≈≈海南橡胶601118≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0149│ -0.0271│ -0.0082│ 0.0166│
│基本每股收益 │ -0.0575│ -0.0525│ -0.0153│ -0.0207│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0149│ -0.0271│ -0.0082│ 0.0166│
│每股净资产(元) │ 2.1961│ 2.1855│ 2.2763│ 2.2845│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1520│ -0.1345│ -0.1103│ 0.1097│
│每股现金流量(元) │ -0.3003│ -0.0947│ -0.1568│ -0.0815│
│每股资本公积金(元) │ 1.1800│ 1.1800│ 1.1800│ 1.1800│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│
│每股未分配利润(元) │ -0.0804│ -0.0925│ -0.0035│ 0.0047│
│净资产收益率(%) │ -0.6788│ -1.2380│ -0.3604│ 0.7275│
│加权净资产收益率(%) │ -0.6700│ -1.2100│ -0.3600│ 0.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6210│ -2.4022│ -0.6712│ -0.9060│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3500│ --│ -0.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1940215.05│1936664.28│1699565.78│1773672.50│
│归属母公司股东权益 │ 939801.12│ 935262.56│ 974147.32│ 977618.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1033725.23│ 650939.99│ 317786.81│1574432.05│
│营业成本(万元) │ 960953.47│ 604890.37│ 293024.19│1487712.20│
│投资收益(万元) │ 19729.58│ 12050.62│ 4021.89│ -30121.14│
│净利润(万元) │ -7146.51│ -11870.85│ -3363.13│ 6600.09│
│营业利润(万元) │ -10134.19│ -11784.30│ -3031.78│ -30746.76│
│利润总额(万元) │ -6130.40│ -11207.19│ -2739.14│ 9369.31│
│归属母公司净利润(万元)│ -6379.00│ -11578.23│ -3510.65│ 7111.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -65027.99│ -57561.48│ -47221.74│ 46954.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0209│ -0.0475│ -0.0364│ 0.0316│
│基本每股收益 │ -0.0689│ -0.0779│ -0.0785│ -0.0251│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0209│ -0.0475│ -0.0364│ 0.0316│
│每股净资产(元) │ 2.2492│ 2.2215│ 2.2379│ 2.2743│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2276│ -0.1334│ -0.1825│ 0.2160│
│每股现金流量(元) │ -0.0318│ 0.0831│ -0.1439│ 0.0701│
│每股资本公积金(元) │ 1.1800│ 1.1800│ 1.1818│ 1.1818│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0964│ 0.0964│ 0.0964│ 0.0964│
│每股未分配利润(元) │ -0.0262│ -0.0528│ -0.0382│ -0.0018│
│净资产收益率(%) │ -0.9294│ -2.1375│ -1.6266│ 1.3886│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9200│ -2.1100│ -1.6100│ 1.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.0644│ -4.1381│ -3.5090│ -1.1042│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0900│ --│ -1.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1829831.31│1752567.24│1685681.43│1682987.93│
│归属母公司股东权益 │ 962531.18│ 950691.64│ 957687.14│ 973276.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 999661.05│ 588990.91│ 286879.30│1380289.02│
│营业成本(万元) │ 969488.68│ 575474.72│ 277830.60│1291500.24│
│投资收益(万元) │ 9578.99│ 13813.01│ 7186.22│ 9423.61│
│净利润(万元) │ -9129.35│ -20540.15│ -15944.01│ 11603.28│
│营业利润(万元) │ -22183.19│ -24619.03│ -19689.79│ -1916.37│
│利润总额(万元) │ -11135.56│ -23329.75│ -18695.15│ 15398.36│
│归属母公司净利润(万元)│ -8945.32│ -20320.61│ -15578.00│ 13514.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -97379.69│ -57084.26│ -78084.67│ 92441.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0149│ 0.0166│ 0.0316│ 0.0556│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0575│ -0.0207│ -0.0251│ -0.1610│
│每股净资产(元) │ 2.1961│ 2.2845│ 2.2743│ 2.2895│
│每股资本公积金(元) │ 1.1800│ 1.1800│ 1.1818│ 1.2762│
│每股未分配利润(元) │ -0.0804│ 0.0047│ -0.0018│ 0.0063│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1520│ 0.1097│ 0.2160│ 0.1750│
