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[2022-02-26] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于控股股东部分股票被质押的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-008
安徽恒源煤电股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东安徽
省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）持有公司的
股份总数为 659,538,889 股，占公司总股本 1,200,004,884 股的 54.96%。
本次质押后，皖北煤电集团持有公司股份累计质押数量 32,950.00 万股，
占其所持公司股份总数的 49.96%，占公司总股本的 27.46%。
一、 股份质押的情况
公司于近日接到控股股东皖北煤电集团的通知，其将持有的公司
14,950.00 万股无限售条件流通股质押给交通银行股份有限公司宿州分
行，现已经办理完质押登记手续， 现将有关情况公告如下：
1、本次股份质押基本情况
占其 占公
是否为限 质押
本次质 是否 质押 质押 所持 司总
股东 是否为控 售股（如 融资
押股数 补充 起始 到期 质权人 股份 股本
名称 股股东 是，注明限 资金
（股） 质押 日 日 比例 比例
售类型） 用途
（%） （%）
交通银行
皖北 2022 2023 偿还
149,50 股份有限
煤电 是 否 否 年 2 月 年 2 月 22.67 12.46 到期
0,000 公司宿州
集团 24 日 9 日 债务
分行
149,50
合计 22.67 12.46
0,000
2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的
担保或其他保障用途的情形。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，皖北煤电集团累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质 本次质 占其 占公
已质押 已质押 未质押 未质押
持股 持股 押前累 押后累 所持 司总
股东 股份中 股份中 股份中 股份中
数量 比例 计质押 计质押 股份 股本
名称 限售股 冻结股 限售股 冻结股
（股） （%） 数量 数量 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （%） （%）
（股） （股） （股） （股）
皖北 659,5
180,00 329,50
煤电 38,88 54.96 49.96 27.46 0 0 0 0
0,000 0,000
集团 9
659,5
180,00 329,50
合计 38,88 54.96 49.96 27.46 0 0 0 0
0,000 0,000
9
二、股份质押的影响及风险提示
皖北煤电集团本次股份质押事项不会对公司的控制权造成影响，也不会影响公司的正常生产经营。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于使用闲置自有资金委托理财赎回的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-007
安徽恒源煤电股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 12 日安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的议案》，同意使用总额不超过 8 亿元（含）的自有资金（在总额度内，任一时点开展固定收益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托理财，其中公司拟使用总额不超过 7 亿元（含），子公司恒源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）拟使用总额不超过 1 亿元（含），单笔期
限 最 长 不 超 过 一 年 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2021 年 3 月 16 日发布的《关于使用闲
置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的公告》（公告
编号：2021-005）。2022 年 1 月 5 日，恒源融资租赁购买了中国建
设银行股份有限公司理财产品“建信理财‘惠众’（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品”，金额为人民币 7000 万元。具体内容详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2022 年 1 月 7 日发
布的《关于公司全资子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告》
（公告编号：2022-001）。恒源融资租赁于 2022 年 2 月 23 日将上述
理财产品全额赎回。
一、 恒源融资租赁本次闲置自有资金进行委托理财赎回的情况
认购金 赎回金 预计年 实际年 到期收
受托方 产品 产品 收益 赎回日
产品名称 额（万 额（万 化收益 化收益 益（万
名称 类型 期限 类型 期
元） 元） 率 率 元）
建 信 理 财
中 国 建 “惠众”（日 非 保
银 行 2022 年
设 银 行 申周赎）开 灵活 本 浮
理 财 7000 7000 3.04% 3.05% 28.69 2 月 23
股 份 有 放式净值型 期限 动 收
产品 日
限公司 人民币理财 益型
产品
二、截至本公告日，公司及子公司无使用闲置自有资金进行委托
理财未到期的情况。
三、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委
托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
建设银行非保
1 本浮动收益型 8000 8000 30.97 0
理财产品
建设银行非保
2 本浮动收益型 10000 10000 63.13 0
理财产品
建设银行非保
3 5000 5000 30.04 0
本浮动收益型
理财产品
建设银行非保
4 本浮动收益型 7000 7000 28.69 0
理财产品
合计 30000 30000 152.83 0
最近12个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 1.08
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.19
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 80,000
总理财额度 80,000
备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2020 年度经审计财务报告数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-11] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于控股股东部分股票提前解除质押的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-006
安徽恒源煤电股份有限公司
关于控股股东部分股票提前解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）持有公司的股份总数为 659,538,889股，占公司总股本1,200,004,884股的54.96%。
●本次解质押后，皖北煤电集团持有公司股份累计质押数量 18,000万股，占其所持公司股份总数的 27.29%，占公司总股本的 15.00%。
近日，公司控股股东皖北煤电集团将其持有的质押在海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的 12,950 万股公司无限售条件流通股办理了提前解质押。现将有关情况公告如下：
一、 股份解质押的情况
皖北煤电集团于2022年2月9日将其质押在海通证券的公司12,950万股无限售条件流通股提前进行了购回交易，该部分股份解除质押。具体情况如下：
股东名称 皖北煤电集团
本次解质（解冻）股份 12,950 万股
占其所持股份比例 19.63%
占公司总股本比例 10.79%
解质（解冻）时间 2022 年 2 月 9 日
持股数量 65,953.89 万股
持股比例 54.96%
剩余被质押（被冻结）股份数量 18,000 万股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 27.29%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 15.00%
二、其他事项
公司将持续关注公司控股股东所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-09] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于对外捐赠的公告
证券代码： 600971 证券简称：恒源煤电 公告编号： 2022-005
安徽恒源煤电股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
为支持新型冠状病毒疫情防控工作，切实履行上市公司社会责任，
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会审议
通过了《关于拟通过安徽省红十字会开展定向捐赠事宜的报告》， 现
将有关情况公告如下：
一、 对外捐赠基本情况
公司通过安徽省红十字会，以定向捐赠的形式，向省疫情防控应
急指挥部捐赠现金 200 万元，用于全省疫情防控工作。
二、 对外捐赠对公司的影响
根据《公司章程》 相关规定， 该对外捐赠事项已经公司总经理办
公会审议通过， 本次捐赠是公司积极践行社会责任的体现， 有利于进
一步提升公司社会形象和影响力，不会对公司的生产经营产生重大不
利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情形。
安徽恒源煤电股份有限公司
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-26] (600971)恒源煤电:恒源煤电2021年年度经营数据公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-003
安徽恒源煤电股份有限公司
2021 年年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》
要求，特此公告公司 2021 年年度经营数据。
项 目 本年数 上年同期数 变动比例（%）
原煤产量（万吨） 1,010.44 980.80 3.02
商品煤产量（万吨） 791.25 716.65 10.41
商品煤销量（万吨） 739.35 732.57 0.93
煤炭主营销售收入（万元） 593,277.36 449,771.67 31.91
煤炭主营销售成本（万元） 321,139.04 278,796.90 15.19
商品煤销售毛利（万元） 272,138.32 170,974.77 59.17
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数
据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告
