≈≈中航产融600705≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0800│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.3162│ 0.1700│ 0.0775│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0800│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 4.0601│ 3.7872│ 3.7737│ 3.8520│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.7606│ 7.1749│ -3.1717│ 1.1249│
│每股现金流量(元) │ -7.1845│ 2.6879│ -3.8023│ 2.6734│
│每股资本公积金(元) │ 0.6719│ 0.6782│ 0.6782│ 0.6782│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│
│每股未分配利润(元) │ 1.7735│ 1.5700│ 1.5726│ 1.4986│
│净资产收益率(%) │ 7.0628│ 4.1598│ 1.6964│ 8.2156│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9900│ 4.5600│ 1.9000│ 9.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7681│ 3.8942│ 1.6427│ 7.3001│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3700│ --│ 9.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │39732519.64│47662747.13│36568843.45│37959509.55│
│归属母公司股东权益 │4170862.02│3927350.78│3915367.61│3985205.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1380398.07│ 937874.27│ 432986.29│1834082.71│
│营业成本(万元) │ 344480.24│ 243421.20│ 105783.39│ 523651.99│
│投资收益(万元) │ 168608.05│ 83655.59│ 19377.51│ 279503.95│
│净利润(万元) │ 437957.68│ 270555.25│ 113587.30│ 526951.80│
│营业利润(万元) │ 576035.51│ 362297.60│ 149604.65│ 681765.88│
│利润总额(万元) │ 582836.30│ 365257.45│ 152810.56│ 682925.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 294580.73│ 163369.11│ 66420.70│ 327409.73│
│经营现金流量净额(万元)│-2462471.94│6399952.79│-2829149.32│1003441.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1700│ 0.0900│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2607│ 0.1600│ 0.0838│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1700│ 0.0900│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.6671│ 3.5223│ 3.4206│ 3.3291│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.6334│ -3.5646│ -1.4317│ -0.5515│
│每股现金流量(元) │ -3.2256│ -4.6798│ -3.0990│ -0.0332│
│每股资本公积金(元) │ 0.6717│ 0.6964│ 0.6964│ 0.6964│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0486│ 0.0483│ 0.0483│ 0.0483│
│每股未分配利润(元) │ 1.4680│ 1.4314│ 1.3531│ 1.2676│
│净资产收益率(%) │ 8.1186│ 4.7707│ 2.5043│ 10.2518│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5200│ 4.9200│ 2.5400│ 10.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0554│ 4.5110│ 2.3326│ 9.1101│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6600│ --│ 9.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │34124219.13│33266579.39│34294188.77│34161528.59│
│归属母公司股东权益 │3271042.43│3161691.34│3070419.67│2988278.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1315233.58│ 864922.57│ 414295.90│1803219.28│
│营业成本(万元) │ 423791.02│ 281307.21│ 129654.39│ 575615.25│
│投资收益(万元) │ 148398.52│ 72494.35│ 30036.06│ 207817.15│
│净利润(万元) │ 399021.60│ 248012.31│ 112572.51│ 472355.47│
│营业利润(万元) │ 541920.26│ 335751.63│ 149822.04│ 633959.07│
│利润总额(万元) │ 542383.25│ 336171.51│ 149712.20│ 641099.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 265564.18│ 150835.98│ 76892.25│ 306352.66│
│经营现金流量净额(万元)│-3240965.06│-3199672.40│-1285129.86│-495023.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3700│ 0.3500│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3162│ 0.3300│ 0.3100│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.0601│ 3.8520│ 3.3291│ 3.0870│
│每股资本公积金(元) │ 0.6719│ 0.6782│ 0.6964│ 0.6964│
│每股未分配利润(元) │ 1.7735│ 1.4986│ 1.2676│ 0.9897│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.7606│ 1.1249│ -0.5515│ -4.3416│
