≈≈兴业银行601166≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.27)
【基金机构持股】
截止日期：2021-12-31
合计本期持股数(万):93415.99 基金占比:4.76% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
上证50交易型开放式指数证券投资│ 12448.51│ 10299.75│ 0.63│ 20.86
基金 │ │ │ │
华宝中证银行交易型开放式指数证│ 6277.30│ 5698.34│ 0.32│ 10.16
券投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 5323.27│ 5492.77│ 0.27│ -3.09
券投资基金 │ │ │ │
易方达上证50指数增强型证券投资│ 3780.27│ 4140.27│ 0.19│ -8.70
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 3672.80│ 2764.27│ 0.19│ 32.87
数证券投资基金 │ │ │ │
上证180交易型开放式指数证券投 │ 2566.67│ 2694.04│ 0.13│ -4.73
资基金 │ │ │ │
工银瑞信战略远见混合型证券投资│ 2509.83│ 2271.13│ 0.13│ 10.51
基金 │ │ │ │
工银瑞信战略转型主题股票型证券│ 2142.44│ 2266.12│ 0.11│ -5.46
投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 1880.11│ 1767.64│ 0.10│ 6.36
券投资基金 │ │ │ │
上证180金融交易型开放式指数证 │ 1603.80│ 1640.93│ 0.08│ -2.26
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海弹性市值混合型证券│ 1600.60│ 1600.60│ 0.08│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 1579.08│ 1517.31│ 0.08│ 4.07
券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 1474.80│ 1368.67│ 0.08│ 7.75
券投资基金 │ │ │ │
嘉实价值长青混合型证券投资基金│ 1437.66│ 2045.80│ 0.07│ -29.73
兴全绿色投资混合型证券投资基金│ 1310.90│ 1720.83│ 0.07│ -23.82
(LOF) │ │ │ │
富兰克林国海中小盘股票型证券投│ 1286.66│ 1356.66│ 0.07│ -5.16
资基金 │ │ │ │
易方达中证银行指数证券投资基金│ 1220.35│ 1130.28│ 0.06│ 7.97
(LOF) │ │ │ │
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合│ 1152.45│ 1152.45│ 0.06│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
招商中证银行指数证券投资基金 │ 1081.42│ 1010.91│ 0.06│ 6.97
鹏扬汇利债券型证券投资基金 │ 1010.33│ --│ 0.05│ 新增
嘉实价值臻选混合型证券投资基金│ 961.59│ 1367.74│ 0.05│ -29.70
南方宝元债券型基金 │ 930.00│ 900.00│ 0.05│ 3.33
富国中证银行指数型证券投资基金│ 920.64│ 780.69│ 0.05│ 17.93
易方达价值成长混合型证券投资基│ 779.99│ --│ 0.04│ 新增
金 │ │ │ │
博时研究优选3年封闭运作灵活配 │ 760.60│ 760.60│ 0.04│ 0.00
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 737.59│ 706.12│ 0.04│ 4.46
金 │ │ │ │
富国沪深300增强证券投资基金 │ 718.78│ 537.50│ 0.04│ 33.73
鹏扬景沣六个月持有期混合型证券│ 700.10│ --│ 0.04│ 新增
投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 685.68│ 642.75│ 0.03│ 6.68
发起式证券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行指数分级证券投资基│ 675.09│ 763.47│ 0.03│ -11.58
金 │ │ │ │
南方安泰混合型证券投资基金 │ 666.68│ 645.04│ 0.03│ 3.35
博时中证银行指数证券投资基金(L│ 609.75│ 602.63│ 0.03│ 1.18
OF) │ │ │ │
鹏扬泓利债券型证券投资基金 │ 600.45│ --│ 0.03│ 新增
富兰克林国海基本面优选混合型证│ 560.75│ 570.75│ 0.03│ -1.75
券投资基金 │ │ │ │
华安安康灵活配置混合型证券投资│ 560.01│ 209.59│ 0.03│ 167.19
基金 │ │ │ │
富国中证红利指数增强型证券投资│ 556.05│ --│ 0.03│ 新增
基金 │ │ │ │
广发中证全指金融地产交易型开放│ 502.23│ 549.36│ 0.03│ -8.58
式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国中证国有企业改革指数分级证│ 499.21│ 502.11│ 0.03│ -0.58
券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景源一年持有期混合型证券投│ 498.96│ 230.46│ 0.03│ 116.51
资基金 │ │ │ │
南方宝恒混合型证券投资基金 │ 467.75│ 434.53│ 0.02│ 7.65
华宝多策略增长开放式证券投资基│ 461.23│ 471.52│ 0.02│ -2.18
金 │ │ │ │
华夏沪港通上证50AH优选指数证券│ 459.78│ 446.08│ 0.02│ 3.07
投资基金(LOF) │ │ │ │
中证银行交易型开放式指数证券投│ 451.35│ 475.99│ 0.02│ -5.18
资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 448.74│ 483.12│ 0.02│ -7.12
券投资基金 │ │ │ │
永赢惠添利灵活配置混合型证券投│ 443.01│ 512.06│ 0.02│ -13.48
资基金 │ │ │ │
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 441.99│ 324.68│ 0.02│ 36.13
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德主题优选灵活配置混合│ 431.92│ 366.92│ 0.02│ 17.72
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实产业优选灵活配置混合型证券│ 425.36│ 611.76│ 0.02│ -30.47
投资基金(LOF) │ │ │ │
鹏扬景沃六个月持有期混合型证券│ 410.35│ 357.35│ 0.02│ 14.83
投资基金 │ │ │ │
天弘上证50指数型发起式证券投资│ 403.06│ 452.10│ 0.02│ -10.85
基金 │ │ │ │
嘉实周期优选混合型证券投资基金│ 383.57│ 471.90│ 0.02│ -18.72
永赢双利债券型证券投资基金 │ 360.20│ 406.40│ 0.02│ -11.37
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资│ 359.40│ 228.08│ 0.02│ 57.58
基金 │ │ │ │
南方宁悦一年持有期混合型证券投│ 332.08│ 310.37│ 0.02│ 6.99
资基金 │ │ │ │
永赢乾元三年定期开放混合型证券│ 323.75│ 343.57│ 0.02│ -5.77
投资基金 │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 315.93│ 307.96│ 0.02│ 2.59
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 309.96│ 221.73│ 0.02│ 39.79
数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实金融精选股票型发起式证券投│ 288.37│ 371.19│ 0.01│ -22.31
资基金 │ │ │ │
南方转型增长灵活配置混合型证券│ 270.01│ 130.01│ 0.01│ 107.69
投资基金 │ │ │ │
嘉实中证锐联基本面50指数证券投│ 252.09│ 265.61│ 0.01│ -5.09
资基金(LOF) │ │ │ │
南方安裕混合型证券投资基金 │ 250.00│ 230.00│ 0.01│ 8.70
国联安德盛精选混合型证券投资基│ 250.00│ 360.00│ 0.01│ -30.56
金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 247.13│ 238.56│ 0.01│ 3.59
券投资基金联接基金 │ │ │ │
南方宝丰混合型证券投资基金 │ 230.00│ 110.01│ 0.01│ 109.08
南方盛元红利混合型证券投资基金│ 225.00│ 225.00│ 0.01│ 0.00
南方宝泰一年持有期混合型证券投│ 210.00│ 210.00│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 207.63│ 251.51│ 0.01│ -17.45
投资基金 │ │ │ │
博时新收益灵活配置混合型证券投│ 206.12│ 200.00│ 0.01│ 3.06
资基金 │ │ │ │
富国中证800银行交易型开放式指 │ 204.44│ 165.73│ 0.01│ 23.36
数证券投资基金 │ │ │ │
广发趋势优选灵活配置混合型证券│ 200.00│ 200.00│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
西部利得策略优选混合型证券投资│ 199.65│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 195.82│ 141.05│ 0.01│ 38.83
资基金 │ │ │ │
万家消费成长股票型证券投资基金│ 192.32│ 283.42│ 0.01│ -32.14
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 190.23│ 203.66│ 0.01│ -6.59
数证券投资基金 │ │ │ │
建信稳定得利债券型证券投资基金│ 188.49│ 98.49│ 0.01│ 91.38
兴全可转债混合型证券投资基金 │ 187.00│ 164.65│ 0.01│ 13.57
交银施罗德新回报灵活配置混合型│ 185.71│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德多策略回报灵活配置混│ 183.39│ --│ 0.01│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
招商央视财经50指数证券投资基金│ 181.90│ 184.85│ 0.01│ -1.60
中银稳健双利债券型证券投资基金│ 180.45│ --│ 0.01│ 新增
国联安核心资产策略混合型证券投│ 180.00│ 200.00│ 0.01│ -10.00
资基金 │ │ │ │
万家鑫动力月月购一年滚动持有混│ 172.70│ 164.96│ 0.01│ 4.69
合型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债 │ 172.55│ --│ 0.01│ 新增
券型证券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300指数增强型证券投资 │ 172.54│ 213.31│ 0.01│ -19.11
基金 │ │ │ │
永赢惠添益混合型证券投资基金 │ 171.53│ 195.52│ 0.01│ -12.27
鹏扬景恒六个月持有期混合型证券│ 170.37│ 125.37│ 0.01│ 35.89
投资基金 │ │ │ │
华安中证银行指数型证券投资基金│ 168.45│ 178.62│ 0.01│ -5.69
交银施罗德周期回报灵活配置混合│ 168.24│ --│ 0.01│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证银行交易型开放式指数证│ 157.91│ 189.89│ 0.01│ -16.84
券投资基金 │ │ │ │
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 152.42│ 164.79│ 0.01│ -7.51
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
南方安康混合型证券投资基金 │ 150.00│ 110.00│ 0.01│ 36.36
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 137.33│ 74.42│ 0.01│ 84.53
发起式证券投资基金 │ │ │ │
易方达上证50交易型开放式指数证│ 135.83│ 122.69│ 0.01│ 10.71
券投资基金 │ │ │ │
南方致远混合型证券投资基金 │ 133.88│ 91.11│ 0.01│ 46.94
西部利得沪深300指数增强型证券 │ 131.71│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 129.65│ 121.16│ 0.01│ 7.01
券投资基金 │ │ │ │
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 126.30│ 113.70│ 0.01│ 11.08
金 │ │ │ │
信诚新选回报灵活配置混合型证券│ 124.82│ 172.41│ 0.01│ -27.60
投资基金 │ │ │ │
鹏扬聚利六个月持有期债券型证券│ 120.91│ 56.91│ 0.01│ 112.46
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 113.86│ 127.19│ 0.01│ -10.48
金 │ │ │ │
建信央视财经50指数证券投资基金│ 113.12│ 115.49│ 0.01│ -2.05
(LOF) │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 111.90│ 110.23│ 0.01│ 1.52
投资基金 │ │ │ │
中邮风格轮动灵活配置混合型证券│ 111.00│ 43.50│ 0.01│ 155.17
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德国企改革灵活配置混合│ 111.00│ 96.00│ 0.01│ 15.63
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资│ 108.66│ 108.66│ 0.01│ 0.00
基金 │ │ │ │
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资│ 107.78│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 106.02│ 130.52│ 0.01│ -18.77
券投资基金 │ │ │ │
南方誉慧一年持有期混合型证券投│ 105.37│ 127.99│ 0.01│ -17.67
资基金 │ │ │ │
信诚新锐回报灵活配置混合型证券│ 105.21│ 114.94│ 0.01│ -8.47
投资基金 │ │ │ │
信诚至利灵活配置混合型证券投资│ 105.21│ 114.94│ 0.01│ -8.47
基金 │ │ │ │
信诚至诚灵活配置混合型证券投资│ 105.21│ 114.94│ 0.01│ -8.47
基金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数证券投资基金(LO│ 103.77│ 34.84│ 0.01│ 197.87
F) │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 103.52│ 125.30│ 0.01│ -17.38
投资基金 │ │ │ │
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 103.44│ 117.50│ 0.01│ -11.97
券投资基金 │ │ │ │
万家潜力价值灵活配置混合型证券│ 103.32│ 229.66│ 0.01│ -55.01
投资基金 │ │ │ │
中证800交易型开放式指数证券投 │ 100.67│ 108.07│ 0.01│ -6.85
资基金 │ │ │ │
华润元大富时中国A50指数型证券 │ 100.57│ 64.56│ 0.01│ 55.78
投资基金 │ │ │ │
南方均衡回报混合型证券投资基金│ 100.00│ 100.00│ 0.01│ 0.00
嘉实稳宏债券型证券投资基金 │ 100.00│ --│ 0.01│ 新增
华安新优选灵活配置混合型证券投│ 98.23│ 49.63│ 0.01│ 97.92
资基金 │ │ │ │
万家180指数证券投资基金 │ 94.71│ 102.75│ 0.00│ -7.82
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 93.59│ 18.86│ 0.00│ 396.24
券投资基金 │ │ │ │
大成沪深300指数证券投资基金 │ 91.33│ 91.87│ 0.00│ -0.59
华宝中证100指数证券投资基金 │ 90.55│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 86.85│ 76.05│ 0.00│ 14.20
证券投资基金 │ │ │ │
广发鑫源灵活配置混合型证券投资│ 86.50│ 60.00│ 0.00│ 44.17
基金 │ │ │ │
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投│ 85.00│ 60.00│ 0.00│ 41.67
资基金 │ │ │ │
华宝价值发现混合型证券投资基金│ 84.69│ 73.08│ 0.00│ 15.89
安信新常态沪港深精选股票型证券│ 83.95│ 82.86│ 0.00│ 1.32
投资基金 │ │ │ │
申万菱信量化对冲策略灵活配置混│ 81.99│ 89.69│ 0.00│ -8.59
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏希望债券型证券投资基金 │ 81.85│ --│ 0.00│ 新增
万家新机遇价值驱动灵活配置混合│ 81.01│ 136.13│ 0.00│ -40.49
型证券投资基金 │ │ │ │
广发恒隆一年持有期混合型证券投│ 80.00│ 80.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 78.63│ 77.46│ 0.00│ 1.51
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
南方誉享一年持有期混合型证券投│ 77.31│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券│ 76.32│ 83.26│ 0.00│ -8.34
投资基金 │ │ │ │
华商大盘量化精选灵活配置混合型│ 75.76│ 75.76│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 74.23│ 81.71│ 0.00│ -9.15
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 73.93│ 80.82│ 0.00│ -8.53
基金 │ │ │ │
东方红价值精选混合型证券投资基│ 73.90│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
南方君信灵活配置混合型证券投资│ 71.17│ 54.53│ 0.00│ 30.52
基金 │ │ │ │
工银瑞信新得益混合型证券投资基│ 70.00│ 70.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
交银施罗德优选回报灵活配置混合│ 69.90│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资│ 69.65│ 74.60│ 0.00│ -6.64
基金 │ │ │ │
上投摩根转型动力灵活配置混合型│ 67.21│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德优择回报灵活配置混合│ 66.99│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
东方红领先精选灵活配置混合型证│ 64.09│ 64.09│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
信诚新机遇混合型证券投资基金(L│ 63.81│ --│ 0.00│ 新增
OF) │ │ │ │
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 63.64│ 44.03│ 0.00│ 44.54
证券投资基金 │ │ │ │
中海优势精选灵活配置混合型证券│ 63.59│ 67.81│ 0.00│ -6.22
投资基金 │ │ │ │
南方利安灵活配置混合型证券投资│ 62.13│ 79.18│ 0.00│ -21.53
基金 │ │ │ │
汇安多策略灵活配置混合型证券投│ 61.89│ 61.89│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中欧预见养老目标日期2035三年持│ 60.00│ 60.00│ 0.00│ 0.00
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
创金合信沪深300指数增强型发起 │ 58.55│ 64.39│ 0.00│ -9.07
式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 58.36│ 53.98│ 0.00│ 8.11
数证券投资基金 │ │ │ │
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 57.51│ 61.90│ 0.00│ -7.09
金 │ │ │ │
平安量化精选混合型发起式证券投│ 56.49│ 37.00│ 0.00│ 52.68
资基金 │ │ │ │
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混│ 56.00│ 73.66│ 0.00│ -23.98
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
鹏华核心优势混合型证券投资基金│ 55.80│ --│ 0.00│ 新增
中海上证50指数增强型证券投资基│ 55.20│ 54.65│ 0.00│ 1.01
金 │ │ │ │
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置│ 54.38│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
博时量化平衡混合型证券投资基金│ 54.01│ 75.24│ 0.00│ -28.22
鹏扬景惠六个月持有期混合型证券│ 53.67│ 48.17│ 0.00│ 11.42
投资基金 │ │ │ │
华安添瑞6个月持有期混合型证券 │ 52.92│ 96.04│ 0.00│ -44.90
投资基金 │ │ │ │
西藏东财中证银行指数型发起式证│ 52.88│ 56.46│ 0.00│ -6.34
券投资基金 │ │ │ │
银河睿达灵活配置混合型证券投资│ 52.83│ 52.83│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
上证180公司治理交易型开放式指 │ 52.46│ 54.31│ 0.00│ -3.41
数证券投资基金 │ │ │ │
信诚中证800金融指数分级证券投 │ 52.37│ 55.56│ 0.00│ -5.74
资基金 │ │ │ │
景顺长城景颐招利6个月持有期债 │ 50.47│ --│ 0.00│ 新增
券型证券投资基金 │ │ │ │
南方全天候策略混合型基金中基金│ 50.00│ --│ 0.00│ 新增
(FOF) │ │ │ │
中欧真益稳健一年持有期混合型证│ 50.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信安瑞一年持有期债券型│ 50.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 49.92│ 61.96│ 0.00│ -19.43
券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利沪深300指数增强型证券 │ 49.71│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方安睿混合型证券投资基金 │ 48.98│ 59.63│ 0.00│ -17.86
银河鑫利灵活配置混合型证券投资│ 48.86│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 48.62│ 47.54│ 0.00│ 2.27
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中银中证100指数增强型证券投资 │ 48.38│ 59.75│ 0.00│ -19.03
基金 │ │ │ │
汇添富价值多因子量化策略股票型│ 48.11│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
东方红招盈甄选一年持有期混合型│ 46.81│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 44.42│ 48.36│ 0.00│ -8.15
证券投资基金 │ │ │ │
南方安颐混合型证券投资基金 │ 44.38│ 58.61│ 0.00│ -24.28
华安中证银行交易型开放式指数证│ 43.59│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
金元顺安消费主题混合型证券投资│ 43.07│ 43.07│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
南方誉鼎一年持有期混合型证券投│ 43.03│ 172.08│ 0.00│ -74.99
资基金 │ │ │ │
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证│ 42.95│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海沪深300指数增强型 │ 42.79│ 67.84│ 0.00│ -36.93
证券投资基金 │ │ │ │
南方利达灵活配置混合型证券投资│ 42.67│ 56.30│ 0.00│ -24.21
基金 │ │ │ │
富国中证银行交易型开放式指数证│ 42.56│ 38.83│ 0.00│ 9.61
券投资基金 │ │ │ │
上证金融地产交易型开放式指数发│ 42.39│ 32.91│ 0.00│ 28.80
起式证券投资基金 │ │ │ │
南方安福混合型证券投资基金 │ 42.38│ 55.20│ 0.00│ -23.22
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF│ 42.38│ 25.20│ 0.00│ 68.18
) │ │ │ │
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 41.69│ 45.79│ 0.00│ -8.95
资基金 │ │ │ │
永赢鑫欣混合型证券投资基金 │ 41.58│ 37.24│ 0.00│ 11.65
交银施罗德恒益灵活配置混合型证│ 41.14│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
广发聚宝混合型证券投资基金 │ 40.00│ --│ 0.00│ 新增
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资│ 40.00│ 40.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
广发聚宝混合型证券投资基金 │ 40.00│ --│ 0.00│ 新增
广发恒通六个月持有期混合型证券│ 40.00│ 40.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
西藏东财上证50指数型发起式证券│ 39.68│ 39.25│ 0.00│ 1.10
投资基金 │ │ │ │
易方达上证50指数证券投资基金(L│ 39.64│ 40.46│ 0.00│ -2.03
OF) │ │ │ │
交银施罗德臻选回报混合型证券投│ 38.64│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
安信价值驱动三年持有期混合型发│ 37.59│ 46.33│ 0.00│ -18.86
起式证券投资基金 │ │ │ │
博道沪深300指数增强型证券投资 │ 37.39│ 52.75│ 0.00│ -29.12
基金 │ │ │ │
南方利众灵活配置混合型证券投资│ 37.37│ 55.26│ 0.00│ -32.37
基金 │ │ │ │
金信智能中国2025灵活配置混合型│ 36.17│ 41.20│ 0.00│ -12.21
发起式证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬添利增强债券型证券投资基金│ 35.90│ --│ 0.00│ 新增
平安股息精选沪港深股票型证券投│ 35.59│ 35.59│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
永赢鑫享混合型证券投资基金 │ 35.57│ 26.23│ 0.00│ 35.61
工银瑞信新增利混合型证券投资基│ 35.00│ 35.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
银河睿利灵活配置混合型证券投资│ 34.79│ 34.79│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 34.46│ 34.30│ 0.00│ 0.47
证券投资基金 │ │ │ │
华安睿明两年定期开放灵活配置混│ 34.38│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海强化收益债券型证券│ 34.37│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富国宝利增强债券型发起式证券投│ 34.13│ 8.88│ 0.00│ 284.35
资基金 │ │ │ │
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 34.07│ 35.18│ 0.00│ -3.16
资基金 │ │ │ │
国联安德盛红利混合型证券投资基│ 34.00│ 32.00│ 0.00│ 6.25
金 │ │ │ │
富国大盘价值量化精选混合型证券│ 33.59│ 35.81│ 0.00│ -6.20
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 33.50│ 32.25│ 0.00│ 3.88
证券投资基金 │ │ │ │
上证180价值交易型开放式指数证 │ 33.23│ 35.42│ 0.00│ -6.18
券投资基金 │ │ │ │
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 32.59│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 31.45│ 35.16│ 0.00│ -10.55
