≈≈中国化学601117≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3700│ 0.1600│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.5179│ 0.3400│ 0.1557│ 0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3700│ 0.1600│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 7.6149│ 7.2213│ 7.2346│ 7.2346│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6655│ -0.0882│ -0.4365│ 1.6884│
│每股现金流量(元) │ 0.3836│ -0.4600│ -0.2327│ 1.1550│
│每股资本公积金(元) │ 2.4008│ 1.1905│ 1.1949│ 1.1459│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2334│ 0.2891│ 0.2891│ 0.2891│
│每股未分配利润(元) │ 4.0625│ 4.8427│ 4.8505│ 4.6897│
│净资产收益率(%) │ 5.8527│ 5.0034│ 2.1097│ 9.4580│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5600│ 5.2500│ 2.2200│ 10.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5108│ 4.6082│ 2.0530│ 8.7458│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8100│ --│ 9.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16289427.09│14720081.05│14268600.43│13600815.24│
│归属母公司股东权益 │4951999.10│3861936.93│3868495.45│3766084.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9049489.49│5625991.95│2510076.59│10999481.06│
│营业成本(万元) │8142547.84│5032042.55│2272444.54│9739708.77│
│投资收益(万元) │ 6020.05│ 7770.75│ 8556.98│ 7466.52│
│净利润(万元) │ 312478.52│ 206976.07│ 82905.44│ 384216.17│
│营业利润(万元) │ 370529.57│ 250245.51│ 102485.33│ 461156.28│
│利润总额(万元) │ 376670.25│ 256505.17│ 102657.77│ 454386.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 289825.75│ 193227.63│ 81612.36│ 365883.80│
│经营现金流量净额(万元)│-406571.30│ -43505.88│-215329.21│ 832878.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.2900│ 0.1100│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.5390│ 0.2900│ 0.1177│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.2900│ 0.1100│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 6.8683│ 6.6165│ 6.6143│ 6.5164│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2152│ -0.8490│ -1.2034│ 0.9576│
│每股现金流量(元) │ 0.2373│ -1.0448│ -1.5599│ 0.7701│
│每股资本公积金(元) │ 1.1447│ 1.1447│ 1.1459│ 1.1459│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2081│ 0.2081│ 0.2891│ 0.2891│
│每股未分配利润(元) │ 4.5992│ 4.3387│ 4.6897│ 4.6897│
│净资产收益率(%) │ 7.5234│ 4.0555│ 1.4869│ 8.7115│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4000│ 4.4600│ 1.6400│ 9.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2417│ 3.9505│ 1.5908│ 8.0454│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3500│ --│ 9.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12652982.32│11741797.87│11254172.50│13600815.24│
│归属母公司股东权益 │3687798.15│3563594.80│3562519.70│3766084.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6645852.83│3682567.43│1353646.55│10412859.91│
│营业成本(万元) │5834864.37│3218568.09│1187546.24│9243222.39│
│投资收益(万元) │ 3282.25│ 2321.73│ 902.88│ 12394.85│
│净利润(万元) │ 275848.29│ 142081.31│ 51341.40│ 328726.34│
│营业利润(万元) │ 328412.68│ 182199.13│ 71149.59│ 388212.55│
│利润总额(万元) │ 325951.26│ 177793.15│ 67529.83│ 390932.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 277448.01│ 144520.83│ 52969.56│ 306140.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 106159.42│-418800.45│-593654.27│ 472371.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5500│ 0.7100│ 0.6200│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5179│ 0.6600│ 0.5700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 7.6149│ 7.2346│ 6.5164│ 6.0506│
│每股资本公积金(元) │ 2.4008│ 1.1459│ 1.1459│ 1.1427│