│每股现金流量(元) │ -7.1845│ 2.6734│ -0.0332│ -0.5134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 389.4086│ 635.3029│ 592.8867│ 274.2975│
│应收账款周转率 │ 20.4844│ 39.5446│ 27.9350│ 20.9229│
│总资产周转率 │ 0.0355│ 0.0286│ 0.0325│ 0.0519│
│营业收入增长率(%) │ 4.9546│ 1.7116│ 30.0365│ 26.6296│
│营业利润增长率(%) │ 6.2953│ 7.5410│ 19.1641│ 14.1959│
│利润总额增长率(%) │ 7.4584│ 6.5240│ 20.2331│ 14.4091│
│归属母公司净利润增长率│ 10.9264│ 6.8735│ -3.2356│ 13.7361│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.4350│ 11.1177│ 13.7569│ 28.0903│
│净资产增长率(%) │ 27.5086│ 33.3612│ 7.8432│ 19.1117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.7269│ 28.8477│ 26.2335│ 28.7311│
│总资产收益率(%) │ 1.1860│ 0.6686│ 0.3206│ 1.4613│
│净资产收益率(%) │ 7.0628│ 4.1598│ 1.6964│ 8.2156│
│营业利润率(%) │ 41.7297│ 38.6297│ 34.5518│ 37.1720│
│销售毛利率(%) │ 54.3486│ 49.1618│ 52.0782│ 49.2988│
│销售净利率(%) │ 58.0393│ 56.5051│ 51.4571│ 51.0206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 389.4086│ 348.1527│ 123.8798│ 635.3029│
│固定资产周转率 │ 0.8008│ 0.2819│ 0.1201│ 0.6506│
│流动资产周转率 │ 0.0688│ 0.0386│ 0.0204│ 0.0859│
│总资产周转率 │ 0.0355│ 0.0112│ 0.0059│ 0.0286│
│股东权益周转率 │ 0.2296│ 0.1636│ 0.0770│ 0.3296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7731│ 0.8199│ 1.0120│ 1.0289│
│速动比率(%) │ 0.7730│ 0.5719│ 0.6330│ 0.6775│
│产权比率 │ 4.8574│ 10.5129│ 7.7287│ 7.9413│
│应收账款周转率 │ 37.4729│ 32.9972│ 15.0349│ 70.2234│
│利息保障倍数 │ 7.0051│ 7.0739│ 4.6718│ 5.8089│
│资产负债率 │ 0.8293│ 0.8662│ 0.8275│ 0.8337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.4312│ -3.1780│ 0.0347│ -1.0765│
│营业利润增长率(%) │ 6.2953│ 7.9064│ -0.1451│ 7.5410│
│总资产增长率(%) │ 16.4350│ 43.2752│ 6.6328│ 11.1177│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.4552│ 25.1723│ 27.8219│ 31.0126│
│净利润增长率(%) │ 9.7579│ 9.0894│ 0.9015│ 11.5583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.4974│ 8.2399│ 10.7068│ 10.4986│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.3556│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.2628│ 54.6878│ 54.5498│ 59.3092│
│无形资产比率(%) │ 0.0213│ 0.0171│ 0.0231│ 0.0236│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 39732519.64│ 47662747.13│ 36568843.45│ 37959509.55│
│流动资产 │ 17586737.45│ 26065701.42│ 19948243.42│ 22513462.53│
│非流动资产 │ 22145782.20│ 21597045.70│ 16620600.03│ 15446047.02│
│固定资产 │ 1650292.14│ 1599388.23│ 1880037.92│ 1797151.73│
│货币资金 │ 5055622.56│ 14038132.52│ 7931879.91│ 11093220.19│
│存货 │ 1061.41│ 690.52│ 1000.00│ 707.84│
│应收账款 │ 49817.19│ 32988.30│ 33740.15│ 23857.35│
│其他应收款 │ --│ 158984.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8444.84│ 8146.93│ 8462.05│ 8968.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4476004.42│ 3509735.59│ 3388865.36│ 2730343.21│
│预收账款 │ 99581.72│ 62016.07│ 68683.55│ 70190.31│
│应付账款 │ 26931.89│ 15665.25│ 16185.13│ 19011.50│
│流动负债 │ 22749697.71│ 31792723.14│ 19712452.74│ 21881433.56│
│长期借款 │ 4207599.91│ 4552721.59│ 4416347.27│ 4600152.12│
│总负债 │ 32949164.36│ 41287712.18│ 30260718.07│ 31647798.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 599312.92│ 604958.69│ 604962.16│ 604958.69│
│未分配利润 │ 1581926.85│ 1400479.46│ 1402719.68│ 1336762.20│
│归属于母公司所│ 4170862.02│ 3927350.78│ 3915367.61│ 3985205.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6783355.28│ 6375034.95│ 6308125.38│ 6311710.61│
│商誉 │ 1006.39│ 1006.39│ 1006.39│ 1006.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 34124219.13│ 33266579.39│ 34294188.77│ 34161528.59│
│流动资产 │ 18473473.72│ 18382682.93│ 19968597.87│ 20189949.10│