金 │ │ │ │
上证超级大盘交易型开放式指数证│ 31.26│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长盛中证100指数证券投资基金 │ 31.15│ 34.34│ 0.00│ -9.29
银河臻优稳健配置混合型证券投资│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实中证锐联基本面50交易型开放│ 29.42│ 34.03│ 0.00│ -13.55
式指数证券投资基金 │ │ │ │
西部利得中证国有企业红利指数增│ 28.68│ --│ 0.00│ 新增
强型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
南方利淘灵活配置混合型证券投资│ 28.10│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上投摩根民生需求股票型证券投资│ 27.94│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浦银安盛中证ESG120策略交易型开│ 27.91│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 27.89│ 33.25│ 0.00│ -16.12
F) │ │ │ │
富安达行业轮动灵活配置混合型证│ 27.73│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方大数据300指数证券投资基金 │ 26.87│ 28.85│ 0.00│ -6.86
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资│ 26.68│ 26.68│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
信诚新旺回报灵活配置混合型证券│ 26.68│ 26.68│ 0.00│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
信诚至选灵活配置混合型证券投资│ 26.62│ 26.62│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
诺安中证100指数证券投资基金 │ 26.55│ --│ 0.00│ 新增
英大智享债券型证券投资基金 │ 26.31│ 26.12│ 0.00│ 0.73
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 26.27│ 20.38│ 0.00│ 28.90
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信聚和一年定期开放混合型│ 26.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
财通资管积极收益债券型发起式证│ 25.94│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
宝盈祥裕增强回报混合型证券投资│ 25.26│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中融央视财经50交易型开放式指数│ 25.01│ 27.77│ 0.00│ -9.94
证券投资基金 │ │ │ │
华商恒益稳健混合型证券投资基金│ 24.95│ 30.73│ 0.00│ -18.81
申万菱信价值优先混合型证券投资│ 24.19│ 37.69│ 0.00│ -35.82
基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 23.99│ 27.06│ 0.00│ -11.35
投资基金(LOF) │ │ │ │
景顺长城睿成灵活配置混合型证券│ 23.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基│ 23.79│ 39.63│ 0.00│ -39.97
金 │ │ │ │
华富中证100指数证券投资基金 │ 23.05│ 23.74│ 0.00│ -2.91
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金│ 23.00│ --│ 0.00│ 新增
诺德新宜灵活配置混合型证券投资│ 22.90│ 22.90│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 22.84│ 19.80│ 0.00│ 15.35
基金 │ │ │ │
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 22.67│ 26.03│ 0.00│ -12.91
基金 │ │ │ │
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 22.07│ 24.97│ 0.00│ -11.61
基金 │ │ │ │
信诚沪深300指数分级证券投资基 │ 22.01│ 21.10│ 0.00│ 4.31
金 │ │ │ │
银河君信灵活配置混合型证券投资│ 22.00│ 22.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数增强型证券投资 │ 21.89│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
新疆前海联合新思路灵活配置混合│ 21.54│ 21.54│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
安信永泰定期开放债券型发起式证│ 21.46│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方荣尊混合型证券投资基金 │ 21.43│ --│ 0.00│ 新增
南方中证100指数证券投资基金 │ 21.27│ 24.94│ 0.00│ -14.72
博时中证可持续发展100交易型开 │ 21.27│ 25.57│ 0.00│ -16.82
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中融中证银行指数证券投资基金(L│ 21.01│ 28.84│ 0.00│ -27.15
OF) │ │ │ │
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资│ 21.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发聚荣一年持有期混合型证券投│ 21.00│ 21.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
上证社会责任交易型开放式指数证│ 20.90│ 20.45│ 0.00│ 2.20
券投资基金 │ │ │ │
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉实致安3个月定期开放债券型发 │ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健睿选一年持有期混合型│ 20.00│ 15.00│ 0.00│ 33.33
证券投资基金 │ │ │ │
瑞达行业轮动混合型证券投资基金│ 20.00│ 20.00│ 0.00│ 0.00
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 19.73│ 19.73│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
长盛上证50指数证券投资基金(LOF│ 19.72│ 20.43│ 0.00│ -3.48
) │ │ │ │
东方鼎新灵活配置混合型证券投资│ 19.64│ 19.64│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 19.43│ 17.57│ 0.00│ 10.59
数证券投资基金 │ │ │ │
中证金融地产交易型开放式指数证│ 19.14│ 18.66│ 0.00│ 2.57
券投资基金 │ │ │ │
博时量化多策略股票型证券投资基│ 19.11│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
长盛沪深300指数证券投资基金(LO│ 19.08│ 23.98│ 0.00│ -20.43
F) │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 19.04│ 19.04│ 0.00│ 0.00
中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起│ 19.00│ 27.00│ 0.00│ -29.63
式证券投资基金 │ │ │ │
大成民稳增长混合型证券投资基金│ 19.00│ 30.00│ 0.00│ -36.67
南方利鑫灵活配置混合型证券投资│ 18.76│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中金中证优选300指数证券投资基 │ 18.52│ 19.33│ 0.00│ -4.19
金(LOF) │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 18.40│ 22.64│ 0.00│ -18.73
券投资基金联接基金 │ │ │ │
汇丰晋信2026生命周期证券投资基│ 18.29│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
诺安积极回报灵活配置混合型证券│ 18.11│ 13.12│ 0.00│ 38.05
投资基金 │ │ │ │
长盛沪港深优势精选灵活配置混合│ 18.00│ 18.00│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资│ 18.00│ 18.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资│ 17.97│ 29.80│ 0.00│ -39.70
基金 │ │ │ │
南方瑞利灵活配置混合型证券投资│ 17.73│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 16.99│ 17.71│ 0.00│ -4.07
券投资基金 │ │ │ │
易方达国企改革指数分级证券投资│ 16.83│ 17.49│ 0.00│ -3.77
基金 │ │ │ │
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 16.64│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
鹏华安惠混合型证券投资基金 │ 16.62│ --│ 0.00│ 新增
上投摩根动态多因子策略灵活配置│ 16.34│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 16.26│ 17.37│ 0.00│ -6.39
数证券投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金│ 15.83│ --│ 0.00│ 新增
建信鑫利回报灵活配置混合型证券│ 15.62│ 16.11│ 0.00│ -3.04
投资基金 │ │ │ │
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 15.54│ 35.56│ 0.00│ -56.30
发起式证券投资基金 │ │ │ │
天弘多利一年定期开放混合型证券│ 15.20│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
光大保德信多策略精选18个月定期│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
开放灵活配置混合型证券投资│ │ │ │
基金 │ │ │ │
银河灵活配置混合型证券投资基金│ 15.00│ 18.00│ 0.00│ -16.67
南方誉尚一年持有期混合型证券投│ 14.82│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国联安双禧中证100指数分级证券 │ 14.79│ 17.05│ 0.00│ -13.25
投资基金 │ │ │ │
建信鑫荣回报灵活配置混合型证券│ 14.71│ 14.71│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
南方浩睿进取京选3个月持有期混 │ 14.56│ --│ 0.00│ 新增
合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金│ 14.55│ --│ 0.00│ 新增
国联安鑫隆混合型证券投资基金 │ 14.16│ 17.00│ 0.00│ -16.71
长盛中证金融地产指数证券投资基│ 13.91│ 13.69│ 0.00│ 1.61
金(LOF) │ │ │ │
博时鑫润灵活配置混合型证券投资│ 13.67│ 13.67│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
富时中国A50交易型开放式指数证 │ 13.40│ 11.64│ 0.00│ 15.12
券投资基金 │ │ │ │
九泰动态策略灵活配置混合型证券│ 13.20│ 28.91│ 0.00│ -54.34
投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 13.20│ 14.31│ 0.00│ -7.76
证券投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛隆灵活配置混合型证券│ 12.78│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
永赢沪深300交易型开放式指数证 │ 12.75│ 22.90│ 0.00│ -44.32
券投资基金 │ │ │ │
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 12.58│ 17.59│ 0.00│ -28.48
数证券投资基金 │ │ │ │
博时恒进6个月持有期混合型证券 │ 12.44│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开│ 12.24│ 20.14│ 0.00│ -39.23
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
申万菱信上证50交易型开放式指数│ 12.14│ 11.11│ 0.00│ 9.27
发起式证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信安鑫慧选混合型证券投资│ 12.12│ 12.12│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
国泰同益18个月持有期混合型证券│ 12.10│ 15.12│ 0.00│ -19.97
投资基金 │ │ │ │
九泰聚鑫混合型证券投资基金 │ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
平安估值优势灵活配置混合型证券│ 11.88│ 19.04│ 0.00│ -37.61
投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 11.73│ --│ 0.00│ 新增
泰达宏利量化增强股票型证券投资│ 10.85│ 12.37│ 0.00│ -12.29
基金 │ │ │ │
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起│ 10.63│ 12.60│ 0.00│ -15.63
式证券投资基金 │ │ │ │
信诚深度价值混合型证券投资基金│ 10.63│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券│ 10.62│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银华沪深300指数分级证券投资基 │ 10.53│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
融通可转债债券型证券投资基金 │ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
富国中证800交易型开放式指数证 │ 9.81│ 10.67│ 0.00│ -8.06
券投资基金 │ │ │ │
华润元大成长精选股票型发起式证│ 9.17│ 17.95│ 0.00│ -48.91
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 9.11│ 7.19│ 0.00│ 26.70
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
前海开源沪港深龙头精选灵活配置│ 8.22│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信中证180ESG交易型开放式│ 8.14│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
中银中证100交易型开放式指数证 │ 8.08│ 9.39│ 0.00│ -13.95
券投资基金 │ │ │ │
平安添裕债券型证券投资基金 │ 8.04│ 6.60│ 0.00│ 21.82
建信量化事件驱动股票型证券投资│ 8.02│ 12.37│ 0.00│ -35.17
基金 │ │ │ │
广发稳健养老目标一年持有期混合│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
型基金中基金(FOF) │ │ │ │
中银安康稳健养老目标一年定期开│ 8.00│ 8.00│ 0.00│ 0.00
放混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 7.92│ 8.07│ 0.00│ -1.86
基金(LOF) │ │ │ │
南方誉丰18个月持有期混合型证券│ 7.52│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上投摩根新兴服务股票型证券投资│ 7.20│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资│ 7.00│ 7.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
上证周期行业50交易型开放式指数│ 6.87│ 8.47│ 0.00│ -18.89
证券投资基金 │ │ │ │
平安恒泽混合型证券投资基金 │ 6.71│ --│ 0.00│ 新增
大成尊享18个月定期开放混合型证│ 6.50│ 13.00│ 0.00│ -50.00
券投资基金 │ │ │ │
鹏华国证ESG300交易型开放式指数│ 6.08│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海金融地产灵活配置混│ 5.56│ 5.56│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
国金上证50指数增强证券投资基金│ 5.52│ 6.89│ 0.00│ -19.88
(LOF) │ │ │ │
博时弘泰定期开放混合型证券投资│ 5.03│ 5.03│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉实安益灵活配置混合型证券投资│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
财通资管瑞享12个月定期开放混合│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 4.85│ 5.34│ 0.00│ -9.18
证券投资基金 │ │ │ │
安信稳健回报6个月持有期混合型 │ 4.80│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
大成核心双动力混合型证券投资基│ 4.79│ 2.44│ 0.00│ 96.31
金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数 │ 4.26│ 7.47│ 0.00│ -42.97
增强型证券投资基金 │ │ │ │
招商富时中国A-H50指数型证券投 │ 4.24│ 4.55│ 0.00│ -6.81
资基金(LOF) │ │ │ │
国泰上证180金融交易型开放式指 │ 4.20│ 4.19│ 0.00│ 0.24
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
万家上证50交易型开放式指数证券│ 4.08│ 6.08│ 0.00│ -32.89
投资基金 │ │ │ │
国泰民安养老目标日期2040三年持│ 3.77│ 3.83│ 0.00│ -1.57
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
鹏华中证高股息龙头交易型开放式│ 3.77│ 20.60│ 0.00│ -81.70
指数证券投资基金 │ │ │ │
国泰宏益一年持有期混合型证券投│ 3.65│ 9.12│ 0.00│ -59.98
资基金 │ │ │ │
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 3.49│ 3.41│ 0.00│ 2.35
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
国泰量化成长优选混合型证券投资│ 3.45│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
交银施罗德安心收益债券型证券投│ 3.34│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国联安添利增长债券型证券投资基│ 3.00│ 3.40│ 0.00│ -11.76
金 │ │ │ │
嘉实稳怡债券型证券投资基金 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
九泰久慧混合型证券投资基金 │ 3.00│ 3.30│ 0.00│ -9.09
广发中证全指金融地产交易型开放│ 2.60│ 6.06│ 0.00│ -57.12
式指数证券投资基金发起式联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 2.40│ 2.66│ 0.00│ -9.77
资基金 │ │ │ │
创金合信量化核心混合型证券投资│ 2.39│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中银中证800交易型开放式指数证 │ 2.34│ 2.55│ 0.00│ -8.24
券投资基金 │ │ │ │
大成中证100交易型开放式指数证 │ 2.34│ 2.68│ 0.00│ -12.70
券投资基金 │ │ │ │
上证国有企业100交易型开放式指 │ 2.22│ 2.63│ 0.00│ -15.58
数证券投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深景气行业精选灵活│ 2.18│ 2.72│ 0.00│ -19.85
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
平安瑞尚六个月持有期混合型证券│ 2.16│ 1.62│ 0.00│ 33.33
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开│ 2.11│ 11.96│ 0.00│ -82.36
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
兴业上证50交易型开放式指数证券│ 2.10│ 2.77│ 0.00│ -24.19
投资基金 │ │ │ │
大成绝对收益策略混合型发起式证│ 2.03│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长信先利半年定期开放混合型证券│ 2.00│ 1.00│ 0.00│ 100.00
投资基金 │ │ │ │
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 1.92│ 1.92│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
创金合信上证超大盘量化精选股票│ 1.90│ 3.11│ 0.00│ -38.91
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
中海可转换债券债券型证券投资基│ 1.86│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 1.61│ 1.03│ 0.00│ 56.31
开放式指数证券投资基金联接│ │ │ │
基金 │ │ │ │
中金MSCI中国A股国际价值指数发 │ 1.51│ 1.84│ 0.00│ -17.93
起式证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券│ 1.41│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏鼎融债券型证券投资基金 │ 1.35│ --│ 0.00│ 新增
兴业中证福建50交易型开放式指数│ 1.21│ 1.78│ 0.00│ -32.02
证券投资基金 │ │ │ │
新疆前海联合沪深300指数型证券 │ 1.17│ 1.17│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 0.82│ 1.13│ 0.00│ -27.43
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信中证800交易型开放式指 │ 0.81│ 1.18│ 0.00│ -31.48
数证券投资基金 │ │ │ │
博时量化价值股票型证券投资基金│ 0.75│ 5.95│ 0.00│ -87.39
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 0.74│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 0.58│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 0.44│ 0.32│ 0.00│ 37.50
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
新华增强债券型证券投资基金 │ 0.40│ 0.59│ 0.00│ -32.20
东兴品牌精选灵活配置混合型证券│ 0.36│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券│ 0.33│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金联接基金│ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 0.22│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金(LOF) │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
国金鑫新灵活配置混合型证券投资│ 0.11│ 0.11│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开│ 0.05│ 0.05│ 0.00│ 0.00
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2021-09-30
合计本期持股数(万):158521.63 基金占比:5.18% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
华夏人寿保险股份有限公司 │ 56917.92│ 56917.92│ 2.90│ 0.00
上证50交易型开放式指数证券投资│ 10299.75│ 9698.53│ 0.53│ 6.20
基金 │ │ │ │
兴全合润混合型证券投资基金(LOF│ 6272.34│ 6771.90│ 0.32│ -7.38
) │ │ │ │
华宝中证银行交易型开放式指数证│ 5698.34│ 4809.35│ 0.29│ 18.48
券投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 5492.77│ 5413.26│ 0.28│ 1.47
券投资基金 │ │ │ │
易方达上证50指数增强型证券投资│ 4140.27│ 4240.27│ 0.21│ -2.36
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 2764.27│ 3210.42│ 0.14│ -13.90
数证券投资基金 │ │ │ │
上证180交易型开放式指数证券投 │ 2694.04│ 2652.77│ 0.14│ 1.56
资基金 │ │ │ │
工银瑞信战略远见混合型证券投资│ 2271.13│ 3078.73│ 0.12│ -26.23
基金 │ │ │ │
工银瑞信战略转型主题股票型证券│ 2266.12│ 998.45│ 0.12│ 126.96
投资基金 │ │ │ │
嘉实价值精选股票型证券投资基金│ 2127.53│ 2299.92│ 0.11│ -7.50
嘉实价值长青混合型证券投资基金│ 2045.80│ 2045.80│ 0.10│ 0.00
汇添富绝对收益策略定期开放混合│ 1780.76│ 1180.75│ 0.09│ 50.82
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 1767.64│ 1946.91│ 0.09│ -9.21
券投资基金 │ │ │ │
兴全绿色投资混合型证券投资基金│ 1720.83│ --│ 0.09│ 新增
(LOF) │ │ │ │
上证180金融交易型开放式指数证 │ 1640.93│ 1656.38│ 0.08│ -0.93
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海弹性市值混合型证券│ 1600.60│ 1500.60│ 0.08│ 6.66
投资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 1517.31│ 1178.78│ 0.08│ 28.72
券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 1368.67│ 1535.04│ 0.07│ -10.84
券投资基金 │ │ │ │
嘉实价值臻选混合型证券投资基金│ 1367.74│ 1146.74│ 0.07│ 19.27
富兰克林国海中小盘股票型证券投│ 1356.66│ 1356.66│ 0.07│ 0.00
资基金 │ │ │ │
国泰君安君得鑫两年持有期混合型│ 1332.71│ 413.14│ 0.07│ 222.58
集合资产管理计划 │ │ │ │
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合│ 1152.45│ 767.97│ 0.06│ 50.06
型证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证银行指数证券投资基金│ 1130.28│ 959.92│ 0.06│ 17.75
(LOF) │ │ │ │
嘉实动力先锋混合型证券投资基金│ 1032.96│ 2066.13│ 0.05│ -50.00
招商中证银行指数证券投资基金 │ 1010.91│ 823.41│ 0.05│ 22.77
南方宝元债券型基金 │ 900.00│ 680.00│ 0.05│ 32.35
嘉实价值发现三个月定期开放混合│ 789.80│ 709.93│ 0.04│ 11.25
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
富国中证银行指数型证券投资基金│ 780.69│ 521.53│ 0.04│ 49.69
景顺长城资源垄断混合型证券投资│ 771.26│ --│ 0.04│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
鹏华中证银行指数分级证券投资基│ 763.47│ 836.93│ 0.04│ -8.78
金 │ │ │ │
博时研究优选3年封闭运作灵活配 │ 760.60│ 690.00│ 0.04│ 10.23
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 706.12│ 473.73│ 0.04│ 49.06
