≈≈万里股份600847≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0369│ -0.0100│ 0.0081│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.5024│ 4.5269│ 4.5418│ 4.5336│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2745│ -0.2811│ -0.3137│ 0.1362│
│每股现金流量(元) │ -0.3200│ -0.3112│ -0.3187│ 0.1420│
│每股资本公积金(元) │ 5.2446│ 5.2446│ 5.2446│ 5.2446│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.7422│ -1.7177│ -1.7028│ -1.7110│
│净资产收益率(%) │ -0.6928│ -0.1487│ 0.1800│ 0.5789│
│加权净资产收益率(%) │ -0.6900│ -0.1500│ 0.1800│ 0.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8511│ -0.2318│ 0.1463│ -0.3020│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2300│ --│ -0.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 74096.12│ 76057.39│ 76049.89│ 75896.91│
│归属母公司股东权益 │ 69016.69│ 69391.60│ 69620.15│ 69494.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41912.83│ 30343.37│ 15234.87│ 58710.78│
│营业成本(万元) │ 36176.00│ 26032.61│ 12992.21│ 49864.58│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -478.12│ -103.21│ 125.35│ 402.28│
│营业利润(万元) │ -472.79│ -101.04│ 122.01│ 335.34│
│利润总额(万元) │ -478.12│ -103.21│ 125.35│ 402.28│
│归属母公司净利润(万元)│ -478.12│ -103.21│ 125.35│ 402.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -4208.41│ -4308.45│ -4808.80│ 2088.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0200│ -0.0200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0055│ -0.0229│ -0.0208│ -0.0060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.0200│ -0.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.5171│ 4.4908│ 4.4877│ 4.5074│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1878│ -0.1511│ -0.1938│ 0.1639│
│每股现金流量(元) │ -0.2032│ -0.1591│ -0.1946│ 0.1490│
│每股资本公积金(元) │ 5.2446│ 5.2446│ 5.2446│ 5.2446│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.7275│ -1.7537│ -1.7569│ -1.7372│
│净资产收益率(%) │ 0.2141│ -0.3685│ -0.4379│ 1.2892│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2143│ -0.3678│ -0.4400│ 1.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1213│ -0.5100│ -0.4626│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5091│ --│ -0.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 76172.79│ 76264.90│ 73702.51│ 161.17│
│归属母公司股东权益 │ 69240.77│ 68838.89│ 68791.29│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41839.61│ 25579.81│ 9805.37│ 55161.16│
│营业成本(万元) │ 36226.93│ 22492.71│ 8881.30│ 47221.76│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 148.24│ -253.64│ -301.24│ 890.71│
│营业利润(万元) │ 105.98│ -295.82│ -301.77│ 899.20│
│利润总额(万元) │ 148.24│ -253.64│ -301.24│ 890.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 148.24│ -253.64│ -301.24│ 890.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -2879.01│ -2316.26│ -2970.56│ 2511.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0300│ 0.0600│ -1.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0369│ -0.0100│ -0.0060│ -0.3500│
│每股净资产(元) │ 4.5024│ 4.5336│ 4.5074│ 4.4493│
│每股资本公积金(元) │ 5.2446│ 5.2446│ 5.2446│ 5.2446│
│每股未分配利润(元) │ -1.7422│ -1.7110│ -1.7372│ -1.7953│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2745│ 0.1362│ 0.1639│ 0.1618│
│每股现金流量(元) │ -0.3200│ 0.1420│ 0.1490│ 0.0862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9336│ 4.4391│ 4.3394│ 4.1636│
│应收账款周转率 │ 4.1890│ 6.4360│ 5.4210│ 5.7323│
│总资产周转率 │ 0.5589│ 0.7761│ 0.7291│ 0.7234│
│营业收入增长率(%) │ 0.1750│ 6.4350│ -5.0435│ 28.3245│
│营业利润增长率(%) │ -546.1179│ -62.7073│ 105.7603│-1118.9871│
│利润总额增长率(%) │ -422.5226│ -54.8361│ 105.7003│-1109.9530│
│归属母公司净利润增长率│ -422.5226│ -54.8361│ 105.6951│-1104.1595│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.7263│46991.3534│ -99.7877│ -10.3812│
│净资产增长率(%) │ -0.3236│424007365165.4057│ -100.0000│ -0.1219│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.1408│ -0.3401│ 0.8228│ 0.6852│
│总资产收益率(%) │ -0.6364│ -0.1355│ 0.1674│ 1.0578│
│净资产收益率(%) │ -0.6928│ -0.1487│ 0.1800│ 0.5789│
│营业利润率(%) │ -1.1280│ -0.3330│ 0.8008│ 0.5712│
