≈≈中金公司601995≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4910│ 1.0040│ 0.3740│ 1.5980│
│基本每股收益 │ 1.4845│ 0.9930│ 0.3654│ 1.5331│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 15.0854│ 14.5627│ 14.2044│ 13.8039│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3895│ -1.1458│ -2.5422│ -4.4022│
│每股现金流量(元) │ 7.1061│ 5.5525│ 2.9415│ 7.4686│
│每股资本公积金(元) │ 8.1897│ 8.1896│ 8.1896│ 8.1896│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2062│ 0.2062│ 0.2062│ 0.2062│
│每股未分配利润(元) │ 4.9505│ 4.4498│ 4.0709│ 3.6872│
│净资产收益率(%) │ 9.1659│ 6.3543│ 2.4988│ 10.0614│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3100│ 7.0400│ 2.6700│ 13.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1257│ 6.2850│ 2.4416│ 9.6525│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9600│ --│ 13.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │63468771.67│61807677.72│57673926.28│52162049.96│
│归属母公司股东权益 │8132115.97│7879777.10│7506814.72│7163493.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2168597.29│1446105.39│ 593318.06│2365952.53│
│营业支出(万元) │1264112.89│ --│ 364237.06│1491229.22│
│投资收益(万元) │ -96678.59│-292506.28│-472593.37│1904711.36│
│净利润(万元) │ 747237.37│ 501592.76│ 187804.64│ 726213.94│
│营业利润(万元) │ 904484.40│ 613152.30│ 229081.00│ 874723.31│
│利润总额(万元) │ 899753.73│ 611907.05│ 228714.28│ 871268.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 745384.88│ 500702.83│ 187579.21│ 720745.25│
│经营现金流量净额(万元)│1153448.99│-553119.75│-1227188.60│-2125057.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1100│ 0.6900│ 0.2890│ 0.9900│
│基本每股收益 │ 1.0506│ 0.6340│ --│ 0.9707│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 12.9600│ 11.5204│ --│ 10.8257│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2830│ 1.5184│ 6.0157│ -3.9152│
│每股现金流量(元) │ 8.0432│ 4.0718│ 6.7564│ 2.6773│
│每股资本公积金(元) │ 6.1647│ 6.1647│ 6.1647│ 6.1647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1686│ 0.1686│ 0.1686│ 0.1686│
│每股未分配利润(元) │ 3.7991│ 3.3796│ 2.9876│ 2.6966│
│净资产收益率(%) │ 8.6363│ 6.0637│ --│ 8.7769│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8000│ 6.2000│ 2.6300│ 9.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1741│ 5.5716│ --│ 8.6059│
│加权净资产收益率 │ 9.3000│ 5.7100│ --│ 9.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │48547151.99│43817493.32│39194312.73│34497124.29│
│归属母公司股东权益 │5663656.99│5032871.85│4972512.23│4829379.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1680094.23│1049251.86│ 477062.35│1575527.46│
│营业支出(万元) │1063283.38│ --│ 306434.74│1018611.46│
│投资收益(万元) │1224658.90│ 760235.95│ 106403.79│ 978356.85│
│净利润(万元) │ 492570.56│ 307875.34│ 128902.35│ 424782.68│
│营业利润(万元) │ 616810.84│ 382895.29│ 170627.61│ 556916.00│
│利润总额(万元) │ 614296.15│ 380868.98│ 169307.99│ 530163.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 489127.80│ 305178.53│ 127692.00│ 423871.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 560517.67│ 663335.97│2628067.84│-1710441.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4910│ 1.5980│ 0.9900│ 0.8300│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4845│ 1.5331│ 0.9707│ 0.8161│
│每股净资产(元) │ 15.0854│ 13.8039│ 10.8257│ 9.8227│
│每股资本公积金(元) │ 8.1897│ 8.1896│ 6.1647│ 5.9205│
│每股未分配利润(元) │ 4.9505│ 3.6872│ 2.6966│ 2.1770│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3895│ -4.4022│ -3.9152│ 1.1276│
│每股现金流量(元) │ 7.1061│ 7.4686│ 2.6773│ -0.4260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0375│ 0.0546│ 0.0508│ --│
│营业收入增长率(%) │ 29.0759│ 50.1689│ 22.0007│ 15.2103│
│营业利润增长率(%) │ 46.6389│ 57.0656│ 25.8520│ 23.1087│
│利润总额增长率(%) │ 46.4690│ 64.3396│ 20.8391│ 21.8355│
│归属母公司净利润增长率│ 52.3906│ 70.0384│ 21.3782│ 26.2370│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.7363│ 51.2070│ 25.2525│ 15.8144│
