≈≈三江购物601116≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1605│ 0.1190│ 0.0793│ 0.0491│
│基本每股收益 │ --│ 0.0817│ 0.0514│ 0.0393│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1190│ 0.0793│ 0.0491│
│每股净资产(元) │ 5.6626│ 5.6537│ 5.6140│ 5.7838│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3770│ 0.1468│ 0.2818│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3401│ -0.1217│ 0.2553│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2660│ 0.2660│ 0.2660│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7554│ 0.7158│ 0.8855│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.1045│ 1.4134│ 0.8494│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8532│ 2.0593│ 1.3649│ 0.8424│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.4444│ 0.9158│ 0.6800│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.8844│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 497640.79│ 495563.44│ 483685.67│ 502140.82│
│归属母公司股东权益 │ 310130.25│ 309639.50│ 307468.98│ 316767.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 392464.87│ 297643.60│ 200047.07│ 111136.56│
│营业成本(万元) │ --│ 220819.78│ 150477.91│ 84542.53│
│投资收益(万元) │ --│ 51.17│ 51.17│ 30.43│
│净利润(万元) │ --│ 6516.28│ 4345.77│ 2690.56│
│营业利润(万元) │ 12138.69│ 8980.45│ 5968.41│ 3671.29│
│利润总额(万元) │ 11981.33│ 8912.13│ 5953.59│ 3664.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 8791.67│ 6516.28│ 4345.77│ 2690.56│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 20648.15│ 8037.44│ 15435.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2234│ 0.1952│ 0.1543│ 0.1377│
│基本每股收益 │ 0.1891│ 0.1641│ 0.1323│ 0.1296│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2234│ 0.1952│ 0.1543│ 0.1377│
│每股净资产(元) │ 5.8072│ 5.7789│ 5.7381│ 5.9215│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1932│ 0.2857│ 0.0799│ 0.3186│
│每股现金流量(元) │ -0.1645│ -0.0559│ -0.2112│ 0.2767│
│每股资本公积金(元) │ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2660│ 0.2466│ 0.2466│ 0.2466│
│每股未分配利润(元) │ 0.9089│ 0.9001│ 0.8592│ 1.0427│
│净资产收益率(%) │ 3.8470│ 3.3772│ 2.6890│ 2.3262│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8659│ 3.3694│ 2.6477│ 2.3536│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2555│ 2.8395│ 2.3049│ 2.1897│
│加权净资产收益率 │ 3.2715│ --│ 2.2695│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 450198.18│ 453830.58│ 439864.34│ 464601.36│
│归属母公司股东权益 │ 318046.52│ 316500.24│ 314261.90│ 324308.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 430009.55│ 337385.20│ 234509.48│ 135726.79│
│营业成本(万元) │ 325365.32│ 256133.54│ 178911.11│ 102509.99│
│投资收益(万元) │ 19.80│ 20.18│ 20.24│ -0.43│
│净利润(万元) │ 12235.24│ 10688.96│ 8450.62│ 7544.09│
│营业利润(万元) │ 16468.63│ 14322.37│ 11263.68│ 10029.20│
│利润总额(万元) │ 16394.22│ 14247.07│ 11228.41│ 10015.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 12235.24│ 10688.96│ 8450.62│ 7544.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 10582.61│ 15649.67│ 4378.62│ 17449.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1605│ 0.2234│ 0.2900│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1891│ 0.1953│ 0.2065│
│每股净资产(元) │ 5.6626│ 5.8072│ 5.7838│ 5.6907│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9089│ 0.9049│ 0.8236│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1932│ 0.1451│ 0.5855│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1645│ -0.0975│ 2.9518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.2733│ 7.8814│ 10.0618│
│应收账款周转率 │ --│ 535.3779│ 586.4028│ 748.5406│
│总资产周转率 │ --│ 0.9497│ 0.8850│ 1.1476│
│营业收入增长率(%) │ -8.7311│ 8.0781│ -3.7372│ 9.6369│
│营业利润增长率(%) │ -26.2920│ -21.2573│ 30.5934│ 10.6684│
│利润总额增长率(%) │ -26.9174│ -20.2983│ 31.4954│ 4.8791│
│归属母公司净利润增长率│ -28.1446│ -23.7668│ 43.7983│ 2.6970│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5382│693341.9935│ -99.9854│ 60.5252│
│净资产增长率(%) │ -2.4890│2191912593090.9028│ -100.0000│ 90.4402│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.1893│ 2.1724│ 2.4210│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.3727│ 0.9411│ 0.5566│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.1045│ 1.4134│ 0.8494│
