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[2022-02-16] (600968)海油发展:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-002
中海油能源发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：交通银行股份有限公司北京和平里支行
本次现金管理金额：20,000.00 万元人民币
现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699220826）
现金管理期限：自 2022 年 2 月 16 日至 2022 年 5 月 23 日
履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 11 月 8 日购买交通银行股份有限公司北京和平里支行的“交
通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699216866）”，
使用募集资金人民币 20,000.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在
指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-056）。
上述产品于 2021 年2 月 14 日到期，公司已收回本金人民币 20,000.00 万元，
收益已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理目的资金全部来源于公司暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]968 号)核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公
开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券商
保荐承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20
日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 是否 拟投入募集 累计投入募 项目投入进
变更 资金金额 集资金金额 度（%）
移动式试采平台建造项目 否 37,600.00 31,512.19 83.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输 否 60,130.83 60,130.83 100.00
船项目
中海油太原贵金属有限公司铂网催 否 13,700.00 8,324.77 60.76
化剂迁（扩）建项目
海底管道巡检项目 否 14,718.00 10,633.64 72.25
深水环保项目 是 - - -
装备改造项目 是 7,400.00 4,982.26 67.33
海洋石油 111 FPSO 坞修项目 否 62,874.58 54,511.11 86.70
偿还借款及银行贷款 否 150,000.00 150,000.00 100.00
中海油（天津）油田化工有限公司 新增 26,876.59 14,675.13 54.60
油田化学渤海生产中心建设项目
合计 373,300.00 334,769.93 -
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）。
（三）现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
受托方名 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
称 类型 收益率 金额
交通银行 交通银行蕴通财富定
股份有限 银行结构 期型结构性存款 96
公司北京 性存款 天（黄金挂钩看涨） 20,000.00 1.85%-3.10% 97.32-163.07
和平里支 （代码：
行 2699220826）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 收益率 （如有） 联交易
96 天 保本浮动 不适用 不适用 不适用 否
收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次购买的是保本型产品，期限为96天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699220826）
产品收益类型：保本浮动收益型
产品起息日：2022 年 2 月 16 日
产品到期日：2022 年 5 月 23 日
产品期限：96 天
现金管理金额：20,000.00 万元
合同签署日期：2022 年 2 月 14 日
预计年化收益率：1.85%-3.10%
（二）现金管理的资金投向
该笔现金管理的资金投向为交通银行结构性存款产品。本次使用闲置募集资
金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,257,603.84 3,314,419.69
负债总额 1,240,171.11 1,203,456.87
净资产 1,950,130.07 2,039,933.49
项目 2020年度 2021年1-9月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的 414,281.42 125,735.60
现金流量净额
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.31%，公司本次使用暂时闲
经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据新金融工具准则的规定，公司购买的上述产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
六、风险提示
公司购买的上述产品为保本浮动收益的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序的履行
公司于 2021 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
[2022-01-08] (600968)海油发展:关于签订LNG运输船项目框架协议的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-001
中海油能源发展股份有限公司
关于签订 LNG 运输船项目框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）全资子公司 CETS INVESTMENT MANAGEMENT(HK) CO., LTD.（中文名称：中海油能源发展投资管理（香港）有限公司，以下简称“海油发展香港投资公司”）与合作方签署了 LNG 运输船项目框架协议（以下简称“本协议”或“框架协议”）。本协议的签署保留了公司参与 LNG 运输船项目（以下简称“本项目”）的权利，但本项目尚需获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案），前述程序的完成存在不确定性，如在规定期限内审批未获通过，公司将放弃本协议规定的公司参与本项目的权利，同时将无条件完全免除和解除公司在本协议项下的任何和所有责任或义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的签署对公司 2021 年度及当期的
经营业绩无重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）公司签约主体的基本情况
英文名称：CETS INVESTMENT MANAGEMENT (HK) CO., LTD.
中文名称：中海油能源发展投资管理（香港）有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地：中国香港
董事长：张凤久
注册资本：1.27 亿美元
主营业务：投资控股和投资管理
主要股东或实际控制人：海油发展
与上市公司之间的关系：海油发展全资子公司
主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产24,385万美元，净资产23,675
万美元；2020 年度实现收入 297 万美元，净利润 3,273 万美元。
（二）交易对方的基本情况
1. CNOOC GAS AND POWER SINGAPORE TRADING & MARKETING
PTE. LTD.
中文名称：中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司（以下简称“气电集团新加坡贸易公司”）
公司性质：有限责任公司
注册地：新加坡
董事长：朱岩岩
注册资本：1,000 万美元
主营业务：液化天然气贸易
主要股东或实际控制人：中海石油气电集团有限责任公司（以下简称“气电集团”），公司控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）的全资子公司
与上市公司之间的关系：气电集团新加坡贸易公司为公司及控股子公司的关联法人
主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1.65 亿美元，净资产 0.10
亿美元；2020 年度，收入 4.85 亿美元，净利润 0.17 亿美元。
2. MITSUI O.S.K. LINES, LTD.
中文名称：株式会社商船三井（以下简称“商船三井”）
公司性质：外国企业
注册地：日本东京
会长：池田润一郎
注册资本：654 亿日元
主营业务：海洋运输业务；与海洋资源开发和海上设施安装和运维相关的业
务；船舶代理；船舶经纪；仓储；港口运输；陆路运输；海运、陆运和空运的货运和代理业务；船舶、设备和机械以及建筑的买卖、租赁和经纪，工程建筑、施工和监督业务；天然气和其他燃料的销售业务等。
主要股东或实际控制人：日本信托银行株式会社信托账户持股 11.40%，株式会社日本托管银行信托账户持股 10.08%，株式会社三井住友银行持股 2.51%，三井住友海上火灾保险株式会社持股 2.35%。
与上市公司之间的关系：商船三井与公司及控股子公司不存在关联关系
主要财务指标：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产 20,955.59 亿日元，净资产
6,991.50 亿日元；2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，总收入 9,914.26 亿日元，
净利润 931.99 亿日元。
3. COSCO SHIPPING LNG INVESTMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
中文名称：上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海中远海运 LNG”）
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区源深路 158 号三楼
法定代表人：秦炯
注册资本：176,400 万元人民币
主营业务：液化天然气项目的投资、管理，自有设施、设备的融物租赁，以及上述相关项目的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：中远海运能源运输股份有限公司
与上市公司之间的关系：上海中远海运 LNG 与公司及控股子公司不存在关联关系
主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 102.66 亿元人民币，净资
产 6.95 亿元人民币；2020 年度，总收入 12.78 亿元人民币，净利润 2.84 亿元人
民币。
（二）协议签署的时间、地点、方式。
2022 年 1 月 7 日，海油发展香港投资公司和气电集团新加坡贸易公司、上
海中远海运 LNG、商船三井（以下简称“各方”或“四方”）共同举办了本项目协议的签约仪式，通过线上签署的方式于北京、上海、东京三地完成了协议签
署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序。
本协议签署前已按规定履行公司内部审批程序，本协议的签署保留了公司参与本项目的权利，但本项目尚需获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案），前述程序的完成存在不确定性。公司将根据本项目进展情况及时履行相关审议、披露义务。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景与目标、主要内容、合作模式、合作规模或金额
为满足中国海油中长期液化天然气 FOB 资源运输需求，气电集团新加坡贸
易公司启动了配套 LNG 运输船招标项目，中标人将新造 3 艘 17.4 万方 LNG 运
输船为气电集团新加坡贸易公司提供期租服务，同时气电集团新加坡贸易公司拥有选择权让中标人再建造 3 艘同类型 LNG 运输船提供期租服务。
本项目已于 2021 年 12 月 3 日宣布中标人为上海中远海运 LNG 和商船三井
组成的联合体，并已于 2021 年 12 月 10 日宣布行使选择权由中标人再建造 3 艘
同类型 LNG 运输船提供期租服务。本项目的 6 艘 LNG 运输船，均为船厂结合
承租人与船东需求设计的第五代 17.4 万方新船型，拥有船级社认证的“绿色船舶”证书。本次签署的框架协议规定，海油发展香港投资公司有权在本项目中持有 45%的股份，气电集团新加坡贸易公司有权在本项目中持有 5%的股份。在本项目获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案）后，预计公司在本项目的投资额将超过 4 亿欧元，具体金额以最终批准的本项目可行性研究报告金额为准。
框架协议对本项目的开展模式、海油发展香港投资公司参与模式及安全退出机制进行了约定。
（二）交易各方的主要权利和义务
在本项目获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案）后，海油发展香港投资公司、气电集团新加坡贸易公司、上海中远海运 LNG和商船三井将成立六家单船公司，每家单船公司持有一艘 LNG 运输船，为承租人提供 LNG 运输服务。海油发展香港投资公司将持有每家单船公司 45%股份，不纳入海油发展合并报表范围。
若海油发展香港投资公司在自本项目宣布中标人或行使选择权之日起 12 个月内或各方同意的时间内未获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案），海油发展香港投资公司将放弃本项目参与权，并且无需承担任何责任或义务。
（三）协议的生效条件、生效时间，以及交易各方的违约责任
本协议签署后即生效。如果发生违约事项，此违约行为应及时补救。如无法补救，各方必须尽最大努力达成一致的解决方案。如各方无法达成一致，则通过仲裁最终解决。
（四）协议实际履行的前置条件
在本项目获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案）后，海油发展香港投资公司才会参与本项目。若本项目未获批准，海油发展香港投资公司将放弃本项目参与权，并且无需承担任何责任或义务。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响。
本协议签署对公司 2021 年及当期的营业收入、净利润无重大影响。如本项目最终获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案），公司将履行相关审议和披露义务。
（二）对上市公司经营的影响。
公司始终坚持互利共赢的战略合作原则，参股并投产10艘大型LNG运输船，
拥有并运营 1 艘 30000 方中小型 LNG 运输船，正在建造 1 艘 12000 方 LNG 运
输加注船。公司参与本项目有利于进一步联合国际一流的 LNG 船运企业，共同打造一支安全、灵活、绿色、低成本的 LNG 精品船队，扩大公司船队规模，推动公司 LNG 船运产业发展，提升公司 LNG 产业价值。
四、重大风险提示
本协议的签署保留了公司参与本项目的权利，但本项目尚需获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案），前述程序的完成存在不确定性，如在规定期限内审批未获通过，公司将放弃本协议规定的公司参与本项目的权利，同时将无条件完全免除和解除公司在本协议项下的任何和所有责任或义
务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-28] (600968)海油发展:第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-061
中海油能源发展股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 18 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十二次会议的通