│非流动资产 │ 15650745.41│ 14883896.46│ 14325590.89│ 13971579.48│
│固定资产 │ 1702592.09│ 1626935.68│ 1464356.72│ 1377625.59│
│货币资金 │ 6122258.15│ 4512019.59│ 6014702.46│ 8662852.94│
│存货 │ 1087.80│ 728.37│ 797.80│ 940.67│
│应收账款 │ 43590.62│ 25399.98│ 32852.95│ 28378.34│
│其他应收款 │ --│ 85073.38│ --│ 57668.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5765.41│ 6058.47│ 5653.12│ 6030.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3530529.73│ 3048177.52│ 3374064.01│ 3215985.33│
│预收账款 │ 72023.81│ 69988.64│ 85326.56│ 96774.60│
│应付账款 │ 20844.63│ 41660.09│ 25762.44│ 32560.43│
│流动负债 │ 18164666.17│ 16953967.44│ 18791257.24│ 19530251.19│
│长期借款 │ 4619754.64│ 5022829.32│ 4390020.24│ 3958844.78│
│总负债 │ 28884295.44│ 28173570.53│ 29359097.62│ 29343891.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 599155.91│ 625077.43│ 625077.43│ 625077.43│
│未分配利润 │ 1309488.08│ 1284834.78│ 1214627.31│ 1137827.11│
│归属于母公司所│ 3271042.43│ 3161691.34│ 3070419.67│ 2988278.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5239923.69│ 5093008.86│ 4935091.15│ 4817636.59│
│商誉 │ 1006.39│ 1006.39│ 1006.39│ 1006.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1380398.07│ 937874.27│ 432986.29│ 1834082.71│
│营业收入 │ 1380398.07│ 937874.27│ 432986.29│ 1834082.71│
│营业总成本 │ 1040538.64│ 655873.30│ 320147.92│ 1253752.94│
│营业成本 │ 344480.24│ 243421.20│ 105783.39│ 523651.99│
│财务费用 │ 97057.30│ 58980.53│ 41617.36│ 138879.44│
│管理费用 │ 129212.56│ 93015.65│ 61605.74│ 175396.14│
│营业利润 │ 576035.51│ 362297.60│ 149604.65│ 681765.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 168608.05│ 83655.59│ 19377.51│ 279503.95│
│营业外收支净额│ 6800.79│ 2959.86│ 3205.91│ 1159.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 582836.30│ 365257.45│ 152810.56│ 682925.15│
│所得税费用 │ 144878.62│ 94702.20│ 39223.26│ 155973.35│
│归属母公司净利│ 294580.73│ 163369.11│ 66420.70│ 327409.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 437957.68│ 270555.25│ 113587.30│ 526951.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1315233.58│ 864922.57│ 414295.90│ 1803219.28│
│营业收入 │ 1315233.58│ 864922.57│ 414295.90│ 1803219.28│
│营业总成本 │ 1080516.79│ 624911.98│ 332400.25│ 1425723.93│
│营业成本 │ 423791.02│ 281307.21│ 129654.39│ 575615.25│
│财务费用 │ 77833.79│ 57980.16│ 34221.21│ 131675.79│
│管理费用 │ 106890.97│ 68032.03│ 60351.40│ 147633.29│
│营业利润 │ 541920.26│ 335751.63│ 149822.04│ 633959.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 148398.52│ 72494.35│ 30036.06│ 207817.15│
│营业外收支净额│ 462.99│ 419.88│ -109.84│ 7140.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 542383.25│ 336171.51│ 149712.20│ 641099.76│
│所得税费用 │ 143361.66│ 88159.20│ 37139.69│ 168744.29│
│归属母公司净利│ 265564.18│ 150835.98│ 76892.25│ 306352.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 399021.60│ 248012.31│ 112572.51│ 472355.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4998402.04│ 11754990.43│ -36852.99│9013821.29│
│经营现金流出小计│ 7460873.98│ 5355037.64│ 2792296.34│8010380.19│
│经营现金流量净额│ -2462471.94│ 6399952.79│ -2829149.32│1003441.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3859582.69│ 2793547.27│ 976857.97│8946409.62│
│投资现金流出小计│ 8876996.94│ 7918842.12│ 1986573.12│7470054.39│
│投资现金流量净额│ -5017414.25│ -5125294.85│ -1009715.15│1476355.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9520332.41│ 6168915.67│ 2957535.95│12385681.52│
│筹资现金流出小计│ 8450900.01│ 5042047.94│ 2512255.14│12450804.49│