披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600971)恒源煤电:恒源煤电2021年年度业绩预增公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-004
安徽恒源煤电股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约13.79亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约6.06亿元，同比增长约78.44%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约6.06亿元，同比增长约78.42%。
2.公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约13.85亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约6.25亿元，同比增长约82.17%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约6.25亿元，同比增长约82.15%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的
净利润约13.79亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约6.06亿元，同比增长约78.44%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约6.06亿元，同比增长约78.42%。
2、预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约13.85亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约6.25亿元，同比增长约82.17%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约6.25亿元，同比增长约82.15%。
注：2021年6月，公司收购控股股东的全资子公司安徽省恒泰新材料有限公司100%股权（《安徽恒源煤电股份有限公司关于收购安徽省恒泰新材料有限公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：
2021-026），公司追溯调整了2020年数据，影响金额较小。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润
追溯调整前：人民币7.73亿元。
追溯调整后：人民币7.73亿元。
（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
追溯调整前：人民币7.60亿元。
追溯调整后：人民币7.60亿元。
（三）每股收益
追溯调整前：0.6440 元。
追溯调整后：0.6441元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润预计比上年同
期（追溯调整前）同比增长约78.44%，预计比上年同期（追溯调整后）同比增长约78.42%。公司利润增长的主要原因是受煤炭价格上涨因素影响。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-07] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于公司全资子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-001
安徽恒源煤电股份有限公司
关于公司全资子公司使用闲置自有资金委托理财的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司
本次委托理财金额：7000 万元
委托理财产品名称：建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净
值型人民币理财产品
委托理财期限：灵活期限
履行的审议程序：2021 年 3 月 12 日公司第七届董事会第七
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展固定收益类
证券投资及委托理财业务的议案》，同意使用总额不超过 8
亿元（含）的自有资金（在总额度内，任一时点开展固定收
益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自
行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公
司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托
理财，其中公司拟使用总额不超过 7 亿元（含），子公司恒
源融资租赁（天津）有限公司拟使用总额不超过 1 亿元（含），
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒 源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）为提高 资金的收益率，优化资产负债结构，分散投资风险，在控制投资业务 风险的基础上，获得合理的投资回报。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为恒源融资租赁闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
建信理财“惠众”
中国建设银
银行理 （日申周赎）开
行股份有限 7000 3.04% --
财产品 放式净值型人民
公司
币理财产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
非保本
灵活期限 浮动收 -- -- -- 否
益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低 风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公 司内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主
体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务、审计
部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称：建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币
理财产品
收益类型：非保本浮动收益型
产品期限：灵活期限
预期年化收益率：3.04%
产品申购日期：2022 年 1 月 5 日
认购金额：人民币 7000 万元
是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净
值型人民币理财产品，产品代码：JX072021QYZS01Y01。
（三）风险控制分析
公司拟开展固定收益类证券投资及委托理财业务，投资风险小，
在可控范围内，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，以实现收
益最大化。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
是否为
成立 法定代 注册资本
名称 主营业务 本次交
时间 表人 （万元）
易专设
吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办
理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融
债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、
中 国 建 2004 代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服
设 银 行 年 09 25,001,09 务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供
田国立 否
股 份 有 月 17 7.7486 保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管
限公司 日 部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
（二）受托方主要财务指标
单位：百万元
项目 2020 年 12 月 31 日
总资产 28,132,254
净资产 2,389,353
项目 2020 年 1-12 月
营业收入 755,858
净利润 273,579
（三）本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司，是上
海证券交易所上市公司（证券代码：601939），与恒源融资租赁、公
司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公
司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
恒源融资租赁于2020 年 12 月 16 日成立。详见公司于2020 年 12
月 18 日发布的《关于全资子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2020-036）。
恒源融资租赁公司最近一期财务数据情况:
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 52,826.04
负债总额 1,924.89
净资产 50,901.15
项目 2021 年 1-9 月（未经审计）
经营活动现金流量净额 -46,785.35
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。
五、风险提示
尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序的履行
2021 年 3 月 12 日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的议案》，同意公司全资子公司恒源融资租赁（天津）有限公司使用总额不超过 1 亿元（含）（在总额度内，任一时点开展固定收益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自行操作或选择委托
证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托理财，单笔期限最长不超过一年。授权使用期限自董事会通过之日起一年内有效。详见公司于 2021 年 3月 13 日发布的《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的公告》（公告编号：2021-005）。
（二）独立董事意见
公司及恒源融资租赁在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。公司独立董事一致同意公司及其子公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
[2022-01-07] (600971)恒源煤电:恒源煤电2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-002
安徽恒源煤电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌路 157 号公司 13 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 551,570,553