知》。2021 年 12 月 24 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十二次会议，
会议由公司董事长朱磊先生主持。
本次会议应到董事 7 位，以通讯方式出席董事 7 位。公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《海油发展<落实董事会职权实施方案>》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，按照国企改革三年行动和国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》要求，公司结合上市公司监管规定和实际情况，制定海油发展《落实董事会职权实施方案》。董事会认为《落实董事会职权实施方案》从总体要求、工作原则、目标任务、组织领导、改革任务、工作进度、工作要求七个方面对落实董事会职权工作做出部署，有利于深入落实董事会中长期发展决策权、经理层选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权和重大财务事项管理权，进一步加
强董事会建设，更加有效地提升治理能力和治理效能。
2、审议通过《海油发展<董事会授权管理办法>》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业公司章程指引（试行）》《关于完善中央企业“三重一大”决策制度的实施意见》《中央企业董事会授权管理指引》等规范性文件要求，公司结合《中海油能源发展股份有限公司章程》和实际情况，制定了海油发展《董事会授权管理办法》。董事会认为《董事会授权管理办法》进一步规范了董事会授权管理行为，有利于促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，更加有效发挥董事会定战略、作决策、防风险的经营决策作用。
3、审议通过《关于调整公司董事会下属专门委员会委员的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意选举董事崔炯成先生担任董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会一致。变更后审计委员会由陈媛玲女士、朱崇坤先生、崔炯成先生组成，陈媛玲女士担任召集人。
董事会薪酬与提名委员会、战略与社会责任委员会召集人及委员保持不变。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-08] (600968)海油发展:关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-060
中海油能源发展股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理委托方：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司（以下简称“油服深圳公司”）
现金管理受托方：招商银行股份有限公司深圳新时代支行
本次现金管理金额：7,973.00 万元人民币
现金管理产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款（代码：NSZ01917）
现金管理期限：自 2021 年 12 月 7 日至 2022 年 3 月 7 日
履行的审议程序：公司于 2021 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会
议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 9 月 6 日购买招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天
结构性存款（代码：NSZ01511），使用募集资金人民币 7,973.00 万元。具体内容
详见公司于 2021 年 9 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2021-045）。
上述产品于 2021 年 12 月 6 日到期，公司已收回本金人民币 7,973.00 万元，
并取得收益人民币 58.98 万元，与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司的控股子公司油服深圳公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金全部来源于油服深圳公司暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]968 号)核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公
开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券商
保荐承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20
日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
是否 拟投入募集资 累计投入募集 项目投入
项目名称 变更 金金额 资金金额 进度
（%）
移动式试采平台建造项目 否 37,600.00 31,512.19 83.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输 否 60,130.83 60,130.83 100.00
船项目
中海油太原贵金属有限公司铂网催 否 13,700.00 8,324.77 60.76
化剂迁（扩）建项目
海底管道巡检项目 否 14,718.00 10,633.64 72.25
深水环保项目 是 - - -
装备改造项目 是 7,400.00 4,982.26 67.33
海洋石油 111 FPSO 坞修项目 否 62,874.58 54,511.11 86.70
偿还借款及银行贷款 否 150,000.00 150,000.00 100.00
中海油（天津）油田化工有限公司油 新增 26,876.59 14,675.13 54.60
田化学渤海生产中心建设项目
合计 373,300.00 334,769.93 -
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）。
（三）现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
类型 收益率 金额
招商银行股 银行结 招商银行点金系列进取
份有限公司 构性存 型看跌两层区间 90 天 7,973.00 1.65%-3.01% 32.44-59.17
深圳新时代 款 结构性存款（产品代
支行 码：NSZ01917）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 收益率 （如有） 联交易
保本浮
90 天 动收益 不适用 不适用 不适用 否
型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
油服深圳公司本次购买的是保本型产品，期限为90天，产品到期后赎回，上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司及油服深圳公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款（代码：NSZ01917）
产品收益类型：保本浮动收益型
产品起息日：2021 年 12 月 7 日
产品到期日：2022 年 3 月 7 日
产品期限：90 天
现金管理金额：7,973.00 万元
合同签署日期：2021 年 12 月 6 日
预计年化收益率：1.65%-3.01%
（二）现金管理的资金投向
上述现金管理的资金投向为招商银行股份有限公司结构性存款产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。
2.公司及油服深圳公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：600036），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,257,603.84 3,314,419.69
负债总额 1,240,171.11 1,203,456.87
净资产 1,950,130.07 2,039,933.49
项目 2020年度 2021年1-9月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的 414,281.42 125,735.60
现金流量净额
截至2021年9月30日，公司资产负债率为36.31%，油服深圳公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为7,973.00万元，占公司最近一期期末
（2021年9月30日）货币资金的比例为2.59%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
油服深圳公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司及子公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时地进行现金管理，提高了公司及子公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和
[2021-11-27] (600968)海油发展:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-059
中海油能源发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区南二里庄 19 号百富怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,477,527,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.3983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱磊先生因公务原因未出席本次会议，会议由公司过半数董事推举的公司董事李新仲先生主持。本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长朱磊先生、独立董事陈媛玲女士因公
务原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、财务总监孟俞利女士列席会议；
4、董事会秘书黄振鹰先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,122,373 99.7720 403,700 0.2274 1,000 0.0006
2、 议案名称：关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,176,982 53.0493 83,349,091 46.9500 1,000 0.0007
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,378,637,782 98.8335 98,888,291 1.1664 1,000 0.0001
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,378,627,782 98.8333 98,898,291 1.1665 1,000 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举崔炯成先生 8,463,447,753 99.8339 是
为公司第四届董
事会董事
5.02 选举冯景信先生 8,463,454,771 99.8340 是
为公司第四届董
事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于增加
2021 年度
日常关联 177,122,373 99.7720 403,700 0.2274 1,000 0.0006
交易预计
的议案
2 关于
2022-2024
年度日常 94,176,982 53.0493 83,349,091 46.9500 1,000 0.0007
关联交易
预计的议
案
5.01 选举崔炯
成先生为
公司第四 347,431,086 96.1054
届董事会
董事
5.02 选举冯景
信先生为
公司第四 347,438,104 96.1073
届董事会
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。议案 1、2、3、4、5.01、5.02 均为普通决议
议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案 1、2 涉及关联交易，关联股东中国海洋石油集团有限公司（所持表决权股份 8,116,016,667 股，占总股本的 79.84%）和中海石油投资控股有限公司（所持表决权股份 183,983,333 股，占总股本的 1.81%）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、王晶
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及会议表决程序符合法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中海油能源发展股份有限公司
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-24] (600968)海油发展:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-058
中海油能源发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：交通银行股份有限公司北京和平里支行
本次现金管理金额：10,000.00 万元人民币
现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699217060）
现金管理期限：自 2021 年 11 月 24 日至 2022 年 2 月 28 日
履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 8 月 16 日购买交通银行股份有限公司北京和平里支行的“交
通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699215512）”，
使用募集资金人民币 10,000.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在
指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）。
上述产品于 2021 年 11 月 22 日到期，公司已收回本金人民币 10,000.00 万
及收益已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理目的资金全部来源于公司暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]968 号)核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公
开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券商
保荐承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20
日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 是否 拟投入募集 累计投入募 项目投入进
变更 资金金额 集资金金额 度（%）
移动式试采平台建造项目 否 37,600.00 31,512.19 83.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输 否 60,130.83 60,130.83 100.00
船项目
中海油太原贵金属有限公司铂网催 否 13,700.00 8,324.77 60.76
化剂迁（扩）建项目
海底管道巡检项目 否 14,718.00 10,633.64 72.25
深水环保项目 是 - - -
装备改造项目 是 7,400.00 4,982.26 67.33
海洋石油 111 FPSO 坞修项目 否 62,874.58 54,511.11 86.70
偿还借款及银行贷款 否 150,000.00 150,000.00 100.00
中海油（天津）油田化工有限公司 新增 26,876.59 14,675.13 54.60
油田化学渤海生产中心建设项目
合计 373,300.00 334,769.93 -
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）。