金 │ │ │ │
嘉实产业先锋混合型证券投资基金│ 650.80│ 977.60│ 0.03│ -33.43
南方安泰混合型证券投资基金 │ 645.04│ 260.17│ 0.03│ 147.93
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 642.75│ 668.54│ 0.03│ -3.86
发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实产业优选灵活配置混合型证券│ 611.76│ 882.48│ 0.03│ -30.68
投资基金(LOF) │ │ │ │
博时中证银行指数证券投资基金(L│ 602.63│ 479.32│ 0.03│ 25.73
OF) │ │ │ │
富兰克林国海基本面优选混合型证│ 570.75│ 685.75│ 0.03│ -16.77
券投资基金 │ │ │ │
广发中证全指金融地产交易型开放│ 549.36│ 501.97│ 0.03│ 9.44
式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国沪深300增强证券投资基金 │ 537.50│ 487.60│ 0.03│ 10.23
博时裕富沪深300指数证券投资基 │ 518.28│ 509.18│ 0.03│ 1.79
金 │ │ │ │
永赢惠添利灵活配置混合型证券投│ 512.06│ 793.31│ 0.03│ -35.45
资基金 │ │ │ │
富国中证国有企业改革指数分级证│ 502.11│ 463.46│ 0.03│ 8.34
券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 483.12│ 462.54│ 0.02│ 4.45
券投资基金 │ │ │ │
中证银行交易型开放式指数证券投│ 475.99│ 295.01│ 0.02│ 61.35
资基金 │ │ │ │
嘉实周期优选混合型证券投资基金│ 471.90│ 471.90│ 0.02│ 0.00
华宝多策略增长开放式证券投资基│ 471.52│ 340.75│ 0.02│ 38.38
金 │ │ │ │
天弘上证50指数型发起式证券投资│ 452.10│ 342.32│ 0.02│ 32.07
基金 │ │ │ │
华夏沪港通上证50AH优选指数证券│ 446.08│ 299.16│ 0.02│ 49.11
投资基金(LOF) │ │ │ │
南方宝恒混合型证券投资基金 │ 434.53│ --│ 0.02│ 新增
鹏华启航两年封闭运作混合型证券│ 407.43│ 365.44│ 0.02│ 11.49
投资基金 │ │ │ │
永赢双利债券型证券投资基金 │ 406.40│ 448.25│ 0.02│ -9.34
嘉实金融精选股票型发起式证券投│ 371.19│ 371.19│ 0.02│ 0.00
资基金 │ │ │ │
交银施罗德主题优选灵活配置混合│ 366.92│ --│ 0.02│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安德盛精选混合型证券投资基│ 360.00│ --│ 0.02│ 新增
金 │ │ │ │
鹏扬景沃六个月持有期混合型证券│ 357.35│ 406.44│ 0.02│ -12.08
投资基金 │ │ │ │
永赢乾元三年定期开放混合型证券│ 343.57│ 343.57│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 324.68│ 211.22│ 0.02│ 53.72
券投资基金 │ │ │ │
南方宁悦一年持有期混合型证券投│ 310.37│ 230.05│ 0.02│ 34.91
资基金 │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 307.96│ 341.83│ 0.02│ -9.91
券投资基金 │ │ │ │
万家消费成长股票型证券投资基金│ 283.42│ 449.43│ 0.01│ -36.94
国泰价值优选灵活配置混合型证券│ 270.00│ 135.00│ 0.01│ 100.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实中证锐联基本面50指数证券投│ 265.61│ 243.87│ 0.01│ 8.91
资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 251.51│ 265.57│ 0.01│ -5.29
投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 238.56│ 261.34│ 0.01│ -8.72
券投资基金联接基金 │ │ │ │
鹏扬景源一年持有期混合型证券投│ 230.46│ 334.24│ 0.01│ -31.05
资基金 │ │ │ │
南方安裕混合型证券投资基金 │ 230.00│ 170.00│ 0.01│ 35.29
万家潜力价值灵活配置混合型证券│ 229.66│ 229.66│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资│ 228.08│ 174.08│ 0.01│ 31.02
基金 │ │ │ │
南方盛元红利混合型证券投资基金│ 225.00│ 220.00│ 0.01│ 2.27
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 221.73│ 225.54│ 0.01│ -1.69
数证券投资基金 │ │ │ │
华夏沪深300指数增强型证券投资 │ 213.31│ 213.42│ 0.01│ -0.05
基金 │ │ │ │
南方宝泰一年持有期混合型证券投│ 210.00│ 210.00│ 0.01│ 0.00
资基金 │ │ │ │
华安安康灵活配置混合型证券投资│ 209.59│ 44.17│ 0.01│ 374.51
基金 │ │ │ │
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 203.66│ 200.89│ 0.01│ 1.38
数证券投资基金 │ │ │ │
广发趋势优选灵活配置混合型证券│ 200.00│ 200.00│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
博时新收益灵活配置混合型证券投│ 200.00│ 33.00│ 0.01│ 506.06
资基金 │ │ │ │
国联安核心资产策略混合型证券投│ 200.00│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发趋势优选灵活配置混合型证券│ 200.00│ 200.00│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
永赢惠添益混合型证券投资基金 │ 195.52│ 195.52│ 0.01│ 0.00
鹏华中证银行交易型开放式指数证│ 189.89│ 119.16│ 0.01│ 59.36
券投资基金 │ │ │ │
招商央视财经50指数证券投资基金│ 184.85│ 171.95│ 0.01│ 7.50
华安中证银行指数型证券投资基金│ 178.62│ 167.47│ 0.01│ 6.66
信诚新选回报灵活配置混合型证券│ 172.41│ 34.60│ 0.01│ 398.29
投资基金 │ │ │ │
南方誉鼎一年持有期混合型证券投│ 172.08│ 180.47│ 0.01│ -4.65
资基金 │ │ │ │
富国中证800银行交易型开放式指 │ 165.73│ --│ 0.01│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
万家鑫动力月月购一年滚动持有混│ 164.96│ 152.83│ 0.01│ 7.94
合型证券投资基金 │ │ │ │
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 164.79│ 78.89│ 0.01│ 108.89
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
兴全可转债混合型证券投资基金 │ 164.65│ 260.19│ 0.01│ -36.72
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 141.05│ 126.56│ 0.01│ 11.45
资基金 │ │ │ │
永赢高端制造混合型证券投资基金│ 136.37│ 150.65│ 0.01│ -9.48
万家新机遇价值驱动灵活配置混合│ 136.13│ 172.80│ 0.01│ -21.22
型证券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 130.52│ 162.71│ 0.01│ -19.78
券投资基金 │ │ │ │
南方转型增长灵活配置混合型证券│ 130.01│ 110.01│ 0.01│ 18.18
投资基金 │ │ │ │
南方誉慧一年持有期混合型证券投│ 127.99│ 145.55│ 0.01│ -12.06
资基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 127.19│ 140.61│ 0.01│ -9.54
金 │ │ │ │
鹏扬景恒六个月持有期混合型证券│ 125.37│ 264.68│ 0.01│ -52.63
投资基金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 125.30│ 90.61│ 0.01│ 38.28
投资基金 │ │ │ │
易方达上证50交易型开放式指数证│ 122.69│ 81.51│ 0.01│ 50.52
券投资基金 │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 121.16│ 116.30│ 0.01│ 4.18
券投资基金 │ │ │ │
中海量化策略混合型证券投资基金│ 120.65│ 118.06│ 0.01│ 2.19
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 117.50│ 106.64│ 0.01│ 10.18
券投资基金 │ │ │ │
建信央视财经50指数证券投资基金│ 115.49│ 114.72│ 0.01│ 0.67
(LOF) │ │ │ │
信诚新锐回报灵活配置混合型证券│ 114.94│ 35.20│ 0.01│ 226.53
投资基金 │ │ │ │
信诚至利灵活配置混合型证券投资│ 114.94│ 30.96│ 0.01│ 271.25
基金 │ │ │ │
信诚至诚灵活配置混合型证券投资│ 114.94│ 34.60│ 0.01│ 232.20
基金 │ │ │ │
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 113.70│ 70.01│ 0.01│ 62.41
金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 110.23│ 96.85│ 0.01│ 13.82
投资基金 │ │ │ │
南方宝丰混合型证券投资基金 │ 110.01│ --│ 0.01│ 新增
南方安康混合型证券投资基金 │ 110.00│ 30.00│ 0.01│ 266.67
东方红中证竞争力指数发起式证券│ 109.55│ 116.90│ 0.01│ -6.29
投资基金 │ │ │ │
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资│ 108.66│ 102.29│ 0.01│ 6.23
基金 │ │ │ │
中证800交易型开放式指数证券投 │ 108.07│ 109.23│ 0.01│ -1.06
资基金 │ │ │ │
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 104.73│ 127.25│ 0.01│ -17.70
基金 │ │ │ │
万家180指数证券投资基金 │ 102.75│ 105.73│ 0.01│ -2.82
南方均衡回报混合型证券投资基金│ 100.00│ 70.00│ 0.01│ 42.86
建信稳定得利债券型证券投资基金│ 98.49│ 20.00│ 0.01│ 392.45
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 97.72│ 52.59│ 0.00│ 85.81
投资基金 │ │ │ │
华夏永福混合型证券投资基金 │ 97.29│ 54.31│ 0.00│ 79.14
华安添瑞6个月持有期混合型证券 │ 96.04│ 91.87│ 0.00│ 4.54
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德国企改革灵活配置混合│ 96.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华盛世创新混合型证券投资基金│ 95.80│ 116.46│ 0.00│ -17.74
(LOF) │ │ │ │
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 92.90│ 84.19│ 0.00│ 10.34
大成沪深300指数证券投资基金 │ 91.87│ 97.98│ 0.00│ -6.24
鹏华稳健回报混合型证券投资基金│ 91.63│ 91.63│ 0.00│ 0.00
南方致远混合型证券投资基金 │ 91.11│ 88.07│ 0.00│ 3.45
申万菱信量化对冲策略灵活配置混│ 89.69│ 66.97│ 0.00│ 33.93
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券│ 83.26│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
安信新常态沪港深精选股票型证券│ 82.86│ 80.37│ 0.00│ 3.10
投资基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 81.71│ 88.26│ 0.00│ -7.42
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 80.82│ 104.57│ 0.00│ -22.71
基金 │ │ │ │
广发恒隆一年持有期混合型证券投│ 80.00│ 50.00│ 0.00│ 60.00
资基金 │ │ │ │
南方利安灵活配置混合型证券投资│ 79.18│ 39.93│ 0.00│ 98.30
基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 77.46│ 48.99│ 0.00│ 58.12
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 76.05│ 54.54│ 0.00│ 39.44
证券投资基金 │ │ │ │
华商大盘量化精选灵活配置混合型│ 75.76│ 49.91│ 0.00│ 51.79
证券投资基金 │ │ │ │
博时量化平衡混合型证券投资基金│ 75.24│ 0.55│ 0.00│13579.29
鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资│ 74.60│ 65.27│ 0.00│ 14.29
基金 │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 74.42│ 48.01│ 0.00│ 55.01
发起式证券投资基金 │ │ │ │
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混│ 73.66│ 105.37│ 0.00│ -30.10
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华宝价值发现混合型证券投资基金│ 73.08│ 39.75│ 0.00│ 83.84
长信沪深300指数增强型证券投资 │ 72.33│ 26.19│ 0.00│ 176.17
基金 │ │ │ │
工银瑞信新得益混合型证券投资基│ 70.00│ 70.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
富兰克林国海策略回报灵活配置混│ 70.00│ 76.00│ 0.00│ -7.89
合型证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海沪深300指数增强型 │ 67.84│ 16.73│ 0.00│ 305.50
证券投资基金 │ │ │ │
中海优势精选灵活配置混合型证券│ 67.81│ 56.93│ 0.00│ 19.11
投资基金 │ │ │ │
华润元大富时中国A50指数型证券 │ 64.56│ 41.84│ 0.00│ 54.30
投资基金 │ │ │ │
创金合信沪深300指数增强型发起 │ 64.39│ 75.79│ 0.00│ -15.04
式证券投资基金 │ │ │ │
东方红领先精选灵活配置混合型证│ 64.09│ 64.09│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
华夏可转债增强债券型证券投资基│ 62.82│ 44.67│ 0.00│ 40.64
金 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 61.96│ 61.06│ 0.00│ 1.47
券投资基金 │ │ │ │
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 61.90│ 69.00│ 0.00│ -10.29
金 │ │ │ │
汇安多策略灵活配置混合型证券投│ 61.89│ 70.25│ 0.00│ -11.90
资基金 │ │ │ │
建信沪深300指数增强型证券投资 │ 60.98│ 36.87│ 0.00│ 65.39
基金(LOF) │ │ │ │
广发鑫源灵活配置混合型证券投资│ 60.00│ 60.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中欧预见养老目标日期2035三年持│ 60.00│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投│ 60.00│ 60.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中银中证100指数增强型证券投资 │ 59.75│ 56.84│ 0.00│ 5.12
基金 │ │ │ │
南方安睿混合型证券投资基金 │ 59.63│ 50.01│ 0.00│ 19.24
南方安颐混合型证券投资基金 │ 58.61│ 52.50│ 0.00│ 11.64
信达澳银新目标灵活配置混合型证│ 57.16│ 16.96│ 0.00│ 237.03
券投资基金 │ │ │ │
鹏扬聚利六个月持有期债券型证券│ 56.91│ 171.86│ 0.00│ -66.89
投资基金 │ │ │ │
西藏东财中证银行指数型发起式证│ 56.46│ 49.92│ 0.00│ 13.10
券投资基金 │ │ │ │
南方利达灵活配置混合型证券投资│ 56.30│ 47.94│ 0.00│ 17.44
基金 │ │ │ │
信诚中证800金融指数分级证券投 │ 55.56│ 57.16│ 0.00│ -2.80
资基金 │ │ │ │
南方利众灵活配置混合型证券投资│ 55.26│ 61.46│ 0.00│ -10.09
基金 │ │ │ │
南方安福混合型证券投资基金 │ 55.20│ 54.81│ 0.00│ 0.71
中海上证50指数增强型证券投资基│ 54.65│ 47.38│ 0.00│ 15.34
金 │ │ │ │
南方君信灵活配置混合型证券投资│ 54.53│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上证180公司治理交易型开放式指 │ 54.31│ 57.06│ 0.00│ -4.82
数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 53.98│ 34.10│ 0.00│ 58.30
数证券投资基金 │ │ │ │
银河睿达灵活配置混合型证券投资│ 52.83│ 52.83│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博道沪深300指数增强型证券投资 │ 52.75│ 54.48│ 0.00│ -3.18
基金 │ │ │ │
中邮优享一年定期开放混合型证券│ 50.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华润元大量化优选混合型证券投资│ 49.98│ 40.73│ 0.00│ 22.70
基金 │ │ │ │
华安新优选灵活配置混合型证券投│ 49.63│ 43.16│ 0.00│ 14.99
资基金 │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 48.36│ 74.70│ 0.00│ -35.26
证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景惠六个月持有期混合型证券│ 48.17│ 132.19│ 0.00│ -63.56
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 47.54│ 47.19│ 0.00│ 0.74
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
安信价值驱动三年持有期混合型发│ 46.33│ 39.83│ 0.00│ 16.32
起式证券投资基金 │ │ │ │
鹏华优选价值股票型证券投资基金│ 46.07│ 50.79│ 0.00│ -9.29
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 45.79│ 43.40│ 0.00│ 5.51
资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 44.03│ 41.44│ 0.00│ 6.25
证券投资基金 │ │ │ │
中邮风格轮动灵活配置混合型证券│ 43.50│ 15.00│ 0.00│ 190.00
投资基金 │ │ │ │
长城价值优选混合型证券投资基金│ 43.39│ --│ 0.00│ 新增
金元顺安消费主题混合型证券投资│ 43.07│ 43.07│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型│ 41.29│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
金信智能中国2025灵活配置混合型│ 41.20│ 41.20│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
易方达上证50指数证券投资基金(L│ 40.46│ 36.02│ 0.00│ 12.33
OF) │ │ │ │
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资│ 40.00│ 55.00│ 0.00│ -27.27
基金 │ │ │ │
广发恒通六个月持有期混合型证券│ 40.00│ 40.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基│ 39.63│ 31.34│ 0.00│ 26.45
金 │ │ │ │
西藏东财上证50指数型发起式证券│ 39.25│ 20.60│ 0.00│ 90.52
投资基金 │ │ │ │
富国中证银行交易型开放式指数证│ 38.83│ 30.90│ 0.00│ 25.66
券投资基金 │ │ │ │
申万菱信价值优先混合型证券投资│ 37.69│ 34.42│ 0.00│ 9.50
基金 │ │ │ │
永赢鑫欣混合型证券投资基金 │ 37.24│ 37.24│ 0.00│ 0.00
平安量化精选混合型发起式证券投│ 37.00│ 37.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
富国大盘价值量化精选混合型证券│ 35.81│ 4.50│ 0.00│ 695.78
投资基金 │ │ │ │
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 35.74│ 11.94│ 0.00│ 199.40
券投资基金 │ │ │ │
平安股息精选沪港深股票型证券投│ 35.59│ 31.59│ 0.00│ 12.66
资基金 │ │ │ │
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 35.56│ 21.10│ 0.00│ 68.53
发起式证券投资基金 │ │ │ │
上证180价值交易型开放式指数证 │ 35.42│ 34.61│ 0.00│ 2.34
券投资基金 │ │ │ │
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 35.18│ 34.94│ 0.00│ 0.69
资基金 │ │ │ │
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 35.16│ 36.41│ 0.00│ -3.43
金 │ │ │ │
工银瑞信成长收益混合型证券投资│ 35.00│ 35.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
工银瑞信新增利混合型证券投资基│ 35.00│ 35.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数证券投资基金(LO│ 34.84│ 37.97│ 0.00│ -8.24
F) │ │ │ │
银河睿利灵活配置混合型证券投资│ 34.79│ 34.79│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
长盛中证100指数证券投资基金 │ 34.34│ 33.00│ 0.00│ 4.06
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 34.30│ 20.26│ 0.00│ 69.30
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证锐联基本面50交易型开放│ 34.03│ 32.14│ 0.00│ 5.88
式指数证券投资基金 │ │ │ │
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 33.25│ 36.38│ 0.00│ -8.60
F) │ │ │ │
上证金融地产交易型开放式指数发│ 32.91│ 31.62│ 0.00│ 4.08
起式证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 32.25│ 29.54│ 0.00│ 9.17
证券投资基金 │ │ │ │
国联安德盛红利混合型证券投资基│ 32.00│ 23.00│ 0.00│ 39.13
金 │ │ │ │
华商恒益稳健混合型证券投资基金│ 30.73│ 24.15│ 0.00│ 27.25
大成民稳增长混合型证券投资基金│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
银河收益证券投资基金 │ 30.00│ 30.00│ 0.00│ 0.00
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资│ 29.80│ 21.75│ 0.00│ 37.01
基金 │ │ │ │
博道久航混合型证券投资基金 │ 29.56│ 58.46│ 0.00│ -49.43
九泰动态策略灵活配置混合型证券│ 28.91│ 32.36│ 0.00│ -10.66
投资基金 │ │ │ │
南方大数据300指数证券投资基金 │ 28.85│ 30.40│ 0.00│ -5.10
中融中证银行指数证券投资基金(L│ 28.84│ 25.51│ 0.00│ 13.06
OF) │ │ │ │
博时颐泰混合型证券投资基金 │ 28.77│ --│ 0.00│ 新增
中融央视财经50交易型开放式指数│ 27.77│ 27.28│ 0.00│ 1.80
证券投资基金 │ │ │ │
广发量化多因子灵活配置混合型证│ 27.25│ 22.40│ 0.00│ 21.65
券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 27.06│ 22.39│ 0.00│ 20.86
投资基金(LOF) │ │ │ │
中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起│ 27.00│ 49.77│ 0.00│ -45.75
式证券投资基金 │ │ │ │
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资│ 26.68│ 26.68│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
信诚新旺回报灵活配置混合型证券│ 26.68│ 26.68│ 0.00│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
信诚至选灵活配置混合型证券投资│ 26.62│ 26.62│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
嘉合同顺智选股票型证券投资基金│ 26.37│ 25.99│ 0.00│ 1.46
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 26.35│ 27.63│ 0.00│ -4.63
证券投资基金 │ │ │ │
永赢鑫享混合型证券投资基金 │ 26.23│ 26.23│ 0.00│ 0.00
英大智享债券型证券投资基金 │ 26.12│ 26.12│ 0.00│ 0.00
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 26.03│ 26.17│ 0.00│ -0.53
基金 │ │ │ │
博时中证可持续发展100交易型开 │ 25.57│ 24.25│ 0.00│ 5.44
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股指数增强型证券 │ 25.22│ 18.78│ 0.00│ 34.29
投资基金 │ │ │ │
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF│ 25.20│ 9.07│ 0.00│ 177.83
) │ │ │ │
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 24.97│ 21.31│ 0.00│ 17.18
基金 │ │ │ │
南方中证100指数证券投资基金 │ 24.94│ 26.37│ 0.00│ -5.42
长盛同益成长回报灵活配置混合型│ 24.79│ 20.00│ 0.00│ 23.95
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
长盛沪深300指数证券投资基金(LO│ 23.98│ 21.53│ 0.00│ 11.38
F) │ │ │ │
华富中证100指数证券投资基金 │ 23.74│ 16.89│ 0.00│ 40.55
国泰民益灵活配置混合型证券投资│ 23.46│ 23.46│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
诺德新宜灵活配置混合型证券投资│ 22.90│ 19.43│ 0.00│ 17.86
基金 │ │ │ │
永赢沪深300交易型开放式指数证 │ 22.90│ 26.53│ 0.00│ -13.68
券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 22.64│ 17.55│ 0.00│ 29.00
券投资基金联接基金 │ │ │ │
广发安悦回报灵活配置混合型证券│ 22.20│ 10.00│ 0.00│ 122.00
投资基金 │ │ │ │
银河君信灵活配置混合型证券投资│ 22.00│ 15.00│ 0.00│ 46.67
基金 │ │ │ │
新疆前海联合新思路灵活配置混合│ 21.54│ 20.47│ 0.00│ 5.23
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华股息精选混合型证券投资基金│ 21.20│ 21.20│ 0.00│ 0.00
信诚沪深300指数分级证券投资基 │ 21.10│ 17.54│ 0.00│ 20.29
金 │ │ │ │
广发聚荣一年持有期混合型证券投│ 21.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏华中证高股息龙头交易型开放式│ 20.60│ 36.20│ 0.00│ -43.09