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.9640
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事张云起、袁敏、刘小浩、王亮因工
作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 551,502,353 99.9876 66,900 0.0121 1,300 0.0003
2、 议案名称：关于续签《票据池业务参与协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 71,963,464 99.9053 1,200 0.0016 67,000 0.0931
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于续签《票据 71,96 99.9053 1,200 0.0016 67,00 0.0931
池业务参与协 3,464 0
议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
议案 2 为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过，其中关联股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了该关联事项的表决；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：洪雅娴 李洋
2、律师见证结论意见：
经见证：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安徽恒源煤电股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-31] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于使用闲置自有资金委托理财赎回的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-052
安徽恒源煤电股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 12 日安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的议案》，同意使用总额不超过 8 亿元（含）的自有资金（在总额度内，任一时点开展固定收益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托理财，其中公司拟使用总额不超过 7 亿元（含），子公司恒源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）拟使用总额不超过 1 亿元（含），单笔期
限 最 长 不 超 过 一 年 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2021 年 3 月 16 日发布的《关于使用闲
置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的公告》（公告
编号：2021-005）。2021 年 10 月 12 日，恒源融资租赁购买了中国
建设银行股份有限公司理财产品“建设银行 ‘乾元—私享’（按日）”，金额为人民币 5000 万元。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）2021 年 10 月 14 日发布的《关于公司全
资子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告 》（ 公告编号：
2021-042）。恒源融资租赁于 2021 年 12 月 29 日将上述理财产品全额
赎回。
一、 恒源融资租赁本次闲置自有资金进行委托理财赎回的情况
受托方 产品类 产品名称 认购金 赎回金 产品 收益 预计年 实际年 到期收 赎回日
名称 型 额（万 额（万 期限 类型 化收益 化收益 益（万 期
元） 元） 率 率 元）
中 国 建 银行理 建设银行 5000 5000 灵活 非 保 2.90% 2.81% 30.04 2021 年
设 银 行 财 产 “ 乾 元 — 期限 本 浮 12月 29
股 份 有 品 私 享 ” 动 收 日
限公司 （按日） 益型
二、截至本公告日，公司及子公司无使用闲置自有资金进行委托
理财未到期的情况。
三、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委
托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
建设银行非保
1 本浮动收益型 8000 8000 30.97 0
理财产品
建设银行非保
2 本浮动收益型 10000 10000 63.13 0
理财产品
建设银行非保
3 本浮动收益型 5000 5000 30.04 0
理财产品
合计 23000 23000 124.14 0
最近12个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 1.08
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.16
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 80,000
总理财额度 80,000
备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2020 年度经审计财务报告数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-25] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于控股股东部分股票提前解质押的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-051
安徽恒源煤电股份有限公司
关于控股股东部分股票提前解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）持有公司的股份总数为 659,538,889股，占公司总股本1,200,004,884股的54.96%。
●本次解质押后，皖北煤电集团持有公司股份累计质押数量 30,950万股，占其所持公司股份总数的 46.93%，占公司总股本的 25.79%。
近日，公司控股股东皖北煤电集团将其持有的质押在海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的 2,000 万股公司无限售条件流通股办理了提前解质押。现将有关情况公告如下：
一、 股份解质押的情况
皖北煤电集团于 2021 年 12 月 23 日将其质押在海通证券的公司
2,000 万股无限售条件流通股提前进行了购回交易，该部分股份解除质押。具体情况如下：
股东名称 皖北煤电集团
本次解质（解冻）股份 2,000 万股
占其所持股份比例 3.03%
占公司总股本比例 1.67%
解质（解冻）时间 2021 年 12 月 23 日
持股数量 65,953.89 万股
持股比例 54.96%
剩余被质押（被冻结）股份数量 30,950 万股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 46.93%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 25.79%
二、其他事项
公司将持续关注公司控股股东所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-18] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-047
安徽恒源煤电股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2021 年 12 月 17 日安徽恒源煤电股份有限公司召开第七届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对
公司章程部分条款进行修订。具体修订条款如下：
修订前 修订后
第八十一条 …… 第八十一条 ……
公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有条件的股东可以公开征集股东投票权。 表决权股份的股东或者依照法律、行政征集股东投票权应当向被征集人充分 法规或者国务院证券监督管理机构的规披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 定设立的投资者保护机构以及符合相关或者变相有偿的方式征集股东投票权。 规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股 征集股东投票权应当向被征集人充分披
比例限制。 露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。
该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于公司董事辞职的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-045
安徽恒源煤电股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事朱凤坡先生的书面辞职报告，朱凤坡先生因工作变动原因辞去公司第七届董事会董事职务，按照《公司法》和《公司章程》的规定，朱凤坡先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。
朱凤坡先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对朱凤坡先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于向子公司提供委托贷款的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-049
安徽恒源煤电股份有限公司
关于向子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：恒源融资租赁（天津）有限公司
委托贷款金额：总额不超过人民币 30,000 万元
委托贷款期限：不超过 3 年
贷款利率：利率参照中国人民银行公布的基准利率执行（具体
委托贷款内容以实际签订的合同为准）
一、委托贷款概述
2021年12月17日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》，公司决定向恒源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）通过银行金融机构提供委托贷款，总额不超过人民币30,000万元，根据业务需要分期投放，每笔贷款期限不超过3年。
本项委托贷款将用于恒源融资租赁的日常经营活动，本金到期一
次还清，利息按合同约定支付。
本次公司向恒源融资租赁委托贷款资金为公司自有资金。
本次委托贷款不构成关联交易。
《委托贷款合同》暂未签订。
二、恒源融资租赁基本情况
恒源融资租赁为公司的全资子公司，于2020年12月16日成立。注册资本人民币50,000万元。主要经营：许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：机械设备租赁；办公设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2021年9月30日，恒源融资租赁未经审计总资产52,826.04万元，净资产50,901.15万元；2021年1-9月，恒源融资租赁营业收入
