≈≈重庆水务601158≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2200│ 0.1200│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.3573│ 0.1600│ 0.0705│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2200│ 0.1200│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 3.4235│ 3.2311│ 3.3462│ 3.2339│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3985│ 0.1736│ 0.0829│ 0.4794│
│每股现金流量(元) │ 0.1226│ 0.0922│ 0.0432│ 0.1169│
│每股资本公积金(元) │ 1.0165│ 1.0165│ 0.9748│ 0.9748│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3631│ 0.3631│ 0.3631│ 0.3631│
│每股未分配利润(元) │ 0.9743│ 0.7785│ 0.9128│ 0.7944│
│净资产收益率(%) │ 12.1349│ 6.7995│ 3.5401│ 11.4267│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5300│ 6.7200│ 3.6000│ 11.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3246│ 4.9877│ 2.0806│ 10.7710│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9300│ --│ 10.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2855505.61│2735473.37│2719188.07│2453429.23│
│归属母公司股东权益 │1643296.77│1550917.97│1606156.47│1552266.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 531294.51│ 317845.51│ 145916.67│ 634959.98│
│营业成本(万元) │ 289508.13│ 178054.99│ 84731.91│ 357865.25│
│投资收益(万元) │ 18061.42│ 12911.41│ 3956.95│ 22457.98│
│净利润(万元) │ 199534.76│ 105516.79│ 56896.06│ 177671.49│
│营业利润(万元) │ 232935.61│ 124508.36│ 63796.23│ 202112.40│
│利润总额(万元) │ 237907.75│ 128241.45│ 65785.49│ 208369.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 199412.23│ 105454.78│ 56859.16│ 177373.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 191264.93│ 83339.18│ 39801.57│ 230131.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1600│ 0.0500│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2929│ 0.1500│ 0.0531│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1600│ 0.0500│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.1792│ 3.0238│ 3.1823│ 3.1556│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3653│ 0.2032│ 0.0874│ 0.4666│
│每股现金流量(元) │ 0.1955│ 0.2047│ 0.4048│ -0.2409│
│每股资本公积金(元) │ 0.9613│ 0.9613│ 0.9748│ 1.0289│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3347│ 0.3347│ 0.3631│ 0.3347│
│每股未分配利润(元) │ 0.7805│ 0.6318│ 0.7944│ 0.7102│
│净资产收益率(%) │ 9.8690│ 5.4564│ 1.7581│ 10.9929│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8600│ 5.2000│ 1.7700│ 11.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3243│ 5.0364│ 1.5570│ 10.1651│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8000│ --│ 10.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2385272.31│2261913.39│2323974.66│2202602.62│
│归属母公司股东权益 │1526015.30│1451400.62│1527481.29│1540589.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 443421.75│ 259480.67│ 113562.19│ 563854.94│
│营业成本(万元) │ 236972.62│ 153262.97│ 74058.27│ 326928.60│
│投资收益(万元) │ 15925.27│ 10699.36│ 2733.94│ 17763.46│
│净利润(万元) │ 148701.93│ 77815.88│ 26155.33│ 166384.96│
│营业利润(万元) │ 170986.71│ 79705.68│ 26181.42│ 172793.68│
│利润总额(万元) │ 175242.40│ 83226.34│ 27778.27│ 177890.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 148421.09│ 77733.34│ 26117.87│ 166298.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 175332.20│ 97522.00│ 41943.65│ 223984.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3700│ 0.3500│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3573│ 0.3500│ 0.3200│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.4235│ 3.2339│ 3.1556│ 2.9463│
