≈≈东材科技601208≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2200│ 0.1400│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2968│ 0.2100│ 0.1310│ 0.2403│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2200│ 0.1400│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.9134│ 5.0119│ 4.1658│ 4.0178│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0130│ 0.0195│ -0.0248│ 0.2549│
│每股现金流量(元) │ 0.4436│ 0.9924│ 0.0488│ 0.1388│
│每股资本公积金(元) │ 1.9726│ 2.8677│ 2.0525│ 2.0400│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1049│ 0.1360│ 0.1504│ 0.1504│
│每股未分配利润(元) │ 0.9146│ 1.1525│ 1.1226│ 0.9870│
│净资产收益率(%) │ 7.7200│ 5.1906│ 3.2547│ 6.9709│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6400│ 6.1400│ 3.3100│ 7.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1611│ 4.9530│ 3.0460│ 5.7762│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8600│ --│ 6.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 598715.70│ 528468.50│ 444244.49│ 419703.02│
│归属母公司股东权益 │ 351492.38│ 347355.10│ 261031.57│ 251752.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 245412.53│ 158922.89│ 74653.37│ 188107.83│
│营业成本(万元) │ 187268.34│ 119099.82│ 54493.28│ 139764.58│
│投资收益(万元) │ -91.20│ -212.72│ 15.42│ 1351.33│
│净利润(万元) │ 27433.31│ 18061.56│ 8526.86│ 17613.62│
│营业利润(万元) │ 30881.00│ 20610.51│ 10012.08│ 20122.53│
│利润总额(万元) │ 30639.15│ 20399.88│ 10004.39│ 19958.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 27135.32│ 18029.98│ 8495.68│ 17549.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 1168.62│ 1352.84│ -1555.56│ 15969.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.1681│ 0.0988│ 0.0313│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.9273│ 3.8274│ 3.7478│ 3.7091│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1148│ 0.0416│ -0.0919│ 0.3819│
│每股现金流量(元) │ 0.1180│ 0.1619│ 0.1566│ -0.1898│
│每股资本公积金(元) │ 2.0285│ 2.0144│ 2.0115│ 2.0115│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1480│ 0.1480│ 0.1480│ 0.1480│
│每股未分配利润(元) │ 0.9105│ 1.0723│ 0.7480│ 0.7093│
│净资产收益率(%) │ 5.1212│ 3.0144│ 1.0311│ 3.1354│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2400│ 3.0600│ 1.0400│ 3.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2803│ 2.5807│ 0.8058│ 2.3323│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5400│ --│ 2.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 413060.54│ 397651.87│ 339785.98│ 322895.48│
│归属母公司股东权益 │ 246082.69│ 239826.75│ 234836.45│ 232415.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136343.58│ 87493.37│ 39251.33│ 173536.70│
│营业成本(万元) │ 100395.43│ 65616.85│ 29814.50│ 136502.25│
│投资收益(万元) │ 1160.13│ 643.08│ 254.82│ 1977.13│
│净利润(万元) │ 12651.54│ 7285.40│ 2411.25│ 7192.56│
│营业利润(万元) │ 13654.65│ 8004.44│ 2575.27│ 7822.52│
│利润总额(万元) │ 13655.14│ 8022.68│ 2634.53│ 7656.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 12602.35│ 7229.27│ 2421.31│ 7287.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 7193.60│ 2606.98│ -5755.59│ 23930.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2900│ 0.1200│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2968│ 0.2403│ 0.0900│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.9134│ 4.0178│ 3.7091│ 3.7516│
│每股资本公积金(元) │ 1.9726│ 2.0400│ 2.0115│ 2.0111│
│每股未分配利润(元) │ 0.9146│ 0.9870│ 0.7093│ 0.6275│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0130│ 0.2549│ 0.3819│ 0.3571│