│每股现金流量(元) │ -0.3003│ -0.0815│ 0.0701│ 0.3104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0297│ 10.2900│ 9.1517│ 4.1500│
│应收账款周转率 │ 15.2353│ 19.1342│ 21.3109│ 19.9266│
│总资产周转率 │ 0.5567│ 0.9110│ 0.8691│ 0.4773│
│营业收入增长率(%) │ 3.4076│ 14.0654│ 4.6107│ 21.9646│
│营业利润增长率(%) │ 54.3159│-1504.4314│ -620.9246│ 100.7632│
│利润总额增长率(%) │ 44.9476│ -39.1538│ -11.3730│ 167.0702│
│归属母公司净利润增长率│ 28.6890│ -47.3761│ -42.4671│ 188.9627│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.0325│ 5.3883│ 2.1763│ 23.2136│
│净资产增长率(%) │ -2.3615│ 0.4461│ -4.0377│ 30.3653│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.6913│ -1.8236│ -1.0583│ 0.4192│
│总资产收益率(%) │ -0.3791│ -0.6435│ -0.1987│ 0.3819│
│净资产收益率(%) │ -0.6788│ -1.2380│ -0.3604│ 0.7275│
│营业利润率(%) │ -0.9804│ -1.8104│ -0.9540│ -1.9529│
│销售毛利率(%) │ 7.0398│ 7.0743│ 7.7922│ 5.5080│
│销售净利率(%) │ -0.6913│ -1.8236│ -1.0583│ 0.4192│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0297│ 3.4510│ 1.8390│ 10.2900│
│固定资产周转率 │ 5.0178│ 3.1741│ 1.5433│ 8.1266│
│流动资产周转率 │ 1.5435│ 0.9674│ 0.4882│ 2.2748│
│总资产周转率 │ 0.5567│ 0.3509│ 0.1830│ 0.9110│
│股东权益周转率 │ 1.0476│ 0.6652│ 0.3177│ 1.5607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2806│ 1.5615│ 2.2708│ 1.9174│
│速动比率(%) │ 0.8132│ 0.9995│ 1.5072│ 1.4197│
│产权比率 │ 0.9884│ 1.0321│ 0.7066│ 0.7784│
│应收账款周转率 │ 15.2353│ 10.5478│ 4.6714│ 19.1342│
│利息保障倍数 │ 0.4685│ -0.7213│ 0.3294│ 1.5978│
│资产负债率 │ 0.4971│ 0.4984│ 0.4050│ 0.4290│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.4076│ 10.5178│ 10.7737│ 14.0654│
│营业利润增长率(%) │ 54.3159│ 52.1334│ 84.6023│-1504.4314│
│总资产增长率(%) │ 6.0325│ 10.5044│ 0.8237│ 5.3883│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.9325│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.2101│ -1.4390│ 2.2378│ 0.7895│
│净利润增长率(%) │ 21.7195│ 42.2066│ 78.9066│ -43.1188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.4380│ 48.2924│ 57.3174│ 55.1183│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.4778│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.2966│ 33.6807│ 35.7959│ 39.0954│
│无形资产比率(%) │ 1.7429│ 1.7635│ 2.0541│ 1.9455│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1940215.05│ 1936664.28│ 1699565.78│ 1773672.50│
│流动资产 │ 646026.44│ 652281.54│ 608375.00│ 693424.09│
│非流动资产 │ 1294188.61│ 1284382.75│ 1091190.78│ 1080248.41│
│固定资产 │ 204937.44│ 202999.18│ 204674.31│ 207162.58│
│货币资金 │ 209899.53│ 297910.21│ 271353.21│ 338449.03│
│存货 │ 235775.05│ 204222.46│ 172348.88│ 146336.90│
│应收账款 │ 60639.89│ 48365.48│ 60996.45│ 75061.11│
│其他应收款 │ --│ 34111.21│ --│ 23654.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33815.60│ 34153.20│ 34911.48│ 34506.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 134356.40│ 167087.61│ 108774.66│ 156113.88│
│预收账款 │ 7967.46│ 8788.13│ 9825.01│ 10404.87│
│应付账款 │ 41615.20│ 34357.14│ 40299.72│ 66796.65│
│流动负债 │ 504483.01│ 417728.32│ 267906.84│ 361643.86│
│长期借款 │ 160017.00│ 258617.00│ 324292.00│ 304325.06│
│总负债 │ 964463.24│ 965240.16│ 688307.03│ 760937.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 504988.42│ 504988.42│ 504988.42│ 504988.42│
│未分配利润 │ -34398.64│ -39597.88│ -1502.45│ 2008.20│
│归属于母公司所│ 939801.12│ 935262.56│ 974147.32│ 977618.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 975751.81│ 971424.12│ 1011258.75│ 1012735.33│
│商誉 │ 16027.07│ 16028.80│ 16035.09│ 16043.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1829831.31│ 1752567.24│ 1685681.43│ 1682987.93│
│流动资产 │ 780400.70│ 725494.52│ 680811.18│ 690817.95│