│筹资现金流量净额│ 1069432.40│ 1126867.74│ 445280.81│ -65122.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1917.34│ -3895.15│ 1907.87│ -30026.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6408536.45│ 2397630.52│ -3391675.80│2384647.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3033402.03│ 775221.51│ 1141752.21│7551628.41│
│经营现金流出小计│ 6274367.08│ 3974893.91│ 2426882.07│8046652.25│
│经营现金流量净额│ -3240965.06│ -3199672.40│ -1285129.86│-495023.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5438426.87│ 3103095.44│ 809073.68│9364731.32│
│投资现金流出小计│ 5528451.39│ 4604532.17│ 2575644.30│10362760.48│
│投资现金流量净额│ -90024.53│ -1501436.73│ -1766570.61│-998029.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8663157.51│ 5595549.23│ 2786546.38│13391556.93│
│筹资现金流出小计│ 8203420.80│ 5100435.69│ 2519793.50│11931126.56│
│筹资现金流量净额│ 459736.71│ 495113.53│ 266752.88│1460430.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5987.34│ 5283.45│ 3148.02│ 2807.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2877240.21│ -4200712.14│ -2781799.58│ -29814.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5055622.56│11093220.19│8662852.94│ 28.06│
│短期借款 │4476004.42│2730343.21│3215985.33│ -15.10│
│应收账款 │ 49817.19│ 23857.35│ 28378.34│ -15.93│
│应付账款 │ 26931.89│ 19011.50│ 32560.43│ -41.61│
│存货的减少 │ --│ 232.83│ 60.40│ 285.48│
│流动负债合计 │22749697.71│21881433.56│19530251.19│ 12.04│
│长期借款 │4207599.91│4600152.12│3958844.78│ 16.20│
│负债合计 │32949164.36│31647798.93│29343891.99│ 7.85│
│营业利润 │ 576035.51│ 681765.88│ 633959.07│ 7.54│
│利润总额 │ 582836.30│ 682925.15│ 641099.76│ 6.52│
│归属于母公司所有│ 294580.73│ 327409.73│ 306352.66│ 6.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1581926.85│1336762.20│1137827.11│ 17.48│
│营业外收支净额 │ 6800.79│ 1159.27│ 7140.69│ -83.77│
│购买商品、接受劳│5349071.30│6421132.98│6472654.46│ -0.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4998402.04│9013821.29│7551628.41│ 19.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7460873.98│8010380.19│8046652.25│ -0.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-2462471.94│1003441.10│-495023.84│ 302.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3859582.69│8946409.62│9364731.32│ -4.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│8876996.94│7470054.39│10362760.48│ -27.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-5017414.25│1476355.23│-998029.16│ 247.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 118019.88│ 265758.36│ 185119.63│ 43.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│9520332.41│12385681.52│13391556.93│ -7.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8450900.01│12450804.49│11931126.56│ 4.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1069432.40│ -65122.97│1460430.37│ -104.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 582091.35│ 839193.92│ 873108.90│ -3.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-6408536.45│2384647.26│ -29814.87│ 8098.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1967127.77│ 272681.53│ 621.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1967127.77│ 272681.53│ 621.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 281472.35│ 27.2528│ 61845.55│ 18.8893│
│第三季度│ 256816.46│ 24.8655│ 114728.20│ 35.0412│
│第二季度│ 273866.81│ 26.5164│ 73943.73│ 22.5845│
│第一季度│ 220665.09│ 21.3653│ 76892.25│ 23.4850│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 305301.21│ 29.2417│ 96132.23│ 31.3796│
│第三季度│ 247145.53│ 23.6716│ 63024.94│ 20.5727│
│第二季度│ 283214.41│ 27.1263│ 68626.84│ 22.4013│
│第一季度│ 208398.91│ 19.9604│ 78568.66│ 25.6465│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