1,131.80万元，净利润901.15万元。
三、委托贷款的主要内容
向恒源融资租赁通过银行金融机构提供委托贷款总额不超过人民币 30,000 万元，根据业务需要分期投放，每笔贷款期限不超过 3年，利率参照中国人民银行公布的基准利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。
四、本次委托贷款的资金来源及还款方式
本次向恒源融资租赁提供的委托贷款从公司自有资金中支付，恒
源融资租赁向公司还款的方式：本金到期一次还清，利息按合同约定支付。
五、委托贷款的目的对上市公司的影响
向恒源融资租赁提供委托贷款是为了支持子公司的经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止公告日，公司累计向子公司提供委托贷款余额为30,000万元。无逾期委托贷款。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于续签《票据池业务参与协议》的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-048
安徽恒源煤电股份有限公司
关于续签《票据池业务参与协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●业务内容：因公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）签订的《票据池业务参与协议》将于 2021 年12 月 31 日到期，为提高应收票据使用效率，盘活公司闲置的票据资源，增加公司效益，经公司审慎考虑并与皖北煤电集团协商，公司拟继续参与皖北煤电集团开展的票据池业务并与其续签《票据池业务参
与协议》，参与期限为三年，即 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日，协议具体条款内容不变。
●审议程序：由于皖北煤电集团是公司控股股东，本次业务构成关联交易。此事项经本公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本项业务将提交公司股东大会审议，与该业务有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
●交易对上市公司的影响：公司将应收票据由皖北煤电集团统一存入协议银行进行集中管理，向银行办理融资业务，有利于提高应收票据使用效率，盘活公司闲置的票据资源，同时能够增加公司收益，实现股东权益的最大化。
一、业务概述
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第七届董事会第十五次会议和第
七届董事会第十四次会议，会议审议通过了关于续签《票据池业务参与协议》的议案。因公司与皖北煤电集团签订的《票据池业务参与协
议》将于 2021 年 12 月 31 日到期，公司拟与皖北煤电集团继续签订
为期三年的《票据池业务参与协议》，协议具体条款内容不变，公司将在该协议框架下参与皖北煤电集团票据池业务。
由于上述业务构成关联交易，公司关联董事回避了表决，独立董事对此事项发表了独立意见。本项业务将提交公司股东大会的批准，与该业务有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
（一）基本情况
皖北煤电集团是安徽省属国有独资企业，注册资本为 30 亿元，公司主营业务为煤、煤化工的开发、投资与管理，物贸物流（凭许可证经营）等。
（二）关联关系
皖北煤电集团持有恒源煤电股票 659,538,889 股，占公司总股本54.96%，是公司控股股东。
三、票据池业务的主要内容
（一）票据池业务概述
票据池业务是指商业银行对集团内企业客户自愿参加的成员企业所持有的商业汇票进行统一管理，由协议银行向集团内企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）参与方式
公司参与票据池业务，主要是参与票据池的质押融资。即：将公司额度范围内的票据参与票据池，与皖北煤电集团及其其他子公司提供的票据进入票据池，办理票据质押进行融资。在总体质押额度内，公司有优先使用权，剩余部分可调剂用于皖北煤电集团及其其他子公司。
（三）实施额度
公司用于开展票据池业务的质押票据额度为：不超过 15 亿元，在额度内循环使用。
（四）担保费率
票据池内担保费率为年化 0.8%。就公司而言，是指如其通过票据池质押融资而开具的票据超过其本身入池票据的额度，则应当就超过额度向提供质押的他方按使用的实际天数支付担保费，担保费率按年化 0.8%计算；如其通过票据池质押融资而开具的票据不足其本身入池票据的额度，则通过该池质押的皖北煤电集团及其其他子公司按使用的实际天数付给公司担保费，担保费率年化 0.8%。
（五）业务参与期限
本次参与皖北煤电集团开展的票据池业务期限为三年。
四、风险控制措施
为保证票据池的资金安全，皖北煤电集团将设立保证金账户建立票据池保证金。不论票据池本身的担保如何，如果因为票据池质押融资导致公司损失的，皖北煤电集团应当在损失发生之日起 30 日内承担全额赔偿责任。
票据池仅于皖北煤电集团及其子公司的使用，不得使用于或作用于皖北煤电集团及其子公司以外的任何单位或个人。如发生此等情况，则公司有权无条件退出票据池，并要求皖北煤电集团赔偿公司的全部损失。
五、本次业务的目的及对公司的影响
为满足日常融资需求，减少应收票据占用资金，提高流动资产的使用效率，公司将应收票据由皖北煤电集团统一存入协议银行进行集中管理，向银行办理融资业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高流动资产的使用效率。同时能够增加公司收益，实现股东权益的最大化。
六、独立董事意见
本公司独立董事根据有关规定，对此项业务发表如下独立意见：公司参与票据池业务能够满足公司日常融资需求，减少应收票据占用资金，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，增加公司效益，业务风险可控。本次拟参与票据池业务审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十四次会议决议；
（三）公司独立董事的意见。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600971)恒源煤电:恒源煤电第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-046
安徽恒源煤电股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年12月14日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2021年12月17日上午在公司十三楼会议室召开。会议应到董事9人，所有董事参与了会议。会议由董事、总经理焦殿志先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于续签<票据池业务参与协议>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关联董事吴玉华、傅崑岚回避了表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-050
安徽恒源煤电股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日14 点 30 分
召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司十三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日
至 2022 年 1 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于续签《票据池业务参与协议》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司七届十五次董事会审议通过，相关公告于2021年12月18日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露（公告编号2021-0）。
议案 2 已经公司七届十五次董事会和七届十四次监事会审议通过，相关公告于
2021 年 12 月 18 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露（公告编号 2021-0）
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：安徽省皖北煤电集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600971 恒源煤电 2021/12/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。3.异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
（二）登记时间：2022年1月6日9:00-11:30,14:30-17:00。
（三）登记地点：宿州市埇桥区西昌南路 157 号 14 楼 1401 室公司证券部。
六、 其他事项
1.出席会议人员交通、食宿费自理。
2.联系人：赵海波
3.联系电话：0557-3982147
4.邮编：234011
5.传真：0557-3982260
6.电子邮箱：283563672@qq.com
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽恒源煤电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 6 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于续签《票据池业务参与协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-30] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于控股股东部分股票解质押并再质押的公告
1
证券代码：
600971 证券简称： 恒源煤电 公告编号： 20 2 1 0 4 4
安徽恒源煤电股份有限公司
关于
控股股东 部分 股票 解 质押 并再质押 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或
存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示
? 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“ 皖北煤电集团”）
持有 公司股份 659,538,889 股 占 公司总股本 的 54.96% 皖北煤电
集团 累计 质押 数量 为 329,500,000 股 （含本次 占 其 持股 数量
49.96 %%，占公司总股本的比例为 27.46 。
公司于近日接到控股股东皖北煤电集团关于部分股份解除质押
并继续质押的通知，皖北煤电集团于 202 1 年 11 月 25 日 将于 20 20 年
11 月 23 日质押给合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠 分行 的股
票 具体详见公司于 20 20 年 11 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所
网 站 www.sse.com.cn ）披露的 《 安徽恒源煤电股份有限公司 关于
控股股东部分股票解质押并再质押的公 告 》， 公告编号： 20 20 0 34
解除质押 并 于当日 继续质押给合肥科技农村商业银行股份有限公司
蚌埠 分行 质押期限为一年， 具体事项如下。
一、上市公司股份解质或解冻
1.