│销售毛利率(%) │ 13.6875│ 14.2066│ 14.7206│ 15.0674│
│销售净利率(%) │ -1.1408│ -0.3401│ 0.8228│ 0.6852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9336│ 2.1553│ 0.9941│ 4.4391│
│固定资产周转率 │ 1.7028│ 1.2177│ 0.6067│ 2.1911│
│流动资产周转率 │ 0.8712│ 0.6209│ 0.3113│ 1.2544│
│总资产周转率 │ 0.5589│ 0.3994│ 0.2005│ 0.7761│
│股东权益周转率 │ 0.6063│ 0.4390│ 0.2201│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.2071│ 7.8934│ 8.2557│ 8.1254│
│速动比率(%) │ 7.5129│ 5.8102│ 5.5988│ 6.0335│
│产权比率 │ 0.0736│ 0.0961│ 0.0924│ 0.0921│
│应收账款周转率 │ 4.1890│ 2.6843│ 1.4585│ 6.4360│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 247.3803│
│资产负债率 │ 0.0686│ 0.0876│ 0.0845│ 0.0844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.1750│ 18.6224│ 55.3727│ 6.4350│
│营业利润增长率(%) │ -546.1179│ 65.8444│ 140.4305│ -62.7073│
│总资产增长率(%) │ -2.7263│ -0.2721│ 3.1849│ 0.6516│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.7161│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.3236│ 0.8029│ 1.2049│ --│
│净利润增长率(%) │ -422.5226│ 59.3093│ 141.6102│ -54.8361│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.1448│ 91.2358│ 91.5454│ 91.5647│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.8930│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.5988│ 64.9217│ 65.1057│ 63.7160│
│无形资产比率(%) │ 2.4253│ 2.3793│ 2.3968│ 2.4190│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 74096.12│ 76057.39│ 76049.89│ 75896.91│
│流动资产 │ 47865.18│ 49377.77│ 49512.78│ 48358.45│
│非流动资产 │ 26230.94│ 26679.62│ 26537.12│ 27538.46│
│固定资产 │ 23645.30│ 24257.01│ 24637.16│ 25581.99│
│货币资金 │ 2177.74│ 2312.58│ 2198.00│ 7083.52│
│存货 │ 12633.90│ 12127.14│ 14108.37│ 12029.49│
│应收账款 │ 10813.79│ 13410.89│ 11694.31│ 9196.91│
│其他应收款 │ --│ 15785.79│ --│ 16346.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1797.07│ 1809.61│ 1822.77│ 1835.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2156.50│ 2614.48│ 2273.48│ 1654.00│
│流动负债 │ 4689.42│ 6255.58│ 5997.43│ 5951.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5079.44│ 6665.79│ 6429.74│ 6402.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80392.92│ 80392.92│ 80392.92│ 80392.92│
│未分配利润 │ -26704.98│ -26330.06│ -26101.51│ -26226.85│
│归属于母公司所│ 69016.69│ 69391.60│ 69620.15│ 69494.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69016.69│ 69391.60│ 69620.15│ 69494.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 76172.79│ 76264.90│ 73702.51│ 161.17│
│流动资产 │ 48258.83│ 47718.77│ 44470.84│ 45250.73│
│非流动资产 │ 27913.96│ 28546.13│ 29231.67│ 30154.81│
│固定资产 │ 25895.36│ 26573.15│ 27238.80│ 28007.32│
│货币资金 │ 1788.59│ 2464.10│ 1919.77│ 4903.25│
│存货 │ 12389.69│ 10163.39│ 9679.62│ 10436.58│
│应收账款 │ 12393.71│ 11626.48│ 8796.62│ 9047.68│
│其他应收款 │ --│ 15827.36│ --│ 16486.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1839.04│ 1851.70│ 1864.37│ 1877.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1179.29│ 1464.82│
│应付账款 │ 2511.84│ 3652.51│ 1334.37│ 1485.54│
│流动负债 │ 6469.28│ 6942.80│ 4436.24│ 5822.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6932.02│ 7426.01│ 4911.22│ 6313.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80392.92│ 80392.92│ 80392.92│ 80392.92│
│未分配利润 │ -26480.89│ -26882.77│ -26930.37│ -26629.13│
│归属于母公司所│ 69240.77│ 68838.89│ 68791.29│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69240.77│ 68838.89│ 68791.29│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41912.83│ 30343.37│ 15234.87│ 58710.78│
│营业收入 │ 41912.83│ 30343.37│ 15234.87│ 58710.78│
│营业总成本 │ 42500.23│ 30291.85│ 14996.34│ 57962.61│
│营业成本 │ 36176.00│ 26032.61│ 12992.21│ 49864.58│
│财务费用 │ -9.59│ -10.92│ -11.06│ 1.62│
│管理费用 │ 1348.27│ 1013.14│ 393.17│ 1641.62│
│营业利润 │ -472.79│ -101.04│ 122.01│ 335.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -5.33│ -2.17│ 3.34│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -478.12│ -103.21│ 125.35│ 402.28│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -478.12│ -103.21│ 125.35│ 402.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -478.12│ -103.21│ 125.35│ 402.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41839.61│ 25579.81│ 9805.37│ 55161.16│