指数证券投资基金 │ │ │ │
上证社会责任交易型开放式指数证│ 20.45│ 18.47│ 0.00│ 10.72
券投资基金 │ │ │ │
长盛上证50指数证券投资基金(LOF│ 20.43│ 18.03│ 0.00│ 13.31
) │ │ │ │
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 20.38│ 27.86│ 0.00│ -26.85
券投资基金 │ │ │ │
国泰浩益18个月封闭运作混合型证│ 20.23│ 20.23│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开│ 20.14│ 8.41│ 0.00│ 139.48
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
景顺长城安鑫回报一年持有期混合│ 20.03│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资│ 20.00│ 16.17│ 0.00│ 23.71
基金 │ │ │ │
瑞达行业轮动混合型证券投资基金│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 19.80│ 17.18│ 0.00│ 15.25
基金 │ │ │ │
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 19.73│ 17.56│ 0.00│ 12.36
基金 │ │ │ │
东方鼎新灵活配置混合型证券投资│ 19.64│ 19.64│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中金中证优选300指数证券投资基 │ 19.33│ 21.76│ 0.00│ -11.17
金(LOF) │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 19.04│ 17.56│ 0.00│ 8.43
平安估值优势灵活配置混合型证券│ 19.04│ 17.56│ 0.00│ 8.43
投资基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 19.04│ 17.56│ 0.00│ 8.43
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 18.86│ 34.87│ 0.00│ -45.91
券投资基金 │ │ │ │
中证金融地产交易型开放式指数证│ 18.66│ 19.13│ 0.00│ -2.46
券投资基金 │ │ │ │
长盛沪港深优势精选灵活配置混合│ 18.00│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资│ 18.00│ 15.21│ 0.00│ 18.34
基金 │ │ │ │
银河灵活配置混合型证券投资基金│ 18.00│ 17.00│ 0.00│ 5.88
华润元大成长精选股票型发起式证│ 17.95│ 14.52│ 0.00│ 23.62
券投资基金 │ │ │ │
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 17.71│ 4.80│ 0.00│ 268.90
券投资基金 │ │ │ │
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 17.59│ 16.70│ 0.00│ 5.33
数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 17.57│ 17.02│ 0.00│ 3.23
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达国企改革指数分级证券投资│ 17.49│ 16.67│ 0.00│ 4.92
基金 │ │ │ │
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 17.37│ 20.75│ 0.00│ -16.29
数证券投资基金 │ │ │ │
国联安双禧中证100指数分级证券 │ 17.05│ 18.66│ 0.00│ -8.63
投资基金 │ │ │ │
国联安鑫隆混合型证券投资基金 │ 17.00│ 17.00│ 0.00│ 0.00
建信鑫利回报灵活配置混合型证券│ 16.11│ 17.03│ 0.00│ -5.40
投资基金 │ │ │ │
国泰同益18个月持有期混合型证券│ 15.12│ 5.04│ 0.00│ 200.00
投资基金 │ │ │ │
汇添富稳健睿选一年持有期混合型│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券│ 14.87│ 14.19│ 0.00│ 4.79
投资基金 │ │ │ │
建信鑫荣回报灵活配置混合型证券│ 14.71│ 16.29│ 0.00│ -9.70
投资基金 │ │ │ │
富安达长盈灵活配置混合型证券投│ 14.69│ 1.04│ 0.00│ 1312.50
资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 14.31│ 1.80│ 0.00│ 695.00
证券投资基金 │ │ │ │
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券│ 14.00│ 12.00│ 0.00│ 16.67
投资基金 │ │ │ │
长盛中证金融地产指数证券投资基│ 13.69│ 14.81│ 0.00│ -7.56
金(LOF) │ │ │ │
博时鑫润灵活配置混合型证券投资│ 13.67│ 16.26│ 0.00│ -15.93
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合│ 13.18│ 6.20│ 0.00│ 112.58
型证券投资基金 │ │ │ │
诺安积极回报灵活配置混合型证券│ 13.12│ 14.67│ 0.00│ -10.57
投资基金 │ │ │ │
大成尊享18个月定期开放混合型证│ 13.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长盛积极配置债券型证券投资基金│ 12.80│ 5.30│ 0.00│ 141.51
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 12.77│ 8.95│ 0.00│ 42.68
型证券投资基金 │ │ │ │
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起│ 12.60│ 14.92│ 0.00│ -15.55
式证券投资基金 │ │ │ │
建信量化事件驱动股票型证券投资│ 12.37│ 10.03│ 0.00│ 23.33
基金 │ │ │ │
泰达宏利量化增强股票型证券投资│ 12.37│ 16.27│ 0.00│ -23.98
基金 │ │ │ │
申万菱信安鑫慧选混合型证券投资│ 12.12│ 13.97│ 0.00│ -13.24
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开│ 11.96│ 8.18│ 0.00│ 46.21
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
富时中国A50交易型开放式指数证 │ 11.64│ 5.72│ 0.00│ 103.50
券投资基金 │ │ │ │
红塔红土稳健回报灵活配置混合型│ 11.43│ 12.66│ 0.00│ -9.72
发起式证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信上证50交易型开放式指数│ 11.11│ 11.41│ 0.00│ -2.63
发起式证券投资基金 │ │ │ │
诺安优化配置混合型证券投资基金│ 11.07│ 11.07│ 0.00│ 0.00
富国中证800交易型开放式指数证 │ 10.67│ 8.74│ 0.00│ 22.08
券投资基金 │ │ │ │
华润元大安鑫灵活配置混合型证券│ 10.53│ 10.22│ 0.00│ 3.03
投资基金 │ │ │ │
东方互联网嘉混合型证券投资基金│ 10.12│ 11.45│ 0.00│ -11.62
海富通中证100指数证券投资基金(│ 9.76│ 11.26│ 0.00│ -13.32
LOF) │ │ │ │
中银中证100交易型开放式指数证 │ 9.39│ 10.15│ 0.00│ -7.49
券投资基金 │ │ │ │
富国金融地产行业混合型证券投资│ 9.16│ 6.76│ 0.00│ 35.50
基金 │ │ │ │
国泰宏益一年持有期混合型证券投│ 9.12│ 18.23│ 0.00│ -49.97
资基金 │ │ │ │
富国宝利增强债券型发起式证券投│ 8.88│ 5.32│ 0.00│ 66.92
资基金 │ │ │ │
上证周期行业50交易型开放式指数│ 8.47│ 8.83│ 0.00│ -4.08
证券投资基金 │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 8.07│ 8.88│ 0.00│ -9.12
基金(LOF) │ │ │ │
中银安康稳健养老目标一年定期开│ 8.00│ 8.00│ 0.00│ 0.00
放混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
创金合信金融地产精选股票型证券│ 7.63│ 8.19│ 0.00│ -6.84
投资基金 │ │ │ │
华富恒利债券型证券投资基金 │ 7.61│ --│ 0.00│ 新增
中金绝对收益策略定期开放混合型│ 7.54│ 0.13│ 0.00│ 5700.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数 │ 7.47│ 6.17│ 0.00│ 21.07
增强型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 7.19│ 7.52│ 0.00│ -4.39
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资│ 7.00│ 25.00│ 0.00│ -72.00
基金 │ │ │ │
国金上证50指数增强证券投资基金│ 6.89│ 4.87│ 0.00│ 41.48
(LOF) │ │ │ │
山西证券裕盛一年定期开放灵活配│ 6.83│ 5.39│ 0.00│ 26.72
置混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
平安添裕债券型证券投资基金 │ 6.60│ --│ 0.00│ 新增
万家上证50交易型开放式指数证券│ 6.08│ 4.41│ 0.00│ 37.87
投资基金 │ │ │ │
广发中证全指金融地产交易型开放│ 6.06│ 7.80│ 0.00│ -22.30
式指数证券投资基金发起式联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
博时量化价值股票型证券投资基金│ 5.95│ 4.81│ 0.00│ 23.70
富兰克林国海金融地产灵活配置混│ 5.56│ 5.56│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
大成汇享一年持有期混合型证券投│ 5.50│ 34.79│ 0.00│ -84.19
资基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 5.34│ 4.58│ 0.00│ 16.59
证券投资基金 │ │ │ │
博时弘泰定期开放混合型证券投资│ 5.03│ 5.03│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华安可转换债券债券型证券投资基│ 5.00│ 5.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
博时港股通红利精选混合型发起式│ 4.80│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
招商富时中国A-H50指数型证券投 │ 4.55│ 4.51│ 0.00│ 0.89
资基金(LOF) │ │ │ │
国泰上证180金融交易型开放式指 │ 4.19│ 0.41│ 0.00│ 921.95
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
华富量子生命力混合型证券投资基│ 4.00│ 3.20│ 0.00│ 25.00
金 │ │ │ │
国泰民安养老目标日期2040三年持│ 3.83│ 3.01│ 0.00│ 27.24
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 3.41│ 3.28│ 0.00│ 3.96
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
国联安添利增长债券型证券投资基│ 3.40│ 3.09│ 0.00│ 10.03
金 │ │ │ │
九泰久慧混合型证券投资基金 │ 3.30│ --│ 0.00│ 新增
兴业上证180金融交易型开放式指 │ 3.23│ 4.51│ 0.00│ -28.38
数证券投资基金 │ │ │ │
华宝红利精选混合型证券投资基金│ 3.17│ 2.11│ 0.00│ 50.24
华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指│ 3.14│ 2.44│ 0.00│ 28.69
数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
创金合信上证超大盘量化精选股票│ 3.11│ 3.03│ 0.00│ 2.64
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
兴业上证50交易型开放式指数证券│ 2.77│ 7.97│ 0.00│ -65.24
投资基金 │ │ │ │
前海开源沪港深景气行业精选灵活│ 2.72│ --│ 0.00│ 新增
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
大成中证100交易型开放式指数证 │ 2.68│ 2.44│ 0.00│ 9.84
券投资基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 2.66│ 2.75│ 0.00│ -3.27
资基金 │ │ │ │
上证国有企业100交易型开放式指 │ 2.63│ 2.57│ 0.00│ 2.33
数证券投资基金 │ │ │ │
中银中证800交易型开放式指数证 │ 2.55│ 1.83│ 0.00│ 39.34
券投资基金 │ │ │ │
大成核心双动力混合型证券投资基│ 2.44│ 2.44│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
华融新锐灵活配置混合型证券投资│ 2.30│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 1.92│ 4.97│ 0.00│ -61.37
证券投资基金 │ │ │ │
中金MSCI中国A股国际价值指数发 │ 1.84│ 1.84│ 0.00│ 0.00
起式证券投资基金 │ │ │ │
汇添富弘安混合型证券投资基金(L│ 1.84│ --│ 0.00│ 新增
OF) │ │ │ │
兴业中证福建50交易型开放式指数│ 1.78│ 2.71│ 0.00│ -34.32
证券投资基金 │ │ │ │
平安瑞尚六个月持有期混合型证券│ 1.62│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信中证800交易型开放式指 │ 1.18│ 1.18│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金 │ │ │ │
新疆前海联合沪深300指数型证券 │ 1.17│ 1.21│ 0.00│ -3.31
投资基金 │ │ │ │
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 1.13│ 3.22│ 0.00│ -64.91
券投资基金 │ │ │ │
新华鼎利债券型证券投资基金 │ 1.09│ --│ 0.00│ 新增
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 1.03│ 1.01│ 0.00│ 1.98
开放式指数证券投资基金联接│ │ │ │
基金 │ │ │ │
长信先利半年定期开放混合型证券│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 1.00│ 1.00│ 0.00│ 0.00
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
长信先利半年定期开放混合型证券│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 0.83│ 0.40│ 0.00│ 107.50
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 0.63│ 0.19│ 0.00│ 231.58
投资基金联接基金 │ │ │ │
新华增强债券型证券投资基金 │ 0.59│ 0.38│ 0.00│ 55.26
新华鑫利灵活配置混合型证券投资│ 0.54│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华融新利灵活配置混合型证券投资│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 0.32│ 0.18│ 0.00│ 77.78
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
建信上证50交易型开放式指数证券│ 0.26│ --│ 0.00│ 新增
投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
中金金序量化蓝筹混合型证券投资│ 0.15│ 0.15│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华宝上证180价值交易型开放式指 │ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
国金鑫新灵活配置混合型证券投资│ 0.11│ 0.11│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
中银养老目标日期2040三年持有期│ 0.10│ 0.10│ 0.00│ 0.00
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
安信恒利增强债券型证券投资基金│ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
交银施罗德上证180公司治理交易 │ 0.07│ 0.68│ 0.00│ -89.71
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
方正富邦丰利债券型证券投资基金│ 0.05│ 0.07│ 0.00│ -28.57
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开│ 0.05│ 0.05│ 0.00│ 0.00
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2021-06-30
合计本期持股数(万):200039.55 基金占比:7.30% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
华夏人寿保险股份有限公司 │ 56917.92│ 56917.92│ 2.90│ 0.00
上证50交易型开放式指数证券投资│ 9698.53│ 8732.22│ 0.49│ 11.07
基金 │ │ │ │
兴全合润混合型证券投资基金(LOF│ 6771.90│ 6520.33│ 0.35│ 3.86
) │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 5413.26│ 5278.78│ 0.28│ 2.55
券投资基金 │ │ │ │
兴全合宜灵活配置混合型证券投资│ 5080.98│ 4354.55│ 0.26│ 16.68
基金(LOF) │ │ │ │
广发高端制造股票型发起式证券投│ 5015.97│ 7638.64│ 0.26│ -34.33
资基金 │ │ │ │
华宝中证银行交易型开放式指数证│ 4809.35│ 5189.42│ 0.25│ -7.32
券投资基金 │ │ │ │
易方达上证50指数增强型证券投资│ 4240.27│ 4140.27│ 0.22│ 2.42
基金 │ │ │ │
兴全商业模式优选混合型证券投资│ 3916.81│ --│ 0.20│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 3210.42│ 3050.85│ 0.16│ 5.23
数证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信战略远见混合型证券投资│ 3078.73│ --│ 0.16│ 新增
基金 │ │ │ │
上证180交易型开放式指数证券投 │ 2652.77│ 2890.75│ 0.14│ -8.23
资基金 │ │ │ │
嘉实价值精选股票型证券投资基金│ 2299.92│ 1946.60│ 0.12│ 18.15
嘉实动力先锋混合型证券投资基金│ 2066.13│ 2066.13│ 0.11│ 0.00
嘉实价值长青混合型证券投资基金│ 2045.80│ 2045.80│ 0.10│ 0.00
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 1946.91│ 1956.62│ 0.10│ -0.50
券投资基金 │ │ │ │
上证180金融交易型开放式指数证 │ 1656.38│ 1770.09│ 0.08│ -6.42
券投资基金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 1535.04│ 1636.00│ 0.08│ -6.17
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海弹性市值混合型证券│ 1500.60│ 1800.60│ 0.08│ -16.66
投资基金 │ │ │ │
汇添富价值精选混合型证券投资基│ 1500.00│ --│ 0.08│ 新增
金 │ │ │ │
富兰克林国海中小盘股票型证券投│ 1356.66│ 882.97│ 0.07│ 53.65
资基金 │ │ │ │
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投│ 1329.46│ --│ 0.07│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富绝对收益策略定期开放混合│ 1180.75│ 2179.99│ 0.06│ -45.84
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 1178.78│ 1220.88│ 0.06│ -3.45
券投资基金 │ │ │ │
嘉实价值臻选混合型证券投资基金│ 1146.74│ --│ 0.06│ 新增
上证红利交易型开放式指数证券投│ 1043.39│ --│ 0.05│ 新增
资基金 │ │ │ │
工银瑞信战略转型主题股票型证券│ 998.45│ 1167.52│ 0.05│ -14.48
投资基金 │ │ │ │
嘉实产业先锋混合型证券投资基金│ 977.60│ 977.60│ 0.05│ 0.00
易方达中证银行指数证券投资基金│ 959.92│ 822.42│ 0.05│ 16.72
(LOF) │ │ │ │
易方达金融行业股票型发起式证券│ 927.27│ 927.27│ 0.05│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实产业优选灵活配置混合型证券│ 882.48│ 882.48│ 0.04│ 0.00
投资基金(LOF) │ │ │ │
鹏华中证银行指数分级证券投资基│ 836.93│ 1173.56│ 0.04│ -28.68
金 │ │ │ │
富兰克林国海沪港深成长精选股票│ 829.63│ 1077.97│ 0.04│ -23.04
型证券投资基金 │ │ │ │
招商中证银行指数证券投资基金 │ 823.41│ 776.98│ 0.04│ 5.98
工银瑞信核心价值混合型证券投资│ 811.93│ --│ 0.04│ 新增
基金 │ │ │ │
永赢惠添利灵活配置混合型证券投│ 793.31│ 793.31│ 0.04│ 0.00
资基金 │ │ │ │
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资│ 791.03│ --│ 0.04│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合│ 767.97│ 967.97│ 0.04│ -20.66
型证券投资基金 │ │ │ │
兴全合泰混合型证券投资基金 │ 764.99│ --│ 0.04│ 新增
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 724.43│ --│ 0.04│ 新增
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实价值发现三个月定期开放混合│ 709.93│ 582.92│ 0.04│ 21.79
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
博时研究优选3年封闭运作灵活配 │ 690.00│ 630.00│ 0.04│ 9.52
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海基本面优选混合型证│ 685.75│ 685.75│ 0.03│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
南方宝元债券型基金 │ 680.00│ 650.00│ 0.03│ 4.62
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 668.54│ 678.71│ 0.03│ -1.50
发起式证券投资基金 │ │ │ │
博时研究精选一年持有期灵活配置│ 655.23│ 1200.00│ 0.03│ -45.40
混合型证券投资基金 │ │ │ │
兴全社会价值三年持有期混合型证│ 652.18│ 542.61│ 0.03│ 20.19
券投资基金 │ │ │ │
兴全轻资产投资混合型证券投资基│ 605.19│ --│ 0.03│ 新增
金(LOF) │ │ │ │
国泰致远优势混合型证券投资基金│ 585.00│ 1100.00│ 0.03│ -46.82
国泰江源优势精选灵活配置混合型│ 574.99│ 930.00│ 0.03│ -38.17
证券投资基金 │ │ │ │
万家臻选混合型证券投资基金 │ 548.83│ 572.28│ 0.03│ -4.10
南方产业升级混合型证券投资基金│ 543.88│ 675.00│ 0.03│ -19.42
富国中证银行指数型证券投资基金│ 521.53│ 453.59│ 0.03│ 14.98
博时裕富沪深300指数证券投资基 │ 509.18│ 506.55│ 0.03│ 0.52
金 │ │ │ │
华夏创新驱动混合型证券投资基金│ 507.59│ --│ 0.03│ 新增
广发中证全指金融地产交易型开放│ 501.97│ 520.20│ 0.03│ -3.50
式指数证券投资基金 │ │ │ │
海富通改革驱动灵活配置混合型证│ 488.70│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国沪深300增强证券投资基金 │ 487.60│ 633.44│ 0.02│ -23.02
华商甄选回报混合型证券投资基金│ 480.14│ --│ 0.02│ 新增
博时中证银行指数证券投资基金(L│ 479.32│ 381.29│ 0.02│ 25.71
OF) │ │ │ │
银河沪深300价值指数证券投资基 │ 473.73│ 463.56│ 0.02│ 2.19
金 │ │ │ │
嘉实周期优选混合型证券投资基金│ 471.90│ 400.67│ 0.02│ 17.78
富国中证国有企业改革指数分级证│ 463.46│ 449.23│ 0.02│ 3.17
券投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 462.54│ 467.55│ 0.02│ -1.07
券投资基金 │ │ │ │
南方成份精选混合型证券投资基金│ 450.00│ 1350.00│ 0.02│ -66.67
万家消费成长股票型证券投资基金│ 449.43│ 544.62│ 0.02│ -17.48
永赢双利债券型证券投资基金 │ 448.25│ 448.25│ 0.02│ 0.00
富国中证红利指数增强型证券投资│ 415.18│ 392.10│ 0.02│ 5.89
基金 │ │ │ │
国泰君安君得鑫两年持有期混合型│ 413.14│ --│ 0.02│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
鹏扬景沃六个月持有期混合型证券│ 406.44│ 406.44│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实浦惠6个月持有期混合型证券 │ 400.00│ 457.86│ 0.02│ -12.64
投资基金 │ │ │ │
兴全沪深300指数增强型证券投资 │ 399.98│ --│ 0.02│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 383.11│ 670.42│ 0.02│ -42.86
券投资基金 │ │ │ │
嘉实金融精选股票型发起式证券投│ 371.19│ 341.13│ 0.02│ 8.81
资基金 │ │ │ │
鹏华启航两年封闭运作混合型证券│ 365.44│ 365.44│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
东方阿尔法招阳混合型证券投资基│ 365.38│ --│ 0.02│ 新增
金 │ │ │ │
永赢乾元三年定期开放混合型证券│ 343.57│ 343.57│ 0.02│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
天弘上证50指数型发起式证券投资│ 342.32│ 331.58│ 0.02│ 3.24
基金 │ │ │ │
泰康沪深300交易型开放式指数证 │ 341.83│ 356.88│ 0.02│ -4.22
券投资基金 │ │ │ │
华宝多策略增长开放式证券投资基│ 340.75│ 333.19│ 0.02│ 2.27
金 │ │ │ │
鹏扬景源一年持有期混合型证券投│ 334.24│ --│ 0.02│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安聚优精选混合型证券投资基金│ 324.26│ --│ 0.02│ 新增
方正证券金立方一年持有期混合型│ 317.29│ --│ 0.02│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
华夏优势增长混合型证券投资基金│ 315.74│ --│ 0.02│ 新增
中欧双利债券型证券投资基金 │ 300.00│ --│ 0.02│ 新增
华夏沪港通上证50AH优选指数证券│ 299.16│ 266.04│ 0.02│ 12.45
投资基金(LOF) │ │ │ │
中证银行交易型开放式指数证券投│ 295.01│ 274.71│ 0.02│ 7.39
资基金 │ │ │ │
南方稳健成长证券投资基金 │ 280.18│ 376.00│ 0.01│ -25.48
嘉实沪深300指数研究增强型证券 │ 265.57│ 384.01│ 0.01│ -30.84
投资基金 │ │ │ │
鹏扬景恒六个月持有期混合型证券│ 264.68│ 344.34│ 0.01│ -23.13
投资基金 │ │ │ │
天弘中证银行交易型开放式指数证│ 261.34│ 221.88│ 0.01│ 17.78
券投资基金联接基金 │ │ │ │
兴全可转债混合型证券投资基金 │ 260.19│ 260.19│ 0.01│ 0.00
南方安泰混合型证券投资基金 │ 260.17│ 185.17│ 0.01│ 40.50
广发研究精选股票型证券投资基金│ 246.81│ 351.07│ 0.01│ -29.70
嘉实中证锐联基本面50指数证券投│ 243.87│ 319.72│ 0.01│ -23.72
资基金(LOF) │ │ │ │
