≈≈上海环境601200≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5588│ 0.3696│ 0.1805│ 0.6439│
│基本每股收益 │ 0.5511│ 0.3645│ 0.1782│ 0.6367│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5588│ 0.3696│ 0.1805│ 0.6439│
│每股净资产(元) │ 8.7206│ 8.5315│ 8.4275│ 8.2469│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6066│ 0.3832│ -0.0583│ 0.9308│
│每股现金流量(元) │ -0.0191│ -0.1351│ -0.3320│ -0.2979│
│每股资本公积金(元) │ 3.6589│ 3.6589│ 3.6589│ 3.6589│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2522│ 0.2522│ 0.2522│ 0.2522│
│每股未分配利润(元) │ 3.8095│ 3.6205│ 3.5164│ 3.3359│
│净资产收益率(%) │ 6.4075│ 4.3320│ 2.1420│ 6.7598│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5900│ 4.3800│ 2.1700│ 8.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3197│ 4.2721│ 2.1152│ 6.6848│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3200│ --│ 8.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2974144.42│2895011.42│2804955.06│2705745.08│
│归属母公司股东权益 │ 978324.74│ 957117.04│ 945442.03│ 925190.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 531825.65│ 383441.33│ 106369.04│ 451175.44│
│营业成本(万元) │ 395646.96│ 292847.81│ 62206.73│ 322893.51│
│投资收益(万元) │ 339.66│ 207.01│ 42.74│ 1409.16│
│净利润(万元) │ 77620.01│ 53040.54│ 26208.16│ 74601.88│
│营业利润(万元) │ 87912.10│ 60468.08│ 30777.03│ 86201.66│
│利润总额(万元) │ 88184.79│ 60705.24│ 30906.25│ 86296.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 62686.03│ 41461.97│ 20251.17│ 62540.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 68049.37│ 42984.61│ -6539.86│ 104418.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5830│ 0.3612│ 0.1545│ 0.6748│
│基本每股收益 │ 0.5775│ 0.3575│ 0.1533│ 0.5478│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5830│ 0.3219│ 0.1396│ 0.6372│
│每股净资产(元) │ 8.1680│ 7.3603│ 7.2383│ 7.0839│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5346│ 0.3721│ 0.1622│ 1.8017│
│每股现金流量(元) │ -0.5028│ -0.5274│ -0.4382│ 0.5942│
│每股资本公积金(元) │ 3.6589│ 2.2768│ 2.2764│ 2.2761│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2133│ 0.2619│ 0.2619│ 0.2620│
│每股未分配利润(元) │ 3.2958│ 3.8216│ 3.6999│ 3.5459│
│净资产收益率(%) │ 5.8605│ 4.6583│ 2.0246│ 9.0224│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4800│ 4.7200│ 2.0500│ 9.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8054│ 4.6095│ 2.0095│ 7.3253│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6700│ --│ 7.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2469814.91│2284962.59│2137227.49│2088519.54│
│归属母公司股东权益 │ 916334.51│ 708330.35│ 697149.24│ 683029.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 284195.67│ 191241.41│ 88976.47│ 364674.88│
│营业成本(万元) │ 182839.73│ 127948.58│ 59751.56│ 257592.12│
│投资收益(万元) │ -391.86│ 5.13│ -741.86│ 16639.15│
│净利润(万元) │ 63556.84│ 39554.10│ 17126.90│ 71504.68│
│营业利润(万元) │ 74514.64│ 45573.76│ 20248.99│ 82309.79│
│利润总额(万元) │ 74642.07│ 45671.57│ 20198.12│ 82209.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 53701.63│ 32996.43│ 14114.60│ 61625.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 59976.14│ 33991.02│ 14817.83│ 164565.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5588│ 0.6439│ 0.6748│ 0.6327│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5511│ 0.6367│ 0.5478│ 0.6234│
│每股净资产(元) │ 8.7206│ 8.2469│ 7.0839│ 8.4274│
│每股资本公积金(元) │ 3.6589│ 3.6589│ 2.2761│ 3.2581│
│每股未分配利润(元) │ 3.8095│ 3.3359│ 3.5459│ 3.9079│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6066│ 0.9308│ 1.8017│ 1.4238│