│营业收入 │ 41839.61│ 25579.81│ 9805.37│ 55161.16│
│营业总成本 │ 41923.61│ 25795.16│ 10123.63│ 55241.08│
│营业成本 │ 36226.93│ 22492.71│ 8881.30│ 47221.76│
│财务费用 │ 14.01│ 10.71│ -4.97│ 55.42│
│管理费用 │ 1226.96│ 818.00│ 322.77│ 1800.52│
│营业利润 │ 105.98│ -295.82│ -301.77│ 899.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -8.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 148.24│ -253.64│ -301.24│ 890.71│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 148.24│ -253.64│ -301.24│ 890.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 148.24│ -253.64│ -301.24│ 890.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34476.58│ 22897.16│ 11444.31│ 52347.89│
│经营现金流出小计│ 38684.99│ 27205.61│ 16253.11│ 50259.70│
│经营现金流量净额│ -4208.41│ -4308.45│ -4808.80│ 2088.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.04│ 26.20│ --│ 688.75│
│投资现金流出小计│ 702.41│ 488.69│ 76.72│ 400.50│
│投资现金流量净额│ -697.38│ -462.50│ -76.72│ 288.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 200.00│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -200.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4905.78│ -4770.94│ -4885.52│ 2176.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35679.30│ 20325.85│ 6064.59│ 44896.86│
│经营现金流出小计│ 38558.31│ 22642.11│ 9035.16│ 42384.92│
│经营现金流量净额│ -2879.01│ -2316.26│ -2970.56│ 2511.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 371.28│
│投资现金流出小计│ 235.64│ 123.12│ 13.14│ 798.62│
│投资现金流量净额│ -235.64│ -123.12│ -13.14│ -427.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 200.00│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ 200.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3114.65│ -2439.38│ -2983.71│ 2284.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2177.74│ 7083.52│ 4903.25│ 44.47│
│应收账款 │ 10813.79│ 9196.91│ 9047.68│ 1.65│
│应付账款 │ 2156.50│ 1654.00│ 1485.54│ 11.34│
│存货的减少 │ --│ -1662.28│ 729.98│ -327.72│
│流动负债合计 │ 4689.42│ 5951.49│ 5822.51│ 2.22│
│负债合计 │ 5079.44│ 6402.10│ 6313.01│ 1.41│
│营业利润 │ -472.79│ 335.34│ 899.20│ -62.71│
│利润总额 │ -478.12│ 402.28│ 890.71│ -54.84│
│归属于母公司所有│ -478.12│ 402.28│ 890.71│ -54.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -26704.98│ -26226.85│ -26629.13│ 1.51│
│营业外收支净额 │ -5.33│ --│ -8.50│ --│
│购买商品、接受劳│ 29772.64│ 39039.60│ 32224.14│ 21.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34476.58│ 52347.89│ 44896.86│ 16.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38684.99│ 50259.70│ 42384.92│ 18.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4208.41│ 2088.19│ 2511.94│ -16.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5.04│ 688.75│ 371.28│ 85.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 702.41│ 400.50│ 798.62│ -49.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -697.38│ 288.25│ -427.34│ 167.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 702.41│ 400.50│ 798.62│ -49.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 200.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 200.00│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -200.00│ 200.00│ -200.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4905.78│ 2176.44│ 2284.60│ -4.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 404.24│ -1485.92│ 127.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 404.24│ -1485.92│ 127.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16871.17│ 28.7361│ 254.03│ 63.1488│
│第三季度│ 16259.80│ 27.6947│ 401.88│ 99.9015│
│第二季度│ 15774.44│ 26.8680│ 47.60│ 11.8325│
│第一季度│ 9805.37│ 16.7011│ -301.24│ -74.8829│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15421.08│ 27.9564│ 833.02│ 93.5229│
│第三季度│ 14877.98│ 26.9718│ 728.63│ 81.8032│
│第二季度│ 12590.85│ 22.8256│ -521.41│ -58.5392│
│第一季度│ 12271.25│ 22.2462│ -149.52│ -16.7870│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