≈≈小康股份601127≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8300│ -0.3700│ -0.4200│ -1.4900│
│基本每股收益 │ -1.4728│ -0.8700│ -0.4534│ -2.0000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8300│ -0.3700│ -0.4200│ -1.4900│
│每股净资产(元) │ 5.2867│ 5.6924│ 3.6288│ 3.9088│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5807│ -0.1206│ -0.2025│ 0.8510│
│每股现金流量(元) │ 0.7292│ 1.4308│ -0.2440│ -1.0787│
│每股资本公积金(元) │ 4.8704│ 4.8467│ 2.7613│ 2.6266│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1889│ 0.1891│ 0.1989│ 0.2009│
│每股未分配利润(元) │ -0.6860│ -0.2402│ -0.2514│ 0.1626│
│净资产收益率(%) │ -14.9507│ -6.1721│ -11.1018│ -33.4778│
│加权净资产收益率(%) │ -18.7400│ -9.4900│ -10.8100│ -31.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -26.5295│ -14.4411│ -11.9843│ -44.7022│
│加权净资产收益率 │ --│ -22.2100│ --│ -42.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2906836.80│2839079.05│2514737.94│2626759.46│
│归属母公司股东权益 │ 724647.84│ 779627.77│ 479656.72│ 516340.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1144962.54│ 738449.33│ 328856.74│1430247.60│
│营业成本(万元) │1118291.30│ 716269.80│ 319414.60│1364981.71│
│投资收益(万元) │ -7583.85│ -5066.90│ -3417.78│ -10077.38│
│净利润(万元) │-156977.05│ -70990.12│ -60373.52│-223441.93│
│营业利润(万元) │-180941.67│ -67850.40│ -59290.29│-219452.60│
│利润总额(万元) │-154285.95│ -67645.76│ -59112.39│-218717.61│
│归属母公司净利润(万元)│-108339.67│ -48119.10│ -53250.31│-172859.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -78976.78│ -16381.34│ -26144.03│ 108793.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6700│ -0.4300│ -0.5300│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -1.1415│ -0.7500│ -0.4958│ -0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6700│ -0.4300│ -0.5300│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.5917│ 4.9319│ 5.1210│ 5.6389│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3676│ 0.2281│ -0.5098│ 0.3528│
│每股现金流量(元) │ -0.9462│ -0.6611│ -0.9673│ -0.6759│
│每股资本公积金(元) │ 2.4363│ 2.4717│ 2.2516│ 2.2516│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1913│ 0.1903│ 0.2566│ 0.2566│
│每股未分配利润(元) │ 0.9729│ 1.2396│ 1.6025│ 2.1283│
│净资产收益率(%) │ -12.0274│ -6.6148│ -9.7747│ 1.2037│
│加权净资产收益率(%) │ -12.7000│ -7.7100│ -9.3300│ 1.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -20.4908│ -11.4299│ -9.1447│ -15.9545│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.3200│ --│ -16.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2566647.01│2751330.36│2767494.60│2993510.31│
│归属母公司股东权益 │ 603171.56│ 649299.35│ 505609.25│ 554295.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 922503.83│ 567995.10│ 238504.02│1813200.52│
│营业成本(万元) │ 847574.15│ 520887.21│ 232978.60│1499442.87│
│投资收益(万元) │ -6810.20│ -3514.90│ -1499.74│ -9009.32│
│净利润(万元) │-104862.02│ -70027.81│ -66073.12│ 8539.70│
│营业利润(万元) │-109231.49│ -75195.51│ -63847.57│ 23114.81│
│利润总额(万元) │-100388.74│ -66455.05│ -64204.78│ 25187.36│
│归属母公司净利润(万元)│ -72545.94│ -42949.95│ -49421.93│ 6672.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 46348.95│ 28913.91│ -47922.35│ 33159.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.8300│ -1.4900│ 0.0700│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ -1.4728│ -2.0000│ -0.9500│ -0.1700│
│每股净资产(元) │ 5.2867│ 3.9088│ 5.6389│ 5.2650│
│每股资本公积金(元) │ 4.8704│ 2.6266│ 2.2516│ 2.1278│
│每股未分配利润(元) │ -0.6860│ 0.1626│ 2.1283│ 2.1142│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5807│ 0.8510│ 0.3528│ 1.1816│