股份被解质或解冻情况
股东名称
皖北煤电集团
本次
解质（解冻）股份 180,000,000
股
2
占
占其所持股份其所持股份比例比例
27.29%
27.29%
占公司总股本比例
占公司总股本比例
15%
15%
解质（解冻）时间
解质（解冻）时间
202
20211年年1111月月2525日日
持股数量
持股数量
659,538,889
659,538,889股股
持股比例
持股比例
54.96%
54.96%
剩余被质押（
剩余被质押（被被冻结）股份数量冻结）股份数量
149,500,000
149,500,000股股
剩余被质押（被
剩余被质押（被冻结）股份数量冻结）股份数量占占其所持股份其所持股份比例比例
22.67%
22.67%
剩余被质押（被
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例冻结）股份数量占公司总股本比例
12.46%
12.46%
经
经与控股股东了解，本次与控股股东了解，本次股份解除质押后继续股份解除质押后继续用于用于向合肥科技农向合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分村商业银行股份有限公司蚌埠分行行办理质押融资业务办理质押融资业务。。
二
二、、上市公司股份质押上市公司股份质押
1
1..本次股份质押基本情况本次股份质押基本情况
皖北煤电集团
皖北煤电集团于于20220211年年1111月月2525日将日将其持有的公司其持有的公司180180,,000000,,000000股股（占公司总股本的（占公司总股本的15.00%15.00%））质押给合肥科技农村商业银行有限公司蚌质押给合肥科技农村商业银行有限公司蚌埠分行进行融资，上述股权质押已埠分行进行融资，上述股权质押已在在中国中国证券登记结算有限责任公司证券登记结算有限责任公司上海分公司上海分公司办理完成了相关手续。办理完成了相关手续。
股份质押情况如下：
股份质押情况如下：
股东名
股东名称称
是否为
是否为控股股控股股东东
本次质
本次质押股数押股数
是否为
是否为限售股限售股（如是，（如是，注明限注明限售类型）售类型）
是否
是否补充补充质押质押
质押起
质押起始日始日
质押到期
质押到期日日
质权人
质权人
占其所持
占其所持股份比例股份比例
占公司
占公司总股本总股本比例比例
质押
质押融融资资金资资金用途用途
3
皖北煤
皖北煤电集团电集团
是
是
180,00
180,000,0000,000
否
否
否
否
202
20211年年1111年年2525日日
202
20222年年1111月月2525日日
合肥科技农村
合肥科技农村商业银行商业银行股份股份有限公司蚌埠有限公司蚌埠分行分行
27.29%
27.29%
15
15%%
偿还到
偿还到期债务期债务
合计
合计
180,00
180,000,0000,000
27.29%
27.29%
15%
15%
2.
2.质押股份质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况其他保障用途等情况。。
3.
3.股东股东累计质押累计质押股份情况股份情况
截至公告披露日，
截至公告披露日，控股股东皖北煤电集团控股股东皖北煤电集团累计质押累计质押股份股份情况如情况如下：下：
股东名
股东名称称
持股数
持股数量量
持股
持股比例比例
本次质押前
本次质押前累计质押数累计质押数量量
本次质押后
本次质押后累计质押数累计质押数量量
占其所持股
占其所持股份比例份比例
占公司总
占公司总股本比例股本比例
已质押股份情况
已质押股份情况
未质押股份情况
未质押股份情况
已质押
已质押股份股份中中限售限售股股份份数量数量
已质押
已质押股份股份中中冻结冻结股股份份数量数量
未质押
未质押股份股份中中限售限售股股份份数量数量
未质押
未质押股份中股份中冻结股冻结股份数量份数量
皖北煤
皖北煤电集团电集团
659,53
659,538,8898,889
54.9
54.96%6%
14
1499,,5500,0000,0000
32
3299,,5500,00,000000
49.
49.9696%%
27
27.46.46%%
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
合计
659,53
659,538,8898,889
54.9
54.96%6%
14
1499,,5500,0000,0000
32
3299,,5500,0000,0000
49.