（三）现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
受托方名 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
称 类型 收益率 金额
交通银行 交通银行蕴通财富定
股份有限 银行结构 期型结构性存款 96
公司北京 性存款 天（黄金挂钩看涨） 10,000.00 1.85%-2.90% 48.66-76.27
和平里支 （代码：
行 2699217060）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 收益率 （如有） 联交易
96 天 保本浮动 不适用 不适用 不适用 否
收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次购买的是保本型产品，期限为96天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699217060）
产品收益类型：保本浮动收益型
产品起息日：2021 年 11 月 24 日
产品到期日：2022 年 2 月 28 日
产品期限：96 天
现金管理金额：10,000.00 万元
合同签署日期：2021 年 11 月 22 日
预计年化收益率：1.85%-2.90%
（二）现金管理的资金投向
该笔现金管理的资金投向为交通银行结构性存款产品。本次使用闲置募集资
金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,257,603.84 3,314,419.69
负债总额 1,240,171.11 1,203,456.87
净资产 1,950,130.07 2,039,933.49
项目 2020年度 2021年1-9月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的 414,281.42 125,735.60
现金流量净额
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.31%，公司本次使用暂时闲
经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据新金融工具准则的规定，公司购买的上述产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
六、风险提示
公司购买的上述产品为保本浮动收益的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序的履行
公司于 2021 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
[2021-11-11] (600968)海油发展:2021年第一次临时股东大会会议通知
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-057
中海油能源发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：北京市东城区南二里庄 19 号百富怡大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
至 2021 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
2 关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案 √
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
累积投票议案
5.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（2）人
5.01 选举崔炯成先生为公司第四届董事会董事 √
5.02 选举冯景信先生为公司第四届董事会董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》上披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-050）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5.01、5.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：中国海洋石油集团有限公司、中海石油投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600968 海油发展 2021/11/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上
请注明“参加年度股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（二）登记地点
北京市东城区东直门外小街 6 号中海油能源发展股份有限公司董事会办公室。（三）登记时间
2021 年 11 月 23 日（星期二，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：010-84528003
传真号码：010-84525164
联系人：公司董事会办公室
联系地址：北京市东城区东直门外小街 6 号
邮政编码：100027
（二）会议注意事项
1、会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理；
2、出席会议人员请于会议开始前一小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中海油能源发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计
的议案
2 关于 2022-2024 年度日常关联交易预计
的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举公司董事的议案
5.01 选举崔炯成先生为公司第四届董事会董事
5.02 选举冯景信先生为公司第四届董事会董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
[2021-11-10] (600968)海油发展:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-056
中海油能源发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：交通银行股份有限公司北京和平里支行
本次现金管理金额：20,000.00 万元人民币
现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699216866）
现金管理期限：自 2021 年 11 月 10 日至 2022 年 2 月 14 日
履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 8 月 4 日购买交通银行股份有限公司北京和平里支行的“交
通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699215227）”，
使用募集资金人民币 20,000.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在指
定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。
上述产品于 2021 年 11 月 8 日到期，公司已收回本金人民币 20,000.00 万元，
收益已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理目的资金全部来源于公司暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]968 号)核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公
开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券商
保荐承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20
日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 是否 拟投入募集 累计投入募 项目投入进
变更 资金金额 集资金金额 度（%）
移动式试采平台建造项目 否 37,600.00 31,512.19 83.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输 否 60,130.83 60,130.83 100.00
船项目
中海油太原贵金属有限公司铂网催 否 13,700.00 8,324.77 60.76
化剂迁（扩）建项目
海底管道巡检项目 否 14,718.00 10,633.64 72.25
深水环保项目 是 - - -
装备改造项目 是 7,400.00 4,982.26 67.33
海洋石油 111 FPSO 坞修项目 否 62,874.58 54,511.11 86.70
偿还借款及银行贷款 否 150,000.00 150,000.00 100.00
中海油（天津）油田化工有限公司 新增 26,876.59 14,675.13 54.60
油田化学渤海生产中心建设项目
合计 373,300.00 334,769.93 -
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）。
（三）现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
受托方名 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
称 类型 收益率 金额
交通银行 交通银行蕴通财富定
股份有限 银行结构 期型结构性存款 96
公司北京 性存款 天（黄金挂钩看涨） 20,000.00 1.85%-3.10% 97.32-163.07
和平里支 （代码：
行 2699216866）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 收益率 （如有） 联交易
96 天 保本浮动 不适用 不适用 不适用 否
收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次购买的是保本型产品，期限为96天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699216866）
产品收益类型：保本浮动收益型
产品起息日：2021 年 11 月 10 日
产品到期日：2022 年 2 月 14 日
产品期限：96 天
现金管理金额：20,000.00 万元
合同签署日期：2021 年 11 月 8 日
预计年化收益率：1.85%-3.10%
（二）现金管理的资金投向
该笔现金管理的资金投向为交通银行结构性存款产品。本次使用闲置募集资
金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,257,603.84 3,314,419.69
负债总额 1,240,171.11 1,203,456.87
净资产 1,950,130.07 2,039,933.49
项目 2020年度 2021年1-9月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的 414,281.42 125,735.60
现金流量净额
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.31%，公司本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的金额为 20,000.00 万元，占公司最近一期期末（2021
年 9 月 30 日）货币资金的比例为 6.49%，不会对公司未来主营业务、财务状况、
经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据新金融工具准则的规定，公司购买的上述产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
六、风险提示
公司购买的上述产品为保本浮动收益的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
[2021-10-28] (600968)海油发展:关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-054
中海油能源发展股份有限公司
关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 26
日收到公司董事曹树杰先生、戴照辉先生的辞职报告。因工作调整，曹树杰先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，戴照辉先生申请辞去公司董事职务，二人将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定曹树杰先生、戴照辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
曹树杰先生、戴照辉先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司高质量发展和规范运作，董事会对曹树杰先生、戴照辉先生在任职期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢。
公司于2021年10月26日召开第四届董事会第二十一次会议，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名崔炯成为公司董事候选人的议案》《关于提名冯景信为公司董事候选人的议案》。董事会同意提名崔炯成先生、冯景信先生为公司董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议通过，委任自股东大会会议决议签署日起生效，任期与本届董事会任期一致。崔炯成先生、冯景信先生的简历详见附件。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件：
1、崔炯成先生简历
崔炯成先生，中国国籍，1965 年出生， 2008 年获中国科学院地质与地球物理研
究所固体地球物理学专业理学博士研究生学位。2010 年 2 月至 2015 年 7 月任中海油
研究总院科技管理部总经理；2015 年 7 月至 2016 年 4 月任中国海洋石油国际有限公
司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016 年 4 月至 2017 年 6 月，任中国海洋石油
国际有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国海洋石油总公司海外企业党委
副书记；2017 年 6 月至 2021 年 5 月任中国海洋石油集团有限公司党组驻中国海洋石
油国际有限公司纪检组组长。2021 年 5 月至今任中海油能源发展股份有限公司党委副书记。
2、冯景信先生简历
冯景信先生，中国国籍，1963 年出生，1998 年获天津大学技术经济及管理专业
硕士学位。2015 年 10 月至 2016 年 8 月任中海石油炼化有限责任公司纪委书记，中
国海洋石油总公司销售分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016 年 8 月至 2017
年 12 月任中海石油炼化有限责任公司纪委书记；2017 年 12 月至 2018 年 11 月任中
国海油党组驻中海石油炼化有限责任公司纪检组组长；2018 年 11 月至 2021 年 3 月
任中国海洋石油集团有限公司党组巡视工作领导小组办公室主任；2021 年 3 月至今在中国海洋石油集团有限公司从事专项工作。
[2021-10-28] (600968)海油发展:第四届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-051
中海油能源发展股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、监事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日以
电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十七次会议通知》。
2021 年 10 月 26 日，公司以通讯方式召开了第四届监事会第十七次会议。
本次会议应到监事 3 人，以通讯方式出席 3 人。会议由公司监事会主席郭本
广先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内的经营管理情况和财务状况；公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部控制制度的规定；监事会未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事郭本广先生回