│每股现金流量(元) │ 0.7292│ -1.0787│ -0.6759│ -1.4997│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8874│ 6.4646│ 7.4563│ 9.9068│
│应收账款周转率 │ 16.3820│ 12.6055│ 11.7159│ 16.4901│
│总资产周转率 │ 0.4138│ 0.5090│ 0.6419│ 0.8051│
│营业收入增长率(%) │ 24.1147│ -21.1203│ -10.4140│ -7.7232│
│营业利润增长率(%) │ -65.6497│-1049.4025│ -65.2384│ -52.0138│
│利润总额增长率(%) │ -53.6885│ -968.3627│ -67.6449│ -45.1368│
│归属母公司净利润增长率│ -49.3394│-2690.7557│ -30.0640│ -86.8367│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.2542│ -12.2515│ 11.3790│ 13.3381│
│净资产增长率(%) │ 20.1396│ -6.8476│ 4.9263│ 11.8217│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.7102│ -9.6134│ -18.3586│ -15.6226│
│总资产收益率(%) │ -5.7359│ -2.5397│ -2.2859│ -7.9513│
│净资产收益率(%) │ -14.9507│ -6.1721│ -11.1018│ -33.4778│
│营业利润率(%) │ -15.8033│ -9.1882│ -18.0292│ -15.3437│
│销售毛利率(%) │ 2.3294│ 3.0035│ 2.8712│ 4.5633│
│销售净利率(%) │ -13.7102│ -9.6134│ -18.3586│ -15.6226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8874│ 3.2850│ 1.5306│ 6.4646│
│固定资产周转率 │ 1.5337│ 0.9775│ 0.4343│ 2.0190│
│流动资产周转率 │ 1.0283│ 0.6968│ 0.3604│ 1.2188│
│总资产周转率 │ 0.4138│ 0.2702│ 0.1279│ 0.5090│
│股东权益周转率 │ 1.6343│ 0.9629│ 0.5311│ 2.1232│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7498│ 0.7135│ 0.5522│ 0.5971│
│速动比率(%) │ 0.5945│ 0.4859│ 0.3390│ 0.4087│
│产权比率 │ 2.9601│ 2.5967│ 4.1626│ 3.9990│
│应收账款周转率 │ 16.3820│ 12.3639│ 6.1383│ 12.6055│
│利息保障倍数 │ -7.4617│ -5.4082│ -7.6963│ -8.5747│
│资产负债率 │ 0.7475│ 0.7131│ 0.7940│ 0.7861│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.1147│ 30.0098│ 37.8831│ -21.1203│
│营业利润增长率(%) │ -65.6497│ 9.7680│ 7.1378│-1049.4025│
│总资产增长率(%) │ 13.2542│ 3.1893│ -9.1330│ -12.2515│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.6961│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0287│ 13.2841│ -28.0613│ -28.4531│
│净利润增长率(%) │ -49.6987│ -1.3742│ 8.6262│-2716.5088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.9291│ 27.4606│ 19.0738│ 19.6569│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.1222│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.2364│ 40.4892│ 33.9942│ 36.9330│
│无形资产比率(%) │ 12.8219│ 13.9327│ 16.2885│ 15.8504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2906836.80│ 2839079.05│ 2514737.94│ 2626759.46│
│流动资产 │ 1256811.62│ 1149520.71│ 854864.88│ 970140.89│
│非流动资产 │ 1650025.18│ 1689558.35│ 1659873.06│ 1656618.57│
│固定资产 │ 723798.96│ 741630.89│ 745035.20│ 769285.27│
│货币资金 │ 546556.63│ 560402.13│ 268761.51│ 293161.23│
│存货 │ 260254.19│ 238718.25│ 220006.66│ 197370.76│
│应收账款 │ 72608.66│ 52278.26│ 39974.71│ 67174.46│
│其他应收款 │ --│ 4271.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 372711.63│ 395561.75│ 409613.15│ 416351.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 213286.66│ 179899.14│ 199699.57│ 214612.91│
│预收账款 │ 12006.66│ 26040.67│ 58409.69│ 35045.81│
│应付账款 │ 486272.89│ 486471.68│ 419538.12│ 532514.85│
│流动负债 │ 1676175.00│ 1611160.82│ 1548161.06│ 1624704.18│
│长期借款 │ 203655.23│ 158776.40│ 177002.29│ 152017.52│
│总负债 │ 2172810.62│ 2024436.50│ 1996598.58│ 2064856.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 662336.93│ 658199.60│ 356529.82│ 335790.31│
│未分配利润 │ -93286.04│ -32621.32│ -32466.66│ 20783.65│
│归属于母公司所│ 724647.84│ 779627.77│ 479656.72│ 516340.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 734026.17│ 814642.56│ 518139.36│ 561903.15│
│商誉 │ 8176.16│ 8176.16│ 8176.16│ 8176.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2566647.01│ 2751330.36│ 2767494.60│ 2993510.31│