│每股现金流量(元) │ 0.4436│ 0.1388│ -0.1898│ 0.1641│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.0459│ 6.1753│ 6.0861│ 5.9240│
│应收账款周转率 │ 5.2252│ 6.0618│ 6.1507│ 5.4680│
│总资产周转率 │ 0.4819│ 0.5066│ 0.5417│ 0.5312│
│营业收入增长率(%) │ 79.9957│ 8.3966│ 5.5225│ -5.1631│
│营业利润增长率(%) │ 126.1574│ 157.2385│ 117.5506│ -69.6898│
│利润总额增长率(%) │ 124.3781│ 160.6762│ 129.8131│ -72.4894│
│归属母公司净利润增长率│ 115.3195│ 140.8277│ 126.6309│ -67.6181│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.9462│ 29.9811│ 1.6035│ 5.4284│
│净资产增长率(%) │ 42.8351│ 8.3203│ -1.1329│ 1.2535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1784│ 11.3650│ 11.4219│ 9.3636│
│总资产收益率(%) │ 5.4228│ 3.9005│ 2.1751│ 4.7438│
│净资产收益率(%) │ 7.7200│ 5.1906│ 3.2547│ 6.9709│
│营业利润率(%) │ 12.5833│ 12.9689│ 13.4114│ 10.6973│
│销售毛利率(%) │ 23.6924│ 25.0581│ 27.0049│ 25.6998│
│销售净利率(%) │ 11.1784│ 11.3650│ 11.4219│ 9.3636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.0459│ 4.6626│ 2.0936│ 6.1753│
│固定资产周转率 │ 1.3386│ 0.8567│ 0.3976│ 1.1729│
│流动资产周转率 │ 1.2044│ 0.8508│ 0.4962│ 1.4623│
│总资产周转率 │ 0.4819│ 0.3352│ 0.1728│ 0.5066│
│股东权益周转率 │ 0.8068│ 0.5358│ 0.2983│ 0.7697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9352│ 2.1486│ 1.4677│ 1.4019│
│速动比率(%) │ 1.7212│ 1.7671│ 1.0468│ 1.0254│
│产权比率 │ 0.6593│ 0.5083│ 0.6895│ 0.6544│
│应收账款周转率 │ 5.2252│ 3.5356│ 1.7746│ 6.0618│
│利息保障倍数 │ 15.1146│ 16.0608│ 17.2912│ 8.7319│
│资产负债率 │ 0.3973│ 0.3341│ 0.4051│ 0.3925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 79.9957│ 81.6399│ 90.1932│ 8.3966│
│营业利润增长率(%) │ 126.1574│ 157.4884│ 288.7772│ 157.2385│
│总资产增长率(%) │ 44.9462│ 32.8973│ 30.7424│ 29.9811│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.5938│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 45.7671│ 45.8504│ 11.8695│ 9.0414│
│净利润增长率(%) │ 116.8377│ 147.9143│ 253.6286│ 144.8868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.7077│ 65.7286│ 58.7585│ 59.9836│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.5393│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.2206│ 43.6792│ 35.5952│ 34.0153│
│无形资产比率(%) │ 4.6045│ 4.1873│ 5.0611│ 4.7713│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 598715.70│ 528468.50│ 444244.49│ 419703.02│
│流动资产 │ 264755.53│ 230830.74│ 158129.53│ 142763.38│
│非流动资产 │ 333960.18│ 297637.75│ 286114.97│ 276939.64│
│固定资产 │ 178192.36│ 182529.26│ 187032.60│ 188470.34│
│货币资金 │ 65569.68│ 97311.26│ 26286.67│ 23181.69│
│存货 │ 29287.55│ 27218.29│ 28187.65│ 23869.14│
│应收账款 │ 59015.66│ 54980.68│ 49219.23│ 34918.56│
│其他应收款 │ --│ 1310.23│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27567.63│ 22128.58│ 22483.75│ 20025.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44521.70│ 44530.69│ 42439.42│ 39711.14│
│预收账款 │ 2000.00│ 1000.00│ --│ --│
│应付账款 │ 21482.66│ 22259.72│ 24950.91│ 23315.80│
│流动负债 │ 136807.41│ 107433.02│ 107741.92│ 101837.34│
│长期借款 │ 81688.42│ 51993.13│ 55932.98│ 46486.04│
│总负债 │ 237886.94│ 176547.78│ 179972.70│ 164741.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177178.72│ 198751.81│ 128609.03│ 127825.91│
│未分配利润 │ 82145.34│ 79877.37│ 70343.06│ 61847.38│
│归属于母公司所│ 351492.38│ 347355.10│ 261031.57│ 251752.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 360828.77│ 351920.72│ 264271.79│ 254961.82│