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 241.45│ --│ 0.01│ 新增
富兰克林国海潜力组合混合型证券│ 240.00│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银华大盘精选两年定期开放混合型│ 238.04│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
万家价值优势一年持有期混合型证│ 237.21│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方宁悦一年持有期混合型证券投│ 230.05│ 138.60│ 0.01│ 65.98
资基金 │ │ │ │
万家潜力价值灵活配置混合型证券│ 229.66│ 278.67│ 0.01│ -17.59
投资基金 │ │ │ │
华商盛世成长混合型证券投资基金│ 228.88│ --│ 0.01│ 新增
工银瑞信沪深300交易型开放式指 │ 225.54│ 247.13│ 0.01│ -8.74
数证券投资基金 │ │ │ │
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资│ 220.35│ 163.76│ 0.01│ 34.56
基金 │ │ │ │
南方盛元红利混合型证券投资基金│ 220.00│ 220.00│ 0.01│ 0.00
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 218.02│ 294.00│ 0.01│ -25.84
华夏沪深300指数增强型证券投资 │ 213.42│ 189.42│ 0.01│ 12.67
基金 │ │ │ │
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 211.22│ 230.36│ 0.01│ -8.31
券投资基金 │ │ │ │
南方宝泰一年持有期混合型证券投│ 210.00│ 200.00│ 0.01│ 5.00
资基金 │ │ │ │
华夏经济转型股票型证券投资基金│ 203.70│ --│ 0.01│ 新增
国寿安保沪深300交易型开放式指 │ 200.89│ 275.85│ 0.01│ -27.17
数证券投资基金 │ │ │ │
长信可转债债券型证券投资基金 │ 200.82│ 256.53│ 0.01│ -21.72
中金新锐股票型集合资产管理计划│ 200.52│ --│ 0.01│ 新增
广发趋势优选灵活配置混合型证券│ 200.00│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富价值成长均衡投资混合型证│ 200.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国天惠精选成长混合型证券投资│ 200.00│ --│ 0.01│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
永赢惠添益混合型证券投资基金 │ 195.52│ --│ 0.01│ 新增
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券│ 194.99│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发高股息优享混合型证券投资基│ 192.89│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
工银瑞信国企改革主题股票型证券│ 190.53│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
光大保德信优势配置混合型证券投│ 188.62│ 180.16│ 0.01│ 4.70
资基金 │ │ │ │
嘉实沪港深精选股票型证券投资基│ 183.28│ --│ 0.01│ 新增
金 │ │ │ │
诺安平衡证券投资基金 │ 180.94│ 233.07│ 0.01│ -22.37
南方誉鼎一年持有期混合型证券投│ 180.47│ 85.58│ 0.01│ 110.88
资基金 │ │ │ │
广发沪深300指数增强型发起式证 │ 174.59│ 151.91│ 0.01│ 14.93
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资│ 174.08│ 128.98│ 0.01│ 34.97
基金 │ │ │ │
万家新机遇价值驱动灵活配置混合│ 172.80│ 220.47│ 0.01│ -21.62
型证券投资基金 │ │ │ │
招商央视财经50指数证券投资基金│ 171.95│ 166.77│ 0.01│ 3.11
鹏扬聚利六个月持有期债券型证券│ 171.86│ 171.86│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
南方安裕混合型证券投资基金 │ 170.00│ 150.00│ 0.01│ 13.33
万家社会责任18个月定期开放混合│ 169.21│ 169.21│ 0.01│ 0.00
型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
华安中证银行指数型证券投资基金│ 167.47│ 188.44│ 0.01│ -11.13
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 162.71│ 153.67│ 0.01│ 5.88
券投资基金 │ │ │ │
银华优质增长混合型证券投资基金│ 159.01│ --│ 0.01│ 新增
嘉实研究精选混合型证券投资基金│ 155.14│ 241.78│ 0.01│ -35.83
万家鑫动力月月购一年滚动持有混│ 152.83│ 428.37│ 0.01│ -64.32
合型证券投资基金 │ │ │ │
广发聚鸿六个月持有期混合型证券│ 152.59│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
永赢高端制造混合型证券投资基金│ 150.65│ 152.55│ 0.01│ -1.25
南方誉慧一年持有期混合型证券投│ 145.55│ 125.31│ 0.01│ 16.15
资基金 │ │ │ │
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金│ 145.28│ --│ 0.01│ 新增
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型│ 145.06│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
西部利得策略优选混合型证券投资│ 143.43│ 66.00│ 0.01│ 117.32
基金 │ │ │ │
西部利得沪深300指数增强型证券 │ 141.75│ 141.75│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信沪深300指数证券投资基 │ 140.61│ 162.16│ 0.01│ -13.29
金 │ │ │ │
长信利丰债券型证券投资基金 │ 138.76│ 155.75│ 0.01│ -10.91
万家品质生活灵活配置混合型证券│ 138.28│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华商优势行业灵活配置混合型证券│ 135.69│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰价值优选灵活配置混合型证券│ 135.00│ 200.00│ 0.01│ -32.50
投资基金 │ │ │ │
鹏扬景惠六个月持有期混合型证券│ 132.19│ 194.97│ 0.01│ -32.20
投资基金 │ │ │ │
万家民丰回报一年持有期混合型证│ 130.00│ 65.00│ 0.01│ 100.00
券投资基金 │ │ │ │
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投│ 129.74│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时荣华灵活配置混合型证券投资│ 128.00│ 200.00│ 0.01│ -36.00
基金 │ │ │ │
易方达沪深300量化增强证券投资 │ 127.25│ 133.65│ 0.01│ -4.79
基金 │ │ │ │
申万菱信沪深300价值指数证券投 │ 126.56│ 168.79│ 0.01│ -25.02
资基金 │ │ │ │
嘉实瑞成两年持有期混合型证券投│ 126.17│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发新兴产业精选灵活配置混合型│ 122.35│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
长城消费增值混合型证券投资基金│ 120.00│ --│ 0.01│ 新增
鹏华中证银行交易型开放式指数证│ 119.16│ 106.90│ 0.01│ 11.47
券投资基金 │ │ │ │
中海量化策略混合型证券投资基金│ 118.06│ 107.90│ 0.01│ 9.42
博道嘉瑞混合型证券投资基金 │ 116.97│ --│ 0.01│ 新增
东方红中证竞争力指数发起式证券│ 116.90│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华盛世创新混合型证券投资基金│ 116.46│ 58.53│ 0.01│ 98.97
(LOF) │ │ │ │
南方沪深300交易型开放式指数证 │ 116.30│ 118.59│ 0.01│ -1.93
券投资基金 │ │ │ │
嘉实稳固收益债券型证券投资基金│ 115.40│ --│ 0.01│ 新增
建信央视财经50指数证券投资基金│ 114.72│ 117.58│ 0.01│ -2.43
(LOF) │ │ │ │
嘉实研究增强灵活配置混合型证券│ 114.08│ 114.08│ 0.01│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
兴全多维价值混合型证券投资基金│ 112.32│ --│ 0.01│ 新增
金鹰民安回报一年定期开放混合型│ 112.00│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方转型增长灵活配置混合型证券│ 110.01│ 70.00│ 0.01│ 57.15
投资基金 │ │ │ │
中证800交易型开放式指数证券投 │ 109.23│ 112.60│ 0.01│ -2.99
资基金 │ │ │ │
东方红品质优选两年定期开放混合│ 108.82│ 108.82│ 0.01│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
华宝中证100指数证券投资基金 │ 107.36│ 124.36│ 0.01│ -13.67
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 107.26│ 183.53│ 0.01│ -41.56
投资基金 │ │ │ │
万家精选混合型证券投资基金 │ 107.05│ --│ 0.01│ 新增
博道嘉泰回报混合型证券投资基金│ 106.64│ --│ 0.01│ 新增
平安沪深300交易型开放式指数证 │ 106.64│ 109.72│ 0.01│ -2.81
券投资基金 │ │ │ │
建信优势动力混合型证券投资基金│ 105.78│ --│ 0.01│ 新增
(LOF) │ │ │ │
万家180指数证券投资基金 │ 105.73│ 119.15│ 0.01│ -11.26
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混│ 105.37│ 105.37│ 0.01│ 0.00
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰成长优选混合型证券投资基金│ 105.03│ --│ 0.01│ 新增
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资│ 104.57│ 90.43│ 0.01│ 15.64
基金 │ │ │ │
广发稳健回报混合型证券投资基金│ 102.60│ --│ 0.01│ 新增
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资│ 102.29│ 43.71│ 0.01│ 134.02
基金 │ │ │ │
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资│ 101.63│ 148.44│ 0.01│ -31.53
基金 │ │ │ │
中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证│ 100.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华宝动力组合混合型证券投资基金│ 100.00│ --│ 0.01│ 新增
惠升惠泽灵活配置混合型发起式证│ 99.53│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
大成中证红利指数证券投资基金 │ 99.44│ --│ 0.01│ 新增
大成沪深300指数证券投资基金 │ 97.98│ 86.26│ 0.00│ 13.59
申万菱信中证500指数优选增强型 │ 96.94│ 88.64│ 0.00│ 9.36
证券投资基金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 96.85│ 105.23│ 0.00│ -7.96
投资基金 │ │ │ │
广发创新驱动灵活配置混合型证券│ 95.36│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
海富通安益对冲策略灵活配置混合│ 93.83│ 143.51│ 0.00│ -34.62
型证券投资基金 │ │ │ │
华安添瑞6个月持有期混合型证券 │ 91.87│ 108.08│ 0.00│ -15.00
投资基金 │ │ │ │
鹏华稳健回报混合型证券投资基金│ 91.63│ 91.63│ 0.00│ 0.00
建信上证50交易型开放式指数证券│ 90.61│ 89.21│ 0.00│ 1.57
投资基金 │ │ │ │
光大保德信安和债券型证券投资基│ 90.46│ 88.46│ 0.00│ 2.26
金 │ │ │ │
国联安德盛小盘精选证券投资基金│ 90.00│ --│ 0.00│ 新增
融通巨潮100指数证券投资基金(LO│ 89.38│ 110.30│ 0.00│ -18.96
F) │ │ │ │
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 88.26│ 87.32│ 0.00│ 1.08
南方致远混合型证券投资基金 │ 88.07│ 88.07│ 0.00│ 0.00
南方卓元债券型证券投资基金 │ 87.51│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛新经济结构灵活配置混合│ 86.42│ 127.03│ 0.00│ -31.97
型证券投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫内需增长混合型证│ 86.20│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方红战略精选沪港深混合型证券│ 84.56│ 64.89│ 0.00│ 30.31
投资基金 │ │ │ │
博道叁佰智航股票型证券投资基金│ 84.19│ 97.20│ 0.00│ -13.38
华夏研究精选股票型证券投资基金│ 83.64│ 111.54│ 0.00│ -25.01
国泰君安君得诚混合型集合资产管│ 81.74│ --│ 0.00│ 新增
理计划 │ │ │ │
易方达上证50交易型开放式指数证│ 81.51│ 77.78│ 0.00│ 4.80
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根核心成长股票型证券投资│ 80.63│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
光大保德信量化核心证券投资基金│ 80.48│ 424.16│ 0.00│ -81.03
安信新常态沪港深精选股票型证券│ 80.37│ 81.84│ 0.00│ -1.80
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信精选金融地产行业混合型│ 80.00│ 120.00│ 0.00│ -33.33
证券投资基金 │ │ │ │
华商新趋势优选灵活配置混合型证│ 79.78│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
海富通收益增长证券投资基金 │ 79.57│ --│ 0.00│ 新增
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 78.89│ 41.02│ 0.00│ 92.32
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资│ 78.03│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上投摩根行业睿选股票型证券投资│ 77.87│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河转型增长主题灵活配置混合型│ 77.72│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海策略回报灵活配置混│ 76.00│ 70.00│ 0.00│ 8.57
合型证券投资基金 │ │ │ │
创金合信沪深300指数增强型发起 │ 75.79│ 60.27│ 0.00│ 25.75
式证券投资基金 │ │ │ │
国联安沪深300交易型开放式指数 │ 74.70│ 100.73│ 0.00│ -25.84
证券投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信双核策略混合型证券投资│ 74.06│ 74.06│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 73.93│ 110.12│ 0.00│ -32.86
券投资基金 │ │ │ │
东方阿尔法优选混合型发起式证券│ 73.51│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
天弘沪深300指数增强型发起式证 │ 73.43│ 88.31│ 0.00│ -16.85
券投资基金 │ │ │ │
博道嘉元混合型证券投资基金 │ 73.18│ --│ 0.00│ 新增
国泰君安君得明混合型集合资产管│ 70.95│ --│ 0.00│ 新增
理计划 │ │ │ │
汇安多策略灵活配置混合型证券投│ 70.25│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安沪深300量化增强证券投资基 │ 70.01│ 96.06│ 0.00│ -27.12
金 │ │ │ │
南方均衡回报混合型证券投资基金│ 70.00│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信新得益混合型证券投资基│ 70.00│ 70.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
光大保德信安泽债券型证券投资基│ 70.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
浙商智能行业优选混合型发起式证│ 70.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根阿尔法混合型证券投资基│ 69.67│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
信诚量化阿尔法股票型证券投资基│ 69.00│ 57.80│ 0.00│ 19.38
金 │ │ │ │
申万菱信量化对冲策略灵活配置混│ 66.97│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实新趋势灵活配置混合型证券投│ 65.88│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资│ 65.27│ 112.55│ 0.00│ -42.01
基金 │ │ │ │
东方红领先精选灵活配置混合型证│ 64.09│ 30.59│ 0.00│ 109.51
券投资基金 │ │ │ │
华安汇智精选两年持有期混合型证│ 63.78│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中融景瑞一年持有期混合型证券投│ 63.74│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
东方红价值精选混合型证券投资基│ 63.46│ 63.46│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
银华鑫锐灵活配置混合型证券投资│ 62.87│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
广发对冲套利定期开放混合型发起│ 62.15│ 132.02│ 0.00│ -52.93
式证券投资基金 │ │ │ │
南方利众灵活配置混合型证券投资│ 61.46│ 41.63│ 0.00│ 47.64
基金 │ │ │ │
广发中证100交易型开放式指数证 │ 61.06│ 69.64│ 0.00│ -12.32
券投资基金 │ │ │ │
上投摩根双息平衡混合型证券投资│ 60.89│ 141.12│ 0.00│ -56.85
基金 │ │ │ │
融通领先成长混合型证券投资基金│ 60.35│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
广发鑫源灵活配置混合型证券投资│ 60.00│ 60.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时荣丰回报三年封闭运作灵活配│ 60.00│ 66.00│ 0.00│ -9.09
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
汇安核心资产混合型证券投资基金│ 60.00│ 111.84│ 0.00│ -46.35
长信利广灵活配置混合型证券投资│ 60.00│ 60.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
长信利盈灵活配置混合型证券投资│ 60.00│ 50.18│ 0.00│ 19.57
基金 │ │ │ │
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投│ 60.00│ 60.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
博道久航混合型证券投资基金 │ 58.46│ 60.86│ 0.00│ -3.94
信诚中证800金融指数分级证券投 │ 57.16│ 68.69│ 0.00│ -16.79
资基金 │ │ │ │
上证180公司治理交易型开放式指 │ 57.06│ 62.00│ 0.00│ -7.97
数证券投资基金 │ │ │ │
中海优势精选灵活配置混合型证券│ 56.93│ 53.76│ 0.00│ 5.90
投资基金 │ │ │ │
中银中证100指数增强型证券投资 │ 56.84│ 60.25│ 0.00│ -5.66
基金 │ │ │ │
广发鑫享灵活配置混合型证券投资│ 55.35│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中融景颐6个月持有期混合型证券 │ 55.09│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资│ 55.00│ 90.00│ 0.00│ -38.89
基金 │ │ │ │
嘉实稳福混合型证券投资基金 │ 54.97│ --│ 0.00│ 新增
南方安福混合型证券投资基金 │ 54.81│ 33.79│ 0.00│ 62.21
工银瑞信上证50交易型开放式指数│ 54.54│ 39.61│ 0.00│ 37.71
证券投资基金 │ │ │ │
博道沪深300指数增强型证券投资 │ 54.48│ 169.72│ 0.00│ -67.90
基金 │ │ │ │
华夏永福混合型证券投资基金 │ 54.31│ 243.32│ 0.00│ -77.68
申万菱信沪深300指数增强型证券 │ 53.98│ 104.68│ 0.00│ -48.43
投资基金 │ │ │ │
中庚价值领航混合型证券投资基金│ 53.66│ --│ 0.00│ 新增
银河睿达灵活配置混合型证券投资│ 52.83│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浦银安盛沪深300指数增强型证券 │ 52.59│ 91.49│ 0.00│ -42.52
投资基金 │ │ │ │
南方安颐混合型证券投资基金 │ 52.50│ 32.06│ 0.00│ 63.76
万家沪深300指数增强型证券投资 │ 52.38│ 127.81│ 0.00│ -59.02
基金 │ │ │ │
前海开源裕和混合型证券投资基金│ 51.62│ 54.32│ 0.00│ -4.97
鹏华优选价值股票型证券投资基金│ 50.79│ 55.10│ 0.00│ -7.82
信达澳银领先增长混合型证券投资│ 50.52│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
方正富邦红利精选混合型证券投资│ 50.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方安睿混合型证券投资基金 │ 50.01│ 27.70│ 0.00│ 80.54
中邮信息产业灵活配置混合型证券│ 50.00│ 139.00│ 0.00│ -64.03
投资基金 │ │ │ │
国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证│ 50.00│ 50.00│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
方正富邦天恒灵活配置混合型证券│ 50.00│ 64.00│ 0.00│ -21.88
投资基金 │ │ │ │
广发恒隆一年持有期混合型证券投│ 50.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧心益稳健6个月持有期混合型 │ 49.99│ 30.00│ 0.00│ 66.63
证券投资基金 │ │ │ │
西藏东财中证银行指数型发起式证│ 49.92│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华商大盘量化精选灵活配置混合型│ 49.91│ 50.21│ 0.00│ -0.60
证券投资基金 │ │ │ │
招商安泰平衡型证券投资基金 │ 49.80│ 49.80│ 0.00│ 0.00
中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起│ 49.77│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
西部利得新润灵活配置混合型证券│ 49.60│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
浙商沪深300指数增强型证券投资 │ 49.42│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
南方中证银行交易型开放式指数证│ 48.99│ 45.46│ 0.00│ 7.77
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
南方荣光灵活配置混合型证券投资│ 48.53│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 48.45│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
嘉实绝对收益策略定期开放混合型│ 48.01│ 17.77│ 0.00│ 170.17
发起式证券投资基金 │ │ │ │
南方利达灵活配置混合型证券投资│ 47.94│ 39.05│ 0.00│ 22.77
基金 │ │ │ │
光大保德信事件驱动灵活配置混合│ 47.90│ 47.90│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
长信先锐混合型证券投资基金 │ 47.49│ 61.18│ 0.00│ -22.38
长信易进混合型证券投资基金 │ 47.45│ 47.65│ 0.00│ -0.42
中海上证50指数增强型证券投资基│ 47.38│ 41.42│ 0.00│ 14.39
金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 47.19│ 48.51│ 0.00│ -2.72
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
方正富邦天璇灵活配置混合型证券│ 47.18│ 47.18│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
国泰金鑫股票型证券投资基金 │ 46.81│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信绝对收益策略混合型发起│ 45.88│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
华夏可转债增强债券型证券投资基│ 44.67│ 335.12│ 0.00│ -86.67
金 │ │ │ │
富国绝对收益多策略定期开放混合│ 44.35│ 128.90│ 0.00│ -65.59
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
信诚新机遇混合型证券投资基金(L│ 44.31│ 108.90│ 0.00│ -59.31
OF) │ │ │ │
华安安康灵活配置混合型证券投资│ 44.17│ 58.32│ 0.00│ -24.26
基金 │ │ │ │
南方转型驱动灵活配置混合型证券│ 44.08│ 69.63│ 0.00│ -36.69
投资基金 │ │ │ │
九泰锐富事件驱动混合型发起式证│ 43.63│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
平安沪深300指数量化增强证券投 │ 43.40│ 30.42│ 0.00│ 42.67
资基金 │ │ │ │
华安新优选灵活配置混合型证券投│ 43.16│ 43.16│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
金元顺安消费主题混合型证券投资│ 43.07│ 43.07│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时恒旭一年持有期混合型证券投│ 42.98│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 42.93│ 47.29│ 0.00│ -9.22
券投资基金 │ │ │ │
易方达中证红利交易型开放式指数│ 42.32│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
长信稳进资产配置混合型基金中基│ 42.00│ --│ 0.00│ 新增
金(FOF) │ │ │ │
华润元大富时中国A50指数型证券 │ 41.84│ 53.00│ 0.00│ -21.06
投资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300指数量化增强型 │ 41.44│ 23.97│ 0.00│ 72.88
证券投资基金 │ │ │ │
民生加银医药健康股票型证券投资│ 41.44│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
民生加银优选股票型证券投资基金│ 41.25│ --│ 0.00│ 新增
金信智能中国2025灵活配置混合型│ 41.20│ 36.89│ 0.00│ 11.69
发起式证券投资基金 │ │ │ │
华润元大量化优选混合型证券投资│ 40.73│ 54.91│ 0.00│ -25.82
基金 │ │ │ │
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 40.71│ 44.53│ 0.00│ -8.58