│流动资产 │ 954311.66│ 1132451.03│ 1162049.79│ 1376925.17│
│非流动资产 │ 1612335.35│ 1618879.34│ 1605444.81│ 1616585.14│
│固定资产 │ 623326.73│ 630123.51│ 631021.91│ 647534.47│
│货币资金 │ 312262.62│ 447874.15│ 407249.28│ 460269.85│
│存货 │ 246148.16│ 289678.03│ 245910.23│ 224920.89│
│应收账款 │ 128916.60│ 141106.52│ 122784.58│ 159749.51│
│其他应收款 │ --│ 4019.70│ --│ 12918.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 339256.61│ 339991.01│ 304511.30│ 312699.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214517.97│ 219844.91│ 239638.68│ 206824.38│
│预收账款 │ 2.27│ 2.27│ 2.27│ 106021.06│
│应付账款 │ 349028.44│ 373457.54│ 326384.82│ 599896.38│
│流动负债 │ 1325926.01│ 1473881.09│ 1537920.68│ 1680840.14│
│长期借款 │ 214811.02│ 201322.03│ 200066.10│ 202325.95│
│总负债 │ 1899524.55│ 2032215.44│ 2047243.29│ 2208147.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 307163.14│ 313242.61│ 211638.25│ 211638.05│
│未分配利润 │ 122656.15│ 157098.09│ 150626.11│ 200048.04│
│归属于母公司所│ 603171.56│ 649299.35│ 505609.25│ 554295.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 667122.46│ 719114.92│ 720251.31│ 785363.01│
│商誉 │ 10096.22│ 10096.22│ 10096.22│ 10096.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1144962.54│ 738449.33│ 328856.74│ 1430247.60│
│营业收入 │ 1144962.54│ 738449.33│ 328856.74│ 1430247.60│
│营业总成本 │ 1381110.59│ 865394.72│ 389190.30│ 1673442.71│
│营业成本 │ 1118291.30│ 716269.80│ 319414.60│ 1364981.71│
│财务费用 │ 18582.89│ 12957.27│ 6797.40│ 27228.74│
│管理费用 │ 66232.15│ 39880.55│ 20029.89│ 89252.53│
│营业利润 │ -180941.67│ -67850.40│ -59290.29│ -219452.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7583.85│ -5066.90│ -3417.78│ -10077.38│
│营业外收支净额│ 26655.72│ 204.64│ 177.90│ 735.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -154285.95│ -67645.76│ -59112.39│ -218717.61│
│所得税费用 │ 2691.09│ 3344.36│ 1261.13│ 4724.33│
│归属母公司净利│ -108339.67│ -48119.10│ -53250.31│ -172859.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -156977.05│ -70990.12│ -60373.52│ -223441.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 922503.83│ 567995.10│ 238504.02│ 1813200.52│
│营业收入 │ 922503.83│ 567995.10│ 238504.02│ 1813200.52│
│营业总成本 │ 1069152.66│ 659416.09│ 298185.44│ 1907102.66│
│营业成本 │ 847574.15│ 520887.21│ 232978.60│ 1499442.87│
│财务费用 │ 22274.52│ 14766.02│ 14362.09│ 23103.42│
│管理费用 │ 55872.65│ 36724.58│ 17213.08│ 104388.48│
│营业利润 │ -109231.49│ -75195.51│ -63847.57│ 23114.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6810.20│ -3514.90│ -1499.74│ -9009.32│
│营业外收支净额│ 8842.75│ 8740.45│ -357.21│ 2072.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -100388.74│ -66455.05│ -64204.78│ 25187.36│
│所得税费用 │ 4473.27│ 3572.75│ 1868.34│ 16647.66│
│归属母公司净利│ -72545.94│ -42949.95│ -49421.93│ 6672.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -104862.02│ -70027.81│ -66073.12│ 8539.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1369523.06│ 900407.72│ 469773.04│1689554.42│
│经营现金流出小计│ 1448499.84│ 916789.06│ 495917.07│1580761.41│
│经营现金流量净额│ -78976.78│ -16381.34│ -26144.03│ 108793.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71656.56│ 56310.16│ 28143.71│ 60110.87│
│投资现金流出小计│ 127547.47│ 83953.04│ 37834.21│ 191964.77│
│投资现金流量净额│ -55890.91│ -27642.88│ -9690.49│-131853.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 617544.11│ 441353.07│ 93378.18│ 297547.23│
│筹资现金流出小计│ 383864.22│ 203114.82│ 89142.46│ 410412.24│