49.9696%%
27
27.46.46%%
0
0
0
0
0
0
0
0
特此公告。
特此公告。
安徽恒源煤电
安徽恒源煤电股份有限公司董事会股份有限公司董事会
20
202211年年1111月月3030日日
[2021-10-29] (600971)恒源煤电:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6775元
每股净资产: 7.9962元
加权平均净资产收益率: 8.13%
营业总收入: 47.96亿元
归属于母公司的净利润: 8.13亿元
[2021-10-20] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-043
安徽恒源煤电股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格
于 2021 年 10 月 15 日、18 日和 19 日连续三个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 2021 年 10 月 15 日、10 月 18 日、10 月 19 日连续三个
交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常,市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况
未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息。经公司自查及向公司控股股东及实际控制人核实：截至本公告披露日，上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-14] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于公司全资子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-042
安徽恒源煤电股份有限公司
关于公司全资子公司使用闲置自有资金委托理财的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司
本次委托理财金额：5000 万元
委托理财产品名称：建设银行 “乾元—私享”（按日）
委托理财期限：灵活期限
履行的审议程序：2021 年 3 月 12 日公司第七届董事会第七
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展固定收益类
证券投资及委托理财业务的议案》，同意使用总额不超过 8
亿元（含）的自有资金（在总额度内，任一时点开展固定收
益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自
行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公
司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托
理财，其中公司拟使用总额不超过 7 亿元（含），子公司恒
源融资租赁（天津）有限公司拟使用总额不超过 1 亿元（含），
单笔期限最长不超过一年。
（一）委托理财目的
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）为提高资金的收益率，优化资产负债结构，分散投资风险，在控制投资业务风险的基础上，获得合理的投资回报。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为恒源融资租赁闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
建设银行
中国建设银行 银行理财 “乾元—
5000 2.90% --
股份有限公司 产品 私享”（按
日）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
非保本浮
灵活期限 -- -- -- 否
动收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称：建设银行 “乾元—私享”（按日）
收益类型：非保本浮动收益型
产品期限：灵活期限
预期年化收益率： 2.90%
产品申购日期：2021 年 10 月 12 日
认购金额：人民币 5000 万元
是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为建设银行 “乾元—私享”（按日），产品
代码：GD072017001000Y02。
（三）风险控制分析
公司拟开展固定收益类证券投资及委托理财业务，投资风险小，
在可控范围内，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，以实现收
益最大化。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
是否为
成立 法定代 注册资本
名称 主营业务 本次交
时间 表人 （万元）
易专设
中 国 建 2004 吸收公众存款；发放短 期、中期、长期贷款；办
25,001,09
设 银 行 年 09 田国立 理国内外结算；办理票 据承兑与贴现；发行金融 否
7.7486
股 份 有 月 17 债券；代理发行、代理 兑付、承销政府债券；买
限公司 日 卖政府债券、金融债券 ；从事同业拆借；买卖、
代理买卖外汇；从事银 行卡业务；提供信用证服
务及担保；代理收付款 项及代理保险业务；提供
保管箱服务；经中国银 行业监督管理机构等监管
部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动 ；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
（二）受托方主要财务指标
单位：百万元
项目 2020 年 12 月 31 日
总资产 28,132,254
净资产 2,389,353
项目 2020 年 1-12 月
营业收入 755,858
净利润 273,579
（三）本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司，是上
海证券交易所上市公司（证券代码：601939），与恒源融资租赁、公
司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公
司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
恒源融资租赁于2020年 12 月16 日成立。详见公司于2020 年 12
月 18 日发布的《关于全资子公司取得营业执照的公告》（公告编号：
2020-036）。
恒源融资租赁公司最近一期财务数据情况:
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 51,999.71
负债总额 1,565.39
净资产 50,434.32
项目 2021 年 1-6 月（未经审计）
经营活动现金流量净额 -28,118.99
截止 2021 年 6 月 30 日，恒源融资租赁资产负债率为 3.01%（未
经审计）。恒源融资租赁货币资金为人民币 21,911.98 万元。本次购买的委托理财产品金额为人民币 5000 万元，占最近一期期末（2021
年 6 月 30 日）货币资金的比例为 22.82%（未经审计）。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。
五、风险提示
尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序的履行
2021 年 3 月 12 日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的议案》，同意公司全资子公司恒源融资租赁（天津）有限公司使用总额不超过 1 亿元（含）（在总额度内，任一时点开展固定收益类证券投
资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托理财，单笔期限最长不超过一年。授权使用期限自董事会通过之日起一年内有效。详见公司于 2021 年 3月 13 日发布的《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的公告》（公告编号：2021-005）。
（二）独立董事意见
公司及恒源融资租赁在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。公司独立董事一致同意公司及其子公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
[2021-10-13] (600971)恒源煤电:恒源煤电2021年三季度经营数据公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-041
安徽恒源煤电股份有限公司
2021 年三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》
要求，特此公告公司 2021 年三季度经营数据。
项 目 1-9月累计数 上期1-9月累计数 变动比例（%）
原煤产量（万吨） 753.26 720.45 4.55
商品煤产量（万吨） 585.57 510.06 14.80
商品煤销量（万吨） 566.83 501.07 13.12
煤炭主营销售收入（万元） 416,722.30 303,106.76 37.48
煤炭主营销售成本（万元） 246,469.85 193,405.70 27.44
商品煤销售毛利（万元） 170,252.45 109,701.07 55.20
2021年1-3季度，公司原煤产量、商品煤产销量、煤炭价格均增
加导致主营销售收入和销售毛利较上年同期增加。目前，公司生产、
经营正常。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数
据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告
披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-28] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于使用闲置自有资金委托理财赎回的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-040
安徽恒源煤电股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 12 日安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的议案》，同意使用总额不超过 8 亿元（含）的自有资金（在总额度内，任一时点开展固定收益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托理财，其中公司拟使用总额不超过 7 亿元（含），子公司恒源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）拟使用总额不超过 1 亿元（含），单笔期