│净资产增长率(%) │ 43.5842│ 48.3315│ 14.4850│ 14.9205│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 34.4572│ 34.6858│ 31.6533│ 30.6944│
│总资产收益率(%) │ 1.3342│ 0.9498│ 0.3878│ 1.6760│
│净资产收益率(%) │ 9.1659│ 6.3543│ 2.4988│ 10.0614│
│营业利润率(%) │ 41.7083│ 42.4003│ 38.6102│ 36.9713│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 34.4572│ 34.6858│ 31.6533│ 30.6944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0375│ 0.0254│ 0.0108│ 0.0546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 6.7869│ 6.8414│ 6.6804│ 6.2791│
│资产负债率 │ 0.8716│ 0.8722│ 0.8695│ 0.8623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.0759│ 37.8225│ 24.3691│ 50.1689│
│营业利润增长率(%) │ 46.6389│ 60.1358│ 34.2579│ 57.0656│
│总资产增长率(%) │ 30.7363│ 41.0571│ 47.1487│ 51.2070│
│固定资产增长率(%) │ 24.8469│ 19.4227│ 12.2439│ 0.6664│
│股东权益增长率(%) │ 43.2705│ 56.1715│ 50.5766│ 47.9762│
│净利润增长率(%) │ 51.7016│ 62.9207│ 45.6953│ 70.9613│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.8128│ 12.7489│ 13.0160│ 13.7332│
│固定资产比率(%) │ 0.0977│ 0.0938│ 0.0928│ 0.0988│
│无形资产比率(%) │ 0.2193│ 0.2246│ 0.2380│ 0.2658│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 63468771.67│ 61807677.72│ 57673926.28│ 52162049.96│
│固定资产 │ 61985.90│ 57965.11│ 53546.10│ 51519.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 139157.23│ 138796.04│ 137266.68│ 138661.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 55318065.87│ 53908991.29│ 50148866.73│ 44980536.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3953374.77│ 3953327.30│ 3953327.30│ 3953327.30│
│未分配利润 │ 2389718.66│ 2148055.02│ 1965134.82│ 1779892.42│
│归属于母公司所│ 8132115.97│ 7879777.10│ 7506814.72│ 7163493.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8150705.79│ 7898686.43│ 7525059.55│ 7181513.30│
│商誉 │ 158267.86│ 158267.86│ 158267.86│ 158267.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 48547151.99│ 43817493.32│ 39194312.73│ 34497124.29│
│固定资产 │ 49649.51│ 48537.76│ 47705.15│ 51178.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 136159.88│ 137508.91│ 137893.44│ 139792.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 42858117.87│ 38759794.50│ 34196816.55│ 29643970.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2693164.70│ 2693164.70│ 2693164.70│ 2693164.70│
│未分配利润 │ 1659680.30│ 1476452.40│ 1305194.84│ 1178060.79│
│归属于母公司所│ 5663656.99│ 5032871.85│ 4972512.23│ 4829379.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5689034.13│ 5057698.83│ 4997496.19│ 4853153.54│
│商誉 │ 158267.86│ 158267.86│ 158267.86│ 158267.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2168597.29│ 1446105.39│ 593318.06│ 2365952.53│
│营业收入 │ 2168597.29│ 1446105.39│ 593318.06│ 2365952.53│
│营业成本 │ 1264112.89│ --│ 364237.06│ 1491229.22│
│管理费用 │ 1283648.77│ 829925.94│ 358976.57│ 1382298.72│
│营业利润 │ 904484.40│ 613152.30│ 229081.00│ 874723.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -96678.59│ -292506.28│ -472593.37│ 1904711.36│
│营业外收支净额│ -4730.67│ -1245.26│ -366.72│ -3455.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 899753.73│ 611907.05│ 228714.28│ 871268.23│
│所得税费用 │ 152516.35│ 110314.29│ 40909.64│ 145054.29│
│归属母公司净利│ 745384.88│ 500702.83│ 187579.21│ 720745.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 747237.37│ 501592.76│ 187804.64│ 726213.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1680094.23│ 1049251.86│ 477062.35│ 1575527.46│
│营业收入 │ 1680094.23│ 1049251.86│ 477062.35│ 1575527.46│
│营业成本 │ 1063283.38│ --│ 306434.74│ 1018611.46│
│管理费用 │ 1037715.27│ 644486.72│ 289252.61│ 993876.69│
│营业利润 │ 616810.84│ 382895.29│ 170627.61│ 556916.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1224658.90│ 760235.95│ 106403.79│ 978356.85│