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇添富上证综合指数证券投资基金│ 40.42│ --│ 0.00│ 新增
方正富邦天睿灵活配置混合型证券│ 40.00│ 50.00│ 0.00│ -20.00
投资基金 │ │ │ │
嘉实稳惠6个月持有期混合型证券 │ 40.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发恒通六个月持有期混合型证券│ 40.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安新活力灵活配置混合型证券投│ 40.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
南方利安灵活配置混合型证券投资│ 39.93│ 30.08│ 0.00│ 32.75
基金 │ │ │ │
建信健康民生混合型证券投资基金│ 39.87│ --│ 0.00│ 新增
安信价值驱动三年持有期混合型发│ 39.83│ 38.52│ 0.00│ 3.40
起式证券投资基金 │ │ │ │
华宝价值发现混合型证券投资基金│ 39.75│ 41.74│ 0.00│ -4.76
财通内需增长12个月定期开放混合│ 39.62│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
长信稳健均衡6个月持有期混合型 │ 39.53│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
新华沪深300指数增强型证券投资 │ 39.13│ 19.00│ 0.00│ 105.96
基金 │ │ │ │
嘉实新思路灵活配置混合型证券投│ 38.74│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧达益稳健一年持有期混合型证│ 38.72│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中信保诚红利精选混合型证券投资│ 38.05│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数证券投资基金(LO│ 37.97│ 34.86│ 0.00│ 8.92
F) │ │ │ │
海富通欣荣灵活配置混合型证券投│ 37.61│ 40.08│ 0.00│ -6.16
资基金 │ │ │ │
永赢鑫欣混合型证券投资基金 │ 37.24│ --│ 0.00│ 新增
华安新恒利灵活配置混合型证券投│ 37.03│ 12.53│ 0.00│ 195.53
资基金 │ │ │ │
平安量化精选混合型发起式证券投│ 37.00│ 37.00│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
建信沪深300指数增强型证券投资 │ 36.87│ 41.33│ 0.00│ -10.79
基金(LOF) │ │ │ │
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资│ 36.80│ 36.80│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
农银汇理沪深300指数证券投资基 │ 36.41│ 40.25│ 0.00│ -9.54
金 │ │ │ │
建信沪深300指数证券投资基金(LO│ 36.38│ 36.38│ 0.00│ 0.00
F) │ │ │ │
鹏华中证高股息龙头交易型开放式│ 36.20│ 15.40│ 0.00│ 135.06
指数证券投资基金 │ │ │ │
易方达上证50指数证券投资基金(L│ 36.02│ 40.07│ 0.00│ -10.11
OF) │ │ │ │
中欧价值智选回报混合型证券投资│ 35.92│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方誉享一年持有期混合型证券投│ 35.26│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
诺安新动力灵活配置混合型证券投│ 35.26│ 20.62│ 0.00│ 71.00
资基金 │ │ │ │
信诚新锐回报灵活配置混合型证券│ 35.20│ 47.38│ 0.00│ -25.71
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信成长收益混合型证券投资│ 35.00│ 35.00│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
工银瑞信新增利混合型证券投资基│ 35.00│ 35.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
光大保德信安瑞一年持有期债券型│ 35.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
永赢沪深300指数型发起式证券投 │ 34.94│ 51.36│ 0.00│ -31.97
资基金 │ │ │ │
华安沪深300交易型开放式指数证 │ 34.87│ 36.39│ 0.00│ -4.18
券投资基金 │ │ │ │
大成汇享一年持有期混合型证券投│ 34.79│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
银河睿利灵活配置混合型证券投资│ 34.79│ 34.79│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
上证180价值交易型开放式指数证 │ 34.61│ 37.49│ 0.00│ -7.68
券投资基金 │ │ │ │
信诚新选回报灵活配置混合型证券│ 34.60│ 46.78│ 0.00│ -26.04
投资基金 │ │ │ │
信诚至诚灵活配置混合型证券投资│ 34.60│ 46.78│ 0.00│ -26.04
基金 │ │ │ │
申万菱信价值优先混合型证券投资│ 34.42│ 22.24│ 0.00│ 54.77
基金 │ │ │ │
华商策略精选灵活配置混合型证券│ 34.11│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 34.10│ 26.08│ 0.00│ 30.75
数证券投资基金 │ │ │ │
金鹰民丰回报定期开放混合型证券│ 34.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
东方红收益增强债券型证券投资基│ 33.99│ 63.26│ 0.00│ -46.27
金 │ │ │ │
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基│ 33.76│ 26.65│ 0.00│ 26.68
金 │ │ │ │
浙商汇金量化精选灵活配置混合型│ 33.47│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
海富通量化多因子灵活配置混合型│ 33.38│ 31.64│ 0.00│ 5.50
证券投资基金 │ │ │ │
南方誉丰18个月持有期混合型证券│ 33.14│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长盛中证100指数证券投资基金 │ 33.00│ 38.31│ 0.00│ -13.86
博时新收益灵活配置混合型证券投│ 33.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
海富通沪深300指数增强型证券投 │ 32.88│ 38.41│ 0.00│ -14.40
资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 32.55│ 34.53│ 0.00│ -5.73
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
九泰动态策略灵活配置混合型证券│ 32.36│ 30.48│ 0.00│ 6.17
投资基金 │ │ │ │
嘉实中证锐联基本面50交易型开放│ 32.14│ 42.50│ 0.00│ -24.38
式指数证券投资基金 │ │ │ │
汇安成长优选灵活配置混合型证券│ 31.78│ 11.78│ 0.00│ 169.78
投资基金 │ │ │ │
上证金融地产交易型开放式指数发│ 31.62│ 39.14│ 0.00│ -19.21
起式证券投资基金 │ │ │ │
平安股息精选沪港深股票型证券投│ 31.59│ 34.30│ 0.00│ -7.90
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 31.58│ 32.65│ 0.00│ -3.28
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华安添颐混合型发起式证券投资基│ 31.52│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基│ 31.34│ 25.73│ 0.00│ 21.80
金 │ │ │ │
华宝标普中国A股红利机会指数证 │ 31.26│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金(LOF) │ │ │ │
信诚至利灵活配置混合型证券投资│ 30.96│ 20.47│ 0.00│ 51.25
基金 │ │ │ │
富国中证银行交易型开放式指数证│ 30.90│ 28.15│ 0.00│ 9.77
券投资基金 │ │ │ │
博道远航混合型证券投资基金 │ 30.82│ 32.54│ 0.00│ -5.29
工银瑞信基本面量化策略混合型证│ 30.50│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方大数据300指数证券投资基金 │ 30.40│ 28.01│ 0.00│ 8.53
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 30.21│ 31.43│ 0.00│ -3.88
指数证券投资基金 │ │ │ │
华商乐享互联灵活配置混合型证券│ 30.15│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实策略优选灵活配置混合型证券│ 30.13│ 30.13│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中加科盈混合型证券投资基金 │ 30.04│ --│ 0.00│ 新增
富兰克林国海健康优质生活股票型│ 30.00│ 133.00│ 0.00│ -77.44
证券投资基金 │ │ │ │
广发聚宝混合型证券投资基金 │ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
中邮睿信增强债券型证券投资基金│ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
南方安康混合型证券投资基金 │ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
广发聚宝混合型证券投资基金 │ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
嘉实致安3个月定期开放债券型发 │ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
银河收益证券投资基金 │ 30.00│ --│ 0.00│ 新增
中融鑫价值灵活配置混合型证券投│ 29.87│ 99.49│ 0.00│ -69.98
资基金 │ │ │ │
安信稳健阿尔法定期开放混合型发│ 29.78│ 63.64│ 0.00│ -53.21
起式证券投资基金 │ │ │ │
上证综指交易型开放式指数证券投│ 29.59│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型│ 29.54│ 31.73│ 0.00│ -6.90
证券投资基金 │ │ │ │
银河君润灵活配置混合型证券投资│ 29.44│ 50.00│ 0.00│ -41.12
基金 │ │ │ │
上证超级大盘交易型开放式指数证│ 29.43│ 33.06│ 0.00│ -10.98
券投资基金 │ │ │ │
汇安沪深300指数增强型证券投资 │ 29.29│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
诺安中证100指数证券投资基金 │ 29.13│ 35.13│ 0.00│ -17.08
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 29.04│ 30.20│ 0.00│ -3.84
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
招商沪深300指数增强型证券投资 │ 28.93│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏策略精选灵活配置混合型证券│ 28.92│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇安宜创量化精选混合型证券投资│ 28.50│ 29.15│ 0.00│ -2.23
基金 │ │ │ │
海富通富泽混合型证券投资基金 │ 28.50│ 26.25│ 0.00│ 8.57
金鹰持久增利债券型证券投资基金│ 28.00│ 25.00│ 0.00│ 12.00
(LOF) │ │ │ │
前海开源睿远稳健增利混合型证券│ 27.91│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银河沪深300指数增强型发起式证 │ 27.86│ 33.62│ 0.00│ -17.13
券投资基金 │ │ │ │
富安达行业轮动灵活配置混合型证│ 27.73│ 27.73│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
大成财富管理2020生命周期证券投│ 27.70│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 27.63│ 37.80│ 0.00│ -26.91
证券投资基金 │ │ │ │
格林泓利增强债券型证券投资基金│ 27.62│ 27.62│ 0.00│ 0.00
中融央视财经50交易型开放式指数│ 27.28│ 28.62│ 0.00│ -4.68
证券投资基金 │ │ │ │
九泰聚鑫混合型证券投资基金 │ 27.00│ 30.00│ 0.00│ -10.00
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资│ 26.68│ 26.18│ 0.00│ 1.91
基金 │ │ │ │
信诚新旺回报灵活配置混合型证券│ 26.68│ 26.18│ 0.00│ 1.91
投资基金(LOF) │ │ │ │
信诚至选灵活配置混合型证券投资│ 26.62│ 26.12│ 0.00│ 1.91
基金 │ │ │ │
永赢沪深300交易型开放式指数证 │ 26.53│ 22.65│ 0.00│ 17.13
券投资基金 │ │ │ │
南方中证100指数证券投资基金 │ 26.37│ 24.88│ 0.00│ 5.99
博道启航混合型证券投资基金 │ 26.36│ 27.13│ 0.00│ -2.84
海富通欣益灵活配置混合型证券投│ 26.34│ 26.16│ 0.00│ 0.69
资基金 │ │ │ │
永赢鑫享混合型证券投资基金 │ 26.23│ --│ 0.00│ 新增
长信沪深300指数增强型证券投资 │ 26.19│ 60.48│ 0.00│ -56.70
基金 │ │ │ │
宝盈中证100指数增强型证券投资 │ 26.17│ 41.91│ 0.00│ -37.56
基金 │ │ │ │
英大智享债券型证券投资基金 │ 26.12│ 11.94│ 0.00│ 118.76
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资│ 26.05│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
万家瑞富灵活配置混合型证券投资│ 26.00│ 45.00│ 0.00│ -42.22
基金 │ │ │ │
嘉合同顺智选股票型证券投资基金│ 25.99│ 23.18│ 0.00│ 12.12
嘉实新起点灵活配置混合型证券投│ 25.73│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发安宏回报灵活配置混合型证券│ 25.73│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中融中证银行指数证券投资基金(L│ 25.51│ 26.86│ 0.00│ -5.03
OF) │ │ │ │
平安行业先锋混合型证券投资基金│ 25.32│ --│ 0.00│ 新增
华夏安泰对冲策略3个月定期开放 │ 25.16│ --│ 0.00│ 新增
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
南方誉尚一年持有期混合型证券投│ 25.09│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
德邦新回报灵活配置混合型证券投│ 25.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资│ 25.00│ 30.00│ 0.00│ -16.67
基金 │ │ │ │
长信价值优选混合型证券投资基金│ 24.65│ 24.62│ 0.00│ 0.12
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券│ 24.57│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长城双动力混合型证券投资基金 │ 24.26│ --│ 0.00│ 新增
博时中证可持续发展100交易型开 │ 24.25│ 28.59│ 0.00│ -15.18
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华商恒益稳健混合型证券投资基金│ 24.15│ --│ 0.00│ 新增
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型│ 24.12│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
方正富邦天鑫灵活配置混合型证券│ 24.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
招商中证红利交易型开放式指数证│ 23.98│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
海富通安颐收益混合型证券投资基│ 23.86│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
中银证券鑫瑞6个月持有期混合型 │ 23.68│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
嘉实基础产业优选股票型证券投资│ 23.62│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
海富通惠睿精选混合型证券投资基│ 23.53│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
国泰民益灵活配置混合型证券投资│ 23.46│ 23.46│ 0.00│ 0.00
基金(LOF) │ │ │ │
国泰浓益灵活配置混合型证券投资│ 23.34│ 23.34│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
汇添富价值多因子量化策略股票型│ 23.20│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
东方红招盈甄选一年持有期混合型│ 23.02│ 23.02│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
中邮景泰灵活配置混合型证券投资│ 23.00│ 13.00│ 0.00│ 76.92
基金 │ │ │ │
国联安德盛红利混合型证券投资基│ 23.00│ 23.00│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
嘉实新起航灵活配置混合型证券投│ 22.88│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发量化多因子灵活配置混合型证│ 22.40│ 46.23│ 0.00│ -51.55
券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300指数型发起式证券 │ 22.39│ 18.48│ 0.00│ 21.16
投资基金(LOF) │ │ │ │
国泰融丰外延增长灵活配置混合型│ 22.25│ 22.25│ 0.00│ 0.00
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
建信中国制造2025股票型证券投资│ 21.77│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中金中证优选300指数证券投资基 │ 21.76│ 23.72│ 0.00│ -8.26
金(LOF) │ │ │ │
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资│ 21.75│ 18.07│ 0.00│ 20.37
基金 │ │ │ │
长盛沪深300指数证券投资基金(LO│ 21.53│ 21.71│ 0.00│ -0.83
F) │ │ │ │
华安升级主题混合型证券投资基金│ 21.37│ --│ 0.00│ 新增
嘉实低价策略股票型证券投资基金│ 21.35│ --│ 0.00│ 新增
前海开源沪深300指数型证券投资 │ 21.31│ 17.50│ 0.00│ 21.77
基金 │ │ │ │
博道盛利6个月持有期混合型证券 │ 21.24│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华股息精选混合型证券投资基金│ 21.20│ 25.22│ 0.00│ -15.94
南方绝对收益策略定期开放混合型│ 21.10│ 92.16│ 0.00│ -77.11
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国泰量化收益灵活配置混合型证券│ 21.05│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券│ 21.05│ 21.05│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中融融安二号灵活配置混合型证券│ 21.00│ 21.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
南方策略优化混合型证券投资基金│ 20.89│ 57.95│ 0.00│ -63.95
民生加银沪深300交易型开放式指 │ 20.75│ 18.66│ 0.00│ 11.20
数证券投资基金 │ │ │ │
国泰量化成长优选混合型证券投资│ 20.68│ 15.13│ 0.00│ 36.70
基金 │ │ │ │
长盛同享灵活配置混合型证券投资│ 20.67│ 20.18│ 0.00│ 2.43
基金 │ │ │ │
西藏东财上证50指数型发起式证券│ 20.60│ 22.04│ 0.00│ -6.53
投资基金 │ │ │ │
兴全优选进取三个月持有期混合型│ 20.60│ --│ 0.00│ 新增
基金中基金(FOF) │ │ │ │
新疆前海联合新思路灵活配置混合│ 20.47│ 20.47│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
银河量化价值混合型证券投资基金│ 20.46│ 35.04│ 0.00│ -41.62
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型│ 20.26│ 26.28│ 0.00│ -22.91
证券投资基金 │ │ │ │
国泰浩益18个月封闭运作混合型证│ 20.23│ 20.23│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 20.21│ 119.46│ 0.00│ -83.08
金 │ │ │ │
方正富邦策略精选混合型证券投资│ 20.15│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发集丰债券型证券投资基金 │ 20.10│ --│ 0.00│ 新增
富国稳健增强债券型证券投资基金│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
建信稳定得利债券型证券投资基金│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
东方红睿逸定期开放混合型发起式│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
太平睿盈混合型证券投资基金 │ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
嘉实精选平衡混合型证券投资基金│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
广发恒悦债券型证券投资基金 │ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
长盛同益成长回报灵活配置混合型│ 20.00│ 25.00│ 0.00│ -20.00
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资│ 20.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
创金合信群力一年定期开放混合型│ 19.85│ --│ 0.00│ 新增
管理人中管理人(MOM)证券投 │ │ │ │
资基金 │ │ │ │
银华招利一年持有期混合型证券投│ 19.80│ 8.27│ 0.00│ 139.42
资基金 │ │ │ │
银华行业轮动混合型证券投资基金│ 19.80│ --│ 0.00│ 新增
华安行业轮动混合型证券投资基金│ 19.69│ --│ 0.00│ 新增
东方鼎新灵活配置混合型证券投资│ 19.64│ 21.11│ 0.00│ -6.96
基金 │ │ │ │
诺德新宜灵活配置混合型证券投资│ 19.43│ 19.43│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
英大国企改革主题股票型证券投资│ 19.41│ 16.21│ 0.00│ 19.74
基金 │ │ │ │
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资│ 19.36│ 19.36│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
中证金融地产交易型开放式指数证│ 19.13│ 21.59│ 0.00│ -11.40
券投资基金 │ │ │ │
华安睿明两年定期开放灵活配置混│ 19.11│ 25.74│ 0.00│ -25.76
合型证券投资基金 │ │ │ │
东方红明鉴优选两年定期开放混合│ 18.94│ 18.94│ 0.00│ 0.00
型证券投资基金 │ │ │ │
国泰上证综合交易型开放式指数证│ 18.87│ 26.43│ 0.00│ -28.60
券投资基金 │ │ │ │
银华混改红利灵活配置混合型发起│ 18.83│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
长盛信息安全量化策略灵活配置混│ 18.80│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股指数增强型证券 │ 18.78│ 15.81│ 0.00│ 18.79
投资基金 │ │ │ │
中融融慧双欣一年定期开放债券型│ 18.73│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
诺德消费升级灵活配置混合型证券│ 18.67│ 36.28│ 0.00│ -48.55
投资基金 │ │ │ │
国联安双禧中证100指数分级证券 │ 18.66│ 16.10│ 0.00│ 15.90
投资基金 │ │ │ │
上证社会责任交易型开放式指数证│ 18.47│ 22.31│ 0.00│ -17.21
券投资基金 │ │ │ │
兴全安泰稳健养老目标一年持有期│ 18.45│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
东方岳灵活配置混合型证券投资基│ 18.40│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
兴全安泰平衡养老目标三年持有期│ 18.39│ 18.39│ 0.00│ 0.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券│ 18.35│ 18.35│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华夏新趋势灵活配置混合型证券投│ 18.28│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧红利优享灵活配置混合型证券│ 18.24│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰宏益一年持有期混合型证券投│ 18.23│ 18.23│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
长盛上证50指数证券投资基金(LOF│ 18.03│ 14.34│ 0.00│ 25.73
) │ │ │ │
海富通新内需灵活配置混合型证券│ 17.85│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
民生加银新动力灵活配置混合型证│ 17.81│ 17.81│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资│ 17.72│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
天弘安康颐和混合型证券投资基金│ 17.69│ 15.01│ 0.00│ 17.85
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 17.56│ 16.92│ 0.00│ 3.78
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 17.56│ 17.94│ 0.00│ -2.12
基金 │ │ │ │
平安估值优势灵活配置混合型证券│ 17.56│ 18.22│ 0.00│ -3.62
投资基金 │ │ │ │
平安安享灵活配置混合型证券投资│ 17.56│ 17.94│ 0.00│ -2.12
基金 │ │ │ │
平安鑫享混合型证券投资基金 │ 17.56│ 16.92│ 0.00│ 3.78
天弘沪深300交易型开放式指数证 │ 17.55│ 19.38│ 0.00│ -9.44
券投资基金联接基金 │ │ │ │
信诚沪深300指数分级证券投资基 │ 17.54│ 11.75│ 0.00│ 49.27
金 │ │ │ │
富安达策略精选灵活配置混合型证│ 17.51│ 15.59│ 0.00│ 12.33
券投资基金 │ │ │ │
富国中证沪港深500交易型开放式 │ 17.51│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
光大保德信银发商机主题混合型证│ 17.50│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长盛盛辉混合型证券投资基金 │ 17.50│ 33.00│ 0.00│ -46.97
海富通欣享灵活配置混合型证券投│ 17.46│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中证财通中国可持续发展100(ECPI│ 17.42│ 21.18│ 0.00│ -17.75
ESG)指数增强型证券投资基 │ │ │ │
金 │ │ │ │
海富通富祥混合型证券投资基金 │ 17.34│ 18.90│ 0.00│ -8.25
诺安沪深300指数增强型证券投资 │ 17.18│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券│ 17.17│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资│ 17.11│ 17.11│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
