≈≈恒源煤电600971≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6775│ 0.4116│ 0.2067│ 0.6440│
│基本每股收益 │ 0.6851│ 0.4038│ 0.2060│ 0.6336│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6775│ 0.4116│ 0.2067│ 0.6440│
│每股净资产(元) │ 7.9962│ 7.7121│ 7.9602│ 7.6899│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0802│ 0.5699│ 0.3025│ 1.3886│
│每股现金流量(元) │ 0.1051│ -0.1564│ 0.3207│ 0.1816│
│每股资本公积金(元) │ 1.3819│ 1.3819│ 1.5498│ 1.6458│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5028│ 0.5028│ 0.5028│ 0.5028│
│每股未分配利润(元) │ 4.1753│ 3.9094│ 4.0345│ 3.8278│
│净资产收益率(%) │ 8.4729│ 5.3366│ 2.5971│ 8.3748│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1300│ 5.0800│ 2.6300│ 8.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5680│ 5.2355│ 2.5879│ 8.2389│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0200│ --│ 8.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1656426.17│1601053.77│1632122.61│1582478.99│
│归属母公司股东权益 │ 959543.22│ 925455.80│ 955231.65│ 934325.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 479647.34│ 304951.13│ 156343.26│ 520979.26│
│营业成本(万元) │ 280599.62│ 181288.27│ 95622.12│ 324755.14│
│投资收益(万元) │ 4286.80│ 3433.91│ 2581.28│ 3911.56│
│净利润(万元) │ 81524.80│ 49519.28│ 24913.34│ 77092.35│
│营业利润(万元) │ 100473.31│ 59702.15│ 30439.32│ 94624.38│
│利润总额(万元) │ 98701.29│ 60623.34│ 30417.31│ 91960.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 81301.01│ 49388.17│ 24808.26│ 77282.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 129623.80│ 68386.21│ 36303.15│ 166632.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3408│ 0.3248│ 0.1700│ 0.9401│
│基本每股收益 │ 0.3263│ 0.3173│ 0.1638│ 0.9486│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3408│ 0.3248│ 0.1700│ 0.9401│
│每股净资产(元) │ 7.4412│ 7.3612│ 7.5002│ 7.2653│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9297│ 0.8029│ 0.3173│ 1.8745│
│每股现金流量(元) │ 0.0083│ 0.3160│ 0.5760│ 0.2131│
│每股资本公积金(元) │ 1.5498│ 1.5498│ 1.5498│ 1.5498│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5028│ 0.5028│ 0.5028│ 0.5028│
│每股未分配利润(元) │ 3.5246│ 3.5085│ 3.7000│ 3.5337│
│净资产收益率(%) │ 4.5805│ 4.4123│ 2.2203│ 12.9396│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5275│ 4.3400│ 2.2500│ 13.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3850│ 4.3103│ 2.1843│ 13.0569│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2400│ --│ 13.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1491757.64│1521236.50│1592514.99│1542276.03│
│归属母公司股东权益 │ 892947.43│ 883348.39│ 900026.78│ 871834.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 352561.77│ 238731.58│ 123035.91│ 600197.32│
│营业成本(万元) │ 223308.30│ 143590.80│ 75200.54│ 332776.26│
│投资收益(万元) │ 2671.50│ 1209.27│ 687.15│ -328.14│
│净利润(万元) │ 41185.54│ 39186.67│ 20080.44│ 112618.18│
│营业利润(万元) │ 51316.12│ 48309.69│ 25248.67│ 141406.08│
│利润总额(万元) │ 52719.52│ 48755.56│ 25040.25│ 138277.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 40901.45│ 38975.70│ 19983.30│ 112812.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 111564.30│ 96351.20│ 38081.65│ 224937.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6775│ 0.6440│ 0.9401│ 1.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6851│ 0.6336│ 0.9486│ 1.0224│
│每股净资产(元) │ 7.9962│ 7.6899│ 7.2653│ 7.8286│
│每股资本公积金(元) │ 1.3819│ 1.6458│ 1.5498│ 2.1946│