│营业利润率(%) │ 3.0929│ 3.0172│ 2.9835│ 3.3034│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.8107│ 24.7788│ 23.9291│
│销售净利率(%) │ --│ 2.1893│ 2.1724│ 2.4210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.6596│ 4.6603│ 2.5170│
│固定资产周转率 │ --│ 3.0978│ 2.0661│ 1.1600│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9167│ 0.6314│ 0.3390│
│总资产周转率 │ --│ 0.6294│ 0.4284│ 0.2334│
│股东权益周转率 │ --│ 0.9507│ 0.6435│ 0.3467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.2994│ 2.3609│ 2.3330│
│速动比率(%) │ --│ 2.0785│ 2.0997│ 2.0701│
│产权比率 │ --│ 0.6005│ 0.5731│ 0.5852│
│应收账款周转率 │ --│ 277.5854│ 210.3394│ 98.0987│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3752│ 0.3643│ 0.3692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -11.7793│ -14.6955│ -18.1174│
│营业利润增长率(%) │ --│ -37.2978│ -47.0119│ -63.3940│
│总资产增长率(%) │ --│ 9.1957│ 9.9625│ 8.0799│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -0.0092│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -2.1677│ -2.1615│ -2.3254│
│净利润增长率(%) │ --│ -39.0373│ -48.5745│ -64.3355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.3201│ 62.4823│ 63.5679│ 63.0834│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 20.0909│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 65.8634│ 64.2169│ 66.2303│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.9096│ 1.9534│ 1.8702│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 497640.79│ 495563.44│ 483685.67│ 502140.82│
│流动资产 │ --│ 326394.96│ 310607.98│ 332569.36│
│非流动资产 │ --│ 169168.48│ 173077.69│ 169571.46│
│固定资产 │ --│ 95695.59│ 97176.97│ 95149.54│
│货币资金 │ --│ 284261.24│ 270860.38│ 290356.56│
│存货 │ --│ 31360.47│ 29623.10│ 32220.26│
│应收账款 │ --│ 1263.60│ 1021.22│ 1384.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 2735.90│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 9463.31│ 9448.40│ 9390.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 843.22│ 949.52│ 1063.08│
│应付账款 │ --│ 36943.63│ 34582.78│ 38525.43│
│流动负债 │ --│ 141948.42│ 131565.61│ 142548.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 185923.95│ 176216.69│ 185373.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│
│未分配利润 │ --│ 41370.75│ 39200.24│ 48498.60│
│归属于母公司所│ 310130.25│ 309639.50│ 307468.98│ 316767.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 309639.50│ 307468.98│ 316767.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 450198.18│ 453830.58│ 439864.34│ 464601.36│
│流动资产 │ 323018.40│ 325430.23│ 313472.42│ 337235.88│
│非流动资产 │ 127179.78│ 128400.35│ 126391.91│ 127365.47│
│固定资产 │ 96469.16│ 97847.32│ 97185.96│ 97695.33│
│货币资金 │ 275210.82│ 264683.85│ 255908.64│ 281180.66│
│存货 │ 34956.03│ 35465.73│ 32209.59│ 32673.15│
│应收账款 │ 880.92│ 1106.24│ 1002.99│ 826.07│
│其他应收款 │ 1716.81│ --│ 1837.93│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9439.77│ 9415.86│ 9313.24│ 9395.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 993.33│ 1188.09│ 857.37│ 1159.24│
│应付账款 │ 38833.74│ 41626.81│ 39479.18│ 49798.18│
│流动负债 │ 131382.57│ 136393.33│ 124930.58│ 139615.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 132151.66│ 137330.34│ 125602.44│ 140292.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│ 198932.64│
│未分配利润 │ 49777.77│ 49295.60│ 47057.26│ 57104.30│
│归属于母公司所│ 318046.52│ 316500.24│ 314261.90│ 324308.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 318046.52│ 316500.24│ 314261.90│ 324308.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 297643.60│ 200047.07│ 111136.56│
│营业收入 │ 392464.87│ 297643.60│ 200047.07│ 111136.56│
│营业总成本 │ --│ 291834.15│ 196581.77│ 108621.87│
│营业成本 │ --│ 220819.78│ 150477.91│ 84542.53│
│财务费用 │ --│ -5191.69│ -3497.63│ -1741.18│
│管理费用 │ --│ 10281.10│ 6790.44│ 3456.75│
│营业利润 │ 12138.69│ 8980.45│ 5968.41│ 3671.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 51.17│ 51.17│ 30.43│
│营业外收支净额│ --│ -68.32│ -14.82│ -6.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11981.33│ 8912.13│ 5953.59│ 3664.66│