│每股未分配利润(元) │ 4.0625│ 4.6897│ 4.6897│ 3.8288│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6655│ 1.6884│ 0.9576│ 0.9952│
│每股现金流量(元) │ 0.3836│ 1.1550│ 0.7701│ 0.8884│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.2414│ 10.3734│ 6.5622│ 4.8816│
│应收账款周转率 │ 4.6203│ 5.5179│ 5.2513│ 4.8525│
│总资产周转率 │ 0.6055│ 0.8691│ 0.9735│ 0.8829│
│营业收入增长率(%) │ 36.1675│ 5.6336│ 27.8507│ 39.0533│
│营业利润增长率(%) │ 12.8244│ 18.7896│ 40.8376│ 19.0794│
│利润总额增长率(%) │ 15.5603│ 16.2313│ 41.2208│ 21.7617│
│归属母公司净利润增长率│ 4.4613│ 19.5149│ 58.4765│ 24.0510│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.7398│ --│ 40.1818│ 10.9067│
│净资产增长率(%) │ 34.2806│ --│ 14.6738│ 15.8697│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4530│ 3.6789│ 3.3029│ 3.4930│
│总资产收益率(%) │ 2.1593│ 1.5643│ 0.6497│ 2.8249│
│净资产收益率(%) │ 5.8527│ 5.0034│ 2.1097│ 9.4580│
│营业利润率(%) │ 4.0945│ 4.4480│ 4.0830│ 4.1925│
│销售毛利率(%) │ 9.5128│ 10.0048│ 8.8630│ 11.0176│
│销售净利率(%) │ 3.4725│ 3.7016│ 3.3249│ 3.5102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.2414│ 11.4255│ 5.2310│ 10.3734│
│固定资产周转率 │ 8.1285│ 4.9888│ 2.2077│ 10.6355│
│流动资产周转率 │ 0.7728│ 0.5067│ 0.2307│ 1.1356│
│总资产周转率 │ 0.6055│ 0.3949│ 0.1789│ 0.8691│
│股东权益周转率 │ 1.9587│ 1.4004│ 0.6243│ 2.7010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2666│ 1.2020│ 1.2115│ 1.2068│
│速动比率(%) │ 1.1952│ 0.9989│ 1.0294│ 1.0653│
│产权比率 │ 2.0584│ 2.7143│ 2.5941│ 2.5301│
│应收账款周转率 │ 4.6464│ 2.9437│ 1.3919│ 6.2647│
│利息保障倍数 │ 16.1902│ 381.1419│ 9.5704│ 8.4844│
│资产负债率 │ 0.6730│ 0.7121│ 0.7033│ 0.7006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.2689│ 53.0823│ 86.5300│ 5.6307│
│营业利润增长率(%) │ 12.8244│ 37.3473│ 44.0420│ 18.7896│
│总资产增长率(%) │ 28.7398│ 25.3648│ 26.7850│ 17.3846│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 36.0755│ 11.6088│ 11.1596│ --│
│净利润增长率(%) │ 13.2791│ 45.6744│ 61.4787│ 16.8802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.4001│ 26.2358│ 27.1119│ 27.6901│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.7418│ 78.8847│ 78.2468│ 77.8824│
│无形资产比率(%) │ 1.7761│ 1.9164│ 1.9942│ 1.7553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16289427.09│ 14720081.05│ 14268600.43│ 13600815.24│
│流动资产 │ 12826581.96│ 11611893.32│ 11164723.52│ 10592643.26│
│非流动资产 │ 3462845.13│ 3108187.73│ 3103876.90│ 3008171.98│
│固定资产 │ 1087841.58│ 1102823.47│ 1120030.09│ 1138775.75│
│货币资金 │ 4071676.68│ 3681857.69│ 3854835.58│ 3886825.42│
│存货 │ 723384.96│ 460727.28│ 448714.51│ 420119.66│
│应收账款 │ 2139456.09│ 2066664.85│ 1851032.48│ 1755781.35│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 289309.52│ 282102.10│ 284546.22│ 238732.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17812.73│ 25783.52│ 21527.63│ 31939.04│
│预收账款 │ 5278.21│ 5426.30│ 6517.07│ 5638.08│
│应付账款 │ 4840654.49│ 4697986.35│ 4356953.03│ 4881658.43│
│流动负债 │ 10126821.32│ 9660203.30│ 9215936.25│ 8777416.98│
│长期借款 │ 545316.55│ 587677.69│ 594011.81│ 538172.11│
│总负债 │ 10963222.13│ 10482311.21│ 10035359.73│ 9528416.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1466741.59│ 587249.03│ 589457.68│ 565250.42│
│未分配利润 │ 2481947.29│ 2388914.60│ 2392754.65│ 2313424.42│
│归属于母公司所│ 4951999.10│ 3861936.93│ 3868495.45│ 3766084.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5326204.96│ 4237769.84│ 4233240.70│ 4072398.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12652982.32│ 11741797.87│ 11254172.50│ 13600815.24│
│流动资产 │ 10006887.08│ 9017486.73│ 10592643.26│ 10592643.26│