│每股现金流量(元) │ -0.0191│ -0.2979│ 0.5942│ 0.1703│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.6719│ 5.7804│ 7.6136│ 8.6308│
│应收账款周转率 │ 2.7125│ 3.4760│ 3.8277│ 3.8796│
│总资产周转率 │ 0.1873│ 0.1882│ 0.2031│ 0.1884│
│营业收入增长率(%) │ 87.1336│ 23.7199│ 41.1915│ 0.6550│
│营业利润增长率(%) │ 17.9796│ 4.7283│ 3.6140│ 27.6742│
│利润总额增长率(%) │ 18.1435│ 4.9705│ 1.9683│ 16.7300│
│归属母公司净利润增长率│ 16.7302│ 1.4849│ 6.6472│ 14.2111│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.4197│ 29.5533│ 38.9718│ 21.3549│
│净资产增长率(%) │ 6.7650│ 35.4540│ 15.3644│ 9.6625│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.5950│ 13.8328│ 24.6389│ 16.5350│
│总资产收益率(%) │ 2.8516│ 2.0479│ 1.0606│ 3.1121│
│净资产收益率(%) │ 6.4075│ 4.3320│ 2.1420│ 6.7598│
│营业利润率(%) │ 16.5302│ 15.7698│ 28.9342│ 19.1060│
│销售毛利率(%) │ 25.6059│ 23.6264│ 41.5180│ 28.4328│
│销售净利率(%) │ 14.5950│ 13.8328│ 24.6389│ 16.5350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.6719│ 4.0080│ 0.8903│ 5.7804│
│固定资产周转率 │ 8.1494│ 5.8229│ 1.5967│ 9.5973│
│流动资产周转率 │ 0.9790│ 0.7327│ 0.2124│ 0.9870│
│总资产周转率 │ 0.1873│ 0.1369│ 0.0386│ 0.1882│
│股东权益周转率 │ 0.4672│ 0.3746│ 0.1056│ 0.4583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6392│ 0.5563│ 0.5245│ 0.5377│
│速动比率(%) │ 0.5629│ 0.3612│ 0.3073│ 0.3227│
│产权比率 │ 1.5227│ 1.8180│ 1.7645│ 1.7242│
│应收账款周转率 │ 2.7125│ 2.0831│ 0.6452│ 3.4760│
│利息保障倍数 │ 4.9622│ 5.3349│ 5.8513│ 5.6165│
│资产负债率 │ 0.6036│ 0.6011│ 0.5947│ 0.5896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 87.1336│ 100.5012│ 19.5474│ 23.7199│
│营业利润增长率(%) │ 17.9796│ 32.6818│ 51.9929│ 4.7283│
│总资产增长率(%) │ 20.4197│ 26.6984│ 31.2427│ 29.5533│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.4989│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.3839│ 29.4348│ 29.5917│ 29.4027│
│净利润增长率(%) │ 22.1269│ 34.0962│ 53.0234│ 4.3315│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.8943│ 33.0609│ 33.7061│ 34.1936│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2232│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.8269│ 18.9938│ 17.9917│ 18.3623│
│无形资产比率(%) │ 36.7583│ 36.9960│ 33.0734│ 30.5998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2974144.42│ 2895011.42│ 2804955.06│ 2705745.08│
│流动资产 │ 589681.39│ 549871.91│ 504658.40│ 496837.73│
│非流动资产 │ 2384463.04│ 2345139.51│ 2300296.66│ 2208907.36│
│固定资产 │ 63177.96│ 64360.60│ 65893.67│ 67341.12│
│货币资金 │ 97024.93│ 83106.14│ 61017.43│ 98267.75│
│存货 │ 70368.42│ 76988.08│ 70599.13│ 69143.72│
│应收账款 │ 246607.83│ 222617.74│ 184182.08│ 145528.26│
│其他应收款 │ --│ 10040.70│ --│ 10352.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1093243.89│ 1071037.73│ 927694.26│ 827952.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118400.00│ 121825.00│ 116645.00│ 58365.00│
│预收账款 │ 190.00│ 120.00│ 120.00│ 278.70│
│应付账款 │ 471046.12│ 455928.06│ 440669.15│ 432894.70│
│流动负债 │ 922502.91│ 988409.59│ 962086.52│ 924001.12│
│长期借款 │ 662792.71│ 575349.16│ 534405.40│ 503413.30│
│总负债 │ 1795202.78│ 1740080.51│ 1668219.74│ 1595217.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 410476.44│ 410476.44│ 410476.44│ 410476.44│
│未分配利润 │ 427374.64│ 406166.94│ 394491.94│ 374240.77│
│归属于母公司所│ 978324.74│ 957117.04│ 945442.03│ 925190.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1178941.64│ 1154930.91│ 1136735.32│ 1110527.17│
│商誉 │ 3952.60│ 3952.60│ 3952.60│ 3952.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2469814.91│ 2284962.59│ 2137227.49│ 2088519.54│