│每股未分配利润(元) │ 4.1753│ 3.8278│ 3.5337│ 3.6126│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0802│ 1.3886│ 1.8745│ 2.3778│
│每股现金流量(元) │ 0.1051│ 0.1816│ 0.2131│ 0.7665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.4944│ 10.2261│ 11.0188│ 11.4755│
│应收账款周转率 │ 27.1450│ 31.7692│ 37.4724│ 34.0130│
│总资产周转率 │ 0.2975│ 0.3350│ 0.4018│ 0.4112│
│营业收入增长率(%) │ 36.0463│ -13.1987│ 1.6197│ -9.6366│
│营业利润增长率(%) │ 95.7929│ -33.0832│ 1.7500│ 7.4610│
│利润总额增长率(%) │ 87.2196│ -33.4962│ -14.1142│ 27.9520│
│归属母公司净利润增长率│ 98.7729│ -31.4947│ -7.4931│ 10.3871│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.0386│ 2.6067│ 5.9266│ 2.2052│
│净资产增长率(%) │ 7.4580│ 7.1678│ 10.1131│ 14.5013│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.9968│ 16.2384│ 15.9350│ 14.7976│
│总资产收益率(%) │ 5.1792│ 3.1720│ 1.5452│ 4.9343│
│净资产收益率(%) │ 8.4729│ 5.3366│ 2.5971│ 8.3748│
│营业利润率(%) │ 20.9473│ 19.5776│ 19.4695│ 18.1628│
│销售毛利率(%) │ 41.4988│ 40.5517│ 38.8384│ 37.6645│
│销售净利率(%) │ 16.9968│ 16.2384│ 15.9350│ 14.7976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.4944│ 5.6156│ 3.1437│ 10.2261│
│固定资产周转率 │ 1.4754│ 0.9247│ 0.4783│ 1.5222│
│流动资产周转率 │ 0.5954│ 0.3885│ 0.1918│ 0.6613│
│总资产周转率 │ 0.2975│ 0.1924│ 0.0977│ 0.3350│
│股东权益周转率 │ 0.5121│ 0.3334│ 0.1667│ 0.5705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5164│ 1.4439│ 1.6975│ 1.7380│
│速动比率(%) │ 1.4624│ 1.3689│ 1.6192│ 1.6616│
│产权比率 │ 0.7082│ 0.7191│ 0.6981│ 0.6889│
│应收账款周转率 │ 26.5387│ 17.2522│ 9.7224│ 31.0060│
│利息保障倍数 │ 21.4222│ 25.4302│ 21.7571│ 14.2013│
│资产负债率 │ 0.4146│ 0.4157│ 0.4086│ 0.4033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.0463│ 27.7381│ 27.0712│ -13.1987│
│营业利润增长率(%) │ 95.7929│ 23.5821│ 20.5581│ -33.0832│
│总资产增长率(%) │ 11.0386│ 5.2469│ 2.4871│ 1.6996│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1029│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.3246│ 4.6812│ 6.0445│ 7.0636│
│净利润增长率(%) │ 97.9452│ 26.3676│ 24.0677│ -31.5454│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.9285│ 57.8029│ 58.5270│ 59.0419│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.6907│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9310│ 48.0551│ 50.8228│ 51.0410│
│无形资产比率(%) │ 14.4286│ 15.0534│ 14.8713│ 15.4847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1656426.17│ 1601053.77│ 1632122.61│ 1582478.99│
│流动资产 │ 810506.27│ 769387.86│ 829490.04│ 806111.08│
│非流动资产 │ 845919.89│ 831665.91│ 802632.57│ 776367.91│
│固定资产 │ 322015.77│ 331351.99│ 325509.33│ 335494.49│
│货币资金 │ 561118.20│ 527697.93│ 588368.63│ 551332.45│
│存货 │ 28846.87│ 34304.66│ 30573.12│ 31658.67│
│应收账款 │ 18716.82│ 17921.96│ 14731.25│ 17430.13│
│其他应收款 │ --│ 6605.74│ --│ 4152.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 238998.77│ 241013.04│ 242717.58│ 245041.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107108.58│ 132133.85│ 132145.65│ 117146.98│
│预收账款 │ 41.35│ 41.35│ 41.35│ 44.35│
│应付账款 │ 75506.62│ 78826.94│ 71606.57│ 68426.57│
│流动负债 │ 534498.98│ 532864.39│ 488642.97│ 463097.46│
│长期借款 │ 41300.00│ 22300.00│ 68400.00│ 83400.00│
│总负债 │ 686709.86│ 665513.78│ 666833.26│ 638202.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165832.94│ 165832.94│ 185973.04│ 197496.60│
│未分配利润 │ 501039.75│ 469126.90│ 484141.41│ 459338.90│
│归属于母公司所│ 959543.22│ 925455.80│ 955231.65│ 934325.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 969716.31│ 935539.99│ 965289.35│ 944276.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1491757.64│ 1521236.50│ 1592514.99│ 1542276.03│