避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-052）。
3、审议通过《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事郭本广先生回
避表决。
监事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，有利于优势互补和资源合理配置，以自愿、平等、公允的原则进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-053）。
4、审议通过《公司“十四五”发展规划（2021 年修订）》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600968)海油发展:关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-052
中海油能源发展股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案需提交至中海油能源发展股
份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：公司增加 2021 年度日常关联交易额度，是
因公司生产经营需要和客观实际情况而发生的，是在平等、互利基础上进行
的，不存在损害公司及股东的利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
（1）公司于 2021 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，五名董事审议通过该议案，两名关联董事回避表决。
（2）2021 年度，公司原预计发生关联交易金额不超过人民币 5,372,661.95 万
元。本次预计与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）及下属公司等其他关联方出售商品、提供劳务金额和与海洋石油工程股份有限公司采购商品、接受劳务金额较原预计金额增加的金额合计超过公司最近一期经审计净资产值的0.5%，本次关联交易已提交至公司董事会审议批准，尚需提交至公司股东大会审议批准。
（3）公司独立董事对公司增加 2021 年度日常关联交易预计进行了事前认可，
并发表独立意见，认为：公司此次增加 2021 年度日常关联交易预计金额为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交
易价格，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。同意公司《关于增
加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
（4）公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公
司与关联人发生的日常关联交易事项预计金额的增加系公司开展的正常经营活动，
该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利
益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证
券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意上述关联交易事
项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。
2、增加 2021 年度日常关联交易预计金额情况
单位：万元
2021 年 1-9 原 2021 年 本次增加 增加后 增加的主要
类型 关联方 月实际发 预计金额 金额 2021 年预 原因
生金额 计金额
出售商 中国海油及 生产经营需
品、提供 下属公司等 75,909.26 135,000.00 35,000.00 170,000.00 要，预计业
劳务 其他关联方 务量增加
采购商 海洋石油工 生产经营需
品、接受 程股份有限 9,540.30 760.64 15,000.00 15,760.64 要，预计业
劳务 公司 务量增加
合计 85,449.56 135,760.64 50,000.00 185,760.64
注：上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。
二、关联方介绍和关联关系
1、公司的控股股东
中国海油为公司的发起人之一，目前直接持有公司 79.84%的股份，并通过全
资子公司中海石油投资控股有限公司（以下简称“中海投资”）间接持有公司 1.81%
的股份，合计共持有公司 81.65%的股份。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一
款规定的关联关系情形。
中国海油成立于 1982 年 2 月 15 日，是经国务院批准的国家授权投资机构和
国家控股公司试点单位。中国海油的注册资本为 11,380,000.00 万元，注册地址为
北京市东城区朝阳门北大街 25 号，法定代表人为汪东进，经营范围为：组织石油、
天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化
工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，
有效期至 2022 年 02 月 20 日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招
标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 126,171,463.15 万元，净资产
58,268,933.26 万元；2020 年营业收入 57,130,606.81 万元，净利润 3,313,654.20 万
元，上述财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
中海投资成立于 2000 年 11 月 22 日，该公司注册资本为 388,590.64 万元，注
册地为北京市东城区东直门外小街 6 号 6 层，法定代表人为侯晓，主要生产经营地为北京市，中国海油持有其 100%的股权。该公司的经营范围为实业投资、资产受托管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,206,941.47 万元，净资产
1,102,908.87 万元；2020 年营业收入 160.43 万元，净利润 15,508.77 万元，上述
财务数据经审计。
2、其他关联方
（1）海洋石油工程股份有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
定的关联关系情形。
法定代表人：于毅
注册资本：442,135.48 万元
住所：天津自贸试验区(空港经济区)西二道 82 号丽港大厦裙房二层 202-F105
室
经营范围：工程总承包；石油天然气（海洋石油）及建筑工程的设计；承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工；陆地石油化工工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器设计与制造、压力管道设计；电仪自动化产品的研发、制造及销售；质量控制和检测、理化、测量测绘及相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国内沿海普通货船运输；国际航线普通货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年 12月31日，该公司总资产3,328,189.62万元，净资产2,265,106.00
万元；2020 年营业收入 1,786,257.63 万元，净利润 36,329.92 万元，上述财务数
据经审计。
三、日常关联交易主要内容与定价原则
本次新增的 2021 年度日常关联交易预计金额主要为出售商品、提供劳务类及采购商品、接受劳务类。在定价原则方面，公司关联交易与非关联交易没有实质性差异，适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。公司主营业务包括销售商品和提供劳务两大类，在销售商品关联收入方面，主要通过与商品政府指导价或市场交易价格差异进行比较分析定价公允性；在提供劳务关联收入方面，有可比交易的主要通过与非关联方的可比交易的毛利率进行比较，没有可比交易的主要通过与交易对方的外部供应商的服务费率进行比较，分析定价公允性。关于关联交易的定价原则和公允性，分析方法归纳如下：
业务分类 主要内容 定价原则 公允性分析
向 关 联 方 、 非 关
参考政府指导价或市场
联 方 同 时 销 售 商
柴油、液化石 价格，例如根据市场可比
销售商品 品 以 柴 油 为 主 ，
油气等 价格信息动态调整油气副
价 格 、 毛利率基本
产品销售价格
一致
长 期 合 同 ， 按 照
使用投资回报法定价，即
FPSO 生产技 内 部 收 益 率 定
FPSO 基于实际发生成本，以内
术服务 价 ， 费 率清晰、较
部收益率倒推日租金
[2021-10-28] (600968)海油发展:2021年第三季度授信担保情况的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-055
中海油能源发展股份有限公司
2021年第三季度授信担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的
全资子公司渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工
程有限公司、湛江中海石油检测工程有限公司、中海石油环保服务(天津)
有限公司、中海石油技术检测有限公司、中海油节能环保服务有限公司、
中海油能源发展装备技术有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公
司、中海油信息科技有限公司，公司的控股子公司中海油安全技术服务
有限公司；
● 担保金额：本次担保金额合计为人民币 126,230,951.56 元和美元
7,894,835.64 元；
● 担保余额：截至 2021 年 9 月 30 日，公司及子公司实际提供授信担保的
余额包含人民币 175,443,811.51 元及美元 8,047,635.64 元，均为对子公
司提供的授信担保；
● 本次担保是否有反担保：无；
● 对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十七
次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超
过人民币 230,181 万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公
司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大
化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，
或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自 2020 年
年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于 2021 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度
的公告》（公告编号：2021-018）。
2021 年第三季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：
担保金额 担保金额 担保 担保
担保方 被担保方 担保事项
（人民币元） （美元） 期限 方式
渤海石油航务建筑 连带责任
公司 4,088,281.44 / 6 个月 保函
工程有限责任公司 保证
渤海石油航务建筑 连带责任
公司 4,088,281.44 / 3 个月 保函
工程有限责任公司 保证
海油发展珠海管道 连带责任
公司 6,844,821.01 / 8 个月 保函
工程有限公司 保证
海油发展珠海管道 连带责任
公司 7,693,105.68 / 17 个月 保函
工程有限公司 保证
海油发展珠海管道 连带责任
公司 438,121.90 / 22 个月 保函
工程有限公司 保证
海油发展珠海管道 连带责任
公司 262,873.14 / 10 个月 保函
工程有限公司 保证
海油发展珠海管道 连带责任
公司 544,036.70 / 23 个月 保函
工程有限公司 保证
海油发展珠海管道 连带责任
公司 326,422.02 / 11 个月 保函
工程有限公司 保证
湛江中海石油检测 连带责任
公司 120,000.00 / 6 个月 保函
工程有限公司 保证
湛江中海石油检测 连带责任
公司 123,404.47 / 9 个月 保函
工程有限公司 保证
湛江中海石油检测 连带责任
公司 205,674.11 / 21 个月 保函
工程有限公司 保证
湛江中海石油检测 连带责任
公司 117,695.57 / 21 个月 保函
工程有限公司 保证
湛江中海石油检测 连带责任
公司 70,617.34 / 9 个月 保函
工程有限公司 保证
湛江中海石油检测 连带责任
公司 55,142.61 / 9 个月 保函
工程有限公司 保证
湛江中海石油检测 连带责任
公司 91,904.35 / 21 个月 保函
工程有限公司 保证
湛江中海石油检测 连带责任
公司 189,207.26 / 10 个月 保函
工程有限公司 保证
中海石油环保服务 连带责任
公司 121,582.38 / 10 个月 保函
（天津）有限公司 保证
中海石油技术检测 连带责任
公司 200,000.00 / 5 个月 保函
有限公司
[2021-10-28] (600968)海油发展:第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-050
中海油能源发展股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十一次会议的通
知》。2021 年 10 月 26 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十一次会议，
会议由公司董事长朱磊先生授权董事李新仲先生主持。
本次会议应到董事 7 位，以通讯方式出席董事 7 位。公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事曹树杰先生、戴照辉先生回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-052）。
3、审议通过《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因日常经营情况所需，公司与关联方进行日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事曹树杰先生、戴照辉先生回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-053）。
4、审议通过《关于提名崔炯成为公司董事候选人的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
被提名董事候选人崔炯成先生（简历附后）具备担任董事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交至股东大会审议。
5、审议通过《关于提名冯景信为公司董事候选人的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
被提名董事候选人冯景信先生（简历附后）具备担任董事职务的资格和能
力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交至股东大会审议。
6、审议通过《公司“十四五”发展规划（2021 年修订）》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、《公司章程》及公司实际经营情况，对公司现有《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
该议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《股东大会议事规则》（2021 年 10 月修订）。
8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、《公司章程》及公司实际经营情况，对公司现有《董事会议事规则》予以修订。
该议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会议事规则》（2021 年 10 月修订）。