│营业外收支净额│ -2514.69│ -2026.31│ -1319.62│ -26752.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 614296.15│ 380868.98│ 169307.99│ 530163.17│
│所得税费用 │ 121725.59│ 72993.63│ 40405.64│ 105380.49│
│归属母公司净利│ 489127.80│ 305178.53│ 127692.00│ 423871.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 492570.56│ 307875.34│ 128902.35│ 424782.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8297839.07│ 6130276.90│ 3466444.75│7149066.95│
│经营现金流出小计│ 7144390.08│ 6683396.65│ 4693633.35│9274124.62│
│经营现金流量净额│ 1153448.99│ -553119.75│ -1227188.60│-2125057.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3339847.06│ 2121144.12│ 595505.52│3991922.92│
│投资现金流出小计│ 3855303.41│ 2069881.97│ 1001214.13│4797781.13│
│投资现金流量净额│ -515456.35│ 51262.15│ -405708.61│-805858.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9556421.59│ 7607286.44│ 5000379.74│16176299.10│
│筹资现金流出小计│ 6691866.94│ 4347243.13│ 1898390.17│9577496.73│
│筹资现金流量净额│ 2864554.65│ 3260043.31│ 3101989.57│6598802.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3430274.07│ 2680326.14│ 1419955.53│3605295.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6099548.71│ 5151286.25│ 3690381.30│5133152.83│
│经营现金流出小计│ 5539031.04│ 4487950.28│ 1062313.46│6843594.25│
│经营现金流量净额│ 560517.67│ 663335.97│ 2628067.84│-1710441.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3053691.00│ 2537031.85│ 1362084.75│4684517.02│
│投资现金流出小计│ 4005582.46│ 3308468.65│ 1796585.93│4039280.66│
│投资现金流量净额│ -951891.46│ -771436.80│ -434501.18│ 645236.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10777551.24│ 6213352.78│ 3091642.30│10234965.70│
│筹资现金流出小计│ 6774051.22│ 4367389.37│ 2359751.35│8067278.57│
│筹资现金流量净额│ 4003500.02│ 1845963.41│ 731890.95│2167687.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3513796.58│ 1778836.95│ 2951649.01│1169602.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 139157.23│ 138661.43│ 139792.59│ -0.81│
│负债合计 │55318065.87│44980536.66│29643970.75│ 51.74│
│营业利润 │ 904484.40│ 874723.31│ 556916.00│ 57.07│
│归属于母公司所有│ 745384.88│ 720745.25│ 423871.93│ 70.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 899753.73│ 871268.23│ 530163.17│ 64.34│
│经营活动产生的现│8297839.07│7149066.95│5133152.83│ 39.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7144390.08│9274124.62│6843594.25│ 35.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1153448.99│-2125057.67│-1710441.42│ -24.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3339847.06│3991922.92│4684517.02│ -14.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3855303.41│4797781.13│4039280.66│ 18.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-515456.35│-805858.21│ 645236.36│ -224.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 75086.40│ 46025.30│ 49042.14│ -6.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│9556421.59│16176299.10│10234965.70│ 58.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2864554.65│6598802.37│2167687.13│ 204.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│3430274.07│3605295.18│1169602.58│ 208.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│1153448.99│-2125057.67│-1710441.42│ -24.24│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │14190421.81│10760147.74│7154852.56│ 50.39│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 685858.30│ 28.9887│ 231617.45│ 32.1358│
│第三季度│ 630842.37│ 26.6634│ 183949.27│ 25.5221│
│第二季度│ 572189.51│ 24.1843│ 177486.53│ 24.6254│
│第一季度│ 477062.35│ 20.1636│ 127692.00│ 17.7167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 456154.75│ 28.9525│ 109940.26│ 25.9371│
│第三季度│ 421288.63│ 26.7395│ 125883.95│ 29.6986│
│第二季度│ 719958.23│ 45.6963│ 97194.50│ 22.9302│
│第一季度│ -21874.14│ -1.3884│ 90853.22│ 21.4341│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