│流动资产 │ 736397.91│ 764995.45│ 833984.13│ 774937.62│
│非流动资产 │ 755359.73│ 756241.05│ 758530.86│ 767338.41│
│固定资产 │ 337495.07│ 341917.37│ 347087.64│ 356314.49│
│货币资金 │ 528846.10│ 568940.34│ 601416.48│ 531043.86│
│存货 │ 36524.84│ 31308.44│ 30111.19│ 33253.42│
│应收账款 │ 23923.59│ 21659.22│ 27632.77│ 16174.89│
│其他应收款 │ --│ 6357.65│ --│ 6138.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 246741.09│ 248752.85│ 250824.70│ 252926.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 132137.09│ 133442.82│ 143473.90│ 99417.27│
│预收账款 │ 19790.39│ 18355.15│ 19480.47│ 27577.74│
│应付账款 │ 59922.00│ 61926.65│ 57810.35│ 77911.47│
│流动负债 │ 426492.86│ 440528.50│ 496943.01│ 477995.08│
│长期借款 │ 71425.00│ 96700.00│ 95000.00│ 92000.00│
│总负债 │ 588221.89│ 627532.53│ 682247.04│ 660299.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 185973.04│ 185973.04│ 185973.04│ 185973.04│
│未分配利润 │ 422952.25│ 421026.50│ 444005.92│ 424050.97│
│归属于母公司所│ 892947.43│ 883348.39│ 900026.78│ 871834.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 903535.75│ 893703.97│ 910267.95│ 881976.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 479647.34│ 304951.13│ 156343.26│ 520979.26│
│营业收入 │ 479647.34│ 304951.13│ 156343.26│ 520979.26│
│营业总成本 │ 384076.60│ 248498.91│ 128517.03│ 437048.47│
│营业成本 │ 280599.62│ 181288.27│ 95622.12│ 324755.14│
│财务费用 │ 4780.12│ 3205.38│ 1465.39│ 7220.30│
│管理费用 │ 54915.63│ 36499.47│ 18678.55│ 64918.51│
│营业利润 │ 100473.31│ 59702.15│ 30439.32│ 94624.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4286.80│ 3433.91│ 2581.28│ 3911.56│
│营业外收支净额│ -1772.02│ 921.19│ -22.01│ -2664.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98701.29│ 60623.34│ 30417.31│ 91960.04│
│所得税费用 │ 17176.49│ 11104.06│ 5503.97│ 14867.69│
│归属母公司净利│ 81301.01│ 49388.17│ 24808.26│ 77282.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81524.80│ 49519.28│ 24913.34│ 77092.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 352561.77│ 238731.58│ 123035.91│ 600197.32│
│营业收入 │ 352561.77│ 238731.58│ 123035.91│ 600197.32│
│营业总成本 │ 304776.76│ 191724.36│ 99053.62│ 458947.00│
│营业成本 │ 223308.30│ 143590.80│ 75200.54│ 332776.26│
│财务费用 │ 6190.51│ 4714.67│ 2490.15│ 9523.51│
│管理费用 │ 52165.40│ 30613.74│ 16158.89│ 64424.74│
│营业利润 │ 51316.12│ 48309.69│ 25248.67│ 141406.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2671.50│ 1209.27│ 687.15│ -328.14│
│营业外收支净额│ 1403.40│ 445.86│ -208.42│ -3128.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52719.52│ 48755.56│ 25040.25│ 138277.77│
│所得税费用 │ 11533.98│ 9568.88│ 4959.82│ 25659.59│
│归属母公司净利│ 40901.45│ 38975.70│ 19983.30│ 112812.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41185.54│ 39186.67│ 20080.44│ 112618.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 654052.54│ 412013.22│ 226320.64│ 601195.53│
│经营现金流出小计│ 524428.74│ 343627.01│ 190017.49│ 434563.44│
│经营现金流量净额│ 129623.80│ 68386.21│ 36303.15│ 166632.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18094.10│ 8030.97│ --│ 1700.72│
│投资现金流出小计│ 82235.73│ 60512.29│ 10562.41│ 60523.20│
│投资现金流量净额│ -64141.63│ -52481.33│ -10562.41│ -58822.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 118688.31│ 77688.31│ 75000.00│ 169333.72│
│筹资现金流出小计│ 171564.35│ 112365.07│ 62260.66│ 255354.77│