9、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会。会议的时间、地点、议题等相关事项以股东大会通知公告为准。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件：
1、崔炯成先生简历
崔炯成先生，中国国籍，1965 年出生， 2008 年获中国科学院地质与地球物
理研究所固体地球物理学专业理学博士研究生学位。2010 年 2 月至 2015 年 7 月
任中海油研究总院科技管理部总经理；2015 年 7 月至 2016 年 4 月任中国海洋石
油国际有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016 年 4 月至 2017 年 6 月，
任中国海洋石油国际有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国海洋石油
总公司海外企业党委副书记；2017 年 6 月至 2021 年 5 月任中国海洋石油集团有
限公司党组驻中国海洋石油国际有限公司纪检组组长。2021 年 5 月至今任海油发展党委副书记。
2、冯景信先生简历
冯景信先生，中国国籍，1963 年出生，1998 年获天津大学技术经济及管理
专业硕士学位。2015 年 10 月至 2016 年 8 月任中海石油炼化有限责任公司纪委
书记，中国海洋石油总公司销售分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016
年 8 月至 2017 年 12 月任中海石油炼化有限责任公司纪委书记；2017 年 12 月至
2018 年 11 月任中国海油党组驻中海石油炼化有限责任公司纪检组组长；2018 年
11 月至 2021 年 3 月任中国海油党组巡视工作领导小组办公室主任；2021 年 3 月
至今在中国海洋石油集团有限公司从事专项工作。
[2021-10-28] (600968)海油发展:关于2022-2024年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-053
中海油能源发展股份有限公司
关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关于2022-2024年度日常关联交易预计的议案需提交至中海油能源发
展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠
双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
（1）公司于 2021 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案》，五名董事审议通过该议案，两名关联董事回避表决。
（2）2022-2024 年度，公司预计与控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下
简称“中国海油”）及其他关联方发生的关联交易金额分别不超过人民币 5,748,200万元、6,318,700 万元、6,894,550 万元，上述金额合计超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易需提交至公司股东大会审议批准，关联股东中国海油、中海石油投资控股有限公司（以下简称“中海投资”）应回避表决。
（3）公司独立董事对公司 2022-2024 年度日常关联交易预计进行了事前认
可，并发表独立意见，认为：公司与关联方签署日常关联交易协议，对于 2022-2024年度日常关联交易的预计为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情形，表决程序合法、有效。同意公司《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
（4）公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。
2、2019-2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021年预计
2019 年实际 2020 年预计 2020 年实际 2021 年预计 2021 年 1-9 金额与实际
业务类型及关联方 2019 年预计金额 发生金额 金额 金额 金额 月实际发生 发生金额差
金额 异较大的原
因
中国海洋石油有限 1,604,000.00 1,771,482.34 2,049,859.76 1,875,422.54 2,250,330.31 1,274,525.95
出售商品、 公司
提供劳务 中国海油及下属公 390,000.00 415,924.75 594,813.65 408,328.20 588,961.79 289,501.38
司等其他关联方
中海石油炼化有限 658,000.00 547,084.07 656,476.70 440,137.07 866,549.24 370,807.67
责任公司
采购商品、 中国海洋石油有限 326,000.00 272,724.66 358,221.78 218,391.76 418,221.78 253,112.60
接受劳务 公司 业务发展需
中国海油及下属公 177,000.00 77,558.16 164,486.77 93,570.40 201,584.12 99,265.48 要，且 2021
司等其他关联方 年实际发生
中国海洋石油有限 19,000.00 16,240.42 61,622.78 19,443.45 45,936.37 27,958.92 金额为 1-9
出租 公司 月份的金额
中国海油及下属公 8,000.00 3,012.94 4,650.00 3,545.37 4,696.50 8,450.90
司等其他关联方
中海实业有限责任 6,000.00 4,634.06 5,000.00 8,977.09 6,000.00 6,756.65
承租 公司
中国海油及下属公 13,500.00 4,487.36 8,311.53 4,359.38 8,881.84 3,299.90
司等其他关联方
金融服务 存款 中海石 150,000.00 146,601.40 200,000.00 199,474.50 200,000.00 199,822.77
综合授 油财务
信 有限责 700,000.00 679,111.92 750,000.00 174,864.81 750,000.00 102,185.87
任公司
服务费 - 345.86 700.00 143.55 700.00 178.65
融资租 中海油
赁业务 国际融 - 7,078.04 56,901.67 - 80,000.00 -
资租赁
服务费 有限公 - - 500.00 - 800.00 -
司
中海信
信托业 托股份 - - - - - -
务 有限公
司
合计 4,051,500.00 3,946,285.98 4,911,544.64 3,446,658.12 5,422,661.95 2,635,866.74
注：1.上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。2021 年预计金额为增加额度后数据。
2. 上述列示 2019 年、2020 年实际发生金额为经审计后的金额
3、2022-2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计
占同类 占同类业 占同类 2021 年 1-9 占同类 金额与上
业务类型及关联方 2022 年预计金 业务比 2023 年预计 务比例 2024 年预计 业务比 月实际发生 业务比 年实际发
额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%） 金额 例（%） 生金额差
异较大的
原因
[2021-10-28] (600968)海油发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1321元
每股净资产: 2.0068元
加权平均净资产收益率: 6.6%
营业总收入: 255.00亿元
归属于母公司的净利润: 13.42亿元
[2021-10-19] (600968)海油发展:关于与SKI签订日常经营重大合同进展情况的公告
股票代码：600968 股票简称：海油发展 公告编号：2021-049
中海油能源发展股份有限公司
关于与 SKI 签订日常经营重大合同进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同签订情况：2021 年 10 月 18 日，中海油能源发展股份有限公司（以下简
称“海油发展”或“公司”）与 SK Innovation Co.,Ltd.（以下简称“SKI”或
“甲方”）共同签署陆丰 12-3 油田 FPSO 技术生产服务合同（以下简称“合
同”）。
合同类型及金额：本合同为公司与 SKI 关于陆丰 12-3 油田 FPSO 一体化服务
事项的合同。根据合同中的项目价格费率表和 10 年服务期计算，合同涉及
金额约为 44 亿元人民币（含税）。
合同生效条件：自双方签署后生效。
合同履行期限：自投产之日起十年，到期后甲方有权选择延期。
一、审议程序情况
公司于 2021 年 6 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于与 SKI 签订日常经营重大合同的议案》，同意公司与 SKI 签署合同，为 SKI
提供一条新建的 FPSO，用于满足陆丰 12-3 油田的生产需要，并提供该 FPSO 的
操作和运维服务，服务期 10 年（可选择延长服务期）。
二、合同签订情况
经多轮磋商，公司与 SKI 于 2021 年 10 月 18 日在广东省深圳市共同签署了
合同。根据合同中的项目价格费率表和 10 年服务期计算，服务合同涉及金额约为 44 亿元人民币（含税）；合同履行期限为自投产之日起十年，到期后甲方有权选择延期；合同主要条款及合同履行对公司的影响等情况详见公司于 2021 年
6 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于与 SKI 签订日常经营重大合同的公
告》（公告编号：2021-030）。
三、合同风险分析
合同双方具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇不可抗力等不确定因素的影响，可能导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-30] (600968)海油发展:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-048
中海油能源发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中海油能源发展珠海石化销售有限公司、中海油能源发
展珠海石化销售有限公司湛江分公司、中海油能源发展珠海石化销售有
限公司海南分公司、北京中海海油燃气有限公司三河分公司、中海石油
葫芦岛精细化工有限责任公司和中海油温州能源销售服务有限公司，上
述企业为中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
公司或全资子公司的分公司，以下统称“六家下属企业”。
● 本次担保金额及已实际提供的担保金额：本次公司为上述六家下属企业
合计提供不超过人民币 62,400.00 万元的担保，担保期限为上述六家下
属企业在油气产品购销合同项下支付油气产品货款及其他应付款项的
义务履行期限届满之日或《2021 年度油气产品购销框架协议》有效期届
满之日即 2021 年 12 月 31 日（以较晚者为准）起十八个月。截至本公
告披露日，公司已实际为上述六家下属企业提供的担保余额为 0 万元（不
含本次）。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司上述六家下属企业的经营和发展需要，公司于 2021 年 9 月 29
日签署《2021 年度油气产品购销框架协议》（以下简称“本协议”），为上述六家下属企业与中海石油（中国）有限公司（以下简称“有限公司”）及其分公司签订的油气产品购销合同项下全额向有限公司或其分公司支付油气产品货款及其他应付款项的义务承担连带保证责任，担保金额为不超过人民币 62,400.00 万元，担保期限为上述六家下属企业在油气产品购销合同项下支付油气产品货款及其他应付款项的义务履行期限届满之日或本协议有效期届满之日即 2021 年 12 月31 日（以较晚者为准）起十八个月。
（二）担保事项履行的审议程序
公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十七
次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟为全资子公司及其分公司提供履约担保，金额不超过人民币 168,396 万元。上述担保额度经公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。具体内容详见公司于 2021年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-018）。
二、被担保人基本情况
（一）中海油能源发展珠海石化销售有限公司
成立时间：2012 年 2 月 17 日；
注册资本：5,000 万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：谭家翔；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；
经营范围：章程记载的经营范围：石油化工产品、油田化工产品（危险化学品、剧毒品、易制毒品除外）的销售、仓储、物流辅助服务、进出口；燃气销售；劳务服务；技术服务；油田生产配套服务；货运代理；船舶服务；国内水路货物运输代理、船舶代理；工业生产用二类 1 项易燃气体（剧毒、监控、一类易制毒
化学品除外）批发（无存储）：海事行业安全技术咨询、评估、评价、审核、审查、服务；原油、天然气及副产品的计量、检验技术服务；人员培训；岗位技术提高、技术指导咨询服务；物业管理；出租办公用房、垃圾箱、污油水罐租赁；危险化学品批发（不设储存）；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 151 号 305 办公；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字
【2021】第 ZG23579 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，
总资产 39,180.37 万元，归母净资产 11,125.25 万元，资产负债率 71.61％；其中
银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 28,055.12 万元。2020 年度营业收入
195,428.97 万元，归母净利润 1,320.82 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 45,626.41 万元，归母净资产 11,884.87
万元，资产负债率 73.95％；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为
33,741.54 万元。2021 年上半年营业收入 141,270.22 万元，归母净利润 2,080.43
万元。上述财务数据未经审计。
与公司的关系：中海油能源发展珠海石化销售有限公司是公司的全资子公司。
（二）北京中海海油燃气有限公司
成立时间：2000 年 11 月 9 日；
注册资本：1,876 万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：王利霞；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；
经营范围：液化石油气销售；液化石油气及燃气汽车的技术开发、技术咨询、技术服务；燃气设备、炊具的安装、维修、租赁；销售炊事用具、机械电器设备、五金交电、建筑材料、化工产品（除化学危险品和一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；天然气和工业气体销售（限分支机构经营）；润滑油和燃料油销售（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；液化石油气销售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；
注册地址：北京市门头沟区滨河路 115 号滨河大厦 1513-2 室；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字
【2021】第 ZG24518 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，
总资产 6,239.73 万元，归母净资产 3,841.56 万元，资产负债率 38.43％；其中银
行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,398.18 万元。2020 年度营业收入