│非流动资产 │ 2646095.24│ 2724311.14│ 3008171.98│ 3008171.98│
│固定资产 │ 1131047.02│ 899008.91│ 1138775.75│ 919550.91│
│货币资金 │ 3327526.33│ 2684036.86│ 3886825.42│ 3886825.42│
│存货 │ 418403.61│ 409084.09│ 420119.66│ 420119.66│
│应收账款 │ 2274410.86│ 2113659.03│ 1755781.35│ 1755781.35│
│其他应收款 │ --│ 486313.44│ --│ 540595.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 271176.35│ 270315.40│ 238732.31│ 238732.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68258.86│ 62620.60│ 31939.04│ 31939.04│
│预收账款 │ 8086.45│ 8968.53│ 5638.08│ 5638.08│
│应付账款 │ 3711992.14│ 3486132.06│ 4881658.43│ 4881658.43│
│流动负债 │ 7766581.29│ 6964008.40│ 8777416.98│ 8777416.98│
│长期借款 │ 768147.31│ 755366.28│ 538172.11│ 538172.11│
│总负债 │ 8738826.99│ 7944810.86│ 9528416.41│ 9528416.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 564678.42│ 564678.42│ 565250.42│ 565250.42│
│未分配利润 │ 2268783.40│ 2140269.78│ 2313424.42│ 2313424.42│
│归属于母公司所│ 3687798.15│ 3563594.80│ 3562519.70│ 3766084.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3914155.33│ 3796987.01│ 3808254.40│ 4072398.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9049489.49│ 5625991.95│ 2510076.59│ 10999481.06│
│营业收入 │ 9049489.49│ 5625991.95│ 2510076.59│ 10999481.06│
│营业总成本 │ 8696608.46│ 5363254.21│ 2415753.06│ 10479970.22│
│营业成本 │ 8142547.84│ 5032042.55│ 2272444.54│ 9739708.77│
│财务费用 │ 23260.39│ 18883.54│ 11978.11│ 53224.26│
│管理费用 │ 182660.53│ 118848.30│ 60549.72│ 226043.15│
│营业利润 │ 370529.57│ 250245.51│ 102485.33│ 461156.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6020.05│ 7770.75│ 8556.98│ 7466.52│
│营业外收支净额│ 6140.68│ 6259.66│ 172.44│ -6770.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 376670.25│ 256505.17│ 102657.77│ 454386.07│
│所得税费用 │ 64191.73│ 49529.10│ 19752.33│ 70169.91│
│归属母公司净利│ 289825.75│ 193227.63│ 81612.36│ 365883.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 312478.52│ 206976.07│ 82905.44│ 384216.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6645852.83│ 3682567.43│ 1353646.55│ 10412859.91│
│营业收入 │ 6645852.83│ 3682567.43│ 1353646.55│ 10412859.91│
│营业总成本 │ 6332927.90│ 3464593.40│ 1283750.35│ 10052937.71│
│营业成本 │ 5834864.37│ 3218568.09│ 1187546.24│ 9243222.39│
│财务费用 │ 19847.27│ -5972.24│ -13101.94│ 11237.63│
│管理费用 │ 152678.59│ 97509.89│ 52024.82│ 224451.58│
│营业利润 │ 328412.68│ 182199.13│ 71149.59│ 388212.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3282.25│ 2321.73│ 902.88│ 12394.85│
│营业外收支净额│ -2461.42│ -4405.98│ -3619.76│ 2719.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 325951.26│ 177793.15│ 67529.83│ 390932.50│
│所得税费用 │ 50102.96│ 35711.84│ 16188.43│ 62206.16│
│归属母公司净利│ 277448.01│ 144520.83│ 52969.56│ 306140.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 275848.29│ 142081.31│ 51341.40│ 328726.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9673367.11│ 6498182.84│ 3568765.19│10669546.65│
│经营现金流出小计│ 10079938.40│ 6541688.72│ 3784094.40│9836668.52│
│经营现金流量净额│ -406571.30│ -43505.88│ -215329.21│ 832878.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 435705.72│ 379429.30│ 89845.77│ 301293.74│
│投资现金流出小计│ 648585.81│ 476894.98│ 80557.00│ 447915.44│
│投资现金流量净额│ -212880.10│ -97465.68│ 9288.77│-146621.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1247523.17│ 134581.57│ 116652.13│ 368765.38│
│筹资现金流出小计│ 377234.04│ 209872.98│ 10656.56│ 449102.64│