│每股资本公积金(元) │ 1.0165│ 0.9748│ 1.0289│ 0.9614│
│每股未分配利润(元) │ 0.9743│ 0.7944│ 0.7102│ 0.6742│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3985│ 0.4794│ 0.4666│ 0.4930│
│每股现金流量(元) │ 0.1226│ 0.1169│ -0.2409│ -0.5558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8459│ 7.2602│ 7.6576│ 8.6162│
│应收账款周转率 │ 7.6087│ 6.1364│ 6.0190│ 6.0190│
│总资产周转率 │ 0.2002│ 0.2746│ 0.2706│ 0.2580│
│营业收入增长率(%) │ 19.8170│ 12.6105│ 9.0409│ 15.6430│
│营业利润增长率(%) │ 36.2302│ 16.9675│ 16.9945│ -33.3245│
│利润总额增长率(%) │ 35.7592│ 17.1337│ 15.9855│ -31.5632│
│归属母公司净利润增长率│ 34.3557│ 6.6594│ 16.9862│ -31.2251│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.7140│ 11.3877│ 10.3183│ -0.7708│
│净资产增长率(%) │ 7.6855│ 0.7579│ 8.9368│ -0.2417│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 37.5563│ 33.1975│ 38.9922│ 27.9815│
│总资产收益率(%) │ 7.6147│ 4.2229│ 2.2564│ 7.6319│
│净资产收益率(%) │ 12.1349│ 6.7995│ 3.5401│ 11.4267│
│营业利润率(%) │ 43.8430│ 39.1726│ 43.7210│ 31.8307│
│销售毛利率(%) │ 45.5089│ 43.9806│ 41.9313│ 43.6397│
│销售净利率(%) │ 37.5563│ 33.1975│ 38.9922│ 27.9815│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8459│ 2.9631│ 1.4270│ 7.2602│
│固定资产周转率 │ 0.4231│ 0.2516│ 0.1147│ 0.5506│
│流动资产周转率 │ 0.8427│ 0.5459│ 0.2482│ 1.2727│
│总资产周转率 │ 0.2002│ 0.1225│ 0.0564│ 0.2746│
│股东权益周转率 │ 0.3341│ 0.2110│ 0.0929│ 0.4094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2684│ 1.1162│ 1.0333│ 1.3234│
│速动比率(%) │ 1.1518│ 0.9547│ 0.8770│ 1.1254│
│产权比率 │ 0.7298│ 0.7593│ 0.6887│ 0.5761│
│应收账款周转率 │ 7.6087│ 4.5862│ 1.6307│ 6.1364│
│利息保障倍数 │ 92.1477│ 32.5207│ --│ 53.0134│
│资产负债率 │ 0.4219│ 0.4305│ 0.4068│ 0.3645│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.8170│ 22.4929│ 28.4905│ 12.6105│
│营业利润增长率(%) │ 36.2302│ 56.2101│ 143.6699│ 16.9675│
│总资产增长率(%) │ 19.7140│ 20.9363│ 17.0059│ 12.9944│
│固定资产增长率(%) │ --│ 23.8610│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.9000│ 7.0650│ 5.4315│ 1.0434│
│净利润增长率(%) │ 34.1844│ 35.5980│ 117.5315│ 6.7834│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.5484│ 56.6965│ 59.0675│ 63.2692│
│固定资产比率(%) │ --│ 47.9390│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.8815│ 22.4484│ 23.0068│ 22.4333│
│无形资产比率(%) │ 8.2125│ 8.4770│ 8.3768│ 8.0122│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2855505.61│ 2735473.37│ 2719188.07│ 2453429.23│
│流动资产 │ 710492.68│ 614069.88│ 625597.86│ 550384.67│
│非流动资产 │ 2145012.93│ 2121403.50│ 2093590.21│ 1903044.56│
│固定资产 │ 1295527.88│ 1311358.74│ 1328635.45│ 1215673.68│
│货币资金 │ 338762.60│ 324323.92│ 301723.54│ 280818.90│
│存货 │ 65300.36│ 65995.33│ 64568.32│ 54185.28│
│应收账款 │ 29603.83│ 28558.50│ 68910.94│ 110050.09│
│其他应收款 │ --│ 52810.59│ --│ 13187.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 234509.82│ 231886.45│ 227779.74│ 196572.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 80000.00│ --│
│预收账款 │ 458.18│ 446.99│ 100.81│ 553.91│
│应付账款 │ 147858.32│ 144230.82│ 242166.60│ 153912.54│
│流动负债 │ 560150.82│ 550133.33│ 605418.36│ 415888.13│
│长期借款 │ 188911.65│ 171778.13│ 141596.35│ 118495.52│
│总负债 │ 1204772.40│ 1177613.21│ 1106164.52│ 894333.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 487931.00│ 487931.00│ 467881.92│ 467881.74│
│未分配利润 │ 467651.90│ 373694.45│ 438149.18│ 381290.02│
│归属于母公司所│ 1643296.77│ 1550917.97│ 1606156.47│ 1552266.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1650733.21│ 1557860.16│ 1613023.56│ 1559096.22│
│商誉 │ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2385272.31│ 2261913.39│ 2323974.66│ 2202602.62│