│筹资现金流量净额│ 233679.89│ 238238.25│ 4235.71│-112865.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 350.39│ 88.76│ 100.19│ -1977.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 99162.58│ 194302.79│ -31498.62│-137903.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1358925.75│ 952475.45│ 381197.89│1848897.39│
│经营现金流出小计│ 1312576.80│ 923561.54│ 429120.24│1815738.01│
│经营现金流量净额│ 46348.95│ 28913.91│ -47922.35│ 33159.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56796.93│ 56320.17│ 1920.93│ 80757.18│
│投资现金流出小计│ 152248.67│ 121185.96│ 60348.78│ 280250.06│
│投资现金流量净额│ -95451.74│ -64865.80│ -58427.84│-199492.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 276890.58│ 166752.87│ 61278.13│ 622473.48│
│筹资现金流出小计│ 345467.81│ 213678.66│ 45636.53│ 519617.03│
│筹资现金流量净额│ -68577.23│ -46925.79│ 15641.61│ 102856.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1610.30│ -908.79│ -208.77│ -54.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -119290.32│ -83786.47│ -90917.36│ -63531.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 546556.63│ 293161.23│ 460269.85│ -36.31│
│短期借款 │ 213286.66│ 214612.91│ 206824.38│ 3.77│
│应收账款 │ 72608.66│ 67174.46│ 159749.51│ -57.95│
│应付账款 │ 486272.89│ 532514.85│ 599896.38│ -11.23│
│存货的减少 │ --│ 22288.30│ -48412.22│ 146.04│
│流动负债合计 │1676175.00│1624704.18│1680840.14│ -3.34│
│长期借款 │ 203655.23│ 152017.52│ 202325.95│ -24.87│
│负债合计 │2172810.62│2064856.31│2208147.30│ -6.49│
│营业利润 │-180941.67│-219452.60│ 23114.81│ -1049.40│
│利润总额 │-154285.95│-218717.61│ 25187.36│ -968.36│
│归属于母公司所有│-108339.67│-172859.12│ 6672.15│ -2690.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -93286.04│ 20783.65│ 200048.04│ -89.61│
│营业外收支净额 │ 26655.72│ 735.00│ 2072.54│ -64.54│
│购买商品、接受劳│ 983362.82│1188281.90│1280682.39│ -7.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1369523.06│1689554.42│1848897.39│ -8.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1448499.84│1580761.41│1815738.01│ -12.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -78976.78│ 108793.01│ 33159.38│ 228.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71656.56│ 60110.87│ 80757.18│ -25.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 127547.47│ 191964.77│ 280250.06│ -31.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -55890.91│-131853.90│-199492.89│ 33.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 127547.47│ 184564.77│ 270150.86│ -31.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 617544.11│ 297547.23│ 622473.48│ -52.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 383864.22│ 410412.24│ 519617.03│ -21.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 233679.89│-112865.01│ 102856.45│ -209.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14546.11│ 32497.03│ 41689.31│ -22.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 99162.58│-137903.79│ -63531.11│ -117.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -60293.05│ 5012.10│ -1302.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -60293.05│ 5012.10│ -1302.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 507743.77│ 35.5004│ -100313.18│ 58.0318│
│第三季度│ 354508.73│ 24.7865│ -29595.99│ 17.1215│
│第二季度│ 329491.08│ 23.0373│ 6471.98│ -3.7441│
│第一季度│ 238504.02│ 16.6757│ -49421.93│ 28.5909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 657747.80│ 36.2755│ 48818.13│ 731.6701│
│第三季度│ 387033.33│ 21.3453│ -14073.63│ -210.9310│
│第二季度│ 294961.81│ 16.2675│ -19905.88│ -298.3429│
│第一季度│ 473457.58│ 26.1117│ -8166.47│ -122.3963│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