│筹资现金流量净额│ 870289.13│ -75291.42│ 105995.56│ -80337.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16475.55│ -10671.92│ -14727.46│ -36169.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 234362.18│ -226934.89│ -114772.34│ 569749.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6726456.26│ 3865841.99│ 1541002.04│9883276.24│
│经营现金流出小计│ 6620296.84│ 4284642.44│ 2134656.31│9410904.98│
│经营现金流量净额│ 106159.42│ -418800.45│ -593654.27│ 472371.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 302384.53│ 50502.09│ 24906.55│ 487318.68│
│投资现金流出小计│ 352375.84│ 315853.45│ 267243.82│ 638366.29│
│投资现金流量净额│ -49991.31│ -265351.36│ -242337.27│-151047.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 344053.63│ 250835.36│ 108836.49│ 684061.94│
│筹资现金流出小计│ 269768.73│ 91061.41│ 54371.98│ 636693.84│
│筹资现金流量净额│ 74284.90│ 159773.95│ 54464.51│ 47368.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13376.47│ 8995.82│ 12025.01│ 11205.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 117076.54│ -515382.04│ -769502.02│ 379897.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │4071676.68│3886825.42│3886825.42│ --│
│短期借款 │ 17812.73│ 31939.04│ 31939.04│ --│
│应收账款 │2139456.09│1755781.35│1755781.35│ --│
│应付账款 │4840654.49│4881658.43│4881658.43│ --│
│存货的减少 │ --│1037581.28│ -98290.78│ 1155.62│
│流动负债合计 │10126821.32│8777416.98│8777416.98│ --│
│长期借款 │ 545316.55│ 538172.11│ 538172.11│ --│
│负债合计 │10963222.13│9528416.41│9528416.41│ --│
│营业利润 │ 370529.57│ 461156.28│ 388212.55│ 18.79│
│利润总额 │ 376670.25│ 454386.07│ 390932.50│ 16.23│
│归属于母公司所有│ 289825.75│ 365883.80│ 306140.74│ 19.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2481947.29│2313424.42│2313424.42│ --│
│营业外收支净额 │ 6140.68│ -6770.20│ 2719.95│ -348.91│
│购买商品、接受劳│8397410.69│7772815.07│7218618.33│ 7.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9673367.11│10669546.65│9883276.24│ 7.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10079938.40│9836668.52│9410904.98│ 4.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-406571.30│ 832878.14│ 472371.27│ 76.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 435705.72│ 301293.74│ 487318.68│ -38.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 648585.81│ 447915.44│ 638366.29│ -29.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-212880.10│-146621.70│-151047.61│ 2.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 258181.13│ 87757.48│ 76284.28│ 15.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1247523.17│ 368765.38│ 684061.94│ -46.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 377234.04│ 449102.64│ 636693.84│ -29.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 870289.13│ -80337.26│ 47368.09│ -269.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 142140.05│ 149097.01│ 118095.34│ 26.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 234362.18│ 569749.94│ 379897.67│ 49.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1667777.74│ 515435.96│ 223.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1667777.74│ 515435.96│ 223.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4342115.40│ 39.6698│ 88435.79│ 24.1705│
│第三季度│ 2950953.37│ 26.9601│ 132927.18│ 36.3304│
│第二季度│ 2315833.23│ 21.1576│ 91551.27│ 25.0220│
│第一季度│ 1336749.45│ 12.2126│ 52969.56│ 14.4772│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4069233.21│ 39.2700│ 61573.32│ 20.1127│
│第三季度│ 2441234.89│ 23.5591│ 84329.66│ 27.5460│
│第二季度│ 2079768.49│ 20.0708│ 97971.13│ 32.0020│
│第一季度│ 1771947.00│ 17.1001│ 62266.63│ 20.3392│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