│所得税费用 │ --│ 2395.84│ 1607.82│ 974.09│
│归属母公司净利│ 8791.67│ 6516.28│ 4345.77│ 2690.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 6516.28│ 4345.77│ 2690.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 430009.55│ 337385.20│ 234509.48│ 135726.79│
│营业收入 │ 430009.55│ 337385.20│ 234509.48│ 135726.79│
│营业总成本 │ 415833.45│ 325416.24│ 224834.81│ 126305.15│
│营业成本 │ 325365.32│ 256133.54│ 178911.11│ 102509.99│
│财务费用 │ -9480.01│ -7124.39│ -4858.48│ -2494.39│
│管理费用 │ 12506.00│ 10577.58│ 7353.15│ 2948.33│
│营业利润 │ 16468.63│ 14322.37│ 11263.68│ 10029.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19.80│ 20.18│ 20.24│ -0.43│
│营业外收支净额│ -74.40│ -75.30│ -35.26│ -13.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16394.22│ 14247.07│ 11228.41│ 10015.22│
│所得税费用 │ 4158.99│ 3558.11│ 2777.80│ 2471.13│
│归属母公司净利│ 12235.24│ 10688.96│ 8450.62│ 7544.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12235.24│ 10688.96│ 8450.62│ 7544.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 332068.31│ 222438.31│ 131244.37│ 505573.30│
│经营现金流出小计│ 311420.15│ 214400.87│ 115809.14│ 494990.69│
│经营现金流量净额│ 20648.15│ 8037.44│ 15435.23│ 10582.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18505.67│ 4069.43│ 1630.46│ 3713.91│
│投资现金流出小计│ 9571.98│ 7817.88│ 3086.15│ 12354.21│
│投资现金流量净额│ 8933.69│ -3748.45│ -1455.69│ -8640.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 10953.57│ 10953.57│ --│ 10953.57│
│筹资现金流量净额│ -10953.57│ -10953.57│ --│ -10953.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18628.28│ -6664.57│ 13979.54│ -9011.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 370069.11│ 252076.24│ 148865.40│ 474879.19│
│经营现金流出小计│ 354419.44│ 247697.62│ 131416.34│ 466934.50│
│经营现金流量净额│ 15649.67│ 4378.62│ 17449.05│ 7944.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2693.16│ 1569.17│ 837.63│ 10322.05│
│投资现金流出小计│ 10452.86│ 6561.04│ 3131.48│ 12650.67│
│投资现金流量净额│ -7759.70│ -4991.87│ -2293.85│ -2328.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 10953.57│ 10953.57│ --│ 10953.57│
│筹资现金流量净额│ -10953.57│ -10953.57│ --│ -10953.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3063.61│ -11566.82│ 15155.20│ -5337.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 275210.82│ --│
│应收账款 │ --│ 880.92│ --│
│应付账款 │ --│ 38833.74│ --│
│存货的减少 │ --│ 8582.48│ --│
│流动负债合计 │ --│ 131382.57│ --│
│负债合计 │ --│ 132151.66│ --│
│营业利润 │ 12138.69│ 16468.63│ -26.29│
│利润总额 │ 11981.33│ 16394.22│ -26.92│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 8791.67│ 12235.24│ -28.14│
│未分配利润 │ --│ 49777.77│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -74.40│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 394650.61│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 505573.30│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 494990.69│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 10582.61│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3713.91│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 12354.21│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -8640.30│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 12354.21│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10953.57│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -10953.57│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 10953.57│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -9011.26│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -9574.80│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -9574.80│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 97596.52│ --│ 2170.51│ --│
│第二季度│ 88910.51│ --│ 1655.21│ --│
│第一季度│ 111136.56│ --│ 2690.56│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92624.35│ 21.5401│ 1546.27│ 12.6379│
│第三季度│ 102875.72│ 23.9241│ 2238.35│ 18.2943│
│第二季度│ 98782.68│ 22.9722│ 906.53│ 7.4091│
│第一季度│ 135726.79│ 31.5637│ 7544.09│ 61.6587│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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