│流动资产 │ 607467.96│ 514834.97│ 550384.67│ 451692.99│
│非流动资产 │ 1777804.34│ 1747078.42│ 1903044.56│ 1750909.63│
│固定资产 │ 1052535.87│ 1058733.92│ 1215673.68│ 1090609.42│
│货币资金 │ 317584.21│ 321619.56│ 280818.90│ 224247.52│
│存货 │ 56879.30│ 50784.67│ 54185.28│ 48079.94│
│应收账款 │ 35623.04│ 18661.34│ 110050.09│ 96899.88│
│其他应收款 │ --│ 11565.87│ --│ 51999.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 192388.32│ 193835.40│ 196572.78│ 166924.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 46000.00│
│预收账款 │ 102.24│ 52.36│ 553.91│ 75524.50│
│应付账款 │ 115689.33│ 105356.53│ 153912.54│ 107906.14│
│流动负债 │ 390703.81│ 345036.34│ 415888.13│ 406296.65│
│长期借款 │ 103009.65│ 103261.93│ 118495.52│ 90977.07│
│总负债 │ 855399.14│ 806853.20│ 894333.01│ 659605.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 461437.14│ 461437.14│ 467881.74│ 493861.75│
│未分配利润 │ 374659.91│ 303251.31│ 381290.02│ 340875.33│
│归属于母公司所│ 1526015.30│ 1451400.62│ 1527481.29│ 1540589.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1529873.17│ 1455060.19│ 1529926.15│ 1542997.34│
│商誉 │ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│ 2261.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 531294.51│ 317845.51│ 145916.67│ 634959.98│
│营业收入 │ 531294.51│ 317845.51│ 145916.67│ 634959.98│
│营业总成本 │ 374468.32│ 229885.68│ 105899.62│ 473729.93│
│营业成本 │ 289508.13│ 178054.99│ 84731.91│ 357865.25│
│财务费用 │ 2655.72│ 232.76│ -1155.86│ 3469.41│
│管理费用 │ 65465.38│ 40737.50│ 19113.51│ 91227.78│
│营业利润 │ 232935.61│ 124508.36│ 63796.23│ 202112.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18061.42│ 12911.41│ 3956.95│ 22457.98│
│营业外收支净额│ 4972.14│ 3733.09│ 1989.26│ 6257.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 237907.75│ 128241.45│ 65785.49│ 208369.82│
│所得税费用 │ 38373.00│ 22724.66│ 8889.43│ 30698.33│
│归属母公司净利│ 199412.23│ 105454.78│ 56859.16│ 177373.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 199534.76│ 105516.79│ 56896.06│ 177671.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 443421.75│ 259480.67│ 113562.19│ 563854.94│
│营业收入 │ 443421.75│ 259480.67│ 113562.19│ 563854.94│
│营业总成本 │ 305079.39│ 195543.99│ 93130.70│ 437259.97│
│营业成本 │ 236972.62│ 153262.97│ 74058.27│ 326928.60│
│财务费用 │ 3293.41│ 3180.47│ 1723.26│ 1224.18│
│管理费用 │ 51463.56│ 30397.69│ 13966.17│ 84759.73│
│营业利润 │ 170986.71│ 79705.68│ 26181.42│ 172793.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15925.27│ 10699.36│ 2733.94│ 17763.46│
│营业外收支净额│ 4255.69│ 3520.66│ 1596.86│ 5096.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 175242.40│ 83226.34│ 27778.27│ 177890.66│
│所得税费用 │ 26540.47│ 5410.47│ 1622.95│ 11505.70│
│归属母公司净利│ 148421.09│ 77733.34│ 26117.87│ 166298.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 148701.93│ 77815.88│ 26155.33│ 166384.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 617208.99│ 365144.92│ 186517.97│ 758471.98│
│经营现金流出小计│ 425944.06│ 281805.74│ 146716.40│ 528340.58│
│经营现金流量净额│ 191264.93│ 83339.18│ 39801.57│ 230131.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81411.77│ 80716.70│ 20430.69│ 152996.32│
│投资现金流出小计│ 284096.50│ 174367.65│ 137508.17│ 382910.99│
│投资现金流量净额│ -202684.73│ -93650.95│ -117077.48│-229914.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 259120.51│ 239193.56│ 107653.56│ 237360.13│
│筹资现金流出小计│ 188850.94│ 184630.47│ 9626.07│ 181488.47│