│非流动资产 │ 1049430.60│ 1027072.71│ 1004870.25│ 992169.98│
│固定资产 │ 181853.05│ 182922.54│ 178840.71│ 180315.59│
│货币资金 │ 359794.80│ 408917.71│ 311681.44│ 373360.86│
│存货 │ 198986.22│ 167361.78│ 188520.53│ 142820.49│
│应收账款 │ 67373.65│ 59338.52│ 72530.03│ 89506.57│
│其他应收款 │ --│ 27982.91│ --│ 25103.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35039.74│ 34881.33│ 32392.85│ 32634.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 285649.70│ 286823.46│ 298728.88│ 308404.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 23416.17│
│应付账款 │ 45821.44│ 36626.90│ 35885.00│ 58275.61│
│流动负债 │ 469630.63│ 505351.67│ 576030.84│ 582964.63│
│长期借款 │ 295045.09│ 192720.09│ 51567.00│ 26614.71│
│总负债 │ 832026.66│ 766960.07│ 696557.24│ 678185.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 504988.42│ 504988.42│ 505746.25│ 505746.25│
│未分配利润 │ -11207.17│ -22582.65│ -16342.25│ -764.24│
│归属于母公司所│ 962531.18│ 950691.64│ 957687.14│ 973276.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 997804.65│ 985607.17│ 989124.19│ 1004802.61│
│商誉 │ 18013.85│ 18017.87│ 17765.91│ 17779.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1033725.23│ 650939.99│ 317786.81│ 1574432.05│
│营业收入 │ 1033725.23│ 650939.99│ 317786.81│ 1574432.05│
│营业总成本 │ 1084781.84│ 675124.73│ 323355.77│ 1618660.16│
│营业成本 │ 960953.47│ 604890.37│ 293024.19│ 1487712.20│
│财务费用 │ 18392.05│ 12446.98│ 4084.87│ 15462.77│
│管理费用 │ 48141.89│ 30222.03│ 14308.65│ 68499.41│
│营业利润 │ -10134.19│ -11784.30│ -3031.78│ -30746.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19729.58│ 12050.62│ 4021.89│ -30121.14│
│营业外收支净额│ 4003.79│ 577.11│ 292.64│ 40116.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6130.40│ -11207.19│ -2739.14│ 9369.31│
│所得税费用 │ 1016.11│ 663.66│ 623.99│ 2769.22│
│归属母公司净利│ -6379.00│ -11578.23│ -3510.65│ 7111.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7146.51│ -11870.85│ -3363.13│ 6600.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 999661.05│ 588990.91│ 286879.30│ 1380289.02│
│营业收入 │ 999661.05│ 588990.91│ 286879.30│ 1380289.02│
│营业总成本 │ 1063868.95│ 633953.04│ 330053.93│ 1439807.05│
│营业成本 │ 969488.68│ 575474.72│ 277830.60│ 1291500.24│
│财务费用 │ 11313.36│ 8942.81│ 4487.99│ 14097.74│
│管理费用 │ 47840.91│ 28300.25│ 14194.54│ 77211.42│
│营业利润 │ -22183.19│ -24619.03│ -19689.79│ -1916.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9578.99│ 13813.01│ 7186.22│ 9423.61│
│营业外收支净额│ 11047.62│ 1289.28│ 994.64│ 17314.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11135.56│ -23329.75│ -18695.15│ 15398.36│
│所得税费用 │ -2006.21│ -2789.60│ -2751.14│ 3795.08│
│归属母公司净利│ -8945.32│ -20320.61│ -15578.00│ 13514.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9129.35│ -20540.15│ -15944.01│ 11603.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1174238.26│ 735088.42│ 355351.12│1800901.44│
│经营现金流出小计│ 1239266.25│ 792649.90│ 402572.86│1753947.33│
│经营现金流量净额│ -65027.99│ -57561.48│ -47221.74│ 46954.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56143.20│ 39604.21│ 30628.00│ 76267.44│
│投资现金流出小计│ 81269.61│ 29062.22│ 16459.01│ 205096.66│
│投资现金流量净额│ -25126.41│ 10541.99│ 14168.99│-128829.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 156422.03│ 104986.24│ 38387.27│ 503752.32│
│筹资现金流出小计│ 195086.98│ 98209.97│ 72697.24│ 455704.52│
│筹资现金流量净额│ -38664.95│ 6776.27│ -34309.97│ 48047.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 302.76│ -293.90│ 266.66│ -1028.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -128516.59│ -40537.12│ -67096.05│ -34856.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1084190.20│ 675617.91│ 343160.23│1666637.64│