限 最 长 不 超 过 一 年 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2021 年 3 月 16 日发布的《关于使用闲
置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的公告》（公告
编号：2021-005）。2021 年 7 月 5 日，恒源融资租赁购买了中国建
设银行股份有限公司理财产品“建设银行 ‘乾元—恒赢’（法人版）”，金额为人民币 10000 万元。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）2021 年 7 月 6 日发布的《关于公司全资
子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告》（公告编号：
2021-031）。恒源融资租赁于 2021 年 9 月 24 日将上述理财产品全额
赎回。
一、 恒源融资租赁本次闲置自有资金进行委托理财赎回的情况
受托方 产品类 产品名称 认购金 赎回金 产品 收益 预计年 实际年 到期收 赎回日
名称 型 额（万 额（万 期限 类型 化收益 化收益 益（万 期
元） 元） 率 率 元）
中 国 建 银行理 建设银行 10000 10000 灵活 非 保 2.86% 2.84% 63.13 2021 年
设 银 行 财 产 “ 乾 元 — 期限 本 浮 9 月 24
股 份 有 品 恒 赢 ” 动 收 日
限公司 （ 法 人 益型
版）
二、截至本公告日，公司及子公司无使用闲置自有资金进行委托
理财未到期的情况。
三、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委
托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
建设银行非保
1 本浮动收益型 8000 8000 30.97 0
理财产品
建设银行非保
2 本浮动收益型 10000 10000 63.13 0
理财产品
合计 18000 18000 94.10 0
最近12个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 1.08
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.12
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 80,000
总理财额度 80,000
备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2020 年度经审计财务报告数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-24] (600971)恒源煤电:恒源煤电2021年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-039
安徽恒源煤电股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省宿州市西昌南路 157 号公司办公楼十三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 565,835,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1527
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事会召集，公司董事、总经理焦殿志先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，公司董事朱凤坡、张云起、王亮、袁敏、刘
小浩因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书朱四一出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 565,776,575 99.9896 58,600 0.0104 0 0.0000
2、 议案名称：关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,237,686 99.9320 58,600 0.0680 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于子公司与 86,237, 99.9 58,600 0.068 0 0.0000
关联方开展融 686 320 0
资租赁业务的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
议案 2 为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过，其中关联股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了该关联事项的表决；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：洪雅娴 李洋
2、律师见证结论意见：
经见证：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽恒源煤电股份有限公司
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-03] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于子公司与关联方开展融资租赁业务的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-037
安徽恒源煤电股份有限公司
关于子公司与关联方开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021 年 9 月 2 日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称：“公
司”）第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，根据上海证券交易所股票上市规则规定，与同一关联人连续 12 个月累计计算交易额的规定，该事项须提请公司股东大会审议表决。
●对上市公司的影响：关联交易为双方生产经营活动所需要，有利于恒源融资租赁公司进一步巩固和拓展市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。交易的价格符合市场惯有的定价标准，符合公司和股东利益。
一、关联交易基本情况
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“恒源煤电”或“公司”）全资子公司恒源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）拟与关联方安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司（以下简称“天煜公司”）开展售后回租业务，租赁物为天煜公司拥有所有权并正在使用的生产设备，租赁金额 10,000 万元，期限 3 年，每
半年度等额本息还款一次，租赁本金不超过租赁物账面净值的 90%，参照同类型市场融资价格，经双方协商确定年利率为 6.60%。
恒源煤电和天煜公司的控股股东均为安徽省皖北煤电集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全资子公司恒源融资租赁拟与天煜公司开展的融资租赁业务构成了关联交易。
本次关联交易不涉及人员安置，土地租赁等情况。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司及其关联人连续 12 个月内发生的关联交易（不含日常关联交易）金额累计 45,732.5 万元（不含本次关联交易）,具体详见《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的公告》（公告编号 2021-004）、《关于收购安徽省恒泰新材料有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号 2021-026）。本次关联交易发生后，累计金额将达到公司最近一期经审计净资产 5%以上，本次关联交易须提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.基本信息
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司于 2009 年 11
月 30 日注册成立，注册资本 6 亿元人民币。
统一社会信用代码： 911410006966868398
注册地址： 山西省临汾市五一东路 66 号
法定代表人：王楠
公司经营范围∶ 经销洗精煤、焦炭（不含储煤场、不得设点经
营）、生铁、钢材、煤矸石;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;以自有资金投资煤炭开采业（不含受托投资，不得从事或变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
安徽省皖北煤电集团临汾西北矿业有限责任公司、临汾西郭天煜煤业有限公司分别持有天煜公司 60%、40 股权，安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾西北矿业有限责任公司70%股权，安徽省皖北煤电集团有限责任公司间接持有天煜公司 42%股权。
2.最近三年一期的主要财务数据如下（单位：万元）：
日期 2021 年
2018 年 2019 年 2020 年 6 月 30 日
科目 （ 未 经 审
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
计）
总资产 194815.47 194496.5 202315.5 223848.94
净资产 107373.26 99119.85 114251.72 141498.83
营业收入 95444.61 114479.18 110542.93 79673.96
净利润 25136.77 31746.59 35131.87 32889.42
3. 天煜公司未被列为失信被执行人。
三、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照融资租赁市场平均价格水平协商确定本次租赁利率，定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果无负面影响。
四、拟签订关联交易合同的主要内容
本次关联交易合同的基本要素：
1.租赁类型：售后回租
2.租赁物：天煜公司拥有所有权的煤矿生产设备，合计价值11560.36 万元；
3.租赁金额：租赁本金 10000.00 万元，利息预计 1186.23 万元；
4.利率：6.60%；
5.手续费：150 万元（放款当日向承租人一次性收取）；
6.租赁期限：3 年；
7.还款方式：每半年还款一次，共计 6 期；
8.项目内含收益率：7.84%；
9.保证金：150 万元；