│商誉 │ 205.66│ 205.66│ 205.66│ 205.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 413060.54│ 397651.87│ 339785.98│ 322895.48│
│流动资产 │ 134381.38│ 135344.79│ 132413.31│ 114506.93│
│非流动资产 │ 278679.17│ 281663.95│ 207372.67│ 208388.54│
│固定资产 │ 136608.65│ 199690.16│ 129555.37│ 132297.61│
│货币资金 │ 21881.61│ 24655.08│ 24416.39│ 14840.84│
│存货 │ 16031.48│ 20829.34│ 23301.08│ 21396.83│
│应收账款 │ 43879.53│ 34473.19│ 33507.94│ 27144.62│
│其他应收款 │ --│ 1507.15│ --│ 8740.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15404.05│ 19970.12│ 15933.99│ 16216.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42800.00│ 42810.00│ 42800.52│ 24573.78│
│预收账款 │ --│ --│ 1391.77│ 1460.96│
│应付账款 │ 20315.70│ 21467.53│ 16696.56│ 20247.63│
│流动负债 │ 97369.95│ 89889.72│ 84152.85│ 70010.08│
│长期借款 │ 51368.15│ 49950.52│ 2553.89│ 2553.89│
│总负债 │ 165522.76│ 160203.91│ 103553.69│ 89074.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 127102.96│ 126220.10│ 126037.76│ 126037.76│
│未分配利润 │ 57050.20│ 67193.16│ 46869.16│ 44447.85│
│归属于母公司所│ 246082.69│ 239826.75│ 234836.45│ 232415.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 247537.79│ 241288.79│ 236232.29│ 233821.04│
│商誉 │ 229.49│ 229.49│ 229.49│ 229.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 245412.53│ 158922.89│ 74653.37│ 188107.83│
│营业收入 │ 245412.53│ 158922.89│ 74653.37│ 188107.83│
│营业总成本 │ 215952.41│ 138532.80│ 63721.36│ 172461.68│
│营业成本 │ 187268.34│ 119099.82│ 54493.28│ 139764.58│
│财务费用 │ 2161.43│ 1327.20│ 614.10│ 2840.91│
│管理费用 │ 9361.25│ 6283.31│ 3301.32│ 11898.21│
│营业利润 │ 30881.00│ 20610.51│ 10012.08│ 20122.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -91.20│ -212.72│ 15.42│ 1351.33│
│营业外收支净额│ -241.85│ -210.63│ -7.69│ -163.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30639.15│ 20399.88│ 10004.39│ 19958.65│
│所得税费用 │ 3205.84│ 2338.32│ 1477.53│ 2345.03│
│归属母公司净利│ 27135.32│ 18029.98│ 8495.68│ 17549.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27433.31│ 18061.56│ 8526.86│ 17613.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136343.58│ 87493.37│ 39251.33│ 173536.70│
│营业收入 │ 136343.58│ 87493.37│ 39251.33│ 173536.70│
│营业总成本 │ 125284.61│ 80658.11│ 37478.00│ 169421.62│
│营业成本 │ 100395.43│ 65616.85│ 29814.50│ 136502.25│
│财务费用 │ 1720.78│ 919.68│ 232.37│ 1821.82│
│管理费用 │ 7836.95│ 4513.00│ 1903.36│ 9619.26│
│营业利润 │ 13654.65│ 8004.44│ 2575.27│ 7822.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1160.13│ 643.08│ 254.82│ 1977.13│
│营业外收支净额│ 0.50│ 18.24│ 59.26│ -166.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13655.14│ 8022.68│ 2634.53│ 7656.49│
│所得税费用 │ 1003.60│ 737.28│ 223.29│ 463.94│
│归属母公司净利│ 12602.35│ 7229.27│ 2421.31│ 7287.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12651.54│ 7285.40│ 2411.25│ 7192.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 123415.20│ 80086.90│ 34357.08│ 123025.96│
│经营现金流出小计│ 122246.58│ 78734.05│ 35912.63│ 107056.86│
│经营现金流量净额│ 1168.62│ 1352.84│ -1555.56│ 15969.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18344.68│ 13118.84│ 104.55│ 25974.92│
│投资现金流出小计│ 83814.07│ 24739.53│ 1791.75│ 101561.86│
│投资现金流量净额│ -65469.38│ -11620.69│ -1687.20│ -75586.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160439.48│ 125424.88│ 38000.00│ 97162.33│
│筹资现金流出小计│ 56058.45│ 46163.23│ 31521.51│ 28864.52│