12,523.79 万元，归母净利润 570.15 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 6,578.65 万元，归母净资产 3,948.11
万元，资产负债率 39.99％；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,630.54
万元。2021 年上半年营业收入 6,279.29 万元，归母净利润 605.10 万元。上述财
务数据未经审计。
与公司的关系：北京中海海油燃气有限公司是公司的全资子公司。
（三）中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司
成立时间：2006 年 8 月 11 日；
注册资本：3,492 万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：杨新顺；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；
经营范围：液化石油气（液化烃）、石脑油、溶剂油（油漆及清洗用）生产、销售；原油批发（无储存）；石油制品生产、销售；天然气【工业用】充装销售；油田生产后勤配套服务；石油外输作业的技术咨询、技术服务；原油、天然气及副产品的检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：葫芦岛高新技术产业开发区高新九路 30-1；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字
【2021】第 ZG24516 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，
总资产 9,778.03 万元，归母净资产 3,367.74 万元，资产负债率 65.56％；其中银
行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 6,410.29 万元。2020 年度营业收入
38,579.32 万元，归母净利润 986.50 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 10,531.00 万元，归母净资产 4,234.79
万元，资产负债率 59.79％；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 6,296.22
万元。2021 年上半年营业收入 23,207.70 万元，归母净利润 1,735.54 万元。上述
财务数据未经审计。
与公司的关系：中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司是公司的全资子公司。
（四）中海油温州能源销售服务有限公司
成立时间：2014 年 3 月 24 日；
注册资本：1,000 万元；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：朱桂平；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；
经营范围：许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；港口经营；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；
注册地址：浙江省温州市洞头区霓屿街道霓兴路 57 号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字
【2021】第 ZG24517 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，
总资产 5,987.04 万元，归母净资产 2,956.75 万元，资产负债率 50.61％；其中银
行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 3,030.29 万元。2020 年度营业收入
16,547.31 万元，归母净利润 770.14 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 4,627.35 万元，归母净资产 2,635.28
万元，资产负债率 43.05％；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,992.07
万元。2021 年上半年营业收入 8,908.16 万元，归母净利润 371.66 万元。上述财
务数据未经审计。
与公司的关系：中海油温州能源销售服务有限公司是公司的全资子公司。
三、担保协议主要内容
担保金额：上述六家下属企业与有限公司及其分公司签订的油气产品购销合同约定的义务，金额合计不超过人民币 62,400.00 万元。
担保范围：上述六家下属企业与有限公司及其分公司签订的油气产品购销合同项下支付油气产品货款及其他应付款项的义务，油气产品购销合同包括《陵水17-2 气田凝析油购销合同》《2021 年渤西液化石油气购销主合同》《2021 年锦州
20-2 液化石油气购销主合同》《2021 年锦州 20-2 凝析油购销合同》《2021 年锦州
25-1 南凝析油购销合同》《丽水 36-1 凝析油
[2021-09-29] (600968)海油发展:关于为参股公司提供担保的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-047
中海油能源发展股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：天津金牛新材料有限责任公司（以下简称“金牛新材
料”），其为中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）所属全
资子公司中海油天津化工研究设计院有限公司（以下简称“天津院”）
持股 50%的参股公司天津金牛电源材料有限责任公司（以下简称“金牛
电源”）的全资子公司。
● 本次担保金额及已实际提供的担保金额：本次公司为金牛新材料提供金
额不超过人民币 9,397 万元的担保，担保期限为自《保证合同》生效之
日起至 2030 年 6 月 30 日。截至本公告披露日，公司已实际为金牛新材
料提供的担保余额为 0 万元（不含本次）。金牛电源的另一方持股 50%
的股东冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（以下简称“冀中能源”）
也为金牛新材料提供金额不超过人民币 9,397 万元的担保，担保期限为
自《保证合同》生效之日起至 2030 年 6 月 30 日。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
金牛新材料是“新建年产 1,200 吨锂盐、15,000 吨电解液生产项目”（以下
简称“新建生产项目”）的建设和运营单位。为满足金牛新材料新建生产项目资
金需要，金牛新材料与中国银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“中国银行”）签订《固定资产借款合同》，向中国银行借款人民币 18,794 万元，借款期限 84 个月。
2021 年 9 月 27 日，公司与中国银行签署《保证合同》,按照持有金牛电源
的股份比例，为金牛新材料与中国银行签订的《固定资产借款合同》项下债务人实际到期未清偿债务总额的 50%向债权人承担担保责任，履行担保义务，担保金额为不超过人民币 9,397 万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至主债权
清偿期届满之日后二年，即 2030 年 6 月 30 日止。
冀中能源已于 2021 年 8 月 26 日与中国银行签署《保证合同》,按照持有金
牛电源的股份比例，为金牛新材料与中国银行签订的《固定资产借款合同》项下债务人实际到期未清偿债务总额的 50%向债权人承担担保责任，履行担保义务，担保金额为不超过人民币 9,397 万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至
主债权清偿期届满之日后二年，即 2030 年 6 月 30 日止。
（二）担保事项履行的审议程序
公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十七
次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及其子公司为参股公司提供贷款担保，金额不超过人民币 12,932 万元，本次担保将使用该项担保额度。上述担保额度经公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其
他手续。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-018）。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津金牛新材料有限责任公司；
成立时间：2019 年 4 月 25 日；
注册资本：9,000 万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：孟小彤；
主要股东：金牛电源持股 100%；
经营范围：化学品的生产（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）；锂电池材料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：天津南港工业区仓盛街以东，旭成项目以南；
财务状况：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审核，并出
具勤信津审字【2021】第 0098 号标准无保留意见的审计报告。截至 2020 年 12
月 31 日，总资产 4,999.98 万元，归母净资产 4,999.98 万元，资产负债率 0%；其
中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 0 万元。2020 年度营业收入 0 万元，
归母净利润 0 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 8,106.23 万元，归母净资产 6,999.98
万元，资产负债率 13.65%；其中银行贷款总额为 657.73 万元，流动负债总额为
448.53 万元。2021 年上半年营业收入 0 万元，归母净利润 0 万元。上述财务数
据未经审计。
与公司的关系：金牛新材料是金牛电源的全资子公司，冀中能源和公司全资子公司天津院分别持有金牛电源 50%的股份。
三、担保协议主要内容
担保金额：《固定资产借款合同》项下债务人实际到期未清偿债务总额的50%，金额不超过人民币 9,397 万元；
担保范围：《固定资产借款合同》项下发生的债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债权人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
保证方式：连带责任保证；
保证期间：自《保证合同》生效之日起至主债权清偿期届满之日后二年，即
2030 年 6 月 30 日止。
四、董事会意见
此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
独立董事认为，本次担保事项为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 497,482 万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 25.51%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 484,550 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 24.85%。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-16] (600968)海油发展:公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-046
中海油能源发展股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司的总经理、财务总监、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-08] (600968)海油发展:关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-045
中海油能源发展股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理委托方：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）
的控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司（以下简称“油
服深圳公司”）
现金管理受托方：招商银行深圳新时代支行
本次现金管理金额：7,973.00万元人民币
现金管理产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间90天结构性
存款（代码：NSZ01511）
现金管理期限：自2021年9月7日至2021年12月6日
履行的审议程序：公司于2021年8月20日召开第四届董事会第二十次会议、
第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施
进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人
民币38,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承
诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事
会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可
滚动使用。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司的控股子公司油服深圳公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金全部来源于油服深圳公司暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]968 号)核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公
开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券商
保荐承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20
日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
是否 拟投入募集资 累计投入募集 项目投入
项目名称 变更 金金额 资金金额 进度
（%）
移动式试采平台建造项目 否 37,600.00 31,512.19 83.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输 否
船项目 60,130.83 60,130.83 100.00
中海油太原贵金属有限公司铂网催 否
化剂迁（扩）建项目 13,700.00 8,324.77 60.76
海底管道巡检项目 否 14,718.00 10,633.64 72.25
深水环保项目 是 - - -
装备改造项目 是 7,400.00 4,982.26 67.33
海洋石油 111 FPSO 坞修项目 否 62,874.58 54,511.11 86.70
偿还借款及银行贷款 否 150,000.00 150,000.00 100.00
中海油（天津）油田化工有限公司油 新增
田化学渤海生产中心建设项目 26,876.59 14,675.13 54.60
合计 373,300.00 334,769.93 -
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）。
（三）现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
类型 收益率 金额
招商银行深 银行结 招商银行点金系列进
圳新时代支 构性存 取型看跌两层区间 90 7,973.00 1.65%-3.00% 32.44-58.98
行 款 天结构性存款（代
码：NSZ01511）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 收益率 （如有） 联交易
保本浮
90 天 动收益 不适用 不适用 不适用 否
型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
