基地的全国性布局。2017年公司产品总产量约84万吨，总销量约85万吨，是我国核桃乳饮料产销量最大的企业。公司生产基地在全国范围内多点布局可以降低产品物流成本，提高产品供应的及时和稳定性，更好满足市场需求。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-9.89 成交量:1061.61万股 成交金额:31856.50万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2608.93 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司衡水育才南大街证券｜1885.55 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜740.92 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜560.20 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜405.15 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜3564.46 ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜1598.99 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京安外大街证券营｜-- ｜1096.49 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜796.90 ｜
｜广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部｜-- ｜751.98 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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