建信鑫利回报灵活配置混合型证券│ 17.03│ 16.61│ 0.00│ 2.53
投资基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 17.02│ 15.39│ 0.00│ 10.59
数证券投资基金 │ │ │ │
国联安鑫隆混合型证券投资基金 │ 17.00│ 17.00│ 0.00│ 0.00
东方成长回报平衡混合型证券投资│ 17.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河灵活配置混合型证券投资基金│ 17.00│ 15.00│ 0.00│ 13.33
信达澳银新目标灵活配置混合型证│ 16.96│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华泰紫金智能量化股票型发起式证│ 16.96│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
前海开源恒泽混合型证券投资基金│ 16.94│ --│ 0.00│ 新增
华富中证100指数证券投资基金 │ 16.89│ 27.35│ 0.00│ -38.24
光大阳光优选一年持有期混合型集│ 16.86│ --│ 0.00│ 新增
合资产管理计划 │ │ │ │
金鹰技术领先灵活配置混合型证券│ 16.84│ 18.38│ 0.00│ -8.38
投资基金 │ │ │ │
华宝智慧产业灵活配置混合型证券│ 16.81│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海沪深300指数增强型 │ 16.73│ 46.56│ 0.00│ -64.07
证券投资基金 │ │ │ │
方正富邦沪深300交易型开放式指 │ 16.70│ 19.32│ 0.00│ -13.56
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达国企改革指数分级证券投资│ 16.67│ 15.59│ 0.00│ 6.93
基金 │ │ │ │
建信鑫荣回报灵活配置混合型证券│ 16.29│ 16.01│ 0.00│ 1.75
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利量化增强股票型证券投资│ 16.27│ 15.02│ 0.00│ 8.32
基金 │ │ │ │
博时鑫润灵活配置混合型证券投资│ 16.26│ 16.26│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资│ 16.17│ 16.17│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
长盛盛世灵活配置混合型证券投资│ 16.00│ 29.00│ 0.00│ -44.83
基金 │ │ │ │
英大睿盛灵活配置混合型证券投资│ 15.98│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长信量化多策略股票型证券投资基│ 15.88│ 34.02│ 0.00│ -53.32
金 │ │ │ │
嘉实新财富灵活配置混合型证券投│ 15.70│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安现代生活混合型证券投资基金│ 15.57│ --│ 0.00│ 新增
易方达量化策略精选灵活配置混合│ 15.55│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
博时荣升稳健添利18个月定期开放│ 15.39│ 71.31│ 0.00│ -78.42
混合型证券投资基金 │ │ │ │
银华汇利灵活配置混合型证券投资│ 15.25│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资│ 15.21│ 15.21│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
华宝第三产业灵活配置混合型证券│ 15.17│ 20.15│ 0.00│ -24.71
投资基金 │ │ │ │
东方盛世灵活配置混合型证券投资│ 15.15│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东方红匠心甄选一年持有期混合型│ 15.04│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中邮风格轮动灵活配置混合型证券│ 15.00│ 15.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券│ 15.00│ 15.00│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
银河君信灵活配置混合型证券投资│ 15.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起│ 14.92│ 14.15│ 0.00│ 5.44
式证券投资基金 │ │ │ │
长盛中证金融地产指数证券投资基│ 14.81│ 15.55│ 0.00│ -4.76
金(LOF) │ │ │ │
中海可转换债券债券型证券投资基│ 14.77│ 14.77│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
诺安积极回报灵活配置混合型证券│ 14.67│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方沪深300指数增强型证券投资 │ 14.63│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券│ 14.61│ 16.72│ 0.00│ -12.62
投资基金 │ │ │ │
汇安量化优选灵活配置混合型证券│ 14.61│ 25.00│ 0.00│ -41.56
投资基金 │ │ │ │
华润元大成长精选股票型发起式证│ 14.52│ 9.30│ 0.00│ 56.13
券投资基金 │ │ │ │
嘉实创新成长灵活配置混合型证券│ 14.50│ 73.52│ 0.00│ -80.28
投资基金 │ │ │ │
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型│ 14.43│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券│ 14.19│ 14.19│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
中海海誉混合型证券投资基金 │ 14.00│ --│ 0.00│ 新增
申万菱信安鑫慧选混合型证券投资│ 13.97│ 13.97│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资│ 13.94│ 16.41│ 0.00│ -15.05
基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股低波动交易型开 │ 13.94│ 24.24│ 0.00│ -42.49
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中银顺盈回报一年持有期混合型证│ 13.91│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海新机遇灵活配置混合│ 13.83│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
景顺长城睿成灵活配置混合型证券│ 13.80│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合│ 13.67│ 15.25│ 0.00│ -10.36
型证券投资基金 │ │ │ │
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券│ 13.44│ 31.59│ 0.00│ -57.45
投资基金 │ │ │ │
招商和悦稳健养老目标一年持有期│ 13.42│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
诺安多策略混合型证券投资基金 │ 13.37│ 13.37│ 0.00│ 0.00
中信建投行业轮换混合型证券投资│ 13.33│ 16.70│ 0.00│ -20.18
基金 │ │ │ │
华夏沪深300交易型开放式指数证 │ 13.23│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
华安安进灵活配置混合型发起式证│ 13.12│ 13.12│ 0.00│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
中融鑫思路灵活配置混合型证券投│ 13.12│ 13.12│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证│ 13.08│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
万家瑞尧灵活配置混合型证券投资│ 13.07│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国联安鑫享灵活配置混合型证券投│ 13.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
德邦惠利混合型证券投资基金 │ 13.00│ --│ 0.00│ 新增
建信鑫安回报灵活配置混合型证券│ 12.98│ 24.13│ 0.00│ -46.21
投资基金 │ │ │ │
广发招泰混合型证券投资基金 │ 12.94│ --│ 0.00│ 新增
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资│ 12.69│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
红塔红土稳健回报灵活配置混合型│ 12.66│ 12.66│ 0.00│ 0.00
发起式证券投资基金 │ │ │ │
博时新起点灵活配置混合型证券投│ 12.56│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资│ 12.56│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时鑫源灵活配置混合型证券投资│ 12.56│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证│ 12.46│ 11.23│ 0.00│ 10.95
券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混│ 12.43│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 12.37│ 13.32│ 0.00│ -7.12
数证券投资基金 │ │ │ │
银河龙头精选股票型发起式证券投│ 12.29│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券│ 12.24│ 12.24│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
华宝宝康灵活配置证券投资基金 │ 12.09│ --│ 0.00│ 新增
国联安睿祺灵活配置混合型证券投│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券│ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发招享混合型证券投资基金 │ 12.00│ --│ 0.00│ 新增
天弘弘丰增强回报债券型证券投资│ 11.98│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中金沪深300指数增强型发起式证 │ 11.94│ 48.99│ 0.00│ -75.63
券投资基金 │ │ │ │
景顺长城泰祥回报混合型证券投资│ 11.92│ 11.92│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
红塔红土盛隆灵活配置混合型证券│ 11.78│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混│ 11.74│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
中信建投策略精选混合型证券投资│ 11.70│ 12.70│ 0.00│ -7.87
基金 │ │ │ │
银河君尚灵活配置混合型证券投资│ 11.68│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资│ 11.60│ 11.60│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
东方互联网嘉混合型证券投资基金│ 11.45│ 9.96│ 0.00│ 14.96
申万菱信上证50交易型开放式指数│ 11.41│ 12.80│ 0.00│ -10.86
发起式证券投资基金 │ │ │ │
海富通中证100指数证券投资基金(│ 11.26│ 11.26│ 0.00│ 0.00
LOF) │ │ │ │
万家瑞益灵活配置混合型证券投资│ 11.18│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华富益鑫灵活配置混合型证券投资│ 11.15│ 11.15│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
南方君选灵活配置混合型证券投资│ 11.11│ 21.17│ 0.00│ -47.52
基金 │ │ │ │
诺安优化配置混合型证券投资基金│ 11.07│ 11.07│ 0.00│ 0.00
德邦安鑫混合型证券投资基金 │ 11.00│ 11.00│ 0.00│ 0.00
长盛量化红利策略混合型证券投资│ 10.97│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银河鑫利灵活配置混合型证券投资│ 10.86│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏网购精选灵活配置混合型证券│ 10.82│ 45.01│ 0.00│ -75.96
投资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型│ 10.80│ 19.65│ 0.00│ -45.04
证券投资基金 │ │ │ │
银河定投宝中证腾讯济安价值100A│ 10.69│ --│ 0.00│ 新增
股指数型发起式证券投资基金│ │ │ │
景顺长城稳健回报灵活配置混合型│ 10.65│ 17.59│ 0.00│ -39.45
证券投资基金 │ │ │ │
银河臻优稳健配置混合型证券投资│ 10.65│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
景顺长城顺益回报混合型证券投资│ 10.63│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中信建投价值甄选混合型证券投资│ 10.60│ 20.10│ 0.00│ -47.26
基金 │ │ │ │
华润元大安鑫灵活配置混合型证券│ 10.22│ 12.15│ 0.00│ -15.88
投资基金 │ │ │ │
南方标普中国A股大盘红利低波50 │ 10.21│ --│ 0.00│ 新增
交易型开放式指数证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
中银中证100交易型开放式指数证 │ 10.15│ 14.27│ 0.00│ -28.87
券投资基金 │ │ │ │
银华沪深300指数分级证券投资基 │ 10.15│ 9.48│ 0.00│ 6.99
金 │ │ │ │
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 10.13│ 9.54│ 0.00│ 6.18
式指数证券投资基金 │ │ │ │
安信新目标灵活配置混合型证券投│ 10.12│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
建信量化事件驱动股票型证券投资│ 10.03│ 16.79│ 0.00│ -40.26
基金 │ │ │ │
长盛成长价值证券投资基金 │ 10.02│ --│ 0.00│ 新增
中欧美益稳健两年持有期混合型证│ 10.01│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华泰利灵活配置混合型证券投资│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东方红策略精选灵活配置混合型发│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
广发安悦回报灵活配置混合型证券│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
银华通利灵活配置混合型证券投资│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
长信利尚一年定期开放混合型证券│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
广发恒誉混合型证券投资基金 │ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
国寿安保稳悦混合型证券投资基金│ 10.00│ --│ 0.00│ 新增
博时鑫荣稳健混合型证券投资基金│ 9.87│ --│ 0.00│ 新增
博时新策略灵活配置混合型证券投│ 9.86│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资│ 9.84│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东方核心动力混合型证券投资基金│ 9.83│ --│ 0.00│ 新增
博时鑫康混合型证券投资基金 │ 9.79│ --│ 0.00│ 新增
中航混改精选混合型证券投资基金│ 9.68│ 9.68│ 0.00│ 0.00
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证│ 9.66│ 160.89│ 0.00│ -94.00
券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利红利先锋混合型证券投资│ 9.62│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝转型升级灵活配置混合型证券│ 9.60│ 8.19│ 0.00│ 17.22
投资基金 │ │ │ │
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资│ 9.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券│ 9.50│ 7.50│ 0.00│ 26.67
投资基金 │ │ │ │
景顺长城泰申回报混合型证券投资│ 9.43│ 12.04│ 0.00│ -21.68
基金 │ │ │ │
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 9.43│ 10.87│ 0.00│ -13.25
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华商润丰灵活配置混合型证券投资│ 9.37│ 9.61│ 0.00│ -2.50
基金 │ │ │ │
广发安盈灵活配置混合型证券投资│ 9.36│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
创金合信中证红利低波动指数发起│ 9.29│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
华安添福18个月持有期混合型证券│ 9.24│ 9.24│ 0.00│ 0.00
投资基金 │ │ │ │
平安鑫安混合型证券投资基金 │ 9.11│ --│ 0.00│ 新增
广发稳健策略混合型证券投资基金│ 9.09│ --│ 0.00│ 新增
富国中证价值交易型开放式指数证│ 9.08│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF│ 9.07│ 40.07│ 0.00│ -77.36
) │ │ │ │
南方改革机遇灵活配置混合型证券│ 9.06│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 9.00│ 4.95│ 0.00│ 81.82
式指数证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 8.95│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
银华汇盈一年持有期混合型证券投│ 8.95│ 13.55│ 0.00│ -33.95
资基金 │ │ │ │
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 8.88│ 8.41│ 0.00│ 5.59
基金(LOF) │ │ │ │
上证周期行业50交易型开放式指数│ 8.83│ 9.58│ 0.00│ -7.83
证券投资基金 │ │ │ │
华夏智胜价值成长股票型发起式证│ 8.80│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
招商安德灵活配置混合型证券投资│ 8.79│ 146.25│ 0.00│ -93.99
基金 │ │ │ │
富国中证800交易型开放式指数证 │ 8.74│ 9.11│ 0.00│ -4.06
券投资基金 │ │ │ │
南方利淘灵活配置混合型证券投资│ 8.73│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰沪深300指数增强型证券投资 │ 8.64│ 44.43│ 0.00│ -80.55
基金 │ │ │ │
民生加银鑫福灵活配置混合型证券│ 8.51│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安鑫利灵活配置混合型证券投资│ 8.51│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
工银瑞信新价值灵活配置混合型证│ 8.45│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证│ 8.45│ 26.17│ 0.00│ -67.72
券投资基金 │ │ │ │
招商丰泽灵活配置混合型证券投资│ 8.43│ 147.34│ 0.00│ -94.28
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开│ 8.41│ 25.61│ 0.00│ -67.16
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
富国MSCI中国A股国际通指数增强 │ 8.32│ 10.00│ 0.00│ -16.80
型证券投资基金 │ │ │ │
西部利得中证国有企业红利指数增│ 8.29│ 8.29│ 0.00│ 0.00
强型证券投资基金(LOF) │ │ │ │
光大保德信风格轮动混合型证券投│ 8.27│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证│ 8.25│ 25.64│ 0.00│ -67.82
券投资基金 │ │ │ │
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资│ 8.22│ 7.00│ 0.00│ 17.43
基金 │ │ │ │
创金合信金融地产精选股票型证券│ 8.19│ 5.14│ 0.00│ 59.34
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开│ 8.18│ 16.30│ 0.00│ -49.82
放混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投│ 8.11│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 8.10│ 8.88│ 0.00│ -8.79
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
西部利得聚禾灵活配置混合型证券│ 8.09│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
景顺长城泰安回报灵活配置混合型│ 8.07│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
万家家瑞债券型证券投资基金 │ 8.07│ --│ 0.00│ 新增
国联安价值优选股票型证券投资基│ 8.00│ 4.42│ 0.00│ 81.00
金 │ │ │ │
中银安康稳健养老目标一年定期开│ 8.00│ 6.20│ 0.00│ 29.03
放混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 8.00│ 10.58│ 0.00│ -24.39
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证│ 8.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
兴业上证50交易型开放式指数证券│ 7.97│ 37.45│ 0.00│ -78.72
投资基金 │ │ │ │
广发中证全指金融地产交易型开放│ 7.80│ 8.39│ 0.00│ -7.03
式指数证券投资基金发起式联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
英大策略优选混合型证券投资基金│ 7.74│ --│ 0.00│ 新增
前海开源股息率100强等权重股票 │ 7.67│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
南方养老目标日期2035三年持有期│ 7.66│ --│ 0.00│ 新增
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
光大保德信产业新动力灵活配置混│ 7.61│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
泰达宏利沪深300指数增强型证券 │ 7.60│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 │ 7.52│ 7.52│ 0.00│ 0.00
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
长江均衡成长混合型发起式证券投│ 7.50│ 3.50│ 0.00│ 114.29
资基金 │ │ │ │
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资│ 7.48│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资│ 7.46│ 8.45│ 0.00│ -11.72
基金 │ │ │ │
上投摩根核心优选混合型证券投资│ 7.43│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
鹏华沪深300指数增强型证券投资 │ 7.39│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 7.39│ 6.80│ 0.00│ 8.68
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富兰克林国海天颐混合型证券投资│ 7.32│ 23.44│ 0.00│ -68.77
基金 │ │ │ │
银华尊和养老目标日期2035三年持│ 7.30│ 7.30│ 0.00│ 0.00
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
易方达沪深300交易型开放式指数 │ 7.19│ 8.25│ 0.00│ -12.85
发起式证券投资基金联接基金│ │ │ │
民生加银品质消费股票型证券投资│ 7.13│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
建信沪深300红利交易型开放式指 │ 7.11│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
招商安荣灵活配置混合型证券投资│ 7.02│ 125.54│ 0.00│ -94.41
基金 │ │ │ │
天治中国制造2025灵活配置混合型│ 7.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
汇添富沪深300安中动态策略指数 │ 6.92│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开│ 6.89│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
招商丰美灵活配置混合型证券投资│ 6.81│ 110.23│ 0.00│ -93.83
基金 │ │ │ │
嘉实沪深300红利低波动交易型开 │ 6.78│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
银华中证等权重90指数分级证券投│ 6.77│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国金融地产行业混合型证券投资│ 6.76│ 28.91│ 0.00│ -76.62
基金 │ │ │ │
银华汇益一年持有期混合型证券投│ 6.62│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安新瑞利灵活配置混合型证券投│ 6.37│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
红塔红土盛通灵活配置混合型发起│ 6.35│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
信达澳银量化先锋混合型证券投资│ 6.34│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
南方核心竞争混合型证券投资基金│ 6.23│ 13.23│ 0.00│ -52.91
华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合│ 6.20│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银康利混合型证券投资基金│ 6.20│ 9.00│ 0.00│ -31.11
红塔红土稳健精选混合型证券投资│ 6.19│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数 │ 6.17│ --│ 0.00│ 新增
增强型证券投资基金 │ │ │ │
红塔红土盛金新动力灵活配置混合│ 6.12│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实稳怡债券型证券投资基金 │ 5.85│ 2.22│ 0.00│ 163.51
华安新丰利灵活配置混合型证券投│ 5.84│ 20.66│ 0.00│ -71.73
资基金 │ │ │ │
富时中国A50交易型开放式指数证 │ 5.72│ 8.13│ 0.00│ -29.64
券投资基金 │ │ │ │
海富通稳固收益债券型证券投资基│ 5.67│ 18.61│ 0.00│ -69.53
金 │ │ │ │
富兰克林国海金融地产灵活配置混│ 5.56│ 5.56│ 0.00│ 0.00
合型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银养老服务灵活配置混合型│ 5.49│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
山西证券裕盛一年定期开放灵活配│ 5.39│ 2.64│ 0.00│ 104.17
置混合型发起式证券投资基金│ │ │ │
东方惠新灵活配置混合型证券投资│ 5.35│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富国宝利增强债券型发起式证券投│ 5.32│ 4.92│ 0.00│ 8.13
资基金 │ │ │ │
长盛积极配置债券型证券投资基金│ 5.30│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城泰恒回报灵活配置混合型│ 5.28│ 13.64│ 0.00│ -61.29