油服深圳公司本次购买的是保本型产品，期限为90天，产品到期后赎回，上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司及油服深圳公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款（代码：
NSZ01511）
产品收益类型：保本浮动收益型
产品起息日：2021 年 9 月 7 日
产品到期日：2021 年 12 月 6 日
产品期限：90 天
现金管理金额：7,973.00 万元
合同签署日期：2021 年 9 月 6 日
预计年化收益率：1.65%-3.00%
（二）现金管理的资金投向
上述现金管理的资金投向为招商银行结构性存款产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营
资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。
2.公司及油服深圳公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
三、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：600036），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日 2021年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,257,603.84 3,150,863.89
负债总额 1,240,171.11 1,104,228.03
净资产 1,950,130.07 1,975,075.71
项目 2020年度 2021年1-6月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的
现金流量净额 414,281.42 25,543.43
截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 35.05%，油服深圳公司本次使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 7,973.00 万元，占公司最近一期期末
（2021 年 6 月 30 日）货币资金的比例为 3.03%，不会对公司未来主营业务、财
务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
油服深圳公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司及子公
司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投
[2021-09-01] (600968)海油发展:关于与SKI签订日常经营重大合同进展情况的公告
股票代码：600968 股票简称：海油发展 公告编号：2021-044
中海油能源发展股份有限公司
关于与 SKI 签订日常经营重大合同进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“海油发展”或“公司”）于 2021
年 5 月 27 日与 SK Innovation Co.,Ltd.（以下简称“SKI”）签署陆丰 12-3 油田
FPSO 一体化服务意向书（以下简称“意向书”），为 SKI 提供一条新建的 FPSO，用于满足陆丰 12-3 油田的生产需要，并提供该 FPSO 的操作和运维服务。意向
书期限为自意向书签署之日起至 SKI 取消意向书、意向书 2021 年 6 月 30 日到
期或双方签署陆丰 12-3 油田 FPSO 技术生产服务合同（以下简称“服务合同”）
孰早之日止。公司于 2021 年 6 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于与 SKI 签订日常经营重大合同的议案》，同意公司与 SKI 签署服务
合同。基于 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 30 日分别收到的双方签发的两次《关
于意向书到期日延期的函》，公司于 2021 年 7 月 1 日及 2021 年 7 月 31 日披露
了意向书延期的公告，具体内容详见公司披露的 2021-026、2021-030、2021-031、2021-033 公告。
由于项目本身的技术及商务复杂性，公司与 SKI 还需就剩余未决事宜进一步商谈，为保证项目前期工作继续顺利开展、控制项目风险，公司与 SKI 于 2021
年 8 月 31 日共同签署了意向书的延期函，确认将意向书有效期延长至 2021 年
10 月 31 日，且意向书中关于到期后的协商机制及费用补偿支付时间分别相应顺
延至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 2 月 28 日。此次延期行为对意向书及后续服
务合同的签署无实质性影响。
目前，双方正在积极商洽未决事项，服务合同的签署和履行存在一定的不确定性。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求和具体合同签署情况，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-24] (600968)海油发展:第四届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-039
中海油能源发展股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、监事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日以
电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十六次会议通知》。
2021 年 8 月 20 日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第十六次会议。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席郭本广先生
主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司 2021 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报告的内容实事求是、客观公正。我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
在保障资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 38,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《募集资金管理和使用制度》等相关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
在保障资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 155,000.00 万元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600968)海油发展:第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-038
中海油能源发展股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十次会议的通知》。
2021 年 8 月 20 日，公司以现场会议方式召开了第四届董事会第二十次会议，会
议由公司董事长朱磊先生主持。
本次会议应到董事 7 位，亲自出席董事 6 位，委托出席董事 1 位，戴照辉董
事由于其他公务安排，书面委托曹树杰董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 155,000.00 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）等相关法律法规及公司实际经营情况，对公司现有《信息披露管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《信息披露管理制度》（2021 年 8 月修订）。
6、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案办法>的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定及公司实际经营情况，对公司现有的《内幕信息知情人登记备案办法》予以修订。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600968)海油发展:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0691元
每股净资产: 1.943元
加权平均净资产收益率: 3.54%
营业总收入: 155.70亿元
归属于母公司的净利润: 7.03亿元
[2021-08-18] (600968)海油发展:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-037
中海油能源发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：交通银行股份有限公司北京和平里支行
本次现金管理金额：10,000.00 万元人民币
现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699215512）
现金管理期限：自 2021 年 8 月 18 日至 2021 年 11 月 22 日
履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 5 月 6 日购买交通银行股份有限公司北京和平里支行的“交
通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）（代码：2699212976）”，
使用募集资金人民币 10,000.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 8 日在指
定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继
续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。
上述产品于 2021 年8 月 16 日到期，公司已收回本金人民币 10,000.00 万元，
并取得收益人民币 81.89 万元，与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理目的资金全部来源于公司暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]968 号)核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公
开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券商
保荐承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20
日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 是否 拟投入募集资金 累计投入募集资金 项目进度
变更 金额 金额 （%）
移动式试采平台建造项目 否 37,600.00 31,512.19 83.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG 否 60,130.83 60,130.83 100.00
运输船项目
中海油（山西）贵金属有限公 否 13,700.00 7,085.47 51.72
司铂网催化剂迁（扩）建项目
海底管道巡检项目 否 14,718.00 10,283.47 69.87
深水环保项目 是 0.00 0.00 —
装备改造项目 是 7,400.00 4,982.26 67.33
海洋石油 111 FPSO 坞修项 否 62,874.58 54,511.11 86.70
目
偿还借款及银行贷款 否 150,000.00 150,000.00 100.00
中海油（天津）油田化工有限
公司油田化学渤海生产中心 新增 26,876.59 7,320.35 27.24
建设项目
合计 373,300.00 325,825.68 —
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。
（三）现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
受托方名 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
称 类型 收益率 金额
交通银行 交通银行蕴通财富定
股份有限 银行结构 期型结构性存款 96
公司北京 性存款 天（黄金挂钩看涨） 10,000.00 1.85%-3.05% 48.66-80.22
和平里支 （代码：
行 2699215512）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 收益率 （如有） 联交易
96 天 保本浮动 不适用 不适用 不适用 否
收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次购买的是保本型产品，期限为96天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699215512）
产品收益类型：保本浮动收益型
产品起息日：2021 年 8 月 18 日
产品到期日：2021 年 11 月 22 日
产品期限：96 天
现金管理金额：10,000.00 万元
合同签署日期：2021 年 8 月 16 日
预计年化收益率：1.85%-3.05%
（二）现金管理的资金投向
该笔现金管理的资金投向为交通银行结构性存款产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年3月31日（未经审计）
资产总额 3,257,603.84 3,004,868.34
负债总额 1,240,171.11 959,107.19
净资产 1,950,130.07 1,973,520.83
项目 2020年度（经审计） 2021年1-3月（未经审计）
经营活动产生的 414,281.42 10,166.47
现金流量净额
截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 31.92%，公司本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的金额为 10,000.00 万元，占公司最近一期期末（2021
年 3 月 31 日）货币资金的比例为 2.82%，不会对公司未来主营业务、财务状况、
经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据新金融工具准则的规定，公司购买的上述产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
六、风险提示
公司购买的上述产品为保本浮动收益的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序的履行
公司于 2020 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议
[2021-08-13] (600968)海油发展:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-036
中海油能源发展股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）15:00-16:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动的方式
问题征集方式：投资者可于 2021 年 8 月 17 日（星期二）17:00 前将有关
问题通过电子邮件的形式发送至中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱 sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2021 年半
年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动的方式
三、参加人员
董事长、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 8 月 17 日（星期二）17:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2021 年 8 月 25 日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登
陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
公司董事会办公室
投资者专线电话：010-84528003
投资者关系电子邮箱：sh_cenertech@cnooc.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600968)海油发展:关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-035
中海油能源发展股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日召
开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司（以下简称“油服深圳公司”）在不影响油服深圳公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基
金和结构性存款。自公司董事会审议通过之日起至 2021 年 8 月 20 日有效，在上
述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司董事会授权公司及油服深圳公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容
详见公司于 2021 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 5 月 11 日购买招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天
结构性存款（代码：NSZ01074），使用募集资金人民币 7,900.00 万元。具体内
容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告
编号：2021-024）。
上述产品于 2021 年 8 月 11 日到期，公司已收回本金人民币 7,900.00 万元，
并取得收益人民币 59.41 万元，与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告披露日，公司及子公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
序号 理财产品 实际投入 实际收回 实际 尚未收回
类型 金额 本金 收益 本金金额
1 银行结构性存款 40,000.00 40,000.00 317.53 0.00
2 银行结构性存款 10,000.00 10,000.00 75.62 0.00
3 银行结构性存款 40,000.00 40,000.00 315.62 0.00
4 银行结构性存款 10,000.00 10,000.00 77.26 0.00
5 银行结构性存款 15,000.00 15,000.00 41.64 0.00
6 银行结构性存款 20,000.00 20,000.00 149.42 0.00
7 银行结构性存款 7,851.00 7,851.00 56.76 0.00
8 银行结构性存款 15,000.00 15,000.00 76.27 0.00
9 银行结构性存款 20,000.00 20,000.00 163.78 0.00
10 银行结构性存款 7,900.00 7,900.00 59.41 0.00
11 银行结构性存款 10,000.00 — — 10,000.00
12 银行结构性存款 20,000.00 — — 20,000.00
合计 215,751.00 185,751.00 1,333.31 30,000.00
最近 12个月内单日最高投入金额 50,000.00
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.56
最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.88
目前已使用的理财额度 30,000.00
尚未使用的理财额度 28,000.00
总理财额度 58,000.00
注：总理财额度为授权公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计额度，其中授权公司使用募集资金进行现金管理的金额为不超过50,000.00万元，授权子公司使用募集资金进行现金管理的金额为不超过8,000.00万元。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-06] (600968)海油发展:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-034
中海油能源发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：交通银行股份有限公司北京和平里支行
本次现金管理金额：20,000.00 万元人民币
现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699215227）
现金管理期限：自 2021 年 8 月 6 日至 2021 年 11 月 8 日
履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 4 月 26 日购买交通银行股份有限公司北京和平里支行的“交
通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）（代码：2699212792）”，
使用募集资金人民币 20,000.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在
指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并
继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
上述产品于 2021 年 8 月 4 日到期，公司已收回本金人民币 20,000.00 万元，
并取得收益人民币 163.78 万元，与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理目的资金全部来源于公司暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]968 号)核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公
开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券商
保荐承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20
日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 是否 拟投入募集资金 累计投入募集资金 项目进度
变更 金额 金额 （%）
移动式试采平台建造项目 否 37,600.00 31,512.19 83.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 否 60,130.83 60,130.83 100.00
运输船项目
中海油（山西）贵金属有限公 否 13,700.00 7,085.47 51.72
司铂网催化剂迁（扩）建项目
海底管道巡检项目 否 14,718.00 10,283.47 69.87
深水环保项目 是 0.00 0.00 —
装备改造项目 是 7,400.00 4,982.26 67.33
海洋石油 111FPSO 坞修项目 否 62,874.58 54,511.11 86.70
偿还借款及银行贷款 否 150,000.00 150,000.00 100.00
中海油（天津）油田化工有限
公司油田化学渤海生产中心 新增 26,876.59 7,320.35 27.24
建设项目
合计 373,300.00 325,825.68 —
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。
（三）现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
受托方名 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
称 类型 收益率 金额
交通银行 交通银行蕴通财富定
股份有限 银行结构 期型结构性存款 94
公司北京 性存款 天（黄金挂钩看涨） 20,000.00 1.85%-3.35% 95.29-172.55
和平里支 （代码：
行 2699215227）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 收益率 （如有） 联交易
94 天 保本浮动 不适用 不适用 不适用 否
收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次购买的是保本型产品，期限为94天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699215227）
产品收益类型：保本浮动收益型
产品起息日：2021 年 8 月 6 日
产品到期日：2021 年 11 月 8 日
产品期限：94 天
现金管理金额：20,000.00 万元
合同签署日期：2021 年 8 月 4 日
预计年化收益率：1.85%-3.35%
（二）现金管理的资金投向
该笔现金管理的资金投向为交通银行结构性存款产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年3月31日（未经审
计）
资产总额 3,257,603.84 3,004,868.34
负债总额 1,240,171.11 959,107.19
净资产 1,950,130.07 1,973,520.83
项目 2020年度（经审计） 2021年1-3月（未经审计）
经营活动产生的 414,281.42 10,166.47
现金流量净额
截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 31.92%，公司本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的金额为 20,000.00 万元，占公司最近一期期末（2021
年 3 月 31 日）货币资金的比例为 5.64%，不会对公司未来主营业务、财务状况、
经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据新金融工具准则的规定，公司购买的上述产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
六、风险提示
公司购买的上述产品为保本浮动收益的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变
[2021-07-31] (600968)海油发展:关于与SKI签订日常经营重大合同进展情况的公告
股票代码：600968 股票简称：海油发展 公告编号：2021-033
中海油能源发展股份有限公司
关于与 SKI 签订日常经营重大合同进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“海油发展”或“公司”）于 2021
年 5 月 27 日与 SK Innovation Co.,Ltd.（以下简称“SKI”）签署陆丰 12-3 油田
FPSO 一体化服务意向书（以下简称“意向书”），为 SKI 提供一条新建的 FPSO，用于满足陆丰 12-3 油田的生产需要，并提供该 FPSO 的操作和运维服务。意向
书期限为自意向书签署之日起至 SKI 取消意向书、意向书 2021 年 6 月 30 日到
期或双方签署陆丰 12-3 油田 FPSO 技术生产服务合同（以下简称“服务合同”）
孰早之日止。公司于 2021 年 6 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于与 SKI 签订日常经营重大合同的议案》，同意公司与 SKI 签署服务
合同。由于新冠疫情影响合同谈判进度，2021 年 6 月 30 日公司收到了 SKI 签发
的《关于意向书到期日延期的函》，并于 2021 年 7 月 1 日披露了意向书延期的
公告。具体内容详见公司披露的《关于与 SKI 签订日常经营重大合同意向书的公告》（公告编号：2021-026）、《关于与 SKI 签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-030）、《关于与 SKI 签订日常经营重大合同进展情况的公告》（公告编号：2021-031）。
由于公司与 SKI 还需就剩余未决事宜进一步商谈，为保证项目前期工作继续
顺利开展，有效控制项目风险，公司与 SKI 于 2021 年 7 月 30 日共同签署了《关
于意向书到期日延期的函》，确认将意向书有效期延长至 2021 年 8 月 31 日，意
向书中关于终止费的支付时间相应顺延 60 天。此次延期行为对意向书及后续服务合同的签署无实质性影响。
目前，双方正在积极商洽未决事项，具体以服务合同为准，服务合同的签署和履行存在一定的不确定性。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求和具体合同签署情况，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-05] (600968)海油发展:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-032
中海油能源发展股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.045 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8
日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 10,165,104,199 股为基数，每股派发现金红利0.045 元（含税），共计派发现金红利 457,429,688.96 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东中国海洋石油集团有限公司、中海石油投资控股有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）有关规定，个人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利
所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.045 元；对持股 1 年以内（含 1 年）
的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.045 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期
限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；
持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；
持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司 A 股股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实
际每股派发现金红利人民币 0.0405 元。如相关股东认为取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按 A 股股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的相关规定，对于沪股通投资者投资本公司 A 股股票取得的股息红利，本公司按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，税后实际每股派发现金红利 0.0405 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》有关规定，按 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0405 元。
（5）对于持有公司 A 股股票的其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴企业所得税，由其按税法规定自行判断是否应缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.045 元。五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-84528003
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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