│流动资产 │ 469387.39│ 435798.29│ 406682.54│ 417377.21│
│非流动资产 │ 2000427.53│ 1849164.30│ 1730544.94│ 1671142.33│
│固定资产 │ 65562.13│ 62791.49│ 38062.56│ 26679.81│
│货币资金 │ 75276.93│ 83510.20│ 92340.52│ 132366.57│
│存货 │ 58331.35│ 46042.85│ 23986.63│ 42576.47│
│应收账款 │ 153847.03│ 139526.81│ 114159.52│ 114066.30│
│其他应收款 │ --│ 19529.14│ --│ 30442.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 769047.60│ 638821.64│ 583882.58│ 559011.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70492.49│ 16885.00│ 64429.00│ 61563.00│
│预收账款 │ 278.70│ 338.70│ --│ 112591.89│
│应付账款 │ 339403.25│ 285233.41│ 212780.47│ 241555.75│
│流动负债 │ 790127.51│ 704360.32│ 614843.20│ 590240.59│
│长期借款 │ 413207.41│ 336510.15│ 301721.60│ 300445.18│
│总负债 │ 1371939.77│ 1392674.48│ 1260060.54│ 1230324.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 410476.44│ 207974.93│ 207930.09│ 207895.31│
│未分配利润 │ 369745.24│ 349093.55│ 337960.34│ 323877.90│
│归属于母公司所│ 916334.51│ 708330.35│ 697149.24│ 683029.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1097875.15│ 892288.11│ 877166.94│ 858194.75│
│商誉 │ 3952.60│ 3952.60│ 3952.60│ 3952.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 531825.65│ 383441.33│ 106369.04│ 451175.44│
│营业收入 │ 531825.65│ 383441.33│ 106369.04│ 451175.44│
│营业总成本 │ 448268.11│ 325699.08│ 76848.49│ 373967.61│
│营业成本 │ 395646.96│ 292847.81│ 62206.73│ 322893.51│
│财务费用 │ 22247.09│ 14003.72│ 6370.65│ 18436.67│
│管理费用 │ 20737.28│ 12901.73│ 5299.00│ 22003.85│
│营业利润 │ 87912.10│ 60468.08│ 30777.03│ 86201.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 339.66│ 207.01│ 42.74│ 1409.16│
│营业外收支净额│ 272.69│ 237.16│ 129.22│ 94.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 88184.79│ 60705.24│ 30906.25│ 86296.17│
│所得税费用 │ 10564.78│ 7664.70│ 4698.09│ 11694.29│
│归属母公司净利│ 62686.03│ 41461.97│ 20251.17│ 62540.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 77620.01│ 53040.54│ 26208.16│ 74601.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 284195.67│ 191241.41│ 88976.47│ 364674.88│
│营业收入 │ 284195.67│ 191241.41│ 88976.47│ 364674.88│
│营业总成本 │ 215579.90│ 150203.45│ 70590.31│ 308106.71│
│营业成本 │ 182839.73│ 127948.58│ 59751.56│ 257592.12│
│财务费用 │ 14116.63│ 9943.50│ 5166.89│ 20095.25│
│管理费用 │ 12104.23│ 7962.49│ 3937.48│ 20593.53│
│营业利润 │ 74514.64│ 45573.76│ 20248.99│ 82309.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -391.86│ 5.13│ -741.86│ 16639.15│
│营业外收支净额│ 127.43│ 97.81│ -50.86│ -99.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 74642.07│ 45671.57│ 20198.12│ 82209.95│
│所得税费用 │ 11085.23│ 6117.47│ 3071.23│ 10705.27│
│归属母公司净利│ 53701.63│ 32996.43│ 14114.60│ 61625.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63556.84│ 39554.10│ 17126.90│ 71504.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 338927.44│ 221779.40│ 97772.34│ 457819.15│
│经营现金流出小计│ 270878.07│ 178794.79│ 104312.20│ 353400.29│
│经营现金流量净额│ 68049.37│ 42984.61│ -6539.86│ 104418.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8657.35│ 3548.29│ 974.26│ 18555.46│
│投资现金流出小计│ 208071.19│ 150151.35│ 85838.74│ 448313.33│
│投资现金流量净额│ -199413.84│ -146603.06│ -84864.48│-429757.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1002632.49│ 731055.52│ 465322.33│1195154.16│
│筹资现金流出小计│ 873410.24│ 642597.68│ 411169.02│ 903229.73│