│经营现金流出小计│ 1181569.90│ 732702.17│ 421244.91│1574195.91│
│经营现金流量净额│ -97379.69│ -57084.26│ -78084.67│ 92441.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54177.39│ 45158.68│ 26010.42│ 62425.94│
│投资现金流出小计│ 108685.23│ 60161.87│ 13750.52│ 140944.41│
│投资现金流量净额│ -54507.84│ -15003.19│ 12259.90│ -78518.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 449013.25│ 300358.26│ 86742.61│ 360182.09│
│筹资现金流出小计│ 310042.48│ 192842.80│ 82656.31│ 343606.14│
│筹资现金流量净额│ 138970.77│ 107515.46│ 4086.30│ 16575.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -683.08│ 153.86│ 159.40│ -485.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13599.84│ 35581.87│ -61579.08│ 30013.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 209899.53│ 338449.03│ 373360.86│ -9.35│
│短期借款 │ 134356.40│ 156113.88│ 308404.61│ -49.38│
│应收账款 │ 60639.89│ 75061.11│ 89506.57│ -16.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 25103.05│ --│
│应付账款 │ 41615.20│ 66796.65│ 58275.61│ 14.62│
│在建工程 │ --│ --│ 22774.76│ --│
│存货的减少 │ --│ -6614.98│ 49620.81│ -113.33│
│流动负债合计 │ 504483.01│ 361643.86│ 582964.63│ -37.96│
│长期借款 │ 160017.00│ 304325.06│ 26614.71│ 1043.45│
│负债合计 │ 964463.24│ 760937.17│ 678185.32│ 12.20│
│营业利润 │ -10134.19│ -30746.76│ -1916.37│ -1504.43│
│利润总额 │ -6130.40│ 9369.31│ 15398.36│ -39.15│
│归属于母公司所有│ -6379.00│ 7111.87│ 13514.53│ -47.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -34398.64│ 2008.20│ -764.24│ 362.77│
│营业外收支净额 │ 4003.79│ 40116.07│ 17314.72│ 131.69│
│购买商品、接受劳│1067202.67│1498570.71│1333172.77│ 12.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1174238.26│1800901.44│1666637.64│ 8.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1239266.25│1753947.33│1574195.91│ 11.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -65027.99│ 46954.12│ 92441.73│ -49.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56143.20│ 76267.44│ 62425.94│ 22.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81269.61│ 205096.66│ 140944.41│ 45.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25126.41│-128829.23│ -78518.48│ -64.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 44337.61│ 78826.33│ 58854.88│ 33.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 156422.03│ 503752.32│ 360182.09│ 39.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 195086.98│ 455704.52│ 343606.14│ 32.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -38664.95│ 48047.80│ 16575.96│ 189.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14053.69│ 22857.29│ 22295.98│ 2.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-128516.59│ -34856.16│ 30013.35│ -216.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -39808.11│ -24809.13│ -60.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -39808.11│ -24809.13│ -60.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 574771.00│ 36.5066│ 16057.19│ 225.7801│
│第三季度│ 410670.13│ 26.0837│ 11375.29│ 159.9479│
│第二季度│ 302111.61│ 19.1886│ -4742.60│ -66.6857│
│第一季度│ 286879.30│ 18.2211│ -15578.00│ -219.0423│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 477373.64│ 34.5850│ 4306.69│ 31.8671│
│第三季度│ 309286.62│ 22.4074│ 1084.95│ 8.0280│
│第二季度│ 277346.57│ 20.0934│ 6609.92│ 48.9097│
│第一季度│ 316282.19│ 22.9142│ 1512.97│ 11.1952│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