│筹资现金流量净额│ 104381.03│ 79261.65│ 6478.49│ 68297.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -238.98│ -213.51│ -175.06│ 14.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39841.28│ 68780.29│ 3060.68│ 8694.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 85824.91│ 54299.87│ 20712.71│ 123760.62│
│经营现金流出小计│ 78631.30│ 51692.89│ 26468.30│ 99830.22│
│经营现金流量净额│ 7193.60│ 2606.98│ -5755.59│ 23930.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23917.94│ 23917.94│ 7540.93│ 20953.04│
│投资现金流出小计│ 93747.21│ 85569.29│ 11620.94│ 26582.79│
│投资现金流量净额│ -69829.26│ -61651.35│ -4080.01│ -5629.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85060.27│ 83026.27│ 21013.00│ 43168.51│
│筹资现金流出小计│ 15020.48│ 13856.32│ 1388.96│ 73343.42│
│筹资现金流量净额│ 70039.79│ 69169.95│ 19624.04│ -30174.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.39│ 22.19│ 23.91│ -17.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7394.74│ 10147.77│ 9812.34│ -11891.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65569.68│ 23181.69│ 14840.84│ 56.20│
│短期借款 │ 44521.70│ 39711.14│ 24573.78│ 61.60│
│应收账款 │ 59015.66│ 34918.56│ 27144.62│ 28.64│
│应付账款 │ 21482.66│ 23315.80│ 20247.63│ 15.15│
│存货的减少 │ --│ 1634.35│ 1195.41│ 36.72│
│流动负债合计 │ 136807.41│ 101837.34│ 70010.08│ 45.46│
│长期借款 │ 81688.42│ 46486.04│ 2553.89│ 1720.21│
│负债合计 │ 237886.94│ 164741.20│ 89074.43│ 84.95│
│营业利润 │ 30881.00│ 20122.53│ 7822.52│ 157.24│
│利润总额 │ 30639.15│ 19958.65│ 7656.49│ 160.68│
│归属于母公司所有│ 27135.32│ 17549.48│ 7287.15│ 140.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82145.34│ 61847.38│ 44447.85│ 39.15│
│营业外收支净额 │ -241.85│ -163.88│ -166.02│ 1.29│
│购买商品、接受劳│ 81650.15│ 70847.30│ 67458.23│ 5.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 123415.20│ 123025.96│ 123760.62│ -0.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122246.58│ 107056.86│ 99830.22│ 7.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1168.62│ 15969.10│ 23930.40│ -33.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18344.68│ 25974.92│ 20953.04│ 23.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83814.07│ 101561.86│ 26582.79│ 282.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65469.38│ -75586.94│ -5629.75│ -1242.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23238.44│ 21587.56│ 23082.79│ -6.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160439.48│ 97162.33│ 43168.51│ 125.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56058.45│ 28864.52│ 73343.42│ -60.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104381.03│ 68297.81│ -30174.91│ 326.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9536.99│ 2544.34│ 2612.58│ -2.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39841.28│ 8694.81│ -11891.41│ 173.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8858.71│ 21469.40│ -58.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8858.71│ 21469.40│ -58.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51764.25│ 27.5184│ 4947.13│ 28.1896│
│第三季度│ 48850.20│ 25.9693│ 5373.08│ 30.6167│
│第二季度│ 48242.04│ 25.6459│ 4807.97│ 27.3966│
│第一季度│ 39251.33│ 20.8664│ 2421.31│ 13.7970│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44338.50│ 25.5499│ 3207.78│ 44.0197│
│第三季度│ 45573.81│ 26.2618│ 1342.28│ 18.4198│
│第二季度│ 44988.76│ 25.9246│ 2492.95│ 34.2102│
│第一季度│ 38635.63│ 22.2637│ 244.14│ 3.3503│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