│筹资现金流量净额│ 70269.57│ 54563.08│ 98027.49│ 55871.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58849.76│ 44251.31│ 20751.58│ 56088.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 535354.46│ 345346.41│ 163288.15│ 698613.88│
│经营现金流出小计│ 360022.26│ 247824.41│ 121344.49│ 474629.38│
│经营现金流量净额│ 175332.20│ 97522.00│ 41943.65│ 223984.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101871.91│ 100944.02│ 40482.21│ 127435.88│
│投资现金流出小计│ 221052.28│ 137742.10│ 45431.12│ 355661.88│
│投资现金流量净额│ -119180.36│ -36798.08│ -4948.91│-228226.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 215847.29│ 213326.27│ 206730.00│ 56985.27│
│筹资现金流出小计│ 178148.72│ 175807.83│ 49425.67│ 168362.07│
│筹资现金流量净额│ 37698.57│ 37518.44│ 157304.33│-111376.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93850.41│ 98242.35│ 194299.07│-115618.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 338762.60│ 280818.90│ 224247.52│ 25.23│
│短期借款 │ 30000.00│ --│ 46000.00│ --│
│应收账款 │ 29603.83│ 110050.09│ 96899.88│ 13.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 51999.17│ --│
│应付账款 │ 147858.32│ 153912.54│ 107906.14│ 42.64│
│在建工程 │ --│ --│ 157686.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -6105.33│ -3408.51│ -79.12│
│流动负债合计 │ 560150.82│ 415888.13│ 406296.65│ 2.36│
│长期借款 │ 188911.65│ 118495.52│ 90977.07│ 30.25│
│负债合计 │1204772.40│ 894333.01│ 659605.28│ 35.59│
│营业利润 │ 232935.61│ 202112.40│ 172793.68│ 16.97│
│利润总额 │ 237907.75│ 208369.82│ 177890.66│ 17.13│
│归属于母公司所有│ 199412.23│ 177373.02│ 166298.50│ 6.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 467651.90│ 381290.02│ 340875.33│ 11.86│
│营业外收支净额 │ 4972.14│ 6257.42│ 5096.98│ 22.77│
│购买商品、接受劳│ 190076.33│ 240060.66│ 223851.65│ 7.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 617208.99│ 758471.98│ 698613.88│ 8.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 425944.06│ 528340.58│ 474629.38│ 11.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 191264.93│ 230131.40│ 223984.50│ 2.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81411.77│ 152996.32│ 127435.88│ 20.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 284096.50│ 382910.99│ 355661.88│ 7.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-202684.73│-229914.67│-228226.01│ -0.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 228442.63│ 210821.36│ 246368.99│ -14.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 259120.51│ 237360.13│ 56985.27│ 316.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 188850.94│ 181488.47│ 168362.07│ 7.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 70269.57│ 55871.66│-111376.80│ 150.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 133189.51│ 124958.24│ 144358.34│ -13.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58849.76│ 56088.39│-115618.30│ 148.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9696.49│ -25373.39│ 61.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9696.49│ -25373.39│ 61.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 191538.24│ 30.1654│ 28951.92│ 16.3226│
│第三季度│ 183941.07│ 28.9689│ 70687.76│ 39.8526│
│第二季度│ 145918.49│ 22.9807│ 51615.47│ 29.1000│
│第一季度│ 113562.19│ 17.8849│ 26117.87│ 14.7248│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 154564.28│ 27.4121│ 22100.32│ 13.2896│
│第三季度│ 153496.74│ 27.2227│ 59897.24│ 36.0179│
│第二季度│ 145262.84│ 25.7624│ 50442.52│ 30.3325│
│第一季度│ 110531.09│ 19.6028│ 33858.42│ 20.3600│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