│筹资现金流量净额│ 129222.25│ 88457.83│ 54153.30│ 291924.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.61│ -1.00│ 0.71│ -6.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2142.82│ -15161.62│ -37250.32│ -33421.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 313691.35│ 199865.91│ 110595.76│ 431451.93│
│经营现金流出小计│ 253715.20│ 165874.90│ 95777.94│ 266886.38│
│经营现金流量净额│ 59976.14│ 33991.02│ 14817.83│ 164565.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13635.52│ 12172.07│ 258.35│ 37715.24│
│投资现金流出小计│ 300007.39│ 186605.86│ 104208.08│ 414410.91│
│投资现金流量净额│ -286371.87│ -174433.80│ -103949.73│-376695.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 715769.47│ 411606.08│ 60004.49│ 612300.57│
│筹资现金流出小计│ 545783.54│ 319343.98│ 10897.60│ 345899.74│
│筹资现金流量净额│ 169985.93│ 92262.10│ 49106.89│ 266400.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.56│ 1.59│ 1.67│ 1.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56412.36│ -48179.09│ -40023.34│ 54272.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 97024.93│ 98267.75│ 132366.57│ -25.76│
│短期借款 │ 118400.00│ 58365.00│ 61563.00│ -5.19│
│应收账款 │ 246607.83│ 145528.26│ 114066.30│ 27.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 30442.10│ --│
│应付账款 │ 471046.12│ 432894.70│ 241555.75│ 79.21│
│在建工程 │ --│ --│ 40656.17│ --│
│存货的减少 │ --│ -52965.71│ -17486.72│ -202.89│
│流动负债合计 │ 922502.91│ 924001.12│ 590240.59│ 56.55│
│长期借款 │ 662792.71│ 503413.30│ 300445.18│ 67.56│
│负债合计 │1795202.78│1595217.91│1230324.79│ 29.66│
│营业利润 │ 87912.10│ 86201.66│ 82309.79│ 4.73│
│利润总额 │ 88184.79│ 86296.17│ 82209.95│ 4.97│
│归属于母公司所有│ 62686.03│ 62540.99│ 61625.92│ 1.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 427374.64│ 374240.77│ 323877.90│ 15.55│
│营业外收支净额 │ 272.69│ 94.51│ -99.84│ 194.66│
│购买商品、接受劳│ 188585.97│ 271763.38│ 174894.17│ 55.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 338927.44│ 457819.15│ 431451.93│ 6.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 270878.07│ 353400.29│ 266886.38│ 32.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68049.37│ 104418.86│ 164565.55│ -36.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8657.35│ 18555.46│ 37715.24│ -50.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 208071.19│ 448313.33│ 414410.91│ 8.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-199413.84│-429757.87│-376695.67│ -14.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 208071.19│ 447876.96│ 397703.97│ 12.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1002632.49│1195154.16│ 612300.57│ 95.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 873410.24│ 903229.73│ 345899.74│ 161.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 129222.25│ 291924.42│ 266400.82│ 9.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35611.54│ 37280.58│ 31638.74│ 17.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2142.82│ -33421.53│ 54272.51│ -161.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 120352.56│ 133782.79│ -10.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 120352.56│ 133782.79│ -10.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 166979.77│ 37.0099│ 8839.37│ 14.1337│
│第三季度│ 92954.26│ 20.6027│ 20705.20│ 33.1066│
│第二季度│ 102264.94│ 22.6663│ 18881.83│ 30.1911│
│第一季度│ 88976.47│ 19.7210│ 14114.60│ 22.5686│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146949.06│ 40.2959│ 17517.61│ 28.4257│
│第三季度│ 85488.57│ 23.4424│ 14539.40│ 23.5930│
│第二季度│ 68045.77│ 18.6593│ 15655.31│ 25.4038│
│第一季度│ 64191.50│ 17.6024│ 13913.60│ 22.5775│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