│筹资现金流量净额│ -52876.04│ -34676.76│ 12739.34│ -86021.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12606.13│ -18771.87│ 38480.08│ 21788.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 500434.26│ 325091.03│ 193664.22│ 743226.94│
│经营现金流出小计│ 388869.96│ 228739.83│ 155582.57│ 518289.10│
│经营现金流量净额│ 111564.30│ 96351.20│ 38081.65│ 224937.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1200.00│ --│ --│ 19701.55│
│投资现金流出小计│ 31182.83│ 22015.62│ 12668.43│ 127573.34│
│投资现金流量净额│ -29982.83│ -22015.62│ -12668.43│-107871.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 134757.96│ 92157.96│ 82000.00│ 266119.40│
│筹资现金流出小计│ 215338.20│ 128569.82│ 38289.16│ 357611.68│
│筹资现金流量净额│ -80580.25│ -36411.87│ 43710.84│ -91492.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1001.23│ 37923.72│ 69124.06│ 25573.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 561118.20│ 551332.45│ 531043.86│ 3.82│
│短期借款 │ 107108.58│ 117146.98│ 99417.27│ 17.83│
│应收账款 │ 18716.82│ 17430.13│ 16174.89│ 7.76│
│其他应收款 │ --│ --│ 6138.09│ --│
│应付账款 │ 75506.62│ 68426.57│ 77911.47│ -12.17│
│在建工程 │ --│ --│ 90044.61│ --│
│存货的减少 │ --│ 2890.96│ -6139.64│ 147.09│
│流动负债合计 │ 534498.98│ 463097.46│ 477995.08│ -3.12│
│长期借款 │ 41300.00│ 83400.00│ 92000.00│ -9.35│
│负债合计 │ 686709.86│ 638202.77│ 660299.11│ -3.35│
│营业利润 │ 100473.31│ 94624.38│ 141406.08│ -33.08│
│利润总额 │ 98701.29│ 91960.04│ 138277.77│ -33.50│
│归属于母公司所有│ 81301.01│ 77282.35│ 112812.17│ -31.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 501039.75│ 459338.90│ 424050.97│ 8.32│
│营业外收支净额 │ -1772.02│ -2664.34│ -3128.31│ 14.83│
│购买商品、接受劳│ 234270.53│ 146283.86│ 141844.83│ 3.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 654052.54│ 601195.53│ 743226.94│ -19.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 524428.74│ 434563.44│ 518289.10│ -16.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129623.80│ 166632.08│ 224937.85│ -25.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18094.10│ 1700.72│ 19701.55│ -91.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 82235.73│ 60523.20│ 127573.34│ -52.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64141.63│ -58822.48│-107871.80│ 45.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35651.42│ 40523.20│ 112599.05│ -64.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 118688.31│ 169333.72│ 266119.40│ -36.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 171564.35│ 255354.77│ 357611.68│ -28.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -52876.04│ -86021.04│ -91492.28│ 5.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 46415.75│ 53704.77│ 55730.70│ -3.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12606.13│ 21788.56│ 25573.77│ -14.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 142101.68│ 313.24│ 45265.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 142101.68│ 313.24│ 45265.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 168417.49│ 32.3271│ 36380.90│ 47.0753│
│第三季度│ 113830.19│ 21.8493│ 1925.74│ 2.4918│
│第二季度│ 115695.66│ 22.2073│ 18992.41│ 24.5753│
│第一季度│ 123035.91│ 23.6163│ 19983.30│ 25.8575│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 129068.83│ 21.5044│ 40949.64│ 36.2990│
│第三季度│ 139304.15│ 23.2097│ 22454.72│ 19.9045│
│第二季度│ 169464.09│ 28.2347│ 25752.83│ 22.8281│
│第一季度│ 162360.26│ 27.0511│ 23654.98│ 20.9685│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