10.担保方式：安徽省皖北煤电集团公司有限责任公司为承租人提供不可撤销的连带责任保证。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次关联交易主要为满足公司全资子公司开展融资租赁业务的需求，有利于恒源融资租赁抢占与挖掘市场机会，推动恒源融资租赁业务拓展，增加公司收益，并提高市场竞争力，对公司业务开展及业绩有着积极的作用。
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，利率高于同期银行贷款基准利率，收益与项目风险相匹配，定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，不存在损害公司中小股东利益的行为。
六、独立董事事前认可并发表了独立意见
公司已于本次董事会会议召开之前，向独立董事提供了本次关联交易的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可，独立董事同意将本议案提交董事会会议审议。
独立董事认为：公司子公司与关联方开展融资租赁业务，为双方生产经营活动所需要，有利于公司进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务发展和经营效益的提升。恒源融资租赁与天煜公司之间的关联交易的交易价格符合市场惯有的定价标准，有利于实现双方资源互补，符合公司和股东利益。
七、审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司子公司与关联方开展融资租赁业务，有利于双方资源互补，有利于公司进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。交易的价格公允，符合市场定价原则，符合公司和股东利益，同意本次关联交易议案。
八、关联交易存在的风险
天煜公司作为煤炭生产销售企业，其产品价格易受到宏观经济波动、外部市场需求及煤炭行业政策等因素影响，可能一定程度上影响此次租赁业务本金、租息的偿付。但当前，宏观经济向好趋势明显，国家去产能政策未见松动，同时煤炭作为我国基础能源地位短期内相对稳定，有利于降低此次交易的风险。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-09-03] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-038
安徽恒源煤电股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 23 日14 点 30 分
召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司十三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 23 日
至 2021 年 9 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司七届十一次董事会审议通过，相关公告于 2021 年 6 月 10
日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
（公告编号 2021-028）。
议案 2 已经公司七届十三次董事会和七届十二次监事会审议通过，相关公告
于 2021 年 9 月 3 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露（公告编号 2021-037）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：安徽省皖北煤电集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600971 恒源煤电 2021/9/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡； 委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
3.异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
（二）登记时间：2021 年 9 月 22 日 9:00-11:30,14:30-17:00。
（三）登记地点：宿州市埇桥区西昌南路 157 号 14 楼 1401 室公司证券部。
六、 其他事项
1.出席会议人员交通、食宿费自理。
2.联系人：赵海波
3.联系电话：0557-3982147
4.邮编：234011
5.传真：0557-3982260
6.电子邮箱：283563672@qq.com
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽恒源煤电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 23
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-01] (600971)恒源煤电:恒源煤电关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-036
安徽恒源煤电股份有限公司
关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事杨海如先生的书面辞职报告，杨海如先生因工作变动原因辞去公司第七届监事会职工监事职务。杨海如先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对杨海如先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2021 年 8 月 31 日召开职代会代表团（组）长联席会议，
选举王从培先生为职工代表监事，任期至第七届监事会任期届满。王从培先生具备《公司法》及《公司章程》规定的有关监事任职的资格和条件。（简历详见附件）
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
2021 年 9 月 1 日
附：王从培简历：
王从培，男，汉族，中共党员，1970 年 11 月出生，1994 年 7 月
参加工作，大学学历、工商管理硕士，高级工程师职称。
历任皖北煤电集团百善煤矿技术科见习、助理工程师、工程师、副科长、科长，百善煤矿副总工程师兼技术科科长，百善煤矿副矿长；公司五沟煤矿副矿长；公司任楼煤矿党委委员、副矿长；皖北煤电集团招贤矿业公司党委委员、董事、总经理；皖北煤电集团生产技术部副部长；天煜能源公司党委委员、董事、副总经理、恒晋煤业公司经理；公司规划发展部部长。
[2021-08-20] (600971)恒源煤电:恒源煤电第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-034
安徽恒源煤电股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十一次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司十三楼会议室召开。会议由
监事会主席王庆领先生主持，会议应到监事 5 人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司原煤产量 516.89 万吨，同比增加 11.33%，商品
煤产量 401.11 万吨，同比增加 19.92%，商品煤销量 372.93 万吨，同
比增加 8.93%，煤炭主营业务收入 26.42 亿元，同比增加 24.89%，公司实现营业收入 30.50 亿元，同比增加 27.74%，实现归属于上市公司股东净利润 4.94 亿元，同比增加 26.72%。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (600971)恒源煤电:恒源煤电第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-033
安徽恒源煤电股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2021
年 8 月 9 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日
在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事 10人，全体董事参与了表决。会议由董事、总经理焦殿志主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事吴玉华、朱凤坡、傅崑岚回避了表决。
二、审议通过了公司《2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司原煤产量 516.89 万吨，同比增加 11.33%，商品煤产
量 401.11 万吨，同比增加 19.92%，商品煤销量 372.93 万吨，同比增加
8.93%，煤炭主营业务收入 26.42 亿元，同比增加 24.89%，公司实现营业收入 30.50 亿元，同比增加 27.74%，实现归属于上市公司股东净利润 4.94亿元，同比增加 26.72%。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (600971)恒源煤电:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4116元
每股净资产: 7.7121元
加权平均净资产收益率: 5.08%
营业总收入: 30.50亿元
归属于母公司的净利润: 4.94亿元
[2021-07-13] (600971)恒源煤电:恒源煤电2021年半年度经营数据公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-032
安徽恒源煤电股份有限公司
2021 年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》
要求，特此公告公司 2021 年半年度经营数据。
项 目 1-6月累计数 上期1-6月累计数 变动比例（%）
原煤产量（万吨） 516.89 464.27 11.33
商品煤产量（万吨） 401.11 334.49 19.92
商品煤销量（万吨） 372.93 342.34 8.93
煤炭主营销售收入（万元） 264,218.65 211,566.12 24.89
煤炭主营销售成本（万元） 159,351.00 128,971.82 23.55
商品煤销售毛利（万元） 104,867.66 82,594.30 26.97
2021年上半年，公司原煤产量、商品煤产销量、煤炭价格均增加
导致主营销售收入和销售毛利较上年同期增加。目前，公司生产、经
营正常。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数
据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告
披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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