≈≈中金公司601995≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.12.31)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
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│公司名称│中国国际金融股份有限公司 │
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│英文全称│CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED │
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│证券简称│中金公司 │证券代码│601995.SH │
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│曾 用 名│-- │
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│证券类型│上海证券交易所A股 │上市日期│2020-11-02 │
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│当前行业│资本市场服务 │
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│地 域│北京市 │
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│董 事 长│沈如军 │法人代表│沈如军 │
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│总 经 理│-- │ │ │
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│独立董事│贲圣林 刘力 彼得·诺兰 萧伟强 │
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│董 秘│孙男 │证券事务代表│-- │
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│注册资本(万) │482725.69 │上市初总股本(万) │482725.69 │
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│最新流通股本(万)│243483.57 │上市初流通股本(万)│26027.86 │
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│最新流通A股(万) │53112.13 │最新流通H股(万) │190371.44 │
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│会计事务所(境内)│德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) │
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│会计事务所(境外)│-- │
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│注册地址│北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 │
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│办公地址│北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 │
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│办公邮编│100004 │传 真│010-65051156 │
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│联系电话│010-65051166 │
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│公司网址│www.cicc.com │
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│电子信箱│investorrelations@cicc.com.cn │
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│经营范围│接受国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资；国务院批准的│
│ │其他相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经│
│ │营活动）。 │
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│主营业务│投资银行业务、股本销售及交易业务、自营投资及交易业务、财富管│
│ │理业务、投资管理业务及中国证监会批准的其他业务活动。 │
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│公司背景│发行人系由中金有限以整体变更方式设立的股份有限公司。2015年3 │
│ │月18日，中金有限召开董事会会议，同意中金有限整体变更为股份有│
│ │限公司。北京中企华资产评估有限责任公司以2014年12月31日为基准│
│ │日对中金有限全部资产及负债进行了评估，并于2015年3月29日出具 │
│ │了《中国国际金融有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估│
│ │报告书》（中企华评报字[2015]第1049号）。经评估，中金有限截至│
│ │2014年12月31日以成本法评估后的净资产评估价值为810,086.58万元│
│ │。该资产评估结果已于2015年5月8日获得《财政部关于中国国际金融│
│ │有限公司改制资产评估项目核准的批复》（财金[2015]34号）核准。│
│ │2015年5月11日，中金有限的全体股东共同签署了《中国国际金融股 │
│ │份有限公司发起人协议》，约定了股份公司的设立、公司股份和注册│
│ │资本、公司的组织机构、股东的权利义务和股份转让等内容。各方在│
│ │协议中确认，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中国国│
│ │际金融有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告书》（│
│ │中企华评报字[2015]第1049号），以2014年12月31日为基准日，中金│
│ │有限经核准的净资产评估值为810,086.58万元，按20.583886%的比例│
│ │折合为股份公司股本总额，股份公司注册资本和实收资本均为1,667,│
│ │473,000元。2015年5月14日，财政部作出《财政部关于中国国际金融│
│ │有限公司国有股权管理方案的批复》（财金函[2015]34号），确认中│
│ │央汇金所持中金公司719,848,271股为国家股，中国建投、建投投资 │
│ │和投资咨询分别所持中金公司1,000,000股为国有法人股，中投保所 │
│ │持中金公司127,562,960股为国有法人股。2015年5月15日，发行人召│
│ │开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于终止<中国国际金 │
│ │融有限公司合资合同>与<中国国际金融有限公司章程>的议案》《关 │
│ │于中国国际金融股份有限公司筹办情况的报告》《关于中国国际金融│
│ │股份有限公司筹办费用的报告》《关于中国国际金融有限公司变更为│
│ │股份有限公司及发起人出资情况的议案》《关于<中国国际金融股份 │
│ │有限公司章程>的议案》《关于选举中国国际金融股份有限公司第一 │
│ │届董事会董事的议案》《关于选举中国国际金融股份有限公司第一届│
│ │监事会监事的议案》《关于授权中国国际金融股份有限公司董事会办│
│ │理整体变更为股份公司审批及登记相关事宜的议案》等与整体变更相│
│ │关的议案。2015年5月22日，发行人换领了《中华人民共和国外商投 │
│ │资企业批准证书》（商外资资审字[2012]0010号）。2015年6月1日，│
│ │毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕│
│ │马威华振验字第1500887号），验证截至2015年6月1日，发行人已收 │
│ │到各股东以其拥有的中金有限于2014年12月31日经评估的净资产缴纳│
│ │的注册资本1,667,473,000.00元，占申请登记注册资本总额的100%。│
│ │2015年6月1日，发行人领取了变更后的《营业执照》（注册号：1000│
│ │00400005994），注册资本为1,667,473,000元。2015年6月10日，发 │
│ │行人就整体变更为股份公司向北京证监局完成了备案手续。 │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │2020-10-20 │上市日期 │2020-11-02 │
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│发行方式 │战略配售,上网定价发行 网下询价发行 │
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│发行总额(万) │45858.9 │发行价格 │28.78 │
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│发行费用(万) │16612.99 │发行总值(万) │1319819.14 │
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│面 值 │1 │募集资金净额(万) │1303206.15 │
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│上市首日开盘价 │34.54 │上市首日收盘价 │37.7 │
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│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
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│发行前每股净资产 │11.52 │发行后每股净资产 │13.13 │
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│网上定价中签率(%) │.0855 │网下配售中签率(%) │.8219 │
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│每股摊薄市盈率 │33.89 │每股加权市盈率(%) │-- │
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│上市公布日 │2020-10-30 │招股公布日 │2020-10-12 │
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│上市首日换手率(%) │49.2700 │
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│主承销商 │中国银河证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,│
│ │申万宏源证券承销保荐有限责任公司,平安证券股份有限 │
│ │公司,东方证券承销保荐有限公司 │
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│上市推荐 │中国银河证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司 │
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