证券投资基金 │ │ │ │
创金合信稳健增利6个月持有期混 │ 5.28│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
中金安心回报灵活配置混合型集合│ 5.27│ --│ 0.00│ 新增
资产管理计划 │ │ │ │
工银瑞信稳健养老目标一年持有期│ 5.25│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
新华恒益量化灵活配置混合型证券│ 5.21│ 1.31│ 0.00│ 297.71
投资基金 │ │ │ │
招商安庆债券型证券投资基金 │ 5.13│ --│ 0.00│ 新增
同泰慧盈混合型证券投资基金 │ 5.09│ 11.09│ 0.00│ -54.10
国泰同益18个月持有期混合型证券│ 5.04│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
博时弘泰定期开放混合型证券投资│ 5.03│ 17.65│ 0.00│ -71.50
基金 │ │ │ │
华安安享灵活配置混合型证券投资│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华安新动力灵活配置混合型证券投│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
新华鑫回报混合型证券投资基金 │ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资│ 5.00│ 30.00│ 0.00│ -83.33
基金 │ │ │ │
广发稳裕混合型证券投资基金 │ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
鹏华金城灵活配置混合型证券投资│ 5.00│ 23.24│ 0.00│ -78.49
基金 │ │ │ │
嘉实安益灵活配置混合型证券投资│ 5.00│ 10.00│ 0.00│ -50.00
基金 │ │ │ │
国寿安保尊裕优化回报债券型证券│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长江添利混合型证券投资基金 │ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
鹏华招华一年持有期混合型证券投│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧添益一年持有期混合型证券投│ 5.00│ 45.00│ 0.00│ -88.89
资基金 │ │ │ │
富国双债增强债券型证券投资基金│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
鹏华安享一年持有期混合型证券投│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧融益稳健一年持有期混合型证│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
鹏华宁华一年持有期混合型证券投│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安可转换债券债券型证券投资基│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
方正富邦创新动力混合型证券投资│ 4.98│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浙商汇金转型升级灵活配置混合型│ 4.97│ 4.97│ 0.00│ 0.00
证券投资基金 │ │ │ │
国金上证50指数增强证券投资基金│ 4.87│ 4.87│ 0.00│ 0.00
(LOF) │ │ │ │
博时量化价值股票型证券投资基金│ 4.81│ 25.22│ 0.00│ -80.93
博时沪深300交易型开放式指数证 │ 4.80│ 8.82│ 0.00│ -45.57
券投资基金 │ │ │ │
大成中华沪深港300指数证券投资 │ 4.80│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
诺德天富灵活配置混合型证券投资│ 4.64│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 4.58│ 4.80│ 0.00│ -4.58
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放 │ 4.53│ 5.05│ 0.00│ -10.30
式指数证券投资基金 │ │ │ │
招商富时中国A-H50指数型证券投 │ 4.51│ 3.59│ 0.00│ 25.63
资基金(LOF) │ │ │ │
兴业上证180金融交易型开放式指 │ 4.51│ 20.84│ 0.00│ -78.36
数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银信息消费灵活配置混合型│ 4.50│ 10.11│ 0.00│ -55.49
证券投资基金 │ │ │ │
富国大盘价值量化精选混合型证券│ 4.50│ 59.07│ 0.00│ -92.38
投资基金 │ │ │ │
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 4.43│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
平安恒泽混合型证券投资基金 │ 4.42│ --│ 0.00│ 新增
万家上证50交易型开放式指数证券│ 4.41│ 9.26│ 0.00│ -52.38
投资基金 │ │ │ │
华宝新起点灵活配置混合型证券投│ 4.34│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华宝新活力灵活配置混合型证券投│ 4.34│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉实多利收益债券型证券投资基金│ 4.34│ 4.34│ 0.00│ 0.00
华宝新机遇灵活配置混合型证券投│ 4.34│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 4.30│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华商消费行业股票型证券投资基金│ 4.28│ --│ 0.00│ 新增
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金│ 4.28│ --│ 0.00│ 新增
融通通鑫灵活配置混合型证券投资│ 4.16│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
天治低碳经济灵活配置混合型证券│ 4.13│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
景顺长城研究精选股票型证券投资│ 4.09│ 4.09│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
方正富邦ESG主题投资混合型证券 │ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实事件驱动股票型证券投资基金│ 3.96│ 136.78│ 0.00│ -97.10
融通新机遇灵活配置混合型证券投│ 3.92│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国泰君安君得盛债券型集合资产管│ 3.91│ --│ 0.00│ 新增
理计划 │ │ │ │
国寿安保稳丰6个月持有期混合型 │ 3.84│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金│ 3.77│ --│ 0.00│ 新增
长盛创新先锋灵活配置混合型证券│ 3.77│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
万家中证红利指数证券投资基金(L│ 3.72│ --│ 0.00│ 新增
OF) │ │ │ │
华安物联网主题股票型证券投资基│ 3.42│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
东兴兴晟混合型证券投资基金 │ 3.29│ --│ 0.00│ 新增
富兰克林国海中证100指数增强型 │ 3.28│ 4.50│ 0.00│ -27.11
证券投资基金(LOF) │ │ │ │
新华丰盈回报债券型证券投资基金│ 3.25│ --│ 0.00│ 新增
国联安德盛安心成长混合型证券投│ 3.23│ 3.23│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
嘉实新添泽定期开放混合型证券投│ 3.22│ 3.22│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
兴业沪深300交易型开放式指数证 │ 3.22│ 8.27│ 0.00│ -61.06
券投资基金 │ │ │ │
易方达沪深300指数精选增强型证 │ 3.21│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华富量子生命力混合型证券投资基│ 3.20│ 3.20│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
华富安鑫债券型证券投资基金 │ 3.18│ 3.18│ 0.00│ 0.00
融通通慧混合型证券投资基金 │ 3.16│ --│ 0.00│ 新增
融通沪港深智慧生活灵活配置混合│ 3.16│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
国联安添利增长债券型证券投资基│ 3.09│ 3.09│ 0.00│ 0.00
金 │ │ │ │
创金合信上证超大盘量化精选股票│ 3.03│ 3.29│ 0.00│ -7.90
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
融通红利机会主题精选灵活配置混│ 3.01│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
国泰民安养老目标日期2040三年持│ 3.01│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
国联安鑫汇混合型证券投资基金 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
德邦安益6个月持有期混合型证券 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国寿安保稳弘混合型证券投资基金│ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
信达澳银新征程定期开放灵活配置│ 2.98│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投│ 2.98│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
上投摩根动态多因子策略灵活配置│ 2.97│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
融通通益混合型证券投资基金 │ 2.84│ --│ 0.00│ 新增
光大保德信安祺债券型证券投资基│ 2.80│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
博时量化多策略股票型证券投资基│ 2.79│ 10.19│ 0.00│ -72.62
金 │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通指数 │ 2.79│ --│ 0.00│ 新增
增强型证券投资基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 2.75│ 2.84│ 0.00│ -3.17
资基金 │ │ │ │
上投摩根中证消费服务领先指数证│ 2.75│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
天治财富增长证券投资基金 │ 2.74│ --│ 0.00│ 新增
兴业中证福建50交易型开放式指数│ 2.71│ 27.74│ 0.00│ -90.23
证券投资基金 │ │ │ │
上证国有企业100交易型开放式指 │ 2.57│ 2.62│ 0.00│ -1.91
数证券投资基金 │ │ │ │
安信盈利驱动股票型证券投资基金│ 2.54│ --│ 0.00│ 新增
创金合信量化核心混合型证券投资│ 2.50│ 3.10│ 0.00│ -19.35
基金 │ │ │ │
建信灵活配置混合型证券投资基金│ 2.49│ --│ 0.00│ 新增
红土创新沪深300指数增强型发起 │ 2.46│ 9.54│ 0.00│ -74.21
式证券投资基金 │ │ │ │
大成核心双动力混合型证券投资基│ 2.44│ 5.41│ 0.00│ -54.90
金 │ │ │ │
华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指│ 2.44│ 2.91│ 0.00│ -16.15
数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
大成中证100交易型开放式指数证 │ 2.44│ 2.73│ 0.00│ -10.63
券投资基金 │ │ │ │
民生加银瑞利混合型证券投资基金│ 2.43│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城量化平衡灵活配置混合型│ 2.40│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华安大国新经济股票型证券投资基│ 2.38│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
嘉实沪深300交易型开放式指数证 │ 2.38│ 0.30│ 0.00│ 685.48
券投资基金联接基金(LOF) │ │ │ │
建信转债增强债券型证券投资基金│ 2.35│ --│ 0.00│ 新增
银华远见混合型发起式证券投资基│ 2.33│ 3.21│ 0.00│ -27.57
金 │ │ │ │
博远鑫享三个月持有期债券型证券│ 2.29│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 2.22│ --│ 0.00│ 新增
嘉实互通精选股票型证券投资基金│ 2.11│ 2.11│ 0.00│ 0.00
华宝红利精选混合型证券投资基金│ 2.11│ --│ 0.00│ 新增
新华MSCI中国A股国际交易型开放 │ 2.08│ 2.71│ 0.00│ -23.25
式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资│ 2.07│ 2.13│ 0.00│ -2.82
基金 │ │ │ │
南方养老目标日期2030三年持有期│ 2.00│ 4.00│ 0.00│ -50.00
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
鹏华招润一年持有期混合型证券投│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华安新回报灵活配置混合型证券投│ 1.97│ 12.79│ 0.00│ -84.60
资基金 │ │ │ │
财通量化价值优选灵活配置混合型│ 1.97│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
广发沪深300交易型开放式指数证 │ 1.95│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
华夏中证银行交易型开放式指数证│ 1.88│ 0.31│ 0.00│ 507.24
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
融通新消费灵活配置混合型证券投│ 1.85│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中金MSCI中国A股国际价值指数发 │ 1.84│ 2.48│ 0.00│ -25.81
起式证券投资基金 │ │ │ │
中银中证800交易型开放式指数证 │ 1.83│ 2.14│ 0.00│ -14.49
券投资基金 │ │ │ │
诺安精选价值混合型证券投资基金│ 1.80│ --│ 0.00│ 新增
汇添富沪深300交易型开放式指数 │ 1.80│ 2.54│ 0.00│ -29.13
证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛中证锐联沪港深基本面10│ 1.78│ 2.01│ 0.00│ -11.44
0指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
德邦民裕进取量化精选灵活配置混│ 1.70│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
中金汇越量化对冲策略3个月定期 │ 1.69│ --│ 0.00│ 新增
开放灵活配置混合型集合资产│ │ │ │
管理计划 │ │ │ │
嘉实新优选灵活配置混合型证券投│ 1.59│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
景顺长城优质成长股票型证券投资│ 1.56│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
大成MSCI中国A股质优价值100交易│ 1.53│ --│ 0.00│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
长城核心优选灵活配置混合型证券│ 1.49│ 25.62│ 0.00│ -94.18
投资基金 │ │ │ │
建信稳定丰利债券型证券投资基金│ 1.42│ --│ 0.00│ 新增
华夏中证沪港深500交易型开放式 │ 1.41│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞研究精选混合型证券投资│ 1.36│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
九泰久稳灵活配置混合型证券投资│ 1.25│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
大成景盛一年定期开放债券型证券│ 1.23│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
德邦量化优选股票型证券投资基金│ 1.23│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
新华丰利债券型证券投资基金 │ 1.21│ --│ 0.00│ 新增
新疆前海联合沪深300指数型证券 │ 1.21│ 1.29│ 0.00│ -6.20
投资基金 │ │ │ │
中证银行交易型开放式指数证券投│ 1.20│ 0.52│ 0.00│ 133.01
资基金联接基金 │ │ │ │
华宝中证沪港深500交易型开放式 │ 1.19│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资│ 1.18│ 1.18│ 0.00│ 0.00
基金 │ │ │ │
工银瑞信中证800交易型开放式指 │ 1.18│ 1.25│ 0.00│ -5.62
数证券投资基金 │ │ │ │
中银沪深300等权重指数证券投资 │ 1.15│ 1.23│ 0.00│ -6.49
基金(LOF) │ │ │ │
上投摩根量化多因子灵活配置混合│ 1.08│ 3.28│ 0.00│ -67.07
型证券投资基金 │ │ │ │
嘉实中证500指数增强型证券投资 │ 1.08│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
九泰盈华量化灵活配置混合型证券│ 1.08│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
中金丰硕混合型证券投资基金 │ 1.08│ 12.44│ 0.00│ -91.35
富安达长盈灵活配置混合型证券投│ 1.04│ 1.04│ 0.00│ 0.00
资基金 │ │ │ │
国投瑞银沪深300金融地产交易型 │ 1.01│ 1.28│ 0.00│ -21.09
开放式指数证券投资基金联接│ │ │ │
基金 │ │ │ │
工银瑞信农业产业股票型证券投资│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 1.00│ 1.17│ 0.00│ -14.53
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
上投摩根优选多因子股票型证券投│ 0.94│ 1.99│ 0.00│ -52.76
资基金 │ │ │ │
中欧价值发现混合型证券投资基金│ 0.93│ --│ 0.00│ 新增
广发百发大数据策略精选灵活配置│ 0.91│ 4.94│ 0.00│ -81.58
混合型证券投资基金 │ │ │ │
招商量化精选股票型发起式证券投│ 0.86│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国金沪深300指数增强证券投资基 │ 0.83│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
泰达宏利泰和平衡养老目标三年持│ 0.81│ 2.25│ 0.00│ -64.00
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
博时中证红利交易型开放式指数证│ 0.79│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中金MSCI中国A股国际低波动指数 │ 0.78│ 1.45│ 0.00│ -46.21
发起式证券投资基金 │ │ │ │
嘉实润和量化6个月定期开放混合 │ 0.73│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
上银中证500指数增强型证券投资 │ 0.71│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
宝盈祥瑞混合型证券投资基金 │ 0.70│ --│ 0.00│ 新增
交银施罗德上证180公司治理交易 │ 0.68│ 0.88│ 0.00│ -22.73
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 0.63│ 0.73│ 0.00│ -13.75
投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合│ 0.62│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
安信量化优选股票型发起式证券投│ 0.62│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型│ 0.58│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
海富通添鑫收益债券型证券投资基│ 0.58│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
建信精工制造指数增强型证券投资│ 0.56│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
博时量化平衡混合型证券投资基金│ 0.55│ 15.02│ 0.00│ -96.34
新疆前海联合添鑫3个月定期开放 │ 0.54│ --│ 0.00│ 新增
债券型证券投资基金 │ │ │ │
东吴沪深300指数型证券投资基金 │ 0.51│ 0.85│ 0.00│ -40.00
中金瑞祥灵活配置混合型证券投资│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方养老目标日期2040三年持有期│ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
鹏华研究驱动混合型证券投资基金│ 0.47│ --│ 0.00│ 新增
浙商汇金中证转型成长指数型证券│ 0.46│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富安达新动力灵活配置混合型证券│ 0.45│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安鼎信债券型证券投资基金 │ 0.45│ --│ 0.00│ 新增
平安灵活配置混合型证券投资基金│ 0.43│ --│ 0.00│ 新增
国泰上证180金融交易型开放式指 │ 0.41│ 4.62│ 0.00│ -91.13
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
嘉实富时中国A50交易型开放式指 │ 0.40│ 0.27│ 0.00│ 48.15
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
新华增强债券型证券投资基金 │ 0.38│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资│ 0.37│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
建信润利增强债券型证券投资基金│ 0.34│ --│ 0.00│ 新增
建信上证社会责任交易型开放式指│ 0.34│ 0.36│ 0.00│ -5.56
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
鹏华安益增强混合型证券投资基金│ 0.31│ --│ 0.00│ 新增
金鹰量化精选股票型证券投资基金│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
博时价值臻选两年持有期灵活配置│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
招商和悦均衡养老目标三年持有期│ 0.25│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.24│ 0.08│ 0.00│ 200.00
式指数证券投资基金联接基金│ │ │ │
招商盛鑫优选3个月持有期混合型 │ 0.23│ 0.52│ 0.00│ -55.77
基金中基金(FOF) │ │ │ │
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资│ 0.22│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
平安深证300指数增强型证券投资 │ 0.21│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
嘉实沪深300红利低波动交易型开 │ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
博时上证50交易型开放式指数证券│ 0.19│ 0.48│ 0.00│ -60.42
投资基金联接基金 │ │ │ │
嘉实中证金融地产交易型开放式指│ 0.18│ 0.23│ 0.00│ -21.74
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF│ 0.18│ --│ 0.00│ 新增
) │ │ │ │
中银动态策略混合型证券投资基金│ 0.18│ --│ 0.00│ 新增
银河量化稳进混合型证券投资基金│ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
前海开源沪港深核心驱动灵活配置│ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
中金金序量化蓝筹混合型证券投资│ 0.15│ 0.54│ 0.00│ -72.49
基金 │ │ │ │
中金绝对收益策略定期开放混合型│ 0.13│ 11.87│ 0.00│ -98.90
发起式证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根双债增利债券型证券投资│ 0.13│ 0.22│ 0.00│ -41.42
基金 │ │ │ │
德邦量化对冲策略灵活配置混合型│ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
国金鑫新灵活配置混合型证券投资│ 0.11│ 0.10│ 0.00│ 10.00
基金(LOF) │ │ │ │
中银养老目标日期2040三年持有期│ 0.10│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
前海开源弘丰债券型发起式证券投│ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
泰康新回报灵活配置混合型证券投│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
景顺长城量化先锋混合型证券投资│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
财通量化核心优选混合型证券投资│ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
方正富邦丰利债券型证券投资基金│ 0.07│ 0.07│ 0.00│ 0.00
工银瑞信可转债优选债券型证券投│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
大成MSCI中国A股质优价值100交易│ 0.06│ 0.05│ 0.00│ 20.00
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
国金标普中国A股低波红利指数增 │ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
强证券投资基金(LOF) │ │ │ │
泰康安泰回报混合型证券投资基金│ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
广发中证100交易型开放式指数证 │ 0.05│ 0.07│ 0.00│ -28.57
券投资基金发起式联接基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开│ 0.05│ 0.05│ 0.00│ 0.00
放式指数证券投资基金联接基│ │ │ │
金 │ │ │ │
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型│ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
信达澳银新起点定期开放灵活配置│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
华安安利混合型证券投资基金 │ 0.04│ 1.31│ 0.00│ -96.95
南方标普中国A股大盘红利低波50 │ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
交易型开放式指数证券投资基│ │ │ │
金联接基金 │ │ │ │
泰康裕泰债券型证券投资基金 │ 0.03│ --│ 0.00│ 新增
博时上证超级大盘交易型开放式指│ 0.03│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
富国美丽中国混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
安信核心竞争力灵活配置混合型证│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
中邮核心优势灵活配置混合型证券│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
南方创新成长混合型证券投资基金│ 0.00│ --│ 0.00│ 新增
嘉实策略增长混合型证券投资基金│ 0.00│ --│ 0.00│ 新增
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券│ 0.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富国天合稳健优选混合型证券投资│ 0.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
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